浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)基金净值_估值

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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371

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单位净值 (2025-01-17): 1.07490.10%; 近1月：-0.88%; 近1年：3.29%

累计净值: 1.0749; 近3月：0.49%; 近3年：-2.74%

: 近6月：0.35%; 成立来：7.49%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.12亿元（2024-12-31）	基金经理：李子宸
成立日：2020-09-01	管理人：浦银安盛基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国富新机遇混合C	13.42%	0.06%
安信新目标混合C	9.98%	0.04%
安信新趋势混合C	8.59%	-0.03%
易方达瑞智混合E	7.48%	0.00%
嘉实安益混合	7.19%	0.06%
广发安享混合C	7.12%	0.05%
海富通中证短融ETF	5.51%	0.00%
招商安华债券A	5.25%	0.04%
天弘安康颐养混合C	5.14%	0.05%
华泰柏瑞沪深300...	2.33%	0.07%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广汇能源	1.58%	-0.17%	股吧
兖矿能源	1.12%	-0.90%	股吧
江特电机	0.22%	-1.80%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0749	1.0749	0.10%
01-16	1.0738	1.0738	0.16%
01-15	1.0721	1.0721	-0.17%
01-14	1.0739	1.0739	0.78%
01-13	1.0656	1.0656	-0.21%
01-10	1.0678	1.0678	-0.37%
01-09	1.0718	1.0718	-0.07%
01-08	1.0726	1.0726	-0.13%
01-07	1.0740	1.0740	0.04%
01-06	1.0736	1.0736	-0.01%
01-03	1.0737	1.0737	-0.22%

更多净值信息>

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.66%	-0.88%	0.49%	0.35%	-0.56%	3.29%	0.39%	-2.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.03%	-1.44%	-1.23%	7.04%	-0.46%	9.44%	-12.64%	-20.32%
沪深300	0.03%	-3.33%	-4.06%	8.03%	-3.50%	17.96%	-9.20%	-20.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	224 \| 233	45 \| 229	145 \| 225	201 \| 220	49 \| 233	181 \| 208	3 \| 137	2 \| 66
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.37%	0.40%	0.44%	2.25%	-0.20%	3.61%	-4.61%	0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 233	223 \| 234	45 \| 234	9 \| 230	10 \| 224	2 \| 206	115 \| 186	129 \| 165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.49%	-0.63%	-6.43%	8.84%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 233	2 \| 224	6 \| 151	8 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-08~至今	李子宸	167天	1.56%
2022-07-11~2024-08-07	陈曙亮	2年又28天	-4.73%
2020-09-01~2022-07-10	姚卫巍	1年又312天	11.09%

点击	标题	作者	最新更新时间
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531	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	10-25 10:19
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722	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	10-25 09:22
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