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单位净值 (2025-09-18)

1.0262-0.05%
近1月:0.05%
近1年:1.59%

累计净值

1.2102
近3月:-0.29%
近3年:7.65%

近6月:0.66%
成立来:22.42%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:29.19亿元(2025-06-30)基金经理:刘思
成 立 日:2019-04-26管 理 人建信基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0262 1.2102 -0.05%
    09-17 1.0267 1.2107 0.05%
    09-16 1.0262 1.2102 0.03%
    09-15 1.0259 1.2099 0.03%
    09-12 1.0256 1.2096 0.04%
    09-11 1.0252 1.2092 -0.03%
    09-10 1.0255 1.2095 -0.10%
    09-09 1.0265 1.2105 -0.05%
    09-08 1.0270 1.2110 -0.07%
    09-05 1.0277 1.2117 -0.05%
    09-04 1.0282 1.2122 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.05%
    -0.29%
    0.66%
    0.17%
    1.59%
    5.24%
    7.65%
    同类平均
    0.09%
    0.05%
    -0.24%
    1.13%
    0.54%
    2.04%
    7.04%
    9.90%
    沪深300
    -1.10%
    6.10%
    16.08%
    12.24%
    14.31%
    41.85%
    20.67%
    14.38%
    同类排名
    1405 | 3155
    1860 | 3160
    1903 | 3111
    2479 | 3007
    2011 | 2950
    1996 | 2808
    1737 | 2265
    1390 | 1920
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

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    对比
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