华安沣悦债券A(016142)基金净值_估值_行情走势

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华安沣悦债券A(016142

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单位净值 (2025-01-10): 1.0522-0.07%; 近1月：-0.15%; 近1年：6.03%

累计净值: 1.0522; 近3月：1.87%; 近3年：--

: 近6月：3.92%; 成立来：5.22%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.40亿元（2024-09-30）	基金经理：吴文明等
成立日：2022-08-23	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
光线传媒	0.59%	-2.08%	股吧
航天彩虹	0.56%	-2.55%	股吧
东方财富	0.56%	-2.71%	股吧
中国银河	0.54%	-1.77%	股吧
中航沈飞	0.53%	-0.72%	股吧
博实股份	0.52%	10.01%	股吧
双环传动	0.51%	0.37%	股吧
吉比特	0.48%	-0.04%	股吧
韦尔股份	0.47%	0.59%	股吧
三花智控	0.46%	6.46%	股吧

前十持仓占比合计：5.22%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20中信 8.38% --
24邮储 8.04% --
22农行 8.03% --
21中财G3 7.94% --
21兴业 4.17% --
前五持仓占比合计：36.56%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20中信	8.38%	--
24邮储	8.04%	--
22农行	8.03%	--
21中财G3	7.94%	--
21兴业	4.17%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	1.0522	1.0522	-0.07%
01-09	1.0529	1.0529	0.00%
01-08	1.0529	1.0529	-0.09%
01-07	1.0539	1.0539	0.04%
01-06	1.0535	1.0535	0.01%
01-03	1.0534	1.0534	-0.12%
01-02	1.0547	1.0547	-0.20%
12-31	1.0568	1.0568	-0.09%
12-30	1.0577	1.0577	0.08%
12-27	1.0569	1.0569	0.16%
12-26	1.0552	1.0552	0.10%

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华安沣悦债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	-0.15%	1.87%	3.92%	-0.44%	6.03%	5.37%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.07%	-0.51%	1.77%	3.28%	-0.53%	5.48%	4.10%	0.61%
沪深300	-1.13%	-6.59%	-6.64%	8.85%	-5.14%	13.89%	-7.09%	-22.95%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	532 \| 1294	501 \| 1281	481 \| 1248	348 \| 1197	530 \| 1292	402 \| 1094	359 \| 919	-- \| 741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.44%	1.41%	0.20%	1.34%	0.08%	-0.04%	0.45%	0.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	294 \| 1292	615 \| 1251	887 \| 1208	297 \| 1173	373 \| 1121	343 \| 1075	341 \| 1035	791 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.48%	1.08%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	427 \| 1292	376 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 18.82%
2023-12-31 20.10%
2023-06-30 24.39%
2022-12-31 10.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.82%
2023-12-31	20.10%
2023-06-30	24.39%
2022-12-31	10.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-23~至今吴文明郑伟山 1年又297天 5.76%
2022-08-23~2023-03-22 吴文明 211天 -0.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-23~至今	吴文明郑伟山	1年又297天	5.76%
2022-08-23~2023-03-22	吴文明	211天	-0.51%

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