浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)基金净值_估值

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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371

)

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单位净值 (2024-11-18): 1.0737-0.21%; 近1月：-0.17%; 近1年：4.31%

累计净值: 1.0737; 近3月：0.96%; 近3年：-3.76%

: 近6月：-0.23%; 成立来：7.37%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.13亿元（2024-09-30）	基金经理：李子宸
成立日：2020-09-01	管理人：浦银安盛基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
海富通中证短融ETF	19.16%	0.01%
广发安享混合C	18.46%	0.02%
国富新机遇混合C	11.90%	0.06%
安信新目标混合C	8.82%	0.09%
安信新趋势混合C	7.63%	0.08%
嘉实安益混合	6.36%	0.05%
博时标普500ET...	3.64%	0.39%
纳指ETF	3.49%	0.70%
华宝添益	2.39%	--
博道远航混合C	1.94%	0.53%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广汇能源	1.58%	-0.78%	股吧
兖矿能源	1.12%	0.26%	股吧
江特电机	0.22%	-0.87%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	1.0737	1.0737	-0.21%
11-15	1.0760	1.0760	-0.50%
11-14	1.0814	1.0814	-0.50%
11-13	1.0868	1.0868	0.06%
11-12	1.0862	1.0862	-0.15%
11-11	1.0878	1.0878	0.21%
11-08	1.0855	1.0855	-0.10%
11-07	1.0866	1.0866	0.63%
11-06	1.0798	1.0798	0.05%
11-05	1.0793	1.0793	0.47%
11-04	1.0743	1.0743	0.27%

更多净值信息>

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.30%	-0.17%	0.96%	-0.23%	2.80%	4.31%	1.57%	-3.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.96%	1.20%	14.23%	3.58%	5.54%	1.86%	-7.29%	-22.43%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 232	71 \| 232	221 \| 228	152 \| 224	136 \| 214	31 \| 206	2 \| 129	2 \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.40%	0.44%	2.25%	-0.20%	3.61%	-4.61%	0.74%	-3.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	223 \| 234	45 \| 234	9 \| 230	10 \| 224	2 \| 206	115 \| 186	129 \| 165	125 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.63%	-6.43%	8.84%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 224	6 \| 151	8 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-08~至今	李子宸	105天	1.45%
2022-07-11~2024-08-07	陈曙亮	2年又28天	-4.73%
2020-09-01~2022-07-10	姚卫巍	1年又312天	11.09%

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603	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	09-01 09:07
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