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浦银安盛普诚纯债债券C(016236
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单位净值 (2025-10-15)

1.0052-0.01%
近1月：0.06%
近1年：1.81%

累计净值

1.0684
近3月：-0.60%
近3年：6.72%

近6月：-0.17%
成立来：6.90%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-06-30）基金经理：章潇枫
成 立 日：2022-08-22管 理 人：浦银安盛基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    10-15 1.0052 1.0684 -0.01%
    10-14 1.0053 1.0685 0.01%
    10-13 1.0052 1.0684 0.06%
    10-10 1.0046 1.0678 0.00%
    10-09 1.0046 1.0678 0.04%
    09-30 1.0042 1.0674 0.04%
    09-29 1.0038 1.0670 0.00%
    09-26 1.0038 1.0670 0.01%
    09-25 1.0037 1.0669 -0.01%
    09-24 1.0038 1.0670 -0.08%
    09-23 1.0046 1.0678 -0.06%
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    -0.35%
    1.81%
    5.56%
    6.72%
    同类平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    沪深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
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    17.06%
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