富国优质发展混合C(006528)基金净值_估值

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富国优质发展混合C(006528

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.29970.16%; 近1月：-1.92%; 近1年：-8.92%

累计净值: 1.8007; 近3月：3.94%; 近3年：-34.08%

: 近6月：-13.57%; 成立来：71.01%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.45亿元（2024-09-30）	基金经理：曹文俊
成立日：2019-01-25	管理人：富国基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金盘科技	7.93%	-2.78%	股吧
安徽合力	5.94%	-0.34%	股吧
银都股份	4.84%	0.78%	股吧
铜陵有色	4.58%	-0.29%	股吧
海大集团	4.51%	0.75%	股吧
中国石化	3.80%	-0.16%	股吧
伊戈尔	3.66%	1.05%	股吧
天坛生物	3.64%	-0.32%	股吧
西部矿业	3.54%	0.29%	股吧
杭叉集团	3.20%	-0.63%	股吧

前十持仓占比合计：45.64%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宏发转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宏发转债	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2997	1.8007	0.16%
11-19	1.2976	1.7986	0.78%
11-18	1.2875	1.7885	-0.59%
11-15	1.2951	1.7961	-1.41%
11-14	1.3136	1.8146	-1.96%
11-13	1.3398	1.8408	0.43%
11-12	1.3340	1.8350	-0.96%
11-11	1.3469	1.8479	-0.35%
11-08	1.3516	1.8526	-0.76%
11-07	1.3619	1.8629	0.75%
11-06	1.3518	1.8528	-1.28%

更多净值信息>

富国优质发展混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-09-19 每份派现金0.1950元
2020-12-03 每份派现金0.3060元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.99%	-1.92%	3.94%	-13.57%	-7.12%	-8.92%	-21.36%	-34.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2377 \| 4488	3560 \| 4488	4168 \| 4433	4235 \| 4286	3624 \| 4101	3339 \| 4007	2547 \| 3348	1418 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.71%	-0.06%	-0.53%	-3.63%	-4.22%	-4.89%	-1.21%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4109 \| 4542	1385 \| 4439	1540 \| 4339	1529 \| 4208	1118 \| 4054	2152 \| 3909	2626 \| 3759	1333 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.27%	-19.11%	22.31%	69.03%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1554 \| 4208	1043 \| 3570	288 \| 2709	300 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 231.44%
2023-12-31 140.80%
2023-06-30 125.09%
2022-12-31 338.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	231.44%
2023-12-31	140.80%
2023-06-30	125.09%
2022-12-31	338.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-25~至今曹文俊 5年又302天 71.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-25~至今	曹文俊	5年又302天	71.01%

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2022-09-19	每份派现金0.1950元
2020-12-03	每份派现金0.3060元

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