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浦银安盛普诚纯债债券C(016236
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单位净值 (2026-01-22)

1.0096-0.02%
近1月：0.13%
近1年：0.12%

累计净值

1.0728
近3月：0.37%
近3年：7.72%

近6月：-0.01%
成立来：7.37%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-12-31）基金经理：章潇枫
成 立 日：2022-08-22管 理 人：浦银安盛基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    01-22 1.0096 1.0728 -0.02%
    01-21 1.0098 1.0730 0.02%
    01-20 1.0096 1.0728 0.05%
    01-19 1.0091 1.0723 0.03%
    01-16 1.0088 1.0720 0.05%
    01-15 1.0083 1.0715 0.02%
    01-14 1.0081 1.0713 0.02%
    01-13 1.0079 1.0711 0.01%
    01-12 1.0078 1.0710 0.03%
    01-09 1.0075 1.0707 0.02%
    01-08 1.0073 1.0705 0.06%
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    5.09%
    7.72%
    同类平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
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    6.20%
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    沪深300
    -0.58%
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