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单位净值 (2026-02-13)

1.06110.00%
近1月:0.24%
近1年:3.33%

累计净值

1.3330
近3月:0.58%
近3年:11.84%

近6月:1.50%
成立来:38.65%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.09亿元(2025-12-31)基金经理:李俏
成 立 日:2016-07-15管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0611 1.3330 0.00%
    02-12 1.0611 1.3330 0.01%
    02-11 1.0610 1.3329 0.01%
    02-10 1.0609 1.3328 -0.01%
    02-09 1.0610 1.3329 0.00%
    02-06 1.0610 1.3329 0.09%
    02-05 1.0600 1.3319 -0.01%
    02-04 1.0601 1.3320 0.01%
    02-03 1.0600 1.3319 0.00%
    02-02 1.0600 1.3319 0.01%
    01-30 1.0599 1.3318 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.24%
    0.58%
    1.50%
    0.37%
    3.33%
    7.39%
    11.84%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    3378 | 3522
    2679 | 3518
    794 | 3500
    189 | 3444
    1972 | 3518
    106 | 3253
    284 | 2753
    384 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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