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浦银安盛盛元纯债债券A(519322
)

净值估算(18-11-15 15:00)

1.0387
+0.0001+0.06%
近1月:0.95%
近1年:6.94%

单位净值 (2018-11-15)

1.03860.05%
近3月:1.75%
近3年:--

累计净值

1.1156
近6月:3.99%
成立来:11.91%
基金类型:债券型基金规模:50.64亿元(2018-09-30)基金经理:章潇枫
成 立 日:2016-07-22管 理 人浦银安盛基金基金评级
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15 1.0386 1.1156 0.05%
    11-14 1.0381 1.1151 0.10%
    11-13 1.0371 1.1141 0.03%
    11-12 1.0368 1.1138 0.05%
    11-09 1.0363 1.1133 0.06%
    11-08 1.0357 1.1127 0.06%
    11-07 1.0351 1.1121 0.06%
    11-06 1.0345 1.1115 0.03%
    11-05 1.0342 1.1112 0.03%
    11-02 1.0339 1.1109 -0.01%
    11-01 1.0340 1.1110 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.95%
    1.75%
    3.99%
    6.68%
    6.94%
    9.78%
    --
    同类平均
    0.23%
    0.79%
    0.74%
    2.06%
    4.16%
    3.91%
    4.74%
    8.62%
    沪深300
    0.92%
    3.71%
    -1.51%
    -17.37%
    -19.56%
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    -- | 571
    四分位排名

    良好

    良好

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    优秀

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    --

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