富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)基金净值_估值

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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260

)

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单位净值 (2024-11-18): 1.1110-0.24%; 近1月：-0.39%; 近1年：0.94%

累计净值: 1.1460; 近3月：2.27%; 近3年：--

: 近6月：0.47%; 成立来：1.20%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.31亿元（2024-09-30）	基金经理：张子炎
成立日：2022-11-11	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国信用债债券A/B	17.49%	0.01%
富国天利增长债券A...	13.83%	0.10%
富国泓利纯债债券型...	12.34%	0.01%
富国产业债债券A/B	12.26%	0.06%
富国量化对冲策略三...	4.04%	-0.03%
富国纯债债券发起式E	3.47%	0.01%
富国景利纯债债券A	3.31%	0.01%
大成高新技术产业股...	2.08%	-0.06%
富国沪港深业绩驱动...	1.66%	0.47%
景顺长城价值边际灵...	1.65%	0.20%

前十持仓占比合计：72.13%

持仓截止日期: 2024-09-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	1.1110	1.1460	-0.24%
11-15	1.1137	1.1487	-0.27%
11-14	1.1167	1.1517	-0.46%
11-13	1.1219	1.1569	0.12%
11-12	1.1205	1.1555	-0.20%
11-11	1.1228	1.1578	0.18%
11-08	1.1208	1.1558	-0.12%
11-07	1.1221	1.1571	0.42%
11-06	1.1174	1.1524	-0.11%
11-05	1.1186	1.1536	0.36%
11-04	1.1146	1.1496	0.24%

更多净值信息>

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-01-08 每份派现金0.0150元
2023-01-06 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.05%	-0.39%	2.27%	0.47%	1.18%	0.94%	1.74%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	233 \| 387	309 \| 387	184 \| 378	248 \| 372	297 \| 359	269 \| 346	116 \| 275	-- \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	不佳	不佳	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.78%	0.66%	-0.64%	-0.14%	-0.54%	-0.11%	1.85%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	186 \| 391	169 \| 378	313 \| 376	83 \| 365	75 \| 345	94 \| 328	86 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	优秀	良好	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.04%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-11~至今张子炎 2年又11天 1.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-11~至今	张子炎	2年又11天	1.20%

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近1月收益	728,600.00

2024-01-08	每份派现金0.0150元
2023-01-06	每份派现金0.0200元

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