招商银行股份有限公司托管基金![](//j5.dfcfw.com/fund/images/bank_reload.gif) |
[开放式基金] 最新更新日期:2025-02-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
000783 | 博时季季享持有期A 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1794 | 1.1541 | 1.1796 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 于渤洋 |
000784 | 博时季季享持有期B 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1613 | 1.1378 | 1.1615 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 于渤洋 |
380010 | 中银聚享债券A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1255 | 1.0551 | 1.1272 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 李家毅 |
380011 | 中银聚享债券B 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.1451 | 1.0597 | 1.1468 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 李家毅 |
485020 | 工银14天理财债券发起B 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李娜 |
485120 | 工银14天理财债券发起A 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李娜 |
530029 | 建信荣元一年定开债 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.1371 | 1.0929 | 1.1379 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 刘思,闫晗 |
880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0584 | 1.0584 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 郑少亮 |
952001 | 国泰君安君得利短债A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0938 | 1.0474 | 1.0939 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杜浩然 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2408 | 1.2408 | 0.0182 | 1.47% | 暂停申购 | 刘旭 |
016558 | 安信洞见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0098 | 1.05% | 开放申购 | 陈鹏 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0239 | 2.23% | 场内交易 | 张娅,郜哲,李孝华 |
159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7774 | 0.7774 | 0.7713 | 0.7713 | 0.0061 | 0.79% | 场内交易 | 刘淼,李绍 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5548 | 0.5548 | 0.0241 | 4.34% | 开放申购 | 杨欢 |
017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰 |
014454 | 中银双息回报混合C 基金吧 档案 | 1.5720 | 1.5720 | 1.5584 | 1.5584 | 0.0136 | 0.87% | 开放申购 | 刘腾 |
021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9916 | 0.9916 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金猛 |
970099 | 东证融汇鑫享30天滚动C 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1123 | 1.1123 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
501053 | 东方红目标优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.4484 | 1.0674 | 1.4454 | 0.0030 | 0.28% | 暂停申购 | 徐觅 |
021332 | 安信60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 黄晓宾,宛晴 |
017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1497 | 0.1497 | --- | --- | 暂停申购 | 张军 |
002964 | 国投瑞银顺鑫定开 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.2758 | 1.1775 | 1.2765 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 颜文浩 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6413 | 0.6413 | 0.6333 | 0.6333 | 0.0080 | 1.26% | 开放申购 | 李晓星,张腾 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 胡奕,陈思行 |
018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0441 | 1.0441 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 杜国昊,朱黎明 |
159505 | 博时国证2000ETF 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0069 | 0.65% | 场内交易 | 唐屹兵 |
017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0073 | 2.0073 | --- | --- | 暂停申购 | 汪洋,张晓南 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8522 | 0.8522 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0336 | 4.10% | 开放申购 | 王颖 |
011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A 基金吧 档案 | 0.8335 | 0.8335 | 0.8286 | 0.8286 | 0.0049 | 0.59% | 开放申购 | 龙川,杨扬 |
018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 冯瑞玲,颜彪 |
019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0019 | -0.19% | 限大额 | 李沐阳 |
006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
588110 | 广发上证科创板成长ETF 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0026 | -0.23% | 场内交易 | 罗国庆 |
021713 | 鑫元招利D 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 俞敏超,郭卉 |
018554 | 交银启嘉混合A 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0179 | 1.75% | 开放申购 | 黄鼎 |
004322 | 创金合信尊隆纯债A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.3169 | 1.0446 | 1.3175 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 郑振源,谢创 |
014060 | 富国安慧短债债券C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0722 | 1.0722 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 吴旅忠 |
512820 | 汇添富中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.3236 | 1.5196 | 1.3181 | 1.5141 | 0.0055 | 0.42% | 场内交易 | 晏阳 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C 基金吧 档案 | 0.7339 | 0.7339 | 0.7241 | 0.7241 | 0.0098 | 1.35% | 开放申购 | 陈思 |
016593 | 长城远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.7718 | 0.7718 | 0.7664 | 0.7664 | 0.0054 | 0.70% | 开放申购 | 廖瀚博 |
020054 | 博时惠泽混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0112 | 0.99% | 暂停申购 | 陈伟 |
021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2581 | 1.2581 | 0.0186 | 1.48% | 开放申购 | 牛志冬 |
006593 | 博道中证500增强A 基金吧 档案 | 1.7461 | 2.0261 | 1.7381 | 2.0181 | 0.0080 | 0.46% | 开放申购 | 杨梦 |
019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 基金吧 档案 | 1.4727 | 1.4727 | 1.4592 | 1.4592 | 0.0135 | 0.93% | 暂停申购 | 刘伟伟 |
021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.7294 | 1.7294 | 1.6759 | 1.6759 | 0.0535 | 3.19% | 开放申购 | 潘水洋 |
018911 | 中欧科技成长混合C 基金吧 档案 | 1.3015 | 1.3015 | 1.2819 | 1.2819 | 0.0196 | 1.53% | 开放申购 | 代云锋 |
910026 | 东方红新源三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.9415 | 2.0565 | 1.9065 | 2.0215 | 0.0350 | 1.84% | 暂停申购 | 高义 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王文华 |
022540 | 天弘安利短债E 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘莹,程仕湘 |
019960 | 富国远见价值混合A 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0117 | 1.12% | 开放申购 | 蒲世林 |
010680 | 华夏新兴成长股票A 基金吧 档案 | 0.7559 | 0.7559 | 0.7414 | 0.7414 | 0.0145 | 1.96% | 开放申购 | 张帆 |
019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3970 | 1.3970 | --- | --- | 暂停申购 | 张军,胡迪 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1473 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕姝仪,王灏 |
022676 | 富国中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐幼华 |
513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5022 | 1.5022 | --- | --- | 暂停申购 | 田希蒙 |
021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9527 | 0.9527 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0078 | 0.83% | 开放申购 | 金泽宇 |
022807 | 创金合信恒睿90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张贺章 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0627 | 1.0423 | 1.0623 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 江勇 |
020948 | 大成景朔利率债A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 冯佳 |
021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2766 | 1.2766 | 1.1958 | 1.1958 | 0.0808 | 6.76% | 开放申购 | 夏浩洋 |
016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杜国昊 |
013738 | 嘉实短债债券C 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李曈,韩昭 |
007234 | 博时优势企业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1859 | 1.1859 | 1.1743 | 1.1743 | 0.0116 | 0.99% | 开放申购 | 李洋 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2337 | 1.4567 | 1.2342 | 1.4572 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 邓明明 |
015144 | 中欧智能制造混合C 基金吧 档案 | 1.3264 | 1.3264 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0304 | 2.35% | 开放申购 | 邵洁 |
019396 | 博时双月乐60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 鲁邦旺 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.2985 | 1.1440 | 1.2986 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴振华 |
159508 | 华安国证生物医药ETF 基金吧 档案 | 0.7644 | 0.7644 | 0.7457 | 0.7457 | 0.0187 | 2.51% | 场内交易 | 苏卿云 |
160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8018 | 1.9018 | 1.8024 | 1.9024 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 罗霄,高晖 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.1131 | 1.0445 | 1.1105 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 梁杏,吴可凡 |
008712 | 景顺长城品质成长混合A 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0191 | 1.68% | 开放申购 | 刘苏 |
159357 | 博时中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0205 | 1.0091 | 1.0106 | 0.0099 | 0.98% | 场内交易 | 杨振建 |
020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 袁蓓,江源 |
006672 | 广发招财短债债券A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.1680 | 1.0606 | 1.1681 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方抗 |
003191 | 创金合信消费主题股票C 基金吧 档案 | 1.8097 | 1.7087 | 1.7992 | 1.6988 | 0.0105 | 0.58% | 开放申购 | 陈建军 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0083 | 0.79% | 开放申购 | 苏俊杰 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 马强 |
017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1497 | 0.1497 | --- | --- | 暂停申购 | 张军 |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 基金吧 档案 | 1.2446 | 1.4040 | 1.2461 | 1.4055 | -0.0015 | -0.12% | 暂停申购 | 王石千,林艺杰 |
016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0453 | 1.0453 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李燕 |
006597 | 国泰利享中短债债券A 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2019 | 1.2019 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 丁士恒,陶然 |
020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
018430 | 摩根世代趋势混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7688 | 0.7688 | 0.7583 | 0.7583 | 0.0105 | 1.38% | 开放申购 | 赵隆隆 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3441 | 1.3441 | 0.0035 | 0.26% | 开放申购 | 王睿,江峰 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1899 | 1.1899 | 1.1806 | 1.1806 | 0.0093 | 0.79% | 开放申购 | 张艺敏 |
010274 | 嘉实价值长青混合C 基金吧 档案 | 0.8382 | 0.8382 | 0.8394 | 0.8394 | -0.0012 | -0.14% | 限大额 | 谭丽 |
004222 | 金信民旺债券A 基金吧 档案 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2178 | 1.2178 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 蔡宇飞,杨杰 |
022422 | 大成中证A500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0091 | 0.92% | 开放申购 | 刘淼 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8324 | 0.8324 | 0.0084 | 1.01% | 限大额 | 荣膺 |
014705 | 国泰君安君得利短债C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0871 | 1.0443 | 1.0872 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杜浩然 |
516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0187 | 1.86% | 场内交易 | 伍臣东 |
518600 | 广发上海金ETF 基金吧 档案 | 6.4998 | 1.5921 | 6.4653 | 1.5836 | 0.0345 | 0.53% | 场内交易 | 姚曦 |
003496 | 鹏华弘尚混合C 基金吧 档案 | 1.6112 | 1.6662 | 1.6117 | 1.6667 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 刘涛 |
000189 | 易方达丰华债券A 基金吧 档案 | 1.3287 | 1.5434 | 1.3273 | 1.5419 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 王成,李中阳 |
010752 | 宝盈优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.4711 | 0.4711 | 0.4665 | 0.4665 | 0.0046 | 0.99% | 开放申购 | 侯嘉敏 |
010710 | 安信医药健康股票C 基金吧 档案 | 0.8932 | 0.9502 | 0.8704 | 0.9274 | 0.0228 | 2.62% | 开放申购 | 池陈森 |
011301 | 易方达智造优势混合C 基金吧 档案 | 0.9362 | 0.9362 | 0.9251 | 0.9251 | 0.0111 | 1.20% | 开放申购 | 祁禾 |
010852 | 中欧内需成长混合A 基金吧 档案 | 0.6971 | 0.6971 | 0.6919 | 0.6919 | 0.0052 | 0.75% | 开放申购 | 钟鸣 |
970145 | 财达证券稳达中短债C 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孔雀 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C 基金吧 档案 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0030 | 0.23% | 暂停申购 | 袁宜 |
561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0046 | 0.43% | 场内交易 | 史宝珖,张乐涛 |
003193 | 创金合信尊智纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.2810 | 1.0569 | 1.2818 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 郑振源 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1786 | 1.1164 | 1.1785 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞,邓栋 |
016330 | 鹏华创兴增利债券C 基金吧 档案 | 0.9912 | 0.9912 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杨雅洁,李君 |
016405 | 大成景泽中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0669 | 1.0376 | 1.0676 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 汪曦 |
005742 | 南方成安优选混合 基金吧 档案 | 1.3703 | 1.3703 | 1.3487 | 1.3487 | 0.0216 | 1.60% | 开放申购 | 章晖 |
011855 | 银华长荣混合A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0047 | 0.47% | 开放申购 | 胡银玉 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6476 | 0.6476 | 0.6315 | 0.6315 | 0.0161 | 2.55% | 开放申购 | 姚志鹏 |
018856 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王奕蕾 |
380006 | 中银纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.5456 | 1.1849 | 1.5473 | -0.0017 | -0.14% | 限大额 | 林炎滨 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 黄华 |
011829 | 平安睿享成长混合C 基金吧 档案 | 0.6608 | 0.6608 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0108 | 1.66% | 开放申购 | 黄维 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C 基金吧 档案 | 0.8148 | 0.8148 | 0.8154 | 0.8154 | -0.0006 | -0.07% | 暂停申购 | 刘杰,李涛 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1036 | 1.1027 | 1.1042 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 闫红蕾 |
020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王侃 |
002361 | 国富恒瑞债券A 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.5690 | 1.3260 | 1.5700 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 赵晓东 |
005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,廉赵峰 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 0.5882 | 0.5882 | 0.5637 | 0.5637 | 0.0245 | 4.35% | 开放申购 | 杨欢 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0169 | 1.48% | 开放申购 | 王崇 |
018724 | 长信汇智量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0028 | 0.29% | 开放申购 | 左金保 |
014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0100 | 0.95% | 开放申购 | 饶刚,侯振新 |
016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2409 | 0.2409 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉,蒋一茜 |
011185 | 东方阿尔法招阳混合C 基金吧 档案 | 0.4832 | 0.4832 | 0.4835 | 0.4835 | -0.0003 | -0.06% | 暂停申购 | 刘明,潘令梓 |
005483 | 博时创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6819 | 0.6819 | 0.6859 | 0.6859 | -0.0040 | -0.58% | 开放申购 | 齐宁 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.1583 | 1.1300 | 1.1586 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈玮,武苇杭 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.2044 | 1.2044 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0112 | 0.94% | 开放申购 | 李栩 |
008694 | 平安元盛超短债A 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1308 | 1.1308 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 苏宁 |
021776 | 华安月月丰30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吴文明 |
872029 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吕琪 |
015306 | 银华鑫峰混合C 基金吧 档案 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0043 | 0.45% | 开放申购 | 王海峰 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0843 | 1.0843 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 杜广 |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7655 | 0.7655 | 0.0061 | 0.80% | 场内交易 | 陆志明 |
970141 | 国元元赢30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李雅婷,柯贤发 |
010158 | 汇安中证500增强C 基金吧 档案 | 0.8896 | 0.8896 | 0.8851 | 0.8851 | 0.0045 | 0.51% | 开放申购 | 柳预才 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C 基金吧 档案 | 2.1555 | 2.1555 | 2.1583 | 2.1583 | -0.0028 | -0.13% | 限大额 | 黄海 |
013091 | 摩根均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.6723 | 0.6723 | 0.6677 | 0.6677 | 0.0046 | 0.69% | 开放申购 | 倪权生 |
007519 | 东方阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 0.8039 | 0.8039 | 0.8116 | 0.8116 | -0.0077 | -0.95% | 开放申购 | 周谧 |
520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 基金吧 档案 | 0.9236 | 0.9236 | 0.9091 | 0.9091 | 0.0145 | 1.59% | 场内交易 | 张晓南,龚丽丽 |
006320 | 易方达安瑞短债C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.1586 | 1.0057 | 1.1587 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 石大怿 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0087 | 0.87% | 开放申购 | 张天闻 |
018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7248 | 0.7248 | 0.0498 | 6.87% | 开放申购 | 王紫菡 |
002438 | 创金合信尊盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.3730 | 1.0100 | 1.3740 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 郑振源 |
159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9532 | 0.9532 | --- | --- | 暂停申购 | 李直,张钟玉 |
006111 | 泰康弘实3月定开混合 基金吧 档案 | 0.9461 | 1.5887 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 桂跃强,陈怡,陆建巍 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1645 | 1.1645 | 0.0071 | 0.61% | 开放申购 | 鲍杰 |
019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2947 | 1.2947 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0137 | 1.07% | 开放申购 | 夏浩洋 |
011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C 基金吧 档案 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9613 | 0.9613 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王曦,刘曼沁 |
010297 | 万家互联互通中国优势C 基金吧 档案 | 0.6646 | 0.6646 | 0.6667 | 0.6667 | -0.0021 | -0.31% | 开放申购 | 尹航 |
009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.1216 | 1.0045 | 1.1215 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘鹏飞,肖芳芳 |
009295 | 民生睿智一年定开债 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.1223 | 1.0635 | 1.1235 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 关键 |
011725 | 东方红新源三年持有混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高义 |
023022 | 交银中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0039 | 0.39% | 开放申购 | 邵文婷 |
019597 | 银华惠享三年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.2100 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方建 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 谢夫 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.6987 | 4.5587 | 1.6897 | 4.5497 | 0.0090 | 0.53% | 开放申购 | 杨建华,雷俊 |
016840 | 博道惠泰优选混合A 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0345 | 3.23% | 开放申购 | 孙文龙 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9305 | 0.9305 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0094 | 1.02% | 开放申购 | 李佳亮 |
005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.2811 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 景晓达,周晖 |
006769 | 长城研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.1503 | 1.1503 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0215 | 1.90% | 开放申购 | 周诗博 |
017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9183 | 0.9183 | 0.0067 | 0.73% | 开放申购 | 陆志明 |
001380 | 鹏华弘盛混合C 基金吧 档案 | 2.1044 | 2.1044 | 2.1044 | 2.1044 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王石千,林艺杰 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0055 | 0.51% | 开放申购 | 蒋佳良,王雅洁 |
019523 | 景顺长城价值发现混合A3 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0159 | 1.42% | 暂停申购 | 鲍无可 |
009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3261 | 1.3261 | --- | --- | 开放申购 | 王菀宜 |
022824 | 鹏华沪深300指数增强I 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0073 | 0.73% | 开放申购 | 苏俊杰 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张睿 |
159748 | 富国沪港深创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.5666 | 0.5666 | 0.5444 | 0.5444 | 0.0222 | 4.08% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
018622 | 创金合信尊享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0993 | 1.0713 | 1.1007 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 金莉,成念良 |
952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1189 | 1.1189 | -0.0003 | -0.03% | 封闭期 | 杜浩然 |
008695 | 平安元盛超短债C 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1387 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁 |
019721 | 信澳宁隽智选混合C 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0056 | 0.50% | 开放申购 | 冯玺祥,林景艺 |
014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 丁巍,宋鹏 |
589660 | 南方上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 潘水洋,杨恺宁 |
560590 | 鹏华中证1000增强ETF 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1209 | 1.1209 | 0.0069 | 0.62% | 场内交易 | 寇斌权 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.6859 | 0.6859 | 0.6464 | 0.6464 | 0.0395 | 6.11% | 场内交易 | 张晓南,金璜 |
007448 | 长信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1603 | 1.4375 | 1.1495 | 1.4267 | 0.0108 | 0.94% | 开放申购 | 宋海岸 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.2192 | 1.2192 | 1.2306 | 1.2306 | -0.0114 | -0.93% | 限大额 | 田光远 |
515090 | 博时可持续发展100ETF 基金吧 档案 | 1.2039 | 1.2039 | 1.1895 | 1.1895 | 0.0144 | 1.21% | 场内交易 | 唐屹兵 |
022539 | 天弘安利短债D 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1281 | 1.1281 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘莹,程仕湘 |
011933 | 工银战略远见混合C 基金吧 档案 | 0.7131 | 0.7131 | 0.7055 | 0.7055 | 0.0076 | 1.08% | 限大额 | 杜洋 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.2569 | 1.2569 | 1.2077 | 1.2077 | 0.0492 | 4.07% | 开放申购 | 张湛 |
014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶然 |
013342 | 工银核心机遇混合C 基金吧 档案 | 0.6189 | 0.6189 | 0.6147 | 0.6147 | 0.0042 | 0.68% | 开放申购 | 母亚乾 |
021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0181 | 1.80% | 开放申购 | 朱恒红 |
217003 | 招商安泰债券A 基金吧 档案 | 1.3388 | 2.3447 | 1.3397 | 2.3456 | -0.0009 | -0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
022120 | 平安产业趋势混合C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0245 | 2.36% | 开放申购 | 神爱前 |
159591 | 富国中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1459 | 1.1459 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0134 | 1.18% | 场内交易 | 苏华清 |
