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单位净值 (2025-09-24)

1.0935-0.05%
近1月:-0.27%
近1年:2.15%

累计净值

1.1388
近3月:-0.96%
近3年:--

近6月:0.05%
成立来:8.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.29亿元(2025-06-30)基金经理:黄昭人
成 立 日:2022-12-16管 理 人兴银基金管理基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0935 1.1388 -0.05%
    09-23 1.0941 1.1394 -0.03%
    09-22 1.0944 1.1397 0.03%
    09-19 1.0941 1.1394 -0.02%
    09-18 1.0943 1.1396 -0.03%
    09-17 1.0946 1.1399 0.05%
    09-16 1.0940 1.1393 0.05%
    09-15 1.0935 1.1388 0.02%
    09-12 1.0933 1.1386 0.03%
    09-11 1.0930 1.1383 0.03%
    09-10 1.0927 1.1380 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    -0.27%
    -0.96%
    0.05%
    -0.60%
    2.15%
    6.42%
    --
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
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    1907 | 2190
    577 | 2084
    641 | 1669
    -- | 1419
    四分位排名

    良好

    不佳

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    不佳

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    良好

    --

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