浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)基金净值_估值

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浦银安盛盛跃纯债债券C(519331

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单位净值 (2025-02-14): 1.0490-0.08%; 近1月：-0.06%; 近1年：2.20%

累计净值: 1.2911; 近3月：0.79%; 近3年：6.35%

: 近6月：1.14%; 成立来：32.04%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：陶祺
成立日：2017-03-21	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

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24国开 8.96% --
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22光大 7.99% --
22光大 7.99% --
20国开 7.98% --
前五持仓占比合计：41.88%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-14	1.0490	1.2911	-0.08%
02-13	1.0498	1.2919	-0.01%
02-12	1.0499	1.2920	-0.01%
02-11	1.0500	1.2921	0.01%
02-10	1.0499	1.2920	-0.09%
02-07	1.0508	1.2929	0.00%
02-06	1.0508	1.2929	0.06%
02-05	1.0502	1.2923	0.04%
01-27	1.0498	1.2919	0.10%
01-24	1.0487	1.2908	0.00%
01-23	1.0487	1.2908	-0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-02-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	-0.06%	0.79%	1.14%	-0.11%	2.20%	4.50%	6.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.16%	0.02%	1.53%	1.96%	0.07%	4.55%	9.26%	12.01%
沪深300	1.19%	3.10%	-2.49%	19.03%	0.10%	17.06%	-4.98%	-13.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1985 \| 3332	2679 \| 3316	2697 \| 3221	2534 \| 3105	2827 \| 3306	2656 \| 2802	2272 \| 2367	1945 \| 2002
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.17%	0.25%	0.51%	0.63%	0.52%	0.29%	0.90%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2547 \| 3315	1731 \| 3195	3056 \| 3363	2798 \| 3229	2678 \| 3111	2447 \| 2942	2183 \| 2849	2478 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.58%	2.08%	2.24%	4.49%	3.22%	4.58%	7.08%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2557 \| 3315	2537 \| 3111	1278 \| 2730	714 \| 2412	465 \| 2199	462 \| 1722	353 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	良好	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-11~至今	陶祺	2年又221天	5.05%
2022-02-08~2022-07-10	刘大巍陶祺	152天	1.15%
2017-06-08~2022-02-07	刘大巍	4年又245天	23.64%
2017-03-21~2017-06-07	薛铮	78天	0.50%

点击	标题	作者	最新更新时间
45	公告浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2024年第4季	基金资讯	01-22 09:32
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187	公告浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-19 09:29
201	公告浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-26 09:07
264	公告浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	04-30 09:05
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230	公告浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2023年第4季	基金资讯	01-22 09:12
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506	公告浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2023年第2季	基金资讯	07-21 09:16
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716	公告浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	05-05 09:04
696	公告浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	05-05 09:03
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-06-16	每份派现金0.0300元
2022-12-01	每份派现金0.0500元
2021-09-14	每份派现金0.0450元
2021-07-13	每份派现金0.0450元
2018-12-28	每份派现金0.0160元
2018-12-24	每份派现金0.0045元
2018-10-22	每份派现金0.0050元
2018-07-02	每份派现金0.0120元
2018-04-16	每份派现金0.0095元
2018-02-08	每份派现金0.0050元
2017-10-31	每份派现金0.0068元

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