中银中高等级债券C(004548)基金净值_估值

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中银中高等级债券C(004548

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单位净值 (2024-12-20): 1.15380.18%; 近1月：1.71%; 近1年：7.21%

累计净值: 1.4061; 近3月：1.50%; 近3年：12.63%

: 近6月：2.81%; 成立来：42.12%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.80亿元（2024-09-30）	基金经理：易芳菲
成立日：2017-04-12	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 6.94% --
23农发 3.91% --
24兴业 3.85% --
23国开 3.74% --
24浦发 2.78% --
前五持仓占比合计：21.22%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	6.94%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1538	1.4061	0.18%
12-19	1.1517	1.4040	0.01%
12-18	1.1516	1.4039	-0.12%
12-17	1.1530	1.4053	-0.04%
12-16	1.1535	1.4058	0.18%
12-13	1.1514	1.4037	0.19%
12-12	1.1492	1.4015	0.03%
12-11	1.1488	1.4011	0.03%
12-10	1.1485	1.4008	0.30%
12-09	1.1451	1.3974	0.12%
12-06	1.1437	1.3960	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	1.71%	1.50%	2.81%	6.72%	7.21%	11.44%	12.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1007 \| 3281	675 \| 3245	956 \| 3176	701 \| 3055	179 \| 2768	175 \| 2743	224 \| 2340	490 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	1.88%	2.11%	1.23%	0.39%	1.29%	1.04%	-1.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1357 \| 3195	197 \| 3365	129 \| 3231	434 \| 3113	1987 \| 2944	953 \| 2851	1013 \| 2778	2331 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.01%	1.28%	4.14%	3.75%	3.65%	8.94%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	913 \| 3113	2066 \| 2732	961 \| 2414	246 \| 2201	891 \| 1724	66 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	一般	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-25~至今	易芳菲	362天	7.08%
2022-05-30~2023-12-24	王妍	1年又208天	3.46%
2022-01-05~2022-05-29	陈玮王妍	144天	1.39%
2020-10-15~2022-01-04	陈玮	1年又81天	5.24%
2017-04-12~2020-10-14	王妍	3年又186天	20.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
101	0	#晒收益#	自由的希望	12-16 21:40
268	0	收益很不错	哄你梅一天	12-13 22:18
164	0	收益很不错继续保持	哄你梅一天	12-13 22:14
559	2	这辈子不会买基金的	股友jdgciZ	12-01 00:34
292	0	建议净值更新快一点，其他好多基金都更新完了	正义地莎拉	11-28 20:48
804	0	定投菜包旱涝保收，债市可望锦上添花	Gene爱理财	11-27 09:28
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-04-25	每份派现金0.0072元
2022-09-14	每份派现金0.0100元
2022-06-13	每份派现金0.0110元
2022-03-25	每份派现金0.0251元
2021-03-25	每份派现金0.0100元
2020-12-24	每份派现金0.0100元
2020-06-23	每份派现金0.0330元
2019-12-27	每份派现金0.0090元
2019-09-25	每份派现金0.0080元
2019-06-24	每份派现金0.0140元
2019-03-25	每份派现金0.0250元

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