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单位净值 (2026-01-30)

1.07730.00%
近1月:0.46%
近1年:0.97%

累计净值

1.2173
近3月:0.34%
近3年:9.14%

近6月:0.36%
成立来:23.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:38.58亿元(2025-12-31)基金经理:杜才超
成 立 日:2019-07-11管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.0773 1.2173 0.00%
    01-29 1.0773 1.2173 0.03%
    01-28 1.0770 1.2170 0.02%
    01-27 1.0768 1.2168 0.02%
    01-26 1.0766 1.2166 0.04%
    01-23 1.0762 1.2162 0.02%
    01-22 1.0760 1.2160 0.03%
    01-21 1.0757 1.2157 0.04%
    01-20 1.0753 1.2153 0.05%
    01-19 1.0748 1.2148 0.05%
    01-16 1.0743 1.2143 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.46%
    0.34%
    0.36%
    0.46%
    0.97%
    5.43%
    9.14%
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    0.36%
    0.54%
    0.27%
    1.16%
    5.93%
    10.83%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
    75 | 3521
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    2421 | 3434
    193 | 3519
    1929 | 3254
    1402 | 2739
    1404 | 2334
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    一般

    优秀

    一般

    一般

    一般

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