浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)基金净值_估值

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浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644

)

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单位净值 (2025-02-14): 1.0676-0.08%; 近1月：-0.02%; 近1年：3.93%

累计净值: 1.1011; 近3月：1.39%; 近3年：9.95%

: 近6月：1.79%; 成立来：10.18%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：杨鑫
成立日：2021-12-28	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

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18农发 4.97% --
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19农发 3.19% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-14	1.0676	1.1011	-0.08%
02-13	1.0685	1.1020	-0.01%
02-12	1.0686	1.1021	-0.01%
02-11	1.0687	1.1022	-0.01%
02-10	1.0688	1.1023	-0.04%
02-07	1.0692	1.1027	0.03%
02-06	1.0689	1.1024	0.07%
02-05	1.0681	1.1016	0.06%
01-27	1.0675	1.1010	0.09%
01-24	1.0665	1.1000	-0.03%
01-23	1.0668	1.1003	-0.04%

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浦银安盛盛瑞纯债债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-23 每份派现金0.0220元
2023-09-26 每份派现金0.0100元
2022-02-11 每份派现金0.0015元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	-0.02%	1.39%	1.79%	0.00%	3.93%	7.52%	9.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.16%	0.02%	1.53%	1.96%	0.07%	4.55%	9.26%	12.01%
沪深300	1.19%	3.10%	-2.49%	19.03%	0.10%	17.06%	-4.98%	-13.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1794 \| 3332	2218 \| 3316	1624 \| 3221	1484 \| 3105	2155 \| 3306	1558 \| 2802	1555 \| 2367	1262 \| 2002
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.89%	0.27%	1.18%	1.02%	0.79%	0.41%	1.23%	0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1510 \| 3315	1649 \| 3195	1612 \| 3363	2051 \| 3229	1847 \| 3111	1860 \| 2942	1233 \| 2849	1332 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.42%	3.32%	2.11%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1568 \| 3315	1513 \| 3111	1472 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-23~至今杨鑫 1年又359天 7.54%
2021-12-28~2023-02-22 刘大巍 1年又56天 2.45%
更多浦银安盛盛瑞纯债债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-23~至今	杨鑫	1年又359天	7.54%
2021-12-28~2023-02-22	刘大巍	1年又56天	2.45%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-23	每份派现金0.0220元
2023-09-26	每份派现金0.0100元
2022-02-11	每份派现金0.0015元

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