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单位净值 (2025-09-19)

1.0696-0.06%
近1月:-0.10%
近1年:1.61%

累计净值

1.2096
近3月:-0.65%
近3年:8.09%

近6月:1.02%
成立来:22.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:69.80亿元(2025-06-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2019-07-11管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0696 1.2096 -0.06%
    09-18 1.0702 1.2102 -0.09%
    09-17 1.0712 1.2112 0.08%
    09-16 1.0703 1.2103 0.07%
    09-15 1.0696 1.2096 0.02%
    09-12 1.0694 1.2094 0.02%
    09-11 1.0692 1.2092 -0.04%
    09-10 1.0696 1.2096 -0.07%
    09-09 1.0704 1.2104 -0.01%
    09-08 1.0705 1.2105 -0.16%
    09-05 1.0722 1.2122 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.10%
    -0.65%
    1.02%
    0.34%
    1.61%
    6.24%
    8.09%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2095 | 3495
    2696 | 3471
    2682 | 3417
    1626 | 3312
    1914 | 3250
    2136 | 3110
    1267 | 2543
    1363 | 2178
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

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