南方价值臻选混合A(012426)基金净值_估值

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南方价值臻选混合A(012426

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单位净值 (2025-01-23): 0.9085-0.31%; 近1月：-0.21%; 近1年：14.88%

累计净值: 0.9085; 近3月：-1.03%; 近3年：-9.24%

: 近6月：7.95%; 成立来：-9.15%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.02亿元（2024-12-31）	基金经理：卢玉珊
成立日：2021-06-21	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	2.63%	0.56%	股吧
宁德时代	2.13%	-0.19%	股吧
贵州茅台	1.82%	0.14%	股吧
沪农商行	1.26%	2.77%	股吧
XD渝农商	1.05%	2.60%	股吧
杰瑞股份	1.05%	-4.44%	股吧
九号公司-	0.92%	-1.35%	股吧
华域汽车	0.90%	0.62%	股吧
TCL科技	0.84%	-2.73%	股吧
海尔智家	0.77%	0.66%	股吧

前十持仓占比合计：13.37%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
永22转债 0.15% --
永22转债 0.15% --
常银转债 0.09% --
常银转债 0.09% --
冠宇转债 0.02% --
前五持仓占比合计：0.50%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
永22转债	0.15%	--
永22转债	0.15%	--
常银转债	0.09%	--
常银转债	0.09%	--
冠宇转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	0.9085	0.9085	-0.31%
01-22	0.9113	0.9113	-0.21%
01-21	0.9132	0.9132	0.34%
01-20	0.9101	0.9101	0.79%
01-17	0.9030	0.9030	0.43%
01-16	0.8991	0.8991	0.42%
01-15	0.8953	0.8953	-0.62%
01-14	0.9009	0.9009	2.19%
01-13	0.8816	0.8816	-0.47%
01-10	0.8858	0.8858	-1.05%
01-09	0.8952	0.8952	0.04%

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南方价值臻选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.05%	-0.21%	-1.03%	7.95%	-0.38%	14.88%	-4.73%	-9.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	-0.55%	-1.17%	10.42%	-0.17%	12.97%	-10.01%	-16.19%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	796 \| 2325	933 \| 2313	1102 \| 2294	1109 \| 2274	1099 \| 2317	786 \| 2248	823 \| 2114	665 \| 1976
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.09%	6.37%	1.53%	1.55%	-3.79%	-3.69%	-2.34%	4.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1368 \| 2337	1385 \| 2323	433 \| 2327	665 \| 2323	1266 \| 2331	951 \| 2319	1177 \| 2303	696 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.38%	-5.57%	-15.10%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	748 \| 2337	909 \| 2331	1015 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 87.61%
2023-12-31 94.91%
2023-06-30 112.26%
2022-12-31 157.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	87.61%
2023-12-31	94.91%
2023-06-30	112.26%
2022-12-31	157.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-21~至今卢玉珊 3年又218天 -9.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-21~至今	卢玉珊	3年又218天	-9.15%

点击	标题	作者	最新更新时间
64	公告南方价值臻选混合型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-22 08:07
484	公告关于南方价值臻选混合型证券投资基金2024年非港股	基金资讯	12-20 08:12
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524	公告南方价值臻选混合型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 08:11
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793	公告南方价值臻选混合型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:28
494	公告南方价值臻选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	04-19 09:15
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851	公告南方价值臻选混合型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-22 09:22
1758	公告南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开	基金资讯	12-26 07:10
762	公告南方价值臻选混合型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-25 09:32
429	把南方价值臻选混合A忘记了？就差它不公布净值！	有责任心的陆易1	09-22 20:24

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