创金合信鑫日享短债债券C(006825)基金净值_估值

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创金合信鑫日享短债债券C(006825

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单位净值 (2024-07-19): 1.20460.01%; 近1月：0.17%; 近1年：3.05%

累计净值: 1.2046; 近3月：0.57%; 近3年：9.41%

: 近6月：1.51%; 成立来：20.46%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.33亿元（2024-06-30）	基金经理：谢创等
成立日：2019-01-17	管理人：创金合信基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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19成都 3.62% --
22农发 3.53% --
23农发 3.50% --
20邮储 3.33% --
前五持仓占比合计：18.78%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2046	1.2046	0.01%
07-18	1.2045	1.2045	0.00%
07-17	1.2045	1.2045	0.01%
07-16	1.2044	1.2044	0.01%
07-15	1.2043	1.2043	0.02%
07-12	1.2041	1.2041	0.01%
07-11	1.2040	1.2040	0.01%
07-10	1.2039	1.2039	0.01%
07-09	1.2038	1.2038	0.02%
07-08	1.2036	1.2036	-0.02%
07-05	1.2038	1.2038	-0.01%

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创金合信鑫日享短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.17%	0.57%	1.51%	1.76%	3.05%	5.61%	9.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 867	615 \| 862	477 \| 852	544 \| 835	483 \| 831	372 \| 766	357 \| 608	132 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.76%	0.90%	0.82%	0.64%	0.84%	1.01%	0.00%	0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	515 \| 861	386 \| 845	364 \| 832	251 \| 802	520 \| 771	312 \| 751	360 \| 729	432 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.35%	2.13%	4.40%	2.96%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	358 \| 832	261 \| 729	55 \| 489	69 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-15~至今	谢创闫一帆张贺章	1年又130天	4.31%
2022-03-07~2023-03-14	谢创闫一帆吕沂洋	1年又7天	2.38%
2021-06-02~2022-03-06	谢创闫一帆	277天	3.28%
2019-02-19~2021-06-01	王一兵郑振源谢创	2年又103天	8.72%
2019-01-17~2019-02-18	王一兵郑振源	32天	0.46%

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