浦银安盛中短债C(006437)基金净值_估值

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浦银安盛中短债C(006437

)

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单位净值 (2024-11-14): 1.07000.00%; 近1月：0.17%; 近1年：3.15%

累计净值: 1.1900; 近3月：0.49%; 近3年：8.55%

: 近6月：1.00%; 成立来：19.68%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.44亿元（2024-09-30）	基金经理：曹治国
成立日：2018-10-25	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21华夏 8.97% --
22国开 6.49% --
24中石 4.39% --
21广发 4.12% --
24苏州 3.83% --
前五持仓占比合计：27.80%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21华夏	8.97%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.0700	1.1900	0.00%
11-13	1.0700	1.1900	0.01%
11-12	1.0699	1.1899	0.00%
11-11	1.0699	1.1899	0.02%
11-08	1.0697	1.1897	0.01%
11-07	1.0696	1.1896	0.01%
11-06	1.0695	1.1895	0.01%
11-05	1.0694	1.1894	0.01%
11-04	1.0693	1.1893	0.02%
11-01	1.0691	1.1891	0.02%
10-31	1.0689	1.1889	0.01%

更多净值信息>

浦银安盛中短债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-06-21 每份派现金0.0100元
2023-03-28 每份派现金0.0500元
2022-12-26 每份派现金0.0100元
2022-06-24 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.17%	0.49%	1.00%	2.43%	3.15%	5.86%	8.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.25%	0.30%	1.04%	2.52%	3.06%	6.10%	9.19%
沪深300	-2.56%	1.98%	22.07%	10.46%	17.74%	12.77%	6.47%	-17.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	780 \| 892	741 \| 874	96 \| 856	319 \| 842	317 \| 818	207 \| 801	298 \| 656	201 \| 422
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.32%	0.82%	0.92%	0.94%	0.59%	1.06%	0.73%	-0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	257 \| 878	418 \| 862	366 \| 846	185 \| 832	320 \| 802	203 \| 771	530 \| 751	431 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.36%	1.99%	3.19%	2.86%	3.68%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	349 \| 832	311 \| 729	187 \| 489	83 \| 351	56 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-21~至今	曹治国	1年又268天	5.47%
2020-01-20~2023-02-20	刘大巍	3年又32天	8.43%
2019-03-06~2020-01-19	钟明刘大巍	319天	3.00%
2018-10-25~2019-03-05	钟明	131天	1.60%

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近1月收益	728,600.00

2023-06-21	每份派现金0.0100元
2023-03-28	每份派现金0.0500元
2022-12-26	每份派现金0.0100元
2022-06-24	每份派现金0.0500元

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