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日期 单位净值 累计净值 日增长率 12-20 1.0613 1.2073 0.15% 12-19 1.0597 1.2057 0.04% 12-18 1.0593 1.2053 -0.06% 12-17 1.0599 1.2059 -0.05% 12-16 1.0604 1.2064 0.14% 12-13 1.0589 1.2049 0.15% 12-12 1.0573 1.2033 0.07% 12-11 1.0566 1.2026 0.03% 12-10 1.0563 1.2023 0.15% 12-09 1.0547 1.2007 0.07% 12-06 1.0540 1.2000 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.23%1.10%1.29%2.23%3.95%4.41%7.68%10.40%同类平均0.18%1.28%1.34%2.44%5.05%5.43%9.95%12.60%沪深300-0.14%-1.46%22.70%12.12%14.47%19.11%2.58%-19.52%同类排名883 | 32811763 | 32451401 | 31761324 | 30551862 | 27681732 | 27431684 | 23401318 | 1990四分位排名
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