招商银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-10-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-09 | 2025-09-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000783 | 博时季季享持有期A 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.1857 | 1.1597 | 1.1852 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 郭思洁 |
| 000784 | 博时季季享持有期B 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1653 | 1.1412 | 1.1649 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郭思洁 |
| 380010 | 中银聚享债券A 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.1174 | 1.0349 | 1.1170 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李家毅 |
| 380011 | 中银聚享债券B 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.1389 | 1.0413 | 1.1384 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李家毅 |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李娜 |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李娜 |
| 530029 | 建信荣元一年定开债 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.1353 | 1.0779 | 1.1349 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘思,闫晗 |
| 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑少亮,曾琦 |
| 952001 | 国泰海通君得利短债A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.1049 | 1.0469 | 1.1044 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 019363 | 大成至信回报三年定开放混合 基金吧 档案 | 1.3464 | 1.3464 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0054 | 0.40% | 暂停申购 | 刘旭 |
| 016558 | 安信洞见成长混合A 基金吧 档案 | 1.8698 | 1.8698 | 1.8645 | 1.8645 | 0.0053 | 0.28% | 暂停申购 | 陈鹏 |
| 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0379 | 3.75% | 场内交易 | 郑少芳 |
| 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
| 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.2189 | 1.2189 | 1.1976 | 1.1976 | 0.0213 | 1.78% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 基金吧 档案 | 1.1822 | 1.2812 | 1.1815 | 1.2805 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 颜文浩 |
| 018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杜国昊,朱黎明 |
| 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3221 | 2.3221 | --- | --- | 限大额 | 汪洋,张晓南 |
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0047 | 0.41% | 开放申购 | 王颖 |
| 023932 | 银华中证A500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0044 | 1.0044 | --- | --- | 暂停申购 | 张凯,杨腾 |
| 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2134 | 1.2134 | 1.2047 | 1.2047 | 0.0087 | 0.72% | 限大额 | 李沐阳 |
| 021713 | 鑫元招利D 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0287 | 1.0230 | 1.0280 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 郭卉,吴洵 |
| 018554 | 交银启嘉混合A 基金吧 档案 | 1.4152 | 1.4152 | 1.3975 | 1.3975 | 0.0177 | 1.27% | 开放申购 | 黄鼎 |
| 512820 | 汇添富中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.3616 | 1.5576 | 1.3647 | 1.5607 | -0.0031 | -0.23% | 场内交易 | 晏阳 |
| 020054 | 博时惠泽混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.4619 | 1.4619 | 1.4443 | 1.4443 | 0.0176 | 1.22% | 暂停申购 | 陈伟 |
| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 基金吧 档案 | 2.5666 | 2.5666 | 2.5527 | 2.5527 | 0.0139 | 0.54% | 暂停申购 | 刘伟伟 |
| 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.7834 | 1.7834 | 1.7525 | 1.7525 | 0.0309 | 1.76% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 018911 | 中欧科技成长混合C 基金吧 档案 | 2.0765 | 2.0765 | 2.0916 | 2.0916 | -0.0151 | -0.72% | 开放申购 | 代云锋 |
| 910026 | 东方红新源三年持有混合A 基金吧 档案 | 2.4580 | 2.5730 | 2.4487 | 2.5637 | 0.0093 | 0.38% | 暂停申购 | 高义 |
| 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 王文华 |
| 022540 | 天弘安利短债E 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘莹,程仕湘,袁东 |
| 019960 | 富国远见价值混合A 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1537 | 1.1537 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4233 | 1.4233 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 022807 | 创金合信恒睿90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张贺章 |
| 013738 | 嘉实短债债券C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李曈,韩昭 |
| 015144 | 中欧智能制造混合C 基金吧 档案 | 1.9685 | 1.9685 | 1.9523 | 1.9523 | 0.0162 | 0.83% | 限大额 | 邵洁 |
| 023735 | 汇添富上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4298 | 1.4298 | 1.4086 | 1.4086 | 0.0212 | 1.51% | 开放申购 | 罗昊 |
| 019396 | 博时双月乐60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 鲁邦旺 |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF 基金吧 档案 | 0.9265 | 0.9265 | 0.9292 | 0.9292 | -0.0027 | -0.29% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8538 | 1.9538 | 1.8513 | 1.9513 | 0.0025 | 0.14% | 开放申购 | 罗霄,高晖 |
| 024072 | 上银创业板50指数发起式C 基金吧 档案 | 1.6269 | 1.6269 | 1.6197 | 1.6197 | 0.0072 | 0.44% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3823 | 1.4483 | 1.3681 | 1.4341 | 0.0142 | 1.04% | 开放申购 | 梁杏,吴可凡 |
| 008712 | 景顺长城品质成长混合A 基金吧 档案 | 1.3017 | 1.3017 | 1.3031 | 1.3031 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 刘苏 |
| 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0051 | 0.49% | 开放申购 | 江源,赵荣杰 |
| 006672 | 广发招财短债债券A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.1782 | 1.0581 | 1.1778 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方抗 |
| 014344 | 鹏华中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4728 | 1.4728 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0248 | 1.71% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 基金吧 档案 | 1.3061 | 1.4655 | 1.3036 | 1.4630 | 0.0025 | 0.19% | 暂停申购 | 王石千,林艺杰 |
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1855 | 1.1855 | 0.0104 | 0.88% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 020151 | 中信保诚景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.7750 | 1.7750 | 1.7792 | 1.7792 | -0.0042 | -0.24% | 限大额 | 王颖 |
| 025242 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
| 008258 | 中银证券中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4944 | 1.4944 | 1.4708 | 1.4708 | 0.0236 | 1.60% | 开放申购 | 张艺敏,刘先政 |
| 022422 | 大成中证A500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2027 | 1.2027 | 0.0178 | 1.48% | 开放申购 | 刘淼 |
| 024120 | 中邮核心主题混合C 基金吧 档案 | 1.8270 | 1.8270 | 1.8350 | 1.8350 | -0.0080 | -0.44% | 开放申购 | 陈梁 |
| 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0157 | 1.51% | 限大额 | 荣膺 |
| 014705 | 国泰海通君得利短债C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0968 | 1.0440 | 1.0964 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 1.4142 | 1.4142 | 1.3847 | 1.3847 | 0.0295 | 2.13% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 003496 | 鹏华弘尚混合C 基金吧 档案 | 1.6368 | 1.6918 | 1.6365 | 1.6915 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 罗佳 |
| 010752 | 宝盈优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.5585 | 0.5585 | 0.5557 | 0.5557 | 0.0028 | 0.50% | 开放申购 | 王灏 |
| 010710 | 安信医药健康股票C 基金吧 档案 | 1.4825 | 1.5395 | 1.5080 | 1.5650 | -0.0255 | -1.69% | 开放申购 | 池陈森 |
| 010852 | 中欧内需成长混合A 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0203 | -2.09% | 开放申购 | 钟鸣 |
| 970145 | 财达证券稳达中短债C 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 孔雀 |
| 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.2029 | 1.2029 | 1.1596 | 1.1596 | 0.0433 | 3.73% | 场内交易 | 史宝珖,张乐涛 |
| 003193 | 创金合信尊智纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.2896 | 1.0639 | 1.2888 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 郑振源 |
| 011855 | 银华长荣混合A 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0100 | 0.92% | 开放申购 | 胡银玉 |
| 011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9749 | 0.9749 | -0.0051 | -0.52% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0069 | 0.68% | 暂停申购 | 刘杰,李涛 |
| 011950 | 嘉实稳元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1077 | 1.1052 | 1.1067 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 王立芹 |
| 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王侃 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A 基金吧 档案 | 1.3550 | 1.5990 | 1.3540 | 1.5980 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,廉赵峰 |
| 010437 | 嘉实竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 0.8208 | 0.8208 | 0.8068 | 0.8068 | 0.0140 | 1.74% | 开放申购 | 杨欢 |
| 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1848 | 1.2048 | 1.1764 | 1.1964 | 0.0084 | 0.71% | 开放申购 | 饶刚,侯振新 |
| 011185 | 东方阿尔法招阳混合C 基金吧 档案 | 0.4529 | 0.4529 | 0.4515 | 0.4515 | 0.0014 | 0.31% | 暂停申购 | 潘令梓 |
| 005483 | 博时创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0058 | 0.52% | 开放申购 | 齐宁 |
| 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1817 | 1.1521 | 1.1807 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈玮,武苇杭 |
| 008694 | 平安元盛超短债A 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苏宁 |
| 015306 | 银华鑫峰混合C 基金吧 档案 | 1.2612 | 1.2612 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0202 | 1.63% | 开放申购 | 罗婷 |
| 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 杜广 |
| 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0383 | 3.77% | 场内交易 | 陆志明 |
| 025213 | 信澳添利3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1163 | 1.1163 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 易文斐,马俊飞 |
| 013091 | 摩根均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.8882 | 0.8882 | 0.8798 | 0.8798 | 0.0084 | 0.95% | 开放申购 | 倪权生 |
| 007519 | 东方阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 1.1766 | 1.1766 | 1.1951 | 1.1951 | -0.0185 | -1.55% | 开放申购 | 周谧 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.1681 | 1.0028 | 1.1678 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 石大怿 |
| 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.2498 | 1.2498 | 1.2726 | 1.2726 | -0.0228 | -1.79% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9285 | 0.9285 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉 |
| 023889 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 基金吧 档案 | 1.4970 | 1.4970 | 1.4696 | 1.4696 | 0.0274 | 1.86% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9744 | 1.9744 | 1.9630 | 1.9630 | 0.0114 | 0.58% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 012361 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0380 | 1.0380 | --- | --- | 封闭期 | 周宗舟 |
| 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 王曦,刘曼沁,王焘 |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.1323 | 1.0085 | 1.1320 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘鹏飞,肖芳芳 |
| 009295 | 民生睿智一年定开债 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.1146 | 1.0540 | 1.1140 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 关键,宋立军 |
| 011725 | 东方红新源三年持有混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高义 |
| 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3060 | 1.6060 | --- | --- | 暂停申购 | 方建 |
| 016840 | 博道惠泰优选混合A 基金吧 档案 | 1.3697 | 1.3697 | 1.3631 | 1.3631 | 0.0066 | 0.48% | 开放申购 | 孙文龙 |
| 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1751 | 1.1751 | 1.1745 | 1.1745 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 景晓达,周晖 |
| 006769 | 长城研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.4325 | 1.4325 | 1.4347 | 1.4347 | -0.0022 | -0.15% | 开放申购 | 周诗博 |
| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2397 | 1.2397 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0422 | 3.52% | 开放申购 | 陆志明 |
| 017115 | 浦银安盛景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.2432 | 1.2432 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0091 | 0.74% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 024184 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.2009 | 1.2009 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0349 | 2.99% | 开放申购 | 闫冬 |
| 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 基金吧 档案 | 1.5093 | 1.5093 | 1.4842 | 1.4842 | 0.0251 | 1.69% | 暂停申购 | 王勇 |
| 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8074 | 1.8074 | --- | --- | 开放申购 | 王菀宜 |
| 022824 | 鹏华沪深300指数增强I 基金吧 档案 | 1.1921 | 1.1921 | 1.1761 | 1.1761 | 0.0160 | 1.36% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 020391 | 安信90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张睿 |
| 025038 | 博道中证500增强Y 基金吧 档案 | 2.3312 | 2.3312 | 2.2971 | 2.2971 | 0.0341 | 1.48% | 开放申购 | 杨梦 |
| 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.8895 | 0.8895 | 0.8975 | 0.8975 | -0.0080 | -0.89% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0101 | -1.01% | 开放申购 | 唐雷 |
| 018622 | 创金合信尊享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0926 | 1.0318 | 1.0921 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 金莉,成念良 |
| 023843 | 创金合信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 董梁,孙悦,李添峰 |
| 008695 | 平安元盛超短债C 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1477 | 1.1477 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苏宁 |
| 019721 | 信澳宁隽智选混合C 基金吧 档案 | 1.4607 | 1.4607 | 1.4506 | 1.4506 | 0.0101 | 0.70% | 开放申购 | 冯玺祥,林景艺 |
| 017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 丁巍,宋鹏 |
| 589660 | 南方上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3715 | 1.3715 | 0.0218 | 1.59% | 场内交易 | 潘水洋,杨恺宁 |
| 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 王建军,明朗 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8809 | 0.8809 | 0.0011 | 0.12% | 场内交易 | 金璜,汪洋 |
| 022539 | 天弘安利短债D 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.1395 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘莹,程仕湘,袁东 |
| 011933 | 工银战略远见混合C 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0066 | 0.68% | 限大额 | 杜洋 |
| 025687 | 国泰半导体制造精选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 彭凌志 |
| 023249 | 永赢泓利债券C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,曾琬云 |
| 013342 | 工银核心机遇混合C 基金吧 档案 | 0.9451 | 0.9451 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0491 | 5.48% | 开放申购 | 母亚乾 |
| 217003 | 招商安泰债券A 基金吧 档案 | 1.3164 | 2.3426 | 1.3145 | 2.3407 | 0.0019 | 0.14% | 限大额 | 刘万锋 |
| 022120 | 平安产业趋势混合C 基金吧 档案 | 1.5525 | 1.5525 | 1.5380 | 1.5380 | 0.0145 | 0.94% | 开放申购 | 神爱前 |
| 159591 | 富国中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.3709 | 1.3709 | 1.3486 | 1.3486 | 0.0223 | 1.65% | 场内交易 | 苏华清 |
| 024315 | 南方中证全指家用电器指数发起A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 杨恺宁 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.3171 | 1.0258 | 1.3165 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 金莉,成念良 |
| 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0350 | 1.0070 | 1.0345 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陈育洁,胡智磊 |
| 017004 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄 |
| 009681 | 南方创新精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0197 | 1.90% | 暂停申购 | 罗安安,雷嘉源 |
| 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0070 | 0.64% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 010514 | 淳厚益加债券C 基金吧 档案 | 1.2093 | 1.2093 | 1.2064 | 1.2064 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 张蕊,朱宝国 |
| 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 张容赫,胡智磊 |
| 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 曹治国 |
| 017391 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 马双 |
| 518890 | 中银上海金ETF 基金吧 档案 | 8.7361 | 2.1022 | 8.3641 | 2.0127 | 0.3720 | 4.45% | 场内交易 | 赵建忠 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C 基金吧 档案 | 1.8390 | 1.8390 | 1.7830 | 1.7830 | 0.0560 | 3.14% | 开放申购 | 田维 |
| 023653 | 安信鑫利30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张睿 |
| 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.6964 | 1.6964 | 1.6587 | 1.6587 | 0.0377 | 2.27% | 开放申购 | 施红俊 |
| 011783 | 泓德睿源三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7771 | 0.7771 | 0.0046 | 0.59% | 开放申购 | 秦毅,胡云 |
| 009804 | 国泰研究优势混合A 基金吧 档案 | 1.3429 | 1.3429 | 1.3406 | 1.3406 | 0.0023 | 0.17% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF 基金吧 档案 | 1.2066 | 1.2066 | 1.2134 | 1.2134 | -0.0068 | -0.56% | 场内交易 | 何琦,李茜 |
| 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.7816 | 0.7816 | 0.7634 | 0.7634 | 0.0182 | 2.38% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A 基金吧 档案 | 1.4322 | 1.4322 | 1.3308 | 1.3308 | 0.1014 | 7.62% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.1670 | 2.1156 | 1.1531 | 2.1017 | 0.0139 | 1.21% | 开放申购 | 杨建华,雷俊 |
| 562330 | 银华中证500价值ETF 基金吧 档案 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0190 | 1.66% | 场内交易 | 马君 |
| 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.6307 | 1.6307 | 1.5935 | 1.5935 | 0.0372 | 2.33% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 015696 | 农银绿色能源混合 基金吧 档案 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0102 | 1.08% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 021190 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2180 | 1.2180 | --- | --- | 限大额 | 张其思,王鑫 |
| 007120 | 睿远成长价值混合C 基金吧 档案 | 1.9061 | 1.9061 | 1.9070 | 1.9070 | -0.0009 | -0.05% | 限大额 | 傅鹏博,朱璘 |
| 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0349 | 3.29% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.6575 | 3.6575 | 3.5800 | 3.5800 | 0.0775 | 2.16% | 开放申购 | 周思捷 |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.3842 | 1.1228 | 1.3828 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
| 022263 | 鹏华丰诚债券B 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 002268 | 兴业丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.2879 | 1.0076 | 1.2873 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 伍方方 |
| 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2634 | 1.2634 | 1.2743 | 1.2743 | -0.0109 | -0.86% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2601 | 1.2601 | 1.2537 | 1.2537 | 0.0064 | 0.51% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.1454 | 1.1357 | 1.1448 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 张海静 |
| 020055 | 永赢悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0102 | 1.02% | 开放申购 | 赵志华,姚进 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 基金吧 档案 | 1.7411 | 3.9746 | 1.7173 | 3.9508 | 0.0238 | 1.39% | 开放申购 | 李崟 |
| 019638 | 金鹰添瑞中短债D 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0987 | 1.0861 | 1.0981 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 004021 | 广发汇富一年定期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0883 | 1.3687 | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.5972 | 1.1420 | 2.5218 | 1.1104 | 0.0754 | 2.99% | 开放申购 | 王力 |
| 022538 | 天弘招利短债E 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘莹,程仕湘 |
| 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 基金吧 档案 | 0.9811 | 0.9811 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0175 | 1.82% | 开放申购 | 王力 |
| 017512 | 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.7984 | 1.7984 | 1.8018 | 1.8018 | -0.0034 | -0.19% | 限大额 | 刘杰 |
| 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C 基金吧 档案 | 0.9692 | 0.9692 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0075 | 0.78% | 开放申购 | 徐喻军,曾理 |
| 019063 | 兴证全球恒荣债券A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0474 | 1.0218 | 1.0468 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 斯子文 |
| 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5314 | 1.5314 | --- | --- | 场内交易 | 张其思,王鑫 |
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3100 | 2.3100 | 2.3120 | 2.3120 | -0.0020 | -0.09% | 开放申购 | 杨成 |
| 002316 | 创金合信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4919 | 1.7127 | 1.4640 | 1.6848 | 0.0279 | 1.91% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 016948 | 国泰利安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陶然 |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 1.2449 | 1.4049 | 1.2285 | 1.3885 | 0.0164 | 1.33% | 开放申购 | 白玉,刘雅清 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1600 | 2.2350 | 2.1570 | 2.2320 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 罗霄,高晖 |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0960 | 1.3523 | --- | --- | 暂停申购 | 任翀 |
| 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0100 | 0.92% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 020694 | 光大保德信超短债债券D 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 江磊 |
| 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 基金吧 档案 | 1.3140 | 1.3140 | 1.3201 | 1.3201 | -0.0061 | -0.46% | 限大额 | 毛甜 |
| 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4885 | 1.4885 | --- | --- | 开放申购 | 李剑锋 |
| 010069 | 工银双盈债券C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 谷青春,黄诗原 |
| 881007 | 招商资管智远成长混合C 基金吧 档案 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4755 | 0.4755 | 0.0010 | 0.21% | 开放申购 | 何怀志,蔡霖 |
| 001905 | 华安安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.1172 | 1.0863 | 1.1163 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张瑞,郭利燕 |
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.6504 | 1.2364 | 1.6268 | 0.0236 | 1.91% | 暂停申购 | 付倍佳 |
| 015373 | 浙商智选新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2854 | 1.2854 | 0.0046 | 0.36% | 开放申购 | 成子浩 |
| 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0620 | 1.0069 | 1.0459 | 0.0161 | 1.60% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 012402 | 天弘中证医药主题指数增强C 基金吧 档案 | 0.7733 | 0.7733 | 0.7719 | 0.7719 | 0.0014 | 0.18% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 009483 | 鹏华普利债券A 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1777 | 1.1347 | 1.1773 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘涛 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C 基金吧 档案 | 1.3900 | 1.3900 | 1.2919 | 1.2919 | 0.0981 | 7.59% | 开放申购 | 杨坤河 |
| 016530 | 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 2.0732 | 2.0732 | 2.1014 | 2.1014 | -0.0282 | -1.34% | 限大额 | 闫思倩 |
| 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 基金吧 档案 | 1.1482 | 1.1482 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0061 | 0.53% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦,王焘 |
| 023554 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.1524 | 1.1397 | 1.1397 | 0.0127 | 1.11% | 限大额 | 柳军 |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.6582 | 1.6582 | 1.6477 | 1.6477 | 0.0105 | 0.64% | 场内交易 | 吴中昊,朱丹 |
| 159358 | 大成中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2592 | 1.2592 | 0.0198 | 1.57% | 场内交易 | 刘淼 |
| 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C 基金吧 档案 | 1.4820 | 1.4820 | 1.5054 | 1.5054 | -0.0234 | -1.55% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.1999 | 1.1999 | 1.2130 | 1.2130 | -0.0131 | -1.08% | 开放申购 | 赵楠 |
| 011767 | 泰康合润混合A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0142 | -1.34% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.2348 | 1.0357 | 1.2342 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张海静 |
| 010920 | 鹏华招润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7461 | 1.7461 | --- | --- | 开放申购 | 马君 |
| 013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 018166 | 东方红稳添利纯债E 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1644 | 1.1425 | 1.1639 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 纪文静 |
| 014954 | 信澳研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.3457 | 1.5374 | 1.3187 | 1.5104 | 0.0270 | 2.05% | 开放申购 | 冯明远 |
| 022800 | 西部利得中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0174 | 1.66% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 018278 | 博时稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0034 | 0.30% | 限大额 | 罗霄 |
| 002101 | 创金合信转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.4282 | 1.5204 | 1.4251 | 1.5171 | 0.0031 | 0.22% | 开放申购 | 王一兵,黄浩东 |
| 009021 | 鹏华丰诚债券A 基金吧 档案 | 1.2204 | 1.2204 | 1.2188 | 1.2188 | 0.0016 | 0.13% | 限大额 | 祝松,吴国杰 |
| 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A 基金吧 档案 | 2.3826 | 2.3826 | 2.3360 | 2.3360 | 0.0466 | 1.99% | 开放申购 | 李涛 |
| 018556 | 中银新经济灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2890 | 2.2890 | 2.2910 | 2.2910 | -0.0020 | -0.09% | 开放申购 | 杨成 |
| 020084 | 易方达纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1667 | 1.1072 | 1.1662 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李冠霖 |
| 018716 | 工银瑞宁3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 姚璐伟 |
| 001054 | 工银新金融股票A 基金吧 档案 | 3.0490 | 3.0490 | 3.0440 | 3.0440 | 0.0050 | 0.16% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 011784 | 天弘招添利混合发起A 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.0672 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
| 012365 | 广发中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.7294 | 0.7294 | 0.7103 | 0.7103 | 0.0191 | 2.69% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 010714 | 东方红远见价值混合A 基金吧 档案 | 1.1978 | 1.1978 | 1.1757 | 1.1757 | 0.0221 | 1.88% | 开放申购 | 周杨 |
| 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0058 | 0.59% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 022648 | 博时月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 于渤洋 |
| 014587 | 华安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0183 | 1.67% | 开放申购 | 马韬 |
| 020375 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 窦小曼 |
| 019720 | 信澳宁隽智选混合A 基金吧 档案 | 1.4770 | 1.4770 | 1.4665 | 1.4665 | 0.0105 | 0.72% | 开放申购 | 冯玺祥,林景艺 |
| 015143 | 中欧智能制造混合A 基金吧 档案 | 2.0056 | 2.0056 | 1.9889 | 1.9889 | 0.0167 | 0.84% | 限大额 | 邵洁 |
| 024080 | 安信长鑫增强债券D 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y 基金吧 档案 | 1.2235 | 1.2235 | 1.2056 | 1.2056 | 0.0179 | 1.48% | 开放申购 | 刘淼 |
| 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C 基金吧 档案 | 0.6650 | 0.6650 | 0.6608 | 0.6608 | 0.0042 | 0.64% | 开放申购 | 宋方云 |
| 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 乐无穹 |
| 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.8142 | 1.8142 | 1.7917 | 1.7917 | 0.0225 | 1.26% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2300 | 2.2300 | --- | --- | 暂停申购 | 王鑫晨 |
| 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4557 | 1.4557 | 1.4478 | 1.4478 | 0.0079 | 0.55% | 开放申购 | 笪篁 |
| 018598 | 兴证全球招益债券C 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1116 | 1.1086 | 1.1086 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 徐留明,斯子文 |
| 014799 | 工银招瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1659 | 1.1659 | 0.0082 | 0.70% | 开放申购 | 赵建 |
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 1.2119 | 1.3624 | 1.1961 | 1.3466 | 0.0158 | 1.32% | 开放申购 | 白玉,刘雅清 |
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陈凯杨,李泽南,董霖哲 |
| 019003 | 易方达科技智选混合A 基金吧 档案 | 1.8772 | 1.8772 | 1.8542 | 1.8542 | 0.0230 | 1.24% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 018077 | 光大优势配置混合C 基金吧 档案 | 0.7531 | 0.7531 | 0.7479 | 0.7479 | 0.0052 | 0.70% | 开放申购 | 林晓凤 |
| 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.1997 | 1.1997 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0025 | 0.21% | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.2311 | 1.2311 | 0.0166 | 1.35% | 限大额 | 董辰 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 基金吧 档案 | 0.4777 | 3.9454 | 0.4681 | 3.9358 | 0.0096 | 2.05% | 开放申购 | 张西林,李正伟 |
| 017602 | 华夏国企创新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7616 | 1.7616 | 1.7116 | 1.7116 | 0.0500 | 2.92% | 开放申购 | 郑晓辉 |
| 020800 | 天弘红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0088 | 0.82% | 开放申购 | 杨超 |
| 005482 | 博时创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1886 | 1.1886 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0063 | 0.53% | 开放申购 | 齐宁 |
| 005984 | 兴业聚华混合A 基金吧 档案 | 1.6444 | 1.7164 | 1.6301 | 1.7021 | 0.0143 | 0.88% | 开放申购 | 丁进 |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 姬静,黄莹洁 |
| 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1477 | 0.1477 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
| 020451 | 金信行业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 2.7307 | 2.7307 | 2.7329 | 2.7329 | -0.0022 | -0.08% | 开放申购 | 孔学兵 |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.3778 | 1.3778 | 1.3573 | 1.3573 | 0.0205 | 1.51% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.0337 | 2.0337 | 1.9824 | 1.9824 | 0.0513 | 2.59% | 开放申购 | 何丽竹 |
| 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0091 | 0.89% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C 基金吧 档案 | 2.0569 | 2.0569 | 2.0206 | 2.0206 | 0.0363 | 1.80% | 开放申购 | 唐雷 |
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0100 | 1.1312 | --- | --- | 暂停申购 | 任祺,冯晨,陈工文 |
| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A 基金吧 档案 | 1.6917 | 1.6917 | 1.6666 | 1.6666 | 0.0251 | 1.51% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 515530 | 泰康中证500ETF 基金吧 档案 | 4.0973 | 1.2803 | 4.0229 | 1.2571 | 0.0744 | 1.85% | 场内交易 | 魏军 |
| 014851 | 长信稳健成长混合C 基金吧 档案 | 0.9106 | 0.9476 | 0.9108 | 0.9478 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李家春,胡梦承 |
| 022250 | 国寿安保超短债债券E 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 基金吧 档案 | 1.2913 | 1.2913 | 1.2974 | 1.2974 | -0.0061 | -0.47% | 限大额 | 毛甜 |
| 163809 | 中银蓝筹混合 基金吧 档案 | 2.0650 | 2.0850 | 2.0520 | 2.0720 | 0.0130 | 0.63% | 开放申购 | 刘腾 |
| 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2337 | 1.2337 | 1.2308 | 1.2308 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 高钢杰 |
| 023654 | 安信鑫利30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张睿 |
| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0045 | 0.40% | 开放申购 | 黄华 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A 基金吧 档案 | 1.2009 | 1.2639 | 1.1968 | 1.2598 | 0.0041 | 0.34% | 开放申购 | 徐嘉辰 |
| 022698 | 长信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2035 | 1.2035 | 0.0208 | 1.73% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 159389 | 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 基金吧 档案 | 1.5537 | 1.5537 | 1.4985 | 1.4985 | 0.0552 | 3.68% | 场内交易 | 尚可 |
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 基金吧 档案 | 99.3566 | 0.9936 | 99.2891 | 0.9929 | 0.0675 | 0.07% | 场内交易 | 武文琦 |
| 019865 | 浦银安盛高端装备混合C 基金吧 档案 | 2.2290 | 2.2290 | 2.2164 | 2.2164 | 0.0126 | 0.57% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 018570 | 华宝安元债券A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1262 | 1.1262 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 000970 | 东方红睿元混合 基金吧 档案 | --- | --- | 3.6050 | 3.6050 | --- | --- | 暂停申购 | 秦绪文,刘锐 |
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.1988 | 1.0606 | 1.1872 | 0.0116 | 1.09% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 024735 | 永赢港股通科技智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.2019 | 1.2019 | 1.2264 | 1.2264 | -0.0245 | -2.00% | 开放申购 | 朱晨歌,任桀 |
| 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4218 | 1.7439 | 1.4063 | 1.7284 | 0.0155 | 1.10% | 开放申购 | 林博鸿 |
| 006477 | 中邮沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 1.3062 | 1.3062 | 1.3009 | 1.3009 | 0.0053 | 0.41% | 开放申购 | 武志骁 |
| 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈育洁 |
| 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1799 | 1.1799 | 0.0082 | 0.69% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 024238 | 信澳新财富混合C 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.2419 | 1.2419 | 0.0058 | 0.47% | 开放申购 | 李德清,李可博 |
| 206009 | 鹏华新兴产业混合 基金吧 档案 | 3.5630 | 3.9400 | 3.4950 | 3.8720 | 0.0680 | 1.95% | 开放申购 | 梁浩 |
| 024531 | 万家稳康30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈奕雯,孙佳佳,石东 |
| 022050 | 富国中证医药50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8959 | 0.8959 | 0.8931 | 0.8931 | 0.0028 | 0.31% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 022822 | 鹏华中证1000指数增强I 基金吧 档案 | 1.4288 | 1.4288 | 1.4176 | 1.4176 | 0.0112 | 0.79% | 开放申购 | 苏俊杰,时赟超 |
| 022834 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.4743 | 1.4743 | 1.4555 | 1.4555 | 0.0188 | 1.29% | 限大额 | 闫冬 |
| 014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 田志祥 |
| 202019 | 南方策略优化混合 基金吧 档案 | 2.1827 | 2.2027 | 2.1604 | 2.1804 | 0.0223 | 1.03% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.3936 | 1.0791 | 1.3926 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 郭晓晖,徐铭浩 |
| 159373 | 嘉实创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.6416 | 1.6416 | 1.6331 | 1.6331 | 0.0085 | 0.52% | 场内交易 | 张超梁 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.3573 | 1.1736 | 1.3563 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 何秀红 |
| 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0159 | 1.53% | 场内交易 | 李锐敏 |
| 009448 | 泰康申润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 任慧娟 |
| 025254 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 温馨 |
| 560510 | 泰康中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.1908 | 1.1992 | 1.1721 | 1.1805 | 0.0187 | 1.60% | 场内交易 | 魏军 |
| 006839 | 安信聚利增强债券A 基金吧 档案 | 1.2813 | 1.2813 | 1.2766 | 1.2766 | 0.0047 | 0.37% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.1263 | 1.0750 | 1.1245 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 张挺,黄晓栋,张立晨 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6129 | 0.6129 | 0.5969 | 0.5969 | 0.0160 | 2.68% | 开放申购 | 李俊 |
| 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0160 | 1.52% | 限大额 | 荣膺 |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0163 | 1.46% | 开放申购 | 顾昕 |
| 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9841 | 0.9841 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 李家春,胡梦承 |
| 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1403 | 1.1403 | -0.0055 | -0.48% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 003655 | 信澳新财富混合A 基金吧 档案 | 1.2481 | 1.6795 | 1.2423 | 1.6737 | 0.0058 | 0.47% | 开放申购 | 李德清,李可博 |
| 025411 | 安信红利量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0059 | 0.59% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2095 | 0.2095 | --- | --- | 暂停申购 | 李剑锋 |
| 025337 | 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 窦小曼 |
| 007238 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A 基金吧 档案 | 2.1320 | 2.1320 | 2.1087 | 2.1087 | 0.0233 | 1.10% | 限大额 | 孙蒙 |
| 020152 | 中信保诚景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.7577 | 1.7577 | 1.7620 | 1.7620 | -0.0043 | -0.24% | 限大额 | 王颖 |
| 024757 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹建文 |
| 010919 | 鹏华招润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 005368 | 富国清洁能源产业混合A 基金吧 档案 | 1.2322 | 1.5261 | 1.2314 | 1.5253 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 张富盛 |
| 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 李宇昂,李卓锴 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 基金吧 档案 | 0.7950 | 1.5320 | 0.7950 | 1.5320 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邵强 |
| 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1505 | 0.1505 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
| 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6729 | 1.6729 | 1.6353 | 1.6353 | 0.0376 | 2.30% | 开放申购 | 吴闻 |
| 023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0307 | 1.0146 | 1.0196 | 0.0111 | 1.09% | 开放申购 | 张放 |
| 023732 | 南方上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4657 | 1.4657 | 1.4440 | 1.4440 | 0.0217 | 1.50% | 开放申购 | 潘水洋,杨恺宁 |
| 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 顾昕 |
| 012756 | 易方达中证龙头企业指数A 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.1633 | 1.1482 | 1.1482 | 0.0151 | 1.32% | 开放申购 | 李博扬 |
| 008434 | 凯石岐短债C 基金吧 档案 | 0.9906 | 1.1012 | 0.9904 | 1.1010 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张明明 |
| 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0201 | 1.2895 | --- | --- | 封闭期 | 倪玉娟,卞竑 |
| 014190 | 南方专精特新混合C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0085 | 0.85% | 开放申购 | 罗安安,雷嘉源 |
| 010785 | 博时创业板指数A 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0076 | 0.68% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.3852 | 1.1249 | 1.3749 | 0.0103 | 0.92% | 开放申购 | 劳杰男,黄耀锋 |
| 011714 | 中信保诚盛裕一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9607 | 0.9607 | 0.9516 | 0.9516 | 0.0091 | 0.96% | 开放申购 | 孙惠成,吴秋君 |
| 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 石玉,杨力元 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.6990 | 0.6990 | 0.6978 | 0.6978 | 0.0012 | 0.17% | 场内交易 | 翁欣 |
| 025183 | 建信宁扬60天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴沛文,李星佑 |
| 025243 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐皓 |
| 025525 | 平安恒生港股通科技指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 封闭期 | 钱晶,翁欣 |
| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 2.0753 | 2.0753 | 2.0793 | 2.0793 | -0.0040 | -0.19% | 限大额 | 宋巍巍 |
| 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8148 | 0.8148 | 0.0078 | 0.96% | 开放申购 | 杜洋,陈鑫 |
| 008263 | 东方红品质优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1275 | 1.1925 | --- | --- | 暂停申购 | 胡伟 |
| 010108 | 景顺长城核心招景混合A 基金吧 档案 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0123 | 1.42% | 开放申购 | 余广 |
| 010381 | 浙商智选价值混合A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0999 | 1.0633 | 1.0839 | 0.0160 | 1.50% | 开放申购 | 刘雅清 |
| 012401 | 天弘中证医药主题指数增强A 基金吧 档案 | 0.7830 | 0.7830 | 0.7815 | 0.7815 | 0.0015 | 0.19% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 021044 | 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.3429 | 1.3429 | 1.3349 | 1.3349 | 0.0080 | 0.60% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A 基金吧 档案 | 2.0579 | 2.0579 | 2.1021 | 2.1021 | -0.0442 | -2.10% | 开放申购 | 钟帅 |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.2391 | 1.0482 | 1.2386 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 023241 | 安信长鑫增强债券E 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 013796 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0946 | 1.0946 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A 基金吧 档案 | 1.6913 | 1.6913 | 1.6496 | 1.6496 | 0.0417 | 2.53% | 开放申购 | 张戈 |
| 003165 | 鹏华弘嘉混合A 基金吧 档案 | 2.8227 | 2.8227 | 2.8079 | 2.8079 | 0.0148 | 0.53% | 限大额 | 汤志彦 |
| 019354 | 易方达平衡视野混合A1 基金吧 档案 | 1.5775 | 1.5775 | 1.5580 | 1.5580 | 0.0195 | 1.25% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5272 | 1.5272 | 1.5143 | 1.5143 | 0.0129 | 0.85% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 1.6154 | 1.1219 | 1.5697 | 1.0901 | 0.0457 | 2.91% | 场内交易 | 荣膺 |
| 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2237 | 1.2057 | 1.2057 | 0.0180 | 1.49% | 开放申购 | 许之彦,顾昕 |
| 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0100 | 0.92% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6753 | 0.6753 | 0.6672 | 0.6672 | 0.0081 | 1.21% | 开放申购 | 平舒宇 |
| 014217 | 国泰利享中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1929 | 1.2009 | 1.1924 | 1.2004 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 陶然,丁士恒 |
| 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A 基金吧 档案 | 0.9932 | 0.9932 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0092 | -0.92% | 开放申购 | 王贵重,王鑫晨 |
| 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8551 | 0.8551 | 0.8478 | 0.8478 | 0.0073 | 0.86% | 开放申购 | 张湛 |
