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浦银安盛盛达纯债债券A(519332
)

单位净值 (2025-07-18)

1.01150.00%
近1月:0.12%
近1年:2.51%

累计净值

1.3161
近3月:0.55%
近3年:7.95%

近6月:0.75%
成立来:35.79%
类型:债券型-长债规模:95.39亿元(2025-03-31)基金经理:章潇枫
成 立 日:2016-12-19管 理 人浦银安盛基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0115 1.3161 0.00%
    07-17 1.0115 1.3161 0.01%
    07-16 1.0114 1.3160 0.00%
    07-15 1.0114 1.3160 0.07%
    07-14 1.0107 1.3153 -0.03%
    07-11 1.0110 1.3156 -0.01%
    07-10 1.0111 1.3157 -0.05%
    07-09 1.0116 1.3162 -0.01%
    07-08 1.0117 1.3163 -0.03%
    07-07 1.0120 1.3166 0.02%
    07-04 1.0118 1.3164 0.02%
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    0.75%
    0.62%
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    5.66%
    7.95%
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    0.07%
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    0.70%
    0.97%
    0.95%
    3.34%
    7.80%
    11.23%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
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    5.28%
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    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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