净值估算(25-09-08 15:00)
单位净值 (2025-09-08)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-08 | 1.0189 | 1.0970 | -0.01% |
09-05 | 1.0190 | 1.0971 | -0.01% |
09-04 | 1.0191 | 1.0972 | 0.02% |
09-03 | 1.0189 | 1.0970 | 0.02% |
09-02 | 1.0187 | 1.0968 | 0.01% |
09-01 | 1.0186 | 1.0967 | 0.02% |
08-29 | 1.0184 | 1.0965 | 0.01% |
08-28 | 1.0183 | 1.0964 | -0.01% |
08-27 | 1.0184 | 1.0965 | 0.01% |
08-26 | 1.0183 | 1.0964 | 0.02% |
08-25 | 1.0181 | 1.0962 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.00% | 0.29% | 1.32% | 1.08% | 2.90% | 6.82% | 8.77% |
同类平均 | -0.03% | -0.23% | -0.03% | 0.90% | 0.37% | 2.36% | 6.42% | 8.66% |
沪深300 | -1.24% | 8.83% | 15.32% | 13.27% | 13.54% | 38.26% | 19.45% | 10.65% |
跟踪标的 | 0.02% | -0.12% | 0.02% | 0.45% | 0.13% | 0.54% | 2.24% | 2.57% |
同类排名 | 25 | 631 | 124 | 627 | 83 | 601 | 39 | 575 | 27 | 558 | 64 | 512 | 106 | 347 | 113 | 288 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
近1年 21.59%
近1年 15.70%
近1年 15.58%
近1年 10.53%
近1年 9.18%
近1年 2.90%
日涨幅5.31%
日涨幅5.31%
日涨幅4.88%
日涨幅4.76%
日涨幅4.75%
日涨幅4.52%
日涨幅4.52%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 177人 |
鹏华丰禄债券 | 249人 |
南方中债7-10年国开 | 224人 |
华泰保兴安悦债券A | 169人 |
华泰保兴安悦债券C | 171人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1