浦银安盛盛元纯债债券A(519322)基金净值_估值

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浦银安盛盛元纯债债券A(519322

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净值估算(18-11-15 15:00)

1.0387

+0.0001+0.06%

近1月：0.95%

近1年：6.94%

单位净值 (2018-11-15): 1.03860.05%; 近3月：1.75%; 近3年：--

累计净值: 1.1156; 近6月：3.99%; 成立来：11.91%

基金类型：债券型	基金规模：50.64亿元（2018-09-30）	基金经理：章潇枫
成立日：2016-07-22	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18铁道 8.21% --
18国开 6.20% --
18国开 5.85% --
PR滨投02 4.05% --
18汇金 4.01% --
前五持仓占比合计：28.32%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18铁道	8.21%	--
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30天3.76%60天3.63%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0386	1.1156	0.05%
11-14	1.0381	1.1151	0.10%
11-13	1.0371	1.1141	0.03%
11-12	1.0368	1.1138	0.05%
11-09	1.0363	1.1133	0.06%
11-08	1.0357	1.1127	0.06%
11-07	1.0351	1.1121	0.06%
11-06	1.0345	1.1115	0.03%
11-05	1.0342	1.1112	0.03%
11-02	1.0339	1.1109	-0.01%
11-01	1.0340	1.1110	0.05%

更多净值信息>

浦银安盛盛元纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-09-21 每份派现金0.0140元
2018-06-04 每份派现金0.0480元
2017-01-12 每份派现金0.0150元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-11-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	0.95%	1.75%	3.99%	6.68%	6.94%	9.78%	--
同类平均	0.23%	0.79%	0.74%	2.06%	4.16%	3.91%	4.74%	8.62%
沪深300	0.92%	3.71%	-1.51%	-17.37%	-19.56%	-20.41%	-5.47%	-13.45%
同类排名	639 \| 1394	519 \| 1387	256 \| 1319	206 \| 1255	212 \| 1211	186 \| 1197	37 \| 865	-- \| 571
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.12%	1.19%	1.85%	0.31%	1.07%	0.96%	0.80%	-0.17%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	197 \| 1401	446 \| 1343	310 \| 1337	453 \| 1332	384 \| 1350	441 \| 1304	190 \| 1243	117 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.18%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	245 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-06-08~至今章潇枫 1年又160天 9.02%
2016-07-22~2017-06-07 薛铮 320天 2.65%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-08~至今	章潇枫	1年又160天	9.02%
2016-07-22~2017-06-07	薛铮	320天	2.65%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-21	每份派现金0.0140元
2018-06-04	每份派现金0.0480元
2017-01-12	每份派现金0.0150元

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