浦银安盛盛达纯债债券A(519332)基金净值_估值

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浦银安盛盛达纯债债券A(519332

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净值估算(18-11-15 15:00)

1.0319

+0.0002+0.06%

近1月：0.70%

近1年：7.02%

单位净值 (2018-11-15): 1.03170.04%; 近3月：1.36%; 近3年：--

累计净值: 1.1027; 近6月：4.16%; 成立来：10.56%

基金类型：债券型	基金规模：96.23亿元（2018-09-30）	基金经理：章潇枫
成立日：2016-12-19	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
13中信 8.41% --
16华夏 8.33% --
17农发 6.27% --
18农发 5.93% --
16广发 5.64% --
前五持仓占比合计：34.58%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
13中信	8.41%	--
16华夏	8.33%	--
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30天3.76%60天3.63%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0317	1.1027	0.04%
11-14	1.0313	1.1023	0.14%
11-13	1.0299	1.1009	0.04%
11-12	1.0295	1.1005	0.01%
11-09	1.0294	1.1004	0.02%
11-08	1.0292	1.1002	0.01%
11-07	1.0291	1.1001	0.05%
11-06	1.0286	1.0996	0.04%
11-05	1.0282	1.0992	0.01%
11-02	1.0281	1.0991	-0.03%
11-01	1.0284	1.0994	0.07%

更多净值信息>

浦银安盛盛达纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-08-13 每份派现金0.0310元
2018-03-26 每份派现金0.0130元
2017-12-15 每份派现金0.0270元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	0.70%	1.36%	4.16%	6.68%	7.02%	--	--
同类平均	0.23%	0.79%	0.74%	2.06%	4.16%	3.91%	4.74%	8.62%
沪深300	0.92%	3.71%	-1.51%	-17.37%	-19.56%	-20.41%	-5.47%	-13.45%
同类排名	751 \| 1394	831 \| 1387	516 \| 1319	160 \| 1255	213 \| 1211	169 \| 1197	-- \| 865	-- \| 571
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.58%	2.14%	1.67%	0.58%	0.85%	1.12%	0.87%	--
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--
同类排名	522 \| 1401	96 \| 1343	488 \| 1337	307 \| 1332	703 \| 1350	298 \| 1304	148 \| 1243	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.46%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	203 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-08~至今	章潇枫	1年又160天	8.75%
2017-05-15~2017-06-07	薛铮章潇枫	23天	0.26%
2016-12-19~2017-05-14	薛铮	146天	1.39%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-08-13	每份派现金0.0310元
2018-03-26	每份派现金0.0130元
2017-12-15	每份派现金0.0270元

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