南方泰元债券A(007510)基金净值_估值_行情走势

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南方泰元债券A(007510

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单位净值 (2024-12-30): 1.06510.03%; 近1月：0.88%; 近1年：4.62%

累计净值: 1.2051; 近3月：1.82%; 近3年：10.84%

: 近6月：2.00%; 成立来：21.87%

类型：债券型-长债	规模：75.19亿元（2024-09-30）	基金经理：杜才超
成立日：2019-07-11	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23浙商 4.85% --
22东证04 4.13% --
23申宏02 3.58% --
24农发 3.06% --
22重庆 2.96% --
前五持仓占比合计：18.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23浙商	4.85%	--
22东证04	4.13%	--
23申宏02	3.58%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0651	1.2051	0.03%
12-27	1.0648	1.2048	0.06%
12-26	1.0642	1.2042	0.01%
12-25	1.0641	1.2041	-0.05%
12-24	1.0646	1.2046	-0.04%
12-23	1.0650	1.2050	0.06%
12-20	1.0644	1.2044	0.08%
12-19	1.0636	1.2036	0.00%
12-18	1.0636	1.2036	-0.05%
12-17	1.0641	1.2041	-0.02%
12-16	1.0643	1.2043	0.13%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.88%	1.82%	2.00%	4.61%	4.62%	7.94%	10.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1821 \| 2934	1664 \| 2916	1362 \| 2855	1402 \| 2733	1199 \| 2445	1202 \| 2445	1298 \| 2069	965 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.18%	1.38%	1.16%	1.04%	0.38%	1.11%	0.63%	-0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2030 \| 3195	937 \| 3365	1619 \| 3231	858 \| 3113	2093 \| 2944	1666 \| 2851	1745 \| 2778	1332 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.19%	2.61%	4.54%	3.15%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1661 \| 3113	728 \| 2732	685 \| 2414	516 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-11~至今杜才超 5年又175天 21.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-11~至今	杜才超	5年又175天	21.87%

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282	公告南方泰元债券型发起式证券投资基金2023年第3季度	基金资讯	10-25 09:28
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-09-19	每份派现金0.0100元
2023-06-20	每份派现金0.0200元
2022-12-06	每份派现金0.0100元
2022-09-08	每份派现金0.0100元
2022-04-26	每份派现金0.0400元
2021-08-24	每份派现金0.0400元
2021-03-23	每份派现金0.0100元

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