浦银安盛盛元定开债A(519322)基金净值_估值

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浦银安盛盛元定开债A(519322

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净值估算(19-01-22 15:00)

1.0574

+0.0007+0.05%

近1月：1.01%

近1年：8.15%

单位净值 (2019-01-22): 1.0567-0.02%; 近3月：2.51%; 近3年：--

累计净值: 1.1337; 近6月：4.49%; 成立来：13.86%

基金类型：定开债券	基金规模：102.03亿元（2018-12-31）	基金经理：章潇枫
成立日：2016-07-22	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-24～05-22/04-24～05-22

预估开放申购时间：
2019年04月23日15:00~05月22日15:00
预估开放赎回时间：
2019年04月23日15:00~05月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18附息 6.54% --
18铁道 4.14% --
18平安 3.43% --
18汇金 2.01% --
18汇金 1.99% --
前五持仓占比合计：18.11%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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18附息	6.54%	--
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7天3.73%14天3.57%
30天3.79%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0567	1.1337	-0.02%
01-21	1.0569	1.1339	0.02%
01-18	1.0567	1.1337	0.03%
01-17	1.0564	1.1334	0.05%
01-16	1.0559	1.1329	0.05%
01-15	1.0554	1.1324	-0.02%
01-14	1.0556	1.1326	0.05%
01-11	1.0551	1.1321	0.02%
01-10	1.0549	1.1319	0.06%
01-09	1.0543	1.1313	0.08%
01-08	1.0535	1.1305	0.10%

更多净值信息>

浦银安盛盛元定开债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-09-21 每份派现金0.0140元
2018-06-04 每份派现金0.0480元
2017-01-12 每份派现金0.0150元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-01-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.01%	2.51%	4.49%	0.76%	8.15%	11.64%	--
同类平均	0.15%	1.06%	2.37%	3.64%	0.88%	6.12%	8.08%	10.55%
沪深300	0.49%	3.76%	-3.88%	-10.01%	4.41%	-27.52%	-6.31%	0.96%
同类排名	129 \| 220	146 \| 250	102 \| 246	72 \| 233	156 \| 251	52 \| 185	23 \| 141	-- \| 86
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	优秀	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	2.35%	2.12%	1.19%	1.85%	0.31%	1.07%	0.96%	0.80%
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	170 \| 590	197 \| 1403	447 \| 1345	311 \| 1339	454 \| 1334	386 \| 1352	442 \| 1306	190 \| 1245
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.72%	3.18%	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.62%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	91 \| 590	246 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-06-08~至今章潇枫 1年又228天 10.92%
2016-07-22~2017-06-07 薛铮 320天 2.65%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-08~至今	章潇枫	1年又228天	10.92%
2016-07-22~2017-06-07	薛铮	320天	2.65%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-21	每份派现金0.0140元
2018-06-04	每份派现金0.0480元
2017-01-12	每份派现金0.0150元

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