浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)基金净值_估值

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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371

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单位净值 (2024-04-24): 1.06500.09%; 近1月：-0.23%; 近1年：1.31%

累计净值: 1.0650; 近3月：2.52%; 近3年：1.57%

: 近6月：4.19%; 成立来：6.50%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.16亿元（2024-03-31）	基金经理：陈曙亮
成立日：2020-09-01	管理人：浦银安盛基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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浦银安盛基金财富号

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基金名称	持仓占比	日涨幅
海富通中证短融ETF	19.41%	0.00%
广发安享混合C	14.72%	0.01%
华宝添益	11.11%	--
国富新机遇混合C	10.11%	0.00%
安信新目标混合C	6.99%	0.15%
安信新趋势混合C	5.98%	0.15%
嘉实安益混合	5.09%	0.04%
易方达资源行业混合	4.26%	1.15%
博时标普500ET...	4.07%	-0.46%
纳指ETF	3.44%	-0.55%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广汇能源	1.32%	-0.96%	股吧
兖矿能源	0.99%	-1.69%	股吧
山煤国际	0.59%	-1.46%	股吧
山西焦煤	0.41%	-2.23%	股吧
天齐锂业	0.31%	-0.82%	股吧
江特电机	0.31%	1.55%	股吧
平煤股份	0.30%	-2.35%	股吧
融捷股份	0.29%	0.58%	股吧
东方雨虹	0.22%	4.00%	股吧
旗滨集团	0.06%	1.22%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.0650	1.0650	0.09%
04-23	1.0640	1.0640	-0.25%
04-22	1.0667	1.0667	-0.41%
04-19	1.0711	1.0711	-0.14%
04-18	1.0726	1.0726	0.01%
04-17	1.0725	1.0725	0.24%
04-16	1.0699	1.0699	-0.42%
04-15	1.0744	1.0744	0.15%
04-12	1.0728	1.0728	0.07%
04-11	1.0721	1.0721	0.03%
04-10	1.0718	1.0718	0.07%

更多净值信息>

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.70%	-0.23%	2.52%	4.19%	1.96%	1.31%	5.53%	1.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.46%	-0.04%	2.75%	-2.44%	-2.55%	-12.68%	-8.84%	-24.16%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	145 \| 226	85 \| 226	173 \| 223	2 \| 204	15 \| 223	2 \| 165	2 \| 96	2 \| 26
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.25%	-0.20%	3.61%	-4.61%	0.74%	-3.39%	-2.12%	5.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%	-9.53%	5.21%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 230	10 \| 224	2 \| 206	115 \| 186	129 \| 165	125 \| 151	2 \| 127	48 \| 113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.63%	-6.43%	8.84%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 224	6 \| 151	8 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-11~至今陈曙亮 1年又291天 -4.13%
2020-09-01~2022-07-10 姚卫巍 1年又312天 11.09%
更多浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-11~至今	陈曙亮	1年又291天	-4.13%
2020-09-01~2022-07-10	姚卫巍	1年又312天	11.09%

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