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浦银安盛盛达纯债债券A(519332
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单位净值 (2025-09-12)

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近1月：-0.17%
近1年：1.76%

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1.3131
近3月：-0.09%
近3年：6.84%

近6月：1.04%
成立来：35.39%
类型：债券型-长债规模：95.28亿元（2025-06-30）基金经理：章潇枫等
成 立 日：2016-12-19管 理 人：浦银安盛基金基金评级：

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    09-11 1.0082 1.3128 0.02%
    09-10 1.0080 1.3126 -0.07%
    09-09 1.0087 1.3133 -0.03%
    09-08 1.0090 1.3136 -0.06%
    09-05 1.0096 1.3142 -0.04%
    09-04 1.0100 1.3146 0.01%
    09-03 1.0099 1.3145 0.05%
    09-02 1.0094 1.3140 0.01%
    09-01 1.0093 1.3139 0.03%
    08-29 1.0090 1.3136 0.01%
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    同类平均
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    -0.20%
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    沪深300
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