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单位净值 (2025-07-07)

1.12310.04%
近1月:0.51%
近1年:3.97%

累计净值

1.4197
近3月:0.81%
近3年:12.26%

近6月:0.65%
成立来:43.85%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.79亿元(2025-03-31)基金经理:易芳菲
成 立 日:2017-04-12管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-07 1.1231 1.4197 0.04%
    07-04 1.1227 1.4193 0.04%
    07-03 1.1222 1.4188 0.04%
    07-02 1.1218 1.4184 0.11%
    07-01 1.1206 1.4172 0.07%
    06-30 1.1198 1.4164 -0.03%
    06-27 1.1201 1.4167 0.02%
    06-26 1.1199 1.4165 0.03%
    06-25 1.1196 1.4162 -0.07%
    06-24 1.1204 1.4170 -0.05%
    06-23 1.1210 1.4176 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.51%
    0.81%
    0.65%
    0.94%
    3.97%
    9.60%
    12.26%
    同类平均
    0.18%
    0.38%
    0.66%
    0.81%
    0.98%
    3.47%
    7.96%
    11.57%
    沪深300
    0.74%
    2.35%
    10.47%
    4.45%
    0.77%
    15.57%
    3.65%
    -10.76%
    同类排名
    238 | 3128
    451 | 3117
    616 | 3052
    1774 | 2983
    1442 | 2976
    542 | 2733
    186 | 2194
    343 | 1856
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    优秀

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