| 008421 | 广发招泰C 基金吧 档案 | 1.2717 | 1.2717 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0067 | 0.53% | 开放申购 | 王予柯 |
| 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C 基金吧 档案 | 2.5341 | 2.5341 | 2.4891 | 2.4891 | 0.0450 | 1.81% | 开放申购 | 宁君 |
| 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 胡奕,陈思行 |
| 410003 | 华富成长趋势混合A 基金吧 档案 | 1.9460 | 2.3660 | 1.9158 | 2.3358 | 0.0302 | 1.58% | 开放申购 | 陈启明 |
| 023485 | 创金合信文丰债券A 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 黄弢,谢创 |
| 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C 基金吧 档案 | 1.1808 | 1.1808 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0082 | 0.70% | 开放申购 | 郑栋 |
| 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 004388 | 鹏华丰享债券 基金吧 档案 | 1.2786 | 1.4396 | 1.2777 | 1.4387 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 方昶 |
| 010420 | 民生加银成长优选股票A 基金吧 档案 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8359 | 0.8359 | 0.0041 | 0.49% | 开放申购 | 孙伟 |
| 019864 | 浦银安盛高端装备混合A 基金吧 档案 | 2.2516 | 2.2516 | 2.2387 | 2.2387 | 0.0129 | 0.58% | 开放申购 | 李浩玄 |
| 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 曹治国 |
| 020716 | 景顺长城60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈威霖 |
| 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6845 | 1.6845 | 1.6959 | 1.6959 | -0.0114 | -0.67% | 开放申购 | 司帆 |
| 024721 | 兴业丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 伍方方 |
| 010554 | 华安新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.6586 | 0.6586 | 0.6625 | 0.6625 | -0.0039 | -0.59% | 开放申购 | 陈媛,裘倩倩,李杨 |
| 004788 | 富荣沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.3519 | 2.3519 | 2.3248 | 2.3248 | 0.0271 | 1.17% | 开放申购 | 郎骋成,孟亚强 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.8400 | 1.8400 | 1.8390 | 1.8390 | 0.0010 | 0.05% | 暂停申购 | 何秀红,段玮 |
| 009619 | 博时女性消费主题混合A 基金吧 档案 | 0.7665 | 0.8244 | 0.7706 | 0.8285 | -0.0041 | -0.53% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2016 | 1.2016 | 1.1962 | 1.1962 | 0.0054 | 0.45% | 开放申购 | 刘杰 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.5174 | 1.0112 | 1.5168 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 闫晗,吴轶 |
| 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A 基金吧 档案 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9043 | 0.9043 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
| 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C 基金吧 档案 | 2.6449 | 2.6449 | 2.5739 | 2.5739 | 0.0710 | 2.76% | 开放申购 | 李栩 |
| 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.1902 | 1.1795 | 1.1795 | 0.0107 | 0.91% | 开放申购 | 杨宇 |
| 015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8550 | 1.8550 | 1.9080 | 1.9080 | -0.0530 | -2.78% | 开放申购 | 张韡 |
| 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.8039 | 1.8039 | 1.7817 | 1.7817 | 0.0222 | 1.25% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3879 | 1.3879 | 1.3956 | 1.3956 | -0.0077 | -0.55% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9335 | 1.9335 | 1.9226 | 1.9226 | 0.0109 | 0.57% | 开放申购 | 程洲 |
| 007603 | 景顺长城中短债A 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1812 | 1.1484 | 1.1805 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 彭成军,赵天彤 |
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.2322 | 1.1676 | 1.2226 | 0.0096 | 0.82% | 开放申购 | 王健 |
| 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4388 | 1.7448 | 1.4291 | 1.7351 | 0.0097 | 0.68% | 暂停申购 | 桑翔宇 |
| 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.4317 | 1.4317 | 1.3951 | 1.3951 | 0.0366 | 2.62% | 开放申购 | 田光远 |
| 005833 | 工银红利优享混合A 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.4617 | 1.1033 | 1.4399 | 0.0218 | 1.98% | 开放申购 | 尤宏业 |
| 025054 | 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘媛 |
| 012706 | 中银核心精选混合A 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周斌 |
| 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4198 | 1.4198 | 1.3824 | 1.3824 | 0.0374 | 2.71% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9634 | 0.9634 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0637 | 7.08% | 开放申购 | 王正 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF 基金吧 档案 | 107.6858 | 1.0769 | 107.5541 | 1.0755 | 0.1317 | 0.12% | 场内交易 | 文世伦 |
| 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 范静,王悦宁 |
| 011047 | 富国优质企业混合C 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0389 | 3.89% | 开放申购 | 易智泉 |
| 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 杜广 |
| 011649 | 易方达逆向投资混合A 基金吧 档案 | 1.3207 | 1.3207 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0157 | 1.20% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 013391 | 招商安泰债券D 基金吧 档案 | 1.3089 | 1.4221 | 1.3070 | 1.4202 | 0.0019 | 0.15% | 限大额 | 刘万锋 |
| 011625 | 华夏卓享债券C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 孙蕾,靖博灵 |
| 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6945 | 0.6945 | 0.6908 | 0.6908 | 0.0037 | 0.54% | 开放申购 | 储可凡 |
| 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2552 | 0.2552 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 016950 | 鹏华睿投混合C 基金吧 档案 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2009 | 1.2009 | 0.0160 | 1.33% | 开放申购 | 刘方正 |
| 018796 | 海富通远见回报混合A 基金吧 档案 | 1.5125 | 1.5125 | 1.4959 | 1.4959 | 0.0166 | 1.11% | 开放申购 | 周雪军 |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4799 | 1.4799 | 1.4793 | 1.4793 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 王康佳 |
| 017096 | 广发稳润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 姚秋 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4136 | 1.7556 | 1.4063 | 1.7483 | 0.0073 | 0.52% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 023297 | 富国安阳90天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘爱民 |
| 024394 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0171 | -1.70% | 开放申购 | 储可凡,陈方圆 |
| 025051 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0607 | 1.0607 | --- | --- | 限大额 | 赵迁 |
| 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.4569 | 1.4569 | 1.4553 | 1.4553 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1228 | 1.1228 | -0.0050 | -0.45% | 开放申购 | 梁超 |
| 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1189 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0261 | 2.39% | 场内交易 | 施红俊 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4050 | 2.4050 | --- | --- | 开放申购 | IKEDA KAE,俞瑾 |
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 郭澄,李程,姚荻帆 |
| 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 陆建巍,任翀 |
| 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李宇昂,李卓锴 |
| 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0163 | 1.46% | 开放申购 | 赵诣 |
| 011768 | 泰康合润混合C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 377530 | 摩根行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.5756 | 2.9306 | 2.5756 | 2.9306 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017889 | 东方阿尔法招阳混合E 基金吧 档案 | 0.4714 | 0.4714 | 0.4698 | 0.4698 | 0.0016 | 0.34% | 开放申购 | 潘令梓 |
| 001202 | 东方红领先精选混合A 基金吧 档案 | 1.6120 | 1.8020 | 1.6070 | 1.7970 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 纪文静 |
| 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C 基金吧 档案 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9837 | 0.9837 | -0.0091 | -0.93% | 开放申购 | 王贵重,王鑫晨 |
| 014043 | 银华心怡灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0708 | 3.0708 | 3.0561 | 3.0561 | 0.0147 | 0.48% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 024623 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0207 | 1.96% | 开放申购 | 胡亦清 |
| 013355 | 工银新金融股票C 基金吧 档案 | 2.9870 | 2.9870 | 2.9830 | 2.9830 | 0.0040 | 0.13% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 019423 | 华安远见慧选混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.2735 | 1.2735 | 1.2678 | 1.2678 | 0.0057 | 0.45% | 暂停申购 | 万建军 |
| 010853 | 中欧内需成长混合C 基金吧 档案 | 0.9184 | 0.9184 | 0.9382 | 0.9382 | -0.0198 | -2.11% | 开放申购 | 钟鸣 |
| 017536 | 东方红优享红利混合C 基金吧 档案 | 2.6635 | 2.6635 | 2.6237 | 2.6237 | 0.0398 | 1.52% | 开放申购 | 周云 |
| 012025 | 兴业聚兴混合A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 腊博 |
| 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7230 | 1.7230 | 1.7108 | 1.7108 | 0.0122 | 0.71% | 开放申购 | 赵枫 |
| 025103 | 博道惠泓价值成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0081 | 1.0081 | --- | --- | 封闭期 | 孙文龙 |
| 003401 | 工银可转债债券 基金吧 档案 | 1.7771 | 1.7771 | 1.7692 | 1.7692 | 0.0079 | 0.45% | 限大额 | 黄诗原 |
| 015540 | 富国元利债券C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0117 | 1.10% | 开放申购 | 林剑平,易智泉 |
| 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0247 | 1.0093 | 1.0243 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0710 | 3.0710 | 2.9800 | 2.9800 | 0.0910 | 3.05% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 023425 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李博良 |
| 007915 | 财通资管鸿福短债A 基金吧 档案 | 1.1896 | 1.1896 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李杰,王珊 |
| 022390 | 天弘稳兴债券E 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 柴文婷 |
| 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王卓然,罗林金 |
| 016690 | 鹏华沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1929 | 1.1929 | 1.1768 | 1.1768 | 0.0161 | 1.37% | 限大额 | 苏俊杰 |
| 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 刘禹含 |
| 015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D 基金吧 档案 | 1.8660 | 1.8660 | 1.9190 | 1.9190 | -0.0530 | -2.76% | 开放申购 | 张韡 |
| 016249 | 银华创新动力优选混合C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0110 | 1.07% | 开放申购 | 向伊达 |
| 009806 | 东方红招盈甄选一年混合A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1948 | 1.0797 | 1.1929 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 胡伟 |
| 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.2002 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 李沁,杨爱斌 |
| 001086 | 华富恒利债券A 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.2490 | 1.2009 | 1.2449 | 0.0041 | 0.34% | 开放申购 | 张惠 |
| 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2805 | 1.2805 | 1.2701 | 1.2701 | 0.0104 | 0.82% | 开放申购 | 李康 |
| 020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.5723 | 1.5723 | 1.5744 | 1.5744 | -0.0021 | -0.13% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0328 | 1.0328 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 016908 | 华安中证基建指数发起A 基金吧 档案 | 1.2121 | 1.2121 | 1.1874 | 1.1874 | 0.0247 | 2.08% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 024729 | 兴业先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0605 | 1.0605 | --- | --- | 暂停申购 | 董令飞 |
| 019004 | 易方达科技智选混合C 基金吧 档案 | 1.8579 | 1.8579 | 1.8354 | 1.8354 | 0.0225 | 1.23% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 970146 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.5938 | 1.1375 | 1.5930 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 孔雀 |
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1859 | 1.3149 | 1.1847 | 1.3137 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 王立芹 |
| 014039 | 交银启诚混合C 基金吧 档案 | 1.3455 | 1.3455 | 1.3263 | 1.3263 | 0.0192 | 1.45% | 限大额 | 杨金金 |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1981 | 1.1981 | 1.1976 | 1.1976 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 丁士恒,陶然 |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C 基金吧 档案 | 1.8046 | 1.8046 | 1.7970 | 1.7970 | 0.0076 | 0.42% | 开放申购 | 戴钢,李韵怡 |
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 024427 | 中欧价值领航混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蓝小康 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C 基金吧 档案 | 1.2592 | 1.4141 | 1.2534 | 1.4083 | 0.0058 | 0.46% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 020786 | 安信长鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.3859 | 1.1258 | 1.3853 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 李俏,陈黎 |
| 023546 | 永赢悦享债券B 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 021742 | 光大保德信超短债债券E 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 江磊 |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1755 | 0.1755 | --- | --- | 限大额 | 郑涛,邢科 |
| 012213 | 天弘中证高端装备制造指数增强C 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2406 | 1.2406 | 0.0194 | 1.56% | 开放申购 | 林心龙 |
| 022629 | 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪轻舟 |
| 006208 | 泰康裕泰债券C 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.2560 | 1.0779 | 1.2459 | 0.0101 | 0.94% | 开放申购 | 任翀,马敦超 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.1968 | 1.1968 | 1.1781 | 1.1781 | 0.0187 | 1.59% | 场内交易 | 李俊 |
| 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5699 | 1.5699 | --- | --- | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 022202 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0453 | 1.0453 | --- | --- | 限大额 | 王登元 |
| 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄钟 |
| 011965 | 泰康中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1935 | 1.1935 | 1.1734 | 1.1734 | 0.0201 | 1.71% | 开放申购 | 魏军 |
| 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0519 | 1.0076 | 1.0512 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 胥艺 |
| 003823 | 中信建投轮换混合C 基金吧 档案 | 3.2658 | 3.2658 | 3.2306 | 3.2306 | 0.0352 | 1.09% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3179 | 1.3179 | 1.2977 | 1.2977 | 0.0202 | 1.56% | 开放申购 | 苏华清 |
| 009751 | 汇安价值蓝筹混合C 基金吧 档案 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6940 | 0.6940 | 0.0032 | 0.46% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 010134 | 广发新经济混合C 基金吧 档案 | 2.5867 | 2.5867 | 2.5213 | 2.5213 | 0.0654 | 2.59% | 开放申购 | 姜冬青 |
| 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 汪湛 |
| 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0609 | 1.0424 | 1.0604 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.1404 | 3.3134 | 3.1249 | 3.2979 | 0.0155 | 0.50% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 015510 | 平安价值领航混合A 基金吧 档案 | 1.2226 | 1.2226 | 1.2356 | 1.2356 | -0.0130 | -1.05% | 开放申购 | 何杰 |
| 003396 | 东方红优享红利混合A 基金吧 档案 | 2.7013 | 2.7013 | 2.6607 | 2.6607 | 0.0406 | 1.53% | 开放申购 | 周云 |
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0180 | 1.58% | 开放申购 | 袁维德 |
| 010377 | 广发价值核心混合A 基金吧 档案 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0117 | -1.18% | 开放申购 | 吴远怡 |
| 009141 | 宏利价值长青混合A 基金吧 档案 | 0.9655 | 0.9655 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0157 | -1.60% | 开放申购 | 吴华 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 基金吧 档案 | 1.8673 | 1.8673 | 1.8291 | 1.8291 | 0.0382 | 2.09% | 开放申购 | 刘晓飞 |
| 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A 基金吧 档案 | 1.2314 | 1.2314 | 1.2166 | 1.2166 | 0.0148 | 1.22% | 开放申购 | 申庆,张晓峰 |
| 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 基金吧 档案 | 1.5032 | 1.5032 | 1.4782 | 1.4782 | 0.0250 | 1.69% | 暂停申购 | 王勇 |
| 016864 | 华安招裕一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 吴文明,郭利燕 |
| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.1054 | 1.1054 | -0.0094 | -0.85% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.2765 | 1.2765 | 1.2449 | 1.2449 | 0.0316 | 2.54% | 开放申购 | 李树建 |
| 004965 | 泓德致远混合A 基金吧 档案 | 1.8796 | 1.8796 | 1.8742 | 1.8742 | 0.0054 | 0.29% | 开放申购 | 王克玉 |
| 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.1461 | 1.0912 | 1.1389 | 0.0072 | 0.66% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 011901 | 南方竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.1533 | 1.1533 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0280 | 2.49% | 限大额 | 蒋秋洁 |
| 019100 | 东方红稳添利纯债B 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1656 | 1.1436 | 1.1650 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 纪文静 |
| 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4454 | 1.4454 | 0.0218 | 1.51% | 开放申购 | 潘水洋,杨恺宁 |
| 530180 | 易方达上证180ETF 基金吧 档案 | 1.2145 | 1.2145 | 1.1934 | 1.1934 | 0.0211 | 1.77% | 场内交易 | 李博扬 |
| 017387 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 017535 | 东方红京东大数据混合C 基金吧 档案 | 3.6200 | 3.6200 | 3.5730 | 3.5730 | 0.0470 | 1.32% | 开放申购 | 周云 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王超,雷冠中 |
| 008986 | 广发上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9606 | 1.9606 | 1.8771 | 1.8771 | 0.0835 | 4.45% | 开放申购 | 姚曦 |
| 017827 | 兴证全球欣越混合C 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2056 | 1.2056 | -0.0042 | -0.35% | 暂停申购 | 童兰 |
| 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1722 | 1.1722 | -0.0022 | -0.19% | 限大额 | 范万里 |
| 004022 | 广发汇富一年定期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0776 | 1.3326 | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.2191 | 1.2302 | 1.2071 | 1.2182 | 0.0120 | 0.99% | 开放申购 | 刘勇,张学明 |
| 012260 | 广发睿明优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.8003 | 0.8003 | 0.7903 | 0.7903 | 0.0100 | 1.27% | 开放申购 | 李琛 |
| 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.3020 | 1.2995 | 1.2995 | 0.0025 | 0.19% | 开放申购 | 张湛 |
| 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2832 | 1.3737 | 1.2707 | 1.3612 | 0.0125 | 0.98% | 开放申购 | 董晗,李怡文,邹立虎 |
| 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王景明 |
| 015912 | 兴业致远混合C 基金吧 档案 | 1.4312 | 1.4312 | 1.4011 | 1.4011 | 0.0301 | 2.15% | 开放申购 | 邹慧,陈楷月 |
| 018234 | 浙商中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3265 | 1.3265 | 1.3222 | 1.3222 | 0.0043 | 0.33% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 裴禹翔,李文君 |
| 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2233 | 1.2233 | 1.2054 | 1.2054 | 0.0179 | 1.48% | 开放申购 | 刘淼 |
| 018072 | 长信均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.4052 | 1.4052 | 1.3837 | 1.3837 | 0.0215 | 1.55% | 限大额 | 高远 |
| 970147 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 孔雀 |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.3480 | 1.6395 | 1.3421 | 1.6336 | 0.0059 | 0.44% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 017181 | 大成至诚鑫选混合A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1687 | 1.1687 | -0.0077 | -0.66% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李娜 |
| 013855 | 嘉实品质发现混合A 基金吧 档案 | 1.3656 | 1.3656 | 1.3375 | 1.3375 | 0.0281 | 2.10% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 021418 | 泰康红利低波ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0511 | 1.0403 | 1.0489 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 魏军 |
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 基金吧 档案 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3549 | 1.3549 | -0.0129 | -0.95% | 开放申购 | 代云锋 |
| 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1987 | 1.2187 | 1.1902 | 1.2102 | 0.0085 | 0.71% | 开放申购 | 饶刚,侯振新 |
| 016979 | 博时均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.2276 | 1.2276 | 1.2197 | 1.2197 | 0.0079 | 0.65% | 开放申购 | 曾豪 |
| 018877 | 兴合先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.9503 | 1.9503 | 1.9379 | 1.9379 | 0.0124 | 0.64% | 开放申购 | 梁辰星 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 基金吧 档案 | 1.8117 | 1.8117 | 1.6779 | 1.6779 | 0.1338 | 7.97% | 开放申购 | 李树建 |
| 003331 | 博时乐臻定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5159 | 1.5812 | --- | --- | 封闭期 | 于冰,静鹏 |
| 515380 | 泰康沪深300ETF 基金吧 档案 | 5.4045 | 1.3165 | 5.3261 | 1.2974 | 0.0784 | 1.47% | 场内交易 | 魏军 |
| 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.1664 | 1.0180 | 1.1657 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 515390 | 华安沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.3611 | 1.3611 | 1.3413 | 1.3413 | 0.0198 | 1.48% | 场内交易 | 顾昕 |
| 001998 | 工银新焦点混合C 基金吧 档案 | 2.9802 | 2.9802 | 2.9397 | 2.9397 | 0.0405 | 1.38% | 开放申购 | 李劭钊 |
| 013092 | 摩根均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.8704 | 0.8704 | 0.8623 | 0.8623 | 0.0081 | 0.94% | 开放申购 | 倪权生 |
| 008111 | 银华信用精选18个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0281 | 1.1191 | --- | --- | 暂停申购 | 叶青 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.6660 | 1.6660 | 1.6633 | 1.6633 | 0.0027 | 0.16% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A 基金吧 档案 | 1.9363 | 1.9363 | 1.9211 | 1.9211 | 0.0152 | 0.79% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 016607 | 中金安盈90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 石玉 |
| 014466 | 工银行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0141 | 1.23% | 开放申购 | 胡志利 |
| 007702 | 国联安6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0365 | 1.0079 | 1.0363 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 019942 | 富国洞见价值股票C 基金吧 档案 | 1.6668 | 1.6668 | 1.6359 | 1.6359 | 0.0309 | 1.89% | 开放申购 | 白冰洋 |
| 510850 | 工银瑞信上证50ETF 基金吧 档案 | 3.5597 | 1.4846 | 3.5231 | 1.4694 | 0.0366 | 1.04% | 场内交易 | 赵栩 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7891 | 0.7891 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0221 | 2.88% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 基金吧 档案 | 1.6982 | 1.8242 | 1.6695 | 1.7955 | 0.0287 | 1.72% | 开放申购 | 黄成扬 |
| 019954 | 富国安慧短债债券E 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2064 | 1.2064 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李达夫 |
| 012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 梁莹 |
| 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.1067 | 1.0681 | 1.1061 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A 基金吧 档案 | 1.5511 | 1.5771 | 1.5424 | 1.5684 | 0.0087 | 0.56% | 限大额 | 薛琳,王欢 |
| 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9603 | 1.9603 | --- | --- | 开放申购 | 熊潇雅,张其思 |
| 023852 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4759 | 1.4759 | 1.4721 | 1.4721 | 0.0038 | 0.26% | 开放申购 | 苏华清 |
| 022201 | 国泰利安中短债债券F 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陶然 |
| 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C 基金吧 档案 | 0.8895 | 0.8895 | 0.8866 | 0.8866 | 0.0029 | 0.33% | 开放申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
| 014953 | 信澳至诚精选混合C 基金吧 档案 | 0.4503 | 0.4503 | 0.4527 | 0.4527 | -0.0024 | -0.53% | 开放申购 | 邹运,刘维华 |
| 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1554 | 1.1554 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 景晓达,周晖 |
| 022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y 基金吧 档案 | 2.1005 | 2.1005 | 2.0961 | 2.0961 | 0.0044 | 0.21% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 基金吧 档案 | 1.8073 | 1.8073 | 1.6724 | 1.6724 | 0.1349 | 8.07% | 开放申购 | 李树建 |
| 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 许一尊 |
| 016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杜国昊,王蔚杰 |
| 010412 | 汇安均衡优选混合 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.2049 | 1.1776 | 1.1776 | 0.0273 | 2.32% | 开放申购 | 邹唯 |
| 010612 | 万家战略发展产业混合C 基金吧 档案 | 1.2003 | 1.2003 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0679 | 6.00% | 开放申购 | 叶勇 |
| 025482 | 东方红信用债债券D 基金吧 档案 | 1.2263 | 1.2263 | 1.2246 | 1.2246 | 0.0017 | 0.14% | 暂停申购 | 纪文静 |
| 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 159887 | 富国中证800银行ETF 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2657 | 1.2657 | -0.0030 | -0.24% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0096 | 0.90% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 004218 | 前海开源裕和混合A 基金吧 档案 | 1.6915 | 1.7315 | 1.6715 | 1.7115 | 0.0200 | 1.20% | 开放申购 | 陆琦,林汉耀 |
| 960006 | 摩根行业轮动混合H 基金吧 档案 | 2.5904 | 2.9474 | 2.5904 | 2.9474 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.1116 | 1.0692 | 1.1107 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
| 016183 | 华安安华灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1459 | 2.1459 | 2.1290 | 2.1290 | 0.0169 | 0.79% | 限大额 | 刘畅畅 |
| 020432 | 上银聚泽益债券 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0396 | 1.0140 | 1.0390 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 蔡唯峰,葛沁沁 |
| 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2291 | 1.2291 | 1.2128 | 1.2128 | 0.0163 | 1.34% | 限大额 | 董辰 |
| 001496 | 工银聚焦30股票 基金吧 档案 | 1.8450 | 1.8450 | 1.8270 | 1.8270 | 0.0180 | 0.99% | 开放申购 | 胡志利 |
| 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9226 | 1.9226 | --- | --- | 限大额 | 张钟玉,蒋一茜 |
| 010159 | 中银医疗保健混合C 基金吧 档案 | 2.7985 | 3.2285 | 2.8770 | 3.3070 | -0.0785 | -2.73% | 开放申购 | 郑宁 |
| 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘爱民 |
| 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 陈连权 |
| 012169 | 工银3-5年国开债指数E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪湛 |
| 017392 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0309 | 1.0014 | 1.0304 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 闫晗 |
| 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 王曦,刘曼沁,王焘 |
| 024882 | 南方创业板中盘200ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵卓雄,何典鸿 |
| 010833 | 国泰合益混合C 基金吧 档案 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李铭一 |
| 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.8468 | 1.8468 | 1.8578 | 1.8578 | -0.0110 | -0.59% | 开放申购 | 张璐,钱厚翔 |
| 006513 | 鹏扬淳享债券A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.2506 | 1.0142 | 1.2502 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王黎骁,管悦 |
| 012360 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0387 | 1.0387 | --- | --- | 封闭期 | 周宗舟 |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张海静,刘薇 |
| 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8960 | 1.8960 | 1.9500 | 1.9500 | -0.0540 | -2.77% | 开放申购 | 张韡 |
| 589890 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF 基金吧 档案 | 1.3803 | 1.3803 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0213 | 1.57% | 场内交易 | 龚丽丽,金璜 |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7300 | 1.7300 | --- | --- | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 970144 | 财达证券稳达中短债A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.5381 | 1.1075 | 1.5376 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 孔雀 |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.4586 | 1.2110 | 1.4560 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 019941 | 富国洞见价值股票A 基金吧 档案 | 1.6891 | 1.6891 | 1.6574 | 1.6574 | 0.0317 | 1.91% | 开放申购 | 白冰洋 |
| 015137 | 国富均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.1638 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0186 | 1.62% | 开放申购 | 刘晓 |
| 022259 | 鹏华弘盛混合E 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 林艺杰 |
| 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3933 | 1.3933 | 1.3623 | 1.3623 | 0.0310 | 2.28% | 开放申购 | 陈皓 |
| 019086 | 工银价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1727 | 1.1727 | -0.0269 | -2.29% | 开放申购 | 尤宏业 |
| 510100 | 易方达上证50ETF 基金吧 档案 | 3.0881 | 1.3627 | 3.0559 | 1.3493 | 0.0322 | 1.05% | 场内交易 | 余海燕 |
| 005665 | 鹏扬景欣混合C 基金吧 档案 | 1.4743 | 1.4743 | 1.4704 | 1.4704 | 0.0039 | 0.27% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.1902 | 1.0400 | 1.1897 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张文玥 |
| 000590 | 华安新活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5760 | 1.8370 | 1.5740 | 1.8350 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 贺涛 |
| 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
| 019458 | 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 | 2.0252 | 2.0252 | 2.0243 | 2.0243 | 0.0009 | 0.04% | 开放申购 | 张荫先 |
| 018160 | 国泰创新医疗混合发起C 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.2284 | 1.2484 | 1.2484 | -0.0200 | -1.60% | 开放申购 | 邱晓旭 |
| 009861 | 鹏华新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.8728 | 0.8728 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0127 | 1.48% | 开放申购 | 梁浩 |
| 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.8617 | 0.8617 | 0.8543 | 0.8543 | 0.0074 | 0.87% | 开放申购 | 张湛 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.6140 | 1.1340 | 1.6130 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 胡剑,李昭函 |
| 002496 | 前海开源量化优选C 基金吧 档案 | 1.5750 | 1.5750 | 1.5670 | 1.5670 | 0.0080 | 0.51% | 开放申购 | 陆琦,林巧亮 |
| 008927 | 泰康沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0155 | 1.38% | 开放申购 | 魏军 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6192 | 0.6192 | 0.6030 | 0.6030 | 0.0162 | 2.69% | 开放申购 | 李俊 |
| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.6718 | 1.6718 | 1.6702 | 1.6702 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 胡阗洋 |
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 李帅 |
| 015409 | 景顺长城成长趋势股票C 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1858 | 1.1858 | 0.0092 | 0.78% | 开放申购 | 张靖,刘力思 |
| 015374 | 浙商智选新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.2686 | 1.2686 | 1.2642 | 1.2642 | 0.0044 | 0.35% | 开放申购 | 成子浩 |
| 023723 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4487 | 1.4487 | 1.4273 | 1.4273 | 0.0214 | 1.50% | 开放申购 | 龚丽丽,金璜 |
| 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 022119 | 平安产业趋势混合A 基金吧 档案 | 1.5602 | 1.5602 | 1.5456 | 1.5456 | 0.0146 | 0.94% | 开放申购 | 神爱前 |
| 015161 | 南方宝嘉混合C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0066 | 0.59% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.7703 | 1.7703 | 1.7764 | 1.7764 | -0.0061 | -0.34% | 限大额 | 倪斌 |
| 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0256 | 2.50% | 开放申购 | 单宽之 |
| 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 基金吧 档案 | 1.6644 | 1.6644 | 1.6481 | 1.6481 | 0.0163 | 0.99% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 002256 | 金信行业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 2.7043 | 2.7043 | 2.7060 | 2.7060 | -0.0017 | -0.06% | 开放申购 | 孔学兵 |
| 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.8823 | 0.8823 | 0.8679 | 0.8679 | 0.0144 | 1.66% | 开放申购 | 朱国庆 |
| 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0991 | 1.0883 | 1.0905 | 0.0086 | 0.79% | 开放申购 | 盛豪,徐帅宇 |
| 018195 | 建信新材料精选股票发起C 基金吧 档案 | 1.9156 | 1.9156 | 1.8758 | 1.8758 | 0.0398 | 2.12% | 开放申购 | 李梦媛 |
| 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 017360 | 华夏养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6942 | 1.6942 | 1.6823 | 1.6823 | 0.0119 | 0.71% | 开放申购 | 赵枫 |
| 017011 | 广发安润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1448 | 1.1448 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 张雪 |
| 023228 | 易方达上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.2123 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0200 | 1.68% | 开放申购 | 李博扬 |
| 023013 | 南方安睿混合C 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.4839 | 1.1408 | 1.4795 | 0.0044 | 0.39% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4151 | 1.4151 | 1.4147 | 1.4147 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 王康佳 |
| 019287 | 鹏华丰诚债券D 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.5871 | 2.5871 | 2.5715 | 2.5715 | 0.0156 | 0.61% | 限大额 | 孙权 |
| 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2177 | 1.2177 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0052 | 0.52% | 开放申购 | 华龙 |
| 005834 | 工银红利优享混合C 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.4257 | 1.0845 | 1.4045 | 0.0212 | 1.95% | 开放申购 | 尤宏业 |
| 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6517 | 0.6517 | 0.6448 | 0.6448 | 0.0069 | 1.07% | 开放申购 | 尹智斌,周谧 |
| 021189 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2213 | 1.2213 | --- | --- | 限大额 | 张其思,王鑫 |
| 020434 | 金信量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.2686 | 1.2686 | 1.2837 | 1.2837 | -0.0151 | -1.18% | 开放申购 | 谭佳俊 |
| 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0077 | 0.79% | 开放申购 | 徐喻军,曾理 |
| 009596 | 泰康创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.3511 | 1.3511 | 1.3185 | 1.3185 | 0.0326 | 2.47% | 开放申购 | 薛小波 |
| 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 王帅 |
| 008515 | 国富基本面优选混合A 基金吧 档案 | 1.4301 | 1.7337 | 1.4422 | 1.7458 | -0.0121 | -0.84% | 限大额 | 赵晓东 |
| 011932 | 工银战略远见混合A 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0069 | 0.69% | 限大额 | 杜洋 |
| 014737 | 创金合信专精特新股票发起C 基金吧 档案 | 1.7077 | 1.7077 | 1.6652 | 1.6652 | 0.0425 | 2.55% | 开放申购 | 王先伟 |
| 019137 | 交银启合混合C 基金吧 档案 | 1.2156 | 1.2156 | 1.2056 | 1.2056 | 0.0100 | 0.83% | 开放申购 | 高扬 |
| 010313 | 上银鑫恒混合A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0149 | 1.44% | 开放申购 | 卢扬 |
| 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1996 | 1.1996 | 1.1891 | 1.1891 | 0.0105 | 0.88% | 开放申购 | 王克玉 |
| 017465 | 长江楚财一年持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 柳祚勇,杨坤 |
| 020496 | 建信研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.6129 | 1.6129 | 1.6100 | 1.6100 | 0.0029 | 0.18% | 开放申购 | 田元泉 |
| 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C 基金吧 档案 | 2.3435 | 2.3435 | 2.2980 | 2.2980 | 0.0455 | 1.98% | 开放申购 | 李涛 |
| 024723 | 金鹰添瑞中短债E 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 019297 | 博时卓越优选混合A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 田俊维 |
| 015752 | 景顺长城核心招景混合C 基金吧 档案 | 0.8718 | 0.8718 | 0.8595 | 0.8595 | 0.0123 | 1.43% | 开放申购 | 余广 |
| 012513 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 012251 | 安信平衡增利混合C 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2637 | 1.2200 | 1.2600 | 0.0037 | 0.30% | 开放申购 | 李君 |
| 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0290 | 1.1991 | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 516880 | 银华中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.8267 | 0.8267 | 0.8042 | 0.8042 | 0.0225 | 2.80% | 场内交易 | 王帅 |
| 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.3398 | 1.1796 | 1.3392 | 0.0006 | 0.05% | 封闭期 | 魏桢 |
| 022722 | 博时信用优选债券E 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.1557 | 1.1554 | 1.1554 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 于渤洋 |
| 021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.4187 | 1.4187 | 1.3867 | 1.3867 | 0.0320 | 2.31% | 限大额 | 刘璇子 |
| 006438 | 博时央调ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5272 | 1.5272 | 1.4968 | 1.4968 | 0.0304 | 2.03% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 021423 | 易方达悦丰稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 张雅君 |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1535 | 1.1084 | 1.1454 | 0.0081 | 0.73% | 场内交易 | 晏阳 |
| 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0093 | 0.91% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0073 | 0.62% | 开放申购 | 朱喆丰 |
| 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王卓然,罗林金 |
| 024606 | 前海开源上证科创板50成份指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄玥 |
| 016107 | 红土创新丰源中短债B 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.1108 | 1.0117 | 1.1107 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 025248 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 高莺 |
| 024037 | 银华港股科技30联接A 基金吧 档案 | 1.3259 | 1.3259 | 1.3175 | 1.3175 | 0.0084 | 0.64% | 开放申购 | 李宜璇 |
| 005992 | 光大保德信超短债债券A 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1988 | 1.1196 | 1.1983 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 江磊 |
| 024517 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5934 | 1.5934 | 1.5799 | 1.5799 | 0.0135 | 0.85% | 限大额 | 孙蒙,靖博灵 |
| 018221 | 广发品质优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6503 | 1.6503 | 1.5526 | 1.5526 | 0.0977 | 6.29% | 开放申购 | 罗洋 |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 施荣盛 |
| 017495 | 泰康中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | 1.5752 | 1.5752 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0142 | 0.91% | 开放申购 | 魏军 |
| 011711 | 中欧睿泽混合C 基金吧 档案 | 0.7113 | 0.7113 | 0.7129 | 0.7129 | -0.0016 | -0.22% | 开放申购 | 许文星 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.1080 | 4.0140 | 3.0150 | 3.9210 | 0.0930 | 3.08% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 001946 | 东方红信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.4274 | 1.1859 | 1.4259 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 纪文静 |
| 020392 | 安信90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张睿 |
| 008681 | 鹏华价值成长混合 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0131 | 1.20% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0322 | 1.1975 | --- | --- | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 014059 | 富国安慧短债债券A 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7084 | 1.7084 | 1.7107 | 1.7107 | -0.0023 | -0.13% | 开放申购 | 乐无穹,何丽竹 |
| 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 3.4628 | 3.4628 | 3.3776 | 3.3776 | 0.0852 | 2.52% | 开放申购 | 杨超,黄飙 |
| 020056 | 永赢悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 004998 | 长信全球债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2767 | 1.2767 | --- | --- | 限大额 | 傅瑶纯 |
| 020383 | 华富成长趋势混合C 基金吧 档案 | 1.9309 | 1.9309 | 1.9011 | 1.9011 | 0.0298 | 1.57% | 开放申购 | 陈启明 |
| 012892 | 安信优质企业三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0116 | 1.12% | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
| 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9860 | 1.9860 | 1.9743 | 1.9743 | 0.0117 | 0.59% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1809 | 1.1809 | 1.1707 | 1.1707 | 0.0102 | 0.87% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘爱民 |
| 005634 | 汇安行业龙头混合A 基金吧 档案 | 2.5178 | 2.5178 | 2.4662 | 2.4662 | 0.0516 | 2.09% | 开放申购 | 邹唯,刘田 |
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0125 | 1.22% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 017511 | 鹏华稳健回报混合C 基金吧 档案 | 1.5764 | 1.5764 | 1.5807 | 1.5807 | -0.0043 | -0.27% | 开放申购 | 胡颖 |
| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0310 | 1.0310 | --- | --- | 暂停申购 | 钱亚婷 |
| 380005 | 中银纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1927 | 1.5917 | 1.1914 | 1.5904 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 林炎滨 |
| 013341 | 工银核心机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9228 | 0.9228 | 0.0507 | 5.49% | 开放申购 | 母亚乾 |
| 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.1780 | 1.0742 | 1.1772 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 张海静 |
| 011650 | 易方达逆向投资混合C 基金吧 档案 | 1.2963 | 1.2963 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0153 | 1.19% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 019080 | 国富招瑞优选股票C 基金吧 档案 | 1.4462 | 1.4462 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0292 | 2.06% | 限大额 | 王晓宁 |
| 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 0.8481 | 1.6962 | 0.8312 | 1.6624 | 0.0169 | 2.03% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 551510 | 科创债ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 99.8678 | 0.9987 | 99.8073 | 0.9981 | 0.0605 | 0.06% | 场内交易 | 何子建,李茜 |
| 022426 | 泰康中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1994 | 1.2061 | 1.1814 | 1.1881 | 0.0180 | 1.52% | 开放申购 | 魏军 |
| 012261 | 广发睿明优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.7869 | 0.7869 | 0.7772 | 0.7772 | 0.0097 | 1.25% | 开放申购 | 李琛 |
