中欧增强回报债券(LOF)E(001889)基金净值_估值

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中欧增强回报债券(LOF)E(001889

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单位净值 (2024-11-15): 1.0554-0.09%; 近1月：0.94%; 近1年：5.83%

累计净值: 1.6027; 近3月：1.59%; 近3年：6.20%

: 近6月：2.46%; 成立来：26.25%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.31亿元（2024-09-30）	基金经理：周锦程等
成立日：2015-10-08	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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21邮储 2.45% --
24东方 2.41% --
24农发 2.40% --
24昆明 2.39% --
24滨建 2.35% --
前五持仓占比合计：12.00%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0554	1.6027	-0.09%
11-14	1.0563	1.6036	-0.21%
11-13	1.0585	1.6058	0.00%
11-12	1.0585	1.6058	-0.03%
11-11	1.0588	1.6061	0.28%
11-08	1.0558	1.6031	-0.03%
11-07	1.0561	1.6034	0.20%
11-06	1.0540	1.6013	0.00%
11-05	1.0540	1.6013	0.14%
11-04	1.0525	1.5998	0.17%
11-01	1.0507	1.5980	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.94%	1.59%	2.46%	5.10%	5.83%	7.21%	6.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	0.66%	1.32%	1.17%	3.40%	3.64%	5.88%	7.94%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	610 \| 810	141 \| 804	168 \| 779	44 \| 752	61 \| 706	54 \| 700	201 \| 643	409 \| 538
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.82%	1.80%	1.57%	0.91%	0.34%	1.15%	0.97%	-2.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 800	50 \| 496	49 \| 445	108 \| 401	225 \| 384	134 \| 363	258 \| 352	294 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	-1.92%	-5.96%	2.37%	5.58%	7.62%	2.61%	1.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	172 \| 401	208 \| 336	213 \| 249	145 \| 221	86 \| 197	33 \| 183	38 \| 188	63 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.67%
2021-12-31 2.01%
2021-06-30 1.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：债券型基金，基金经理管理的基金都获得不错的收益，个人持有为主

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.67%
2021-12-31	2.01%
2021-06-30	1.98%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-23~至今	周锦程董霖哲	86天	1.81%
2023-05-26~2024-08-22	周锦程	1年又89天	5.00%
2023-04-10~2023-05-25	余罗畅	45天	0.22%
2022-02-22~2023-04-09	孙甜余罗畅	1年又46天	-0.02%
2022-01-24~2022-02-21	洪慧梅	28天	-0.90%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-13	每份派现金0.0113元
2020-07-13	每份派现金0.0137元
2020-04-14	每份派现金0.0130元
2020-01-15	每份派现金0.0118元
2019-10-17	每份派现金0.0126元
2019-07-11	每份派现金0.0133元
2019-04-11	每份派现金0.0140元
2019-01-10	每份派现金0.0140元
2018-10-18	每份派现金0.0200元
2018-07-11	每份派现金0.0096元
2018-01-11	每份派现金0.0100元

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