005572 | 中银证券新能源混合C 基金吧 档案 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3211 | 1.3211 | -0.0055 | -0.42% | 开放申购 | 张丽新 |
002336 | 创金合信尊享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.3236 | 1.0652 | 1.3250 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 金莉,成念良 |
012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强A 基金吧 档案 | 0.8761 | 0.8761 | 0.8672 | 0.8672 | 0.0089 | 1.03% | 开放申购 | 林心龙 |
020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0357 | 1.0095 | 1.0370 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 陈育洁,胡智磊 |
970109 | 国联金如意双利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 哈默 |
016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2080 | 0.2080 | --- | --- | 暂停申购 | 汪洋,金璜 |
017004 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄,吴伟 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7639 | 0.7639 | 0.7521 | 0.7521 | 0.0118 | 1.57% | 暂停申购 | 罗安安,雷嘉源 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0042 | 0.39% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
001715 | 工银新焦点混合A 基金吧 档案 | 2.2681 | 2.2681 | 2.2463 | 2.2463 | 0.0218 | 0.97% | 开放申购 | 李劭钊 |
016726 | 农银品质农业股票C 基金吧 档案 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7179 | 0.7179 | 0.0021 | 0.29% | 开放申购 | 宋永安 |
008509 | 南方得利一年定开债 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.2220 | 1.1423 | 1.2229 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 黄斌斌,江佳骏 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1139 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0401 | 3.73% | 开放申购 | 罗佳明 |
016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4675 | 1.4675 | --- | --- | 暂停申购 | 马君 |
006207 | 泰康裕泰债券A 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.2264 | 1.0522 | 1.2238 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 任翀,马敦超 |
000572 | 中银多策略混合A 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.8340 | 1.4040 | 1.8350 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 李建 |
010514 | 淳厚益加债券C 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1422 | 1.1422 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 祁洁萍,薛莉丽 |
005717 | 兴业机遇债券A 基金吧 档案 | 1.5401 | 1.6101 | 1.5317 | 1.6017 | 0.0084 | 0.55% | 开放申购 | 丁进 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0062 | 0.57% | 开放申购 | 张容赫 |
012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 曹治国 |
017391 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪,马双 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安,徐心远 |
518890 | 中银上海金ETF 基金吧 档案 | 6.6207 | 1.5931 | 6.5856 | 1.5847 | 0.0351 | 0.53% | 场内交易 | 赵建忠 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C 基金吧 档案 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0070 | 0.51% | 开放申购 | 田维 |
012564 | 景顺长城90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈健宾,毛从容 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2695 | 1.2695 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0175 | 1.40% | 开放申购 | 施红俊 |
011783 | 泓德睿源三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6630 | 0.6630 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0120 | 1.84% | 开放申购 | 秦毅,胡云 |
000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0990 | 2.0990 | --- | --- | 暂停申购 | 王鑫晨 |
009804 | 国泰研究优势混合A 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9592 | 0.9592 | 0.0143 | 1.49% | 开放申购 | 徐治彪 |
513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0353 | 3.61% | 场内交易 | 何琦,李茜 |
021646 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0123 | 1.11% | 开放申购 | 苏华清 |
018745 | 长信90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 杜国昊,朱黎明 |
019521 | 景顺长城价值发现混合A1 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0158 | 1.42% | 限大额 | 鲍无可 |
562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.5607 | 0.5607 | 0.5563 | 0.5563 | 0.0044 | 0.79% | 场内交易 | 张亦驰 |
007775 | 汇安量化先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0040 | 0.43% | 开放申购 | 杨坤河 |
022468 | 国泰君安中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0073 | 0.71% | 开放申购 | 胡崇海 |
012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C 基金吧 档案 | 0.7025 | 0.7025 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘璇子 |
013168 | 东方红稳添利纯债C 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.2056 | 1.1101 | 1.2065 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 纪文静 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C 基金吧 档案 | 0.9188 | 1.8674 | 0.9140 | 1.8626 | 0.0048 | 0.53% | 开放申购 | 杨建华,雷俊 |
014001 | 中欧丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 华李成 |
562330 | 银华中证500价值ETF 基金吧 档案 | 0.9881 | 0.9881 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 马君 |
020862 | 泰康稳健双利债券A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蒋利娟 |
014753 | 长信稳健增长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.9895 | 0.9462 | 0.9862 | 0.0033 | 0.35% | 开放申购 | 李家春,胡梦承 |
021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.5573 | 1.5573 | 1.4910 | 1.4910 | 0.0663 | 4.45% | 开放申购 | 李庆阳 |
015696 | 农银绿色能源混合 基金吧 档案 | 0.7264 | 0.7264 | 0.7213 | 0.7213 | 0.0051 | 0.71% | 开放申购 | 邢军亮 |
022300 | 安信周期优选股票型发起C 基金吧 档案 | 0.9324 | 0.9324 | 0.9247 | 0.9247 | 0.0077 | 0.83% | 开放申购 | 马晓东 |
021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0428 | 1.0428 | --- | --- | 暂停申购 | 李佳亮 |
007120 | 睿远成长价值混合C 基金吧 档案 | 1.2013 | 1.2013 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0251 | 2.13% | 限大额 | 傅鹏博,朱璘 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C 基金吧 档案 | 1.4329 | 1.4329 | 1.4131 | 1.4131 | 0.0198 | 1.40% | 开放申购 | 冯炉丹 |
562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 0.9851 | 0.9851 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 谭跃峰 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6710 | 2.6710 | 2.6709 | 2.6709 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 周思捷 |
011624 | 华夏卓享债券A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙蕾,靖博灵 |
007969 | 西部利得得尊纯债C 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.3641 | 1.1044 | 1.3644 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 冯瑞玲,颜彪 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1473 | 1.1473 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李沁,杨爱斌 |
022263 | 鹏华丰诚债券B 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 祝松,杜培俊 |
002268 | 兴业丰利债券 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.2820 | 1.0120 | 1.2827 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 伍方方 |
019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8366 | 0.8366 | 0.8057 | 0.8057 | 0.0309 | 3.84% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
022457 | 博时中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9946 | 0.9946 | 0.9854 | 0.9854 | 0.0092 | 0.93% | 开放申购 | 杨振建 |
006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2299 | 1.2299 | 1.2320 | 1.2320 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 罗政 |
009082 | 华夏鼎佳债券A 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1402 | 1.1319 | 1.1410 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 张海静 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7168 | 0.7168 | 0.0152 | 2.12% | 开放申购 | 王乐乐 |
020055 | 永赢悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘星宇 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 高翔 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0994 | 2.0994 | 2.0401 | 2.0401 | 0.0593 | 2.91% | 开放申购 | 邵洁 |
014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2309 | 1.2309 | 1.1798 | 1.1798 | 0.0511 | 4.33% | 开放申购 | 乐无穹 |
007502 | 前海开源裕和混合C 基金吧 档案 | 1.4735 | 1.5135 | 1.4709 | 1.5109 | 0.0026 | 0.18% | 开放申购 | 陆琦,林汉耀 |
014796 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李家春,胡梦承 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5160 | 1.5460 | 1.5130 | 1.5430 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | 丁进 |
506000 | 南方科创板3年定开混合 基金吧 档案 | 0.8364 | 0.8714 | 0.8388 | 0.8738 | -0.0024 | -0.29% | 暂停申购 | 郑晓曦 |
970085 | 国联汇富债券C 基金吧 档案 | 1.5044 | 1.5044 | 1.5048 | 1.5048 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 哈默 |
217002 | 招商安泰平衡混合 基金吧 档案 | 1.5564 | 3.7316 | 1.5585 | 3.7337 | -0.0021 | -0.13% | 开放申购 | 李崟 |
018005 | 光大新增长混合C 基金吧 档案 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2375 | 1.2375 | 0.0146 | 1.18% | 开放申购 | 崔书田 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0872 | 1.0787 | 1.0877 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 龙悦芳 |
004021 | 广发汇富一年定期债券A 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.3842 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0994 | 1.0777 | 1.0996 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郑青,董辰 |
009060 | 南方沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.1797 | 1.1797 | 1.1704 | 1.1704 | 0.0093 | 0.79% | 开放申购 | 解锐 |
160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8675 | 0.8361 | 1.8646 | 0.8349 | 0.0029 | 0.16% | 开放申购 | 罗英宇 |
022538 | 天弘招利短债E 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘莹,程仕湘 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C 基金吧 档案 | 0.5225 | 0.5225 | 0.5166 | 0.5166 | 0.0059 | 1.14% | 开放申购 | 马鹏飞,林晓凤 |
022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 基金吧 档案 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0079 | 0.84% | 开放申购 | 罗英宇 |
011828 | 平安睿享成长混合A 基金吧 档案 | 0.6797 | 0.6797 | 0.6686 | 0.6686 | 0.0111 | 1.66% | 开放申购 | 黄维 |
017512 | 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4490 | 1.4490 | -0.0133 | -0.92% | 限大额 | 刘杰 |
014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C 基金吧 档案 | 0.7075 | 0.7075 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0025 | 0.35% | 开放申购 | 徐喻军,曾理 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9145 | 0.9145 | 0.9036 | 0.9036 | 0.0109 | 1.21% | 开放申购 | 戴军 |
002555 | 博时沪港深优质企业基金C 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 曾鹏 |
019063 | 兴证全球恒荣债券A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0526 | 1.0288 | 1.0538 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 斯子文 |
159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2960 | 1.2960 | --- | --- | 暂停申购 | 李佳亮 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7130 | 1.7130 | 1.7120 | 1.7120 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 王睿 |
970084 | 国联汇富债券A 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1054 | 1.1054 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 哈默 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.3869 | 1.1523 | 1.3731 | 0.0138 | 1.20% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
010484 | 中银量化精选混合C 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0091 | 0.92% | 开放申购 | 赵志华 |
016948 | 国泰利安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶然 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.9975 | 1.1575 | 0.9715 | 1.1315 | 0.0260 | 2.68% | 开放申购 | 刘新正 |
160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A 基金吧 档案 | 2.0947 | 2.1697 | 2.0953 | 2.1703 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 罗霄,高晖 |
012766 | 广发大盘价值混合C 基金吧 档案 | 0.6789 | 0.6789 | 0.6743 | 0.6743 | 0.0046 | 0.68% | 开放申购 | 王海涛 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.3458 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翀 |
000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4690 | 2.4690 | --- | --- | 暂停申购 | 王鑫晨 |
021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I 基金吧 档案 | 0.6900 | 0.6900 | 0.6832 | 0.6832 | 0.0068 | 1.00% | 开放申购 | 崔蕾 |
018142 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢瑶 |
020694 | 光大保德信超短债债券D 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1095 | 1.1095 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 江磊 |
018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0690 | 6.44% | 开放申购 | 毛甜 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8261 | 0.8261 | 0.8226 | 0.8226 | 0.0035 | 0.43% | 限大额 | 荣膺 |
018800 | 海富通优势驱动混合A 基金吧 档案 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2649 | 1.2649 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 范庭芳 |
018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1176 | 1.1176 | --- | --- | 暂停申购 | 李剑锋 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1205 | 1.1205 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A 基金吧 档案 | 0.6254 | 0.6254 | 0.6269 | 0.6269 | -0.0015 | -0.24% | 开放申购 | 张天麒 |
010069 | 工银双盈债券C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吕焱,谷青春 |
881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.3755 | 0.3755 | 0.3739 | 0.3739 | 0.0016 | 0.43% | 开放申购 | 何怀志 |
001905 | 华安安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0947 | 1.0655 | 1.0955 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张瑞 |
018691 | 兴证全球恒盛90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王健 |
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9369 | 1.2658 | 0.9283 | 1.2572 | 0.0086 | 0.93% | 暂停申购 | 沈悦,罗佳明 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0053 | 0.55% | 开放申购 | 王斌,成子浩 |
159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF 基金吧 档案 | 0.8195 | 0.8355 | 0.8108 | 0.8268 | 0.0087 | 1.07% | 场内交易 | 李佳亮 |
012402 | 天弘中证医药主题指数增强C 基金吧 档案 | 0.6528 | 0.6528 | 0.6387 | 0.6387 | 0.0141 | 2.21% | 开放申购 | 刘笑明 |
009483 | 鹏华普利债券A 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.1686 | 1.1264 | 1.1690 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 刘涛 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 丁进 |
007776 | 汇安量化先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9141 | 0.9141 | 0.9102 | 0.9102 | 0.0039 | 0.43% | 开放申购 | 杨坤河 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 1.4133 | 1.4133 | 1.4521 | 1.4521 | -0.0388 | -2.67% | 开放申购 | 闫思倩 |
002362 | 国富恒瑞债券C 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.5150 | 1.2980 | 1.5160 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 赵晓东 |
016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0067 | 0.63% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.4164 | 1.4164 | 1.3938 | 1.3938 | 0.0226 | 1.62% | 场内交易 | 吴中昊,朱丹 |
159358 | 大成中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0100 | 0.98% | 场内交易 | 刘淼 |
021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2008 | 1.2008 | 0.0812 | 6.76% | 开放申购 | 夏浩洋 |
010555 | 华安新兴消费混合C 基金吧 档案 | 0.5050 | 0.5050 | 0.4952 | 0.4952 | 0.0098 | 1.98% | 开放申购 | 陈媛,裘倩倩,李杨 |
018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9511 | 0.9511 | -0.0061 | -0.64% | 开放申购 | 赵楠 |
011767 | 泰康合润混合A 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 蒋利娟 |
005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.2284 | 1.0829 | 1.2294 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 张海静 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨雅洁 |
016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4811 | 1.4811 | --- | --- | 暂停申购 | 马君 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 欧阳亮,苏宁 |
018166 | 东方红稳添利纯债E 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1559 | 1.1355 | 1.1569 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 纪文静 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.4373 | 1.1144 | 1.4379 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 章潇枫 |
014954 | 信澳研究优选混合C 基金吧 档案 | 0.9975 | 1.1892 | 0.9967 | 1.1884 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 冯明远 |
001087 | 华富恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0834 | 1.0614 | 1.0824 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张惠 |
017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2007 | 0.2007 | --- | --- | 暂停申购 | 张军 |
018278 | 博时稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 罗霄 |
240018 | 华宝可转债债券A 基金吧 档案 | 1.6574 | 1.6574 | 1.6538 | 1.6538 | 0.0036 | 0.22% | 开放申购 | 李栋梁 |
002101 | 创金合信转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.2859 | 1.3689 | 1.2824 | 1.3652 | 0.0035 | 0.27% | 开放申购 | 王一兵,黄浩东 |
005313 | 万家中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.8442 | 1.1552 | 1.8389 | 0.0053 | 0.46% | 开放申购 | 乔亮 |
009021 | 鹏华丰诚债券A 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1873 | 1.1873 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 祝松,杜培俊 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5628 | 1.5628 | 1.5193 | 1.5193 | 0.0435 | 2.86% | 开放申购 | 李涛 |
002188 | 鹏华丰华债券 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.3751 | 1.0903 | 1.3755 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 刘涛 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7010 | 1.7010 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 王睿 |
003133 | 易方达裕鑫债券A 基金吧 档案 | 1.5362 | 1.6052 | 1.5333 | 1.6023 | 0.0029 | 0.19% | 开放申购 | 胡文伯 |
020084 | 易方达纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1568 | 1.1155 | 1.1575 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 李冠霖 |
018716 | 工银瑞宁3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0432 | 1.0432 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 姚璐伟 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9882 | 0.9882 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 胡羿,成子浩 |
001054 | 工银新金融股票A 基金吧 档案 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5450 | 2.5450 | 0.0050 | 0.20% | 开放申购 | 鄢耀 |
011784 | 天弘招添利混合发起A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
012365 | 广发中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0028 | 0.51% | 开放申购 | 夏浩洋 |
010714 | 东方红远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.9534 | 0.9534 | 0.9485 | 0.9485 | 0.0049 | 0.52% | 开放申购 | 周杨 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8542 | 0.8542 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0091 | 1.08% | 开放申购 | 刘新正 |
516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0034 | 0.34% | 场内交易 | 高钢杰 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3364 | 1.3364 | 1.3198 | 1.3198 | 0.0166 | 1.26% | 开放申购 | 刘旭 |
159517 | 银华中证800增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0094 | 0.87% | 场内交易 | 张凯,王帅 |
022648 | 博时月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于渤洋 |
023041 | 中欧多利债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 华李成 |
014587 | 华安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8852 | 0.8852 | 0.0038 | 0.43% | 开放申购 | 马韬 |
013737 | 嘉实短债债券A 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李曈,韩昭 |
020375 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨鹏 |
015143 | 中欧智能制造混合A 基金吧 档案 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0308 | 2.34% | 开放申购 | 邵洁 |
019720 | 信澳宁隽智选混合A 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1403 | 1.1346 | 1.1346 | 0.0057 | 0.50% | 开放申购 | 冯玺祥,林景艺 |
021684 | 兴证全球丰德债券A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 朱喆丰 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.1535 | 1.1645 | 1.1645 | -0.0110 | -0.94% | 开放申购 | 胡颖 |
022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0091 | 0.92% | 开放申购 | 刘淼 |
159713 | 富国中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 0.7742 | 0.7742 | 0.7742 | 0.7742 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 曹璐迪 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4337 | 0.4337 | 0.4328 | 0.4328 | 0.0009 | 0.21% | 开放申购 | 宋方云 |
008510 | 南方鼎利一年债券 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.2120 | 1.0819 | 1.2131 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 黄河 |
013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9132 | 0.9132 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0462 | 5.33% | 开放申购 | 乐无穹 |
970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7726 | 0.7726 | 0.7643 | 0.7643 | 0.0083 | 1.09% | 开放申购 | 游臻,何斯源 |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 罗国庆 |
021629 | 华安红利机遇股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 关鹏 |
015305 | 银华鑫峰混合A 基金吧 档案 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0044 | 0.46% | 开放申购 | 王海峰 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.2730 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0060 | 0.47% | 开放申购 | 田维 |
000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0990 | 2.0990 | --- | --- | 暂停申购 | 王鑫晨 |
004401 | 金信民兴债券C 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.9398 | 1.1109 | 1.9401 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨杰,刘雨卉 |
563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF 基金吧 档案 | 3.3617 | 1.1194 | 3.3366 | 1.1110 | 0.0251 | 0.75% | 场内交易 | 柳军 |
019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0061 | 0.56% | 开放申购 | 笪篁 |
513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9960 | 0.9960 | --- | --- | 暂停申购 | 田希蒙 |
018598 | 兴证全球招益债券C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐留明,斯子文 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 腊博 |
014799 | 工银招瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 赵建 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.9744 | 1.1249 | 0.9490 | 1.0995 | 0.0254 | 2.68% | 开放申购 | 刘新正 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.7296 | 1.7296 | 1.7451 | 1.7451 | -0.0155 | -0.89% | 限大额 | 宋巍巍 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王慧杰,陈凯杨 |
006623 | 华夏养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
010536 | 泰康优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.6501 | 0.6501 | 0.6405 | 0.6405 | 0.0096 | 1.50% | 开放申购 | 桂跃强 |