| 012295 | 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.1271 | 1.0375 | 1.1265 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 010053 | 安信聚利增强债券B 基金吧 档案 | 1.2813 | 1.2813 | 1.2765 | 1.2765 | 0.0048 | 0.38% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张恒 |
| 021638 | 景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 007574 | 宝盈新价值混合C 基金吧 档案 | 3.1590 | 3.1590 | 3.1330 | 3.1330 | 0.0260 | 0.83% | 开放申购 | 张戈 |
| 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8898 | 1.8898 | --- | --- | 暂停申购 | 汤志彦 |
| 010081 | 泰康浩泽混合A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.1011 | 1.1011 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 陈怡,任慧娟 |
| 007828 | 创金合信信用红利债券A 基金吧 档案 | 1.2254 | 1.3184 | 1.2244 | 1.3174 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 郑振源,谢创,张贺章 |
| 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2244 | 1.2244 | 1.2216 | 1.2216 | 0.0028 | 0.23% | 开放申购 | 高钢杰 |
| 009292 | 易方达年年恒春定开债A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.1675 | 1.0116 | 1.1668 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 007465 | 交银创业板50指数C 基金吧 档案 | 2.0289 | 2.1879 | 2.0194 | 2.1784 | 0.0095 | 0.47% | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 014000 | 中欧丰利债券A 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1428 | 1.1428 | 0.0045 | 0.39% | 开放申购 | 华李成 |
| 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.6538 | 1.6538 | 1.6381 | 1.6381 | 0.0157 | 0.96% | 暂停申购 | 顾鑫峰 |
| 004132 | 国联安鑫发混合C 基金吧 档案 | 1.6658 | 1.6868 | 1.6648 | 1.6858 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 薛琳,刘佃贵 |
| 016541 | 交银启衡混合A 基金吧 档案 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2266 | 1.2266 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 芮晨 |
| 510060 | 工银上证央企ETF 基金吧 档案 | 2.6348 | 1.6853 | 2.6075 | 1.6679 | 0.0273 | 1.05% | 场内交易 | 赵栩 |
| 013895 | 宝盈成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0455 | 4.37% | 开放申购 | 李巍宇 |
| 024113 | 华富富源三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1672 | 1.1164 | 1.1644 | 0.0028 | 0.25% | 暂停申购 | 侯振新 |
| 019012 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4523 | 1.4523 | 1.4881 | 1.4881 | -0.0358 | -2.41% | 开放申购 | 马君 |
| 022819 | 鹏华中证500指数增强I 基金吧 档案 | 1.4305 | 1.4305 | 1.4065 | 1.4065 | 0.0240 | 1.71% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 梁莹 |
| 010082 | 泰康浩泽混合C 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 陈怡,任慧娟 |
| 009741 | 博时研究臻选持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3266 | 1.3266 | 1.2992 | 1.2992 | 0.0274 | 2.11% | 开放申购 | 吴鹏 |
| 025421 | 浦银安盛数字经济混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9902 | 0.9902 | --- | --- | 暂停申购 | 郑敏宏,李凡 |
| 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.1703 | 1.1403 | 1.1553 | 0.0150 | 1.32% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 024530 | 万家稳康30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈奕雯,孙佳佳,石东 |
| 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.8410 | 1.8410 | 1.7847 | 1.7847 | 0.0563 | 3.15% | 开放申购 | 祁世超,洪明华 |
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0081 | 0.75% | 开放申购 | 王习 |
| 910028 | 东方红内需增长混合A 基金吧 档案 | 4.5622 | 5.0092 | 4.5515 | 4.9985 | 0.0107 | 0.24% | 暂停申购 | 蒋娜 |
| 882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 郑少亮 |
| 040023 | 华安可转债债券B 基金吧 档案 | 2.0580 | 2.0580 | 2.0480 | 2.0480 | 0.0100 | 0.49% | 限大额 | 周益鸣,卢维捷 |
| 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.2138 | 1.0060 | 1.2131 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 谢芝兰 |
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.3106 | 1.0431 | 1.3101 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陈玮 |
| 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2077 | 1.2077 | 1.1992 | 1.1992 | 0.0085 | 0.71% | 限大额 | 李沐阳 |
| 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9231 | 0.9231 | 0.9203 | 0.9203 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
| 025024 | 华商港股通价值回报混合 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 余懿 |
| 022302 | 安信医药创新股票型发起C 基金吧 档案 | 1.3837 | 1.3837 | 1.4072 | 1.4072 | -0.0235 | -1.67% | 开放申购 | 徐衍鹏 |
| 008565 | 泰康安泽中短债A 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄钟 |
| 159586 | 南方中证全指计算机ETF 基金吧 档案 | 1.4621 | 1.4621 | 1.4355 | 1.4355 | 0.0266 | 1.85% | 场内交易 | 潘水洋 |
| 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C 基金吧 档案 | 1.5604 | 1.6604 | 1.5393 | 1.6393 | 0.0211 | 1.37% | 开放申购 | 林巧亮 |
| 009449 | 泰康申润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 任慧娟 |
| 011587 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1878 | 0.1878 | --- | --- | 暂停申购 | 张清华 |
| 013176 | 海富通碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.7932 | 0.7932 | 0.7809 | 0.7809 | 0.0123 | 1.58% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0813 | 1.0813 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 017230 | 宝盈价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.2199 | 1.2199 | 1.1858 | 1.1858 | 0.0341 | 2.88% | 开放申购 | 李巍宇 |
| 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 1.4617 | 1.4617 | 1.4773 | 1.4773 | -0.0156 | -1.06% | 场内交易 | 刘树荣 |
| 024188 | 富国均衡投资混合 基金吧 档案 | 1.2269 | 1.2269 | 1.2217 | 1.2217 | 0.0052 | 0.43% | 开放申购 | 范妍 |
| 010543 | 中加科鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0038 | 0.37% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 010236 | 广发电子信息传媒股票C 基金吧 档案 | 3.1727 | 3.1727 | 3.1541 | 3.1541 | 0.0186 | 0.59% | 开放申购 | 冯骋 |
| 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1702 | 0.1702 | --- | --- | 暂停申购 | 祁广东 |
| 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | 暂停申购 | 徐一恒,陈思行 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 1.3732 | 1.3732 | 1.3715 | 1.3715 | 0.0017 | 0.12% | 场内交易 | 梁杏 |
| 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 魏军 |
| 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0377 | 3.80% | 场内交易 | 晏阳 |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.3123 | 1.0335 | 1.3120 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑振源,吕沂洋 |
| 025211 | 信澳信利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 林景艺,李可博 |
| 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A 基金吧 档案 | 1.7997 | 1.7997 | 1.7893 | 1.7893 | 0.0104 | 0.58% | 限大额 | 李人望 |
| 013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 013946 | 创金合信尊智纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0905 | 1.0608 | 1.0898 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 郑振源 |
| 022260 | 鹏华丰利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 王石千 |
| 003662 | 鹏华永盛一年定开债 基金吧 档案 | 1.3873 | 1.4397 | 1.3861 | 1.4385 | 0.0012 | 0.09% | 暂停申购 | 祝松,应琛 |
| 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5819 | 1.5819 | 1.5743 | 1.5743 | 0.0076 | 0.48% | 开放申购 | 张超梁 |
| 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.1659 | 1.0604 | 1.1654 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杜才超 |
| 018876 | 兴合先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9715 | 1.9715 | 1.9587 | 1.9587 | 0.0128 | 0.65% | 开放申购 | 梁辰星 |
| 023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3526 | 1.3526 | 1.3513 | 1.3513 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 沈平虹 |
| 015092 | 汇安远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0365 | 3.85% | 开放申购 | 陆丰 |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1157 | 1.1157 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
| 022388 | 天弘稳兴债券A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 柴文婷 |
| 016427 | 汇添富丰利短债D 基金吧 档案 | 1.1663 | 1.1663 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 温开强 |
| 021347 | 安信60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄晓宾,宛晴 |
| 004673 | 华夏短债债券C 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.2419 | 1.0994 | 1.2414 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 013010 | 万家港股通精选混合C 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0318 | 2.81% | 开放申购 | 刘宏达 |
| 019800 | 华泰紫金价值甄选混合A 基金吧 档案 | 1.2393 | 1.2393 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0103 | 0.84% | 暂停申购 | 查晓磊 |
| 016978 | 博时均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.2469 | 1.2469 | 1.2387 | 1.2387 | 0.0082 | 0.66% | 开放申购 | 曾豪 |
| 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4729 | 1.4729 | --- | --- | 开放申购 | 李宜璇 |
| 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2291 | 1.2291 | 0.0199 | 1.62% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 000195 | 工银成长收益混合A 基金吧 档案 | 1.8630 | 2.5350 | 1.8290 | 2.4880 | 0.0340 | 1.86% | 开放申购 | 张洋 |
| 018233 | 浙商中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3374 | 1.3374 | 1.3329 | 1.3329 | 0.0045 | 0.34% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 010068 | 工银双盈债券A 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 谷青春,黄诗原 |
| 023405 | 海富通致远量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0162 | 1.49% | 开放申购 | 林立禾 |
| 009459 | 创金合信季安鑫3个月C 基金吧 档案 | 1.1736 | 1.1736 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 黄佳祥 |
| 015408 | 景顺长城成长趋势股票A 基金吧 档案 | 1.2107 | 1.2107 | 1.2013 | 1.2013 | 0.0094 | 0.78% | 开放申购 | 张靖,刘力思 |
| 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6993 | 1.6993 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬) |
| 025304 | 东方红汇诚债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0031 | 1.0031 | --- | --- | 封闭期 | 余剑峰 |
| 011906 | 安信价值启航混合C 基金吧 档案 | 1.3032 | 1.3032 | 1.3258 | 1.3258 | -0.0226 | -1.70% | 开放申购 | 袁玮 |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.1328 | 1.0306 | 1.1323 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 苏佳,李冠頔,雷志强 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 基金吧 档案 | 1.2744 | 2.7704 | 1.2616 | 2.7576 | 0.0128 | 1.01% | 开放申购 | 陶敏,江勇 |
| 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.3804 | 1.3804 | 1.3737 | 1.3737 | 0.0067 | 0.49% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 000432 | 中银优秀企业混合 基金吧 档案 | 1.9880 | 1.9880 | 1.9640 | 1.9640 | 0.0240 | 1.22% | 开放申购 | 王伟然 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2149 | 0.2375 | --- | --- | 限大额 | 杨涛,郭志辉 |
| 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力C 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0209 | 2.17% | 开放申购 | 周寒颖,张飞鹏 |
| 004789 | 富荣沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.3331 | 2.3331 | 2.3062 | 2.3062 | 0.0269 | 1.17% | 开放申购 | 郎骋成,孟亚强 |
| 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0105 | 0.95% | 开放申购 | 何帅 |
| 016728 | 华安乾煜债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.1817 | 1.1799 | 1.1799 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 郑伟山,邹维娜,倪逸芸 |
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.7070 | 1.7070 | 1.7053 | 1.7053 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 胡阗洋 |
| 016610 | 富国稳健添盈债券A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0074 | 0.69% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 009682 | 南方创新精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0190 | 1.89% | 暂停申购 | 罗安安,雷嘉源 |
| 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A 基金吧 档案 | 105.4346 | 110.7891 | 105.3946 | 110.7491 | 0.0400 | 0.04% | 暂停申购 | 范静 |
| 013971 | 长江尊利债券C 基金吧 档案 | 1.2038 | 1.2038 | 1.2011 | 1.2011 | 0.0027 | 0.22% | 开放申购 | 柳祚勇,杨坤 |
| 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王侃 |
| 003728 | 融通通宸债券A 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.3892 | 1.1126 | 1.3886 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘力宁 |
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8612 | 1.8612 | --- | --- | 限大额 | 汪洋,金璜 |
| 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 1.5462 | 1.5462 | 1.5826 | 1.5826 | -0.0364 | -2.30% | 场内交易 | 成曦 |
| 022780 | 南方中债1-5年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.1688 | 1.0603 | 1.1683 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 013843 | 银华新锐成长混合C 基金吧 档案 | 1.3132 | 1.3132 | 1.2745 | 1.2745 | 0.0387 | 3.04% | 开放申购 | 方建 |
| 008397 | 博时中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6919 | 1.6919 | 1.6626 | 1.6626 | 0.0293 | 1.76% | 开放申购 | 万琼 |
| 009691 | 国泰浩益混合A 基金吧 档案 | 1.1784 | 1.1784 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9614 | 0.9614 | 0.0116 | 1.21% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4467 | 1.4467 | 1.4397 | 1.4397 | 0.0070 | 0.49% | 开放申购 | 刘旭 |
| 020180 | 金信深圳成长混合C 基金吧 档案 | 3.0935 | 3.6048 | 3.0723 | 3.5836 | 0.0212 | 0.69% | 开放申购 | 黄飙,杨超 |
| 024696 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吴春杰,恩学海 |
| 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 王帅 |
| 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.2457 | 1.2457 | 1.2355 | 1.2355 | 0.0102 | 0.83% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.2759 | 1.0828 | 1.2752 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 009477 | 中银上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0681 | 2.0681 | 1.9850 | 1.9850 | 0.0831 | 4.19% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0499 | 1.0499 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 159895 | 易方达中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2458 | 1.2458 | 0.0350 | 2.81% | 场内交易 | 李栩 |
| 011785 | 天弘招添利混合发起C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
| 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李娜 |
| 023219 | 国寿安保尊富30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 桑迎 |
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5046 | 2.5046 | --- | --- | 暂停申购 | 袁维德 |
| 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.7765 | 1.7765 | 1.7825 | 1.7825 | -0.0060 | -0.34% | 限大额 | 倪斌 |
| 010094 | 交银产业机遇混合 基金吧 档案 | 1.2054 | 1.2054 | 1.2180 | 1.2180 | -0.0126 | -1.03% | 开放申购 | 朱维缜 |
| 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1908 | 1.1908 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 吴昊 |
| 024137 | 中加聚享昭利120天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0017 | 0.17% | 限大额 | 邹天培 |
| 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0160 | 1.45% | 开放申购 | 赵诣 |
| 017334 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A 基金吧 档案 | 2.1119 | 2.1119 | 2.0743 | 2.0743 | 0.0376 | 1.81% | 开放申购 | 唐雷 |
| 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 王曦,刘曼沁,王焘 |
| 017836 | 信澳匠心回报混合C 基金吧 档案 | 2.0821 | 2.0821 | 2.0103 | 2.0103 | 0.0718 | 3.57% | 开放申购 | 张明烨 |
| 006798 | 嘉实中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.2050 | 1.1383 | 1.2045 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 王亚洲 |
| 006328 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3019 | 1.3019 | --- | --- | 开放申购 | 余海燕 |
| 022047 | 天弘招添利混合发起E 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
| 013896 | 宝盈成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0445 | 4.36% | 开放申购 | 李巍宇 |
| 010631 | 惠升和韵66个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.1744 | 1.0804 | 1.1734 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 卓勇 |
| 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.6424 | 1.6424 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0424 | 2.65% | 开放申购 | 李栩 |
| 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A 基金吧 档案 | 2.6100 | 2.6100 | 2.5632 | 2.5632 | 0.0468 | 1.83% | 开放申购 | 宁君 |
| 014800 | 工银招瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1488 | 1.1488 | 0.0080 | 0.70% | 开放申购 | 赵建 |
| 014641 | 摩根行业轮动混合C 基金吧 档案 | 2.7032 | 2.7032 | 2.7035 | 2.7035 | -0.0003 | -0.01% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 009807 | 东方红招盈甄选一年混合C 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.1731 | 1.0784 | 1.1714 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 胡伟 |
| 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0685 | 1.0670 | 1.0680 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王宇超 |
| 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 胡哲妮,叶朝明,夏寅 |
| 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5911 | 1.5911 | 1.5450 | 1.5450 | 0.0461 | 2.98% | 开放申购 | 王力 |
| 019397 | 博时双月乐60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 鲁邦旺 |
| 023176 | 中邮沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 1.2996 | 1.2996 | 1.2945 | 1.2945 | 0.0051 | 0.39% | 开放申购 | 武志骁 |
| 025128 | 中欧多利债券E 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0030 | 0.28% | 限大额 | 华李成 |
| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.1039 | 1.1039 | -0.0095 | -0.86% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C 基金吧 档案 | 1.7544 | 1.8134 | 1.7479 | 1.8069 | 0.0065 | 0.37% | 开放申购 | 胡文伯 |
| 020540 | 银华安泰债券C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王树丽 |
| 021424 | 易方达悦丰稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张雅君 |
| 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0196 | 2.08% | 场内交易 | 高钢杰 |
| 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C 基金吧 档案 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0158 | 1.65% | 开放申购 | 邹巍 |
| 008000 | 国联安恒利63个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.2055 | 1.0173 | 1.2053 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 007753 | 中银招利债券C 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.2483 | 1.1389 | 1.2439 | 0.0044 | 0.39% | 开放申购 | 陈玮 |
| 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦,王焘 |
| 002095 | 博时新收益A 基金吧 档案 | 1.7752 | 2.5168 | 1.7373 | 2.4789 | 0.0379 | 2.18% | 开放申购 | 过钧 |
| 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8273 | 0.8273 | --- | --- | 暂停申购 | 刘辉,王利刚 |
| 022301 | 安信医药创新股票型发起A 基金吧 档案 | 1.3906 | 1.3906 | 1.4140 | 1.4140 | -0.0234 | -1.65% | 开放申购 | 徐衍鹏 |
| 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1353 | 1.1353 | -0.0055 | -0.48% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 006652 | 富国金融地产行业混合A 基金吧 档案 | 1.5959 | 1.5959 | 1.6029 | 1.6029 | -0.0070 | -0.44% | 开放申购 | 吴畏 |
| 025686 | 国泰半导体制造精选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 彭凌志 |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.1260 | 1.0608 | 1.1255 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 苏佳,李冠頔,雷志强 |
| 024748 | 博时中证卫星产业指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李庆阳 |
| 019294 | 长江长扬混合发起C 基金吧 档案 | 1.5677 | 1.5677 | 1.5569 | 1.5569 | 0.0108 | 0.69% | 开放申购 | 诸勤秒 |
| 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 基金吧 档案 | 1.9772 | 1.9772 | 1.9729 | 1.9729 | 0.0043 | 0.22% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 005335 | 浙商全景消费混合A 基金吧 档案 | 1.4037 | 1.4037 | 1.4078 | 1.4078 | -0.0041 | -0.29% | 开放申购 | 白玉 |
| 002445 | 兴业丰泰债券A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.2910 | 1.0060 | 1.2900 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 王卓然,冯小波 |
| 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8728 | 1.8728 | --- | --- | 开放申购 | 曲少杰 |
| 160718 | 嘉实多利收益债券A 基金吧 档案 | 0.9255 | 1.6836 | 0.9208 | 1.6789 | 0.0047 | 0.51% | 开放申购 | 高群山 |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.2995 | 1.0117 | 1.2990 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 余斌 |
| 007045 | 博道沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.7356 | 1.7356 | 1.7120 | 1.7120 | 0.0236 | 1.38% | 开放申购 | 杨梦 |
| 009598 | 景顺长城科创三年定开混合 基金吧 档案 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9718 | 0.9718 | 0.0101 | 1.04% | 暂停申购 | 郭琳 |
| 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.1739 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0159 | 1.37% | 开放申购 | 董瑾,吴振翔 |
| 017668 | 鹏华新材料混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0117 | 1.09% | 开放申购 | 王云鹏 |
| 009478 | 中银上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0322 | 2.0322 | 1.9507 | 1.9507 | 0.0815 | 4.18% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 刘爱民 |
| 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2592 | 1.2592 | 1.2541 | 1.2541 | 0.0051 | 0.41% | 开放申购 | 周户 |
| 164824 | 工银印度基金人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4479 | 1.4479 | --- | --- | 限大额 | 刘伟琳,刘子豪 |
| 017528 | 嘉实北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.4588 | 1.4588 | 1.4617 | 1.4617 | -0.0029 | -0.20% | 限大额 | 田光远 |
| 018037 | 泰康宏泰回报混合C 基金吧 档案 | 1.6989 | 1.6989 | 1.6997 | 1.6997 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0052 | 0.49% | 开放申购 | 江源,赵荣杰 |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0065 | 0.57% | 开放申购 | 张竞,张睿 |
| 010238 | 安信创新先锋混合发起C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0048 | 0.45% | 开放申购 | 张天麒 |
| 015249 | 国泰海通60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 010083 | 中银欣享利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.1445 | 1.0193 | 1.1438 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 白洁,刘筱筠 |
| 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9082 | 0.9082 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 015639 | 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘斌 |
| 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A 基金吧 档案 | 0.7284 | 0.7284 | 0.7209 | 0.7209 | 0.0075 | 1.04% | 开放申购 | 胡超,周晶晶 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8135 | 0.8135 | 0.7906 | 0.7906 | 0.0229 | 2.90% | 开放申购 | 孙轶佳 |
| 563390 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1951 | 1.1951 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0242 | 2.07% | 场内交易 | 胡亦清 |
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0117 | 1.2973 | --- | --- | 暂停申购 | 金莉,郑振源 |
| 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0073 | 0.68% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.2760 | 1.0305 | 1.2753 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 陈奕雯,支琪凯 |
| 010324 | 广发招财短债债券E 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.1549 | 1.0557 | 1.1545 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方抗 |
| 015460 | 天弘优质成长企业C 基金吧 档案 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0036 | 0.37% | 开放申购 | 陆骥 |
| 002134 | 广发鑫裕混合A 基金吧 档案 | 1.6384 | 1.9883 | 1.6238 | 1.9737 | 0.0146 | 0.90% | 开放申购 | 刘志辉,姚秋 |
| 003495 | 鹏华弘尚混合A 基金吧 档案 | 1.5914 | 1.6914 | 1.5910 | 1.6910 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 罗佳 |
| 024832 | 广发北证50成份指数F 基金吧 档案 | 1.7985 | 1.7985 | 1.8018 | 1.8018 | -0.0033 | -0.18% | 限大额 | 刘杰 |
| 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3913 | 1.3913 | 1.4062 | 1.4062 | -0.0149 | -1.06% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A 基金吧 档案 | 1.5823 | 1.6823 | 1.5609 | 1.6609 | 0.0214 | 1.37% | 开放申购 | 林巧亮 |
| 004999 | 长信全球债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1797 | 0.1797 | --- | --- | 暂停申购 | 傅瑶纯 |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8523 | 0.8523 | -0.0076 | -0.89% | 场内交易 | 梁杏 |
| 013009 | 万家港股通精选混合A 基金吧 档案 | 1.1849 | 1.1849 | 1.1524 | 1.1524 | 0.0325 | 2.82% | 开放申购 | 刘宏达 |
| 020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘田 |
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2103 | 1.2213 | 1.1986 | 1.2096 | 0.0117 | 0.98% | 开放申购 | 刘勇,张学明 |
| 159760 | 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 基金吧 档案 | 0.6992 | 0.6992 | 0.6972 | 0.6972 | 0.0020 | 0.29% | 场内交易 | 魏军 |
| 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A 基金吧 档案 | 1.3334 | 1.3334 | 1.3202 | 1.3202 | 0.0132 | 1.00% | 开放申购 | 余海燕 |
| 012439 | 东方红睿和三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8849 | 0.8849 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0054 | 0.61% | 暂停申购 | 李竞 |
| 023736 | 汇添富上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4285 | 1.4285 | 1.4074 | 1.4074 | 0.0211 | 1.50% | 开放申购 | 罗昊 |
| 024718 | 汇安成长领航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9953 | 0.9953 | --- | --- | 暂停申购 | 单柏霖 |
| 016329 | 鹏华创兴增利债券A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 罗佳,时赟超 |
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.8289 | 1.8289 | 1.8636 | 1.8636 | -0.0347 | -1.86% | 场内交易 | 王紫菡 |
| 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8964 | 0.8964 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0030 | 0.34% | 开放申购 | 梁跃军,王一昊 |
| 003190 | 创金合信消费主题股票A 基金吧 档案 | 1.9880 | 1.8920 | 1.9998 | 1.9032 | -0.0118 | -0.59% | 开放申购 | 刘毅恒 |
| 005801 | 工银印度基金美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2038 | 0.2038 | --- | --- | 暂停申购 | 刘伟琳,刘子豪 |
| 018446 | 工银领航三年持有混合 基金吧 档案 | 1.4463 | 1.4463 | 1.4191 | 1.4191 | 0.0272 | 1.92% | 开放申购 | 盛震山,杜洋,胡志利,谭冬寒 |
| 002615 | 中银颐利混合C 基金吧 档案 | 0.8680 | 1.1930 | 0.8620 | 1.1870 | 0.0060 | 0.70% | 开放申购 | 贺大路 |
| 005664 | 鹏扬景欣混合A 基金吧 档案 | 1.5267 | 1.5267 | 1.5226 | 1.5226 | 0.0041 | 0.27% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 007518 | 东方阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 1.2128 | 1.2128 | 1.2318 | 1.2318 | -0.0190 | -1.54% | 开放申购 | 周谧 |
| 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
| 025094 | 广发均衡成长混合F 基金吧 档案 | 1.5902 | 1.5902 | 1.5793 | 1.5793 | 0.0109 | 0.69% | 开放申购 | 杨冬 |
| 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0176 | 1.57% | 开放申购 | 袁维德 |
| 001906 | 东方红6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0629 | 1.4000 | --- | --- | 暂停申购 | 高德勇 |
| 012757 | 易方达中证龙头企业指数C 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0148 | 1.31% | 开放申购 | 李博扬 |
| 023803 | 华宝安睿债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0005 | 1.0005 | --- | --- | 封闭期 | 林昊,唐雪倩 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.2192 | 1.1525 | 1.2155 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 徐嘉辰 |
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0087 | 1.2745 | --- | --- | 暂停申购 | 金莉,郑振源 |
| 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C 基金吧 档案 | 1.2382 | 1.2382 | 1.2385 | 1.2385 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 010786 | 博时创业板指数C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0074 | 0.68% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2706 | 0.2706 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉,蒋一茜 |
| 012225 | 嘉实优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0178 | 1.69% | 开放申购 | 胡宇飞 |
| 022122 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3490 | 1.3490 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 张静,邓雅琨 |
| 001371 | 富国沪港深价值混合A 基金吧 档案 | 1.4130 | 2.0200 | 1.4030 | 2.0100 | 0.0100 | 0.71% | 开放申购 | 汪孟海,彭陈晨 |
| 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5111 | 1.5111 | --- | --- | 暂停申购 | 纪文静 |
| 007493 | 朱雀产业臻选混合A 基金吧 档案 | 1.7564 | 1.7564 | 1.7502 | 1.7502 | 0.0062 | 0.35% | 开放申购 | 梁跃军,佘金花 |
| 159847 | 易方达中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.4630 | 0.4630 | 0.4588 | 0.4588 | 0.0042 | 0.92% | 场内交易 | 张湛 |
| 025031 | 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李晓易 |
| 022877 | 交银丰晟收益债券E 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.2323 | 1.0724 | 1.2314 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 于海颖 |
| 015149 | 华安中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0093 | 0.87% | 开放申购 | 马韬 |
| 007797 | 博时央创ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6327 | 1.6327 | 1.5902 | 1.5902 | 0.0425 | 2.67% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
| 015511 | 平安价值领航混合C 基金吧 档案 | 1.1948 | 1.1948 | 1.2077 | 1.2077 | -0.0129 | -1.07% | 开放申购 | 何杰 |
| 016367 | 嘉实多利收益债券C 基金吧 档案 | 0.9136 | 1.1613 | 0.9091 | 1.1568 | 0.0045 | 0.49% | 开放申购 | 高群山 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C 基金吧 档案 | 1.9474 | 2.0124 | 1.9400 | 2.0050 | 0.0074 | 0.38% | 开放申购 | 胡文伯 |
| 016896 | 中银卓越成长混合C 基金吧 档案 | 1.2301 | 1.2301 | 1.2197 | 1.2197 | 0.0104 | 0.85% | 开放申购 | 黄珺 |
| 016793 | 大成惠昭一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0796 | 1.0039 | 1.0789 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 014467 | 工银行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0136 | 1.21% | 开放申购 | 胡志利 |
| 017150 | 天弘稳健回报债券发起C 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 贺剑 |
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.2964 | 1.0118 | 1.2958 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 苏利华 |
| 010544 | 中加科鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 015927 | 西部利得绿色能源混合A 基金吧 档案 | 1.2033 | 1.2033 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0166 | 1.40% | 开放申购 | 陈保国 |
| 019355 | 易方达平衡视野混合A2 基金吧 档案 | 1.5877 | 1.5877 | 1.5680 | 1.5680 | 0.0197 | 1.26% | 暂停申购 | 杨嘉文 |
| 024269 | 泰康安泽中短债E 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄钟 |
| 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 李羿 |
| 021045 | 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.3389 | 1.3389 | 1.3311 | 1.3311 | 0.0078 | 0.59% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘爱民 |
| 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0849 | 1.0531 | 1.0831 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 江勇 |
| 017340 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C 基金吧 档案 | 1.5072 | 1.5072 | 1.4812 | 1.4812 | 0.0260 | 1.76% | 开放申购 | 郑磊 |
| 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,丁凯琳 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.2874 | 1.0703 | 1.2867 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 姬静 |
| 007395 | 东兴兴财短债债券C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 任祺,冯晨,陈工文 |
| 016909 | 华安中证基建指数发起C 基金吧 档案 | 1.2051 | 1.2051 | 1.1807 | 1.1807 | 0.0244 | 2.07% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 022842 | 摩根恒鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 张一格,周梦婕 |
| 010382 | 浙商智选价值混合C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0759 | 1.0422 | 1.0604 | 0.0155 | 1.49% | 开放申购 | 刘雅清 |
| 025022 | 浦银安盛医疗创新混合A 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9439 | 0.9439 | -0.0205 | -2.17% | 开放申购 | 徐博 |
| 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.1878 | 1.0570 | 1.1870 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 施同亮 |
| 014621 | 安信楚盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 梁冰哲 |
| 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.5359 | 2.5359 | 2.5211 | 2.5211 | 0.0148 | 0.59% | 限大额 | 孙权 |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张海静 |
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8676 | 2.3837 | 1.8540 | 2.3701 | 0.0136 | 0.73% | 开放申购 | 王健 |
| 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3341 | 1.3341 | --- | --- | 开放申购 | 张清华 |
| 018797 | 海富通远见回报混合C 基金吧 档案 | 1.5079 | 1.5079 | 1.4915 | 1.4915 | 0.0164 | 1.10% | 开放申购 | 周雪军 |
| 002638 | 兴业天融债券A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.3701 | 1.0722 | 1.3696 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0496 | 1.0496 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
| 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 基金吧 档案 | 1.7267 | 1.7267 | 1.7369 | 1.7369 | -0.0102 | -0.59% | 开放申购 | 郑小兵 |
| 016800 | 建信鑫和30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 彭紫云,吴沛文 |
| 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF 基金吧 档案 | 1.4175 | 1.4175 | 1.4006 | 1.4006 | 0.0169 | 1.21% | 场内交易 | 李锐敏,张乐涛 |
| 040022 | 华安可转债债券A 基金吧 档案 | 2.1700 | 2.1700 | 2.1600 | 2.1600 | 0.0100 | 0.46% | 限大额 | 周益鸣,卢维捷 |
| 013049 | 兴业能源革新股票A 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0151 | 1.40% | 开放申购 | 邹慧 |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2420 | 1.2420 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 顾耀强,吴江宏 |
| 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.1942 | 1.1909 | 1.1909 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 秦瑞 |
| 014509 | 汇添富先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.5101 | 1.5101 | 1.4973 | 1.4973 | 0.0128 | 0.85% | 开放申购 | 董超 |
| 012776 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰,于成曜 |
| 880007 | 招商资管智远成长混合A 基金吧 档案 | 0.4839 | 1.7424 | 0.4828 | 1.7409 | 0.0011 | 0.23% | 开放申购 | 何怀志,蔡霖 |
| 022394 | 华泰柏瑞锦华债券C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0064 | 0.62% | 开放申购 | 何子建,叶丰 |
| 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2113 | 1.2113 | 1.1936 | 1.1936 | 0.0177 | 1.48% | 开放申购 | 孙彬 |
| 020569 | 建信宁远90天持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9971 | 1.0511 | 0.9962 | 1.0502 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
| 008376 | 中欧启航三年混合C 基金吧 档案 | 1.5808 | 1.5808 | 1.5685 | 1.5685 | 0.0123 | 0.78% | 开放申购 | 王培 |
| 020101 | 易方达中证A100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.4679 | 1.4679 | 1.4424 | 1.4424 | 0.0255 | 1.77% | 开放申购 | 刘文魁 |
| 023284 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟清扬 |
| 024518 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 022264 | 鹏华丰诚债券E 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 祝松,吴国杰 |
| 011233 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 022625 | 华安安益灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张瑞,郭利燕 |
| 014588 | 华安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0179 | 1.65% | 开放申购 | 马韬 |
| 014118 | 国泰创新药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8963 | 0.8963 | 0.9041 | 0.9041 | -0.0078 | -0.86% | 开放申购 | 梁杏 |
| 024334 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
| 024265 | 天弘价值驱动混合D 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.1507 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0093 | 0.81% | 开放申购 | 杜广 |
| 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 腊博 |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF 基金吧 档案 | 1.4646 | 1.6296 | 1.4234 | 1.5884 | 0.0412 | 2.89% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 006439 | 博时央调ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4880 | 1.4880 | 1.4585 | 1.4585 | 0.0295 | 2.02% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 010177 | 中加新兴消费混合C 基金吧 档案 | 0.8528 | 0.8528 | 0.8521 | 0.8521 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 何英慧 |
| 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A 基金吧 档案 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0162 | 1.66% | 开放申购 | 邹巍 |
| 025303 | 东方红汇诚债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0032 | 1.0032 | --- | --- | 封闭期 | 余剑峰 |
| 021457 | 易方达恒生红利低波ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2642 | 1.3152 | 1.2433 | 1.2943 | 0.0209 | 1.68% | 开放申购 | 成曦 |
| 021445 | 华安鸿福利率债 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李振宇 |
| 019535 | 东方红新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1669 | 1.1669 | 0.0113 | 0.97% | 开放申购 | 刘锐 |
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.2934 | 1.0477 | 1.2934 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 002543 | 长城久益混合A 基金吧 档案 | 1.4079 | 1.4079 | 1.3895 | 1.3895 | 0.0184 | 1.32% | 限大额 | 程书峰 |
| 021140 | 易方达汽车零部件ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5185 | 1.5185 | 0.0054 | 0.36% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 014165 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1733 | 1.1733 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0129 | 1.11% | 开放申购 | 许之彦,张序 |
| 023909 | 安信上证科创综指增强发起C 基金吧 档案 | 1.4081 | 1.4081 | 1.3889 | 1.3889 | 0.0192 | 1.38% | 开放申购 | 施荣盛,朱舟扬 |
| 021018 | 交银稳鑫短债债券E 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 姬静 |
| 004995 | 广发品牌消费股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5498 | 1.5498 | 1.5755 | 1.5755 | -0.0257 | -1.63% | 开放申购 | 孙迪,陈樱子 |
| 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1350 | 1.1110 | 1.1327 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.5703 | 1.5703 | 1.5681 | 1.5681 | 0.0022 | 0.14% | 开放申购 | 刘依姗 |
| 024268 | 长信均衡优选混合E 基金吧 档案 | 1.4313 | 1.4313 | 1.4091 | 1.4091 | 0.0222 | 1.58% | 限大额 | 高远 |
| 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8393 | 2.1889 | 1.8112 | 2.1608 | 0.0281 | 1.55% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0073 | 0.64% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 002899 | 富国两年期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.2550 | 1.0089 | 1.2549 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 俞晓斌,张洋 |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.1650 | 1.0627 | 1.1644 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 苏佳,李冠頔,雷志强 |
| 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.6390 | 1.6390 | 1.6375 | 1.6375 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 金璜,汪洋 |
| 022191 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李少华 |
| 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.6371 | 1.6371 | 1.5995 | 1.5995 | 0.0376 | 2.35% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 159773 | 华泰柏瑞创业板科技ETF 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.1578 | 1.1504 | 1.1504 | 0.0074 | 0.64% | 场内交易 | 尤家妤 |
| 020676 | 大成元辰招利债券A 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0028 | 0.26% | 暂停申购 | 孙丹 |
| 025210 | 信澳信利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 林景艺,李可博 |
| 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李文君 |
| 013650 | 华安乾煜债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 郑伟山,邹维娜,倪逸芸 |
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓达 |
| 020363 | 交银丰晟收益债券D 基金吧 档案 | 1.2119 | 1.2369 | 1.2110 | 1.2360 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 于海颖 |
| 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2274 | 1.2274 | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.4405 | 1.1392 | 1.4390 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 曹治国 |
| 019356 | 易方达平衡视野混合A3 基金吧 档案 | 1.5936 | 1.5936 | 1.5736 | 1.5736 | 0.0200 | 1.27% | 暂停申购 | 杨嘉文 |
| 025249 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陆志俊 |
| 024138 | 中加聚享昭利120天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0016 | 0.16% | 限大额 | 邹天培 |
| 011696 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.9243 | 1.9243 | 1.9090 | 1.9090 | 0.0153 | 0.80% | 开放申购 | 刘文魁 |
| 010062 | 南方行业精选一年混合A 基金吧 档案 | 0.9395 | 0.9395 | 0.9129 | 0.9129 | 0.0266 | 2.91% | 开放申购 | 骆帅 |
| 009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9264 | 1.0734 | 0.9245 | 1.0715 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0943 | 1.0497 | 1.0937 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 008108 | 国联安短债债券A 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.1697 | 1.0813 | 1.1693 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 022431 | 华夏中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2007 | 1.2007 | 1.1831 | 1.1831 | 0.0176 | 1.49% | 开放申购 | 李俊 |
| 023389 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1225 | 1.1115 | 1.1225 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8507 | 1.8507 | --- | --- | 开放申购 | 曲少杰 |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2015 | 1.2015 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0325 | 2.78% | 限大额 | 荣膺 |
| 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 任翀 |
| 015928 | 西部利得绿色能源混合C 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.1895 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0163 | 1.39% | 开放申购 | 陈保国 |
