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单位净值 (2025-07-09)

1.02830.00%
近1月:0.27%
近1年:2.73%

累计净值

1.2707
近3月:0.58%
近3年:8.15%

近6月:0.56%
成立来:30.32%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:李更
成 立 日:2016-11-30管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0283 1.2707 0.00%
    07-08 1.0283 1.2707 -0.05%
    07-07 1.0288 1.2712 0.04%
    07-04 1.0284 1.2708 0.04%
    07-03 1.0280 1.2704 0.03%
    07-02 1.0277 1.2701 0.10%
    07-01 1.0267 1.2691 0.06%
    06-30 1.0261 1.2685 -0.03%
    06-27 1.0264 1.2688 0.02%
    06-26 1.0262 1.2686 0.02%
    06-25 1.0260 1.2684 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.27%
    0.58%
    0.56%
    0.62%
    2.73%
    6.15%
    8.15%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    887 | 3100
    1561 | 3106
    1948 | 3042
    2182 | 2973
    2080 | 2966
    1834 | 2726
    1599 | 2186
    1561 | 1848
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

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