华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017276)基金净值_估值

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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017276

)

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单位净值 (2024-12-26): 1.01270.08%; 近1月：1.11%; 近1年：4.82%

累计净值: 1.0127; 近3月：1.62%; 近3年：--

: 近6月：2.00%; 成立来：3.21%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：袁冠群等
成立日：2022-11-11	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华安鼎丰债券发起式A	12.02%	0.03%
华安鼎益债券A	10.34%	0.00%
华安纯债债券A	10.19%	0.00%
鹏华丰恒债券A	7.22%	0.02%
华安添鑫中短债C	6.77%	-0.01%
国泰合融纯债债券A	5.84%	0.03%
华安安康灵活配置混...	5.14%	-0.04%
富国信用债债券A/B	4.21%	0.02%
华安汇嘉精选混合C	3.30%	0.44%
华安可转债债券B类	3.21%	0.22%

前十持仓占比合计：68.24%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0127	1.0127	0.08%
12-25	1.0119	1.0119	-0.12%
12-24	1.0131	1.0131	0.28%
12-23	1.0103	1.0103	-0.11%
12-20	1.0114	1.0114	0.07%
12-19	1.0107	1.0107	0.00%
12-18	1.0107	1.0107	0.10%
12-17	1.0097	1.0097	-0.19%
12-16	1.0116	1.0116	-0.21%
12-13	1.0137	1.0137	-0.45%
12-12	1.0183	1.0183	0.32%

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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	1.11%	1.62%	2.00%	4.20%	4.82%	3.88%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	157 \| 389	254 \| 389	287 \| 386	263 \| 373	173 \| 357	184 \| 357	117 \| 278	-- \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.58%	1.20%	1.00%	-0.44%	-1.28%	-0.20%	1.33%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	209 \| 391	33 \| 378	78 \| 376	133 \| 365	161 \| 345	110 \| 328	190 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.61%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	120 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-11~至今袁冠群杨志远 2年又51天 3.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-11~至今	袁冠群杨志远	2年又51天	3.21%

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