兴银长乐定开债(001246)基金净值_估值

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兴银长乐定开债(001246

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净值估算(23-06-02 15:00)

近1月：0.69%

近1年：3.88%

单位净值 (2023-06-02): 1.02300.00%; 近3月：2.29%; 近3年：14.71%

累计净值: 1.4170; 近6月：3.00%; 成立来：50.32%

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：50.50亿元（2023-03-31）	基金经理：范泰奇等
成立日：2015-06-09	管理人：兴银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2023-09-11～09-13/2023-09-11～09-13

预估开放申购时间：
2023年09月08日15:00~09月13日15:00
预估开放赎回时间：
2023年09月08日15:00~09月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.10% 0.01% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
21晋能 3.16% --
21财金02 3.08% --
21SIIC02 3.01% --
22常德 2.99% --
21先导01 2.87% --
前五持仓占比合计：15.11%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21晋能	3.16%	--
21财金02	3.08%	--
21SIIC02	3.01%	--
22常德	2.99%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	1.0230	1.4170	0.00%
06-01	1.0230	1.4170	0.00%
05-31	1.0230	1.4170	0.00%
05-30	1.0230	1.4170	0.10%
05-29	1.0220	1.4160	0.00%
05-26	1.0220	1.4160	0.00%
05-25	1.0220	1.4160	0.00%
05-24	1.0220	1.4160	0.00%
05-23	1.0220	1.4160	0.10%
05-22	1.0210	1.4150	0.00%
05-19	1.0210	1.4150	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-12-30 ★★★★★
济安金信 2023-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-12-30	★★★★★
济安金信	2023-03-31	★★★★★

封闭期收益

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截止至2023-06-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.69%	2.29%	3.00%	3.61%	3.88%	10.79%	14.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.67%	1.61%	2.21%	2.18%	3.24%	7.63%	10.18%
沪深300	0.28%	-4.15%	-6.21%	-0.24%	-0.25%	-5.57%	-27.00%	-3.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1525 \| 3113	298 \| 3097	136 \| 3037	165 \| 2947	129 \| 3006	284 \| 2715	116 \| 2343	85 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度
阶段涨幅	2.19%	-1.66%	1.75%	1.96%	1.18%	1.67%	1.68%	1.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	-0.34%	1.07%	1.16%	0.65%	1.05%	1.41%	1.19%
沪深300	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	156 \| 3084	2740 \| 3051	100 \| 2914	50 \| 2851	59 \| 2301	230 \| 2803	363 \| 2731	130 \| 2668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	3.23%	6.60%	3.80%	5.28%	7.76%	2.69%	3.06%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.56%	4.45%	2.92%	5.07%	7.40%	2.75%	2.16%	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	350 \| 3051	156 \| 2800	265 \| 2561	259 \| 1955	210 \| 1378	197 \| 1110	84 \| 402	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-04-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-15~至今	范泰奇王深陶国峰	1年又139天	6.53%
2020-08-12~2022-01-14	范泰奇王深	1年又155天	7.97%
2020-01-21~2020-08-11	范泰奇	203天	2.37%
2018-04-20~2020-01-20	陈博亮范泰奇	1年又275天	11.33%
2017-03-20~2018-04-19	陈博亮	1年又30天	4.74%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-03-17	每份派现金0.0200元
2022-09-19	每份派现金0.0200元
2022-06-20	每份派现金0.0170元
2022-03-21	每份派现金0.0090元
2021-12-13	每份派现金0.0160元
2021-09-22	每份派现金0.0100元
2021-06-21	每份派现金0.0120元
2021-03-22	每份派现金0.0120元
2020-12-24	每份派现金0.0090元
2020-09-17	每份派现金0.0080元
2020-07-20	每份派现金0.0280元

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