016481 | 兴证全球恒信债券A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.1003 | 1.1003 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 田志祥 |
019003 | 易方达科技智选混合A 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1061 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0156 | 1.43% | 开放申购 | 蔡荣成 |
016629 | 广发添财60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0778 | 1.0778 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 方抗,宋倩倩 |
013880 | 广发招享混合C 基金吧 档案 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3055 | 1.3055 | 0.0098 | 0.75% | 限大额 | 张芊 |
007119 | 睿远成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2043 | 1.2043 | 0.0257 | 2.13% | 限大额 | 傅鹏博,朱璘 |
018077 | 光大优势配置混合C 基金吧 档案 | 0.6547 | 0.6547 | 0.6524 | 0.6524 | 0.0023 | 0.35% | 开放申购 | 林晓凤 |
017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
163812 | 中银双利债券B 基金吧 档案 | 1.4264 | 1.8524 | 1.4301 | 1.8561 | -0.0037 | -0.26% | 开放申购 | 范锐,张飞 |
159842 | 银华中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0023 | 0.21% | 场内交易 | 马君,王帅 |
013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 董辰 |
012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A 基金吧 档案 | 0.7099 | 0.7099 | 0.7099 | 0.7099 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘璇子 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9793 | 0.9793 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0040 | -0.41% | 暂停申购 | 朱倩 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5392 | 1.5392 | --- | --- | 暂停申购 | 汪洋,张晓南 |
217001 | 招商安泰偏股混合 基金吧 档案 | 0.3557 | 3.8234 | 0.3558 | 3.8235 | -0.0001 | -0.03% | 开放申购 | 张西林,李正伟 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1921 | 1.1921 | 1.1842 | 1.1842 | 0.0079 | 0.67% | 开放申购 | 郑晓辉 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8247 | 0.8247 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0101 | 1.24% | 开放申购 | 薛小波 |
020410 | 长城均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.6548 | 0.6548 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0038 | 0.58% | 限大额 | 苏俊彦 |
020800 | 天弘红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 杨超 |
006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
005482 | 博时创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7219 | 0.7219 | 0.7261 | 0.7261 | -0.0042 | -0.58% | 开放申购 | 齐宁 |
016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄莹洁,姜承操,季参平 |
011046 | 富国优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.7741 | 0.7741 | 0.7611 | 0.7611 | 0.0130 | 1.71% | 开放申购 | 易智泉 |
005984 | 兴业聚华混合A 基金吧 档案 | 1.4411 | 1.5131 | 1.4331 | 1.5051 | 0.0080 | 0.56% | 开放申购 | 丁进 |
017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0691 | 1.0691 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姬静,黄莹洁 |
021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1206 | 1.1206 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 曹世宇 |
008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1423 | 0.1423 | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
020451 | 金信行业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7209 | 1.7209 | 1.7462 | 1.7462 | -0.0253 | -1.45% | 开放申购 | 孔学兵 |
020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0947 | 1.0578 | 1.0928 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 孙浩 |
021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0059 | 0.53% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3839 | 1.3839 | 1.3837 | 1.3837 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 孙浩 |
017835 | 信澳匠心回报混合A 基金吧 档案 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1967 | 1.1967 | -0.0062 | -0.52% | 开放申购 | 张明烨 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E 基金吧 档案 | 0.8396 | 0.8396 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0045 | 0.54% | 开放申购 | 崔蕾 |
009645 | 东方阿尔法优势产业混合C 基金吧 档案 | 1.2384 | 1.2384 | 1.2386 | 1.2386 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 唐雷 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1372 | 1.1372 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张佳蕾,胡哲妮 |
008165 | 东兴鑫远三年定开 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.1122 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任祺 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A 基金吧 档案 | 1.3743 | 1.3743 | 1.3674 | 1.3674 | 0.0069 | 0.50% | 开放申购 | 宋巍巍 |
515530 | 泰康中证500ETF 基金吧 档案 | 3.1811 | 0.9940 | 3.1552 | 0.9859 | 0.0259 | 0.82% | 场内交易 | 魏军 |
006263 | 易方达香港小型股指数C 基金吧 档案 | 0.9188 | 0.9188 | 0.8888 | 0.8888 | 0.0300 | 3.38% | 暂停申购 | 刘树荣 |
014851 | 长信稳健成长混合C 基金吧 档案 | 0.8804 | 0.9174 | 0.8771 | 0.9141 | 0.0033 | 0.38% | 开放申购 | 李家春,胡梦承 |
022250 | 国寿安保超短债债券E 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0678 | 6.43% | 开放申购 | 毛甜 |
159968 | 博时中证500ETF 基金吧 档案 | 7.3303 | 1.4450 | 7.2705 | 1.4332 | 0.0598 | 0.82% | 场内交易 | 万琼 |
163809 | 中银蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.7850 | 1.8050 | 1.7670 | 1.7870 | 0.0180 | 1.02% | 开放申购 | 王睿,刘腾 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 高钢杰 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 黄华 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A 基金吧 档案 | 0.8229 | 0.8859 | 0.8233 | 0.8863 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 刘鹏 |
017005 | 中银价值混合C 基金吧 档案 | 2.6790 | 2.6790 | 2.6760 | 2.6760 | 0.0030 | 0.11% | 开放申购 | 王睿 |
008053 | 工银湾创100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0210 | 2.14% | 开放申购 | 李锐敏 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.1598 | 1.0903 | 1.1599 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 姬静 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C 基金吧 档案 | 1.7099 | 1.7099 | 1.6862 | 1.6862 | 0.0237 | 1.41% | 开放申购 | 李浩玄 |
018570 | 华宝安元债券A 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0992 | 1.0992 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 李栋梁 |
000970 | 东方红睿元混合 基金吧 档案 | 2.5010 | 2.5010 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 秦绪文,刘锐 |
013813 | 景顺长城景气进取混合C 基金吧 档案 | 0.7064 | 0.7064 | 0.7053 | 0.7053 | 0.0011 | 0.16% | 开放申购 | 张靖 |
021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.1378 | 1.0901 | 1.1367 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 宋巍巍 |
160526 | 博时优势企业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2051 | 1.5272 | 1.1933 | 1.5154 | 0.0118 | 0.99% | 开放申购 | 李洋 |
006477 | 中邮沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0551 | 5.25% | 开放申购 | 武志骁 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 曹治国 |
022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈育洁 |
022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0229 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘扬,钱瀚 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 谭丽 |
206009 | 鹏华新兴产业混合 基金吧 档案 | 2.6460 | 3.0230 | 2.6050 | 2.9820 | 0.0410 | 1.57% | 开放申购 | 梁浩 |
022050 | 富国中证医药50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7341 | 0.7341 | 0.7188 | 0.7188 | 0.0153 | 2.13% | 开放申购 | 王乐乐 |
022822 | 鹏华中证1000指数增强I 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0079 | 0.75% | 开放申购 | 苏俊杰,时赟超 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0040 | 0.35% | 暂停申购 | 顾耀强,吴江宏 |
022834 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0437 | 3.94% | 开放申购 | 闫冬 |
014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1288 | 1.1288 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 田志祥 |
511380 | 博时可转债ETF 基金吧 档案 | 11.9864 | 1.1986 | 11.9736 | 1.1974 | 0.0128 | 0.11% | 场内交易 | 过钧,高晖 |
018249 | 中欧致和混合C 基金吧 档案 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0243 | 2.55% | 开放申购 | 钱亚风云 |
202019 | 南方策略优化混合 基金吧 档案 | 1.5837 | 1.6037 | 1.5744 | 1.5944 | 0.0093 | 0.59% | 开放申购 | 朱恒红 |
005547 | 诺安圆鼎定开债 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.4042 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭晓晖,徐铭浩 |
159373 | 嘉实创业板50ETF 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0154 | 1.50% | 场内交易 | 张超梁 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1589 | 1.3416 | 1.1597 | 1.3424 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 何秀红 |
160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.5755 | 1.0738 | 1.5765 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王石千 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4851 | 1.4851 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉,蒋一茜 |
017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.5137 | 1.0111 | 1.5111 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 卢纯青 |
510990 | 工银瑞信中证180ESGETF 基金吧 档案 | 0.9007 | 0.9007 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0065 | 0.73% | 场内交易 | 李锐敏 |
009448 | 泰康申润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1049 | 1.1049 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 任慧娟,马敦超 |
560510 | 泰康中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9664 | 0.9670 | 0.9570 | 0.9576 | 0.0094 | 0.98% | 场内交易 | 魏军 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.2778 | 1.1375 | 1.2779 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吴振华 |
006839 | 安信聚利增强债券A 基金吧 档案 | 1.2045 | 1.2045 | 1.2046 | 1.2046 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张挺,黄晓栋 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4609 | 0.4609 | 0.0023 | 0.50% | 开放申购 | 李俊 |
009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蒋利娟,陆建巍 |
010681 | 华夏新兴成长股票C 基金吧 档案 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7204 | 0.7204 | 0.0141 | 1.96% | 开放申购 | 张帆 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8403 | 0.8403 | 0.0084 | 1.00% | 限大额 | 荣膺 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 谢芝兰 |
008777 | 华安沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9328 | 0.9328 | 0.9252 | 0.9252 | 0.0076 | 0.82% | 开放申购 | 顾昕 |
163818 | 中银中小盘成长混合 基金吧 档案 | 2.1990 | 2.1990 | 2.1870 | 2.1870 | 0.0120 | 0.55% | 开放申购 | 王伟然 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8365 | 0.8365 | 0.0344 | 4.11% | 开放申购 | 王颖 |
012509 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9595 | 0.9595 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李家春,胡梦承 |
016121 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0155 | 1.53% | 开放申购 | 赵晓东 |
021723 | 广发上证50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0068 | 0.69% | 开放申购 | 曹世宇 |
003655 | 信澳新财富混合 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.5730 | 1.1410 | 1.5720 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李德清 |
018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1558 | 0.1558 | --- | --- | 暂停申购 | 李剑锋 |
003717 | 中银量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0092 | 0.92% | 开放申购 | 赵志华 |
460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.6853 | 1.0576 | 1.6836 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 王烨斌 |
018948 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5730 | 1.5730 | 1.5460 | 1.5460 | 0.0270 | 1.75% | 开放申购 | 苗宇,胡晓 |
007238 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 周梦琳 |
002871 | 华夏智胜价值成长A 基金吧 档案 | 1.6219 | 1.6219 | 1.6169 | 1.6169 | 0.0050 | 0.31% | 限大额 | 孙蒙 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7160 | 1.7630 | 0.7040 | 1.7510 | 0.0120 | 1.70% | 开放申购 | 杨成 |
020657 | 信澳红利智选混合A 基金吧 档案 | 0.9909 | 0.9909 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 林景艺 |
020960 | 博时聚润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0352 | 1.0352 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 唐薇 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C 基金吧 档案 | 1.3396 | 1.3396 | 1.3361 | 1.3361 | 0.0035 | 0.26% | 开放申购 | 王睿,江峰 |
007916 | 财通资管鸿福短债C 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1720 | 1.1720 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李杰,王珊 |
018569 | 长信稳固60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 杜国昊,朱黎明 |
006243 | 中银双息回报混合A 基金吧 档案 | 1.6019 | 1.6419 | 1.5881 | 1.6281 | 0.0138 | 0.87% | 开放申购 | 刘腾 |
005976 | 长信稳进资产配置(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2392 | 1.2782 | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨雅洁 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.4053 | 1.0932 | 1.3871 | 0.0182 | 1.66% | 开放申购 | 张富盛 |
019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0634 | 1.0634 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 林景艺,马俊飞 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 李宇昂,李卓锴 |
006836 | 永赢惠泽一年 基金吧 档案 | 1.4819 | 1.4819 | 1.4787 | 1.4787 | 0.0032 | 0.22% | 暂停申购 | 王乾 |
163907 | 中海惠裕纯债发起式 基金吧 档案 | 0.8210 | 1.5250 | 0.8210 | 1.5250 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邵强 |
021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7300 | 1.7300 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉,蒋一茜 |
019079 | 国富招瑞优选股票A 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0189 | 1.68% | 开放申购 | 王晓宁 |
021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.7309 | 1.7309 | 1.6773 | 1.6773 | 0.0536 | 3.20% | 开放申购 | 潘水洋 |
017133 | 中银新能源产业股票C 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0283 | 2.77% | 开放申购 | 周斌,阎安琪 |
008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1448 | 0.1448 | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0040 | -0.40% | 暂停申购 | 朱倩 |
020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2559 | 1.2559 | 1.2379 | 1.2379 | 0.0180 | 1.45% | 开放申购 | 吴闻 |
020658 | 信澳红利智选混合C 基金吧 档案 | 0.9854 | 0.9854 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 林景艺 |
023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张放 |
017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4192 | 1.4192 | --- | --- | 暂停申购 | 周晶,赵启元 |
019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 顾昕 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8995 | 0.8995 | 0.8888 | 0.8888 | 0.0107 | 1.20% | 开放申购 | 戴军 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A 基金吧 档案 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0103 | 1.09% | 开放申购 | 李博扬 |
008434 | 凯石岐短债C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.1097 | 1.0005 | 1.1098 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张明明 |
014755 | 华安景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.9809 | 0.9809 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0234 | 2.44% | 开放申购 | 胡宜斌 |
159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF 基金吧 档案 | 0.5064 | 0.5064 | 0.4867 | 0.4867 | 0.0197 | 4.05% | 场内交易 | 储可凡 |
002781 | 博时聚瑞6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.2969 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 于渤洋 |
163823 | 中银稳健策略混合 基金吧 档案 | 1.4795 | 2.2774 | 1.4693 | 2.2617 | 0.0102 | 0.69% | 开放申购 | 涂海强 |
008396 | 博时中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3479 | 1.3479 | 1.3375 | 1.3375 | 0.0104 | 0.78% | 开放申购 | 万琼 |
014190 | 南方专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.7549 | 0.7549 | 0.7553 | 0.7553 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 罗安安,雷嘉源 |
018910 | 中欧科技成长混合A 基金吧 档案 | 1.3096 | 1.3096 | 1.2899 | 1.2899 | 0.0197 | 1.53% | 开放申购 | 代云锋 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 基金吧 档案 | 0.7054 | 0.7054 | 0.6963 | 0.6963 | 0.0091 | 1.31% | 开放申购 | 邱杰 |
009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1849 | 0.1849 | --- | --- | 开放申购 | 王菀宜 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0248 | 3.07% | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
010785 | 博时创业板指数A 基金吧 档案 | 0.7719 | 0.7719 | 0.7589 | 0.7589 | 0.0130 | 1.71% | 开放申购 | 李庆阳 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9381 | 1.1881 | 0.9262 | 1.1762 | 0.0119 | 1.28% | 开放申购 | 劳杰男,黄耀锋 |
011714 | 中信保诚盛裕一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9252 | 0.9252 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙惠成,吴秋君 |
013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 石玉,杨力元 |
021010 | 信澳安盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 周帅,杨彬 |
516760 | 平安中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.5927 | 0.5927 | 0.5908 | 0.5908 | 0.0019 | 0.32% | 场内交易 | 翁欣,刘洁倩 |
010864 | 泓德卓远混合A 基金吧 档案 | 0.5766 | 0.5766 | 0.5665 | 0.5665 | 0.0101 | 1.78% | 开放申购 | 于浩成 |
007428 | 长信富瑞两年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.1450 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜国昊,王祎杰 |
021976 | 创金合信红利甄选量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 孙悦 |
166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.5594 | 1.0567 | 1.5567 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 卢纯青 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7418 | 1.7418 | -0.0155 | -0.89% | 限大额 | 宋巍巍 |
014038 | 交银启诚混合A 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0070 | 0.65% | 限大额 | 杨金金 |
022945 | 华夏上证科创板50成份ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.8262 | 0.8262 | 0.8227 | 0.8227 | 0.0035 | 0.43% | 开放申购 | 荣膺 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6187 | 0.6187 | 0.6122 | 0.6122 | 0.0065 | 1.06% | 开放申购 | 杜洋,陈鑫 |
008263 | 东方红品质优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.1505 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡伟 |
010108 | 景顺长城核心招景混合A 基金吧 档案 | 0.7028 | 0.7028 | 0.6873 | 0.6873 | 0.0155 | 2.26% | 开放申购 | 余广 |
018248 | 中欧致和混合A 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9673 | 0.9673 | 0.0247 | 2.55% | 开放申购 | 钱亚风云 |
010381 | 浙商智选价值混合A 基金吧 档案 | 0.9214 | 0.9420 | 0.9112 | 0.9318 | 0.0102 | 1.12% | 开放申购 | 刘新正 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6771 | 1.6771 | 1.6742 | 1.6742 | 0.0029 | 0.17% | 开放申购 | 贾鹏,王智伟 |
012401 | 天弘中证医药主题指数增强A 基金吧 档案 | 0.6597 | 0.6597 | 0.6454 | 0.6454 | 0.0143 | 2.22% | 开放申购 | 刘笑明 |
009083 | 华夏鼎佳债券C 基金吧 档案 | 1.5165 | 1.6138 | 1.5176 | 1.6149 | -0.0011 | -0.07% | 暂停申购 | 张海静 |
021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.1578 | 1.1404 | 1.1404 | 0.0174 | 1.53% | 开放申购 | 吴可凡 |
020949 | 大成景朔利率债C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 冯佳 |
011131 | 富国沪港深价值混合C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.1920 | 0.9960 | 1.1560 | 0.0360 | 3.61% | 限大额 | 汪孟海,张峰,彭陈晨 |
017847 | 国金中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9529 | 0.9529 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0046 | 0.49% | 开放申购 | 马芳 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7569 | 0.7569 | 0.0177 | 2.34% | 开放申购 | 杨瑨 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A 基金吧 档案 | 1.4503 | 1.4503 | 1.4402 | 1.4402 | 0.0101 | 0.70% | 开放申购 | 钟帅 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.2308 | 1.0439 | 1.2313 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 龙悦芳 |
007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.1963 | 1.1813 | 1.1966 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李博良 |
023241 | 安信长鑫增强债券E 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
013796 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8585 | 0.8585 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
007263 | 东方红聚利债券C 基金吧 档案 | 1.3461 | 1.3461 | 1.3451 | 1.3451 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 孔令超 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴旅忠 |
022347 | 中银上海金ETF联接E 基金吧 档案 | 1.5827 | 1.5827 | 1.5748 | 1.5748 | 0.0079 | 0.50% | 限大额 | 赵建忠 |
021535 | 天弘中证软件服务指数发起A 基金吧 档案 | 1.6177 | 1.6177 | 1.5604 | 1.5604 | 0.0573 | 3.67% | 开放申购 | 张戈 |
021373 | 天弘价值驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 杜广 |
020384 | 金信转型创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 2.4329 | 2.4329 | 2.4521 | 2.4521 | -0.0192 | -0.78% | 开放申购 | 杨超,阚刘瑞 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0135 | 1.35% | 开放申购 | 马翔,李灵毓 |
017464 | 长江楚财一年持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 柳祚勇 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A 基金吧 档案 | 2.1661 | 2.1661 | 2.1490 | 2.1490 | 0.0171 | 0.80% | 限大额 | 汤志彦 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0123 | 1.11% | 开放申购 | 杨嘉文 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9415 | 0.9415 | 0.0190 | 2.02% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 1.0787 | 0.7491 | 1.0739 | 0.7458 | 0.0048 | 0.45% | 场内交易 | 荣膺 |
022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0091 | 0.92% | 开放申购 | 许之彦 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 0.7395 | 0.7395 | 0.7298 | 0.7298 | 0.0097 | 1.33% | 开放申购 | 刘伟伟 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 基金吧 档案 | 0.8094 | 0.8094 | 0.7924 | 0.7924 | 0.0170 | 2.15% | 开放申购 | 萧楠 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6899 | 0.6899 | 0.6831 | 0.6831 | 0.0068 | 1.00% | 开放申购 | 崔蕾 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5876 | 0.5876 | 0.5783 | 0.5783 | 0.0093 | 1.61% | 开放申购 | 平舒宇 |
014217 | 国泰利享中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1826 | 1.1906 | 1.1827 | 1.1907 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陶然,丁士恒 |
011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A 基金吧 档案 | 0.7777 | 0.7777 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0357 | 4.81% | 开放申购 | 王贵重,王鑫晨 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.7539 | 0.7539 | 0.7227 | 0.7227 | 0.0312 | 4.32% | 开放申购 | 张湛 |
019472 | 长江长宏混合发起A 基金吧 档案 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0091 | 0.99% | 开放申购 | 向志辉 |
008421 | 广发招泰C 基金吧 档案 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2448 | 1.2448 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王予柯 |
