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浦银安盛盛达纯债债券C(519333
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0072-0.04%
近1月:0.00%
近1年:1.27%

累计净值

1.2786
近3月:-0.28%
近3年:5.51%

近6月:0.79%
成立来:31.04%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:章潇枫
成 立 日:2016-12-19管 理 人浦银安盛基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0072 1.2786 -0.04%
    09-18 1.0076 1.2790 -0.03%
    09-17 1.0079 1.2793 0.04%
    09-16 1.0075 1.2789 0.03%
    09-15 1.0072 1.2786 0.03%
    09-12 1.0069 1.2783 0.02%
    09-11 1.0067 1.2781 0.02%
    09-10 1.0065 1.2779 -0.07%
    09-09 1.0072 1.2786 -0.03%
    09-08 1.0075 1.2789 -0.06%
    09-05 1.0081 1.2795 -0.04%
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    -0.28%
    0.79%
    0.02%
    1.27%
    4.29%
    5.51%
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    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
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    -0.44%
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    12.26%
    14.41%
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