| 010667 | 安信价值回报三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3524 | 1.4524 | 1.3374 | 1.4374 | 0.0150 | 1.12% | 开放申购 | 陈一峰 |
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6397 | 1.6397 | 1.6381 | 1.6381 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 陈乐 |
| 018194 | 建信新材料精选股票发起A 基金吧 档案 | 1.9338 | 1.9338 | 1.8936 | 1.8936 | 0.0402 | 2.12% | 开放申购 | 李梦媛 |
| 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2481 | 1.4335 | 1.2460 | 1.4314 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王景明 |
| 020821 | 大成领先动力混合A 基金吧 档案 | 1.3072 | 1.3072 | 1.2714 | 1.2714 | 0.0358 | 2.82% | 开放申购 | 王帅 |
| 000057 | 中银消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.7750 | 1.7750 | 1.7870 | 1.7870 | -0.0120 | -0.67% | 开放申购 | 杨庆运 |
| 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 009808 | 易方达创新成长混合 基金吧 档案 | 1.3621 | 1.3621 | 1.3364 | 1.3364 | 0.0257 | 1.92% | 开放申购 | 张琦 |
| 024261 | 中邮先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0354 | 1.0354 | --- | --- | 暂停申购 | 金振振 |
| 023250 | 信澳季季鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨彬 |
| 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李晨,田瑶 |
| 019608 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方宇翔 |
| 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2499 | 1.2499 | 1.2449 | 1.2449 | 0.0050 | 0.40% | 开放申购 | 周户 |
| 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8718 | 0.8718 | 0.0042 | 0.48% | 暂停申购 | 游臻,何斯源 |
| 025057 | 易方达价值回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0059 | 1.0059 | --- | --- | 封闭期 | 唐博伦 |
| 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 徐华婧,吴轶 |
| 024445 | 工银泓裕回报混合 基金吧 档案 | 1.2166 | 1.2166 | 1.1977 | 1.1977 | 0.0189 | 1.58% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 006514 | 鹏扬淳享债券C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.2182 | 1.0129 | 1.2179 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王黎骁,管悦 |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 姬静,黄莹洁 |
| 021596 | 天弘稳健回报债券发起E 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 贺剑 |
| 022697 | 长信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2266 | 1.2266 | 1.2056 | 1.2056 | 0.0210 | 1.74% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1186 | 1.1021 | 1.1131 | 0.0055 | 0.50% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 基金吧 档案 | 1.6719 | 4.4674 | 1.6669 | 4.4624 | 0.0050 | 0.30% | 限大额 | 张啸伟 |
| 008609 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱坤,倪鑫晨 |
| 017947 | 国富港股通远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0131 | 1.42% | 开放申购 | 徐成 |
| 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0466 | 1.0466 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,刘淑霞 |
| 013175 | 海富通碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.8094 | 0.8094 | 0.7967 | 0.7967 | 0.0127 | 1.59% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.1250 | 1.0156 | 1.1242 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 赵天彤,彭成军 |
| 006673 | 广发招财短债债券C 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.1526 | 1.0489 | 1.1522 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方抗 |
| 014585 | 银华心兴三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0059 | 0.59% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2418 | 1.2418 | 1.1988 | 1.1988 | 0.0430 | 3.59% | 开放申购 | 晏阳 |
| 007412 | 景顺长城绩优成长混合A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.1846 | 1.0380 | 1.1841 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张文玥 |
| 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 张容赫,胡智磊 |
| 020396 | 国联安双月享60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 009070 | 大成睿鑫股票C 基金吧 档案 | 1.4138 | 1.4138 | 1.4133 | 1.4133 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘旭 |
| 009846 | 国富港股通远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0135 | 1.45% | 开放申购 | 徐成 |
| 022934 | 交银创业板50指数Y 基金吧 档案 | 2.2883 | 2.2883 | 2.2772 | 2.2772 | 0.0111 | 0.49% | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 009984 | 鹏华启航混合 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 柳黎 |
| 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.2164 | 1.2164 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0212 | 1.77% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 163406 | 兴全合润混合A 基金吧 档案 | 2.1782 | 8.2837 | 2.1626 | 8.2244 | 0.0156 | 0.72% | 开放申购 | 谢治宇 |
| 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱坤,倪鑫晨 |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4972 | 1.7178 | 1.4692 | 1.6898 | 0.0280 | 1.91% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0357 | 1.0070 | 1.0215 | 0.0142 | 1.41% | 场内交易 | 霍华明,吕鑫 |
| 016696 | 天弘招利短债C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘莹,程仕湘 |
| 010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.2572 | 1.3473 | 1.2452 | 1.3353 | 0.0120 | 0.96% | 开放申购 | 董晗,李怡文,邹立虎 |
| 025012 | 财通华裕量化选股股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 暂停申购 | 顾弘原 |
| 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3921 | 1.3921 | 1.3952 | 1.3952 | -0.0031 | -0.22% | 开放申购 | 孙浩 |
| 022864 | 华宝远识混合A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0088 | 0.81% | 开放申购 | 唐雪倩 |
| 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 张海静,刘薇 |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0062 | 0.61% | 开放申购 | 吴秋松 |
| 024164 | 泰康招享混合D 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 经惠云,周妍 |
| 022721 | 创金合信尊盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0500 | 1.0230 | 1.0500 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑振源 |
| 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C 基金吧 档案 | 0.9704 | 0.9704 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0117 | 1.22% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 方晗 |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.3458 | 1.0960 | 1.3450 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张楠 |
| 001067 | 鹏华弘盛混合A 基金吧 档案 | 1.6851 | 1.6851 | 1.6846 | 1.6846 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 林艺杰 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1920 | 2.1920 | 2.1780 | 2.1780 | 0.0140 | 0.64% | 开放申购 | 黄岳 |
| 002102 | 创金合信转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.3967 | 1.3641 | 1.3938 | 1.3612 | 0.0029 | 0.21% | 开放申购 | 王一兵,黄浩东 |
| 022869 | 华夏公用事业ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0293 | 2.94% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 014735 | 广发睿合混合C 基金吧 档案 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0082 | -0.85% | 开放申购 | 林英睿 |
| 023134 | 泰康招享混合E 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 经惠云,周妍 |
| 020977 | 银华长荣混合C 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0099 | 0.91% | 开放申购 | 胡银玉 |
| 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 基金吧 档案 | 0.9969 | 1.1171 | 0.9965 | 1.1167 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨真,唐跃 |
| 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1125 | 1.5315 | --- | --- | 暂停申购 | 李建,范锐 |
| 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4677 | 1.4677 | 1.4597 | 1.4597 | 0.0080 | 0.55% | 开放申购 | 笪篁 |
| 003294 | 嘉实新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.5892 | 1.5892 | 1.5837 | 1.5837 | 0.0055 | 0.35% | 开放申购 | 轩璇,赖礼辉 |
| 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 敬夏玺,陈伟旸 |
| 017478 | 安信睿见优选混合C 基金吧 档案 | 1.3674 | 1.3674 | 1.3553 | 1.3553 | 0.0121 | 0.89% | 限大额 | 聂世林 |
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 014754 | 华安景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.4944 | 1.4944 | 1.4780 | 1.4780 | 0.0164 | 1.11% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.1628 | 3.1628 | 3.1260 | 3.1260 | 0.0368 | 1.18% | 限大额 | 邵洁 |
| 007604 | 景顺长城中短债C 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1597 | 1.1274 | 1.1591 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 彭成军,赵天彤 |
| 019298 | 博时卓越优选混合C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 田俊维 |
| 169109 | 东方红睿和三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8987 | 0.8987 | 0.8931 | 0.8931 | 0.0056 | 0.63% | 暂停申购 | 李竞 |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9751 | 0.9751 | -0.0019 | -0.19% | 场内交易 | 徐猛 |
| 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.2327 | 1.0068 | 1.2320 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4517 | 1.4517 | --- | --- | 开放申购 | 李宜璇 |
| 016265 | 中信建投趋势领航两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5024 | 1.5024 | 1.4869 | 1.4869 | 0.0155 | 1.04% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 010751 | 宝盈优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.5698 | 0.5698 | 0.5669 | 0.5669 | 0.0029 | 0.51% | 开放申购 | 王灏 |
| 008419 | 惠升惠泽混合C 基金吧 档案 | 1.3114 | 1.4914 | 1.2846 | 1.4646 | 0.0268 | 2.09% | 开放申购 | 孙庆,钱睿南,徐玉良 |
| 022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3637 | 1.3637 | 1.3498 | 1.3498 | 0.0139 | 1.03% | 开放申购 | 梁杏,吴可凡 |
| 015138 | 国富均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.1454 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0182 | 1.61% | 开放申购 | 刘晓 |
| 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C 基金吧 档案 | 2.5340 | 2.5340 | 2.5270 | 2.5270 | 0.0070 | 0.28% | 开放申购 | 姜诚 |
| 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5533 | 1.5533 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.0672 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0070 | 0.66% | 开放申购 | 王琦,赵荣杰 |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4680 | 2.1226 | 1.4552 | 2.1098 | 0.0128 | 0.88% | 开放申购 | 乔亮 |
| 023488 | 西部利得裕丰回报债券C 基金吧 档案 | 0.9981 | 1.0081 | 0.9961 | 1.0061 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 盛丰衍,易圣倩 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9890 | 1.9890 | 1.9940 | 1.9940 | -0.0050 | -0.25% | 开放申购 | 林念,秦聪 |
| 019422 | 华安远见慧选混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.2688 | 1.2688 | 1.2632 | 1.2632 | 0.0056 | 0.44% | 暂停申购 | 万建军 |
| 010647 | 融通价值趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2551 | 1.2551 | -0.0207 | -1.65% | 开放申购 | 李进 |
| 022403 | 信澳稳悦60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 023910 | 金信民兴债券E 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 1.6116 | 1.6116 | 1.6582 | 1.6582 | -0.0466 | -2.81% | 场内交易 | 胡亦清 |
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 梁冰哲 |
| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0042 | 0.41% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 010602 | 长城均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.9707 | 0.9707 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0065 | 0.67% | 限大额 | 苏俊彦 |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF 基金吧 档案 | 1.3774 | 1.3774 | 1.3705 | 1.3705 | 0.0069 | 0.50% | 场内交易 | 孙浩 |
| 013555 | 信澳远见价值混合C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0456 | 4.26% | 开放申购 | 何静,胡巧云 |
| 006330 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1832 | 0.1832 | --- | --- | 暂停申购 | 余海燕 |
| 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1645 | 1.1645 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 魏军 |
| 008819 | 农银汇理策略趋势混合 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0084 | 0.76% | 开放申购 | 张峰 |
| 023424 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李博良 |
| 024475 | 兴证全球合熙混合C 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0068 | 0.60% | 开放申购 | 陈聪 |
| 024155 | 长盛元赢30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李琪,王文豪 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.1817 | 1.0044 | 1.1814 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 石大怿 |
| 011012 | 泰康安泽中短债C 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄钟 |
| 023875 | 兴全合润混合C 基金吧 档案 | 2.1721 | 8.2605 | 2.1568 | 8.2023 | 0.0153 | 0.71% | 开放申购 | 谢治宇 |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.1445 | 1.0231 | 1.1441 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 孙霄宇 |
| 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E 基金吧 档案 | 1.4052 | 1.4052 | 1.3677 | 1.3677 | 0.0375 | 2.74% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 010264 | 鹏华成长智选混合A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0119 | 1.15% | 开放申购 | 梁浩,包兵华 |
| 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3102 | 2.3102 | --- | --- | 限大额 | 汪洋,张晓南 |
| 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0913 | 1.0085 | 1.0905 | 0.0008 | 0.08% | 封闭期 | 胥艺 |
| 020677 | 大成元辰招利债券C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0028 | 0.26% | 暂停申购 | 孙丹 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.3578 | 1.0605 | 1.3575 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张铮烁,张旭,邹舟 |
| 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 010385 | 华安汇嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.3728 | 1.3728 | 1.3434 | 1.3434 | 0.0294 | 2.19% | 开放申购 | 王斌 |
| 017196 | 长江时代精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6575 | 0.6575 | 0.6501 | 0.6501 | 0.0074 | 1.14% | 开放申购 | 刘舒畅,罗聪 |
| 002849 | 金信智能中国2025混合A 基金吧 档案 | 2.1957 | 2.4600 | 2.1872 | 2.4515 | 0.0085 | 0.39% | 开放申购 | 谭佳俊,杨超 |
| 022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1281 | 1.1097 | 1.1133 | 0.0148 | 1.33% | 开放申购 | 霍华明 |
| 002030 | 中信保诚新选混合B 基金吧 档案 | 1.7490 | 1.7490 | 1.6710 | 1.6710 | 0.0780 | 4.67% | 开放申购 | 孙惠成 |
| 023812 | 兴业恒泰债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | 暂停申购 | 周鸣,唐丁祥 |
| 519949 | 长信利信混合A 基金吧 档案 | 1.4290 | 1.4890 | 1.4280 | 1.4880 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 陆晓锋 |
| 017603 | 华夏国企创新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7457 | 1.7457 | 1.6962 | 1.6962 | 0.0495 | 2.92% | 开放申购 | 郑晓辉 |
| 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.8982 | 1.8982 | 1.8872 | 1.8872 | 0.0110 | 0.58% | 限大额 | 尤家妤 |
| 025412 | 安信红利量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0058 | 0.58% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 012820 | 汇添富价值领先混合 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0153 | 1.53% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0112 | 1.05% | 开放申购 | 李锐,陈铭杰 |
| 015053 | 东方红医疗升级股票发起C 基金吧 档案 | 1.5993 | 1.5993 | 1.6373 | 1.6373 | -0.0380 | -2.32% | 开放申购 | 江琦 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4022 | 1.4022 | 0.0118 | 0.84% | 场内交易 | 庞亚平 |
| 009413 | 易方达招易一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1703 | 1.1703 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 张略钊 |
| 011964 | 泰康中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.2022 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0202 | 1.71% | 开放申购 | 魏军 |
| 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1637 | 1.1404 | 1.1628 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈玮,武苇杭 |
| 589080 | 汇添富上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | 1.3882 | 1.3882 | 1.3666 | 1.3666 | 0.0216 | 1.58% | 场内交易 | 罗昊 |
| 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0921 | 1.1961 | --- | --- | 暂停申购 | 臧淑玲,顾飞辰 |
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.3046 | 1.0177 | 1.3034 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 孙嘉,李海瑞 |
| 001564 | 东方红京东大数据混合A 基金吧 档案 | 3.6720 | 3.6720 | 3.6240 | 3.6240 | 0.0480 | 1.32% | 开放申购 | 周云 |
| 017645 | 博道中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.5325 | 1.5325 | 1.5171 | 1.5171 | 0.0154 | 1.02% | 开放申购 | 杨梦 |
| 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力A 基金吧 档案 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0212 | 2.18% | 开放申购 | 周寒颖,张飞鹏 |
| 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑少亮,曾琦 |
| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C 基金吧 档案 | 1.7049 | 1.7049 | 1.6759 | 1.6759 | 0.0290 | 1.73% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C 基金吧 档案 | 1.1823 | 1.1963 | 1.1820 | 1.1960 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李博良 |
| 024747 | 兴证全球欣越混合D 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0040 | -0.33% | 开放申购 | 童兰 |
| 022203 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0434 | 1.0434 | --- | --- | 限大额 | 王登元 |
| 000574 | 宝盈新价值混合A 基金吧 档案 | 3.3290 | 4.0170 | 3.3000 | 3.9880 | 0.0290 | 0.88% | 开放申购 | 张戈 |
| 007845 | 博时季季享持有期C 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1646 | 1.1409 | 1.1642 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郭思洁 |
| 006920 | 嘉实稳华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0813 | 1.0254 | 1.0814 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0455 | 1.0248 | 1.0448 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 黄力 |
| 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0082 | 0.69% | 开放申购 | 刘扬,钱瀚 |
| 005636 | 博时量化多策略股票C 基金吧 档案 | 1.6116 | 1.8387 | 1.5984 | 1.8255 | 0.0132 | 0.83% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
| 009750 | 汇安价值蓝筹混合A 基金吧 档案 | 0.7153 | 0.7153 | 0.7119 | 0.7119 | 0.0034 | 0.48% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.1288 | 1.0671 | 1.1282 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴彬 |
| 017012 | 广发安润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1376 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 张雪 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 基金吧 档案 | 2.0060 | 2.9080 | 2.0100 | 2.9120 | -0.0040 | -0.20% | 开放申购 | 刘辉 |
| 003484 | 金鹰鑫益混合A 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.4620 | 1.2144 | 1.4594 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 商园波,程冰 |
| 002972 | 前海开源鼎安债券C 基金吧 档案 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0100 | 0.76% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 515950 | 富国中证医药50ETF 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.1948 | 1.0642 | 1.1912 | 0.0036 | 0.34% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 020133 | 东方红60天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李燕,李林,徐觅 |
| 009014 | 泓德睿泽混合 基金吧 档案 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0077 | 0.58% | 开放申购 | 秦毅 |
| 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2398 | 1.2398 | 1.2352 | 1.2352 | 0.0046 | 0.37% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0045 | 0.41% | 开放申购 | 程洲 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF 基金吧 档案 | 0.7642 | 1.5284 | 0.7546 | 1.5092 | 0.0096 | 1.27% | 场内交易 | 余海燕 |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9829 | 0.4237 | 0.9653 | 0.4170 | 0.0176 | 1.82% | 开放申购 | 王力 |
| 021408 | 兴业天融债券C 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1293 | 1.1138 | 1.1288 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 022458 | 博时中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2159 | 1.2159 | 1.1982 | 1.1982 | 0.0177 | 1.48% | 开放申购 | 杨振建 |
| 019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.2539 | 1.2539 | 1.2389 | 1.2389 | 0.0150 | 1.21% | 暂停申购 | 陈韫中 |
| 163811 | 中银双利债券A 基金吧 档案 | 1.5673 | 2.0423 | 1.5630 | 2.0380 | 0.0043 | 0.28% | 开放申购 | 范锐 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C 基金吧 档案 | 2.1015 | 2.1015 | 2.0787 | 2.0787 | 0.0228 | 1.10% | 限大额 | 孙蒙 |
| 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2186 | 0.2186 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 丁巍,宋鹏 |
| 560150 | 泰康中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1515 | 1.1338 | 1.1489 | 0.0026 | 0.23% | 场内交易 | 魏军 |
| 010157 | 汇安中证500增强A 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.1728 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0209 | 1.81% | 开放申购 | 柳预才 |
| 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.2481 | 1.2481 | 1.2378 | 1.2378 | 0.0103 | 0.83% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1387 | 1.1387 | 0.0324 | 2.85% | 场内交易 | 庞亚平 |
| 022865 | 华宝远识混合C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0067 | 0.62% | 开放申购 | 唐雪倩 |
| 009121 | 广发招享混合A 基金吧 档案 | 1.4611 | 1.4611 | 1.4541 | 1.4541 | 0.0070 | 0.48% | 限大额 | 张芊 |
| 010709 | 安信医药健康股票A 基金吧 档案 | 1.5175 | 1.5755 | 1.5435 | 1.6015 | -0.0260 | -1.68% | 开放申购 | 池陈森 |
| 024161 | 大成北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 郑少芳 |
| 007353 | 工银科技创新混合 基金吧 档案 | 2.4173 | 2.4173 | 2.3980 | 2.3980 | 0.0193 | 0.80% | 开放申购 | 胡志利 |
| 019215 | 景顺长城量化平衡混合C 基金吧 档案 | 1.4646 | 1.4646 | 1.4498 | 1.4498 | 0.0148 | 1.02% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 022843 | 摩根恒鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 张一格,周梦婕 |
| 005718 | 长信富瑞两年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.1744 | 1.0010 | 1.1742 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王祎杰 |
| 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.6443 | 1.6443 | 1.6005 | 1.6005 | 0.0438 | 2.74% | 开放申购 | 刘斌 |
| 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5835 | 1.5835 | --- | --- | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 024393 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0172 | -1.71% | 开放申购 | 储可凡,陈方圆 |
| 005310 | 广发电子信息传媒股票A 基金吧 档案 | 3.2333 | 3.2333 | 3.2140 | 3.2140 | 0.0193 | 0.60% | 开放申购 | 冯骋 |
| 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 轩璇,李欣 |
| 018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 025259 | 华宝可转债债券D 基金吧 档案 | 1.9657 | 1.9657 | 1.9562 | 1.9562 | 0.0095 | 0.49% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 019136 | 交银启合混合A 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2117 | 1.2117 | 0.0103 | 0.85% | 开放申购 | 高扬 |
| 562360 | 银华中证机器人ETF 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2017 | 1.1834 | 1.1834 | 0.0183 | 1.55% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0196 | 2.0196 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 008420 | 广发招泰A 基金吧 档案 | 1.3004 | 1.3004 | 1.2934 | 1.2934 | 0.0070 | 0.54% | 开放申购 | 王予柯 |
| 020230 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何喆 |
| 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5847 | 1.5847 | 1.5770 | 1.5770 | 0.0077 | 0.49% | 开放申购 | 张超梁 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9059 | 1.9059 | --- | --- | 限大额 | 周晶,赵启元 |
| 023890 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 基金吧 档案 | 1.4941 | 1.4941 | 1.4669 | 1.4669 | 0.0272 | 1.85% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7803 | 1.7803 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 刘苏 |
| 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3630 | 2.3630 | --- | --- | 开放申购 | IKEDA KAE,俞瑾 |
| 010421 | 海富通消费优选混合A 基金吧 档案 | 1.4942 | 1.4942 | 1.4842 | 1.4842 | 0.0100 | 0.67% | 开放申购 | 刘海啸 |
| 007999 | 国联安恒利63个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.2246 | 1.0283 | 1.2243 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 023459 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 025113 | 东方红稳添利纯债D 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 纪文静 |
| 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.2971 | 1.2971 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0201 | 1.57% | 开放申购 | 林伟斌 |
| 014885 | 长盛匠心研究混合A 基金吧 档案 | 1.2885 | 1.2885 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 郭堃 |
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1744 | 1.1744 | -0.0213 | -1.81% | 场内交易 | 李沐阳 |
| 004585 | 鹏扬汇利债券A 基金吧 档案 | 1.1683 | 1.3553 | 1.1644 | 1.3514 | 0.0039 | 0.33% | 限大额 | 杨爱斌,焦翠 |
| 023229 | 易方达上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2099 | 1.2099 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0199 | 1.67% | 开放申购 | 李博扬 |
| 008467 | 博道嘉瑞混合A 基金吧 档案 | 1.8020 | 1.8020 | 1.7860 | 1.7860 | 0.0160 | 0.90% | 开放申购 | 张迎军 |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0097 | 0.96% | 场内交易 | 尹浩 |
| 014719 | 富国天旭均衡混合C 基金吧 档案 | 0.8943 | 0.8943 | 0.8741 | 0.8741 | 0.0202 | 2.31% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C 基金吧 档案 | 2.0368 | 2.0368 | 2.0809 | 2.0809 | -0.0441 | -2.12% | 开放申购 | 钟帅 |
| 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0391 | 2.0391 | 2.0545 | 2.0545 | -0.0154 | -0.75% | 开放申购 | 谢治宇,薛怡然 |
| 021395 | 创金合信尊丰纯债C 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.2114 | 1.1327 | 1.2107 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 郑振源 |
| 011793 | 建信智能汽车股票 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 田元泉,张湘龙 |
| 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9430 | 1.9430 | 1.9480 | 1.9480 | -0.0050 | -0.26% | 开放申购 | 林念,秦聪 |
| 023218 | 国寿安保尊富30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 桑迎 |
| 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C 基金吧 档案 | 1.6872 | 1.6872 | 1.6457 | 1.6457 | 0.0415 | 2.52% | 开放申购 | 张戈 |
| 023510 | 博时中债7-10政金债指数D 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.1516 | 1.1350 | 1.1505 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 鲁邦旺,张磊 |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.8006 | 0.8006 | 0.8020 | 0.8020 | -0.0014 | -0.17% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 022332 | 广发同远回报混合A 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0280 | 2.57% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 017990 | 易方达安益90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 石大怿 |
| 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2418 | 1.2418 | --- | --- | 限大额 | 郑涛,邢科 |
| 018141 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢瑶,陈序 |
| 019889 | 中欧周期优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.7888 | 1.7888 | 1.6594 | 1.6594 | 0.1294 | 7.80% | 开放申购 | 任飞 |
| 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 基金吧 档案 | 1.7040 | 1.7040 | 1.6873 | 1.6873 | 0.0167 | 0.99% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 019085 | 工银价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.1453 | 1.1733 | 1.1733 | -0.0280 | -2.39% | 开放申购 | 尤宏业 |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0741 | 1.0471 | 1.0603 | 0.0138 | 1.32% | 开放申购 | 龚丽丽,张晓南 |
| 022558 | 天弘中证医药主题指数增强E 基金吧 档案 | 0.7805 | 0.7805 | 0.7791 | 0.7791 | 0.0014 | 0.18% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C 基金吧 档案 | 0.7096 | 0.7096 | 0.6985 | 0.6985 | 0.0111 | 1.59% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 007262 | 东方红聚利债券A 基金吧 档案 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4439 | 1.4439 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 孔令超 |
| 008418 | 惠升惠泽混合A 基金吧 档案 | 1.3625 | 1.5425 | 1.3345 | 1.5145 | 0.0280 | 2.10% | 开放申购 | 孙庆,钱睿南,徐玉良 |
| 021639 | 景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0317 | 1.0022 | 1.0312 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 闫晗 |
| 014164 | 富国融享18个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.4165 | 1.4165 | 1.4067 | 1.4067 | 0.0098 | 0.70% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.3233 | 1.0117 | 1.3225 | 0.0008 | 0.08% | 封闭期 | 王惟 |
| 015756 | 景顺长城景气成长混合C 基金吧 档案 | 1.4567 | 1.4567 | 1.4212 | 1.4212 | 0.0355 | 2.50% | 开放申购 | 董晗 |
| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C 基金吧 档案 | 1.6661 | 1.6661 | 1.7023 | 1.7023 | -0.0362 | -2.13% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 017362 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9551 | 0.9551 | 0.0053 | 0.55% | 场内交易 | 华龙 |
| 022801 | 西部利得中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0173 | 1.65% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 024730 | 兴业先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0596 | 1.0596 | --- | --- | 暂停申购 | 董令飞 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0022 | 0.21% | 场内交易 | 张钟玉 |
| 590005 | 中邮核心主题混合A 基金吧 档案 | 1.8300 | 1.9900 | 1.8370 | 1.9970 | -0.0070 | -0.38% | 开放申购 | 陈梁 |
| 007417 | 泰康信用精选债券A 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.2124 | 1.1471 | 1.2122 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 经惠云 |
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.1682 | 1.0597 | 1.1677 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杜才超 |
| 009606 | 长信稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.1969 | 1.1969 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0046 | 0.39% | 开放申购 | 李家春,刘婧 |
| 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9049 | 1.9049 | --- | --- | 开放申购 | 李仁宇 |
| 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2147 | 0.2147 | --- | --- | 限大额 | 杨涛,郭志辉 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.3146 | 1.3146 | 1.2985 | 1.2985 | 0.0161 | 1.24% | 场内交易 | 张序,王超 |
| 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2204 | 0.2204 | --- | --- | 限大额 | 赵宗庭 |
| 014068 | 工银瑞信悦享混合A 基金吧 档案 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9029 | 0.9029 | 0.0252 | 2.79% | 开放申购 | 陈丹琳 |
| 017277 | 中欧预见养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7161 | 1.7161 | 0.0414 | 2.41% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 顾昕 |
| 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0309 | 2.75% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 019486 | 金元顺安沣泉债券C 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0072 | 0.64% | 开放申购 | 苏利华,张海东 |
| 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9605 | 0.9605 | 0.0288 | 3.00% | 开放申购 | 闫冬 |
| 021734 | 国富基本面优选混合C 基金吧 档案 | 1.4220 | 1.7245 | 1.4341 | 1.7366 | -0.0121 | -0.84% | 限大额 | 赵晓东 |
| 015587 | 东方匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0077 | 0.77% | 开放申购 | 房建威 |
| 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3885 | 1.3885 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0105 | 0.76% | 开放申购 | 姚曦 |
| 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0208 | 1.81% | 开放申购 | 王力 |
| 017393 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 159876 | 华宝有色金属ETF 基金吧 档案 | 0.9200 | 1.8400 | 0.8527 | 1.7054 | 0.0673 | 7.89% | 场内交易 | 陈建华 |
| 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0052 | 0.52% | 开放申购 | 华龙 |
| 002310 | 创金合信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.7220 | 1.8600 | 1.7013 | 1.8393 | 0.0207 | 1.22% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 002495 | 前海开源量化优选A 基金吧 档案 | 1.6130 | 1.6130 | 1.6050 | 1.6050 | 0.0080 | 0.50% | 开放申购 | 陆琦,林巧亮 |
| 012500 | 博时汇荣回报混合A 基金吧 档案 | 1.3114 | 1.3114 | 1.2988 | 1.2988 | 0.0126 | 0.97% | 开放申购 | 吴渭 |
| 002614 | 中银颐利混合A 基金吧 档案 | 0.8780 | 1.2030 | 0.8720 | 1.1970 | 0.0060 | 0.69% | 开放申购 | 贺大路 |
| 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1331 | 1.1034 | 1.1309 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 王石千 |
| 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9324 | 0.9324 | 0.9226 | 0.9226 | 0.0098 | 1.06% | 开放申购 | 张璐 |
| 000196 | 工银成长收益混合B 基金吧 档案 | 1.7590 | 2.3470 | 1.7270 | 2.3040 | 0.0320 | 1.85% | 开放申购 | 张洋 |
| 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.2136 | 1.1982 | 1.1982 | 0.0154 | 1.29% | 开放申购 | 闫冬 |
| 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 张静,邓雅琨 |
| 019536 | 东方红新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0112 | 0.96% | 开放申购 | 刘锐 |
| 016786 | 鹏华中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.5507 | 1.5507 | 1.5386 | 1.5386 | 0.0121 | 0.79% | 开放申购 | 苏俊杰,时赟超 |
| 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A 基金吧 档案 | 0.7297 | 0.7297 | 0.7182 | 0.7182 | 0.0115 | 1.60% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦,王焘 |
| 025336 | 博时稳健回报债券(LOF)E 基金吧 档案 | 2.1599 | 2.1599 | 2.1569 | 2.1569 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 罗霄,高晖 |
| 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2493 | 1.2493 | 1.2066 | 1.2066 | 0.0427 | 3.54% | 开放申购 | 陆志明 |
| 011184 | 东方阿尔法招阳混合A 基金吧 档案 | 0.4771 | 0.4771 | 0.4755 | 0.4755 | 0.0016 | 0.34% | 开放申购 | 潘令梓 |
| 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9109 | 0.9109 | 0.0095 | 1.04% | 开放申购 | 张璐 |
| 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1690 | 1.1690 | -0.0023 | -0.20% | 限大额 | 范万里 |
| 011585 | 博时产业慧选混合A 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1238 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0284 | 2.59% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 014045 | 银华积极成长混合C 基金吧 档案 | 1.8315 | 1.8315 | 1.8198 | 1.8198 | 0.0117 | 0.64% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
| 019457 | 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 | 2.0487 | 2.0487 | 2.0476 | 2.0476 | 0.0011 | 0.05% | 开放申购 | 张荫先 |
| 005985 | 兴业聚华混合C 基金吧 档案 | 1.5903 | 1.6613 | 1.5768 | 1.6478 | 0.0135 | 0.86% | 开放申购 | 丁进 |
| 010872 | 博时沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8714 | 0.8714 | 0.0111 | 1.27% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 023717 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
| 019482 | 泰康信用精选债券D 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.1471 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 经惠云 |
| 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF 基金吧 档案 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0292 | 3.10% | 场内交易 | 张金志 |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 档案 | 116.4446 | 1.2526 | 116.2866 | 1.2511 | 0.1580 | 0.14% | 场内交易 | 叶朝明,张羊城 |
| 001862 | 东方红收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.3735 | 1.6035 | 1.3710 | 1.6010 | 0.0025 | 0.18% | 开放申购 | 孔令超 |
| 004402 | 金信民旺债券C 基金吧 档案 | 1.2229 | 1.2229 | 1.2178 | 1.2178 | 0.0051 | 0.42% | 开放申购 | 杨杰 |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张晓龙 |
| 024006 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨晗,周珞晏 |
| 015698 | 华夏磐润两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.3316 | 1.3316 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0286 | 2.19% | 暂停申购 | 张城源 |
| 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0879 | 1.1489 | --- | --- | 暂停申购 | 任祺,冯晨,陈工文 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C 基金吧 档案 | 1.2105 | 1.2905 | 1.2097 | 1.2897 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 于海颖 |
| 009376 | 景顺长城成长领航混合 基金吧 档案 | 1.7747 | 1.7747 | 1.7622 | 1.7622 | 0.0125 | 0.71% | 限大额 | 杨锐文 |
| 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0253 | 2.49% | 开放申购 | 单宽之 |
| 013795 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1427 | 1.1427 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 021451 | 富国医疗产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0111 | 1.00% | 开放申购 | 孙笑悦 |
| 320021 | 诺安双利债券发起 基金吧 档案 | 2.7380 | 2.7380 | 2.7140 | 2.7140 | 0.0240 | 0.88% | 开放申购 | 潘飞,吕磊 |
| 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 015248 | 国泰海通60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0167 | 1.48% | 开放申购 | 顾昕 |
| 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,廉赵峰 |
| 562660 | 华夏中证2000ETF 基金吧 档案 | 1.6187 | 1.6187 | 1.6096 | 1.6096 | 0.0091 | 0.57% | 场内交易 | 鲁亚运,陈国峰 |
| 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 施荣盛 |
| 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 乐无穹 |
| 021630 | 华安红利机遇股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.1186 | 1.0638 | 1.1149 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 关鹏 |
| 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 基金吧 档案 | 1.1255 | 2.1323 | 1.1200 | 2.1268 | 0.0055 | 0.49% | 暂停申购 | 游臻,何斯源 |
| 020435 | 金信智能中国2025混合C 基金吧 档案 | 2.1571 | 2.1571 | 2.1491 | 2.1491 | 0.0080 | 0.37% | 开放申购 | 谭佳俊,杨超 |
| 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.8705 | 1.8705 | 1.8318 | 1.8318 | 0.0387 | 2.11% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.3802 | 1.1350 | 1.3797 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
| 011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.1366 | 1.0989 | 1.1360 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 祝松,邓明明 |
| 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A 基金吧 档案 | 1.5585 | 1.5585 | 1.5313 | 1.5313 | 0.0272 | 1.78% | 开放申购 | 郑磊 |
| 005434 | 鹏华睿投混合A 基金吧 档案 | 1.8855 | 2.1605 | 1.8605 | 2.1355 | 0.0250 | 1.34% | 开放申购 | 刘方正 |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 任凭,祝璐琛 |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1543 | 1.3127 | --- | --- | 暂停申购 | 余亮,吕鸿见 |
| 001803 | 易方达瑞财混合E 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.5890 | 1.1250 | 1.5870 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 胡剑,李昭函 |
| 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0645 | 7.09% | 开放申购 | 王正 |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4063 | 1.4063 | 0.0142 | 1.01% | 场内交易 | 王保合,牛志冬 |
| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C 基金吧 档案 | 1.6857 | 1.6857 | 1.6608 | 1.6608 | 0.0249 | 1.50% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 007202 | 天弘优质成长企业A 基金吧 档案 | 1.9985 | 1.9985 | 1.9911 | 1.9911 | 0.0074 | 0.37% | 开放申购 | 陆骥 |
| 015911 | 兴业致远混合A 基金吧 档案 | 1.4522 | 1.4522 | 1.4214 | 1.4214 | 0.0308 | 2.17% | 开放申购 | 邹慧,陈楷月 |
| 015748 | 上银可转债精选债券C 基金吧 档案 | 0.9242 | 0.9242 | 0.9204 | 0.9204 | 0.0038 | 0.41% | 开放申购 | 马小东 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 基金吧 档案 | 1.7357 | 1.7357 | 1.6052 | 1.6052 | 0.1305 | 8.13% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1602 | 1.1095 | 1.1575 | 0.0027 | 0.24% | 暂停申购 | 侯振新 |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.2340 | 1.0072 | 1.2337 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4082 | 1.4082 | 1.4009 | 1.4009 | 0.0073 | 0.52% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0310 | 1.1710 | --- | --- | 暂停申购 | 王明欣,邵笛 |
| 006568 | 国联安行业领先混合 基金吧 档案 | 2.4882 | 2.5252 | 2.4563 | 2.4933 | 0.0319 | 1.30% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 018638 | 国泰研究优势混合C 基金吧 档案 | 1.3277 | 1.3277 | 1.3256 | 1.3256 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 014207 | 华安产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.2488 | 1.2488 | 1.2366 | 1.2366 | 0.0122 | 0.99% | 限大额 | 刘畅畅 |
| 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0047 | 0.42% | 开放申购 | 程洲 |
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0080 | 0.75% | 开放申购 | 王习 |
| 022168 | 富国洞见价值股票E 基金吧 档案 | 1.6826 | 1.6826 | 1.6509 | 1.6509 | 0.0317 | 1.92% | 开放申购 | 白冰洋 |
| 013095 | 安信远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.3012 | 1.3012 | 1.2885 | 1.2885 | 0.0127 | 0.99% | 开放申购 | 张竞 |
| 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2079 | 1.2079 | 0.0180 | 1.49% | 开放申购 | 许之彦,顾昕 |
| 110037 | 易方达纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.6137 | 1.1072 | 1.6132 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠霖 |
| 019888 | 中欧周期优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.8087 | 1.8087 | 1.6775 | 1.6775 | 0.1312 | 7.82% | 开放申购 | 任飞 |
| 014802 | 红土创新丰源中短债C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.1177 | 1.0126 | 1.1176 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
| 163810 | 中银价值混合A 基金吧 档案 | 2.9720 | 2.9920 | 2.9630 | 2.9830 | 0.0090 | 0.30% | 开放申购 | 刘腾 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.2311 | 1.0548 | 1.2248 | 0.0063 | 0.60% | 限大额 | 李茜 |
| 009740 | 博时研究臻选持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3621 | 1.3621 | 1.3338 | 1.3338 | 0.0283 | 2.12% | 开放申购 | 吴鹏 |