501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3583 | 1.3583 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0047 | -0.34% | 开放申购 | 唐能 |
011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C 基金吧 档案 | 1.8278 | 1.8278 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0528 | 2.97% | 开放申购 | 宁君 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.2564 | 1.1431 | 1.2579 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 汪湛 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 胡奕,陈思行 |
410003 | 华富成长趋势混合A 基金吧 档案 | 1.5782 | 1.9982 | 1.5496 | 1.9696 | 0.0286 | 1.85% | 开放申购 | 陈启明 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8946 | 0.8946 | 0.8897 | 0.8897 | 0.0049 | 0.55% | 开放申购 | 严筱娴 |
011332 | 鹏华远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.6905 | 0.6905 | 0.6750 | 0.6750 | 0.0155 | 2.30% | 开放申购 | 蒋鑫 |
011697 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
159686 | 易方达中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0109 | 1.06% | 场内交易 | 庞亚平,伍臣东 |
017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C 基金吧 档案 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0132 | 1.46% | 开放申购 | 郑栋 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A 基金吧 档案 | 1.4451 | 1.4451 | 1.4251 | 1.4251 | 0.0200 | 1.40% | 开放申购 | 冯炉丹 |
013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
004388 | 鹏华丰享债券 基金吧 档案 | 1.2691 | 1.4301 | 1.2701 | 1.4311 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 方昶 |
010420 | 民生加银成长优选股票 基金吧 档案 | 0.7217 | 0.7217 | 0.7102 | 0.7102 | 0.0115 | 1.62% | 开放申购 | 孙伟 |
010245 | 广发品牌消费股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2138 | 1.2138 | 1.2111 | 1.2111 | 0.0027 | 0.22% | 开放申购 | 孙迪,陈樱子 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9722 | 0.9722 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0059 | 0.61% | 开放申购 | 袁英杰 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A 基金吧 档案 | 1.7227 | 1.7227 | 1.6988 | 1.6988 | 0.0239 | 1.41% | 开放申购 | 李浩玄 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0942 | 1.0942 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 曹治国 |
020716 | 景顺长城60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈威霖 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4736 | 1.4736 | 1.4466 | 1.4466 | 0.0270 | 1.87% | 开放申购 | 司帆 |
010554 | 华安新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.5157 | 0.5157 | 0.5056 | 0.5056 | 0.0101 | 2.00% | 开放申购 | 陈媛,裘倩倩,李杨 |
002650 | 东方红稳添利纯债A 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.3330 | 1.1144 | 1.3339 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 纪文静 |
004788 | 富荣沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.8263 | 1.8263 | 1.8135 | 1.8135 | 0.0128 | 0.71% | 开放申购 | 郎骋成 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.8190 | 1.8190 | 1.8200 | 1.8200 | -0.0010 | -0.05% | 暂停申购 | 何秀红,段玮 |
159858 | 南方中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.5520 | 0.5520 | 0.5417 | 0.5417 | 0.0103 | 1.90% | 场内交易 | 朱恒红 |
009619 | 博时女性消费主题混合A 基金吧 档案 | 0.6463 | 0.7042 | 0.6431 | 0.7010 | 0.0032 | 0.50% | 开放申购 | 王诗瑶 |
017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9879 | 1.9879 | --- | --- | 暂停申购 | 汪洋,张晓南 |
021372 | 天弘价值驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 杜广 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.5104 | 1.0294 | 1.5110 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 闫晗,吴轶 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A 基金吧 档案 | 0.8716 | 0.8716 | 0.8707 | 0.8707 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.6987 | 1.6987 | 1.6966 | 1.6966 | 0.0021 | 0.12% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
320015 | 诺安行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.2554 | 2.2554 | 2.2302 | 2.2302 | 0.0252 | 1.13% | 开放申购 | 韩冬燕 |
011263 | 华夏鼎英债券C 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.1467 | 1.1363 | 1.1476 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 文世伦 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C 基金吧 档案 | 1.5527 | 1.5527 | 1.5599 | 1.5599 | -0.0072 | -0.46% | 开放申购 | 李栩 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8746 | 0.8746 | 0.8581 | 0.8581 | 0.0165 | 1.92% | 开放申购 | 杨宇 |
001258 | 兴业收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.4260 | 1.6580 | 1.4230 | 1.6550 | 0.0030 | 0.21% | 限大额 | 周鸣,丁进 |
023003 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林国怀,丁凯琳 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 张湛 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0090 | 0.78% | 开放申购 | 张韡 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.3905 | 1.3905 | 1.3195 | 1.3195 | 0.0710 | 5.38% | 开放申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1039 | 1.1039 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 罗国庆 |
021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0181 | 1.81% | 开放申购 | 朱恒红 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4289 | 1.4289 | 1.4201 | 1.4201 | 0.0088 | 0.62% | 开放申购 | 程洲 |
004175 | 博时鑫泰混合A 基金吧 档案 | 1.5356 | 1.8449 | 1.5355 | 1.8448 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨永光,李睿 |
007603 | 景顺长城中短债A 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1715 | 1.1397 | 1.1718 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 彭成军,赵天彤 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A 基金吧 档案 | 0.9285 | 0.9835 | 0.9144 | 0.9694 | 0.0141 | 1.54% | 开放申购 | 王健 |
006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.1426 | 1.0566 | 1.1434 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 曹渝 |
014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1725 | 1.1484 | 1.1744 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 董浩,杜才超 |
003160 | 万家恒瑞18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.2339 | 1.0186 | 1.2344 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 陈奕雯 |
002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.3965 | 1.0882 | 1.3942 | 0.0023 | 0.21% | 暂停申购 | 贺涛,孙澍 |
005833 | 工银红利优享混合A 基金吧 档案 | 0.9543 | 1.2909 | 0.9479 | 1.2845 | 0.0064 | 0.68% | 开放申购 | 尤宏业 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9638 | 0.9638 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 田光远 |
012706 | 中银核心精选混合A 基金吧 档案 | 0.7308 | 0.7308 | 0.7232 | 0.7232 | 0.0076 | 1.05% | 开放申购 | 周斌 |
016266 | 中信建投趋势领航两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1466 | 1.1466 | 0.0047 | 0.41% | 开放申购 | 栾江伟 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0072 | 0.65% | 开放申购 | 庞亚平 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.5767 | 0.5767 | 0.5752 | 0.5752 | 0.0015 | 0.26% | 开放申购 | 庄皓亮 |
511100 | 华夏上证基准做市国债ETF 基金吧 档案 | 109.2973 | 1.0930 | 109.5007 | 1.0950 | -0.2034 | -0.19% | 场内交易 | 文世伦 |
004130 | 国联安鑫汇混合C 基金吧 档案 | 1.4115 | 1.4345 | 1.4064 | 1.4294 | 0.0051 | 0.36% | 限大额 | 薛琳,杨子江 |
021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0705 | 1.0705 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 曹渝 |
015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 范静,王悦宁 |
011047 | 富国优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.7561 | 0.7561 | 0.7434 | 0.7434 | 0.0127 | 1.71% | 开放申购 | 易智泉 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0755 | 1.0755 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 杜广 |
011649 | 易方达逆向投资混合A 基金吧 档案 | 0.9722 | 0.9722 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0098 | 1.02% | 开放申购 | 杨嘉文 |
013391 | 招商安泰债券D 基金吧 档案 | 1.3346 | 1.4242 | 1.3355 | 1.4251 | -0.0009 | -0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
007418 | 泰康信用精选债券C 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1934 | 1.1324 | 1.1937 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 经惠云 |
018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王健 |
018220 | 广发品质优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0210 | 1.98% | 开放申购 | 罗洋 |
011625 | 华夏卓享债券C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 孙蕾,靖博灵 |
012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
015052 | 东方红医疗升级股票发起A 基金吧 档案 | 0.9563 | 0.9563 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0192 | 2.05% | 开放申购 | 江琦 |
013812 | 景顺长城景气进取混合A 基金吧 档案 | 0.7203 | 0.7203 | 0.7191 | 0.7191 | 0.0012 | 0.17% | 开放申购 | 张靖 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6410 | 0.6410 | 0.6174 | 0.6174 | 0.0236 | 3.82% | 开放申购 | 储可凡 |
003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2400 | 0.2400 | --- | --- | 暂停申购 | 张军 |
016950 | 鹏华睿投混合C 基金吧 档案 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9681 | 0.9681 | 0.0064 | 0.66% | 开放申购 | 刘方正 |
018796 | 海富通远见回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周雪军 |
017195 | 长江时代精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5637 | 0.5637 | 0.5574 | 0.5574 | 0.0063 | 1.13% | 开放申购 | 刘舒畅,罗聪 |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4704 | 1.4704 | 1.4706 | 1.4706 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 王康佳 |
017096 | 广发稳润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0061 | 0.59% | 开放申购 | 姚秋 |
160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3759 | 1.7179 | 1.3781 | 1.7201 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 罗政 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0376 | 3.36% | 开放申购 | 梁国柱 |
009784 | 安信尊享添利利率债A 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.1915 | 1.0851 | 1.1931 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 王涛,柴迪伊 |
023297 | 富国安阳90天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘爱民 |
005635 | 博时量化多策略股票A 基金吧 档案 | 1.2736 | 1.4727 | 1.2674 | 1.4665 | 0.0062 | 0.49% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
016863 | 华安招裕一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴文明 |
004042 | 华夏鼎茂债券A 基金吧 档案 | 1.3805 | 1.4368 | 1.3811 | 1.4374 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 刘明宇 |
022378 | 浙商惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 欧阳健,朱靖宇,牛冠群 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.1687 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0608 | 5.49% | 开放申购 | 苗梦羽 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0189 | 1.90% | 开放申购 | 梁超 |
560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.8293 | 0.8293 | 0.8171 | 0.8171 | 0.0122 | 1.49% | 场内交易 | 施红俊 |
006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1300 | 2.1300 | --- | --- | 暂停申购 | IKEDA KAE,俞瑾 |
004059 | 鑫元招利A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.2970 | 1.0251 | 1.2977 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 俞敏超,郭卉 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程桯,阚磊,郭澄 |
009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1372 | 1.1372 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蒋利娟,陆建巍 |
009776 | 中欧阿尔法混合A 基金吧 档案 | 0.6722 | 0.6722 | 0.6626 | 0.6626 | 0.0096 | 1.45% | 开放申购 | 彭炜 |
012243 | 东方红内需增长混合B 基金吧 档案 | 2.9619 | 2.9619 | 2.9059 | 2.9059 | 0.0560 | 1.93% | 开放申购 | 李竞 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0694 | 1.0694 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 李宇昂,李卓锴 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.9809 | 1.9809 | 1.9791 | 1.9791 | 0.0018 | 0.09% | 开放申购 | 孙悦,董梁 |
016709 | 泉果旭源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8208 | 0.8208 | 0.8049 | 0.8049 | 0.0159 | 1.98% | 开放申购 | 赵诣 |
011768 | 泰康合润混合C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 蒋利娟 |
377530 | 摩根行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.1186 | 2.4736 | 2.0969 | 2.4519 | 0.0217 | 1.03% | 开放申购 | 梁鹏 |
017889 | 东方阿尔法招阳混合E 基金吧 档案 | 0.5019 | 0.5019 | 0.5022 | 0.5022 | -0.0003 | -0.06% | 开放申购 | 刘明,潘令梓 |
011710 | 中欧睿泽混合A 基金吧 档案 | 0.6810 | 0.6810 | 0.6764 | 0.6764 | 0.0046 | 0.68% | 开放申购 | 许文星 |
019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.1574 | 1.1355 | 1.1355 | 0.0219 | 1.93% | 开放申购 | 陈乐 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.3608 | 1.1670 | 1.3670 | -0.0062 | -0.53% | 开放申购 | 晏曦 |
001202 | 东方红领先精选混合A 基金吧 档案 | 1.5370 | 1.7270 | 1.5350 | 1.7250 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 纪文静 |
015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8672 | 0.8672 | --- | --- | 开放申购 | 季成翔,刘沐灵 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘嵩扬 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A 基金吧 档案 | 1.3307 | 1.4479 | 1.3317 | 1.4489 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 宋洋 |
011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C 基金吧 档案 | 0.7659 | 0.7659 | 0.7307 | 0.7307 | 0.0352 | 4.82% | 开放申购 | 王贵重,王鑫晨 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5393 | 2.5393 | 2.4755 | 2.4755 | 0.0638 | 2.58% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
511060 | 海富通上证5年期ETF 基金吧 档案 | 107.4803 | 1.2133 | 107.5088 | 1.2136 | -0.0285 | -0.03% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
013355 | 工银新金融股票C 基金吧 档案 | 2.5070 | 2.5070 | 2.5020 | 2.5020 | 0.0050 | 0.20% | 开放申购 | 鄢耀 |
019423 | 华安远见慧选混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0034 | 0.33% | 暂停申购 | 万建军 |
001237 | 博时上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0082 | 0.71% | 开放申购 | 赵云阳 |
010853 | 中欧内需成长混合C 基金吧 档案 | 0.6777 | 0.6777 | 0.6727 | 0.6727 | 0.0050 | 0.74% | 开放申购 | 钟鸣 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0967 | 1.0967 | -0.0067 | -0.61% | 开放申购 | 李树建 |
010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2958 | 0.2958 | --- | --- | 限大额 | 张峰,宁君 |
017536 | 东方红优享红利混合C 基金吧 档案 | 2.1952 | 2.1952 | 2.1698 | 2.1698 | 0.0254 | 1.17% | 开放申购 | 周云 |
012025 | 兴业聚兴混合A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 腊博 |
013846 | 上银鑫恒混合C 基金吧 档案 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7859 | 0.7859 | 0.0041 | 0.52% | 开放申购 | 卢扬 |
005577 | 交银丰晟收益债券A 基金吧 档案 | 1.2344 | 1.3364 | 1.2351 | 1.3371 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 于海颖 |
008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3758 | 1.3758 | 1.3372 | 1.3372 | 0.0386 | 2.89% | 开放申购 | 赵枫 |
003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.7127 | 1.7127 | 1.7106 | 1.7106 | 0.0021 | 0.12% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
014718 | 富国天旭均衡混合A 基金吧 档案 | 0.7701 | 0.7701 | 0.7624 | 0.7624 | 0.0077 | 1.01% | 开放申购 | 曹文俊 |
003401 | 工银可转债债券 基金吧 档案 | 1.7216 | 1.7216 | 1.7186 | 1.7186 | 0.0030 | 0.17% | 限大额 | 黄诗原 |
015540 | 富国元利债券C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 钱伟华,林剑平 |
159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF 基金吧 档案 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9654 | 0.9654 | 0.0107 | 1.11% | 场内交易 | 谭跃峰 |
020566 | 华夏鼎昭利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0235 | 1.0092 | 1.0242 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 刘明宇,文世伦 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2550 | 2.2550 | 2.2680 | 2.2680 | -0.0130 | -0.57% | 开放申购 | 彭凌志 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A 基金吧 档案 | 0.8126 | 0.8126 | 0.7626 | 0.7626 | 0.0500 | 6.56% | 开放申购 | 邱晓旭 |
007915 | 财通资管鸿福短债A 基金吧 档案 | 1.1779 | 1.1779 | 1.1782 | 1.1782 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李杰,王珊 |
012765 | 广发大盘价值混合A 基金吧 档案 | 0.6877 | 0.6877 | 0.6829 | 0.6829 | 0.0048 | 0.70% | 开放申购 | 王海涛 |
004586 | 鹏扬汇利债券C 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.2839 | 1.1140 | 1.2840 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨爱斌,焦翠 |
008109 | 国联安短债债券C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.1492 | 1.0713 | 1.1493 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王卓然,罗林金 |
021369 | 华夏智胜优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2629 | 1.2629 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0079 | 0.63% | 限大额 | 孙蒙 |
016690 | 鹏华沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0071 | 0.73% | 限大额 | 苏俊杰 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1148 | 1.1148 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0090 | 0.77% | 开放申购 | 张韡 |
019961 | 富国远见价值混合C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0116 | 1.12% | 开放申购 | 蒲世林 |
016249 | 银华创新动力优选混合C 基金吧 档案 | 0.8205 | 0.8205 | 0.8187 | 0.8187 | 0.0018 | 0.22% | 开放申购 | 向伊达 |
022258 | 鹏华弘尚混合E 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘涛 |
009806 | 东方红招盈甄选一年混合A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.1587 | 1.0710 | 1.1552 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 胡伟 |
017097 | 广发稳润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0060 | 0.58% | 开放申购 | 姚秋 |
016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 熊侃 |
005474 | 泰康均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.5568 | 1.5568 | 1.5349 | 1.5349 | 0.0219 | 1.43% | 开放申购 | 桂跃强 |
016404 | 大成景泽中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0712 | 1.0419 | 1.0719 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 汪曦 |
009965 | 宝盈祥琪混合A 基金吧 档案 | 0.9238 | 0.9238 | 0.9259 | 0.9259 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 吕姝仪,侯嘉敏 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7344 | 0.7344 | 0.7191 | 0.7191 | 0.0153 | 2.13% | 开放申购 | 王乐乐 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1712 | 1.1712 | 1.1708 | 1.1708 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李沁,杨爱斌 |
001086 | 华富恒利债券A 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1521 | 1.1070 | 1.1510 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张惠 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0161 | 1.53% | 开放申购 | 李康 |
020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2330 | 1.2330 | 0.0081 | 0.66% | 开放申购 | 刘璇子 |
022227 | 鹏华丰瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 刘涛 |
008987 | 广发上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4626 | 1.4626 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0076 | 0.52% | 开放申购 | 姚曦 |
011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9992 | 0.9992 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵,刘迪 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.1500 | 1.0187 | 1.1502 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李一硕 |
110038 | 易方达纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.5462 | 1.1129 | 1.5469 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 李冠霖 |
016908 | 华安中证基建指数发起A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0063 | 0.58% | 开放申购 | 刘璇子 |
018597 | 兴证全球招益债券A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐留明,斯子文 |
008904 | 华安安腾一年定开债 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.1283 | 1.0619 | 1.1288 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 马晓璇,康钊 |
021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 贺雨轩 |
005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4008 | 1.4008 | --- | --- | 暂停申购 | 张军,胡迪 |
002544 | 长城久益混合C 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.1033 | 1.0535 | 1.1035 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 程书峰 |
019004 | 易方达科技智选混合C 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0155 | 1.43% | 开放申购 | 蔡荣成 |
970146 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.5787 | 1.1234 | 1.5789 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 孔雀 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1804 | 1.3094 | 1.1810 | 1.3100 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 闫红蕾 |
014074 | 嘉实内需精选混合A 基金吧 档案 | 0.7441 | 0.7441 | 0.7334 | 0.7334 | 0.0107 | 1.46% | 开放申购 | 吴越 |
014039 | 交银启诚混合C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0069 | 0.66% | 限大额 | 杨金金 |
010537 | 泰康优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.6368 | 0.6368 | 0.6273 | 0.6273 | 0.0095 | 1.51% | 开放申购 | 桂跃强 |
009272 | 博时信用优选债券C 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1646 | 1.1354 | 1.1647 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 于渤洋 |
012026 | 兴业聚兴混合C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 腊博 |
005524 | 泰康颐年混合C 基金吧 档案 | 1.3187 | 1.3187 | 1.3161 | 1.3161 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
006598 | 国泰利享中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1871 | 1.1871 | 1.1872 | 1.1872 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 丁士恒,陶然 |
001381 | 鹏华弘泽混合C 基金吧 档案 | 1.5084 | 1.5084 | 1.5037 | 1.5037 | 0.0047 | 0.31% | 开放申购 | 戴钢,罗政 |
380009 | 中银添利债券发起A 基金吧 档案 | 1.4256 | 1.8776 | 1.4259 | 1.8779 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 陈玮 |
872030 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕琪 |
015093 | 汇安远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.7288 | 0.7288 | 0.7286 | 0.7286 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 陆丰 |
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
009785 | 安信尊享添利利率债C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.1808 | 1.0744 | 1.1824 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 王涛,柴迪伊 |
020266 | 长城产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0228 | 2.02% | 开放申购 | 陈良栋 |
001634 | 万家瑞祥混合C 基金吧 档案 | 1.1811 | 1.3360 | 1.1794 | 1.3343 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 苏谋东 |
002255 | 长信金葵纯债C 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.3762 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬,朱黎明 |
020786 | 安信长鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
