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博时安仁一年定开发起式债券A(002904
)

单位净值 (2025-08-29)

1.13100.01%
近1月:0.00%
近1年:2.67%

累计净值

1.3487
近3月:0.25%
近3年:13.58%

近6月:1.23%
成立来:38.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.89亿元(2025-06-30)基金经理:唐薇
成 立 日:2016-06-24管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间12-24~12-30/12-24~12-30
预估开放申购时间:
2025年12月23日15:00~12月30日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月23日15:00~12月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1310 1.3487 0.01%
    08-28 1.1309 1.3486 -0.08%
    08-27 1.1318 1.3495 0.03%
    08-26 1.1315 1.3492 0.07%
    08-25 1.1307 1.3484 0.08%
    08-22 1.1298 1.3475 0.00%
    08-21 1.1298 1.3475 0.04%
    08-20 1.1293 1.3470 -0.03%
    08-19 1.1296 1.3473 -0.01%
    08-18 1.1297 1.3474 -0.22%
    08-15 1.1322 1.3499 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.00%
    0.25%
    1.23%
    0.70%
    2.67%
    11.14%
    13.58%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    233 | 3479
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    1249 | 3393
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    1403 | 3252
    978 | 3078
    42 | 2515
    92 | 2146
    四分位排名

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    良好

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