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单位净值 (2024-07-02)

1.04370.01%
近1月:0.40%
近1年:3.96%

累计净值

1.1837
近3月:1.29%
近3年:11.26%

近6月:2.49%
成立来:19.42%
类型:债券型-长债规模:59.66亿元(2024-03-31)基金经理:杜才超
成 立 日:2019-07-11管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0437 1.1837 0.01%
    07-01 1.0436 1.1836 -0.06%
    06-30 1.0442 1.1842 0.02%
    06-28 1.0440 1.1840 0.03%
    06-27 1.0437 1.1837 0.05%
    06-26 1.0432 1.1832 0.02%
    06-25 1.0430 1.1830 0.03%
    06-24 1.0427 1.1827 0.00%
    06-21 1.0427 1.1827 -0.02%
    06-20 1.0429 1.1829 0.02%
    06-19 1.0427 1.1827 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.40%
    1.29%
    2.49%
    2.50%
    3.96%
    6.83%
    11.26%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    1608 | 2895
    1539 | 2904
    880 | 2822
    1242 | 2695
    1177 | 2693
    1121 | 2432
    1055 | 2089
    825 | 1794
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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