万家民瑞祥和6个月持有债C(009339)基金净值_估值

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万家民瑞祥和6个月持有债C(009339

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单位净值 (2024-12-20): 1.08840.10%; 近1月：2.22%; 近1年：4.36%

累计净值: 1.1401; 近3月：1.61%; 近3年：8.00%

: 近6月：2.67%; 成立来：14.51%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.70亿元（2024-09-30）	基金经理：周潜玮等
成立日：2020-05-21	管理人：万家基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 16.42% --
24国开 13.93% --
21中国 6.36% --
21邮储 6.21% --
22工商 5.43% --
前五持仓占比合计：48.35%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24附息	16.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0884	1.1401	0.10%
12-19	1.0873	1.1390	0.03%
12-18	1.0870	1.1387	-0.06%
12-17	1.0876	1.1393	-0.04%
12-16	1.0880	1.1397	0.13%
12-13	1.0866	1.1383	0.17%
12-12	1.0848	1.1365	0.06%
12-11	1.0842	1.1359	0.09%
12-10	1.0832	1.1349	0.32%
12-09	1.0797	1.1314	0.17%
12-06	1.0779	1.1296	-0.13%

更多净值信息>

万家民瑞祥和6个月持有债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-12-06 每份派现金0.0260元
2021-06-28 每份派现金0.0257元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	2.22%	1.61%	2.67%	3.77%	4.36%	6.53%	8.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1299 \| 3281	246 \| 3245	771 \| 3176	828 \| 3055	2017 \| 2768	1789 \| 2743	1971 \| 2340	1784 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.39%	0.93%	0.48%	1.09%	-0.37%	1.22%	0.35%	-0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2987 \| 3195	2393 \| 3365	2960 \| 3231	740 \| 3113	2812 \| 2944	1234 \| 2851	2491 \| 2778	1568 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.30%	1.61%	4.91%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2457 \| 3113	1930 \| 2732	483 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-15~至今	周潜玮周慧杨若愚	341天	3.85%
2023-01-11~2024-01-14	周潜玮周慧	1年又3天	2.09%
2021-05-31~2023-01-10	周潜玮	1年又224天	4.97%
2020-05-21~2021-05-30	尹诚庸周潜玮	1年又9天	2.89%

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2021-12-06	每份派现金0.0260元
2021-06-28	每份派现金0.0257元

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