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单位净值 (2026-01-27)

1.07680.02%
近1月:0.38%
近1年:0.92%

累计净值

1.2168
近3月:0.47%
近3年:9.14%

近6月:0.28%
成立来:23.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:38.58亿元(2025-12-31)基金经理:杜才超
成 立 日:2019-07-11管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0768 1.2168 0.02%
    01-26 1.0766 1.2166 0.04%
    01-23 1.0762 1.2162 0.02%
    01-22 1.0760 1.2160 0.03%
    01-21 1.0757 1.2157 0.04%
    01-20 1.0753 1.2153 0.05%
    01-19 1.0748 1.2148 0.05%
    01-16 1.0743 1.2143 0.03%
    01-15 1.0740 1.2140 0.05%
    01-14 1.0735 1.2135 0.03%
    01-13 1.0732 1.2132 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.38%
    0.47%
    0.28%
    0.41%
    0.92%
    5.48%
    9.14%
    同类平均
    0.08%
    0.19%
    0.50%
    0.58%
    0.24%
    1.14%
    6.04%
    10.90%
    沪深300
    -0.28%
    1.04%
    -0.22%
    14.02%
    1.64%
    23.28%
    41.15%
    12.54%
    同类排名
    320 | 3227
    228 | 3242
    1614 | 3207
    2421 | 3158
    224 | 3243
    1774 | 2985
    1302 | 2464
    1271 | 2094
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    优秀

    一般

    一般

    一般

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