嘉实同舟债券C(018563)基金净值_估值_行情走势

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嘉实同舟债券C(018563

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单位净值 (2024-12-20): 1.02220.15%; 近1月：1.44%; 近1年：2.14%

累计净值: 1.0222; 近3月：1.55%; 近3年：--

: 近6月：1.19%; 成立来：2.22%

类型：债券型-混合二级	规模：0.53亿元（2024-09-30）	基金经理：张庆平等
成立日：2023-07-24	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	0.32%	-1.16%	股吧
工商银行	0.29%	0.62%	股吧
西部超导	0.28%	0.00%	股吧
中国移动	0.28%	-2.15%	股吧
紫金矿业	0.27%	-1.96%	股吧
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中航高科	0.26%	1.95%	股吧
山金国际	0.25%	-1.02%	股吧
新集能源	0.24%	-3.95%	股吧
陕西煤业	0.13%	-3.67%	股吧

前十持仓占比合计：2.58%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21广州 7.94% --
22徐州 7.79% --
23西安 7.73% --
24国开 5.98% --
24国开 5.41% --
前五持仓占比合计：34.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21广州	7.94%	--
22徐州	7.79%	--
23西安	7.73%	--
24国开	5.98%	--
24国开	5.41%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0222	1.0222	0.15%
12-19	1.0207	1.0207	0.00%
12-18	1.0207	1.0207	0.00%
12-17	1.0207	1.0207	-0.11%
12-16	1.0218	1.0218	0.00%
12-13	1.0218	1.0218	-0.03%
12-12	1.0221	1.0221	0.10%
12-11	1.0211	1.0211	0.06%
12-10	1.0205	1.0205	0.29%
12-09	1.0175	1.0175	0.10%
12-06	1.0165	1.0165	0.15%

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嘉实同舟债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	1.44%	1.55%	1.19%	1.82%	2.14%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	433 \| 1283	426 \| 1269	1029 \| 1238	1010 \| 1196	978 \| 1094	998 \| 1085	-- \| 913	-- \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.53%	0.36%	0.12%	0.17%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1124 \| 1251	824 \| 1208	799 \| 1173	350 \| 1121	-- \| 1075	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 13.90%
2023-12-31 2.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	13.90%
2023-12-31	2.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-25~至今张庆平顾晶菁轩璇 1年又150天 2.22%
2023-07-24~2023-07-24 张庆平顾晶菁 - 0.00%
更多嘉实同舟债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-25~至今	张庆平顾晶菁轩璇	1年又150天	2.22%
2023-07-24~2023-07-24	张庆平顾晶菁	-	0.00%

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61	公告嘉实同舟债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 08:04
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115	公告嘉实同舟债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 08:06
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190	公告嘉实同舟债券型证券投资基金2023年第3季度报告	基金资讯	10-24 08:06
294	公告关于嘉实同舟债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、	基金资讯	10-19 07:57
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382	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金参与中国民生银行基	基金资讯	07-03 07:36
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