大成景盈债券C(012890)基金净值_估值_行情走势

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大成景盈债券C(012890

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单位净值 (2024-12-03): 1.0299-0.01%; 近1月：0.72%; 近1年：3.58%

累计净值: 1.1059; 近3月：0.90%; 近3年：7.20%

: 近6月：1.60%; 成立来：9.84%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：范昕
成立日：2021-07-02	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

持仓上限3000.00万元

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 13.29% --
21国开 10.93% --
21进出 10.85% --
23国开 10.35% --
20国开 8.19% --
前五持仓占比合计：53.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0299	1.1059	-0.01%
12-02	1.0300	1.1060	0.20%
11-29	1.0279	1.1039	0.09%
11-28	1.0270	1.1030	0.05%
11-27	1.0265	1.1025	0.02%
11-26	1.0263	1.1023	0.02%
11-25	1.0261	1.1021	0.05%
11-22	1.0256	1.1016	0.01%
11-21	1.0255	1.1015	0.04%
11-20	1.0251	1.1011	0.00%
11-19	1.0251	1.1011	0.02%

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大成景盈债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-05-20 每份派现金0.0400元
2023-12-04 每份派现金0.0360元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	0.72%	0.90%	1.60%	3.02%	3.58%	6.06%	7.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1300 \| 2899	1410 \| 2887	966 \| 2819	1461 \| 2686	1931 \| 2450	1880 \| 2383	1687 \| 2026	1591 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	0.86%	0.84%	0.59%	0.33%	1.09%	0.56%	-0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1676 \| 3195	2557 \| 3365	2517 \| 3231	2560 \| 3113	2322 \| 2944	1726 \| 2851	1930 \| 2778	1461 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.59%	0.95%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2244 \| 3113	2147 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	范昕	67天	0.61%
2024-09-25~2024-09-26	刘传毅范昕	1天	0.10%
2024-05-23~2024-09-24	刘传毅	124天	0.99%
2024-05-17~2024-05-22	方锐刘传毅	5天	0.06%
2022-06-07~2024-05-16	方锐	1年又344天	4.23%

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近1月收益	728,600.00

2024-05-20	每份派现金0.0400元
2023-12-04	每份派现金0.0360元

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