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浦银安盛普诚纯债债券C(016236
)

单位净值 (2025-09-22)

1.00520.03%
近1月:0.02%
近1年:1.79%

累计净值

1.0684
近3月:-0.62%
近3年:6.82%

近6月:0.47%
成立来:6.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:章潇枫
成 立 日:2022-08-22管 理 人浦银安盛基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0052 1.0684 0.03%
    09-19 1.0049 1.0681 -0.05%
    09-18 1.0054 1.0686 -0.03%
    09-17 1.0057 1.0689 0.06%
    09-16 1.0051 1.0683 0.05%
    09-15 1.0046 1.0678 0.03%
    09-12 1.0043 1.0675 0.04%
    09-11 1.0039 1.0671 0.02%
    09-10 1.0037 1.0669 -0.10%
    09-09 1.0047 1.0679 -0.04%
    09-08 1.0051 1.0683 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.02%
    -0.62%
    0.47%
    -0.35%
    1.79%
    5.59%
    6.82%
    同类平均
    0.03%
    0.01%
    -0.28%
    0.97%
    0.54%
    2.05%
    6.99%
    9.83%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    633 | 3164
    1665 | 3177
    2387 | 3126
    2514 | 3024
    2529 | 2962
    1614 | 2825
    1529 | 2277
    1631 | 1939
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

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