创金合信鑫日享短债债券C(006825)基金净值_估值

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创金合信鑫日享短债债券C(006825

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单位净值 (2024-12-30): 1.21300.02%; 近1月：0.26%; 近1年：2.48%

累计净值: 1.2130; 近3月：0.61%; 近3年：8.20%

: 近6月：0.78%; 成立来：21.30%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.27亿元（2024-09-30）	基金经理：谢创等
成立日：2019-01-17	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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23农发 3.84% --
23农发 3.00% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2130	1.2130	0.02%
12-27	1.2128	1.2128	0.02%
12-26	1.2125	1.2125	0.00%
12-25	1.2125	1.2125	-0.01%
12-24	1.2126	1.2126	0.01%
12-23	1.2125	1.2125	0.02%
12-20	1.2122	1.2122	0.02%
12-19	1.2120	1.2120	0.00%
12-18	1.2120	1.2120	0.00%
12-17	1.2120	1.2120	0.00%
12-16	1.2120	1.2120	0.02%

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创金合信鑫日享短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.26%	0.61%	0.78%	2.47%	2.48%	5.91%	8.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	232 \| 901	797 \| 900	797 \| 871	801 \| 849	681 \| 815	681 \| 815	502 \| 708	307 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.17%	0.76%	0.90%	0.82%	0.64%	0.84%	1.01%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	618 \| 878	515 \| 862	386 \| 846	364 \| 832	251 \| 802	520 \| 771	312 \| 751	360 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.35%	2.13%	4.40%	2.96%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	358 \| 832	261 \| 729	55 \| 489	69 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-15~至今	谢创闫一帆张贺章	1年又292天	5.04%
2022-03-07~2023-03-14	谢创闫一帆吕沂洋	1年又7天	2.38%
2021-06-02~2022-03-06	谢创闫一帆	277天	3.28%
2019-02-19~2021-06-01	王一兵郑振源谢创	2年又103天	8.72%
2019-01-17~2019-02-18	王一兵郑振源	32天	0.46%

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