基金品种

全球市场
浦银安盛盛元定开债A(519322
)
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19)

1.03920.05%
近1月:0.68%
近1年:4.38%

累计净值

1.3784
近3月:1.47%
近3年:14.09%

近6月:2.64%
成立来:43.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:100.54亿元(2024-03-31)基金经理:章潇枫
成 立 日:2016-07-22管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-16~08-12/2024-07-16~08-12
预估开放申购时间:
2024年07月15日15:00~08月12日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月15日15:00~08月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:7999999999.99元(费率0.08%,节省7199999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-19 1.0392 1.3784 0.05%
    04-18 1.0387 1.3779 0.05%
    04-17 1.0382 1.3774 0.03%
    04-16 1.0379 1.3771 0.03%
    04-15 1.0376 1.3768 0.06%
    04-12 1.0370 1.3762 0.07%
    04-11 1.0363 1.3755 0.06%
    04-10 1.0357 1.3749 0.04%
    04-09 1.0353 1.3745 0.05%
    04-08 1.0348 1.3740 0.06%
    04-03 1.0342 1.3734 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.68%
    1.47%
    2.64%
    1.74%
    4.38%
    7.91%
    14.09%
    同类平均
    0.21%
    0.63%
    1.74%
    3.00%
    1.94%
    4.88%
    7.97%
    12.59%
    沪深300
    1.89%
    -1.01%
    8.32%
    0.23%
    3.22%
    -14.13%
    -14.35%
    -30.38%
    同类排名
    1092 | 3243
    1084 | 3198
    1623 | 3097
    1549 | 2920
    1439 | 3087
    1151 | 2744
    619 | 2366
    266 | 2058
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
24 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-22 09:17
71 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-30 10:05
203 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-16 09:22
161 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-13 08:07
97 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 01-22 09:24
205 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 12-12 07:48
132 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 10-25 09:21
247 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 09-16 09:08
252 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 08-31 10:20
345 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 08-15 07:43
402 0 公告浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银 基金资讯 08-08 07:06
354 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 08-04 09:16
364 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说 基金资讯 08-04 09:07
349 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-21 09:24
488 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 06-17 09:33
657 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 05-13 09:26
590 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-22 09:10
637 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-31 11:20
734 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-17 08:06
813 0 公告浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 02-13 07:52
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1