南方国利6个月定开债(006842)基金净值_估值

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南方国利6个月定开债(006842

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单位净值 (2025-01-13): 1.0810-0.07%; 近1月：2.45%; 近1年：7.20%

累计净值: 1.2307; 近3月：3.86%; 近3年：12.70%

: 近6月：4.53%; 成立来：25.33%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.06亿元（2024-09-30）	基金经理：王景明
成立日：2019-01-10	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-26～2025-01-23/2024-12-26～...

开放申购时间：
2024年12月25日15:00~01月23日15:00
开放赎回时间：
2024年12月25日15:00~01月23日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 15.03% --
23进出 10.08% --
20中航02 9.96% --
22申宏01 9.89% --
22西南01 9.83% --
前五持仓占比合计：54.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0810	1.2307	-0.07%
01-10	1.0818	1.2315	0.03%
01-09	1.0815	1.2312	-0.06%
01-08	1.0821	1.2318	-0.02%
01-07	1.0823	1.2320	0.00%
01-06	1.0823	1.2320	0.19%
01-03	1.0803	1.2300	0.03%
01-02	1.0800	1.2297	0.24%
12-31	1.0774	1.2271	0.05%
12-30	1.0769	1.2266	0.21%
12-27	1.0746	1.2243	1.67%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	2.45%	3.86%	4.53%	0.33%	7.20%	10.26%	12.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	0.33%	1.89%	2.40%	-0.01%	5.10%	9.64%	12.33%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	713 \| 2968	9 \| 2962	79 \| 2879	77 \| 2766	31 \| 2982	121 \| 2465	363 \| 2088	347 \| 1748
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.61%	0.69%	1.20%	1.33%	0.56%	0.41%	1.16%	0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	104 \| 3316	446 \| 3195	1530 \| 3363	1054 \| 3229	2622 \| 3111	1914 \| 2942	1492 \| 2849	1934 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	不佳	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.97%	2.71%	2.47%	4.24%	2.45%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	177 \| 3316	2148 \| 3111	946 \| 2730	889 \| 2412	1119 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-27~至今	王景明	3年又141天	14.37%
2020-07-31~2021-08-26	李慧鹏	1年又26天	3.87%
2019-06-21~2020-07-30	李璇李慧鹏	1年又40天	4.10%
2019-01-10~2019-06-20	李璇	161天	1.34%

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2022-03-22	每份派现金0.0150元
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