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浦银安盛盛达纯债债券C(519333
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单位净值 (2025-07-11)

1.0103-0.01%
近1月：0.12%
近1年：2.09%

累计净值

1.2817
近3月：0.44%
近3年：6.75%

近6月：0.37%
成立来：31.44%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2025-03-31）基金经理：章潇枫等
成 立 日：2016-12-19管 理 人：浦银安盛基金基金评级：

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    07-10 1.0104 1.2818 -0.05%
    07-09 1.0109 1.2823 -0.01%
    07-08 1.0110 1.2824 -0.03%
    07-07 1.0113 1.2827 0.02%
    07-04 1.0111 1.2825 0.01%
    07-03 1.0110 1.2824 0.02%
    07-02 1.0108 1.2822 0.06%
    07-01 1.0102 1.2816 0.04%
    06-30 1.0098 1.2812 0.00%
    06-27 1.0098 1.2812 0.01%
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