南方价值臻选混合A(012426)基金净值_估值

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南方价值臻选混合A(012426

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单位净值 (2024-11-20): 0.91290.62%; 近1月：0.46%; 近1年：4.75%

累计净值: 0.9129; 近3月：10.31%; 近3年：-14.90%

: 近6月：-0.07%; 成立来：-8.71%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.20亿元（2024-09-30）	基金经理：卢玉珊
成立日：2021-06-21	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	2.36%	-0.83%	股吧
贵州茅台	1.85%	0.02%	股吧
宁德时代	1.80%	0.27%	股吧
沪农商行	1.43%	-0.25%	股吧
长虹美菱	1.41%	-0.58%	股吧
嘉友国际	1.21%	0.53%	股吧
森麒麟	1.20%	0.04%	股吧
格力电器	1.19%	-0.98%	股吧
长江电力	1.14%	0.18%	股吧
陕西煤业	1.05%	0.63%	股吧

前十持仓占比合计：14.64%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
永22转债 0.12% --
常银转债 0.08% --
浙22转债 0.05% --
景23转债 0.02% --
冠宇转债 0.02% --
前五持仓占比合计：0.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
永22转债	0.12%	--
常银转债	0.08%	--
浙22转债	0.05%	--
景23转债	0.02%	--
冠宇转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9129	0.9129	0.62%
11-19	0.9073	0.9073	1.20%
11-18	0.8965	0.8965	-0.85%
11-15	0.9042	0.9042	-1.21%
11-14	0.9153	0.9153	-1.78%
11-13	0.9319	0.9319	0.50%
11-12	0.9273	0.9273	-0.86%
11-11	0.9353	0.9353	0.68%
11-08	0.9290	0.9290	-0.31%
11-07	0.9319	0.9319	1.29%
11-06	0.9200	0.9200	-0.41%

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南方价值臻选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.04%	0.46%	10.31%	-0.07%	7.49%	4.75%	-0.44%	-14.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1007 \| 2312	1161 \| 2307	1431 \| 2292	1510 \| 2270	811 \| 2254	855 \| 2238	786 \| 2108	803 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.37%	1.53%	1.55%	-3.79%	-3.69%	-2.34%	4.36%	1.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1385 \| 2323	433 \| 2327	665 \| 2323	1266 \| 2331	951 \| 2319	1177 \| 2303	696 \| 2290	565 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.57%	-15.10%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	909 \| 2331	1015 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 87.61%
2023-12-31 94.91%
2023-06-30 112.26%
2022-12-31 157.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	87.61%
2023-12-31	94.91%
2023-06-30	112.26%
2022-12-31	157.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-21~至今卢玉珊 3年又154天 -8.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-21~至今	卢玉珊	3年又154天	-8.71%

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