博时安仁一年定开发起式债券A(002904)基金净值_估值

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博时安仁一年定开发起式债券A(002904

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.17060.09%; 近1月：1.12%; 近1年：3.82%

累计净值: 1.3383; 近3月：1.45%; 近3年：15.38%

: 近6月：2.03%; 成立来：37.31%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.33亿元（2024-09-30）	基金经理：唐薇
成立日：2016-06-24	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-17～12-23/2024-12-17～12-23

开放申购时间：
2024年12月16日15:00~12月23日15:00
开放赎回时间：
2024年12月16日15:00~12月23日15:00

详情>

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

元

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即将开放开放日：12-17～12-23

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债券名称持仓占比涨跌幅
20交通 6.64% --
24国开 5.48% --
23深业01 4.67% --
22润置02 4.07% --
24国开 4.03% --
前五持仓占比合计：24.89%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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20交通	6.64%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1706	1.3383	0.09%
12-19	1.1696	1.3373	-0.02%
12-18	1.1698	1.3375	-0.04%
12-17	1.1703	1.3380	-0.03%
12-16	1.1707	1.3384	0.10%
12-13	1.1695	1.3372	0.12%
12-12	1.1681	1.3358	0.03%
12-11	1.1677	1.3354	-0.01%
12-10	1.1678	1.3355	0.18%
12-09	1.1657	1.3334	0.05%
12-06	1.1651	1.3328	0.01%

更多净值信息>

博时安仁一年定开发起式债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2021-10-11 每份派现金0.0263元
2021-08-10 每份派现金0.0432元
2021-05-11 每份派现金0.0425元
2019-03-18 每份派现金0.0432元
2017-12-22 每份派现金0.0125元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-09-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-09-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	1.12%	1.45%	2.03%	3.61%	3.82%	13.11%	15.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2085 \| 3281	1720 \| 3245	1049 \| 3176	1619 \| 3055	2115 \| 2768	2151 \| 2743	99 \| 2340	96 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	0.88%	0.73%	6.35%	0.61%	0.95%	0.65%	-0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2442 \| 3195	2509 \| 3365	2669 \| 3231	5 \| 3113	964 \| 2944	2097 \| 2851	1687 \| 2778	1334 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	8.72%	2.20%	3.68%	2.97%	3.52%	6.43%	2.17%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 3113	1348 \| 2732	1360 \| 2414	646 \| 2201	945 \| 1724	501 \| 1271	313 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：债券型基金，属于中低风险/收益的产品，分为A/C两份额，封闭期与开放期执行不同的投资策略，以追求基金资产的长期、稳健、持续增值

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-13~至今	唐薇	130天	1.70%
2023-07-26~2024-08-12	李汉楠	1年又18天	8.64%
2021-10-27~2023-07-25	于渤洋	1年又271天	4.88%
2020-09-09~2021-10-26	魏桢	1年又47天	4.25%
2017-11-08~2020-09-08	黄海峰	2年又305天	11.87%

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2021-10-11	每份派现金0.0263元
2021-08-10	每份派现金0.0432元
2021-05-11	每份派现金0.0425元
2019-03-18	每份派现金0.0432元
2017-12-22	每份派现金0.0125元

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