| 008259 | 中银证券中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4801 | 1.4801 | 1.4568 | 1.4568 | 0.0233 | 1.60% | 开放申购 | 张艺敏,刘先政 |
| 002096 | 博时新收益C 基金吧 档案 | 1.7668 | 2.5019 | 1.7291 | 2.4642 | 0.0377 | 2.18% | 开放申购 | 过钧 |
| 015755 | 景顺长城绩优成长混合C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 010347 | 农银策略收益一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0055 | 0.75% | 开放申购 | 张峰,姚晨飞 |
| 005311 | 万家经济新动能混合A 基金吧 档案 | 2.3205 | 2.3205 | 2.3134 | 2.3134 | 0.0071 | 0.31% | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 007239 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C 基金吧 档案 | 1.3782 | 1.4285 | 1.3769 | 1.4272 | 0.0013 | 0.09% | 限大额 | 刘明宇 |
| 017231 | 宝盈价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.2086 | 1.2086 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0336 | 2.86% | 开放申购 | 李巍宇 |
| 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6656 | 0.6656 | 0.6584 | 0.6584 | 0.0072 | 1.09% | 开放申购 | 尹智斌,周谧 |
| 022609 | 南方中债1-5年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.1683 | 1.0598 | 1.1678 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杜才超 |
| 016542 | 交银启衡混合C 基金吧 档案 | 1.1982 | 1.1982 | 1.1990 | 1.1990 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 芮晨 |
| 003822 | 中信建投轮换混合A 基金吧 档案 | 3.3550 | 3.3550 | 3.3185 | 3.3185 | 0.0365 | 1.10% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2250 | 2.2250 | --- | --- | 暂停申购 | 孔令超 |
| 217203 | 招商安泰债券B 基金吧 档案 | 1.3398 | 2.2688 | 1.3379 | 2.2669 | 0.0019 | 0.14% | 限大额 | 刘万锋 |
| 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2717 | 1.2717 | -0.0227 | -1.79% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 005689 | 中银医疗保健混合A 基金吧 档案 | 2.8548 | 3.3183 | 2.9346 | 3.3981 | -0.0798 | -2.72% | 开放申购 | 郑宁 |
| 008549 | 汇安中债-广西信用债A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.2052 | 1.0193 | 1.2044 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 025182 | 浦银安盛港股通科技指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0240 | 1.0240 | --- | --- | 暂停申购 | 罗雯,陶阿明 |
| 023040 | 中欧多利债券A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 华李成 |
| 019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.2442 | 1.2442 | 1.2294 | 1.2294 | 0.0148 | 1.20% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 002826 | 中银永利半年定开债 基金吧 档案 | 1.3071 | 1.4871 | 1.3061 | 1.4861 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 范锐 |
| 024306 | 兴业兴和盛债券A 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 024305 | 华宝安元债券D 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1103 | 1.4293 | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬,朱黎明 |
| 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.4814 | 1.4814 | 1.4567 | 1.4567 | 0.0247 | 1.70% | 开放申购 | 林心龙 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF 基金吧 档案 | 0.9163 | 1.8326 | 0.9084 | 1.8168 | 0.0079 | 0.87% | 场内交易 | 张娅,郜哲,李孝华 |
| 010438 | 嘉实竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 0.8057 | 0.8057 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0137 | 1.73% | 开放申购 | 杨欢 |
| 014454 | 中银双息回报混合C 基金吧 档案 | 1.7196 | 1.7196 | 1.7056 | 1.7056 | 0.0140 | 0.82% | 开放申购 | 刘腾 |
| 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动C 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.4902 | 1.0877 | 1.4857 | 0.0045 | 0.41% | 暂停申购 | 徐觅 |
| 021332 | 安信60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄晓宾,宛晴 |
| 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1532 | 0.1532 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 010730 | 银华心佳两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9396 | 0.9396 | 0.0344 | 3.66% | 开放申购 | 李晓星,张腾,杜宇 |
| 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 胡奕,陈思行 |
| 025181 | 浦银安盛港股通科技指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0241 | 1.0241 | --- | --- | 暂停申购 | 罗雯,陶阿明 |
| 159505 | 博时国证2000ETF 基金吧 档案 | 1.4348 | 1.4348 | 1.4202 | 1.4202 | 0.0146 | 1.03% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0137 | 1.22% | 开放申购 | 龙川,杨扬 |
| 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪,宋锦浩 |
| 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 588110 | 广发上证科创板成长ETF 基金吧 档案 | 1.9118 | 1.9118 | 1.8871 | 1.8871 | 0.0247 | 1.31% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 004322 | 创金合信尊隆纯债A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.3345 | 1.0609 | 1.3338 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 郑振源,谢创 |
| 014060 | 富国安慧短债债券C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
| 016593 | 长城远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.8945 | 1.8945 | 1.8769 | 1.8769 | 0.0176 | 0.94% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 006593 | 博道中证500增强A 基金吧 档案 | 2.3291 | 2.6091 | 2.2953 | 2.5753 | 0.0338 | 1.47% | 开放申购 | 杨梦 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0202 | 2.04% | 开放申购 | 张帆 |
| 022676 | 富国中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2183 | 1.2183 | 0.0168 | 1.38% | 开放申购 | 徐幼华,蔡卡尔,高明哲 |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6670 | 1.6670 | --- | --- | 场内交易 | 葛俊阳 |
| 023285 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟清扬 |
| 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0159 | 1.41% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0927 | 1.0608 | 1.0908 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 江勇 |
| 020948 | 大成景朔利率债A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0361 | 1.0153 | 1.0353 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 冯佳 |
| 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A 基金吧 档案 | 1.4782 | 1.4782 | 1.5015 | 1.5015 | -0.0233 | -1.55% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杜国昊,王蔚杰 |
| 007234 | 博时优势企业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3946 | 1.3946 | 1.3796 | 1.3796 | 0.0150 | 1.09% | 开放申购 | 林博鸿 |
| 004438 | 鹏华永安定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2491 | 1.4721 | 1.2484 | 1.4714 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 邓明明 |
| 009913 | 中信保诚成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.8356 | 1.9902 | 1.8023 | 1.9569 | 0.0333 | 1.85% | 开放申购 | 吴振华 |
| 024205 | 华夏卓享债券D 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 孙蕾,靖博灵 |
| 159357 | 博时中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2601 | 1.2655 | 1.2405 | 1.2459 | 0.0196 | 1.58% | 场内交易 | 杨振建 |
| 003191 | 创金合信消费主题股票C 基金吧 档案 | 1.8896 | 1.7841 | 1.9012 | 1.7951 | -0.0116 | -0.61% | 开放申购 | 刘毅恒 |
| 023933 | 银华中证A500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0042 | 1.0042 | --- | --- | 暂停申购 | 张凯,杨腾 |
| 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1532 | 0.1532 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李燕 |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张晓龙 |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A 基金吧 档案 | 1.2145 | 1.2145 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 丁士恒,陶然 |
| 010274 | 嘉实价值长青混合C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0222 | 2.22% | 限大额 | 谭丽 |
| 004222 | 金信民旺债券A 基金吧 档案 | 1.2671 | 1.2671 | 1.2616 | 1.2616 | 0.0055 | 0.44% | 开放申购 | 杨杰 |
| 518600 | 广发上海金ETF 基金吧 档案 | 9.0893 | 2.1022 | 8.7020 | 2.0126 | 0.3873 | 4.45% | 场内交易 | 姚曦 |
| 000189 | 易方达丰华债券A 基金吧 档案 | 1.3979 | 1.6149 | 1.3935 | 1.6104 | 0.0044 | 0.32% | 开放申购 | 王成,李中阳 |
| 011301 | 易方达智造优势混合C 基金吧 档案 | 1.5122 | 1.5122 | 1.4807 | 1.4807 | 0.0315 | 2.13% | 开放申购 | 祁禾 |
| 016599 | 富国睿利定开混合发起C 基金吧 档案 | 1.5350 | 1.5350 | 1.5190 | 1.5190 | 0.0160 | 1.05% | 暂停申购 | 袁宜 |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1959 | 1.1302 | 1.1953 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 016330 | 鹏华创兴增利债券C 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 罗佳,时赟超 |
| 016405 | 大成景泽中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0666 | 1.0358 | 1.0658 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 汪曦 |
| 005742 | 南方成安优选混合 基金吧 档案 | 2.0442 | 2.0442 | 2.0238 | 2.0238 | 0.0204 | 1.01% | 开放申购 | 章晖 |
| 380006 | 中银纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1818 | 1.5442 | 1.1806 | 1.5430 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 林炎滨 |
| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0048 | 0.42% | 开放申购 | 黄华 |
| 011829 | 平安睿享成长混合C 基金吧 档案 | 0.9692 | 0.9692 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 黄维 |
| 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2156 | 1.2156 | 0.0027 | 0.22% | 开放申购 | 王崇 |
| 018724 | 长信汇智量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0184 | 1.58% | 限大额 | 左金保 |
| 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2681 | 0.2681 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉,蒋一茜 |
| 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.6529 | 1.6529 | 1.6101 | 1.6101 | 0.0428 | 2.66% | 开放申购 | 李栩 |
| 021776 | 华安月月丰30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴文明 |
| 970141 | 国元元赢30天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李雅婷,柯贤发 |
| 024325 | 博时月月兴30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 于渤洋 |
| 010158 | 汇安中证500增强C 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0203 | 1.80% | 开放申购 | 柳预才 |
| 017787 | 万家宏观择时多策略混合C 基金吧 档案 | 2.3221 | 2.3221 | 2.2609 | 2.2609 | 0.0612 | 2.71% | 限大额 | 黄海 |
| 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0329 | 0.9861 | 1.0190 | 0.0139 | 1.41% | 场内交易 | 龚丽丽,汪洋 |
| 011171 | 宝盈智慧生活混合C 基金吧 档案 | 1.4348 | 1.4348 | 1.4105 | 1.4105 | 0.0243 | 1.72% | 开放申购 | 张天闻 |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.3840 | 1.0090 | 1.3830 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 郑振源 |
| 024474 | 兴证全球合熙混合A 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0072 | 0.64% | 开放申购 | 陈聪 |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1436 | 1.7862 | --- | --- | 暂停申购 | 桂跃强,陈怡,陆建巍 |
| 021141 | 易方达汽车零部件ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5174 | 1.5174 | 1.5122 | 1.5122 | 0.0052 | 0.34% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 010297 | 万家互联互通中国优势C 基金吧 档案 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0056 | 0.60% | 开放申购 | 尹航 |
| 023022 | 交银中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2433 | 1.2433 | 1.2251 | 1.2251 | 0.0182 | 1.49% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5060 | 1.5060 | 1.4822 | 1.4822 | 0.0238 | 1.61% | 开放申购 | 谢夫 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A 基金吧 档案 | 2.1612 | 5.0212 | 2.1357 | 4.9957 | 0.0255 | 1.19% | 开放申购 | 杨建华,雷俊 |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.2893 | 1.0212 | 1.2890 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑振源,吕沂洋 |
| 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1528 | 1.1528 | 0.0175 | 1.52% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 001380 | 鹏华弘盛混合C 基金吧 档案 | 2.2624 | 2.2624 | 2.2618 | 2.2618 | 0.0006 | 0.03% | 开放申购 | 林艺杰 |
| 952050 | 国泰海通60天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0006 | 0.05% | 封闭期 | 杜浩然 |
| 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 560590 | 鹏华中证1000增强ETF 基金吧 档案 | 1.4473 | 1.4473 | 1.4282 | 1.4282 | 0.0191 | 1.34% | 场内交易 | 寇斌权 |
| 007448 | 长信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4036 | 1.6808 | 1.3782 | 1.6554 | 0.0254 | 1.84% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 017527 | 嘉实北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.4692 | 1.4692 | 1.4720 | 1.4720 | -0.0028 | -0.19% | 限大额 | 田光远 |
| 023033 | 安信优选价值混合C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 张明 |
| 515090 | 博时可持续发展100ETF 基金吧 档案 | 1.3939 | 1.3939 | 1.3824 | 1.3824 | 0.0115 | 0.83% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4790 | 1.4790 | 1.4499 | 1.4499 | 0.0291 | 2.01% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 017854 | 易方达云计算ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5867 | 1.5867 | 1.5696 | 1.5696 | 0.0171 | 1.09% | 开放申购 | 张湛 |
| 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
| 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陶然 |
| 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3919 | 1.3919 | 1.3995 | 1.3995 | -0.0076 | -0.54% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 005572 | 中银证券新能源混合C 基金吧 档案 | 1.9420 | 1.9420 | 1.9461 | 1.9461 | -0.0041 | -0.21% | 开放申购 | 张丽新 |
| 012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强A 基金吧 档案 | 1.2744 | 1.2744 | 1.2546 | 1.2546 | 0.0198 | 1.58% | 开放申购 | 林心龙 |
| 970109 | 国联金如意双利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 哈默,张云舒 |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2648 | 0.2648 | --- | --- | 暂停申购 | 汪洋,金璜 |
| 001715 | 工银新焦点混合A 基金吧 档案 | 3.1478 | 3.1478 | 3.1046 | 3.1046 | 0.0432 | 1.39% | 开放申购 | 李劭钊 |
| 016726 | 农银品质农业股票C 基金吧 档案 | 0.7983 | 0.7983 | 0.7929 | 0.7929 | 0.0054 | 0.68% | 开放申购 | 宋永安 |
| 008509 | 南方得利一年定开债 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.2296 | 1.1484 | 1.2290 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 江佳骏 |
| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A 基金吧 档案 | 1.7449 | 1.7449 | 1.7148 | 1.7148 | 0.0301 | 1.76% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7256 | 1.7256 | --- | --- | 开放申购 | 马君 |
| 006207 | 泰康裕泰债券A 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.2632 | 1.0814 | 1.2530 | 0.0102 | 0.94% | 开放申购 | 任翀,马敦超 |
| 000572 | 中银多策略混合A 基金吧 档案 | 1.4140 | 1.8450 | 1.4130 | 1.8440 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 李建,苗婷 |
| 005717 | 兴业机遇债券A 基金吧 档案 | 1.6179 | 1.7479 | 1.6111 | 1.7411 | 0.0068 | 0.42% | 开放申购 | 丁进 |
| 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.1471 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0150 | 1.32% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远,赵志源 |
| 012564 | 景顺长城90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈健宾,毛从容 |
| 024039 | 银华港股科技30联接I 基金吧 档案 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0083 | 0.63% | 开放申购 | 李宜璇 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2300 | 2.2300 | --- | --- | 暂停申购 | 王鑫晨 |
| 021646 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3217 | 1.3217 | 1.3014 | 1.3014 | 0.0203 | 1.56% | 开放申购 | 苏华清 |
| 018745 | 长信90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杜国昊,朱黎明,崔飞燕 |
| 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 基金吧 档案 | 1.4944 | 1.4944 | 1.4697 | 1.4697 | 0.0247 | 1.68% | 开放申购 | 王勇 |
| 022468 | 国泰海通中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2755 | 1.2755 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0185 | 1.47% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0267 | 2.62% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 013168 | 东方红稳添利纯债C 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.2143 | 1.1173 | 1.2137 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 纪文静 |
| 014001 | 中欧丰利债券C 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0043 | 0.38% | 开放申购 | 华李成 |
| 020862 | 泰康稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 014753 | 长信稳健增长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9855 | 1.0255 | 0.9841 | 1.0241 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 李家春,胡梦承 |
| 022300 | 安信周期优选股票型发起C 基金吧 档案 | 1.4426 | 1.4426 | 1.3947 | 1.3947 | 0.0479 | 3.43% | 开放申购 | 马晓东 |
| 018994 | 中欧数字经济混合发起C 基金吧 档案 | 3.0250 | 3.0250 | 3.0132 | 3.0132 | 0.0118 | 0.39% | 限大额 | 冯炉丹 |
| 011624 | 华夏卓享债券A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 孙蕾,靖博灵 |
| 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪,宋锦浩 |
| 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 李沁,杨爱斌 |
| 022457 | 博时中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2182 | 1.2182 | 1.2004 | 1.2004 | 0.0178 | 1.48% | 开放申购 | 杨振建 |
| 012802 | 富国中证医药50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8934 | 0.8934 | 0.8906 | 0.8906 | 0.0028 | 0.31% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A 基金吧 档案 | 1.6132 | 1.6132 | 1.5823 | 1.5823 | 0.0309 | 1.95% | 开放申购 | 高翔 |
| 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.1118 | 3.1118 | 3.0761 | 3.0761 | 0.0357 | 1.16% | 限大额 | 邵洁 |
| 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7282 | 1.7282 | 1.7303 | 1.7303 | -0.0021 | -0.12% | 开放申购 | 乐无穹,何丽竹 |
| 007502 | 前海开源裕和混合C 基金吧 档案 | 1.7099 | 1.7499 | 1.6897 | 1.7297 | 0.0202 | 1.20% | 开放申购 | 陆琦,林汉耀 |
| 011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 李家春,胡梦承 |
| 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6170 | 1.6470 | 1.6090 | 1.6390 | 0.0080 | 0.50% | 开放申购 | 丁进 |
| 506000 | 南方科创板3年定开混合 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.2181 | 1.1674 | 1.2024 | 0.0157 | 1.34% | 暂停申购 | 郑晓曦 |
| 970085 | 国联汇富债券C 基金吧 档案 | 1.5216 | 1.5216 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0006 | 0.04% | 暂停申购 | 哈默,张云舒 |
| 018005 | 光大新增长混合C 基金吧 档案 | 1.5296 | 1.5296 | 1.5218 | 1.5218 | 0.0078 | 0.51% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1470 | 1.1227 | 1.1446 | 0.0024 | 0.21% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 009060 | 南方沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.3948 | 1.3948 | 1.3767 | 1.3767 | 0.0181 | 1.31% | 开放申购 | 解锐 |
| 024621 | 华泰柏瑞锦华债券D 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0064 | 0.62% | 限大额 | 何子建,叶丰 |
| 018464 | 光大保德信睿盈混合C 基金吧 档案 | 0.6376 | 0.6376 | 0.6342 | 0.6342 | 0.0034 | 0.54% | 开放申购 | 马鹏飞,林晓凤 |
| 011828 | 平安睿享成长混合A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 黄维 |
| 010738 | 大成优选升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0083 | 0.79% | 开放申购 | 戴军 |
| 002555 | 博时沪港深优质企业基金C 基金吧 档案 | 1.6980 | 1.6980 | 1.6860 | 1.6860 | 0.0120 | 0.71% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 970084 | 国联汇富债券A 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 哈默,张云舒 |
| 010484 | 中银量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.3283 | 1.3283 | 1.3051 | 1.3051 | 0.0232 | 1.78% | 开放申购 | 赵志华 |
| 012766 | 广发大盘价值混合C 基金吧 档案 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7178 | 0.7178 | 0.0046 | 0.64% | 开放申购 | 王海涛 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5980 | 2.5980 | --- | --- | 限大额 | 王鑫晨 |
| 018142 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢瑶,陈序 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2154 | 1.2154 | 1.1825 | 1.1825 | 0.0329 | 2.78% | 限大额 | 荣膺 |
| 024156 | 长盛元赢30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李琪,王文豪 |
| 007577 | 宝盈祥瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1451 | 1.1451 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 010237 | 安信创新先锋混合发起A 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0042 | 0.38% | 开放申购 | 张天麒 |
| 018691 | 兴证全球恒盛90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王健 |
| 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5960 | 1.5960 | 1.5880 | 1.5880 | 0.0080 | 0.50% | 开放申购 | 丁进 |
| 023293 | 华宝宝益90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 高文庆 |
| 025129 | 金信深圳成长混合E 基金吧 档案 | 3.0958 | 3.0958 | 3.0746 | 3.0746 | 0.0212 | 0.69% | 暂停申购 | 黄飙,杨超 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C 基金吧 档案 | 1.3230 | 1.5410 | 1.3230 | 1.5410 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 010555 | 华安新兴消费混合C 基金吧 档案 | 0.6429 | 0.6429 | 0.6468 | 0.6468 | -0.0039 | -0.60% | 开放申购 | 陈媛,裘倩倩,李杨 |
| 023706 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方宇翔 |
| 023816 | 兴业天禧债券C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 蔡艳菲 |
| 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.4722 | 1.1471 | 1.4706 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 曹治国 |
| 025442 | 景顺长城产业优选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0030 | 1.0030 | --- | --- | 封闭期 | 王开展 |
| 022630 | 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪轻舟 |
| 001087 | 华富恒利债券C 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.1726 | 1.1478 | 1.1688 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 张惠 |
| 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2186 | 0.2186 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 240018 | 华宝可转债债券A 基金吧 档案 | 1.9656 | 1.9656 | 1.9561 | 1.9561 | 0.0095 | 0.49% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4883 | 2.1720 | 1.4750 | 2.1587 | 0.0133 | 0.90% | 开放申购 | 乔亮 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.3830 | 1.0972 | 1.3824 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 刘涛 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A 基金吧 档案 | 1.7650 | 1.8340 | 1.7583 | 1.8273 | 0.0067 | 0.38% | 开放申购 | 胡文伯 |
| 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 成子浩,方潇玥 |
| 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0027 | 0.24% | 场内交易 | 高钢杰 |
| 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4275 | 1.4275 | 1.4208 | 1.4208 | 0.0067 | 0.47% | 开放申购 | 刘旭 |
| 159517 | 银华中证800增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.2806 | 1.2806 | 1.2598 | 1.2598 | 0.0208 | 1.65% | 场内交易 | 张凯,王帅 |
| 023041 | 中欧多利债券C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 华李成 |
| 013737 | 嘉实短债债券A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李曈,韩昭 |
| 021684 | 兴证全球丰德债券A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 朱喆丰 |
| 009023 | 鹏华稳健回报混合A 基金吧 档案 | 1.8675 | 1.8675 | 1.8724 | 1.8724 | -0.0049 | -0.26% | 开放申购 | 胡颖 |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 1.3441 | 1.3441 | 1.2591 | 1.2591 | 0.0850 | 6.75% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 008510 | 南方鼎利一年债券 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.2068 | 1.0445 | 1.2057 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 黄河 |
| 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9033 | 0.9033 | 0.8988 | 0.8988 | 0.0045 | 0.50% | 暂停申购 | 游臻,何斯源 |
| 021629 | 华安红利机遇股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1236 | 1.0686 | 1.1197 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 关鹏 |
| 015305 | 银华鑫峰混合A 基金吧 档案 | 1.2789 | 1.2789 | 1.2583 | 1.2583 | 0.0206 | 1.64% | 开放申购 | 罗婷 |
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A 基金吧 档案 | 1.6860 | 1.6860 | 1.6350 | 1.6350 | 0.0510 | 3.12% | 开放申购 | 田维 |
| 004401 | 金信民兴债券C 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.9595 | 1.1291 | 1.9583 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF 基金吧 档案 | 4.1755 | 1.3903 | 4.1247 | 1.3734 | 0.0508 | 1.23% | 场内交易 | 柳军 |
| 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9726 | 0.9726 | --- | --- | 场内交易 | 葛俊阳 |
| 024356 | 国泰启明回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9988 | 0.9988 | --- | --- | 封闭期 | 张容赫 |
| 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 腊博 |
| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 2.0827 | 2.0827 | 2.0866 | 2.0866 | -0.0039 | -0.19% | 限大额 | 宋巍巍 |
| 024758 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹建文 |
| 006623 | 华夏养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 010536 | 泰康优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.7366 | 0.7366 | 0.7374 | 0.7374 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 桂跃强 |
| 016481 | 兴证全球恒信债券A 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 田志祥 |
| 016629 | 广发添财60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 方抗,宋倩倩 |
| 013880 | 广发招享混合C 基金吧 档案 | 1.4382 | 1.4382 | 1.4314 | 1.4314 | 0.0068 | 0.48% | 限大额 | 张芊 |
| 007119 | 睿远成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.9566 | 1.9566 | 1.9574 | 1.9574 | -0.0008 | -0.04% | 限大额 | 傅鹏博,朱璘 |
| 163812 | 中银双利债券B 基金吧 档案 | 1.5357 | 1.9617 | 1.5316 | 1.9576 | 0.0041 | 0.27% | 开放申购 | 范锐 |
| 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0271 | 2.62% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 014272 | 大成北交所两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.4139 | 1.4139 | 1.3984 | 1.3984 | 0.0155 | 1.11% | 暂停申购 | 朱倩 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8284 | 1.8284 | --- | --- | 场内交易 | 汪洋,张晓南 |
| 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1554 | 1.1554 | 0.0378 | 3.27% | 开放申购 | 薛小波 |
| 020410 | 长城均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.9615 | 0.9615 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0071 | 0.74% | 限大额 | 苏俊彦 |
| 024260 | 长信汇智量化选股混合E 基金吧 档案 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1614 | 1.1614 | 0.0184 | 1.58% | 开放申购 | 左金保 |
| 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄莹洁,季参平 |
| 011046 | 富国优质企业混合A 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0404 | 3.93% | 开放申购 | 易智泉 |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.1902 | 1.1797 | 1.1821 | 0.0081 | 0.69% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 023842 | 创金合信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 董梁,孙悦,李添峰 |
| 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0101 | 1.01% | 开放申购 | 赵志华,姚进 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.1523 | 1.0906 | 1.1449 | 0.0074 | 0.68% | 开放申购 | 孙浩 |
| 017835 | 信澳匠心回报混合A 基金吧 档案 | 2.1073 | 2.1073 | 2.0345 | 2.0345 | 0.0728 | 3.58% | 开放申购 | 张明烨 |
| 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1482 | 1.1482 | 1.1477 | 1.1477 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张佳蕾,胡哲妮 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C 基金吧 档案 | 1.2386 | 1.2386 | 1.2387 | 1.2387 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘树荣 |
| 159968 | 博时中证500ETF 基金吧 档案 | 9.4898 | 1.8707 | 9.3174 | 1.8367 | 0.1724 | 1.85% | 场内交易 | 万琼 |
| 024736 | 永赢港股通科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2006 | 1.2006 | 1.2252 | 1.2252 | -0.0246 | -2.01% | 开放申购 | 朱晨歌,任桀 |
| 017005 | 中银价值混合C 基金吧 档案 | 2.9480 | 2.9480 | 2.9400 | 2.9400 | 0.0080 | 0.27% | 开放申购 | 刘腾 |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0138 | 1.14% | 开放申购 | 李锐敏 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.1692 | 1.0993 | 1.1689 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姬静 |
| 024311 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 013813 | 景顺长城景气进取混合C 基金吧 档案 | 0.7986 | 0.7986 | 0.8005 | 0.8005 | -0.0019 | -0.24% | 开放申购 | 张靖 |
| 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 曹治国 |
| 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3238 | 1.3238 | 1.3011 | 1.3011 | 0.0227 | 1.74% | 开放申购 | 谭丽 |
| 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1850 | 1.1850 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 顾耀强,吴江宏 |
| 511380 | 博时可转债ETF 基金吧 档案 | 13.5732 | 1.3573 | 13.5100 | 1.3510 | 0.0632 | 0.47% | 场内交易 | 过钧,高晖 |
| 018249 | 中欧致和混合C 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0153 | 1.42% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.6179 | 1.1128 | 1.6155 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 王石千 |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6448 | 1.6448 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉,蒋一茜 |
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓达 |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3474 | 1.8474 | 1.3417 | 1.8417 | 0.0057 | 0.42% | 开放申购 | 卢纯青 |
| 014282 | 中信保诚成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.8186 | 1.9590 | 1.7854 | 1.9258 | 0.0332 | 1.86% | 开放申购 | 吴振华 |
| 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 陆建巍,任翀 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C 基金吧 档案 | 0.9791 | 0.9791 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0193 | 2.01% | 开放申购 | 张帆 |
| 012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.1291 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 谢芝兰 |
| 163818 | 中银中小盘成长混合 基金吧 档案 | 2.6190 | 2.6190 | 2.6020 | 2.6020 | 0.0170 | 0.65% | 开放申购 | 王伟然 |
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1661 | 1.1661 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 王颖 |
| 012509 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 025080 | 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李赫 |
| 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1411 | 1.1339 | 1.1339 | 0.0072 | 0.63% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 003717 | 中银量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.3547 | 1.3547 | 1.3310 | 1.3310 | 0.0237 | 1.78% | 开放申购 | 赵志华 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.7419 | 1.0796 | 1.7347 | 0.0072 | 0.67% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 018948 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3480 | 2.3480 | 2.3200 | 2.3200 | 0.0280 | 1.21% | 开放申购 | 苗宇,胡晓 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8490 | 1.8960 | 0.8500 | 1.8970 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 杨成 |
| 020657 | 信澳红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0064 | 0.61% | 开放申购 | 林景艺 |
| 020960 | 博时聚润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 唐薇 |
| 007916 | 财通资管鸿福短债C 基金吧 档案 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李杰,王珊 |
| 018569 | 长信稳固60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杜国昊,朱黎明 |
| 006243 | 中银双息回报混合A 基金吧 档案 | 1.7615 | 1.8015 | 1.7469 | 1.7869 | 0.0146 | 0.84% | 开放申购 | 刘腾 |
| 005976 | 长信稳进资产配置(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3020 | 1.3410 | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 林景艺,马俊飞 |
| 006836 | 永赢惠泽一年 基金吧 档案 | 1.6808 | 1.6808 | 1.6641 | 1.6641 | 0.0167 | 1.00% | 暂停申购 | 王乾 |
| 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9103 | 1.9103 | --- | --- | 限大额 | 张钟玉,蒋一茜 |
| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 019079 | 国富招瑞优选股票A 基金吧 档案 | 1.4556 | 1.4556 | 1.4261 | 1.4261 | 0.0295 | 2.07% | 限大额 | 王晓宁 |
| 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.7867 | 1.7867 | 1.7556 | 1.7556 | 0.0311 | 1.77% | 开放申购 | 潘水洋 |
| 017133 | 中银新能源产业股票C 基金吧 档案 | 1.2598 | 1.2598 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0068 | 0.54% | 开放申购 | 阎安琪 |
| 014271 | 大成北交所两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4201 | 1.4201 | 0.0159 | 1.12% | 暂停申购 | 朱倩 |
| 020658 | 信澳红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0062 | 0.60% | 开放申购 | 林景艺 |
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8893 | 1.8893 | --- | --- | 限大额 | 周晶,赵启元 |
| 010739 | 大成优选升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0081 | 0.79% | 开放申购 | 戴军 |
| 014755 | 华安景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.4693 | 1.4693 | 1.4535 | 1.4535 | 0.0158 | 1.09% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF 基金吧 档案 | 0.5533 | 0.5533 | 0.5502 | 0.5502 | 0.0031 | 0.56% | 场内交易 | 储可凡 |
| 163823 | 中银稳健策略混合 基金吧 档案 | 1.7877 | 2.7519 | 1.7817 | 2.7426 | 0.0060 | 0.34% | 开放申购 | 涂海强 |
| 008396 | 博时中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7214 | 1.7214 | 1.6916 | 1.6916 | 0.0298 | 1.76% | 开放申购 | 万琼 |
| 018910 | 中欧科技成长混合A 基金吧 档案 | 2.0971 | 2.0971 | 2.1119 | 2.1119 | -0.0148 | -0.70% | 开放申购 | 代云锋 |
| 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 基金吧 档案 | 0.8461 | 0.8461 | 0.8445 | 0.8445 | 0.0016 | 0.19% | 开放申购 | 邱杰 |
| 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2544 | 0.2544 | --- | --- | 开放申购 | 王菀宜 |
| 012893 | 安信优质企业三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0113 | 1.11% | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
| 021010 | 信澳安盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 周帅,杨彬 |
| 023802 | 华宝安睿债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | 封闭期 | 林昊,唐雪倩 |
| 007428 | 长信富瑞两年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.1586 | 1.0008 | 1.1584 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王祎杰 |
| 010864 | 泓德卓远混合A 基金吧 档案 | 0.8068 | 0.8068 | 0.8004 | 0.8004 | 0.0064 | 0.80% | 开放申购 | 于浩成 |
| 021976 | 创金合信红利甄选量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 孙悦 |
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4127 | 1.9127 | 1.4066 | 1.9066 | 0.0061 | 0.43% | 开放申购 | 卢纯青 |
| 014038 | 交银启诚混合A 基金吧 档案 | 1.3869 | 1.3869 | 1.3669 | 1.3669 | 0.0200 | 1.46% | 限大额 | 杨金金 |
| 022945 | 华夏科创50ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2155 | 1.2155 | 1.1826 | 1.1826 | 0.0329 | 2.78% | 开放申购 | 荣膺 |
| 025217 | 永赢资源慧选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0270 | 2.54% | 开放申购 | 张海啸 |
| 018248 | 中欧致和混合A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0157 | 1.43% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.5210 | 2.5210 | 2.5001 | 2.5001 | 0.0209 | 0.84% | 开放申购 | 贾鹏,王智伟 |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C 基金吧 档案 | 1.5245 | 1.6218 | 1.5238 | 1.6211 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 张海静 |
| 020949 | 大成景朔利率债C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0316 | 1.0109 | 1.0309 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 冯佳 |
| 011131 | 富国沪港深价值混合C 基金吧 档案 | 1.3710 | 1.5310 | 1.3610 | 1.5210 | 0.0100 | 0.73% | 开放申购 | 汪孟海,彭陈晨 |
| 011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.1632 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0097 | 0.84% | 开放申购 | 杨瑨 |
| 017847 | 国金中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.2990 | 1.2878 | 1.2878 | 0.0112 | 0.87% | 开放申购 | 李洪超 |
| 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A 基金吧 档案 | 1.1945 | 1.2098 | 1.1941 | 1.2094 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 李博良 |
| 007263 | 东方红聚利债券C 基金吧 档案 | 1.4101 | 1.4101 | 1.4092 | 1.4092 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 孔令超 |
| 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 022347 | 中银上海金ETF联接E 基金吧 档案 | 2.0609 | 2.0609 | 1.9782 | 1.9782 | 0.0827 | 4.18% | 限大额 | 赵建忠 |
| 021373 | 天弘价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0083 | 0.73% | 开放申购 | 杜广 |
| 020384 | 金信转型创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 2.9326 | 3.2996 | 2.8608 | 3.2278 | 0.0718 | 2.51% | 开放申购 | 杨超,黄飙 |
| 009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6901 | 1.6901 | 1.6808 | 1.6808 | 0.0093 | 0.55% | 开放申购 | 李灵毓 |
| 017464 | 长江楚财一年持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 柳祚勇,杨坤 |
| 025081 | 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李赫 |
| 014166 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1598 | 1.1598 | 0.0128 | 1.10% | 开放申购 | 许之彦,张序 |
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0119 | 1.19% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 010340 | 易方达高质量严选三年持有 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0065 | 0.64% | 开放申购 | 萧楠 |
| 019472 | 长江长宏混合发起A 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0329 | 2.89% | 开放申购 | 向志辉 |
| 023694 | 国寿安保尊悦纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 桑迎 |
| 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8864 | 1.8864 | 1.8952 | 1.8952 | -0.0088 | -0.46% | 开放申购 | 唐能 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.2551 | 1.1224 | 1.2545 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 汪湛 |
| 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0097 | 0.90% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 011332 | 鹏华远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0026 | 0.28% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 011697 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 159686 | 易方达中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.2848 | 1.2848 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0238 | 1.89% | 场内交易 | 庞亚平 |
| 018993 | 中欧数字经济混合发起A 基金吧 档案 | 3.0624 | 3.0624 | 3.0500 | 3.0500 | 0.0124 | 0.41% | 限大额 | 冯炉丹 |
| 010245 | 广发品牌消费股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5202 | 1.5202 | 1.5456 | 1.5456 | -0.0254 | -1.64% | 开放申购 | 孙迪,陈樱子 |
| 014125 | 华夏中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2345 | 1.2345 | 1.2256 | 1.2256 | 0.0089 | 0.73% | 开放申购 | 袁英杰 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债A 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.3424 | 1.1223 | 1.3418 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 纪文静 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7675 | 0.7675 | -0.0043 | -0.56% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2939 | 2.2939 | --- | --- | 限大额 | 汪洋,张晓南 |
| 021372 | 天弘价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.1507 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0092 | 0.81% | 开放申购 | 杜广 |
| 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.7630 | 1.7630 | 1.7590 | 1.7590 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.5646 | 2.5646 | 2.5504 | 2.5504 | 0.0142 | 0.56% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 011263 | 华夏鼎英债券C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1517 | 1.1097 | 1.1510 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 001258 | 兴业收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.5250 | 1.7570 | 1.5190 | 1.7510 | 0.0060 | 0.39% | 限大额 | 周鸣,丁进 |
| 023003 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,丁凯琳 |
| 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2968 | 1.2968 | 1.2944 | 1.2944 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 张湛 |
| 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.5897 | 1.5897 | 1.5873 | 1.5873 | 0.0024 | 0.15% | 开放申购 | 刘依姗 |
| 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.1507 | 1.0631 | 1.1499 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 肖芳芳 |
| 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1682 | 1.1417 | 1.1677 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 杜才超 |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.2392 | 1.0228 | 1.2386 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陈奕雯,支琪凯 |
| 016266 | 中信建投趋势领航两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4755 | 1.4755 | 1.4606 | 1.4606 | 0.0149 | 1.02% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C 基金吧 档案 | 1.5049 | 1.5279 | 1.4966 | 1.5196 | 0.0083 | 0.55% | 限大额 | 薛琳,王欢 |
| 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 肖芳芳 |
| 007418 | 泰康信用精选债券C 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.1943 | 1.1328 | 1.1941 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 经惠云 |
| 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王健 |
| 018220 | 广发品质优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6606 | 1.6606 | 1.5625 | 1.5625 | 0.0981 | 6.28% | 开放申购 | 罗洋 |
| 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
| 024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2026 | 1.2026 | 1.1971 | 1.1971 | 0.0055 | 0.46% | 开放申购 | 刘杰 |
| 015052 | 东方红医疗升级股票发起A 基金吧 档案 | 1.6276 | 1.6276 | 1.6660 | 1.6660 | -0.0384 | -2.30% | 开放申购 | 江琦 |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1524 | 1.1524 | 0.0081 | 0.70% | 场内交易 | 郭杰 |
| 013812 | 景顺长城景气进取混合A 基金吧 档案 | 0.8174 | 0.8174 | 0.8193 | 0.8193 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 张靖 |
| 017195 | 长江时代精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6651 | 0.6651 | 0.6576 | 0.6576 | 0.0075 | 1.14% | 开放申购 | 刘舒畅,罗聪 |
| 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 | 1.2919 | 1.2919 | 1.2653 | 1.2653 | 0.0266 | 2.10% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.1932 | 1.0007 | 1.1927 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王涛,柴迪伊 |
