中银中高等级债券C(004548)基金净值_估值

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中银中高等级债券C(004548

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.12470.01%; 近1月：0.23%; 近1年：5.31%

累计净值: 1.3770; 近3月：1.02%; 近3年：11.03%

: 近6月：3.32%; 成立来：38.54%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.28亿元（2024-06-30）	基金经理：易芳菲
成立日：2017-04-12	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 7.22% --
23农发 5.15% --
24兴业 5.01% --
24浦发 3.58% --
24上海 3.57% --
前五持仓占比合计：24.53%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1247	1.3770	0.01%
07-18	1.1246	1.3769	-0.03%
07-17	1.1249	1.3772	0.01%
07-16	1.1248	1.3771	0.02%
07-15	1.1246	1.3769	0.06%
07-12	1.1239	1.3762	0.05%
07-11	1.1233	1.3756	0.03%
07-10	1.1230	1.3753	0.01%
07-09	1.1229	1.3752	0.09%
07-08	1.1219	1.3742	-0.12%
07-05	1.1232	1.3755	-0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.23%	1.02%	3.32%	4.03%	5.31%	7.71%	11.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3369	2131 \| 3344	563 \| 3229	230 \| 3065	130 \| 3055	254 \| 2787	636 \| 2416	909 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.88%	2.11%	1.23%	0.39%	1.29%	1.04%	-1.36%	1.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	197 \| 3366	129 \| 3230	434 \| 3112	1987 \| 2943	953 \| 2851	1013 \| 2778	2331 \| 2732	471 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.01%	1.28%	4.14%	3.75%	3.65%	8.94%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	913 \| 3112	2066 \| 2732	961 \| 2413	246 \| 2201	891 \| 1724	66 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	一般	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-25~至今	易芳菲	210天	4.38%
2022-05-30~2023-12-24	王妍	1年又208天	3.46%
2022-01-05~2022-05-29	陈玮王妍	144天	1.39%
2020-10-15~2022-01-04	陈玮	1年又81天	5.24%
2017-04-12~2020-10-14	王妍	3年又186天	20.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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1119	3	2024.7.3午盘行情：利率债晴，信用债晴	小小加债基	07-03 13:01
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649	5	债市连涨几天，今天阴天了，可以买几只了吧	十年定投十倍	06-20 15:40
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2022-06-13	每份派现金0.0110元
2022-03-25	每份派现金0.0251元
2021-03-25	每份派现金0.0100元
2020-12-24	每份派现金0.0100元
2020-06-23	每份派现金0.0330元
2019-12-27	每份派现金0.0090元
2019-09-25	每份派现金0.0080元
2019-06-24	每份派现金0.0140元
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