兴银长乐定开债(001246)基金净值_估值

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兴银长乐定开债(001246

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净值估算(18-11-13 15:00)

1.0301

+0.0001+0.01%

近1月：1.08%

近1年：6.50%

单位净值 (2018-11-09): 1.0300--; 近3月：1.48%; 近3年：15.33%

累计净值: 1.1800; 近6月：3.60%; 成立来：19.25%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：51.51亿元（2018-11-09）	基金经理：陈博亮等
成立日：2015-06-09	管理人：兴银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：01-15～01-21/01-15～01-21

预估开放申购时间：
2019年01月14日15:00~01月21日15:00
预估开放赎回时间：
2019年01月14日15:00~01月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 6.06% --
17云南07 3.69% --
18广发01 3.36% --
15毕节 2.57% --
18浦发 2.48% --
前五持仓占比合计：18.16%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	6.06%	--
17云南07	3.69%	--
18广发01	3.36%	--
15毕节	2.57%	--
18浦发	2.48%	--

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7天3.68%14天3.19%
30天3.77%60天3.66%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-09	1.0300	1.1800	--
11-02	1.0280	1.1780	--
10-26	1.0260	1.1760	--
10-19	1.0240	1.1740	--
10-12	1.0230	1.1730	--
09-28	1.0190	1.1690	--
09-21	1.0180	1.1680	--
09-14	1.0290	1.1670	--
09-07	1.0290	1.1670	--
08-31	1.0280	1.1660	--
08-24	1.0270	1.1650	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★★

封闭期收益

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截止至2018-11-09

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	1.08%	1.48%	3.60%	6.50%	6.50%	7.37%	15.33%
同类平均	0.14%	0.59%	1.00%	2.67%	4.59%	4.35%	4.37%	9.98%
沪深300	-0.18%	2.10%	-4.51%	-16.41%	-19.69%	-21.58%	-5.26%	-13.58%
同类排名	238 \| 577	165 \| 565	103 \| 545	138 \| 500	80 \| 421	62 \| 395	44 \| 269	17 \| 155
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.18%	1.19%	1.89%	-0.20%	1.29%	0.89%	0.69%	-1.44%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	116 \| 576	169 \| 568	98 \| 527	277 \| 471	39 \| 442	119 \| 422	46 \| 390	103 \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.69%	3.06%	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
同类排名	70 \| 471	44 \| 180	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-20~至今	陈博亮范泰奇	208天	3.39%
2017-03-20~2018-04-19	陈博亮	1年又30天	4.64%
2015-11-19~2017-03-19	洪木妹陈博亮	1年又121天	6.28%
2015-06-09~2015-11-18	洪木妹	162天	3.10%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-17	每份派现金0.0120元
2018-05-11	每份派现金0.0150元
2018-03-26	每份派现金0.0100元
2017-10-30	每份派现金0.0090元
2017-07-24	每份派现金0.0200元
2017-02-15	每份派现金0.0190元
2016-04-25	每份派现金0.0650元

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