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兴银长乐定开债(001246
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单位净值 (2025-05-21)

1.0570-0.09%
近1月：0.09%
近1年：3.53%

累计净值

1.4930
近3月：0.96%
近3年：12.05%

近6月：2.62%
成立来：61.83%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.79亿元（2025-03-31）基金经理：范泰奇
成 立 日：2015-06-09管 理 人：兴银基金管理基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：08-06～08-12/08-06～08-12
预估开放申购时间：
2025年08月05日15:00~08月12日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月05日15:00~08月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    05-20 1.0580 1.4940 0.00%
    05-19 1.0580 1.4940 0.09%
    05-16 1.0570 1.4930 0.00%
    05-15 1.0570 1.4930 0.00%
    05-14 1.0570 1.4930 -0.09%
    05-13 1.0580 1.4940 0.09%
    05-12 1.0570 1.4930 -0.09%
    05-09 1.0580 1.4940 0.00%
    05-08 1.0580 1.4940 0.09%
    05-07 1.0570 1.4930 0.00%
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    3.53%
    7.87%
    12.05%
    同类平均
    0.02%
    0.27%
    0.72%
    1.89%
    0.49%
    3.57%
    8.20%
    11.43%
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    3.47%
    -1.56%
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    6.53%
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