兴银合丰政策性金融债C(017613)基金净值_估值

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兴银合丰政策性金融债C(017613

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单位净值 (2024-12-20): 1.13970.21%; 近1月：2.34%; 近1年：6.65%

累计净值: 1.1450; 近3月：2.70%; 近3年：--

: 近6月：3.88%; 成立来：8.64%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.33亿元（2024-09-30）	基金经理：李文程等
成立日：2022-12-16	管理人：兴银基金管理	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 8.52% --
24国开 8.50% --
23农发 8.47% --
22国开 7.40% --
前五持仓占比合计：44.16%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	11.27%	--
23国开	8.52%	--
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23农发	8.47%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1397	1.1450	0.21%
12-19	1.1373	1.1426	0.11%
12-18	1.1360	1.1413	-0.12%
12-17	1.1374	1.1427	-0.06%
12-16	1.1381	1.1434	0.24%
12-13	1.1354	1.1407	0.26%
12-12	1.1324	1.1377	0.11%
12-11	1.1312	1.1365	0.11%
12-10	1.1300	1.1353	0.44%
12-09	1.1250	1.1303	0.23%
12-06	1.1224	1.1277	-0.03%

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兴银合丰政策性金融债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-05-25 每份派现金0.0053元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	2.34%	2.70%	3.88%	6.12%	6.65%	8.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	254 \| 3281	199 \| 3245	112 \| 3176	187 \| 3055	307 \| 2768	298 \| 2743	1290 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.63%	1.22%	1.15%	0.77%	0.39%	1.83%	0.53%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	561 \| 3195	1452 \| 3365	1658 \| 3231	1959 \| 3113	2046 \| 2944	88 \| 2851	2016 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	优秀	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.55%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1291 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-29~至今李文程黄昭人 114天 3.19%
2022-12-16~2024-08-28 李文程 1年又256天 5.29%
更多兴银合丰政策性金融债C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-29~至今	李文程黄昭人	114天	3.19%
2022-12-16~2024-08-28	李文程	1年又256天	5.29%

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