| 005635 | 博时量化多策略股票A 基金吧 档案 | 1.6735 | 1.9397 | 1.6594 | 1.9256 | 0.0141 | 0.85% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
| 016863 | 华安招裕一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 吴文明,郭利燕 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A 基金吧 档案 | 1.3808 | 1.4371 | 1.3794 | 1.4357 | 0.0014 | 0.10% | 限大额 | 刘明宇 |
| 022378 | 浙商惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0648 | 1.0536 | 1.0643 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 欧阳健,牛冠群,何康 |
| 025053 | 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘媛 |
| 004059 | 鑫元招利A 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.3005 | 1.0222 | 1.2998 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 郭卉,吴洵 |
| 009776 | 中欧阿尔法混合A 基金吧 档案 | 0.8455 | 0.8455 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 彭炜 |
| 012243 | 东方红内需增长混合B 基金吧 档案 | 4.4558 | 4.4558 | 4.4457 | 4.4457 | 0.0101 | 0.23% | 开放申购 | 蒋娜 |
| 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 2.0650 | 2.0650 | 2.0609 | 2.0609 | 0.0041 | 0.20% | 开放申购 | 孙悦,董梁 |
| 011710 | 中欧睿泽混合A 基金吧 档案 | 0.7348 | 0.7348 | 0.7363 | 0.7363 | -0.0015 | -0.20% | 开放申购 | 许文星 |
| 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6260 | 1.6260 | 1.6246 | 1.6246 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 陈乐 |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3837 | 1.5837 | 1.3468 | 1.5468 | 0.0369 | 2.74% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 010835 | 国泰同益18个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 024838 | 大成匠心卓越三年持有混合D 基金吧 档案 | 1.4468 | 1.4468 | 1.4398 | 1.4398 | 0.0070 | 0.49% | 开放申购 | 刘旭 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A 基金吧 档案 | 1.3686 | 1.4858 | 1.3665 | 1.4837 | 0.0021 | 0.15% | 开放申购 | 宋洋 |
| 024622 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0207 | 1.96% | 开放申购 | 胡亦清 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF 基金吧 档案 | 106.1457 | 1.2170 | 106.0488 | 1.2160 | 0.0969 | 0.09% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
| 001237 | 博时上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3471 | 1.3471 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0131 | 0.98% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.2831 | 1.2831 | 1.2512 | 1.2512 | 0.0319 | 2.55% | 开放申购 | 李树建 |
| 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4820 | 0.4820 | --- | --- | 限大额 | 张峰,宁君 |
| 025422 | 浦银安盛数字经济混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9899 | 0.9899 | --- | --- | 暂停申购 | 郑敏宏,李凡 |
| 013846 | 上银鑫恒混合C 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9854 | 0.9854 | 0.0141 | 1.43% | 开放申购 | 卢扬 |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.3410 | 1.2380 | 1.3400 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 于海颖 |
| 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.7820 | 1.7820 | 1.7779 | 1.7779 | 0.0041 | 0.23% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 014718 | 富国天旭均衡混合A 基金吧 档案 | 0.9141 | 0.9141 | 0.8933 | 0.8933 | 0.0208 | 2.33% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF 基金吧 档案 | 1.2256 | 1.2256 | 1.2091 | 1.2091 | 0.0165 | 1.36% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 018159 | 国泰创新医疗混合发起A 基金吧 档案 | 1.2395 | 1.2395 | 1.2601 | 1.2601 | -0.0206 | -1.63% | 开放申购 | 邱晓旭 |
| 012765 | 广发大盘价值混合A 基金吧 档案 | 0.7336 | 0.7336 | 0.7289 | 0.7289 | 0.0047 | 0.64% | 开放申购 | 王海涛 |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.3172 | 1.1435 | 1.3135 | 0.0037 | 0.32% | 限大额 | 杨爱斌,焦翠 |
| 008109 | 国联安短债债券C 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.1574 | 1.0789 | 1.1569 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6047 | 1.6047 | 1.5909 | 1.5909 | 0.0138 | 0.87% | 限大额 | 孙蒙,靖博灵 |
| 019961 | 富国远见价值混合C 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1449 | 1.1449 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 022258 | 鹏华弘尚混合E 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 罗佳 |
| 017097 | 广发稳润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 姚秋 |
| 005474 | 泰康均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.8613 | 1.8613 | 1.8407 | 1.8407 | 0.0206 | 1.12% | 开放申购 | 桂跃强 |
| 016404 | 大成景泽中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0718 | 1.0410 | 1.0710 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 汪曦 |
| 009965 | 宝盈祥琪混合A 基金吧 档案 | 0.9020 | 0.9020 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吕姝仪,侯嘉敏 |
| 012801 | 富国中证医药50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8969 | 0.8969 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0029 | 0.32% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 022227 | 鹏华丰瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘涛 |
| 008987 | 广发上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9254 | 1.9254 | 1.8436 | 1.8436 | 0.0818 | 4.44% | 开放申购 | 姚曦 |
| 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.1611 | 1.0153 | 1.1605 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 110038 | 易方达纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.5532 | 1.1048 | 1.5528 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李冠霖 |
| 018597 | 兴证全球招益债券A 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 徐留明,斯子文 |
| 008904 | 华安安腾一年定开债 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.1332 | 1.0267 | 1.1326 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 马晓璇 |
| 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1733 | 1.1432 | 1.1582 | 0.0151 | 1.32% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4314 | 1.4314 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 002544 | 长城久益混合C 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.3250 | 1.2584 | 1.3084 | 0.0166 | 1.32% | 限大额 | 程书峰 |
| 024398 | 浦银安盛港股通央企红利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9988 | 0.9988 | --- | --- | 暂停申购 | 孙晨进,罗雯 |
| 014074 | 嘉实内需精选混合A 基金吧 档案 | 0.8303 | 0.8303 | 0.8500 | 0.8500 | -0.0197 | -2.32% | 开放申购 | 吴越 |
| 010537 | 泰康优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.7192 | 0.7192 | 0.7200 | 0.7200 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 桂跃强 |
| 009272 | 博时信用优选债券C 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.1745 | 1.1449 | 1.1742 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 于渤洋 |
| 023851 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4772 | 1.4772 | 1.4733 | 1.4733 | 0.0039 | 0.26% | 开放申购 | 苏华清 |
| 012026 | 兴业聚兴混合C 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 腊博 |
| 025268 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张川 |
| 005524 | 泰康颐年混合C 基金吧 档案 | 1.3484 | 1.3484 | 1.3466 | 1.3466 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 380009 | 中银添利债券发起A 基金吧 档案 | 1.4718 | 1.9238 | 1.4681 | 1.9201 | 0.0037 | 0.25% | 开放申购 | 陈玮 |
| 015093 | 汇安远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9343 | 0.9343 | 0.0352 | 3.77% | 开放申购 | 陆丰 |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C 基金吧 档案 | 0.9983 | 1.1813 | 0.9978 | 1.1808 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王涛,柴迪伊 |
| 020266 | 长城产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.5649 | 1.5649 | 1.5468 | 1.5468 | 0.0181 | 1.17% | 开放申购 | 陈良栋,杨维维 |
| 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1097 | 1.3918 | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬,朱黎明 |
| 008817 | 华宝可转债债券C 基金吧 档案 | 1.9377 | 1.9377 | 1.9285 | 1.9285 | 0.0092 | 0.48% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C 基金吧 档案 | 1.6350 | 1.6350 | 1.6312 | 1.6312 | 0.0038 | 0.23% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1089 | 2.1089 | 2.1244 | 2.1244 | -0.0155 | -0.73% | 开放申购 | 谢治宇,薛怡然 |
| 009100 | 安信稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.4117 | 1.4117 | 1.4096 | 1.4096 | 0.0021 | 0.15% | 暂停申购 | 李君 |
| 159273 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 基金吧 档案 | 1.3459 | 1.3459 | 1.3476 | 1.3476 | -0.0017 | -0.13% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.6576 | 1.6576 | 1.6559 | 1.6559 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 金璜,汪洋 |
| 017182 | 大成至诚鑫选混合C 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1577 | 1.1577 | -0.0077 | -0.67% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 020247 | 国投瑞银和宜债券C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 王侃 |
| 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0146 | 1.47% | 开放申购 | 张勋 |
| 013647 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张鼎轩 |
| 013856 | 嘉实品质发现混合C 基金吧 档案 | 1.3362 | 1.3362 | 1.3092 | 1.3092 | 0.0270 | 2.06% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 017496 | 泰康中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 1.5605 | 1.5605 | 1.5466 | 1.5466 | 0.0139 | 0.90% | 开放申购 | 魏军 |
| 013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 丁巍,宋鹏 |
| 012580 | 财通资管鸿安30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 陈希希 |
| 024695 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吴春杰,恩学海 |
| 017826 | 兴证全球欣越混合A 基金吧 档案 | 1.2189 | 1.2189 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0041 | -0.34% | 暂停申购 | 童兰 |
| 016608 | 中金安盈90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 石玉 |
| 025045 | 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 段伟良 |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8417 | 0.8417 | 0.0226 | 2.69% | 开放申购 | 马君 |
| 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0110 | 1.03% | 开放申购 | 李锐,陈铭杰 |
| 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.2431 | 1.0273 | 1.2373 | 0.0058 | 0.56% | 开放申购 | 王克玉,李映祯 |
| 013842 | 银华新锐成长混合A 基金吧 档案 | 1.3506 | 1.3506 | 1.3107 | 1.3107 | 0.0399 | 3.04% | 开放申购 | 方建 |
| 159507 | 广发国证通信ETF 基金吧 档案 | 1.7854 | 1.7854 | 1.7744 | 1.7744 | 0.0110 | 0.62% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 022427 | 泰康中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1971 | 1.2038 | 1.1792 | 1.1859 | 0.0179 | 1.52% | 开放申购 | 魏军 |
| 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.3254 | 1.0318 | 1.3248 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 王莹莹 |
| 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.1758 | 1.0162 | 1.1751 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 023966 | 大成元辰招利债券D 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0029 | 0.27% | 暂停申购 | 孙丹 |
| 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2345 | 1.2345 | 1.2163 | 1.2163 | 0.0182 | 1.50% | 开放申购 | 孙彬 |
| 025420 | 国泰海通中证A500指数增强D 基金吧 档案 | 1.2797 | 1.2797 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0187 | 1.48% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0307 | 1.0307 | --- | --- | 暂停申购 | 钱亚婷 |
| 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0007 | 1.0007 | --- | --- | 暂停申购 | 黄钟 |
| 024399 | 浦银安盛港股通央企红利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9981 | 0.9981 | --- | --- | 暂停申购 | 孙晨进,罗雯 |
| 019027 | 广发添福30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 赵子良,宋倩倩 |
| 019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.2586 | 1.2586 | 1.2434 | 1.2434 | 0.0152 | 1.22% | 暂停申购 | 陈韫中 |
| 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 程逸飞 |
| 012707 | 中银核心精选混合C 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9784 | 0.9784 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 周斌 |
| 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0078 | 1.1886 | --- | --- | 暂停申购 | 沈竹熙 |
| 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5470 | 1.5470 | 1.4450 | 1.4450 | 0.1020 | 7.06% | 开放申购 | 陈建华 |
| 014513 | 金鹰远见优选混合A 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1571 | 1.1571 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 008222 | 兴业机遇债券C 基金吧 档案 | 1.6299 | 1.7299 | 1.6231 | 1.7231 | 0.0068 | 0.42% | 开放申购 | 丁进 |
| 970110 | 国联金如意双利一年持有债券B 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0953 | 1.0794 | 1.0943 | 0.0010 | 0.09% | 封闭期 | 哈默,张云舒 |
| 010875 | 泰康品质生活混合C 基金吧 档案 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3688 | 1.3688 | 0.0279 | 2.04% | 开放申购 | 宋仁杰 |
| 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4265 | 1.4265 | 1.3888 | 1.3888 | 0.0377 | 2.71% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0369 | 3.63% | 开放申购 | 吴悠 |
| 014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.1212 | 1.0195 | 1.1205 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 赵天彤,彭成军 |
| 014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 田志祥 |
| 952035 | 国泰海通君得诚混合 基金吧 档案 | 0.8291 | 1.0548 | 0.8177 | 1.0402 | 0.0114 | 1.39% | 开放申购 | 范杨,冯自力 |
| 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0174 | 1.52% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 015089 | 中银景福回报混合C 基金吧 档案 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4536 | 1.4536 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 涂海强 |
| 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2014 | 0.2014 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0059 | -0.62% | 开放申购 | 范明月 |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.4030 | 1.1316 | 1.4016 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
| 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1589 | 1.1589 | 0.0070 | 0.60% | 开放申购 | 朱喆丰 |
| 008897 | 上银可转债精选债券A 基金吧 档案 | 0.9324 | 0.9324 | 0.9286 | 0.9286 | 0.0038 | 0.41% | 开放申购 | 马小东 |
| 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0092 | 0.90% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 023991 | 华富恒利债券E 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.2050 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 张惠 |
| 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 陈连权 |
| 007669 | 太平睿盈混合C 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.3756 | 1.1205 | 1.3705 | 0.0051 | 0.46% | 限大额 | 邵闯,史彦刚 |
| 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0621 | 1.0606 | 1.0616 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王宇超 |
| 021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C 基金吧 档案 | 2.7712 | 2.7712 | 2.6944 | 2.6944 | 0.0768 | 2.85% | 开放申购 | 陈建华 |
| 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4376 | 2.2936 | 1.4193 | 2.2753 | 0.0183 | 1.29% | 开放申购 | 梁洪昀,薛玲 |
| 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0697 | 1.0697 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
| 007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0549 | 1.2973 | --- | --- | 暂停申购 | 蓝烨 |
| 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0008 | 1.0008 | --- | --- | 暂停申购 | 黄钟 |
| 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0153 | 1.34% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0091 | 0.88% | 开放申购 | 杜才鸣 |
| 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙超 |
| 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0413 | 2.0413 | --- | --- | 暂停申购 | 李博 |
| 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.8115 | 1.8115 | 1.8132 | 1.8132 | -0.0017 | -0.09% | 暂停申购 | 张城源 |
| 018725 | 长信汇智量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0182 | 1.58% | 限大额 | 左金保 |
| 022717 | 永赢锐见进取混合A 基金吧 档案 | 1.6549 | 1.6549 | 1.6578 | 1.6578 | -0.0029 | -0.17% | 开放申购 | 李文宾 |
| 019997 | 长信优势行业混合A 基金吧 档案 | 1.4425 | 1.4425 | 1.4235 | 1.4235 | 0.0190 | 1.33% | 开放申购 | 许望伟 |
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓达 |
| 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 郑如熙,马晓璇 |
| 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2669 | 1.4621 | 1.2645 | 1.4597 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 012515 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 159521 | 平安国证2000ETF 基金吧 档案 | 1.2513 | 1.2513 | 1.2423 | 1.2423 | 0.0090 | 0.72% | 场内交易 | 李严 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 基金吧 档案 | 1.9914 | 1.9914 | 1.9583 | 1.9583 | 0.0331 | 1.69% | 开放申购 | 杨飞 |
| 011521 | 鹏扬景源一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0036 | 0.33% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 017853 | 易方达云计算ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5990 | 1.5990 | 1.5816 | 1.5816 | 0.0174 | 1.10% | 开放申购 | 张湛 |
| 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4383 | 2.4383 | --- | --- | 暂停申购 | 陆建巍 |
| 360006 | 光大新增长混合A 基金吧 档案 | 1.5145 | 4.2674 | 1.5067 | 4.2596 | 0.0078 | 0.52% | 开放申购 | 崔书田 |
| 020206 | 民生加银双核动力混合C 基金吧 档案 | 0.7084 | 0.7084 | 0.7074 | 0.7074 | 0.0010 | 0.14% | 开放申购 | 李君海 |
| 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5723 | 1.5723 | 1.5565 | 1.5565 | 0.0158 | 1.02% | 开放申购 | 苏华清 |
| 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5677 | 2.5677 | 2.5724 | 2.5724 | -0.0047 | -0.18% | 开放申购 | 吴畏 |
| 562340 | 银华中证500质量成长ETF 基金吧 档案 | 1.3109 | 1.3109 | 1.2937 | 1.2937 | 0.0172 | 1.33% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 003188 | 博时聚源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.4352 | 1.0556 | 1.4346 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 胥艺 |
| 159589 | 广发中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1035 | 1.0647 | 1.0957 | 0.0078 | 0.73% | 场内交易 | 刘杰 |
| 016531 | 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 2.0432 | 2.0432 | 2.0714 | 2.0714 | -0.0282 | -1.36% | 限大额 | 闫思倩 |
| 015838 | 广发招利混合A 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0177 | 1.59% | 开放申购 | 段涛 |
| 004814 | 中欧红利优享混合A 基金吧 档案 | 2.2138 | 2.4934 | 2.1767 | 2.4563 | 0.0371 | 1.70% | 限大额 | 蓝小康 |
| 004315 | 前海开源沪港深新硬件C 基金吧 档案 | 2.7248 | 2.7248 | 2.6203 | 2.6203 | 0.1045 | 3.99% | 开放申购 | 魏淳 |
| 022121 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 1.3512 | 1.3512 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 张静,邓雅琨 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF 基金吧 档案 | 1.5670 | 1.5670 | 1.5390 | 1.5390 | 0.0280 | 1.82% | 场内交易 | 张艺敏,刘先政 |
| 004966 | 泓德致远混合C 基金吧 档案 | 1.7869 | 1.7869 | 1.7818 | 1.7818 | 0.0051 | 0.29% | 开放申购 | 王克玉 |
| 002661 | 兴业天禧债券A 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.3018 | 1.0647 | 1.3010 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 蔡艳菲 |
| 005571 | 中银证券新能源混合A 基金吧 档案 | 1.9914 | 1.9914 | 1.9955 | 1.9955 | -0.0041 | -0.21% | 开放申购 | 张丽新 |
| 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1449 | 1.1449 | 0.0043 | 0.38% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 010063 | 南方行业精选一年混合C 基金吧 档案 | 0.9120 | 0.9120 | 0.8863 | 0.8863 | 0.0257 | 2.90% | 开放申购 | 骆帅 |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.1820 | 5.7460 | 3.1260 | 5.6900 | 0.0560 | 1.79% | 开放申购 | 董理 |
| 020590 | 融通通宸债券C 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘力宁 |
| 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5257 | 1.5257 | --- | --- | 限大额 | 杨涛,郭志辉 |
| 024114 | 泓德丰泽混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1577 | 1.1577 | -0.0152 | -1.31% | 开放申购 | 季宇 |
| 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A 基金吧 档案 | 2.6580 | 2.6580 | 2.5865 | 2.5865 | 0.0715 | 2.76% | 开放申购 | 李栩 |
| 023487 | 西部利得裕丰回报债券A 基金吧 档案 | 0.9999 | 1.0099 | 0.9978 | 1.0078 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 盛丰衍,易圣倩 |
| 010873 | 博时沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0109 | 1.27% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF 基金吧 档案 | 1.4482 | 1.4482 | 1.4372 | 1.4372 | 0.0110 | 0.77% | 场内交易 | 李宜璇 |
| 519736 | 交银新成长混合 基金吧 档案 | 3.4210 | 3.8210 | 3.3860 | 3.7860 | 0.0350 | 1.03% | 开放申购 | 王崇 |
| 011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0094 | 0.83% | 开放申购 | 杨瑨 |
| 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6876 | 1.6876 | --- | --- | 限大额 | LIU DONG(刘冬) |
| 015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0060 | 2.0060 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 021777 | 华安月月丰30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴文明 |
| 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.1574 | 1.1562 | 1.1562 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 王建军,明朗 |
| 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0100 | -1.00% | 开放申购 | 唐雷 |
| 023811 | 兴业恒泰债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | 暂停申购 | 周鸣,唐丁祥 |
| 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郑少亮 |
| 025002 | 交银产业臻选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0097 | 1.0097 | --- | --- | 封闭期 | 朱维缜 |
| 014069 | 工银瑞信悦享混合C 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.8863 | 0.8863 | 0.0247 | 2.79% | 开放申购 | 陈丹琳 |
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0137 | 1.1958 | --- | --- | 暂停申购 | 王明君 |
| 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 1.2222 | 1.2222 | 1.2044 | 1.2044 | 0.0178 | 1.48% | 开放申购 | 刘淼 |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1839 | 1.1863 | 1.1759 | 1.1783 | 0.0080 | 0.68% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0051 | -0.51% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 022126 | 国泰利安中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陶然 |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券A 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.3083 | 1.1329 | 1.3009 | 0.0074 | 0.65% | 开放申购 | 苏利华,张海东 |
| 005312 | 万家经济新动能混合C 基金吧 档案 | 2.2147 | 2.2147 | 2.2082 | 2.2082 | 0.0065 | 0.29% | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 970035 | 华安证券合赢九个月持有 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.2014 | 1.1201 | 1.2013 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张欣,张钰,刘杰 |
| 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0333 | 3.20% | 开放申购 | 陆彬 |
| 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 胡湘怡,王丽婧 |
| 016179 | 华安新活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5560 | 1.5560 | 1.5530 | 1.5530 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 贺涛 |
| 017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 015357 | 摩根慧享成长混合A 基金吧 档案 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0305 | 2.14% | 开放申购 | 李德辉 |
| 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0044 | -0.42% | 开放申购 | 任相栋 |
| 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0560 | 1.0073 | 1.0561 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C 基金吧 档案 | 105.4346 | 111.1386 | 105.3946 | 111.0986 | 0.0400 | 0.04% | 暂停申购 | 范静 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0132 | 1.20% | 开放申购 | 龙川,杨扬 |
| 506003 | 富国科创板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0047 | 0.45% | 暂停申购 | 赵伟 |
| 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
| 023157 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何喆 |
| 008468 | 博道嘉瑞混合C 基金吧 档案 | 1.7503 | 1.7503 | 1.7351 | 1.7351 | 0.0152 | 0.88% | 开放申购 | 张迎军 |
| 025338 | 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 窦小曼 |
| 016465 | 兴证全球合瑞混合C 基金吧 档案 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2318 | 1.2318 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 谢书英 |
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 005475 | 泰康均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.8190 | 1.8190 | 1.7991 | 1.7991 | 0.0199 | 1.11% | 开放申购 | 桂跃强 |
| 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 1.4384 | 1.4384 | 1.4632 | 1.4632 | -0.0248 | -1.69% | 场内交易 | 马君 |
| 014044 | 银华富利精选混合C 基金吧 档案 | 0.6558 | 0.6558 | 0.6670 | 0.6670 | -0.0112 | -1.68% | 开放申购 | 焦巍,秦锋 |
| 010350 | 景顺长城品质长青混合A 基金吧 档案 | 1.8648 | 1.8648 | 1.8588 | 1.8588 | 0.0060 | 0.32% | 开放申购 | 农冰立 |
| 023063 | 国投瑞银和宜债券E 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 王侃 |
| 023924 | 国泰招享添利六个月持有混合发起E 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0013 | 0.12% | 封闭期 | 张容赫,胡智磊 |
| 006891 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 022730 | 创金合信转债精选债券E 基金吧 档案 | 1.4275 | 1.4275 | 1.4244 | 1.4244 | 0.0031 | 0.22% | 开放申购 | 王一兵,黄浩东 |
| 009078 | 红土创新稳进混合C 基金吧 档案 | 1.2937 | 1.3387 | 1.2909 | 1.3359 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 014850 | 长信稳健成长混合A 基金吧 档案 | 0.9409 | 0.9859 | 0.9408 | 0.9858 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李家春,胡梦承 |
| 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7565 | 1.7565 | 1.7574 | 1.7574 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 刘苏 |
| 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 成子浩,方潇玥 |
| 007141 | 嘉合稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0188 | 1.69% | 开放申购 | 王东旋 |
| 022916 | 博时中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2175 | 1.2175 | 1.1997 | 1.1997 | 0.0178 | 1.48% | 开放申购 | 杨振建 |
| 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B 基金吧 档案 | 1.2398 | 1.2398 | 1.2352 | 1.2352 | 0.0046 | 0.37% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 025212 | 信澳添利3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1163 | 1.1163 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 易文斐,马俊飞 |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8425 | 1.8425 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
| 011204 | 永赢惠添益混合C 基金吧 档案 | 0.7015 | 0.7015 | 0.6957 | 0.6957 | 0.0058 | 0.83% | 开放申购 | 王乾 |
| 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 姜晓丽,贺剑,陈敏 |
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.1710 | 1.0197 | 1.1704 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6855 | 1.6855 | 1.6474 | 1.6474 | 0.0381 | 2.31% | 开放申购 | 吴闻 |
| 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 胡崇海,朱莹 |
| 014794 | 富国远见优选混合A 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0117 | -1.08% | 开放申购 | 王园园 |
| 015586 | 东方匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0079 | 0.78% | 开放申购 | 房建威 |
| 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 基金吧 档案 | 2.0949 | 2.0949 | 2.0564 | 2.0564 | 0.0385 | 1.87% | 开放申购 | 毛甜 |
| 001989 | 南方纯元C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.2623 | 1.0096 | 1.2615 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王景明 |
| 016559 | 安信洞见成长混合C 基金吧 档案 | 1.8445 | 1.8445 | 1.8384 | 1.8384 | 0.0061 | 0.33% | 暂停申购 | 陈鹏 |
| 001988 | 南方纯元A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.3055 | 1.0325 | 1.3046 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王景明 |
| 588960 | 富国上证科创板新能源ETF 基金吧 档案 | 1.4239 | 1.4239 | 1.4175 | 1.4175 | 0.0064 | 0.45% | 场内交易 | 苏华清 |
| 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 刘禹含 |
| 005993 | 光大保德信超短债债券C 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1691 | 1.1010 | 1.1688 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 江磊 |
| 006329 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1891 | 0.1891 | --- | --- | 暂停申购 | 余海燕 |
| 002784 | 东方红价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.4969 | 1.1479 | 1.4959 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 纪文静 |
| 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0092 | 0.90% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4732 | 1.4732 | --- | --- | 开放申购 | 李剑锋 |
| 024329 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.2164 | 1.2164 | 1.2436 | 1.2436 | -0.0272 | -2.19% | 开放申购 | 成曦 |
| 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF 基金吧 档案 | 1.4506 | 1.4506 | 1.4556 | 1.4556 | -0.0050 | -0.34% | 场内交易 | 成曦 |
| 011262 | 华夏鼎英债券A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.1503 | 1.0626 | 1.1496 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3569 | 1.3569 | 1.3548 | 1.3548 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 沈平虹 |
| 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.6789 | 1.6789 | 1.6846 | 1.6846 | -0.0057 | -0.34% | 开放申购 | 成曦 |
| 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9322 | 2.2372 | --- | --- | 开放申购 | 李仁宇 |
| 012250 | 安信平衡增利混合A 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.2870 | 1.2431 | 1.2831 | 0.0039 | 0.31% | 开放申购 | 李君 |
| 016799 | 建信鑫和30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 彭紫云,吴沛文 |
| 006388 | 宝盈安泰短债债券C 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.2052 | 1.1727 | 1.2047 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 吕姝仪 |
| 020799 | 天弘红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0091 | 0.84% | 开放申购 | 杨超 |
| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张东波,管志玉 |
| 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
| 020652 | 富国安慧短债债券D 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴旅忠 |
| 008362 | 广发汇成一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.1475 | 1.0025 | 1.1467 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 郎振东 |
| 010874 | 泰康品质生活混合A 基金吧 档案 | 1.4303 | 1.4303 | 1.4016 | 1.4016 | 0.0287 | 2.05% | 开放申购 | 宋仁杰 |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0887 | 1.0887 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 015775 | 景顺长城品质成长混合C 基金吧 档案 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2514 | 1.2514 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 刘苏 |
| 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一,张月 |
| 021486 | 华夏聚丰混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 廉赵峰,卢少强 |
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4536 | 1.4536 | 1.4894 | 1.4894 | -0.0358 | -2.40% | 开放申购 | 马君 |
| 011167 | 景顺长城景气成长混合A 基金吧 档案 | 1.4755 | 1.4755 | 1.4388 | 1.4388 | 0.0367 | 2.55% | 开放申购 | 董晗 |
| 017537 | 东方红远见价值混合C 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0216 | 1.86% | 开放申购 | 周杨 |
| 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4085 | 2.4085 | --- | --- | 暂停申购 | 陆建巍 |
| 018509 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杜浩然,杨勇 |
| 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.4519 | 1.4519 | 1.4504 | 1.4504 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 苗梦羽 |
| 012495 | 民生加银双核动力混合A 基金吧 档案 | 0.7170 | 0.7170 | 0.7144 | 0.7144 | 0.0026 | 0.36% | 开放申购 | 李君海 |
| 008954 | 安信价值回报三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3860 | 1.4860 | 1.3703 | 1.4703 | 0.0157 | 1.15% | 开放申购 | 陈一峰 |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0592 | 1.0128 | 1.0588 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 石大怿 |
| 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C 基金吧 档案 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7401 | 1.7401 | 0.0099 | 0.57% | 限大额 | 李人望 |
| 005452 | 鹏扬双利债券C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.3639 | 1.1367 | 1.3627 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 561280 | 工银中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.5212 | 1.5212 | 1.5091 | 1.5091 | 0.0121 | 0.80% | 场内交易 | 刘子豪 |
| 024052 | 工银科技先锋混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4457 | 1.4457 | 1.4419 | 1.4419 | 0.0038 | 0.26% | 开放申购 | 马丽娜 |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.2408 | 1.2408 | 1.2465 | 1.2465 | -0.0057 | -0.46% | 场内交易 | 倪斌 |
| 008433 | 凯石岐短债A 基金吧 档案 | 0.9912 | 1.0872 | 0.9911 | 1.0871 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张明明 |
| 022176 | 国泰利享中短债债券F 基金吧 档案 | 1.2144 | 1.2144 | 1.2139 | 1.2139 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 陶然,丁士恒 |
| 023695 | 国寿安保尊悦纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 桑迎 |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 1.3077 | 1.3077 | 1.2973 | 1.2973 | 0.0104 | 0.80% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4509 | 1.4509 | 0.0291 | 2.01% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 019998 | 长信优势行业混合C 基金吧 档案 | 1.4818 | 1.4818 | 1.4625 | 1.4625 | 0.0193 | 1.32% | 开放申购 | 许望伟 |
| 588010 | 博时上证科创板新材料ETF 基金吧 档案 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8735 | 0.8735 | 0.0235 | 2.69% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7394 | 0.7394 | 0.0146 | 1.97% | 开放申购 | 归凯 |
| 022978 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张鼎轩 |
| 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 裴禹翔,李文君 |
| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 基金吧 档案 | 1.7328 | 1.7328 | 1.6016 | 1.6016 | 0.1312 | 8.19% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 169107 | 东方红恒阳五年持有混合 基金吧 档案 | 1.2428 | 1.2428 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0069 | 0.56% | 暂停申购 | 李竞 |
| 003813 | 泰康金泰3月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4385 | 1.4385 | --- | --- | 暂停申购 | 蒋利娟,陈怡 |
| 007294 | 长信利信混合E 基金吧 档案 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 陆晓锋 |
| 008361 | 南方招利一年债券 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1921 | 1.1026 | 1.1915 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 施彦珏 |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0059 | 0.60% | 开放申购 | 吴秋松 |
| 004131 | 国联安鑫发混合A 基金吧 档案 | 1.6945 | 1.7175 | 1.6933 | 1.7163 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 薛琳,刘佃贵 |
| 002350 | 华安安华灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1805 | 2.1805 | 2.1630 | 2.1630 | 0.0175 | 0.81% | 暂停申购 | 刘畅畅 |
| 007217 | 浙商智能行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.3152 | 1.5967 | 1.3096 | 1.5911 | 0.0056 | 0.43% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 011057 | 汇添富丰利短债C 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 温开强 |
| 011591 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0634 | 1.0634 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟 |
| 510270 | 中银上证国企100ETF 基金吧 档案 | 1.4692 | 1.7144 | 1.4406 | 1.6810 | 0.0286 | 1.99% | 场内交易 | 赵建忠,李念 |
| 010176 | 中加新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.8695 | 0.8695 | 0.8687 | 0.8687 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 何英慧 |
| 024682 | 民生加银成长优选股票C 基金吧 档案 | 0.8393 | 0.8393 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0042 | 0.50% | 开放申购 | 孙伟 |
| 016841 | 博道惠泰优选混合C 基金吧 档案 | 1.3477 | 1.3477 | 1.3413 | 1.3413 | 0.0064 | 0.48% | 开放申购 | 孙文龙 |
| 008926 | 泰康沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0160 | 1.40% | 开放申购 | 魏军 |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2536 | 1.2536 | 1.2394 | 1.2394 | 0.0142 | 1.15% | 开放申购 | 李锐敏 |
| 016022 | 华安优嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.4194 | 1.4194 | 1.3886 | 1.3886 | 0.0308 | 2.22% | 开放申购 | 王斌 |
| 024038 | 银华港股科技30联接C 基金吧 档案 | 1.3249 | 1.3249 | 1.3166 | 1.3166 | 0.0083 | 0.63% | 开放申购 | 李宜璇 |
| 006387 | 宝盈安泰短债债券A 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.2295 | 1.1968 | 1.2288 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 吕姝仪 |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 张睿 |
| 017016 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 017305 | 国寿安保超短债债券A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 010296 | 万家互联互通中国优势A 基金吧 档案 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0059 | 0.62% | 开放申购 | 尹航 |
| 004815 | 中欧红利优享混合C 基金吧 档案 | 2.0873 | 2.3598 | 2.0527 | 2.3252 | 0.0346 | 1.69% | 限大额 | 蓝小康 |
| 017306 | 国寿安保超短债债券C 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 005523 | 泰康颐年混合A 基金吧 档案 | 1.3816 | 1.3816 | 1.3796 | 1.3796 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0671 | 1.0315 | 1.0665 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王超,雷冠中 |
| 021947 | 广发中证光伏产业指数F 基金吧 档案 | 0.7357 | 0.7357 | 0.7163 | 0.7163 | 0.0194 | 2.71% | 限大额 | 夏浩洋 |
| 024605 | 前海开源上证科创板50成份指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄玥 |
| 012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 胡伟 |
| 021494 | 长盛沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8066 | 1.8066 | 0.0280 | 1.55% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A 基金吧 档案 | 1.8356 | 1.8356 | 1.8785 | 1.8785 | -0.0429 | -2.28% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 022892 | 易方达中证A50ETF联接发起式Y 基金吧 档案 | 1.3009 | 1.3009 | 1.2807 | 1.2807 | 0.0202 | 1.58% | 开放申购 | 林伟斌 |
| 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9825 | 0.9825 | --- | --- | 暂停申购 | 何琦,李沐阳 |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.3796 | 1.3796 | 1.3591 | 1.3591 | 0.0205 | 1.51% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 020820 | 华夏短债债券D 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘明宇 |
| 011186 | 信澳至诚精选混合A 基金吧 档案 | 0.4603 | 0.4603 | 0.4626 | 0.4626 | -0.0023 | -0.50% | 开放申购 | 邹运,刘维华 |
| 011135 | 广发价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.8268 | 0.8268 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0030 | 0.36% | 开放申购 | 王明旭 |
| 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈育洁 |
| 008375 | 中欧启航三年混合A 基金吧 档案 | 1.6180 | 1.6180 | 1.6053 | 1.6053 | 0.0127 | 0.79% | 开放申购 | 王培 |
| 012581 | 财通资管鸿安30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 陈希希 |
| 012246 | 博时月月享30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1188 | 1.1188 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 鲁邦旺,张磊 |
| 020100 | 易方达中证A100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.4757 | 1.4757 | 1.4499 | 1.4499 | 0.0258 | 1.78% | 开放申购 | 刘文魁 |
| 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.7652 | 1.7652 | 1.7538 | 1.7538 | 0.0114 | 0.65% | 场内交易 | 李自悟 |
| 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
| 009059 | 南方沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.4256 | 1.4256 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0186 | 1.32% | 开放申购 | 解锐 |
| 360007 | 光大优势配置混合A 基金吧 档案 | 0.7581 | 1.2173 | 0.7529 | 1.2121 | 0.0052 | 0.69% | 开放申购 | 林晓凤 |
| 024053 | 工银科技先锋混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4443 | 1.4443 | 1.4407 | 1.4407 | 0.0036 | 0.25% | 开放申购 | 马丽娜 |
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张海静,刘薇 |
| 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 杜广 |
| 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3208 | 1.3208 | --- | --- | 开放申购 | 张清华 |
| 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0874 | 1.1484 | --- | --- | 暂停申购 | 任祺,冯晨,陈工文 |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.1322 | 1.1864 | 1.1317 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 黄佳祥 |
| 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1859 | 0.1859 | --- | --- | 暂停申购 | 张清华 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.3138 | 1.0395 | 1.3134 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘涛 |
| 019473 | 长江长宏混合发起C 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.1626 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0326 | 2.88% | 开放申购 | 向志辉 |
| 010832 | 国泰合益混合A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李铭一 |
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6767 | 1.6767 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 腊博 |
| 014508 | 汇添富先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5198 | 1.5198 | 0.0146 | 0.96% | 开放申购 | 董超 |
| 021645 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 024307 | 兴业兴和盛债券C 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘禹含 |
| 011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM 基金吧 档案 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙博斐 |
