兴银长乐定开债(001246)基金净值_估值

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兴银长乐定开债(001246

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单位净值 (2024-11-20): 1.03000.00%; 近1月：0.29%; 近1年：2.97%

累计净值: 1.4660; 近3月：0.49%; 近3年：13.08%

: 近6月：0.88%; 成立来：57.70%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.27亿元（2024-09-30）	基金经理：范泰奇等
成立日：2015-06-09	管理人：兴银基金管理	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-10-29～11-25/2025-05-26～06-16

开放申购时间：
2024年10月28日15:00~11月25日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月23日15:00~06月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24鲁宏 8.25% --
23颐养 8.20% --
23渝惠 8.13% --
24云建 8.07% --
24华发 8.07% --
前五持仓占比合计：40.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24鲁宏	8.25%	--
23颐养	8.20%	--
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24云建	8.07%	--
24华发	8.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0300	1.4660	0.00%
11-19	1.0300	1.4660	0.00%
11-18	1.0300	1.4660	0.00%
11-15	1.0300	1.4660	0.10%
11-14	1.0290	1.4650	0.00%
11-13	1.0290	1.4650	0.00%
11-12	1.0290	1.4650	0.10%
11-11	1.0280	1.4640	0.00%
11-08	1.0280	1.4640	0.00%
11-07	1.0280	1.4640	0.10%
11-06	1.0270	1.4630	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.29%	0.49%	0.88%	2.36%	2.97%	7.95%	13.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	138 \| 2891	317 \| 2875	1009 \| 2808	2342 \| 2672	2088 \| 2454	1927 \| 2348	561 \| 2005	150 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	0.29%	1.27%	1.28%	0.99%	1.59%	2.19%	-1.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2561 \| 3195	3142 \| 3365	1233 \| 3231	350 \| 3113	229 \| 2944	250 \| 2851	150 \| 2778	2429 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.19%	3.23%	6.60%	3.80%	5.28%	7.76%	2.69%	3.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	133 \| 3113	311 \| 2732	135 \| 2414	229 \| 2201	240 \| 1724	188 \| 1271	190 \| 1021	80 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	范泰奇王深	184天	0.88%
2022-01-15~2024-05-20	范泰奇王深陶国峰	2年又126天	10.79%
2020-08-12~2022-01-14	范泰奇王深	1年又155天	7.97%
2020-01-21~2020-08-11	范泰奇	203天	2.37%
2018-04-20~2020-01-20	陈博亮范泰奇	1年又275天	11.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
133	0	公告兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金延长开放期并	基金资讯	11-16 09:41
84	0	之前加过自选，居然开门了，那就顺势买点，老早就盯上	顺利的雷茁	10-29 22:38
83	0	开门了啊，那就跟着上车啦，这历史业绩还是蛮可以的	有激情的羽里宇20	10-29 22:33
79	0	还是兴银家产品更值得信赖	基民1OG3619197	10-29 22:05
77	0	这只基11月18日开放申赎了，看历史业绩不错的，打	养基招财又进宝	10-29 21:58
77	0	近一周的收益还是不错的，马上应该回暖了，加油	是星星羊咩	10-29 21:29
67	0	以后这家基金大家购买需要慎重	想中签无数次	10-29 19:39
192	3	不是今天开放赎回吗，咋还没开放	阿布莫吉托	10-29 15:10
236	11	$兴银长乐定开债[001246]$这个基金不是今天	基民zwgwSj	10-29 15:10
134	2	10月18号没有给开放赎回10月21号也没有给开放	基民v2n1822003	10-29 15:09
120	0	公告兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎	基金资讯	10-29 07:21
76	0	公告兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-25 10:12
119	1	最近买债亏不少了，我人都麻了，早知道全买这基，至少	秋意浓浓	10-24 18:03
165	1	$兴银长乐定开债[001246]$看规模机构赎回了	一抹微蓝66	10-24 17:48
447	1	我刚给兴乐基金公司打电话问这事儿，他们说10月份赎	基民1eY5678366	10-24 17:44
200	1	这个基金规模怎么突然少了这么多？	慷慨的杨怡萱	10-24 17:34
386	2	只剩600万了，会不会清盘？	基民9gShrN	10-24 17:33
116	2	真是坑	基民9gShrN	10-24 17:32
221	0	近一周收蛋20个，同类平均碎蛋3个，这业绩真的很不	看透不说透666	10-24 15:50
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-03-11	每份派现金0.0190元
2023-09-18	每份派现金0.0110元
2023-06-19	每份派现金0.0120元
2023-03-17	每份派现金0.0200元
2022-09-19	每份派现金0.0200元
2022-06-20	每份派现金0.0170元
2022-03-21	每份派现金0.0090元
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