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单位净值 (2026-01-23)

1.09380.05%
近1月:0.10%
近1年:0.08%

累计净值

1.2094
近3月:0.32%
近3年:9.53%

近6月:-0.19%
成立来:21.82%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.58亿元(2025-12-31)基金经理:黄昭人
成 立 日:2019-08-09管 理 人兴银基金管理基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    关联基金最高7日年化1.77%01-23

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0938 1.2094 0.05%
    01-22 1.0933 1.2089 -0.02%
    01-21 1.0935 1.2091 0.00%
    01-20 1.0935 1.2091 0.02%
    01-19 1.0933 1.2089 0.01%
    01-16 1.0932 1.2088 0.05%
    01-15 1.0927 1.2083 0.01%
    01-14 1.0926 1.2082 0.02%
    01-13 1.0924 1.2080 0.01%
    01-12 1.0923 1.2079 0.04%
    01-09 1.0919 1.2075 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.10%
    0.32%
    -0.19%
    0.13%
    0.08%
    6.12%
    9.53%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    2784 | 3518
    2673 | 3514
    2814 | 3478
    2963 | 3428
    2584 | 3518
    2845 | 3251
    957 | 2721
    1248 | 2332
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    良好

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