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单位净值 (2025-08-29)

1.09700.02%
近1月:-0.14%
近1年:2.96%

累计净值

1.1423
近3月:-0.25%
近3年:--

近6月:0.28%
成立来:8.37%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.29亿元(2025-06-30)基金经理:黄昭人
成 立 日:2022-12-16管 理 人兴银基金管理基金评级
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    关联基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0970 1.1423 0.02%
    08-28 1.0968 1.1421 -0.05%
    08-27 1.0973 1.1426 0.00%
    08-26 1.0973 1.1426 0.02%
    08-25 1.0971 1.1424 0.05%
    08-22 1.0965 1.1418 -0.01%
    08-21 1.0966 1.1419 0.02%
    08-20 1.0964 1.1417 -0.03%
    08-19 1.0967 1.1420 0.05%
    08-18 1.0962 1.1415 -0.19%
    08-15 1.0983 1.1436 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.14%
    -0.25%
    0.28%
    -0.29%
    2.96%
    6.57%
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1693 | 3479
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    2828 | 3252
    621 | 3078
    934 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

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    --

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