大成景盈债券C(012890)基金净值_估值_行情走势

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大成景盈债券C(012890

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单位净值 (2025-01-03): 1.04210.04%; 近1月：1.18%; 近1年：4.29%

累计净值: 1.1181; 近3月：2.23%; 近3年：7.96%

: 近6月：2.48%; 成立来：11.14%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：范昕
成立日：2021-07-02	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

持仓上限3000.00万元

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 13.29% --
21国开 10.93% --
21进出 10.85% --
23国开 10.35% --
20国开 8.19% --
前五持仓占比合计：53.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.0421	1.1181	0.04%
01-02	1.0417	1.1177	0.14%
12-31	1.0402	1.1162	0.06%
12-30	1.0396	1.1156	0.00%
12-27	1.0396	1.1156	0.10%
12-26	1.0386	1.1146	0.01%
12-25	1.0385	1.1145	-0.06%
12-24	1.0391	1.1151	-0.05%
12-23	1.0396	1.1156	0.06%
12-20	1.0390	1.1150	0.13%
12-19	1.0376	1.1136	0.03%

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大成景盈债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-05-20 每份派现金0.0400元
2023-12-04 每份派现金0.0360元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	1.18%	2.23%	2.48%	0.18%	4.29%	6.86%	7.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	1.15%	2.15%	2.63%	0.20%	5.46%	9.90%	12.75%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1805 \| 3316	1324 \| 3258	1302 \| 3183	1266 \| 3060	1599 \| 3316	1848 \| 2766	1916 \| 2359	1803 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.04%	0.27%	0.86%	0.84%	0.59%	0.33%	1.09%	0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1261 \| 3316	1676 \| 3195	2557 \| 3363	2516 \| 3229	2558 \| 3111	2320 \| 2942	1726 \| 2849	1928 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.05%	2.59%	0.95%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1901 \| 3316	2242 \| 3111	2145 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	范昕	101天	1.79%
2024-09-25~2024-09-26	刘传毅范昕	1天	0.10%
2024-05-23~2024-09-24	刘传毅	124天	0.99%
2024-05-17~2024-05-22	方锐刘传毅	5天	0.06%
2022-06-07~2024-05-16	方锐	1年又344天	4.23%

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近1月收益	728,600.00

2024-05-20	每份派现金0.0400元
2023-12-04	每份派现金0.0360元

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