基金品种

全球市场
兴业纯债6个月定开债A(005988
)

单位净值 (2025-06-12)

1.0460-0.02%
近1月:0.21%
近1年:4.92%

累计净值

1.3030
近3月:1.36%
近3年:13.02%

近6月:1.45%
成立来:33.49%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:15.67亿元(2025-03-31)基金经理:伍方方
成 立 日:2018-06-27管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-04~10-09/09-04~10-09
预估开放申购时间:
2025年09月03日15:00~10月09日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月03日15:00~10月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.0460 1.3030 -0.02%
    06-11 1.0462 1.3032 0.06%
    06-10 1.0456 1.3026 -0.01%
    06-09 1.0457 1.3027 0.03%
    06-06 1.0454 1.3024 0.11%
    06-05 1.0442 1.3012 0.02%
    06-04 1.0440 1.3010 0.05%
    06-03 1.0435 1.3005 -0.03%
    05-30 1.0438 1.3008 0.12%
    05-29 1.0426 1.2996 -0.08%
    05-28 1.0434 1.3004 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.21%
    1.36%
    1.45%
    0.70%
    4.92%
    9.17%
    13.02%
    同类平均
    0.17%
    0.35%
    0.98%
    1.31%
    1.25%
    3.74%
    7.02%
    9.51%
    沪深300
    0.38%
    0.04%
    -0.89%
    -3.38%
    -1.09%
    9.82%
    1.24%
    -8.18%
    同类排名
    294 | 765
    569 | 765
    146 | 743
    228 | 727
    519 | 729
    128 | 678
    107 | 588
    83 | 534
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
56 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2025年 基金资讯 04-22 09:35
60 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年 基金资讯 03-28 09:14
77 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 基金资讯 02-27 09:06
148 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、 基金资讯 01-23 06:57
75 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年 基金资讯 01-22 09:26
198 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2025年 基金资讯 01-17 00:45
187 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年 基金资讯 10-25 09:23
378 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年 基金资讯 10-16 00:26
199 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年 基金资讯 08-30 09:45
229 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年 基金资讯 07-19 09:19
222 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、 基金资讯 07-17 09:05
421 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年 基金资讯 07-10 07:42
223 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资 基金资讯 06-25 09:08
385 2 $兴业纯债6个月定开债A[005988]$ 股友2EQZh6 05-25 16:42
342 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年 基金资讯 04-20 09:07
1069 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年 基金资讯 04-03 07:57
262 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2023年 基金资讯 03-30 09:55
297 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 基金资讯 03-01 09:08
288 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2023年 基金资讯 01-22 09:16
335 0 公告兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、 基金资讯 12-19 09:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1