博时安仁一年定开发起式债券C(002905)基金净值_估值

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博时安仁一年定开发起式债券C(002905

)

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单位净值 (2025-03-17): 1.1380-0.10%; 近1月：-0.64%; 近1年：1.90%

累计净值: 1.2731; 近3月：-0.61%; 近3年：12.32%

: 近6月：0.68%; 成立来：29.50%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：唐薇
成立日：2016-06-24	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)

预估开放申购/赎回时间：12-24～12-30/12-24～12-30

预估开放申购时间：
2025年12月23日15:00~12月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月23日15:00~12月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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前五持仓占比合计：20.13%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-17	1.1380	1.2731	-0.10%
03-14	1.1391	1.2742	0.07%
03-13	1.1383	1.2734	0.08%
03-12	1.1374	1.2725	0.06%
03-11	1.1367	1.2718	-0.13%
03-10	1.1382	1.2733	-0.05%
03-07	1.1388	1.2739	-0.15%
03-06	1.1405	1.2756	-0.06%
03-05	1.1412	1.2763	0.02%
03-04	1.1410	1.2761	0.01%
03-03	1.1409	1.2760	0.06%

更多净值信息>

博时安仁一年定开发起式债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2021-10-11 每份派现金0.0223元
2021-08-10 每份派现金0.0358元
2021-05-11 每份派现金0.0351元
2019-03-18 每份派现金0.0382元
2017-12-22 每份派现金0.0037元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-09-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-09-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-0.64%	-0.61%	0.68%	-0.81%	1.90%	10.15%	12.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	-0.61%	-0.37%	0.99%	-0.62%	3.34%	8.11%	11.30%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1309 \| 3007	1713 \| 3008	2127 \| 2968	1915 \| 2848	2029 \| 2991	2306 \| 2555	109 \| 2123	223 \| 1771
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.96%	-0.10%	0.72%	0.58%	6.18%	0.46%	0.80%	0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1388 \| 3316	2784 \| 3195	2757 \| 3363	2842 \| 3229	7 \| 3111	1588 \| 2942	2347 \| 2849	2081 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.20%	8.07%	1.59%	2.92%	2.35%	2.89%	5.79%	1.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2356 \| 3316	40 \| 3111	1936 \| 2730	1795 \| 2412	1179 \| 2199	1118 \| 1722	613 \| 1269	448 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：债券型基金，属于中低风险/收益的产品，分为A/C两份额，封闭期与开放期执行不同的投资策略，以追求基金资产的长期、稳健、持续增值

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-13~至今	唐薇	217天	0.85%
2023-07-26~2024-08-12	李汉楠	1年又18天	7.96%
2021-10-27~2023-07-25	于渤洋	1年又271天	3.77%
2020-09-09~2021-10-26	魏桢	1年又47天	3.42%
2017-11-08~2020-09-08	黄海峰	2年又305天	9.97%

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2021-08-10	每份派现金0.0358元
2021-05-11	每份派现金0.0351元
2019-03-18	每份派现金0.0382元
2017-12-22	每份派现金0.0037元

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