| 010865 | 泓德卓远混合C 基金吧 档案 | 0.7764 | 0.7764 | 0.7704 | 0.7704 | 0.0060 | 0.78% | 开放申购 | 于浩成 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1561 | 1.0936 | 1.1486 | 0.0075 | 0.69% | 开放申购 | 孙浩 |
| 018277 | 博时稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0035 | 0.31% | 限大额 | 罗霄 |
| 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0253 | 1.0099 | 1.0249 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 024328 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.2175 | 1.2175 | 1.2447 | 1.2447 | -0.0272 | -2.19% | 开放申购 | 成曦 |
| 019066 | 博时央创ETF联接E 基金吧 档案 | 1.6706 | 1.6706 | 1.6270 | 1.6270 | 0.0436 | 2.68% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
| 013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1052 | 1.0842 | 1.1044 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 邓明明,杜培俊,应琛 |
| 560280 | 广发中证工程机械主题ETF 基金吧 档案 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5406 | 1.5406 | 0.0128 | 0.83% | 场内交易 | 姚曦 |
| 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3268 | 0.3268 | --- | --- | 暂停申购 | 汪洋,张晓南 |
| 011586 | 博时产业慧选混合C 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0270 | 2.56% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0949 | 1.0404 | 1.0974 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 袁玮,王涛 |
| 012777 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰,于成曜 |
| 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 黄钟 |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1627 | 1.1627 | --- | --- | 限大额 | 殷春涛 |
| 022761 | 鹏华绿色债券 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜培俊 |
| 019064 | 兴证全球恒荣债券C 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0400 | 1.0143 | 1.0393 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 斯子文 |
| 009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1521 | 1.1013 | 1.1513 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 张洋 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.2490 | 1.1199 | 1.2485 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 汪湛 |
| 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3048 | 1.3048 | 1.2826 | 1.2826 | 0.0222 | 1.73% | 开放申购 | 谭丽 |
| 010422 | 海富通消费优选混合C 基金吧 档案 | 1.4611 | 1.4611 | 1.4515 | 1.4515 | 0.0096 | 0.66% | 开放申购 | 刘海啸 |
| 019629 | 中金成长领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.1939 | 1.1939 | 1.1787 | 1.1787 | 0.0152 | 1.29% | 开放申购 | 丁杨 |
| 007100 | 中银添利债券发起E 基金吧 档案 | 1.4415 | 1.5915 | 1.4379 | 1.5879 | 0.0036 | 0.25% | 开放申购 | 陈玮 |
| 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3753 | 1.3753 | 1.3448 | 1.3448 | 0.0305 | 2.27% | 开放申购 | 陈皓 |
| 012659 | 华安安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.1145 | 1.0836 | 1.1136 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张瑞,郭利燕 |
| 011845 | 博时周期优选混合A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0143 | 1.45% | 开放申购 | 王晗 |
| 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0406 | 1.0406 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,刘淑霞 |
| 025269 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张川 |
| 009692 | 国泰浩益混合C 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1451 | 1.1451 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 020241 | 国投瑞银和宜债券A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 王侃 |
| 009647 | 南方核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.8977 | 0.8977 | 0.8785 | 0.8785 | 0.0192 | 2.19% | 开放申购 | 罗安安 |
| 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0166 | 1.59% | 场内交易 | 荣膺 |
| 020134 | 东方红60天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李燕,李林,徐觅 |
| 010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6641 | 0.6641 | 0.6562 | 0.6562 | 0.0079 | 1.20% | 开放申购 | 平舒宇 |
| 021624 | 天弘新兴产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.4834 | 1.4834 | 1.4608 | 1.4608 | 0.0226 | 1.55% | 开放申购 | 邢少雄 |
| 016843 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3342 | 1.3342 | 1.3315 | 1.3315 | 0.0027 | 0.20% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0090 | 0.88% | 开放申购 | 杜才鸣 |
| 005137 | 长信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4422 | 1.7228 | 1.4161 | 1.6967 | 0.0261 | 1.84% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 023553 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0127 | 1.11% | 限大额 | 柳军 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C 基金吧 档案 | 1.3388 | 1.4528 | 1.3368 | 1.4508 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 宋洋 |
| 001633 | 万家瑞祥混合A 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.4360 | 1.2690 | 1.4300 | 0.0060 | 0.47% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 007233 | 金鹰鑫益混合E 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.3009 | 1.0967 | 1.2987 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2586 | 1.2586 | 1.2694 | 1.2694 | -0.0108 | -0.85% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 012247 | 博时月月享30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 鲁邦旺,张磊 |
| 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5584 | 1.5584 | --- | --- | 限大额 | 赵宗庭 |
| 009293 | 易方达年年恒春定开债C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.1508 | 1.0106 | 1.1502 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 021396 | 创金合信尊丰纯债D 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑振源 |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 张睿 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.1914 | 1.0794 | 1.1910 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 姬静 |
| 025250 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陆志俊 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C 基金吧 档案 | 0.9506 | 0.9506 | 0.9661 | 0.9661 | -0.0155 | -1.60% | 开放申购 | 吴华 |
| 022963 | 兴全中证800六个月持有指数Y 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.2378 | 1.2227 | 1.2227 | 0.0151 | 1.23% | 开放申购 | 申庆,张晓峰 |
| 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 李羿 |
| 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.3250 | 1.3119 | 1.3119 | 0.0131 | 1.00% | 开放申购 | 余海燕 |
| 516530 | 银华中证现代物流ETF 基金吧 档案 | 0.9724 | 0.9724 | 0.9738 | 0.9738 | -0.0014 | -0.14% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 159300 | 富国沪深300ETF 基金吧 档案 | 4.9276 | 1.3743 | 4.8559 | 1.3543 | 0.0717 | 1.48% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 016115 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0154 | 1.50% | 开放申购 | 张勋 |
| 014189 | 南方专精特新混合A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0087 | 0.85% | 开放申购 | 罗安安,雷嘉源 |
| 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1575 | 1.1575 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张佳蕾,胡哲妮 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2637 | 1.2637 | 0.0025 | 0.20% | 场内交易 | 张湛 |
| 009101 | 安信稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.3888 | 1.3888 | 1.3868 | 1.3868 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 李君 |
| 022467 | 国泰海通中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2797 | 1.2797 | 1.2609 | 1.2609 | 0.0188 | 1.49% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 024727 | 工银臻选回报混合 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0269 | 2.62% | 开放申购 | 盛震山 |
| 003323 | 易方达原油C类美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1570 | 0.1570 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
| 510710 | 博时上证50ETF 基金吧 档案 | 4.2638 | 1.3181 | 4.2202 | 1.3046 | 0.0436 | 1.03% | 场内交易 | 赵云阳 |
| 004672 | 华夏短债债券A 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.2512 | 1.1086 | 1.2507 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 014539 | 华安优势精选混合A 基金吧 档案 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9742 | 0.9742 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 盛骅 |
| 003220 | 浙商惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.3179 | 1.0558 | 1.3173 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 欧阳健,牛冠群,何康 |
| 159567 | 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 0.9216 | 1.8432 | 0.9457 | 1.8914 | -0.0241 | -2.55% | 场内交易 | 马君 |
| 017989 | 易方达安益90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 石大怿 |
| 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 胡崇海,朱莹 |
| 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C 基金吧 档案 | 1.5754 | 1.5754 | 1.5457 | 1.5457 | 0.0297 | 1.92% | 开放申购 | 高翔 |
| 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0200 | 1.76% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 018555 | 交银启嘉混合C 基金吧 档案 | 1.3907 | 1.3907 | 1.3736 | 1.3736 | 0.0171 | 1.24% | 开放申购 | 黄鼎 |
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓达 |
| 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D 基金吧 档案 | 1.6049 | 1.6049 | 1.5912 | 1.5912 | 0.0137 | 0.86% | 限大额 | 孙蒙,靖博灵 |
| 010386 | 华安汇嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3107 | 1.3107 | 0.0287 | 2.19% | 开放申购 | 王斌 |
| 024048 | 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈文扬 |
| 021450 | 富国医疗产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0112 | 1.00% | 开放申购 | 孙笑悦 |
| 022131 | 鹏华普利债券E 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘涛 |
| 009597 | 泰康创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.3168 | 1.3168 | 1.2852 | 1.2852 | 0.0316 | 2.46% | 开放申购 | 薛小波 |
| 006867 | 易方达丰华债券C 基金吧 档案 | 1.3634 | 1.4664 | 1.3592 | 1.4622 | 0.0042 | 0.31% | 开放申购 | 王成,李中阳 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A 基金吧 档案 | 1.7110 | 1.7110 | 1.6980 | 1.6980 | 0.0130 | 0.77% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 159623 | 博时成渝经济圈ETF 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0093 | -0.88% | 场内交易 | 尹浩 |
| 288001 | 华夏经典混合 基金吧 档案 | 2.4090 | 5.1850 | 2.3440 | 5.1200 | 0.0650 | 2.77% | 开放申购 | 刘心任 |
| 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 胡湘怡,王丽婧 |
| 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 基金吧 档案 | 1.9508 | 2.0008 | 1.9734 | 2.0234 | -0.0226 | -1.15% | 开放申购 | 袁玮 |
| 014514 | 金鹰远见优选混合C 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 002938 | 中银证券健康产业混合 基金吧 档案 | 2.5604 | 2.5604 | 2.6060 | 2.6060 | -0.0456 | -1.75% | 开放申购 | 李明蔚 |
| 017114 | 浦银安盛景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.2608 | 1.2608 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0148 | 1.19% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 腊博 |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合A 基金吧 档案 | 1.4813 | 1.4813 | 1.4661 | 1.4661 | 0.0152 | 1.04% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 020395 | 国联安双月享60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 009484 | 鹏华普利债券C 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1616 | 1.1187 | 1.1612 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘涛 |
| 006594 | 博道中证500增强C 基金吧 档案 | 2.2789 | 2.5589 | 2.2460 | 2.5260 | 0.0329 | 1.46% | 开放申购 | 杨梦 |
| 012364 | 广发中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.7356 | 0.7356 | 0.7163 | 0.7163 | 0.0193 | 2.69% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 021975 | 创金合信红利甄选量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 孙悦 |
| 004648 | 南方安睿混合A 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.4863 | 1.1411 | 1.4818 | 0.0045 | 0.39% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 018373 | 中泰星锐景气成长混合C 基金吧 档案 | 1.1937 | 1.1937 | 1.1858 | 1.1858 | 0.0079 | 0.67% | 开放申购 | 高兰君 |
| 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 商园波,程冰 |
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.2020 | 1.0612 | 1.1903 | 0.0117 | 1.10% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0063 | 0.55% | 开放申购 | 张竞,张睿 |
| 024335 | 建信宁扬60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴沛文,李星佑 |
| 019218 | 永赢腾利债券C 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0365 | 1.0178 | 1.0358 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吴玮,杨野,余国豪 |
| 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.1059 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0071 | 0.65% | 限大额 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1319 | 1.1319 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 郑如熙,马晓璇 |
| 563020 | 易方达中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1727 | 1.2457 | 1.1701 | 1.2431 | 0.0026 | 0.22% | 场内交易 | 鲍杰 |
| 007802 | 兴全合泰混合A 基金吧 档案 | 1.7239 | 1.7239 | 1.7309 | 1.7309 | -0.0070 | -0.40% | 开放申购 | 任相栋 |
| 020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.5664 | 1.5664 | 1.5686 | 1.5686 | -0.0022 | -0.14% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5023 | 1.5023 | 1.4897 | 1.4897 | 0.0126 | 0.85% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
| 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动A 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.6133 | 1.1353 | 1.6129 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
| 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4068 | 1.4068 | 1.3891 | 1.3891 | 0.0177 | 1.27% | 开放申购 | 梁洪昀,薛玲 |
| 011522 | 鹏扬景源一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1636 | 0.1636 | --- | --- | 暂停申购 | 殷春涛 |
| 018744 | 长信90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 杜国昊,朱黎明,崔飞燕 |
| 515890 | 博时红利ETF 基金吧 档案 | 1.4508 | 1.7220 | 1.4402 | 1.7114 | 0.0106 | 0.74% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 019217 | 永赢腾利债券A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0412 | 1.0225 | 1.0405 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吴玮,杨野,余国豪 |
| 009620 | 博时女性消费主题混合C 基金吧 档案 | 0.7522 | 0.8076 | 0.7562 | 0.8116 | -0.0040 | -0.53% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 010646 | 融通价值趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2657 | 1.2657 | 1.2870 | 1.2870 | -0.0213 | -1.66% | 开放申购 | 李进 |
| 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
| 009069 | 大成睿鑫股票A 基金吧 档案 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4424 | 1.4424 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 刘旭 |
| 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6758 | 1.6758 | 1.6872 | 1.6872 | -0.0114 | -0.68% | 开放申购 | 司帆 |
| 017829 | 富国时代精选混合C 基金吧 档案 | 1.7476 | 1.7476 | 1.7402 | 1.7402 | 0.0074 | 0.43% | 开放申购 | 许炎 |
| 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6390 | 1.6390 | 0.0371 | 2.26% | 开放申购 | 施红俊 |
| 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7622 | 1.7622 | --- | --- | 暂停申购 | 艾小军 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.4050 | 2.4050 | 2.3960 | 2.3960 | 0.0090 | 0.38% | 开放申购 | 李昱 |
| 022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1265 | 1.1083 | 1.1118 | 0.0147 | 1.33% | 开放申购 | 霍华明 |
| 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 石玉,杨力元 |
| 007044 | 博道沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.7809 | 1.7809 | 1.7565 | 1.7565 | 0.0244 | 1.39% | 开放申购 | 杨梦 |
| 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.1043 | 1.0427 | 1.1067 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 袁玮,王涛 |
| 023248 | 永赢泓利债券A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷,曾琬云 |
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6832 | 1.6832 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0005 | 1.0005 | --- | --- | 暂停申购 | 徐一恒,陈思行 |
| 022873 | 华夏公用事业ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0292 | 2.93% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 017838 | 博时中债7-10政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1510 | 1.1099 | 1.1497 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 鲁邦旺,张磊 |
| 021685 | 兴证全球丰德债券C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 朱喆丰 |
| 025216 | 永赢资源慧选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0272 | 2.56% | 开放申购 | 张海啸 |
| 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2977 | 1.2977 | 1.2898 | 1.2898 | 0.0079 | 0.61% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 014752 | 长信稳健增长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9999 | 1.0399 | 0.9983 | 1.0383 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 李家春,胡梦承 |
| 016628 | 广发添财60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 方抗,宋倩倩 |
| 022607 | 汇安行业龙头混合C 基金吧 档案 | 2.5075 | 2.5075 | 2.4562 | 2.4562 | 0.0513 | 2.09% | 开放申购 | 邹唯,刘田 |
| 007126 | 博道远航混合A 基金吧 档案 | 1.7850 | 2.0150 | 1.7662 | 1.9962 | 0.0188 | 1.06% | 开放申购 | 杨梦 |
| 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A 基金吧 档案 | 0.6844 | 0.6844 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0044 | 0.65% | 开放申购 | 宋方云 |
| 006797 | 嘉实中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.2226 | 1.1456 | 1.2221 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 王亚洲 |
| 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A 基金吧 档案 | 1.2496 | 1.2496 | 1.2916 | 1.2916 | -0.0420 | -3.25% | 开放申购 | 孟昱 |
| 022430 | 华夏中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2041 | 1.2041 | 1.1863 | 1.1863 | 0.0178 | 1.50% | 开放申购 | 李俊 |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 轩璇,李欣 |
| 021334 | 信澳国企智选混合C 基金吧 档案 | 1.3069 | 1.3069 | 1.2893 | 1.2893 | 0.0176 | 1.37% | 开放申购 | 林景艺,王伟 |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 013910 | 兴业兴睿两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0123 | 1.13% | 开放申购 | 邹慧 |
| 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8493 | 0.8493 | 0.0140 | 1.65% | 开放申购 | 朱国庆 |
| 024881 | 南方创业板中盘200ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵卓雄,何典鸿 |
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陈凯杨,李泽南,董霖哲 |
| 018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.9553 | 1.9553 | 1.9257 | 1.9257 | 0.0296 | 1.54% | 开放申购 | 王璐 |
| 024071 | 上银创业板50指数发起式A 基金吧 档案 | 1.6283 | 1.6283 | 1.6209 | 1.6209 | 0.0074 | 0.46% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 017132 | 中银新能源产业股票A 基金吧 档案 | 1.2747 | 1.2747 | 1.2678 | 1.2678 | 0.0069 | 0.54% | 开放申购 | 阎安琪 |
| 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.2350 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0427 | 3.58% | 开放申购 | 晏阳 |
| 011905 | 安信价值启航混合A 基金吧 档案 | 1.3335 | 1.3335 | 1.3485 | 1.3485 | -0.0150 | -1.11% | 开放申购 | 袁玮 |
| 011203 | 永赢惠添益混合A 基金吧 档案 | 0.7146 | 0.7146 | 0.7086 | 0.7086 | 0.0060 | 0.85% | 开放申购 | 王乾 |
| 019664 | 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2552 | 0.2552 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.8569 | 1.8569 | 1.8678 | 1.8678 | -0.0109 | -0.58% | 开放申购 | 张璐,钱厚翔 |
| 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.6873 | 1.6873 | 1.6928 | 1.6928 | -0.0055 | -0.32% | 开放申购 | 成曦 |
| 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.1722 | 1.0793 | 1.1713 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 肖芳芳 |
| 007803 | 兴全合泰混合C 基金吧 档案 | 1.6633 | 1.6633 | 1.6702 | 1.6702 | -0.0069 | -0.41% | 开放申购 | 任相栋 |
| 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.8793 | 1.8793 | 1.8403 | 1.8403 | 0.0390 | 2.12% | 开放申购 | 吕鑫 |
| 006378 | 广发汇宏6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.1806 | 1.0634 | 1.1801 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 910021 | 东方红启华三年持有混合A 基金吧 档案 | 4.2285 | 4.9255 | 4.1699 | 4.8669 | 0.0586 | 1.41% | 暂停申购 | 蔡志鹏,周云 |
| 159731 | 华夏中证石化产业ETF 基金吧 档案 | 0.8139 | 0.8139 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0213 | 2.69% | 场内交易 | 单宽之 |
| 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 郑如熙,马晓璇 |
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C 基金吧 档案 | 1.1515 | 1.2065 | 1.1422 | 1.1972 | 0.0093 | 0.81% | 开放申购 | 王健 |
| 014208 | 华安产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2136 | 1.2136 | 0.0118 | 0.97% | 限大额 | 刘畅畅 |
| 023978 | 天弘安康颐睿一年持有混合D 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 姜晓丽,贺剑,陈敏 |
| 020053 | 博时惠泽混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.4567 | 1.4567 | 1.4393 | 1.4393 | 0.0174 | 1.21% | 暂停申购 | 陈伟 |
| 002862 | 金信量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.2745 | 1.6054 | 1.2894 | 1.6203 | -0.0149 | -1.16% | 开放申购 | 谭佳俊 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.3813 | 1.1364 | 1.3805 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 李秋实 |
| 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 基金吧 档案 | 0.8110 | 0.8110 | 0.8130 | 0.8130 | -0.0020 | -0.25% | 开放申购 | 高源 |
| 024165 | 泰康稳健双利债券D 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0030 | 0.32% | 开放申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
| 007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1671 | 0.1671 | --- | --- | 暂停申购 | 祁广东 |
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1039 | 1.2981 | --- | --- | 暂停申购 | 余亮,吕鸿见 |
| 009076 | 工银圆兴混合 基金吧 档案 | 1.8084 | 1.8084 | 1.8060 | 1.8060 | 0.0024 | 0.13% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 哈默,张云舒 |
| 009607 | 长信稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1677 | 1.1677 | 0.0044 | 0.38% | 开放申购 | 李家春,刘婧 |
| 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李达夫 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1065 | 2.2343 | 1.1056 | 2.2334 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张楠 |
| 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 | 1.2793 | 1.2793 | 1.2531 | 1.2531 | 0.0262 | 2.09% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 016021 | 华安优嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.4396 | 1.4396 | 1.4082 | 1.4082 | 0.0314 | 2.23% | 开放申购 | 王斌 |
| 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.4190 | 1.4190 | 1.3829 | 1.3829 | 0.0361 | 2.61% | 开放申购 | 田光远 |
| 024749 | 博时中证卫星产业指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李庆阳 |
| 025526 | 平安恒生港股通科技指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 封闭期 | 钱晶,翁欣 |
| 005274 | 中银景福回报混合A 基金吧 档案 | 1.4873 | 1.5873 | 1.4853 | 1.5853 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 涂海强 |
| 159350 | 富国深证50ETF 基金吧 档案 | 1.5375 | 1.5375 | 1.5212 | 1.5212 | 0.0163 | 1.07% | 场内交易 | 苏华清 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF 基金吧 档案 | 0.4166 | 0.4166 | 0.4179 | 0.4179 | -0.0013 | -0.31% | 场内交易 | 过蓓蓓,罗昊 |
| 010834 | 国泰同益18个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 013420 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 016592 | 长城远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 013554 | 信澳远见价值混合A 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1390 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0467 | 4.28% | 开放申购 | 何静,胡巧云 |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1745 | 1.1089 | 1.1740 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 基金吧 档案 | 1.4169 | 1.4889 | 1.3921 | 1.4641 | 0.0248 | 1.78% | 场内交易 | 成曦,鲍杰 |
| 009334 | 富国融享18个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.4610 | 1.7310 | 1.4506 | 1.7206 | 0.0104 | 0.72% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 512100 | 南方中证1000ETF 基金吧 档案 | 3.0934 | 1.1443 | 3.0641 | 1.1336 | 0.0293 | 0.96% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.2389 | 1.0818 | 1.2382 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 姬静 |
| 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 基金吧 档案 | 1.3392 | 1.4987 | 1.3373 | 1.4968 | 0.0019 | 0.14% | 暂停申购 | 祝松,应琛 |
| 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | 1.6769 | 1.6769 | 1.6705 | 1.6705 | 0.0064 | 0.38% | 场内交易 | 鲍杰 |
| 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.3760 | 2.7270 | 2.3480 | 2.6990 | 0.0280 | 1.19% | 开放申购 | 苗宇,胡晓 |
| 000803 | 工银研究精选股票 基金吧 档案 | 4.4050 | 4.4050 | 4.3340 | 4.3340 | 0.0710 | 1.64% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 021458 | 易方达恒生红利低波ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2592 | 1.3102 | 1.2386 | 1.2896 | 0.0206 | 1.66% | 开放申购 | 成曦 |
| 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5342 | 1.5342 | 1.4332 | 1.4332 | 0.1010 | 7.05% | 开放申购 | 陈建华 |
| 019483 | 泰康信用精选债券E 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1404 | 1.1404 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 经惠云 |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A 基金吧 档案 | 1.8565 | 1.8565 | 1.8487 | 1.8487 | 0.0078 | 0.42% | 开放申购 | 戴钢,李韵怡 |
| 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1239 | 1.1294 | --- | --- | 暂停申购 | 张建 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF 基金吧 档案 | 3.1484 | 1.3051 | 3.1185 | 1.2927 | 0.0299 | 0.96% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 020822 | 大成领先动力混合C 基金吧 档案 | 1.3009 | 1.3009 | 1.2657 | 1.2657 | 0.0352 | 2.78% | 开放申购 | 王帅 |
| 159270 | 南方创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0126 | 1.12% | 场内交易 | 赵卓雄,何典鸿 |
| 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0603 | 1.0603 | --- | --- | 限大额 | 赵迁 |
| 006221 | 工银上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4247 | 1.4247 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0137 | 0.97% | 开放申购 | 赵栩 |
| 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 002908 | 富国睿利定开混合发起A 基金吧 档案 | 1.5540 | 1.5540 | 1.5370 | 1.5370 | 0.0170 | 1.11% | 暂停申购 | 袁宜 |
| 004498 | 鹏华丰源债券 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.3020 | 1.0548 | 1.3015 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 汪坤 |
| 025011 | 财通华裕量化选股股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 暂停申购 | 顾弘原 |
| 023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.4786 | 1.4786 | 1.4541 | 1.4541 | 0.0245 | 1.68% | 开放申购 | 林心龙 |
| 010973 | 博时聚源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.2024 | 1.0551 | 1.2018 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 胥艺 |
| 020265 | 长城产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.5756 | 1.5756 | 1.5571 | 1.5571 | 0.0185 | 1.19% | 开放申购 | 陈良栋,杨维维 |
| 515310 | 添富沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.3979 | 1.3979 | 1.3778 | 1.3778 | 0.0201 | 1.46% | 场内交易 | 董瑾,吴振翔 |
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5064 | 1.5589 | 1.5059 | 1.5584 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 李重阳,罗霄 |
| 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0634 | 1.0634 | -0.0184 | -1.73% | 限大额 | 李沐阳 |
| 009646 | 南方核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.9263 | 0.9263 | 0.9064 | 0.9064 | 0.0199 | 2.20% | 开放申购 | 罗安安 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.8563 | 0.8563 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0013 | 0.15% | 场内交易 | 王紫菡 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.2848 | 1.0126 | 1.2846 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 俞晓斌,张洋 |
| 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.4709 | 2.9521 | 2.4011 | 2.8823 | 0.0698 | 2.91% | 限大额 | 郑有为 |
| 006893 | 汇添富丰利短债A 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1608 | 1.1608 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 温开强 |
| 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.2105 | 1.0203 | 1.2099 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C 基金吧 档案 | 1.1972 | 1.2892 | 1.1964 | 1.2884 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 郑振源,谢创,张贺章 |
| 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8134 | 1.8134 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.7510 | 1.7510 | 1.7490 | 1.7490 | 0.0020 | 0.11% | 暂停申购 | 何秀红,段玮 |
| 020986 | 汇安景气成长混合C 基金吧 档案 | 1.3734 | 1.3734 | 1.3495 | 1.3495 | 0.0239 | 1.77% | 开放申购 | 邹唯 |
| 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张恒 |
| 016725 | 农银品质农业股票A 基金吧 档案 | 0.8083 | 0.8083 | 0.8028 | 0.8028 | 0.0055 | 0.69% | 开放申购 | 宋永安 |
| 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,丁凯琳 |
| 516950 | 银华中证基建ETF 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.1906 | 1.1654 | 1.1654 | 0.0252 | 2.16% | 场内交易 | 王帅 |
| 010291 | 华泰柏瑞研究精选C 基金吧 档案 | 1.3903 | 1.3903 | 1.3837 | 1.3837 | 0.0066 | 0.48% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘田 |
| 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 014736 | 创金合信专精特新股票发起A 基金吧 档案 | 1.7395 | 1.7395 | 1.6961 | 1.6961 | 0.0434 | 2.56% | 开放申购 | 王先伟 |
| 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 柴迪伊,孙凌昊 |
| 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2417 | 1.2417 | 1.2221 | 1.2221 | 0.0196 | 1.60% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2088 | 1.2088 | 0.0111 | 0.92% | 开放申购 | 杨宇 |
| 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9823 | 1.9823 | --- | --- | 开放申购 | 熊潇雅,张其思 |
| 007343 | 嘉实科技创新混合 基金吧 档案 | 3.6798 | 3.6798 | 3.6196 | 3.6196 | 0.0602 | 1.66% | 限大额 | 王贵重 |
| 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.7772 | 1.7772 | 1.7790 | 1.7790 | -0.0018 | -0.10% | 暂停申购 | 张城源 |
| 021623 | 天弘新兴产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.4947 | 1.4947 | 1.4718 | 1.4718 | 0.0229 | 1.56% | 开放申购 | 邢少雄 |
| 014143 | 银河创新成长混合C 基金吧 档案 | 9.9431 | 9.9431 | 9.6710 | 9.6710 | 0.2721 | 2.81% | 开放申购 | 郑巍山 |
| 007494 | 朱雀产业臻选混合C 基金吧 档案 | 1.6914 | 1.6914 | 1.6857 | 1.6857 | 0.0057 | 0.34% | 开放申购 | 梁跃军,佘金花 |
| 007658 | 东方红中证竞争力指数C 基金吧 档案 | 1.5030 | 1.5030 | 1.4963 | 1.4963 | 0.0067 | 0.45% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.6331 | 1.6331 | 1.5897 | 1.5897 | 0.0434 | 2.73% | 开放申购 | 刘斌 |
| 009654 | 大成丰享回报混合C 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0015 | 0.17% | 场内交易 | 张湛,刘依姗 |
| 018434 | 嘉实均衡配置混合 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.2118 | 1.1877 | 1.1877 | 0.0241 | 2.03% | 开放申购 | 刘晗竹 |
| 010169 | 天弘安利短债C 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘莹,程仕湘,袁东 |
| 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陶然 |
| 005852 | 中银添利债券发起C 基金吧 档案 | 1.4393 | 1.8913 | 1.4357 | 1.8877 | 0.0036 | 0.25% | 开放申购 | 陈玮 |
| 015148 | 华安中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0095 | 0.88% | 开放申购 | 马韬 |
| 020662 | 中加科技创新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8667 | 1.8667 | 1.8854 | 1.8854 | -0.0187 | -0.99% | 开放申购 | 李宁宁 |
| 018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 姚璐伟 |
| 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 基金吧 档案 | 99.7937 | 0.9979 | 99.7323 | 0.9973 | 0.0614 | 0.06% | 场内交易 | 尹粒宇 |
| 011209 | 泰康招享混合C 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 经惠云,周妍 |
| 011170 | 宝盈智慧生活混合A 基金吧 档案 | 1.4608 | 1.4608 | 1.4359 | 1.4359 | 0.0249 | 1.73% | 开放申购 | 张天闻 |
| 007293 | 长信利信混合C 基金吧 档案 | 1.3920 | 1.3920 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 陆晓锋 |
| 025044 | 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 段伟良 |
| 012784 | 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 吴旅忠 |
| 023486 | 创金合信文丰债券C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 黄弢,谢创 |
| 014112 | 嘉实对冲套利定期混合C 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 方晗 |
| 019028 | 广发添福30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 赵子良,宋倩倩 |
| 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.6784 | 0.6784 | 0.6801 | 0.6801 | -0.0017 | -0.25% | 场内交易 | 李宜璇 |
| 020661 | 中加科技创新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8827 | 1.8827 | 1.9011 | 1.9011 | -0.0184 | -0.97% | 开放申购 | 李宁宁 |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7106 | 1.7106 | --- | --- | 场内交易 | 张其思,王鑫 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 基金吧 档案 | 3.0610 | 3.5830 | 3.0490 | 3.5710 | 0.0120 | 0.39% | 开放申购 | 于腾达 |
| 008268 | 国泰添瑞一年定开债 基金吧 档案 | 0.9862 | 1.1639 | 0.9863 | 1.1640 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 魏伟,张嫄 |
| 019876 | 广发均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.5910 | 1.5910 | 1.5799 | 1.5799 | 0.0111 | 0.70% | 开放申购 | 杨冬 |
| 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 任相栋 |
| 013050 | 兴业能源革新股票C 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0146 | 1.38% | 开放申购 | 邹慧 |
| 015839 | 广发招利混合C 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1113 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0174 | 1.59% | 开放申购 | 段涛 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 档案 | 2.3339 | 2.3339 | 2.3435 | 2.3435 | -0.0096 | -0.41% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 段伟良 |
| 022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.1971 | 1.1971 | 1.1946 | 1.1946 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 王石千 |
| 022559 | 天弘中证高端装备制造指数增强E 基金吧 档案 | 1.2703 | 1.2703 | 1.2507 | 1.2507 | 0.0196 | 1.57% | 开放申购 | 林心龙 |
| 020539 | 银华安泰债券A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王树丽 |
| 021738 | 广发上海金ETF联接F 基金吧 档案 | 1.9604 | 1.9604 | 1.8769 | 1.8769 | 0.0835 | 4.45% | 开放申购 | 姚曦 |
| 017667 | 鹏华新材料混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0120 | 1.10% | 开放申购 | 王云鹏 |
| 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0085 | 0.89% | 场内交易 | 李康,苏天醒 |
| 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3806 | 1.3806 | 1.3955 | 1.3955 | -0.0149 | -1.07% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 008696 | 平安元盛超短债E 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苏宁 |
| 013158 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 022825 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.3457 | 1.3457 | 1.3067 | 1.3067 | 0.0390 | 2.98% | 开放申购 | 王力 |
| 015539 | 富国元利债券A 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0119 | 1.10% | 开放申购 | 林剑平,易智泉 |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7870 | 2.1070 | 1.7860 | 2.1060 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 李建 |
| 010167 | 中银多策略混合C 基金吧 档案 | 1.3840 | 1.3840 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 李建,苗婷 |
| 025663 | 华泰紫金价值精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 查晓磊 |
| 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 基金吧 档案 | 2.2419 | 2.2419 | 2.2579 | 2.2579 | -0.0160 | -0.71% | 暂停申购 | 谢治宇 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 档案 | 117.6609 | 1.2366 | 117.4327 | 1.2343 | 0.2282 | 0.19% | 场内交易 | 施红俊,王凯 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF 基金吧 档案 | 3.1016 | 2.9714 | 3.0820 | 2.9586 | 0.0196 | 0.64% | 场内交易 | 柳军,李茜 |
| 010168 | 天弘安利短债A 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.1398 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘莹,程仕湘,袁东 |
| 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0871 | 1.0092 | 1.0870 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘思,姜月 |
| 023724 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4471 | 1.4471 | 1.4258 | 1.4258 | 0.0213 | 1.49% | 开放申购 | 龚丽丽,金璜 |
| 017644 | 博道中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5299 | 1.5299 | 0.0156 | 1.02% | 开放申购 | 杨梦 |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1701 | 1.4961 | 1.1689 | 1.4949 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A 基金吧 档案 | 1.9839 | 2.0489 | 1.9762 | 2.0412 | 0.0077 | 0.39% | 开放申购 | 胡文伯 |
| 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A 基金吧 档案 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0119 | 1.22% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 010611 | 万家战略发展产业混合A 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.2290 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0696 | 6.00% | 开放申购 | 叶勇 |
| 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 刘爱民 |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.1309 | 1.0793 | 1.1290 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 张挺,黄晓栋,张立晨 |
| 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王景明 |
| 020656 | 景顺长城中短债债券F 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.1657 | 1.1477 | 1.1649 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 彭成军,赵天彤 |
| 003192 | 创金合信尊丰纯债A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.3437 | 1.1337 | 1.3430 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 郑振源 |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4002 | 1.4002 | 1.4033 | 1.4033 | -0.0031 | -0.22% | 开放申购 | 孙浩 |
| 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5669 | 1.5669 | 1.5512 | 1.5512 | 0.0157 | 1.01% | 开放申购 | 苏华清 |
| 025253 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 温馨 |
| 018510 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜浩然,杨勇 |
| 163817 | 中银转债增强债券B 基金吧 档案 | 3.2696 | 3.2696 | 3.2597 | 3.2597 | 0.0099 | 0.30% | 限大额 | 范锐 |
| 020985 | 汇安景气成长混合A 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3539 | 1.3539 | 0.0241 | 1.78% | 开放申购 | 邹唯 |
| 004314 | 前海开源沪港深新硬件A 基金吧 档案 | 2.2834 | 2.2834 | 2.1983 | 2.1983 | 0.0851 | 3.87% | 开放申购 | 魏淳 |
| 017977 | 信澳优享生活混合A 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1822 | 1.1822 | -0.0140 | -1.18% | 开放申购 | 杨珂 |
| 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2469 | 1.2469 | --- | --- | 限大额 | 郑涛,邢科 |
| 018581 | 中银纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1907 | 1.1907 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 林炎滨 |
| 016785 | 鹏华中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.5681 | 1.5681 | 1.5557 | 1.5557 | 0.0124 | 0.80% | 开放申购 | 苏俊杰,时赟超 |
| 005870 | 鹏华沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.6496 | 1.6496 | 1.6273 | 1.6273 | 0.0223 | 1.37% | 限大额 | 苏俊杰 |
| 001537 | 中加改革红利混合 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.2590 | 1.1852 | 1.2452 | 0.0138 | 1.16% | 开放申购 | 黄晓磊,于成琨 |
| 025247 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 高莺 |
| 009077 | 红土创新稳进混合A 基金吧 档案 | 1.3009 | 1.3459 | 1.2981 | 1.3431 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 022404 | 信澳稳悦60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 020863 | 泰康稳健双利债券C 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4972 | 1.4972 | 1.4967 | 1.4967 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 李重阳,罗霄 |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1320 | 1.1236 | 1.1316 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 姬静 |
| 004400 | 金信民兴债券A 基金吧 档案 | 1.0662 | 2.8008 | 1.0650 | 2.7996 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.4231 | 3.4231 | 3.3511 | 3.3511 | 0.0720 | 2.15% | 开放申购 | 周思捷 |
| 005395 | 泓德臻远回报混合 基金吧 档案 | 1.4844 | 1.6244 | 1.4757 | 1.6157 | 0.0087 | 0.59% | 开放申购 | 秦毅,黄昱之 |
| 501071 | 泓德丰泽混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.8844 | 1.1605 | 1.8995 | -0.0151 | -1.30% | 开放申购 | 季宇 |
| 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑少亮 |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8569 | 0.8569 | 0.8346 | 0.8346 | 0.0223 | 2.67% | 开放申购 | 马君 |
| 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1972 | 1.1972 | 1.1822 | 1.1822 | 0.0150 | 1.27% | 开放申购 | 闫冬 |
| 007464 | 交银创业板50指数A 基金吧 档案 | 2.1222 | 2.2592 | 2.1120 | 2.2490 | 0.0102 | 0.48% | 开放申购 | 邵文婷,蔡铮 |
| 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0158 | 1.40% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 159855 | 银华中证影视主题ETF 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0363 | -3.50% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 001945 | 东方红信用债债券A 基金吧 档案 | 1.2262 | 1.4762 | 1.2246 | 1.4746 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 纪文静 |
| 017149 | 天弘稳健回报债券发起A 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 贺剑 |
| 002863 | 金信深圳成长混合A 基金吧 档案 | 2.9347 | 3.5841 | 2.9141 | 3.5635 | 0.0206 | 0.71% | 开放申购 | 黄飙,杨超 |