002143 | 博时裕坤3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.3757 | 1.1166 | 1.3761 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 郭思洁 |
008817 | 华宝可转债债券C 基金吧 档案 | 1.6365 | 1.6365 | 1.6329 | 1.6329 | 0.0036 | 0.22% | 开放申购 | 李栋梁 |
021742 | 光大保德信超短债债券E 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1086 | 1.1086 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 江磊 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C 基金吧 档案 | 1.5690 | 1.5690 | 1.5580 | 1.5580 | 0.0110 | 0.71% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1428 | 1.1412 | 1.1412 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 王涛,柴迪伊,朱舟扬 |
163417 | 兴全合宜混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5375 | 1.5375 | 0.0349 | 2.27% | 开放申购 | 谢治宇,程剑 |
009100 | 安信稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.3569 | 1.3569 | 1.3547 | 1.3547 | 0.0022 | 0.16% | 暂停申购 | 张翼飞 |
016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3421 | 1.3421 | 1.2764 | 1.2764 | 0.0657 | 5.15% | 开放申购 | 张晓南,金璜 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0115 | 1.15% | 开放申购 | 齐炜中 |
020247 | 国投瑞银和宜债券C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王侃 |
002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1686 | 0.1686 | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛,邢科 |
012213 | 天弘中证高端装备制造指数增强C 基金吧 档案 | 0.8678 | 0.8678 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0087 | 1.01% | 开放申购 | 林心龙 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7255 | 0.7255 | 0.7073 | 0.7073 | 0.0182 | 2.57% | 开放申购 | 张勋 |
018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张鼎轩 |
013647 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
013856 | 嘉实品质发现混合C 基金吧 档案 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0116 | 1.34% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0096 | 0.98% | 开放申购 | 魏军 |
006208 | 泰康裕泰债券C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.2201 | 1.0495 | 1.2175 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 任翀,马敦超 |
512050 | 华夏中证A500ETF 基金吧 档案 | 0.9643 | 0.9643 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0093 | 0.97% | 场内交易 | 李俊 |
017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4325 | 1.4325 | --- | --- | 暂停申购 | 苗梦羽 |
022202 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王登元 |
013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1074 | 1.1074 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 丁巍,宋鹏 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄钟 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9388 | 0.9388 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0072 | 0.77% | 开放申购 | 魏军 |
012580 | 财通资管鸿安30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈希希,周庆 |
017826 | 兴证全球欣越混合A 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0114 | 1.05% | 开放申购 | 童兰 |
016608 | 中金安盈90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0722 | 1.0722 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 石玉 |
021350 | 兴业稳利30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘禹含 |
020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 胥艺 |
003823 | 中信建投轮换混合C 基金吧 档案 | 2.6891 | 2.6891 | 2.6811 | 2.6811 | 0.0080 | 0.30% | 开放申购 | 栾江伟 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6596 | 0.6596 | 0.6563 | 0.6563 | 0.0033 | 0.50% | 开放申购 | 马君 |
021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0123 | 1.12% | 开放申购 | 苏华清 |
008545 | 泓德丰润三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8937 | 1.1037 | 0.8711 | 1.0811 | 0.0226 | 2.59% | 开放申购 | 王克玉,李映祯 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C 基金吧 档案 | 0.6752 | 0.6752 | 0.6726 | 0.6726 | 0.0026 | 0.39% | 开放申购 | 陆丰 |
013842 | 银华新锐成长混合A 基金吧 档案 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9420 | 0.9420 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 方建 |
159507 | 广发国证通信ETF 基金吧 档案 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1278 | 1.1278 | 0.0129 | 1.14% | 场内交易 | 夏浩洋 |
010134 | 广发新经济混合C 基金吧 档案 | 2.2688 | 2.2688 | 2.2354 | 2.2354 | 0.0334 | 1.49% | 开放申购 | 邱璟旻 |
022427 | 泰康中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9797 | 0.9797 | 0.9707 | 0.9707 | 0.0090 | 0.93% | 开放申购 | 魏军 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 汪湛 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.3186 | 1.0464 | 1.3194 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王莹莹 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0429 | 1.0412 | 1.0432 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 尤之奇 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5869 | 2.7599 | 2.5219 | 2.6949 | 0.0650 | 2.58% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.1627 | 1.0192 | 1.1629 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李一硕 |
015510 | 平安价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9708 | 0.9708 | 0.0185 | 1.91% | 开放申购 | 何杰 |
003396 | 东方红优享红利混合A 基金吧 档案 | 2.2200 | 2.2200 | 2.1943 | 2.1943 | 0.0257 | 1.17% | 开放申购 | 周云 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0163 | 1.99% | 开放申购 | 袁维德 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9689 | 0.9689 | 0.0039 | 0.40% | 开放申购 | 孙彬 |
010377 | 广发价值核心混合A 基金吧 档案 | 0.6919 | 0.6919 | 0.6640 | 0.6640 | 0.0279 | 4.20% | 开放申购 | 吴远怡 |
009141 | 宏利价值长青混合A 基金吧 档案 | 0.7152 | 0.7152 | 0.6960 | 0.6960 | 0.0192 | 2.76% | 开放申购 | 吴华 |
006429 | 诺安恒鑫混合 基金吧 档案 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2922 | 1.2922 | 0.0038 | 0.29% | 开放申购 | 刘晓飞 |
019027 | 广发添福30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵子良,宋倩倩 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0164 | 1.51% | 限大额 | 申庆,张晓峰 |
019522 | 景顺长城价值发现混合A2 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0159 | 1.43% | 暂停申购 | 鲍无可 |
019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0048 | 0.47% | 暂停申购 | 蒋科 |
016864 | 华安招裕一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴文明 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 程逸飞 |
023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宋巍巍 |
012707 | 中银核心精选混合C 基金吧 档案 | 0.7217 | 0.7217 | 0.7142 | 0.7142 | 0.0075 | 1.05% | 开放申购 | 周斌 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0932 | 1.0932 | -0.0067 | -0.61% | 开放申购 | 李树建 |
010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.1630 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈竹熙 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9674 | 0.9674 | 0.9612 | 0.9612 | 0.0062 | 0.65% | 开放申购 | 陈建华 |
014513 | 金鹰远见优选混合A 基金吧 档案 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0150 | 1.78% | 开放申购 | 杨晓斌 |
008222 | 兴业机遇债券C 基金吧 档案 | 1.5551 | 1.5951 | 1.5466 | 1.5866 | 0.0085 | 0.55% | 开放申购 | 丁进 |
970110 | 国联金如意双利一年持有债券B 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0834 | 1.0681 | 1.0830 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 哈默 |
004965 | 泓德致远混合A 基金吧 档案 | 1.7838 | 1.7838 | 1.7692 | 1.7692 | 0.0146 | 0.83% | 开放申购 | 王克玉 |
020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 王烨斌 |
011901 | 南方竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.8929 | 0.8929 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0134 | 1.52% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
010875 | 泰康品质生活混合C 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0127 | 1.12% | 开放申购 | 宋仁杰 |
019100 | 东方红稳添利纯债B 基金吧 档案 | 1.1346 | 1.1560 | 1.1355 | 1.1569 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 纪文静 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0073 | 0.65% | 开放申购 | 庞亚平 |
530180 | 易方达上证180ETF 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0077 | 0.78% | 场内交易 | 李博扬 |
501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8266 | 0.8266 | 0.0044 | 0.53% | 开放申购 | 吴悠 |
017387 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
017535 | 东方红京东大数据混合C 基金吧 档案 | 2.8960 | 2.8960 | 2.8670 | 2.8670 | 0.0290 | 1.01% | 开放申购 | 周云 |
014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.1204 | 1.0569 | 1.1214 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 赵天彤,彭成军 |
017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王超,雷冠中 |
014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1337 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 田志祥 |
008986 | 广发上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4860 | 1.4860 | 1.4782 | 1.4782 | 0.0078 | 0.53% | 开放申购 | 姚曦 |
952035 | 国泰君安君得诚混合 基金吧 档案 | 0.7080 | 0.9007 | 0.7073 | 0.8998 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 范杨,冯自力 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0059 | 0.58% | 开放申购 | 马君 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9134 | 0.9134 | 0.0093 | 1.02% | 开放申购 | 李佳亮 |
015089 | 中银景福回报混合C 基金吧 档案 | 1.3829 | 1.3829 | 1.3811 | 1.3811 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 涂海强 |
017827 | 兴证全球欣越混合C 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0113 | 1.05% | 开放申购 | 童兰 |
005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1953 | 0.1953 | --- | --- | 暂停申购 | 张军,胡迪 |
501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7516 | 0.7516 | 0.0131 | 1.74% | 开放申购 | 范明月 |
675100 | 西部利得得尊纯债A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.3809 | 1.1112 | 1.3812 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0059 | 0.54% | 开放申购 | 朱喆丰 |
008897 | 上银可转债精选债券A 基金吧 档案 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0020 | 0.25% | 开放申购 | 马小东 |
021690 | 招商资管北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0090 | -0.91% | 限大额 | 范万里 |
004022 | 广发汇富一年定期债券C 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.3507 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8456 | 0.8456 | 0.8411 | 0.8411 | 0.0045 | 0.54% | 开放申购 | 崔蕾 |
019991 | 中欧红利精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.1074 | 1.0976 | 1.1087 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 刘勇,张学明 |
012260 | 广发睿明优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.6732 | 0.6732 | 0.6690 | 0.6690 | 0.0042 | 0.63% | 开放申购 | 李琛 |
021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈连权 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1633 | 1.1633 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 张湛 |
007669 | 太平睿盈混合C 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.2923 | 1.0407 | 1.2907 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 陈晓,吴超 |
010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1748 | 1.2653 | 1.1741 | 1.2646 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 董晗,李怡文,邹立虎 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王宇超 |
021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C 基金吧 档案 | 1.6077 | 1.6077 | 1.6152 | 1.6152 | -0.0075 | -0.46% | 开放申购 | 陈建华 |
165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2266 | 2.0826 | 1.2152 | 2.0712 | 0.0114 | 0.94% | 开放申购 | 梁洪昀,薛玲 |
008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0382 | 1.0382 | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
007212 | 山西证券裕泰3个月定开 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.2817 | 1.0941 | 1.2821 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 蓝烨 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王景明 |
015912 | 兴业致远混合C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0064 | 0.62% | 开放申购 | 邹慧,陈楷月 |
012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
018234 | 浙商中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0068 | 0.65% | 开放申购 | 胡羿 |
022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 裴禹翔 |
022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9908 | 0.9908 | 0.0092 | 0.93% | 开放申购 | 刘淼 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
018072 | 长信均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0187 | 1.80% | 开放申购 | 高远 |
970147 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 孔雀 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.4480 | 1.1442 | 1.4357 | 0.0123 | 1.07% | 开放申购 | 胡羿 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0117 | 1.16% | 开放申购 | 齐炜中 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A 基金吧 档案 | 0.8131 | 0.8131 | 0.7916 | 0.7916 | 0.0215 | 2.72% | 开放申购 | 杜才鸣 |
020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姚璐伟,李娜 |
013855 | 嘉实品质发现混合A 基金吧 档案 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8812 | 0.8812 | 0.0118 | 1.34% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
021418 | 泰康红利低波ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 魏军 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张庆平,顾晶菁,轩璇 |
016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.5068 | 1.5068 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8803 | 0.8803 | 0.0108 | 1.23% | 开放申购 | 代云锋 |
009837 | 华夏磐锐一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2917 | 1.2917 | 0.0063 | 0.49% | 封闭期 | 张城源 |
018725 | 长信汇智量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9563 | 0.9563 | 0.9535 | 0.9535 | 0.0028 | 0.29% | 开放申购 | 左金保 |
014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0101 | 0.95% | 开放申购 | 饶刚,侯振新 |
016979 | 博时均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9543 | 0.9543 | 0.0133 | 1.39% | 开放申购 | 曾豪 |
022717 | 永赢锐见进取混合A 基金吧 档案 | 0.9975 | 0.9975 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文宾 |
019997 | 长信优势行业混合A 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0125 | 1.10% | 开放申购 | 许望伟 |
018877 | 兴合先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2927 | 1.2927 | 1.2915 | 1.2915 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 梁辰星 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0083 | 0.80% | 开放申购 | 李树建 |
021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
003331 | 博时乐臻定开混合 基金吧 档案 | 1.4201 | 1.4854 | 1.4182 | 1.4835 | 0.0019 | 0.13% | 暂停申购 | 于冰,静鹏 |
019639 | 华安众鑫90天滚动短债E 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1199 | 1.1199 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郑如熙,马晓璇 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2167 | 1.3899 | 1.2135 | 1.3867 | 0.0032 | 0.26% | 开放申购 | 张翼飞 |
012515 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
159521 | 平安国证2000ETF 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0028 | 0.28% | 场内交易 | 钱晶,李严 |
515380 | 泰康沪深300ETF 基金吧 档案 | 4.4325 | 1.0797 | 4.3945 | 1.0705 | 0.0380 | 0.86% | 场内交易 | 魏军 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 基金吧 档案 | 1.5099 | 1.5099 | 1.4952 | 1.4952 | 0.0147 | 0.98% | 开放申购 | 杨飞 |
017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨爱斌 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7213 | 0.7213 | 0.7101 | 0.7101 | 0.0112 | 1.58% | 开放申购 | 毕天宇 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.1482 | 1.0238 | 1.1485 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
515390 | 华安沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0095 | 0.86% | 场内交易 | 顾昕 |
001998 | 工银新焦点混合C 基金吧 档案 | 2.1556 | 2.1556 | 2.1349 | 2.1349 | 0.0207 | 0.97% | 开放申购 | 李劭钊 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.2642 | 1.2642 | 1.2147 | 1.2147 | 0.0495 | 4.08% | 开放申购 | 张湛 |
016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A 基金吧 档案 | 1.8477 | 1.8477 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆建巍 |
360006 | 光大新增长混合A 基金吧 档案 | 1.2390 | 3.9919 | 1.2247 | 3.9776 | 0.0143 | 1.17% | 开放申购 | 崔书田 |
013092 | 摩根均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.6610 | 0.6610 | 0.6565 | 0.6565 | 0.0045 | 0.69% | 开放申购 | 倪权生 |
020206 | 民生加银双核动力混合C 基金吧 档案 | 0.5669 | 0.5669 | 0.5702 | 0.5702 | -0.0033 | -0.58% | 开放申购 | 李君海 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.1159 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶青 |
020513 | 富国深证50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2385 | 1.2385 | 1.2231 | 1.2231 | 0.0154 | 1.26% | 开放申购 | 苏华清 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.4297 | 1.4297 | 1.3542 | 1.3542 | 0.0755 | 5.58% | 场内交易 | 乐无穹 |
021660 | 中欧上证科创板100指数发起A 基金吧 档案 | 1.3218 | 1.3218 | 1.3151 | 1.3151 | 0.0067 | 0.51% | 开放申购 | 宋巍巍 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8916 | 1.8916 | 1.8620 | 1.8620 | 0.0296 | 1.59% | 开放申购 | 吴畏 |
016607 | 中金安盈90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 石玉 |
014466 | 工银行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8137 | 0.8137 | 0.8093 | 0.8093 | 0.0044 | 0.54% | 开放申购 | 胡志利 |
007702 | 国联安6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 万莉,洪阳玚 |
562340 | 银华中证500质量成长ETF 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0069 | 0.67% | 场内交易 | 马君,张亦驰 |
003188 | 博时聚源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.4384 | 1.0989 | 1.4393 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 何平 |
159589 | 广发中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0377 | 1.0214 | 1.0357 | 0.0020 | 0.20% | 场内交易 | 刘杰 |
019942 | 富国洞见价值股票C 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.2098 | 1.1833 | 1.1833 | 0.0265 | 2.24% | 开放申购 | 白冰洋 |
510850 | 工银瑞信上证50ETF 基金吧 档案 | 3.0657 | 1.2786 | 3.0431 | 1.2692 | 0.0226 | 0.74% | 场内交易 | 赵栩 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 1.3983 | 1.3983 | 1.4367 | 1.4367 | -0.0384 | -2.67% | 开放申购 | 闫思倩 |
015838 | 广发招利混合A 基金吧 档案 | 0.7892 | 0.7892 | 0.7885 | 0.7885 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 段涛 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6461 | 0.6461 | 0.6320 | 0.6320 | 0.0141 | 2.23% | 开放申购 | 孙轶佳 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 基金吧 档案 | 1.1976 | 1.3236 | 1.1691 | 1.2951 | 0.0285 | 2.44% | 开放申购 | 黄成扬 |
004814 | 中欧红利优享混合A 基金吧 档案 | 1.6418 | 1.9214 | 1.6230 | 1.9026 | 0.0188 | 1.16% | 开放申购 | 蓝小康 |
019954 | 富国安慧短债债券E 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.0773 | 1.0776 | 1.0776 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴旅忠 |
018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9917 | 0.9917 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0419 | 1.0419 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李达夫 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C 基金吧 档案 | 1.9899 | 1.9899 | 1.9920 | 1.9920 | -0.0021 | -0.11% | 开放申购 | 魏淳 |
012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 梁莹 |
022121 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0976 | 1.0976 | --- | --- | 限大额 | 张静,邓雅琨 |
019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0979 | 1.0979 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 尹粒宇 |
004129 | 国联安鑫汇混合A 基金吧 档案 | 1.4512 | 1.4772 | 1.4459 | 1.4719 | 0.0053 | 0.37% | 限大额 | 薛琳,杨子江 |
515190 | 中银证券中证500ETF 基金吧 档案 | 1.2239 | 1.2239 | 1.2138 | 1.2138 | 0.0101 | 0.83% | 场内交易 | 张艺敏,计伟 |
004966 | 泓德致远混合C 基金吧 档案 | 1.6969 | 1.6969 | 1.6830 | 1.6830 | 0.0139 | 0.83% | 开放申购 | 王克玉 |
019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4621 | 1.4621 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪 |
003435 | 博时鑫泽灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8270 | 1.8920 | 1.8200 | 1.8850 | 0.0070 | 0.38% | 开放申购 | 金晟哲 |
002661 | 兴业天禧债券 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.2971 | 1.0614 | 1.2977 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 蔡艳菲 |
005571 | 中银证券新能源混合A 基金吧 档案 | 1.3454 | 1.3454 | 1.3511 | 1.3511 | -0.0057 | -0.42% | 开放申购 | 张丽新 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨雅洁 |
010063 | 南方行业精选一年混合C 基金吧 档案 | 0.6571 | 0.6571 | 0.6494 | 0.6494 | 0.0077 | 1.19% | 开放申购 | 骆帅 |
163412 | 兴全轻资产混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.6810 | 5.2450 | 2.6640 | 5.2280 | 0.0170 | 0.64% | 开放申购 | 董理 |
022201 | 国泰利安中短债债券F 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0649 | 1.0649 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陶然 |
020590 | 融通通宸债券C 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1165 | 1.1165 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 刘力宁 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C 基金吧 档案 | 0.8567 | 0.8567 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4600 | 1.4600 | --- | --- | 暂停申购 | 何凯 |
014953 | 信澳至诚精选混合C 基金吧 档案 | 0.4394 | 0.4394 | 0.4373 | 0.4373 | 0.0021 | 0.48% | 开放申购 | 邹运,刘维华 |
012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 景晓达,周晖 |
022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y 基金吧 档案 | 2.0085 | 2.0085 | 2.0066 | 2.0066 | 0.0019 | 0.09% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0083 | 0.80% | 开放申购 | 李树建 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 许一尊 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A 基金吧 档案 | 1.5574 | 1.5574 | 1.5646 | 1.5646 | -0.0072 | -0.46% | 开放申购 | 李栩 |
016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0682 | 1.0682 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杜国昊 |
010412 | 汇安均衡优选混合 基金吧 档案 | 0.7830 | 0.7830 | 0.7932 | 0.7932 | -0.0102 | -1.29% | 开放申购 | 邹唯 |
010612 | 万家战略发展产业混合C 基金吧 档案 | 0.8168 | 0.8168 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0008 | 0.10% | 开放申购 | 叶勇 |
010873 | 博时沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.7395 | 0.7395 | 0.7337 | 0.7337 | 0.0058 | 0.79% | 开放申购 | 桂征辉 |
513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.1664 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0562 | 5.06% | 场内交易 | 李宜璇 |
009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
519736 | 交银新成长混合 基金吧 档案 | 3.2320 | 3.6320 | 3.2050 | 3.6050 | 0.0270 | 0.84% | 开放申购 | 王崇 |
