南方价值臻选混合A(012426)基金净值_估值

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南方价值臻选混合A(012426

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单位净值 (2025-09-17): 1.12891.15%; 近1月：8.06%; 近1年：40.46%

累计净值: 1.1289; 近3月：20.26%; 近3年：23.61%

: 近6月：17.85%; 成立来：12.89%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.93亿元（2025-06-30）	基金经理：卢玉珊
成立日：2021-06-21	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	2.60%	-0.15%	股吧
宁德时代	2.08%	6.70%	股吧
九号公司-	1.33%	4.89%	股吧
杰瑞股份	1.02%	0.57%	股吧
沪农商行	0.94%	-0.82%	股吧
腾讯控股	0.80%	--	股吧
紫金矿业	0.78%	-0.99%	股吧
东方电缆	0.76%	2.21%	股吧
TCL科技	0.75%	0.23%	股吧
渝农商行	0.71%	0.78%	股吧

前十持仓占比合计：11.77%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
永22转债 0.17% --
常银转债 0.10% --
景23转债 0.03% --
冠宇转债 0.02% --
安集转债 0.02% --
前五持仓占比合计：0.34%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
永22转债	0.17%	--
常银转债	0.10%	--
景23转债	0.03%	--
冠宇转债	0.02%	--
安集转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	1.1289	1.1289	1.15%
09-16	1.1161	1.1161	0.21%
09-15	1.1138	1.1138	0.31%
09-12	1.1104	1.1104	-0.03%
09-11	1.1107	1.1107	1.77%
09-10	1.0914	1.0914	0.15%
09-09	1.0898	1.0898	-0.72%
09-08	1.0977	1.0977	0.81%
09-05	1.0889	1.0889	2.83%
09-04	1.0589	1.0589	-2.26%
09-03	1.0834	1.0834	-0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.44%	8.06%	20.26%	17.85%	23.78%	40.46%	27.65%	23.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.08%	7.92%	20.17%	17.22%	23.75%	44.86%	24.68%	13.31%
沪深300	2.38%	8.30%	17.59%	13.87%	15.66%	44.05%	22.71%	15.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	882 \| 2332	933 \| 2328	1001 \| 2315	918 \| 2295	994 \| 2279	1176 \| 2243	748 \| 2167	490 \| 2047
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.11%	2.53%	-2.09%	6.37%	1.53%	1.55%	-3.79%	-3.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	923 \| 2353	917 \| 2331	1368 \| 2336	1384 \| 2322	433 \| 2326	665 \| 2322	1266 \| 2330	951 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.38%	-5.57%	-15.10%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	748 \| 2336	909 \| 2330	1015 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 104.74%
2024-12-31 106.26%
2024-06-30 82.59%
2023-12-31 94.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	104.74%
2024-12-31	106.26%
2024-06-30	82.59%
2023-12-31	94.91%

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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-21~至今卢玉珊 4年又90天 12.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-21~至今	卢玉珊	4年又90天	12.89%

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3339	12	还在	牛熊掌灯人_破晓5	09-16 14:57
3741	13	当前	暖色的风筝儿	09-16 12:01
1662	4	如果我们只读一本关于投资的书，一定是《聪明的投资者	快乐养基大师兄	09-15 08:57
3929	11	真正	基动星轨66	09-14 23:04
3790	13	最近	钱波鹤鸣松00	09-12 10:25
3370	12	对于	翻倍利库	09-11 14:20
3852	12	港股	春风细雨0	09-08 13:32
57	0	公告南方价值臻选混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 08:08
6311	12	发现	收益箭靶1	08-28 09:48
4687	16	市场	炼金术士11	08-19 21:07
3320	10	对于	基智星	08-15 17:48
4242	11	市场	基遇解码12	08-11 23:26
4515	13	在	铁基不拔毛_plus5	08-08 21:21
3382	13	最近	基动弦66	08-07 10:27
4438	13	投资	彼得林奇学徒_改	08-07 08:06
62	0	最近创新药板块太争气了，同泰大健康混合C完美吃透这	憨态可掬的池婕也太	08-04 22:03
79	0	榜首第一！同泰大健康藏不住的强势$同泰大健康主题混	大姚键素	08-02 20:09

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