| 159782 | 银华中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9261 | 0.9261 | 0.0089 | 0.96% | 场内交易 | 王帅 |
| 014586 | 银华心兴三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9873 | 0.9873 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0057 | 0.58% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 011713 | 中信保诚盛裕一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9774 | 0.9774 | 0.9681 | 0.9681 | 0.0093 | 0.96% | 开放申购 | 孙惠成,吴秋君 |
| 007142 | 嘉合稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0180 | 1.66% | 开放申购 | 王东旋 |
| 163208 | 诺安油气能源 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0400 | 1.1690 | --- | --- | 开放申购 | 宋青 |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.3129 | 1.3129 | 1.3084 | 1.3084 | 0.0045 | 0.34% | 开放申购 | 李羿,郑双超 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.3754 | 1.0661 | 1.3751 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张铮烁,张旭,邹舟 |
| 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0641 | 1.0641 | -0.0184 | -1.73% | 限大额 | 李沐阳 |
| 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3949 | 1.3949 | 1.3843 | 1.3843 | 0.0106 | 0.77% | 开放申购 | 姚曦 |
| 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5696 | 1.5696 | --- | --- | 限大额 | 赵宗庭 |
| 024007 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨晗,周珞晏 |
| 022393 | 华泰柏瑞锦华债券A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0066 | 0.64% | 开放申购 | 何子建,叶丰 |
| 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0097 | 0.90% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2331 | 1.8271 | 1.2299 | 1.8239 | 0.0032 | 0.26% | 开放申购 | 王欢,薛琳 |
| 002929 | 博时聚盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.2298 | 1.3950 | 1.2291 | 1.3943 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 张磊 |
| 890005 | 长江尊利债券A 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.7968 | 1.1947 | 1.7940 | 0.0028 | 0.23% | 开放申购 | 柳祚勇,杨坤 |
| 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2172 | 1.2172 | 1.2128 | 1.2128 | 0.0044 | 0.36% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 024262 | 中邮先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0344 | 1.0344 | --- | --- | 暂停申购 | 金振振 |
| 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.1385 | 1.0802 | 1.1362 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 006973 | 太平睿盈混合A 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.4132 | 1.1578 | 1.4078 | 0.0054 | 0.47% | 限大额 | 邵闯,史彦刚 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A 基金吧 档案 | 2.5667 | 2.5667 | 2.5593 | 2.5593 | 0.0074 | 0.29% | 开放申购 | 姜诚 |
| 510950 | 广发上证50ETF 基金吧 档案 | 1.2809 | 1.2809 | 1.2673 | 1.2673 | 0.0136 | 1.07% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 014117 | 国泰创新药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9146 | 0.9146 | -0.0078 | -0.85% | 开放申购 | 梁杏 |
| 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 基金吧 档案 | 1.7850 | 1.9550 | 1.7650 | 1.9350 | 0.0200 | 1.13% | 开放申购 | 曲扬 |
| 009978 | 银华招利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 郭澄,李程,姚荻帆 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略混合A 基金吧 档案 | 2.3532 | 2.3532 | 2.2909 | 2.2909 | 0.0623 | 2.72% | 限大额 | 黄海 |
| 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2073 | 0.2073 | --- | --- | 暂停申购 | 李剑锋 |
| 022299 | 安信周期优选股票型发起A 基金吧 档案 | 1.4508 | 1.4508 | 1.4014 | 1.4014 | 0.0494 | 3.53% | 开放申购 | 马晓东 |
| 011300 | 易方达智造优势混合A 基金吧 档案 | 1.5409 | 1.5409 | 1.5087 | 1.5087 | 0.0322 | 2.13% | 开放申购 | 祁禾 |
| 159312 | 广发恒指港股通ETF 基金吧 档案 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3132 | 1.3132 | -0.0032 | -0.24% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 501054 | 东方红睿泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3625 | 1.6625 | 1.3464 | 1.6464 | 0.0161 | 1.20% | 开放申购 | 苗宇 |
| 024112 | 华富富源三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4002 | 1.4002 | 1.3931 | 1.3931 | 0.0071 | 0.51% | 开放申购 | 陈国峰 |
| 007752 | 中银招利债券A 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.2778 | 1.1682 | 1.2732 | 0.0046 | 0.39% | 开放申购 | 陈玮 |
| 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A 基金吧 档案 | 1.1994 | 1.1994 | 1.1908 | 1.1908 | 0.0086 | 0.72% | 开放申购 | 郑栋 |
| 018442 | 汇添富成长领航混合A 基金吧 档案 | 1.5643 | 1.5643 | 1.5247 | 1.5247 | 0.0396 | 2.60% | 开放申购 | 左剑 |
| 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
| 016947 | 国泰利安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陶然 |
| 013911 | 兴业兴睿两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0119 | 1.12% | 开放申购 | 邹慧 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.4703 | 1.0363 | 1.4697 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 刘涛 |
| 022931 | 华安中证A500ETF发起式联接Y 基金吧 档案 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2078 | 1.2078 | 0.0181 | 1.50% | 开放申购 | 许之彦,顾昕 |
| 159355 | 华宝中证800红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0527 | 1.0308 | 1.0406 | 0.0121 | 1.17% | 场内交易 | 张放,胡一江 |
| 011134 | 广发价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8389 | 0.8389 | 0.0031 | 0.37% | 开放申购 | 王明旭 |
| 021123 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0084 | 2.1544 | 1.9836 | 2.1296 | 0.0248 | 1.25% | 开放申购 | 李煜 |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1038 | 1.0928 | 1.0950 | 0.0088 | 0.81% | 开放申购 | 盛豪,徐帅宇 |
| 019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2541 | 1.2541 | 0.0054 | 0.43% | 开放申购 | 万建军 |
| 007701 | 国联安6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0409 | 1.0095 | 1.0407 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
| 019708 | 中银消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.7600 | 1.7600 | 1.7730 | 1.7730 | -0.0130 | -0.73% | 开放申购 | 杨庆运 |
| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 基金吧 档案 | 2.5787 | 2.5787 | 2.5623 | 2.5623 | 0.0164 | 0.64% | 暂停申购 | 刘伟伟 |
| 013519 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远,赵志源 |
| 014287 | 泰康新锐成长混合A 基金吧 档案 | 1.4663 | 1.4663 | 1.4332 | 1.4332 | 0.0331 | 2.31% | 限大额 | 韩庆 |
| 024454 | 景顺长城成长同行混合 基金吧 档案 | 1.4441 | 1.4441 | 1.4342 | 1.4342 | 0.0099 | 0.69% | 开放申购 | 农冰立 |
| 020562 | 东方红领先精选混合C 基金吧 档案 | 1.6120 | 1.6120 | 1.6070 | 1.6070 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 纪文静 |
| 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 3.4245 | 3.4245 | --- | --- | 限大额 | 张峰,宁君 |
| 017978 | 信澳优享生活混合C 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1642 | 1.1642 | -0.0142 | -1.22% | 开放申购 | 杨珂 |
| 019877 | 广发均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.5803 | 1.5803 | 1.5695 | 1.5695 | 0.0108 | 0.69% | 开放申购 | 杨冬 |
| 022273 | 鹏华丰和债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0052 | 0.52% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 005498 | 银华积极成长混合A 基金吧 档案 | 1.8745 | 1.8745 | 1.8622 | 1.8622 | 0.0123 | 0.66% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.3793 | 1.3793 | 1.3567 | 1.3567 | 0.0226 | 1.67% | 场内交易 | 林伟斌,李栩 |
| 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C 基金吧 档案 | 1.2279 | 1.2279 | 1.2692 | 1.2692 | -0.0413 | -3.25% | 开放申购 | 孟昱 |
| 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.1525 | 1.0197 | 1.1518 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 罗远航 |
| 018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9984 | 1.9984 | 1.9663 | 1.9663 | 0.0321 | 1.63% | 开放申购 | 王璐 |
| 022718 | 永赢锐见进取混合C 基金吧 档案 | 1.6479 | 1.6479 | 1.6511 | 1.6511 | -0.0032 | -0.19% | 开放申购 | 李文宾 |
| 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0041 | 0.37% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 018692 | 兴证全球恒盛90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王健 |
| 009511 | 信澳研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.3750 | 1.5675 | 1.3472 | 1.5397 | 0.0278 | 2.06% | 开放申购 | 冯明远 |
| 007746 | 华安现金润利 基金吧 档案 | 111.4082 | 111.4082 | 111.3556 | 111.3556 | 0.0526 | 0.05% | 开放申购 | 李邦长,庄文清 |
| 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1387 | 1.1387 | 0.0202 | 1.77% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 011902 | 南方竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0272 | 2.47% | 限大额 | 蒋秋洁 |
| 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7461 | 0.7461 | 0.0106 | 1.42% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6892 | 0.6892 | 0.6856 | 0.6856 | 0.0036 | 0.53% | 开放申购 | 储可凡 |
| 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2014 | 0.2014 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1798 | 1.1798 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 秦瑞 |
| 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 林景艺,马俊飞 |
| 016514 | 创金合信信用红利债券E 基金吧 档案 | 1.2194 | 1.3124 | 1.2185 | 1.3115 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 郑振源,谢创,张贺章 |
| 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0650 | 1.0464 | 1.0644 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 王文华 |
| 018071 | 长信均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.4313 | 1.4313 | 1.4091 | 1.4091 | 0.0222 | 1.58% | 限大额 | 高远 |
| 018443 | 汇添富成长领航混合C 基金吧 档案 | 1.5433 | 1.5433 | 1.5045 | 1.5045 | 0.0388 | 2.58% | 开放申购 | 左剑 |
| 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.6985 | 1.6985 | 1.6822 | 1.6822 | 0.0163 | 0.97% | 暂停申购 | 顾鑫峰 |
| 006467 | 浦银安盛双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.2839 | 1.2839 | 1.2796 | 1.2796 | 0.0043 | 0.34% | 开放申购 | 李羿,郑双超 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF 基金吧 档案 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3049 | 1.3049 | 0.0100 | 0.77% | 场内交易 | 柳军,李沐阳 |
| 024406 | 大成洞察优势混合 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李博 |
| 011127 | 富国清洁能源产业混合C 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.4886 | 1.1973 | 1.4880 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张富盛 |
| 011124 | 富国金融地产行业混合C 基金吧 档案 | 1.5511 | 1.5511 | 1.5581 | 1.5581 | -0.0070 | -0.45% | 开放申购 | 吴畏 |
| 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张鼎轩 |
| 560220 | 广发中证2000ETF 基金吧 档案 | 1.4648 | 1.4648 | 1.4509 | 1.4509 | 0.0139 | 0.96% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 曹治国 |
| 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.8991 | 1.8991 | 1.8813 | 1.8813 | 0.0178 | 0.95% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 005974 | 东方红配置精选混合A 基金吧 档案 | 1.6706 | 1.6706 | 1.6673 | 1.6673 | 0.0033 | 0.20% | 开放申购 | 孔令超 |
| 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 占冠良 |
| 016248 | 银华创新动力优选混合A 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0111 | 1.07% | 开放申购 | 向伊达 |
| 017477 | 安信睿见优选混合A 基金吧 档案 | 1.3846 | 1.3846 | 1.3726 | 1.3726 | 0.0120 | 0.87% | 限大额 | 聂世林 |
| 020495 | 建信研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.6238 | 1.6238 | 1.6211 | 1.6211 | 0.0027 | 0.17% | 开放申购 | 田元泉 |
| 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF 基金吧 档案 | 1.6545 | 1.6545 | 1.6663 | 1.6663 | -0.0118 | -0.71% | 场内交易 | 司帆 |
| 016842 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3414 | 1.3414 | 1.3387 | 1.3387 | 0.0027 | 0.20% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 基金吧 档案 | 2.5495 | 2.5495 | 2.5332 | 2.5332 | 0.0163 | 0.64% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 520600 | 广发中证港股通汽车ETF 基金吧 档案 | 1.4169 | 1.4169 | 1.4101 | 1.4101 | 0.0068 | 0.48% | 场内交易 | 刘杰 |
| 017513 | 广发北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.7838 | 1.7838 | 1.7872 | 1.7872 | -0.0034 | -0.19% | 限大额 | 刘杰 |
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0059 | 0.53% | 开放申购 | 李帅 |
| 024615 | 天弘稳健回报债券发起D 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 贺剑 |
| 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.2982 | 1.1542 | 1.2977 | 0.0005 | 0.04% | 封闭期 | 魏桢 |
| 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0566 | 1.0566 | -0.0201 | -1.90% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A 基金吧 档案 | 1.6452 | 1.6452 | 1.6412 | 1.6412 | 0.0040 | 0.24% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 009653 | 大成丰享回报混合A 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 512960 | 博时央企结构调整ETF 基金吧 档案 | 1.4450 | 1.4838 | 1.4147 | 1.4535 | 0.0303 | 2.14% | 场内交易 | 赵云阳 |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8820 | 1.8820 | --- | --- | 限大额 | 汪洋,金璜 |
| 010510 | 工银14天理财债券发起C 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李娜 |
| 011846 | 博时周期优选混合C 基金吧 档案 | 0.9774 | 0.9774 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0138 | 1.43% | 开放申购 | 王晗 |
| 014345 | 鹏华中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4510 | 1.4510 | 1.4267 | 1.4267 | 0.0243 | 1.70% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 022649 | 博时月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 于渤洋 |
| 021628 | 嘉实稳华纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 016695 | 天弘招利短债A 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘莹,程仕湘 |
| 010358 | 南方阿尔法混合C 基金吧 档案 | 0.6909 | 0.6909 | 0.6879 | 0.6879 | 0.0030 | 0.44% | 开放申购 | 张延闽 |
| 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0544 | 1.0455 | 1.0539 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张文玥 |
| 019628 | 中金成长领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1855 | 1.1855 | 0.0155 | 1.31% | 开放申购 | 丁杨 |
| 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0701 | 2.0701 | --- | --- | 暂停申购 | 李博 |
| 022677 | 富国中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2166 | 1.2166 | 0.0167 | 1.37% | 开放申购 | 徐幼华,蔡卡尔,高明哲 |
| 023908 | 安信上证科创综指增强发起A 基金吧 档案 | 1.4105 | 1.4105 | 1.3911 | 1.3911 | 0.0194 | 1.39% | 开放申购 | 施荣盛,朱舟扬 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2149 | 0.2375 | --- | --- | 限大额 | 杨涛,郭志辉 |
| 011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 基金吧 档案 | 0.7877 | 0.7877 | 0.7788 | 0.7788 | 0.0089 | 1.14% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2094 | 1.2094 | --- | --- | 限大额 | 祁广东 |
| 019801 | 华泰紫金价值甄选混合C 基金吧 档案 | 1.2276 | 1.2276 | 1.2175 | 1.2175 | 0.0101 | 0.83% | 暂停申购 | 查晓磊 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.5885 | 1.0132 | 1.5877 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 闫晗,吴轶 |
| 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.1896 | 1.1896 | 1.2027 | 1.2027 | -0.0131 | -1.09% | 开放申购 | 赵楠 |
| 025023 | 浦银安盛医疗创新混合C 基金吧 档案 | 0.9233 | 0.9233 | 0.9435 | 0.9435 | -0.0202 | -2.14% | 开放申购 | 徐博 |
| 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A 基金吧 档案 | 1.2614 | 1.2614 | 1.2614 | 1.2614 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙超 |
| 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0068 | 0.65% | 开放申购 | 王琦,赵荣杰 |
| 007657 | 东方红中证竞争力指数A 基金吧 档案 | 1.5412 | 1.5412 | 1.5341 | 1.5341 | 0.0071 | 0.46% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.1424 | 1.0016 | 1.1416 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 曹治国 |
| 002930 | 博时聚润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.2785 | 1.0548 | 1.2777 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 唐薇 |
| 002971 | 前海开源鼎安债券A 基金吧 档案 | 1.3630 | 1.3630 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0090 | 0.66% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.8937 | 1.8937 | 1.8829 | 1.8829 | 0.0108 | 0.57% | 限大额 | 尤家妤 |
| 019293 | 长江长扬混合发起A 基金吧 档案 | 1.5810 | 1.5810 | 1.5699 | 1.5699 | 0.0111 | 0.71% | 开放申购 | 诸勤秒 |
| 010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.1643 | 1.1667 | 1.1667 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 刘苏 |
| 017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0055 | -0.50% | 开放申购 | 梁超 |
| 012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 胡伟 |
| 013235 | 华富富惠一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0203 | 1.1450 | --- | --- | 暂停申购 | 姚姣姣 |
| 019570 | 诺安行业轮动混合C 基金吧 档案 | 2.5385 | 2.5385 | 2.5248 | 2.5248 | 0.0137 | 0.54% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0072 | 0.69% | 暂停申购 | 刘杰,李涛 |
| 020785 | 安信长鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 黄琬舒 |
| 015751 | 景顺长城品质长青混合C 基金吧 档案 | 1.8380 | 1.8380 | 1.8323 | 1.8323 | 0.0057 | 0.31% | 开放申购 | 农冰立 |
| 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 基金吧 档案 | 2.0892 | 2.0892 | 2.0510 | 2.0510 | 0.0382 | 1.86% | 开放申购 | 毛甜 |
| 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0983 | 1.0437 | 1.0974 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0292 | 1.0131 | 1.0181 | 0.0111 | 1.10% | 开放申购 | 张放 |
| 021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A 基金吧 档案 | 2.7776 | 2.7776 | 2.7005 | 2.7005 | 0.0771 | 2.86% | 开放申购 | 陈建华 |
| 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 徐华婧,吴轶 |
| 020570 | 建信宁远90天持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9965 | 1.0478 | 0.9956 | 1.0469 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
| 024717 | 汇安成长领航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9955 | 0.9955 | --- | --- | 暂停申购 | 单柏霖 |
| 019221 | 工银瑞享纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1738 | 1.1738 | 1.1728 | 1.1728 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 何秀红 |
| 009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0121 | -1.16% | 暂停申购 | 张坤 |
| 009955 | 广发鑫裕混合C 基金吧 档案 | 1.6283 | 1.9771 | 1.6138 | 1.9626 | 0.0145 | 0.90% | 开放申购 | 刘志辉,姚秋 |
| 006840 | 安信聚利增强债券C 基金吧 档案 | 1.2646 | 1.2646 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0046 | 0.37% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 018372 | 中泰星锐景气成长混合A 基金吧 档案 | 1.2072 | 1.2072 | 1.1993 | 1.1993 | 0.0079 | 0.66% | 开放申购 | 高兰君 |
| 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0364 | 3.64% | 开放申购 | 吴悠 |
| 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C 基金吧 档案 | 0.7249 | 0.7249 | 0.7175 | 0.7175 | 0.0074 | 1.03% | 开放申购 | 胡超,周晶晶 |
| 009966 | 宝盈祥琪混合C 基金吧 档案 | 0.8925 | 0.8925 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕姝仪,侯嘉敏 |
| 014126 | 华夏中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2071 | 1.2071 | 0.0086 | 0.71% | 开放申购 | 袁英杰 |
| 020052 | 博时惠泽混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.4459 | 1.4459 | 1.4288 | 1.4288 | 0.0171 | 1.20% | 开放申购 | 陈伟 |
| 009271 | 博时信用优选债券A 基金吧 档案 | 1.1561 | 1.1893 | 1.1557 | 1.1889 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 于渤洋 |
| 014075 | 嘉实内需精选混合C 基金吧 档案 | 0.8121 | 0.8121 | 0.8315 | 0.8315 | -0.0194 | -2.33% | 开放申购 | 吴越 |
| 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8360 | 0.9580 | 0.8370 | 0.9590 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 杨成 |
| 014373 | 浙商全景消费混合C 基金吧 档案 | 1.3764 | 1.3764 | 1.3805 | 1.3805 | -0.0041 | -0.30% | 开放申购 | 白玉 |
| 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈利,杨义山 |
| 018571 | 华宝安元债券C 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 024162 | 大成北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0503 | 1.0503 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 郑少芳 |
| 021415 | 泰康红利低波ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0522 | 1.0414 | 1.0500 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 魏军 |
| 009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9098 | 1.0538 | 0.9081 | 1.0521 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 008955 | 交银创新领航混合 基金吧 档案 | 1.5850 | 1.5850 | 1.5680 | 1.5680 | 0.0170 | 1.08% | 开放申购 | 郭斐 |
| 016482 | 兴证全球恒信债券C 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 田志祥 |
| 015160 | 南方宝嘉混合A 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0068 | 0.60% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0720 | 1.0454 | 1.0582 | 0.0138 | 1.32% | 开放申购 | 龚丽丽,张晓南 |
| 015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E 基金吧 档案 | 3.4478 | 3.4478 | 3.3751 | 3.3751 | 0.0727 | 2.15% | 开放申购 | 周思捷 |
| 002222 | 嘉实新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.7008 | 1.5845 | 1.6953 | 0.0055 | 0.35% | 开放申购 | 赖礼辉,轩璇 |
| 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.2286 | 1.0211 | 1.2280 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0995 | 1.0843 | 1.0943 | 0.0052 | 0.48% | 开放申购 | 方潇玥 |
| 014886 | 长盛匠心研究混合C 基金吧 档案 | 1.2719 | 1.2719 | 1.2704 | 1.2704 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 郭堃 |
| 011032 | 东方红睿泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3372 | 1.3372 | 1.3215 | 1.3215 | 0.0157 | 1.19% | 开放申购 | 苗宇 |
| 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.8460 | 1.8460 | 1.7893 | 1.7893 | 0.0567 | 3.17% | 开放申购 | 祁世超,洪明华 |
| 017828 | 富国时代精选混合A 基金吧 档案 | 1.7742 | 1.7742 | 1.7665 | 1.7665 | 0.0077 | 0.44% | 开放申购 | 许炎 |
| 014538 | 长城研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3964 | 1.3964 | -0.0024 | -0.17% | 开放申购 | 周诗博 |
| 024316 | 南方中证全指家用电器指数发起C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 杨恺宁 |
| 023251 | 信澳季季鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨彬 |
| 007796 | 博时央创ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6717 | 1.6717 | 1.6280 | 1.6280 | 0.0437 | 2.68% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
| 023296 | 富国安阳90天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘爱民 |
| 023023 | 交银中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2238 | 1.2238 | 0.0182 | 1.49% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 003166 | 鹏华弘嘉混合C 基金吧 档案 | 2.7710 | 2.7710 | 2.7566 | 2.7566 | 0.0144 | 0.52% | 限大额 | 汤志彦 |
| 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF 基金吧 档案 | 1.5726 | 1.5726 | 1.5794 | 1.5794 | -0.0068 | -0.43% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 006220 | 工银上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4527 | 1.4527 | 1.4387 | 1.4387 | 0.0140 | 0.97% | 开放申购 | 赵栩 |
| 013096 | 安信远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.2778 | 1.2778 | 1.2655 | 1.2655 | 0.0123 | 0.97% | 开放申购 | 张竞 |
| 021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.4222 | 1.4222 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0322 | 2.32% | 限大额 | 刘璇子 |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0115 | 2.0115 | 1.9999 | 1.9999 | 0.0116 | 0.58% | 开放申购 | 程洲 |
| 516570 | 易方达中证石化产业ETF 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8579 | 0.8579 | 0.0231 | 2.69% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 010357 | 南方阿尔法混合A 基金吧 档案 | 0.7108 | 0.7108 | 0.7077 | 0.7077 | 0.0031 | 0.44% | 开放申购 | 张延闽 |
| 016895 | 中银卓越成长混合A 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2315 | 1.2315 | 0.0105 | 0.85% | 开放申购 | 黄珺 |
| 970140 | 国元元赢30天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李雅婷,柯贤发 |
| 006327 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3435 | 1.3435 | --- | --- | 开放申购 | 余海燕 |
| 024049 | 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈文扬 |
| 002315 | 创金合信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.7134 | 1.8584 | 1.6928 | 1.8378 | 0.0206 | 1.22% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.2890 | 1.2784 | 1.2784 | 0.0106 | 0.83% | 开放申购 | 李康 |
| 010265 | 鹏华成长智选混合C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0112 | 1.13% | 开放申购 | 梁浩,包兵华 |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1622 | 1.0170 | 1.1586 | 0.0036 | 0.35% | 限大额 | 马丁 |
| 010172 | 中银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7530 | 1.7530 | 1.7510 | 1.7510 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 李建 |
| 519674 | 银河创新成长混合A 基金吧 档案 | 10.1751 | 10.1751 | 9.8951 | 9.8951 | 0.2800 | 2.83% | 开放申购 | 郑巍山 |
| 009993 | 嘉实前沿创新混合 基金吧 档案 | 1.4733 | 1.4733 | 1.4560 | 1.4560 | 0.0173 | 1.19% | 开放申购 | 王贵重,何鸣晓 |
| 022389 | 天弘稳兴债券C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 柴文婷 |
| 024668 | 中银欣享利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0331 | 1.0221 | 1.0321 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 白洁,刘筱筠 |
| 159325 | 南方中证半导体行业精选ETF 基金吧 档案 | 1.6592 | 1.6592 | 1.6261 | 1.6261 | 0.0331 | 2.04% | 场内交易 | 赵卓雄,何典鸿 |
| 014795 | 富国远见优选混合C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0115 | -1.09% | 开放申购 | 王园园 |
| 515900 | 博时央企创新驱动ETF 基金吧 档案 | 1.6062 | 1.6062 | 1.5615 | 1.5615 | 0.0447 | 2.86% | 场内交易 | 赵云阳,杨振建 |
| 024722 | 兴业丰泰债券C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 王卓然,冯小波 |
| 022333 | 广发同远回报混合C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1142 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0278 | 2.56% | 暂停申购 | 冯汉杰 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A 基金吧 档案 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2545 | 1.2545 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘树荣 |
| 010273 | 嘉实价值长青混合A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0229 | 2.25% | 限大额 | 谭丽 |
| 011313 | 东方红启华三年持有混合B 基金吧 档案 | 4.1343 | 4.1343 | 4.0774 | 4.0774 | 0.0569 | 1.40% | 限大额 | 蔡志鹏,周云 |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄莹洁,季参平 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.8056 | 1.0840 | 1.7983 | 0.0073 | 0.67% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5272 | 1.6697 | --- | --- | 限大额 | 杨涛,郭志辉 |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2119 | 1.2602 | 1.2112 | 1.2595 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 姚晶 |
| 257040 | 国联安红利混合 基金吧 档案 | 1.3380 | 2.4090 | 1.3350 | 2.4060 | 0.0030 | 0.22% | 开放申购 | 徐俊 |
| 022979 | 华夏中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.1863 | 1.1863 | 0.0177 | 1.49% | 开放申购 | 李俊 |
| 001257 | 兴业收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.5830 | 1.8340 | 1.5760 | 1.8270 | 0.0070 | 0.44% | 限大额 | 周鸣,丁进 |
| 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.1494 | 1.0089 | 1.1488 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 010378 | 广发价值核心混合C 基金吧 档案 | 0.9624 | 0.9624 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0115 | -1.18% | 开放申购 | 吴远怡 |
| 015358 | 摩根慧享成长混合C 基金吧 档案 | 1.4284 | 1.4284 | 1.3985 | 1.3985 | 0.0299 | 2.14% | 开放申购 | 李德辉 |
| 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 张静,邓雅琨 |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0198 | 2.1658 | 1.9948 | 2.1408 | 0.0250 | 1.25% | 开放申购 | 李煜 |
| 016331 | 鹏华创兴增利债券D 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 罗佳,时赟超 |
| 019190 | 华商品质价值混合C 基金吧 档案 | 1.7687 | 1.7687 | 1.7544 | 1.7544 | 0.0143 | 0.82% | 开放申购 | 余懿 |
| 011338 | 兴全合远两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0279 | 1.0279 | -0.0101 | -0.98% | 开放申购 | 吴钊华 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.1286 | 1.0529 | 1.1279 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴彬 |
| 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1733 | 1.1733 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0159 | 1.37% | 开放申购 | 董瑾,吴振翔 |
| 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 基金吧 档案 | 1.5086 | 1.5086 | 1.5153 | 1.5153 | -0.0067 | -0.44% | 暂停申购 | 王贵重 |
| 023390 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1209 | 1.1099 | 1.1209 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.4096 | 1.4096 | 1.4122 | 1.4122 | -0.0026 | -0.18% | 限大额 | 徐猛 |
| 257030 | 国联安优势混合 基金吧 档案 | 1.2820 | 3.0020 | 1.2720 | 2.9920 | 0.0100 | 0.79% | 开放申购 | 韦明亮 |
| 009412 | 易方达招易一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1918 | 1.1918 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 张略钊 |
| 009862 | 鹏华新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.8506 | 0.8506 | 0.8382 | 0.8382 | 0.0124 | 1.48% | 开放申购 | 梁浩 |
| 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.1167 | 1.0948 | 1.1161 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 崔思维,陈硕 |
| 011669 | 长信优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.8190 | 0.8190 | 0.8157 | 0.8157 | 0.0033 | 0.40% | 开放申购 | 叶松 |
| 025072 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 占冠良 |
| 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1653 | 1.1653 | 0.0064 | 0.55% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦,王焘 |
| 009542 | 银华富利精选混合A 基金吧 档案 | 0.6709 | 0.6709 | 0.6822 | 0.6822 | -0.0113 | -1.66% | 开放申购 | 焦巍,秦锋 |
| 014734 | 广发睿合混合A 基金吧 档案 | 0.9679 | 0.9679 | 0.9762 | 0.9762 | -0.0083 | -0.85% | 开放申购 | 林英睿 |
| 022808 | 创金合信恒睿90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张贺章 |
| 159359 | 华安中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2623 | 1.2623 | 1.2427 | 1.2427 | 0.0196 | 1.58% | 场内交易 | 许之彦,顾昕 |
| 023004 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,丁凯琳 |
| 517000 | 银华中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0068 | 0.65% | 场内交易 | 王帅 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.8062 | 2.8062 | 2.8080 | 2.8080 | -0.0018 | -0.06% | 开放申购 | 萧楠 |
| 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5429 | 1.5429 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 516510 | 易方达中证云计算ETF 基金吧 档案 | 1.6917 | 1.6917 | 1.6723 | 1.6723 | 0.0194 | 1.16% | 场内交易 | 张湛 |
| 011670 | 长信优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.7973 | 0.7973 | 0.7942 | 0.7942 | 0.0031 | 0.39% | 开放申购 | 叶松 |
| 019189 | 华商品质价值混合A 基金吧 档案 | 1.8056 | 1.8056 | 1.7907 | 1.7907 | 0.0149 | 0.83% | 开放申购 | 余懿 |
| 009022 | 鹏华丰诚债券C 基金吧 档案 | 1.2003 | 1.2003 | 1.1988 | 1.1988 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 祝松,吴国杰 |
| 005451 | 鹏扬双利债券A 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.4001 | 1.1488 | 1.3988 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 002783 | 东方红价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.5480 | 1.1509 | 1.5469 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 纪文静 |
| 023404 | 海富通致远量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0163 | 1.50% | 开放申购 | 林立禾 |
| 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8146 | 1.8146 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.3390 | 1.2557 | 1.3377 | 0.0013 | 0.10% | 暂停申购 | 郭振宇 |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 任翀 |
| 001863 | 东方红收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.3389 | 1.5529 | 1.3367 | 1.5507 | 0.0022 | 0.16% | 开放申购 | 孔令超 |
| 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 姜晓丽,贺剑,陈敏 |
| 008317 | 光大保德信睿盈混合A 基金吧 档案 | 0.6368 | 0.6368 | 0.6338 | 0.6338 | 0.0030 | 0.47% | 开放申购 | 马鹏飞,林晓凤 |
| 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C 基金吧 档案 | 1.2086 | 1.2086 | 1.1942 | 1.1942 | 0.0144 | 1.21% | 开放申购 | 申庆,张晓峰 |
| 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.4004 | 1.4004 | 1.4031 | 1.4031 | -0.0027 | -0.19% | 限大额 | 徐猛 |
| 021743 | 鹏扬淳享债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王黎骁,管悦 |
| 017846 | 国金中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3123 | 1.3123 | 1.3008 | 1.3008 | 0.0115 | 0.88% | 开放申购 | 李洪超 |
| 513050 | 易方达中概互联50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7438 | 1.7438 | --- | --- | 场内交易 | 余海燕,刘依姗 |
| 006622 | 华夏养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴沛文,李星佑 |
| 016182 | 华安安进灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4245 | 1.4744 | 1.4151 | 1.4650 | 0.0094 | 0.66% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 011339 | 兴全合远两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9909 | 0.9909 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0100 | -1.00% | 开放申购 | 吴钊华 |
| 014801 | 红土创新丰源中短债A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.1222 | 1.0170 | 1.1220 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邱骏 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合A 基金吧 档案 | 1.7120 | 1.7120 | 1.7126 | 1.7126 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 022942 | 泰康中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2051 | 1.2118 | 1.1870 | 1.1937 | 0.0181 | 1.52% | 开放申购 | 魏军 |
| 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.1803 | 1.0109 | 1.1795 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 应琛 |
| 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0023 | 0.23% | 暂停申购 | 王曦,刘曼沁,王焘 |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.5258 | 3.0068 | 2.4541 | 2.9351 | 0.0717 | 2.92% | 限大额 | 郑有为 |
| 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9051 | 1.9051 | --- | --- | 限大额 | 张钟玉,蒋一茜 |
| 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.7743 | 0.7743 | 0.7634 | 0.7634 | 0.0109 | 1.43% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 013951 | 创金合信尊隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.1503 | 1.0276 | 1.1496 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 郑振源,谢创 |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.1271 | 1.0080 | 1.1269 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘鹏飞,肖芳芳 |
| 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 0.9361 | 0.9361 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0195 | 2.13% | 场内交易 | 魏军 |
| 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0763 | 1.0003 | 1.0755 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 康钊 |
| 016611 | 富国稳健添盈债券C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4920 | 1.4920 | 1.4686 | 1.4686 | 0.0234 | 1.59% | 开放申购 | 谢夫 |
| 020717 | 景顺长城60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈威霖 |
| 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0059 | 0.59% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4086 | 1.6086 | 1.3709 | 1.5709 | 0.0377 | 2.75% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 017366 | 泰康新锐成长混合C 基金吧 档案 | 1.4338 | 1.4338 | 1.4016 | 1.4016 | 0.0322 | 2.30% | 限大额 | 韩庆 |
| 007768 | 信澳安盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1541 | 1.0528 | 1.1535 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨彬,周帅 |
| 017837 | 博时中债7-10政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1540 | 1.1121 | 1.1527 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 鲁邦旺,张磊 |
| 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.3010 | 1.3010 | 1.2807 | 1.2807 | 0.0203 | 1.59% | 开放申购 | 林伟斌 |
| 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.9177 | 1.9177 | 1.9027 | 1.9027 | 0.0150 | 0.79% | 开放申购 | 刘文魁 |
| 012226 | 嘉实优势精选混合C 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0171 | 1.66% | 开放申购 | 胡宇飞 |
| 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 许一尊 |
| 016464 | 兴证全球合瑞混合A 基金吧 档案 | 1.2564 | 1.2564 | 1.2546 | 1.2546 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 谢书英 |
| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C 基金吧 档案 | 1.9308 | 1.9308 | 1.9158 | 1.9158 | 0.0150 | 0.78% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 012458 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 马双 |
| 007127 | 博道远航混合C 基金吧 档案 | 1.7262 | 1.9562 | 1.7082 | 1.9382 | 0.0180 | 1.05% | 开放申购 | 杨梦 |
| 163821 | 中银沪深300等权重指数 基金吧 档案 | 2.1430 | 2.1430 | 2.1060 | 2.1060 | 0.0370 | 1.76% | 开放申购 | 赵建忠,李念 |
| 014540 | 华安优势精选混合C 基金吧 档案 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9561 | 0.9561 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 盛骅 |
| 005975 | 东方红配置精选混合C 基金吧 档案 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6068 | 1.6068 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 孔令超 |
| 001402 | 中信保诚新选混合A 基金吧 档案 | 1.7810 | 1.7810 | 1.7010 | 1.7010 | 0.0800 | 4.70% | 开放申购 | 孙惠成 |
| 023032 | 安信优选价值混合A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 张明 |
| 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 轩璇,李欣 |
| 163816 | 中银转债增强债券A 基金吧 档案 | 3.4457 | 3.4457 | 3.4349 | 3.4349 | 0.0108 | 0.31% | 限大额 | 范锐 |
| 009777 | 中欧阿尔法混合C 基金吧 档案 | 0.8241 | 0.8241 | 0.8235 | 0.8235 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 彭炜 |
| 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.3802 | 1.3802 | 1.3736 | 1.3736 | 0.0066 | 0.48% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.1564 | 1.0231 | 1.1561 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙霄宇 |
| 270050 | 广发新经济混合A 基金吧 档案 | 2.6387 | 2.6387 | 2.5717 | 2.5717 | 0.0670 | 2.61% | 开放申购 | 姜冬青 |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9296 | 0.9296 | 0.0091 | 0.98% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 008678 | 财通兴利纯债12个月定开债 基金吧 档案 | 1.1919 | 1.2595 | 1.1911 | 1.2587 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 张婉玉 |
| 021333 | 信澳国企智选混合A 基金吧 档案 | 1.3177 | 1.3177 | 1.2998 | 1.2998 | 0.0179 | 1.38% | 开放申购 | 林景艺,王伟 |
| 012563 | 景顺长城90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陈健宾,毛从容 |
| 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.1691 | 1.0931 | 1.1682 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 武苇杭,刘筱筠 |
| 012501 | 博时汇荣回报混合C 基金吧 档案 | 1.2688 | 1.2688 | 1.2569 | 1.2569 | 0.0119 | 0.95% | 开放申购 | 吴渭 |
| 008773 | 中银景泰回报混合 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.1246 | 1.0042 | 1.1224 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 涂海强 |
| 023292 | 华宝宝益90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 高文庆 |
| 011208 | 泰康招享混合A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 经惠云,周妍 |
| 007968 | 华泰柏瑞研究精选A 基金吧 档案 | 1.4258 | 1.4258 | 1.4189 | 1.4189 | 0.0069 | 0.49% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4165 | 2.4165 | 2.4216 | 2.4216 | -0.0051 | -0.21% | 开放申购 | 吴畏 |
| 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 2.0953 | 2.0953 | 2.0911 | 2.0911 | 0.0042 | 0.20% | 开放申购 | 孙悦,董梁 |
| 007394 | 东兴兴财短债债券A 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 任祺,冯晨,陈工文 |
| 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 杜广 |
| 022192 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李少华 |
| 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1872 | 1.1872 | --- | --- | 限大额 | 祁广东 |
| 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 010513 | 淳厚益加债券A 基金吧 档案 | 1.2324 | 1.2324 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0031 | 0.25% | 开放申购 | 张蕊,朱宝国 |
| 005737 | 博时上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0130 | 0.98% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8037 | 1.2470 | 1.7512 | 1.2137 | 0.0525 | 3.00% | 开放申购 | 闫冬 |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.2265 | 1.0502 | 1.2202 | 0.0063 | 0.60% | 限大额 | 李茜 |
| 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一,张月 |
| 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 202213 | 南方核心竞争混合 基金吧 档案 | 2.6574 | 3.2866 | 2.6250 | 3.2526 | 0.0324 | 1.23% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.0283 | 2.0283 | 1.9773 | 1.9773 | 0.0510 | 2.58% | 开放申购 | 何丽竹 |
| 011331 | 鹏华远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9723 | 0.9723 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0029 | 0.30% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 008229 | 鑫元安硕两年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0159 | 1.1214 | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9622 | 1.9622 | --- | --- | 暂停申购 | 汤志彦 |
| 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.1332 | 1.0750 | 1.1310 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 段伟良 |
| 015697 | 华夏磐润两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.3526 | 1.3526 | 1.3233 | 1.3233 | 0.0293 | 2.21% | 暂停申购 | 张城源 |
| 100056 | 富国低碳环保混合 基金吧 档案 | 2.3790 | 2.9740 | 2.3550 | 2.9500 | 0.0240 | 1.02% | 开放申购 | 汤启 |