970055 | 信达信利六个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.3606 | 1.0819 | 1.3610 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王琳 |
159887 | 富国中证800银行ETF 基金吧 档案 | 1.2296 | 1.2296 | 1.2239 | 1.2239 | 0.0057 | 0.47% | 场内交易 | 王乐乐 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0049 | 0.56% | 开放申购 | 严筱娴 |
004218 | 前海开源裕和混合A 基金吧 档案 | 1.4558 | 1.4958 | 1.4532 | 1.4932 | 0.0026 | 0.18% | 开放申购 | 陆琦,林汉耀 |
960006 | 摩根行业轮动混合H 基金吧 档案 | 2.1312 | 2.4882 | 2.1094 | 2.4664 | 0.0218 | 1.03% | 开放申购 | 梁鹏 |
013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.1174 | 1.0768 | 1.1183 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
016183 | 华安安华灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5483 | 1.5483 | 1.5454 | 1.5454 | 0.0029 | 0.19% | 限大额 | 刘畅畅 |
020432 | 上银聚泽益债券 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 楼昕宇,蔡唯峰 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7636 | 0.7636 | 0.7461 | 0.7461 | 0.0175 | 2.35% | 开放申购 | 杨瑨 |
016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2674 | 1.2674 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬) |
970160 | 东莞德鑫3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1899 | 1.1187 | 1.1902 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 余聪 |
015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7515 | 1.7515 | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
021777 | 华安月月丰30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吴文明 |
013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 董辰 |
001496 | 工银聚焦30股票 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0060 | 0.49% | 开放申购 | 胡志利 |
016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7404 | 1.7404 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉,蒋一茜 |
010159 | 中银医疗保健混合C 基金吧 档案 | 1.5603 | 1.9903 | 1.5450 | 1.9750 | 0.0153 | 0.99% | 开放申购 | 郑宁 |
020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘爱民 |
021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈连权 |
970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0668 | 1.0668 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 郑少亮 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1460 | 1.1421 | 1.1476 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 汪湛 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A 基金吧 档案 | 0.7431 | 0.7431 | 0.7332 | 0.7332 | 0.0099 | 1.35% | 开放申购 | 陈思 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C 基金吧 档案 | 0.6857 | 0.6857 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0060 | 0.88% | 开放申购 | 陈丹琳 |
017392 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
020905 | 建信中债0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 闫晗 |
011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A 基金吧 档案 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王曦,刘曼沁 |
007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.1767 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王明君 |
022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0091 | 0.92% | 开放申购 | 刘淼 |
021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 曹世宇 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6570 | 0.6570 | 0.6407 | 0.6407 | 0.0163 | 2.54% | 开放申购 | 姚志鹏 |
010833 | 国泰合益混合C 基金吧 档案 | 0.9692 | 0.9692 | 0.9706 | 0.9706 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 李铭一 |
021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.2173 | 1.2173 | 1.2112 | 1.2112 | 0.0061 | 0.50% | 开放申购 | 张璐,钱厚翔 |
006513 | 鹏扬淳享债券A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.2483 | 1.0480 | 1.2490 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 王黎骁,管悦 |
022126 | 国泰利安中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶然 |
005843 | 金元顺安沣泉债券A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.2343 | 1.0640 | 1.2320 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 周博洋,苏利华 |
005312 | 万家经济新动能混合C 基金吧 档案 | 1.6245 | 1.6245 | 1.5466 | 1.5466 | 0.0779 | 5.04% | 开放申购 | 黄兴亮 |
970035 | 华安证券合赢九个月持有 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.1805 | 1.0992 | 1.1804 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张欣,张钰,刘杰 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张海静 |
014423 | 汇丰晋信研究精选混合 基金吧 档案 | 0.7370 | 0.7370 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0370 | 5.29% | 开放申购 | 陆彬 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0090 | 0.76% | 开放申购 | 张韡 |
589890 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 龚丽丽,金璜 |
016179 | 华安新活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4820 | 1.4820 | 1.4780 | 1.4780 | 0.0040 | 0.27% | 开放申购 | 贺涛 |
159655 | 华夏标普500ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6185 | 1.6185 | --- | --- | 暂停申购 | 赵宗庭 |
017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
015357 | 摩根慧享成长混合A 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0160 | 1.67% | 开放申购 | 李德辉 |
970144 | 财达证券稳达中短债A 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.5259 | 1.0959 | 1.5260 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孔雀 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8184 | 0.8184 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0104 | 1.29% | 开放申购 | 任相栋 |
003485 | 金鹰鑫益混合C 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.4167 | 1.1716 | 1.4166 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
019941 | 富国洞见价值股票A 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.2210 | 1.1943 | 1.1943 | 0.0267 | 2.24% | 开放申购 | 白冰洋 |
021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0547 | 1.0313 | 1.0552 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 赵子良 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C 基金吧 档案 | 104.4711 | 110.1751 | 104.4741 | 110.1781 | -0.0030 | 0.00% | 暂停申购 | 范静 |
011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C 基金吧 档案 | 0.8163 | 0.8163 | 0.8115 | 0.8115 | 0.0048 | 0.59% | 开放申购 | 龙川,杨扬 |
506003 | 富国科创板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.7175 | 0.7175 | 0.7203 | 0.7203 | -0.0028 | -0.39% | 暂停申购 | 赵伟 |
017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
015137 | 国富均衡增长混合A 基金吧 档案 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0060 | 0.64% | 开放申购 | 刘晓 |
008468 | 博道嘉瑞混合C 基金吧 档案 | 1.3631 | 1.3631 | 1.3478 | 1.3478 | 0.0153 | 1.14% | 开放申购 | 张迎军 |
022259 | 鹏华弘盛混合E 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王石千,林艺杰 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0165 | 1.91% | 开放申购 | 陈皓 |
019086 | 工银价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0070 | 0.66% | 开放申购 | 尤宏业 |
510100 | 易方达上证50ETF 基金吧 档案 | 1.3231 | 1.1848 | 1.3134 | 1.1767 | 0.0097 | 0.74% | 场内交易 | 余海燕 |
005665 | 鹏扬景欣混合C 基金吧 档案 | 1.4218 | 1.4218 | 1.4208 | 1.4208 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 吴西燕 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C 基金吧 档案 | 0.9429 | 0.9429 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0189 | 2.05% | 开放申购 | 谢书英 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 赖礼辉 |
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.1899 | 1.0560 | 1.1913 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 闵锐,张文玥 |
000590 | 华安新活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4960 | 1.7570 | 1.4920 | 1.7530 | 0.0040 | 0.27% | 开放申购 | 贺涛 |
013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
005475 | 泰康均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.5263 | 1.5263 | 1.5049 | 1.5049 | 0.0214 | 1.42% | 开放申购 | 桂跃强 |
016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 | 1.4281 | 1.4281 | 1.4248 | 1.4248 | 0.0033 | 0.23% | 开放申购 | 张荫先 |
159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 0.8545 | 0.8545 | 0.7987 | 0.7987 | 0.0558 | 6.99% | 场内交易 | 马君 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C 基金吧 档案 | 0.8063 | 0.8063 | 0.7567 | 0.7567 | 0.0496 | 6.55% | 开放申购 | 邱晓旭 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.6052 | 0.6052 | 0.5947 | 0.5947 | 0.0105 | 1.77% | 开放申购 | 梁浩 |
014044 | 银华富利精选混合C 基金吧 档案 | 0.5972 | 0.5972 | 0.5870 | 0.5870 | 0.0102 | 1.74% | 开放申购 | 焦巍,秦锋 |
010350 | 景顺长城品质长青混合A 基金吧 档案 | 1.1888 | 1.1888 | 1.1498 | 1.1498 | 0.0390 | 3.39% | 开放申购 | 农冰立 |
023063 | 国投瑞银和宜债券E 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0214 | 1.0214 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王侃 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.7582 | 0.7582 | 0.7269 | 0.7269 | 0.0313 | 4.31% | 开放申购 | 张湛 |
001802 | 易方达瑞财混合I 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.5670 | 1.1540 | 1.5660 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 胡剑,李昭函 |
002496 | 前海开源量化优选C 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0050 | 0.41% | 开放申购 | 陆琦,林巧亮 |
006891 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
022730 | 创金合信转债精选债券E 基金吧 档案 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2826 | 1.2826 | 0.0035 | 0.27% | 开放申购 | 王一兵,黄浩东 |
009078 | 红土创新稳进混合C 基金吧 档案 | 1.2665 | 1.3115 | 1.2662 | 1.3112 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 陈若劲 |
020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0334 | 1.0334 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王慧杰 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0076 | 0.81% | 开放申购 | 魏军 |
014850 | 长信稳健成长混合A 基金吧 档案 | 0.9026 | 0.9476 | 0.8992 | 0.9442 | 0.0034 | 0.38% | 开放申购 | 李家春,胡梦承 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.4674 | 0.4674 | 0.4650 | 0.4650 | 0.0024 | 0.52% | 开放申购 | 李俊 |
017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6149 | 1.6149 | 1.5955 | 1.5955 | 0.0194 | 1.22% | 限大额 | 鲍无可 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9823 | 0.9823 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 胡羿,成子浩 |
007141 | 嘉合稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0077 | 0.71% | 开放申购 | 王东旋 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.6297 | 1.6297 | 1.6304 | 1.6304 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 胡阗洋 |
022916 | 博时中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0091 | 0.92% | 开放申购 | 杨振建 |
019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1576 | 1.1576 | 0.0046 | 0.40% | 开放申购 | 吴江宏 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 | 0.8140 | 0.8140 | 0.8184 | 0.8184 | -0.0044 | -0.54% | 开放申购 | 李帅 |
513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6061 | 1.6061 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
015409 | 景顺长城成长趋势股票C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0043 | 0.42% | 开放申购 | 张靖 |
011204 | 永赢惠添益混合C 基金吧 档案 | 0.6109 | 0.6109 | 0.6091 | 0.6091 | 0.0018 | 0.30% | 开放申购 | 王乾 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.9623 | 0.9623 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0052 | 0.54% | 开放申购 | 王斌,成子浩 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 姜晓丽,贺剑,陈敏 |
007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.1642 | 1.0590 | 1.1647 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陶祺 |
020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2612 | 1.2612 | 1.2432 | 1.2432 | 0.0180 | 1.45% | 开放申购 | 吴闻 |
020176 | 国泰君安稳债增利债券发起C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 胡崇海,朱莹 |
014794 | 富国远见优选混合A 基金吧 档案 | 0.9134 | 0.9134 | 0.8963 | 0.8963 | 0.0171 | 1.91% | 开放申购 | 王园园 |
013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
015586 | 东方匠心优选混合A 基金吧 档案 | 0.8937 | 0.8937 | 0.8929 | 0.8929 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 房建威 |
021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 基金吧 档案 | 1.3293 | 1.3293 | 1.3349 | 1.3349 | -0.0056 | -0.42% | 开放申购 | 毛甜 |
001989 | 南方纯元C 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.2666 | 1.0763 | 1.2682 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 王景明 |
016559 | 安信洞见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9198 | 0.9198 | 0.0097 | 1.05% | 开放申购 | 陈鹏 |
006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
001988 | 南方纯元A 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.3071 | 1.0967 | 1.3088 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 王景明 |
022119 | 平安产业趋势混合A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0245 | 2.35% | 开放申购 | 神爱前 |
015161 | 南方宝嘉混合C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0054 | 0.52% | 开放申购 | 林乐峰 |
588960 | 富国上证科创板新能源ETF 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 苏华清 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1229 | 1.1229 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
005993 | 光大保德信超短债债券C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.1615 | 1.0938 | 1.1616 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 江磊 |
006329 | 易方达中证海外50ETF联接美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1456 | 0.1456 | --- | --- | 暂停申购 | 余海燕,PAN LINGDAN(潘令旦) |
002784 | 东方红价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.4820 | 1.1344 | 1.4824 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 纪文静 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8427 | 0.8427 | 0.8382 | 0.8382 | 0.0045 | 0.54% | 开放申购 | 崔蕾 |
019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.5188 | 1.5188 | 1.4287 | 1.4287 | 0.0901 | 6.31% | 开放申购 | 倪斌 |
018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1101 | 1.1101 | --- | --- | 暂停申购 | 李剑锋 |
159788 | 易方达中证港股通中国100ETF 基金吧 档案 | 1.2212 | 1.2212 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0503 | 4.30% | 场内交易 | 成曦 |
011262 | 华夏鼎英债券A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.1449 | 1.0787 | 1.1457 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 文世伦 |
014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C 基金吧 档案 | 0.7119 | 0.7119 | 0.6835 | 0.6835 | 0.0284 | 4.16% | 开放申购 | 张序 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8905 | 0.8905 | 0.8963 | 0.8963 | -0.0058 | -0.65% | 开放申购 | 单宽之 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.4373 | 1.4373 | 1.3821 | 1.3821 | 0.0552 | 3.99% | 开放申购 | 成曦 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 基金吧 档案 | 1.3283 | 1.3283 | 1.2748 | 1.2748 | 0.0535 | 4.20% | 开放申购 | 廖裕舟 |
002256 | 金信行业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7014 | 1.7014 | 1.7265 | 1.7265 | -0.0251 | -1.45% | 开放申购 | 孔学兵 |
890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4755 | 1.7805 | --- | --- | 开放申购 | 李仁宇 |
012250 | 安信平衡增利混合A 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.2001 | 1.1551 | 1.1951 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 张翼飞 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1055 | 1.1055 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 彭紫云,吴沛文 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1950 | 1.1632 | 1.1952 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 邓栋,卢贤海 |
020799 | 天弘红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 杨超 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.7308 | 0.7308 | 0.7155 | 0.7155 | 0.0153 | 2.14% | 开放申购 | 朱国庆 |
021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 盛豪,徐帅宇 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C 基金吧 档案 | 1.3008 | 1.3008 | 1.2867 | 1.2867 | 0.0141 | 1.10% | 开放申购 | 江映德,李梦媛 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0507 | 1.0507 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴旅忠 |
015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 张东波,管志玉 |
016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
020652 | 富国安慧短债债券D 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 吴旅忠 |
017360 | 华夏养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3555 | 1.3555 | 1.3174 | 1.3174 | 0.0381 | 2.89% | 开放申购 | 赵枫 |
008362 | 广发汇成一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.1466 | 1.0481 | 1.1471 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 郎振东 |
010874 | 泰康品质生活混合A 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.1687 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0129 | 1.12% | 开放申购 | 宋仁杰 |
017011 | 广发安润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0066 | 0.62% | 开放申购 | 张雪 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0733 | 1.0733 | --- | --- | 暂停申购 | 张军 |
023228 | 易方达上证180ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 李博扬 |
023013 | 南方安睿混合C 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.4221 | 1.1211 | 1.4207 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 吴冉劼 |
015775 | 景顺长城品质成长混合C 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0184 | 1.69% | 开放申购 | 刘苏 |
003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4070 | 1.4070 | 1.4072 | 1.4072 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 王康佳 |
015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一,张月 |
019287 | 鹏华丰诚债券D 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 祝松,杜培俊 |
501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0228 | 2.0228 | 0.0229 | 1.13% | 开放申购 | 孙权 |
021486 | 华夏聚丰混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 廉赵峰,卢少强 |
011167 | 景顺长城景气成长混合A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 董晗 |
017537 | 东方红远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.9429 | 0.9429 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0049 | 0.52% | 开放申购 | 周杨 |
018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9984 | 0.9984 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9362 | 0.9362 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0343 | 3.80% | 开放申购 | 华龙 |
016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C 基金吧 档案 | 1.8306 | 1.8306 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆建巍 |
018509 | 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杜浩然 |
005834 | 工银红利优享混合C 基金吧 档案 | 0.9404 | 1.2604 | 0.9342 | 1.2542 | 0.0062 | 0.66% | 开放申购 | 尤宏业 |
011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C 基金吧 档案 | 0.4612 | 0.4612 | 0.4570 | 0.4570 | 0.0042 | 0.92% | 开放申购 | 尹智斌 |
021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0443 | 1.0443 | --- | --- | 暂停申购 | 李佳亮 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0607 | 5.49% | 开放申购 | 苗梦羽 |
012495 | 民生加银双核动力混合A 基金吧 档案 | 0.5711 | 0.5711 | 0.5744 | 0.5744 | -0.0033 | -0.57% | 开放申购 | 李君海 |
020434 | 金信量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0194 | 1.89% | 开放申购 | 谭佳俊 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.2038 | 1.0732 | 1.1732 | 0.0306 | 2.85% | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A 基金吧 档案 | 0.7167 | 0.7167 | 0.7142 | 0.7142 | 0.0025 | 0.35% | 开放申购 | 徐喻军,曾理 |
009596 | 泰康创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0115 | 1.24% | 开放申购 | 薛小波 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0482 | 1.0222 | 1.0482 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石大怿 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C 基金吧 档案 | 1.5139 | 1.5139 | 1.4891 | 1.4891 | 0.0248 | 1.67% | 限大额 | 李人望 |
005452 | 鹏扬双利债券C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.3434 | 1.1173 | 1.3433 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王经瑞 |
561280 | 工银中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0066 | 0.59% | 场内交易 | 刘子豪 |
008515 | 国富基本面优选混合A 基金吧 档案 | 1.3067 | 1.6103 | 1.2869 | 1.5905 | 0.0198 | 1.54% | 开放申购 | 赵晓东 |
011932 | 工银战略远见混合A 基金吧 档案 | 0.7295 | 0.7295 | 0.7218 | 0.7218 | 0.0077 | 1.07% | 限大额 | 杜洋 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0656 | 6.61% | 场内交易 | 倪斌 |
008433 | 凯石岐短债A 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0949 | 1.0006 | 1.0950 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张明明 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1358 | 1.1358 | -0.0161 | -1.42% | 开放申购 | 王先伟 |
022176 | 国泰利享中短债债券F 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2019 | 1.2019 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陶然,丁士恒 |
019137 | 交银启合混合C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 高扬 |
010313 | 上银鑫恒混合A 基金吧 档案 | 0.8247 | 0.8247 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0043 | 0.52% | 开放申购 | 卢扬 |
009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0260 | 2.56% | 开放申购 | 王克玉 |
017465 | 长江楚财一年持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 柳祚勇 |
020496 | 建信研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.1896 | 1.1896 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0166 | 1.42% | 开放申购 | 田元泉 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5433 | 1.5433 | 1.5003 | 1.5003 | 0.0430 | 2.87% | 开放申购 | 李涛 |
015752 | 景顺长城核心招景混合C 基金吧 档案 | 0.6979 | 0.6979 | 0.6825 | 0.6825 | 0.0154 | 2.26% | 开放申购 | 余广 |
012251 | 安信平衡增利混合C 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1821 | 1.1372 | 1.1772 | 0.0049 | 0.43% | 开放申购 | 张翼飞 |
012513 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
007600 | 泰康润颐63个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.1753 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
516880 | 银华中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.6186 | 0.6186 | 0.6153 | 0.6153 | 0.0033 | 0.54% | 场内交易 | 王帅 |
003682 | 博时安弘一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.3327 | 1.1740 | 1.3336 | -0.0009 | -0.08% | 封闭期 | 魏桢 |
022722 | 博时信用优选债券E 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1444 | 1.1444 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 于渤洋 |
021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.3401 | 1.3401 | 1.2825 | 1.2825 | 0.0576 | 4.49% | 开放申购 | 刘璇子 |
006438 | 博时央调ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3825 | 1.3825 | 1.3717 | 1.3717 | 0.0108 | 0.79% | 开放申购 | 赵云阳 |
021423 | 易方达悦丰稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张雅君 |
560020 | 汇添富中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0871 | 1.0481 | 1.0851 | 0.0020 | 0.19% | 场内交易 | 晏阳 |
970034 | 华安证券合赢三个月定开 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.1469 | 1.0070 | 1.1470 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张欣,张钰 |
019998 | 长信优势行业混合C 基金吧 档案 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0129 | 1.10% | 开放申购 | 许望伟 |
588010 | 博时上证科创板新材料ETF 基金吧 档案 | 0.5721 | 0.5721 | 0.5725 | 0.5725 | -0.0004 | -0.07% | 场内交易 | 唐屹兵 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6312 | 0.6312 | 0.6278 | 0.6278 | 0.0034 | 0.54% | 开放申购 | 归凯 |
022978 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张鼎轩 |
021116 | 南方中证1000ETF发起联接I 基金吧 档案 | 0.8455 | 0.8455 | 0.8409 | 0.8409 | 0.0046 | 0.55% | 开放申购 | 崔蕾 |
022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 裴禹翔 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0061 | 0.55% | 开放申购 | 朱喆丰 |
021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0077 | 0.77% | 开放申购 | 宋巍巍 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王卓然,罗林金 |
169107 | 东方红恒阳五年定开混合 基金吧 档案 | 0.9863 | 0.9863 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0200 | 2.07% | 暂停申购 | 李竞 |
016107 | 红土创新丰源中短债B 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.1036 | 1.0694 | 1.1044 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 邱骏 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.4030 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋利娟,陈怡 |
007294 | 长信利信混合E 基金吧 档案 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0060 | 0.46% | 开放申购 | 陆晓锋 |
005992 | 光大保德信超短债债券A 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1882 | 1.1095 | 1.1882 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江磊 |
021370 | 华夏智胜优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2588 | 1.2588 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0078 | 0.62% | 限大额 | 孙蒙 |
008361 | 南方招利一年债券 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1816 | 1.1283 | 1.1822 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 施彦珏 |
005359 | 东方阿尔法精选混合C 基金吧 档案 | 0.8093 | 0.8093 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0037 | 0.46% | 开放申购 | 刘明 |
004131 | 国联安鑫发混合A 基金吧 档案 | 1.6786 | 1.7016 | 1.6768 | 1.6998 | 0.0018 | 0.11% | 开放申购 | 薛琳,杨子江,刘佃贵 |
018221 | 广发品质优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0210 | 1.98% | 开放申购 | 罗洋 |
002350 | 华安安华灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5681 | 1.5681 | 1.5651 | 1.5651 | 0.0030 | 0.19% | 暂停申购 | 刘畅畅 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.4135 | 1.1200 | 1.4015 | 0.0120 | 1.07% | 开放申购 | 胡羿 |
011057 | 汇添富丰利短债C 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1429 | 1.1429 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 胡娜,郑文旭 |
011591 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9906 | 0.9906 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0024 | 0.21% | 暂停申购 | 邱家庆 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0097 | 0.98% | 开放申购 | 魏军 |
510270 | 中银上证国企100ETF 基金吧 档案 | 1.3061 | 1.5241 | 1.3011 | 1.5182 | 0.0050 | 0.38% | 场内交易 | 赵建忠 |
010176 | 中加新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.6870 | 0.6870 | 0.6771 | 0.6771 | 0.0099 | 1.46% | 开放申购 | 何英慧 |
011711 | 中欧睿泽混合C 基金吧 档案 | 0.6626 | 0.6626 | 0.6582 | 0.6582 | 0.0044 | 0.67% | 开放申购 | 许文星 |
016841 | 博道惠泰优选混合C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0341 | 3.23% | 开放申购 | 孙文龙 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2780 | 3.1840 | 2.2910 | 3.1970 | -0.0130 | -0.57% | 开放申购 | 彭凌志 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9637 | 0.9637 | 0.9559 | 0.9559 | 0.0078 | 0.82% | 开放申购 | 魏军 |
008052 | 工银湾创100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0214 | 2.14% | 开放申购 | 李锐敏 |
001946 | 东方红信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.4044 | 1.1650 | 1.4050 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 纪文静 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张睿 |
018857 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王奕蕾 |
016022 | 华安优嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0095 | 0.90% | 开放申购 | 王斌 |
008681 | 鹏华价值成长混合 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9718 | 0.9718 | 0.0085 | 0.87% | 开放申购 | 陈璇淼 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.1733 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
014059 | 富国安慧短债债券A 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴旅忠 |
014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2188 | 1.2188 | 1.1682 | 1.1682 | 0.0506 | 4.33% | 开放申购 | 乐无穹 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A 基金吧 档案 | 1.1847 | 1.2167 | 1.1849 | 1.2169 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 邓栋,卢贤海 |
012162 | 安信招信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张睿 |
017016 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
002810 | 金信转型创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 2.4497 | 2.4497 | 2.4690 | 2.4690 | -0.0193 | -0.78% | 开放申购 | 杨超,阚刘瑞 |
020056 | 永赢悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘星宇 |
017305 | 国寿安保超短债债券A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
010296 | 万家互联互通中国优势A 基金吧 档案 | 0.6790 | 0.6790 | 0.6811 | 0.6811 | -0.0021 | -0.31% | 开放申购 | 尹航 |
004815 | 中欧红利优享混合C 基金吧 档案 | 1.5561 | 1.8286 | 1.5382 | 1.8107 | 0.0179 | 1.16% | 开放申购 | 蓝小康 |
017306 | 国寿安保超短债债券C 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0559 | 1.0559 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
004998 | 长信全球债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2363 | 1.2363 | --- | --- | 暂停申购 | 傅瑶纯 |
005523 | 泰康颐年混合A 基金吧 档案 | 1.3485 | 1.3485 | 1.3458 | 1.3458 | 0.0027 | 0.20% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
020383 | 华富成长趋势混合C 基金吧 档案 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5415 | 1.5415 | 0.0285 | 1.85% | 开放申购 | 陈启明 |
017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0563 | 1.0216 | 1.0566 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王超,雷冠中 |
021947 | 广发中证光伏产业指数F 基金吧 档案 | 0.5568 | 0.5568 | 0.5540 | 0.5540 | 0.0028 | 0.51% | 限大额 | 夏浩洋 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8475 | 0.8475 | 0.8223 | 0.8223 | 0.0252 | 3.06% | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2998 | 1.2998 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0138 | 1.07% | 开放申购 | 夏浩洋 |
012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0065 | 0.62% | 开放申购 | 胡伟 |
018431 | 摩根世代趋势混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7621 | 0.7621 | 0.7516 | 0.7516 | 0.0105 | 1.40% | 开放申购 | 赵隆隆 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0981 | 1.0981 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘爱民 |
021494 | 长盛沪深300指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5494 | 1.5494 | 0.0126 | 0.81% | 开放申购 | 陈亘斯 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 0.7574 | 0.7574 | 0.7474 | 0.7474 | 0.0100 | 1.34% | 开放申购 | 刘伟伟 |
005634 | 汇安行业龙头混合A 基金吧 档案 | 1.6361 | 1.6361 | 1.6570 | 1.6570 | -0.0209 | -1.26% | 开放申购 | 邹唯,刘田 |
021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 0.9436 | 0.9436 | 0.0593 | 6.28% | 开放申购 | 宋巍巍 |
022892 | 易方达中证A50ETF联接发起式Y 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0121 | 1.11% | 开放申购 | 林伟斌 |
017511 | 鹏华稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0094 | -0.95% | 开放申购 | 胡颖 |
520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0309 | 1.0309 | --- | --- | 场内交易 | 何琦,李沐阳 |
380005 | 中银纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1926 | 1.5916 | 1.1943 | 1.5933 | -0.0017 | -0.14% | 限大额 | 林炎滨 |
013341 | 工银核心机遇混合A 基金吧 档案 | 0.6343 | 0.6343 | 0.6299 | 0.6299 | 0.0044 | 0.70% | 开放申购 | 母亚乾 |
004639 | 华夏恒慧一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.1764 | 1.0935 | 1.1775 | -0.0011 | -0.10% | 封闭期 | 张海静 |
011650 | 易方达逆向投资混合C 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9471 | 0.9471 | 0.0096 | 1.01% | 开放申购 | 杨嘉文 |
021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0059 | 0.53% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
019080 | 国富招瑞优选股票C 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1403 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0188 | 1.68% | 开放申购 | 王晓宁 |
017367 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
020820 | 华夏短债债券D 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘明宇 |
588760 | 广发上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.1597 | 1.1597 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0170 | 1.49% | 场内交易 | 曹世宇 |
011186 | 信澳至诚精选混合A 基金吧 档案 | 0.4474 | 0.4474 | 0.4452 | 0.4452 | 0.0022 | 0.49% | 开放申购 | 邹运,刘维华 |
012261 | 广发睿明优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.6637 | 0.6637 | 0.6596 | 0.6596 | 0.0041 | 0.62% | 开放申购 | 李琛 |
022426 | 泰康中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0091 | 0.94% | 开放申购 | 魏军 |
012295 | 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.1286 | 1.0557 | 1.1297 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 周舒展 |
010053 | 安信聚利增强债券B 基金吧 档案 | 1.2045 | 1.2045 | 1.2046 | 1.2046 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
011135 | 广发价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.9366 | 0.9366 | 0.9406 | 0.9406 | -0.0040 | -0.43% | 开放申购 | 王明旭 |
004176 | 博时鑫泰混合C 基金吧 档案 | 1.5213 | 1.7296 | 1.5211 | 1.7294 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 杨永光,李睿 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1205 | 1.1205 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张恒 |
022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈育洁 |
021638 | 景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江虹 |
007574 | 宝盈新价值混合C 基金吧 档案 | 2.9790 | 2.9790 | 2.9810 | 2.9810 | -0.0020 | -0.07% | 限大额 | 杨思亮 |
008375 | 中欧启航三年混合A 基金吧 档案 | 1.2273 | 1.2273 | 1.1913 | 1.1913 | 0.0360 | 3.02% | 开放申购 | 王培 |
012581 | 财通资管鸿安30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1154 | 1.1154 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈希希,周庆 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.7171 | 1.7171 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 汤志彦 |
012246 | 博时月月享30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 鲁邦旺,张磊 |
010081 | 泰康浩泽混合A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0064 | 0.60% | 开放申购 | 蒋利娟,陈怡 |
020100 | 易方达中证A100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.2084 | 1.1963 | 1.1963 | 0.0121 | 1.01% | 开放申购 | 刘文魁 |
159553 | 海富通中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.2669 | 1.2669 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0018 | 0.14% | 场内交易 | 朱斌全,李自悟 |
007828 | 创金合信信用红利债券A 基金吧 档案 | 1.3084 | 1.3084 | 1.3088 | 1.3088 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 郑振源,谢创,张贺章 |
014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 高钢杰 |
009059 | 南方沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.2026 | 1.2026 | 1.1931 | 1.1931 | 0.0095 | 0.80% | 开放申购 | 解锐 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.1520 | 1.0186 | 1.1523 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
360007 | 光大优势配置混合A 基金吧 档案 | 0.6585 | 1.1177 | 0.6563 | 1.1155 | 0.0022 | 0.34% | 开放申购 | 林晓凤 |
007465 | 交银创业板50指数C 基金吧 档案 | 1.3243 | 1.4833 | 1.3056 | 1.4646 | 0.0187 | 1.43% | 开放申购 | 邵文婷 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1118 | 1.1118 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张海静 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 杜广 |
019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0182 | 1.0182 | --- | --- | 暂停申购 | 张清华 |
014000 | 中欧丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 华李成 |
013165 | 东兴兴盈三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.1606 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任祺 |
009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0142 | 1.38% | 暂停申购 | 顾鑫峰 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A 基金吧 档案 | 1.1743 | 1.1213 | 1.1746 | 1.1216 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 黄佳祥 |
019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1420 | 0.1420 | --- | --- | 暂停申购 | 张清华 |
004132 | 国联安鑫发混合C 基金吧 档案 | 1.6545 | 1.6755 | 1.6528 | 1.6738 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 薛琳,杨子江,刘佃贵 |
016541 | 交银启衡混合A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0306 | 2.89% | 开放申购 | 芮晨 |
004499 | 鹏华丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.3067 | 1.0339 | 1.3078 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 刘涛 |
510060 | 工银上证央企ETF 基金吧 档案 | 2.4949 | 1.5958 | 2.4830 | 1.5882 | 0.0119 | 0.48% | 场内交易 | 赵栩 |
019473 | 长江长宏混合发起C 基金吧 档案 | 0.9263 | 0.9263 | 0.9173 | 0.9173 | 0.0090 | 0.98% | 开放申购 | 向志辉 |
010832 | 国泰合益混合A 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 李铭一 |
013895 | 宝盈成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8022 | 0.8022 | 0.7958 | 0.7958 | 0.0064 | 0.80% | 开放申购 | 李巍宇 |
019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4526 | 1.4526 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.1002 | 1.0639 | 1.0959 | 0.0043 | 0.40% | 开放申购 | 侯振新 |
019012 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 腊博 |
014508 | 汇添富先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0161 | 1.60% | 开放申购 | 董超 |
022819 | 鹏华中证500指数增强I 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0080 | 0.78% | 开放申购 | 苏俊杰 |
012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 梁莹 |
010082 | 泰康浩泽混合C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0064 | 0.61% | 开放申购 | 蒋利娟,陈怡 |
021645 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM 基金吧 档案 | 0.8934 | 0.8934 | 0.8871 | 0.8871 | 0.0063 | 0.71% | 开放申购 | 孙博斐 |
010865 | 泓德卓远混合C 基金吧 档案 | 0.5578 | 0.5578 | 0.5481 | 0.5481 | 0.0097 | 1.77% | 开放申购 | 于浩成 |
009741 | 博时研究臻选持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0173 | 1.77% | 开放申购 | 吴鹏 |
020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0970 | 1.0601 | 1.0951 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 孙浩 |
018277 | 博时稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 罗霄 |
020565 | 华夏鼎昭利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0243 | 1.0101 | 1.0251 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 刘明宇,文世伦 |
021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 贺雨轩 |
019066 | 博时央创ETF联接E 基金吧 档案 | 1.5459 | 1.5459 | 1.5295 | 1.5295 | 0.0164 | 1.07% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0965 | 1.0764 | 1.0966 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 邓明明,杜培俊 |
560280 | 广发中证工程机械主题ETF 基金吧 档案 | 1.2461 | 1.2461 | 1.2272 | 1.2272 | 0.0189 | 1.54% | 场内交易 | 姚曦 |
021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.2221 | 1.2221 | 1.2274 | 1.2274 | -0.0053 | -0.43% | 开放申购 | 林心龙,祁世超 |
017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2798 | 0.2798 | --- | --- | 暂停申购 | 汪洋,张晓南 |
011586 | 博时产业慧选混合C 基金吧 档案 | 0.8071 | 0.8071 | 0.7998 | 0.7998 | 0.0073 | 0.91% | 开放申购 | 蔡滨 |
016827 | 安信稳健启航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 袁玮,王涛 |
012777 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
910028 | 东方红内需增长混合A 基金吧 档案 | 3.0248 | 3.4718 | 2.9676 | 3.4146 | 0.0572 | 1.93% | 暂停申购 | 李竞 |
882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0006 | -0.06% | 封闭期 | 郑少亮 |
040023 | 华安可转债债券B 基金吧 档案 | 1.8680 | 1.8680 | 1.8640 | 1.8640 | 0.0040 | 0.21% | 开放申购 | 周益鸣,卢维捷 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄钟 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.2029 | 1.0121 | 1.2032 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 谢芝兰 |
161129 | 易方达原油A类人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2571 | 1.2571 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦),殷春涛 |
005072 | 中银丰进定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.3027 | 1.0934 | 1.3034 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 周毅 |
019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0201 | 1.0201 | -0.0020 | -0.20% | 限大额 | 李沐阳 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9167 | 0.9167 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邓栋,吕姝仪,蔡丹 |
022302 | 安信医药创新股票型发起C 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0357 | 3.77% | 开放申购 | 徐衍鹏 |
008565 | 泰康安泽中短债A 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 黄钟 |
022761 | 鹏华绿色债券 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杜培俊 |
019064 | 兴证全球恒荣债券C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0479 | 1.0241 | 1.0491 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 斯子文 |
009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.1422 | 1.0929 | 1.1429 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 张洋 |
159586 | 南方中证全指计算机ETF 基金吧 档案 | 1.4254 | 1.4254 | 1.3725 | 1.3725 | 0.0529 | 3.85% | 场内交易 | 潘水洋 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.2509 | 1.1404 | 1.2524 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 汪湛 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C 基金吧 档案 | 1.2961 | 1.3961 | 1.2865 | 1.3865 | 0.0096 | 0.75% | 开放申购 | 梁溥森 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 谭丽 |
009449 | 泰康申润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 任慧娟,马敦超 |
010422 | 海富通消费优选混合C 基金吧 档案 | 0.8558 | 0.8558 | 0.8441 | 0.8441 | 0.0117 | 1.39% | 开放申购 | 刘海啸 |
011587 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏,陈文扬 |
019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1429 | 0.1429 | --- | --- | 暂停申购 | 张清华 |
019629 | 中金成长领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0089 | 0.88% | 开放申购 | 丁杨 |
013176 | 海富通碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.4983 | 0.4983 | 0.4926 | 0.4926 | 0.0057 | 1.16% | 开放申购 | 范庭芳 |
007100 | 中银添利债券发起E 基金吧 档案 | 1.3980 | 1.5480 | 1.3983 | 1.5483 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 陈玮 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8536 | 0.8536 | 0.0164 | 1.92% | 开放申购 | 陈皓 |
012659 | 华安安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0928 | 1.0636 | 1.0936 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张瑞 |
011845 | 博时周期优选混合A 基金吧 档案 | 0.7638 | 0.7638 | 0.7605 | 0.7605 | 0.0033 | 0.43% | 开放申购 | 王晗 |
020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0043 | 1.0043 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0687 | 1.0687 | --- | --- | 暂停申购 | 张军 |
017230 | 宝盈价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0118 | 1.09% | 限大额 | 杨思亮 |
009692 | 国泰浩益混合C 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 茅利伟 |
513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 1.2914 | 1.2914 | 1.2231 | 1.2231 | 0.0683 | 5.58% | 场内交易 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
020241 | 国投瑞银和宜债券A 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王侃 |
010543 | 中加科鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 林沐尘 |
010236 | 广发电子信息传媒股票C 基金吧 档案 | 2.3281 | 2.3281 | 2.3155 | 2.3155 | 0.0126 | 0.54% | 开放申购 | 冯骋 |
007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1624 | 0.1624 | --- | --- | 暂停申购 | 祁广东 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0607 | 6.04% | 场内交易 | 梁杏 |
009647 | 南方核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.6431 | 0.6431 | 0.6307 | 0.6307 | 0.0124 | 1.97% | 开放申购 | 罗安安 |
159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 基金吧 档案 | 0.8357 | 0.8357 | 0.8269 | 0.8269 | 0.0088 | 1.06% | 场内交易 | 荣膺 |
020134 | 东方红60天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李燕,李林,徐觅 |
020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0196 | 2.04% | 开放申购 | 魏军 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5793 | 0.5793 | 0.5702 | 0.5702 | 0.0091 | 1.60% | 开放申购 | 平舒宇 |
560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7576 | 0.7576 | 0.7516 | 0.7516 | 0.0060 | 0.80% | 场内交易 | 晏阳 |
005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.3023 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
021624 | 天弘新兴产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0102 | 0.95% | 开放申购 | 邢少雄 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A 基金吧 档案 | 1.5528 | 1.5528 | 1.5273 | 1.5273 | 0.0255 | 1.67% | 限大额 | 李人望 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1118 | 1.1118 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 欧阳亮,苏宁 |
013946 | 创金合信尊智纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0819 | 1.0537 | 1.0827 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 郑振源 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C 基金吧 档案 | 1.2057 | 1.2057 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 张钟玉 |
022260 | 鹏华丰利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0468 | 1.0468 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王石千 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 基金吧 档案 | 1.3603 | 1.4127 | 1.3613 | 1.4137 | -0.0010 | -0.07% | 暂停申购 | 祝松,应琛 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0443 | 1.0443 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
023430 | 嘉实创业板50指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张超梁 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C 基金吧 档案 | 0.8065 | 0.8065 | 0.7852 | 0.7852 | 0.0213 | 2.71% | 开放申购 | 杜才鸣 |
005137 | 长信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1892 | 1.4698 | 1.1782 | 1.4588 | 0.0110 | 0.93% | 开放申购 | 宋海岸 |
008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.1691 | 1.0658 | 1.1708 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 董浩,杜才超 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C 基金吧 档案 | 1.3042 | 1.4182 | 1.3052 | 1.4192 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 宋洋 |
018876 | 兴合先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3025 | 1.3025 | 1.3013 | 1.3013 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 梁辰星 |
001633 | 万家瑞祥混合A 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.3553 | 1.1924 | 1.3534 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 苏谋东 |
019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
007233 | 金鹰鑫益混合E 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.2650 | 1.0630 | 1.2650 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8344 | 0.8344 | 0.8036 | 0.8036 | 0.0308 | 3.83% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
015092 | 汇安远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.7380 | 0.7380 | 0.7377 | 0.7377 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 陆丰 |
003321 | 易方达原油C类人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2053 | 1.2053 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦),殷春涛 |
012247 | 博时月月享30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 鲁邦旺,张磊 |
016427 | 汇添富丰利短债D 基金吧 档案 | 1.1579 | 1.1579 | 1.1581 | 1.1581 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 胡娜,郑文旭 |
018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4696 | 1.4696 | --- | --- | 暂停申购 | 赵宗庭 |
021347 | 安信60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 黄晓宾,宛晴 |
004673 | 华夏短债债券C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.2313 | 1.0895 | 1.2315 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘明宇 |
013010 | 万家港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.8090 | 0.8090 | 0.7818 | 0.7818 | 0.0272 | 3.48% | 开放申购 | 刘宏达 |
019800 | 华泰紫金价值甄选混合A 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0171 | 1.61% | 开放申购 | 查晓磊 |
016978 | 博时均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9655 | 0.9655 | 0.0135 | 1.40% | 开放申购 | 曾豪 |
020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 余剑峰 |
015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2090 | 1.2090 | --- | --- | 暂停申购 | 李宜璇 |
021198 | 汇添富优选价值混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0126 | 1.26% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.1373 | 1.0182 | 1.1376 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
021396 | 创金合信尊丰纯债D 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1443 | 1.1443 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 郑振源 |
000195 | 工银成长收益混合A 基金吧 档案 | 1.5640 | 2.1280 | 1.5560 | 2.1170 | 0.0080 | 0.51% | 开放申购 | 张洋 |
018233 | 浙商中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0069 | 0.65% | 开放申购 | 胡羿 |
012161 | 安信招信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张睿 |
010068 | 工银双盈债券A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吕焱,谷青春 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.1806 | 1.0691 | 1.1807 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 姬静 |
009142 | 宏利价值长青混合C 基金吧 档案 | 0.7054 | 0.7054 | 0.6866 | 0.6866 | 0.0188 | 2.74% | 开放申购 | 吴华 |
022963 | 兴全中证800六个月持有指数Y 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0165 | 1.52% | 开放申购 | 申庆,张晓峰 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C 基金吧 档案 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1628 | 1.1628 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄佳祥 |
015408 | 景顺长城成长趋势股票A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0044 | 0.43% | 开放申购 | 张靖 |
016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2740 | 1.2740 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG(刘冬) |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李羿 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.1541 | 1.1461 | 1.1461 | 0.0080 | 0.70% | 开放申购 | 余海燕 |
516530 | 银华中证现代物流ETF 基金吧 档案 | 0.8794 | 0.8794 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0024 | 0.27% | 场内交易 | 谭跃峰 |
159300 | 富国沪深300ETF 基金吧 档案 | 4.0391 | 1.1265 | 4.0044 | 1.1168 | 0.0347 | 0.87% | 场内交易 | 金泽宇 |
011906 | 安信价值启航混合C 基金吧 档案 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0163 | 1.40% | 开放申购 | 袁玮 |
005420 | 中欧聚瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1392 | 1.1033 | 1.1403 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 周锦程 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
016115 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7459 | 0.7459 | 0.7271 | 0.7271 | 0.0188 | 2.59% | 开放申购 | 张勋 |
014189 | 南方专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.7691 | 0.7691 | 0.7695 | 0.7695 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 罗安安,雷嘉源 |
519007 | 海富通强化回报混合 基金吧 档案 | 1.0492 | 2.5452 | 1.0430 | 2.5390 | 0.0062 | 0.59% | 开放申购 | 陶敏,江勇 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.1454 | 1.1455 | 1.1455 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张佳蕾,胡哲妮 |
022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0405 | 3.90% | 开放申购 | 朱恒红 |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0025 | 0.22% | 场内交易 | 张湛 |
000432 | 中银优秀企业混合 基金吧 档案 | 1.6870 | 1.6870 | 1.6740 | 1.6740 | 0.0130 | 0.78% | 开放申购 | 王伟然 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2038 | 0.2264 | --- | --- | 暂停申购 | 何凯 |
012228 | 景顺长城港股通全球竞争力C 基金吧 档案 | 0.7522 | 0.7522 | 0.7272 | 0.7272 | 0.0250 | 3.44% | 开放申购 | 周寒颖 |
009101 | 安信稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.3374 | 1.3374 | 1.3353 | 1.3353 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 张翼飞 |
022467 | 国泰君安中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0073 | 0.71% | 开放申购 | 胡崇海 |
004789 | 富荣沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.8129 | 1.8129 | 1.8002 | 1.8002 | 0.0127 | 0.71% | 开放申购 | 郎骋成 |
013269 | 交银瑞和三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7444 | 0.7444 | 0.7321 | 0.7321 | 0.0123 | 1.68% | 开放申购 | 何帅 |
016728 | 华安乾煜债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏媛媛,郑伟山,邹维娜 |
000894 | 中欧睿达6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.6625 | 1.6625 | 1.6632 | 1.6632 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 胡阗洋 |
016610 | 富国稳健添盈债券A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 俞晓斌 |
021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 唐屹兵 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7432 | 0.7432 | 0.7317 | 0.7317 | 0.0115 | 1.57% | 暂停申购 | 罗安安,雷嘉源 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A 基金吧 档案 | 104.4711 | 109.8256 | 104.4741 | 109.8286 | -0.0030 | 0.00% | 暂停申购 | 范静 |
003323 | 易方达原油C类美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1681 | 0.1681 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦),殷春涛 |
013971 | 长江尊利债券C 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1206 | 1.1206 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 柳祚勇,杨坤 |
020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王侃 |
510710 | 博时上证50ETF 基金吧 档案 | 3.6665 | 1.1335 | 3.6397 | 1.1252 | 0.0268 | 0.74% | 场内交易 | 赵云阳 |
003728 | 融通通宸债券A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.3947 | 1.1197 | 1.3957 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 刘力宁 |
016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4793 | 1.4793 | --- | --- | 限大额 | 汪洋,金璜 |
022780 | 南方中债1-5年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.1715 | 1.0652 | 1.1732 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 董浩,杜才超 |
013843 | 银华新锐成长混合C 基金吧 档案 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9205 | 0.9205 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 方建 |
004672 | 华夏短债债券A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.2398 | 1.0978 | 1.2399 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘明宇 |
008397 | 博时中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3273 | 1.3273 | 1.3171 | 1.3171 | 0.0102 | 0.77% | 开放申购 | 万琼 |
014539 | 华安优势精选混合A 基金吧 档案 | 0.6868 | 0.6868 | 0.6609 | 0.6609 | 0.0259 | 3.92% | 开放申购 | 盛骅 |
009691 | 国泰浩益混合A 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1288 | 1.1288 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 茅利伟 |
003220 | 浙商惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.3162 | 1.0667 | 1.3175 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 欧阳健,朱靖宇,牛冠群 |
019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D 基金吧 档案 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8539 | 0.8539 | 0.0060 | 0.70% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
159567 | 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 0.9621 | 0.9621 | 0.0617 | 6.41% | 场内交易 | 马君 |
020180 | 金信深圳成长混合C 基金吧 档案 | 2.1490 | 2.6603 | 2.1257 | 2.6370 | 0.0233 | 1.10% | 开放申购 | 黄飙 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3509 | 1.3509 | 1.3341 | 1.3341 | 0.0168 | 1.26% | 开放申购 | 刘旭 |
022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0171 | 1.74% | 开放申购 | 贺雨轩 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 石大怿 |
020175 | 国泰君安稳债增利债券发起A 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 胡崇海,朱莹 |
020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.2644 | 1.0755 | 1.2649 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 龙悦芳 |
018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 高翔 |
009477 | 中银上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5842 | 1.5842 | 1.5763 | 1.5763 | 0.0079 | 0.50% | 开放申购 | 赵建忠 |
011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0132 | 1.0132 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵,刘迪 |
018555 | 交银启嘉混合C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0176 | 1.74% | 开放申购 | 黄鼎 |
021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
159895 | 易方达中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.9175 | 0.9175 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0090 | 0.99% | 场内交易 | 李栩 |
010386 | 华安汇嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0094 | 0.94% | 开放申购 | 王斌 |
021450 | 富国医疗产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0183 | 1.83% | 开放申购 | 孙笑悦 |
022131 | 鹏华普利债券E 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0095 | 1.0095 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 刘涛 |
011785 | 天弘招添利混合发起C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
009597 | 泰康创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.9178 | 0.9178 | 0.9066 | 0.9066 | 0.0112 | 1.24% | 开放申购 | 薛小波 |
020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0274 | 1.0274 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姚璐伟,李娜 |
006867 | 易方达丰华债券C 基金吧 档案 | 1.2993 | 1.4023 | 1.2978 | 1.4008 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 王成,李中阳 |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 曾鹏 |
159623 | 博时成渝经济圈ETF 基金吧 档案 | 0.7812 | 0.7812 | 0.7766 | 0.7766 | 0.0046 | 0.59% | 场内交易 | 尹浩 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 基金吧 档案 | 1.9808 | 1.9808 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁维德 |
019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.5221 | 1.5221 | 1.4318 | 1.4318 | 0.0903 | 6.31% | 开放申购 | 倪斌 |
010094 | 交银产业机遇混合 基金吧 档案 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9198 | 0.9198 | 0.0271 | 2.95% | 开放申购 | 朱维缜 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 吴昊 |
003434 | 博时鑫泽灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8420 | 1.9070 | 1.8350 | 1.9000 | 0.0070 | 0.38% | 开放申购 | 金晟哲 |
288001 | 华夏经典混合 基金吧 档案 | 1.9610 | 4.7370 | 1.9510 | 4.7270 | 0.0100 | 0.51% | 开放申购 | 刘心任 |
016710 | 泉果旭源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8132 | 0.8132 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0157 | 1.97% | 开放申购 | 赵诣 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 基金吧 档案 | 1.7637 | 1.8137 | 1.7396 | 1.7896 | 0.0241 | 1.39% | 开放申购 | 袁玮 |
017334 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
009644 | 东方阿尔法优势产业混合A 基金吧 档案 | 1.2673 | 1.2673 | 1.2676 | 1.2676 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 唐雷 |
014514 | 金鹰远见优选混合C 基金吧 档案 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8248 | 0.8248 | 0.0146 | 1.77% | 开放申购 | 杨晓斌 |
022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E 基金吧 档案 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王曦,刘曼沁 |
018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
017836 | 信澳匠心回报混合C 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.1805 | 1.1867 | 1.1867 | -0.0062 | -0.52% | 开放申购 | 张明烨 |
006798 | 嘉实中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1962 | 1.1306 | 1.1968 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 王亚洲 |
002938 | 中银证券健康产业混合 基金吧 档案 | 1.7705 | 1.7705 | 1.7154 | 1.7154 | 0.0551 | 3.21% | 开放申购 | 李明蔚 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 蒋佳良,王雅洁 |
021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 腊博 |
006328 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0145 | 1.0145 | --- | --- | 暂停申购 | 余海燕,PAN LINGDAN(潘令旦) |
005258 | 景顺长城量化平衡混合A 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1432 | 1.1348 | 1.1348 | 0.0084 | 0.74% | 开放申购 | 徐喻军 |
020395 | 国联安双月享60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
022047 | 天弘招添利混合发起E 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 赵鼎龙,王顺利 |
009484 | 鹏华普利债券C 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1537 | 1.1116 | 1.1541 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 刘涛 |
013896 | 宝盈成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7836 | 0.7836 | 0.0064 | 0.82% | 开放申购 | 李巍宇 |
010631 | 惠升和韵66个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.1494 | 1.0563 | 1.1493 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 卓勇 |
006594 | 博道中证500增强C 基金吧 档案 | 1.7118 | 1.9918 | 1.7039 | 1.9839 | 0.0079 | 0.46% | 开放申购 | 杨梦 |
021975 | 创金合信红利甄选量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 孙悦 |
012364 | 广发中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.5568 | 0.5568 | 0.5540 | 0.5540 | 0.0028 | 0.51% | 开放申购 | 夏浩洋 |
004648 | 南方安睿混合A 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.4224 | 1.1213 | 1.4209 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 吴冉劼 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0111 | 0.93% | 开放申购 | 李栩 |
018373 | 中泰星锐景气成长混合C 基金吧 档案 | 0.8774 | 0.8774 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0097 | 1.12% | 开放申购 | 高兰君 |
005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A 基金吧 档案 | 1.8752 | 1.8752 | 1.8209 | 1.8209 | 0.0543 | 2.98% | 开放申购 | 宁君 |
014800 | 工银招瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 赵建 |
021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.1392 | 1.0910 | 1.1382 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 宋巍巍 |
014641 | 摩根行业轮动混合C 基金吧 档案 | 2.2306 | 2.2306 | 2.2078 | 2.2078 | 0.0228 | 1.03% | 开放申购 | 梁鹏 |
019065 | 安信浩盈6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1340 | 1.1340 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 张竞,张睿 |
019218 | 永赢腾利债券C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 吴玮,杨野 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0042 | 0.39% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
012229 | 华安众鑫90天滚动短债A 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1207 | 1.1207 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郑如熙,马晓璇 |
563020 | 易方达中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1883 | 1.1453 | 1.1873 | 0.0010 | 0.09% | 场内交易 | 林伟斌,鲍杰 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0060 | 0.58% | 开放申购 | 马君 |
007802 | 兴全合泰混合A 基金吧 档案 | 1.3681 | 1.3681 | 1.3504 | 1.3504 | 0.0177 | 1.31% | 开放申购 | 任相栋 |
020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2383 | 1.2383 | 1.2303 | 1.2303 | 0.0080 | 0.65% | 开放申购 | 刘璇子 |
970098 | 东证融汇鑫享30天滚动A 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.6015 | 1.1240 | 1.6016 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0187 | 2.02% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2035 | 1.2035 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0111 | 0.93% | 开放申购 | 梁洪昀,薛玲 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨爱斌 |
009807 | 东方红招盈甄选一年混合C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.1398 | 1.0643 | 1.1363 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 胡伟 |
003322 | 易方达原油A类美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1753 | 0.1753 | --- | --- | 暂停申购 | PAN LINGDAN(潘令旦),殷春涛 |
970054 | 信达添利三个月持有债券 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.3694 | 1.1078 | 1.3700 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 王琳 |
018744 | 长信90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 杜国昊,朱黎明 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王宇超 |
515890 | 博时红利ETF 基金吧 档案 | 1.3528 | 1.6240 | 1.3502 | 1.6214 | 0.0026 | 0.19% | 场内交易 | 唐屹兵 |
014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 胡哲妮,叶朝明,夏寅 |
019217 | 永赢腾利债券A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 吴玮,杨野 |
015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 罗英宇 |
019397 | 博时双月乐60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0592 | 1.0592 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 鲁邦旺 |
009620 | 博时女性消费主题混合C 基金吧 档案 | 0.6359 | 0.6913 | 0.6327 | 0.6881 | 0.0032 | 0.51% | 开放申购 | 王诗瑶 |
010646 | 融通价值趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7335 | 0.7335 | 0.7143 | 0.7143 | 0.0192 | 2.69% | 开放申购 | 李进 |
023176 | 中邮沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0550 | 5.26% | 开放申购 | 武志骁 |
970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
009069 | 大成睿鑫股票A 基金吧 档案 | 1.2952 | 1.2952 | 1.2764 | 1.2764 | 0.0188 | 1.47% | 开放申购 | 刘旭 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4688 | 1.4688 | 1.4419 | 1.4419 | 0.0269 | 1.87% | 开放申购 | 司帆 |
023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宋巍巍 |
017829 | 富国时代精选混合C 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0199 | 2.00% | 开放申购 | 许炎 |
003134 | 易方达裕鑫债券C 基金吧 档案 | 1.5290 | 1.5880 | 1.5261 | 1.5851 | 0.0029 | 0.19% | 开放申购 | 胡文伯 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2402 | 1.2402 | 0.0173 | 1.39% | 开放申购 | 施红俊 |
020540 | 银华安泰债券C 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王树丽 |
159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6272 | 1.6272 | --- | --- | 暂停申购 | 艾小军 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1000 | 2.1000 | 2.0890 | 2.0890 | 0.0110 | 0.53% | 开放申购 | 李昱 |
021424 | 易方达悦丰稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张雅君 |
022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0139 | 1.38% | 开放申购 | 霍华明 |
560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 0.7125 | 0.7125 | 0.6998 | 0.6998 | 0.0127 | 1.81% | 场内交易 | 高钢杰 |
012207 | 中泰沪深300量化优选增强C 基金吧 档案 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0035 | 0.42% | 开放申购 | 邹巍 |
008000 | 国联安恒利63个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.1978 | 1.0098 | 1.1978 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈建华 |
007753 | 中银招利债券C 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.1870 | 1.0810 | 1.1860 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈玮 |
013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 石玉,杨力元 |
017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
007044 | 博道沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4573 | 1.4573 | 1.4449 | 1.4449 | 0.0124 | 0.86% | 开放申购 | 杨梦 |
016826 | 安信稳健启航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 袁玮,王涛 |
002095 | 博时新收益A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.8161 | 1.0716 | 1.8132 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 过钧 |
006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4542 | 1.4542 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
161838 | 银华创业板两年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.6588 | 0.6588 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘辉,王利刚 |
022873 | 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9443 | 0.9443 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨斯琪 |
017838 | 博时中债7-10政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.1687 | 1.1704 | 1.1704 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 万志文 |
022301 | 安信医药创新股票型发起A 基金吧 档案 | 0.9854 | 0.9854 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0358 | 3.77% | 开放申购 | 徐衍鹏 |
021685 | 兴证全球丰德债券C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 朱喆丰 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0154 | 1.52% | 开放申购 | 赵晓东 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0178 | 1.61% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
006652 | 富国金融地产行业混合A 基金吧 档案 | 1.2852 | 1.2852 | 1.2794 | 1.2794 | 0.0058 | 0.45% | 开放申购 | 吴畏 |
014752 | 长信稳健增长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9608 | 1.0008 | 0.9575 | 0.9975 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 李家春,胡梦承 |
016628 | 广发添财60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0831 | 1.0831 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 方抗,宋倩倩 |
022607 | 汇安行业龙头混合C 基金吧 档案 | 1.6345 | 1.6345 | 1.6554 | 1.6554 | -0.0209 | -1.26% | 开放申购 | 邹唯,刘田 |
007126 | 博道远航混合A 基金吧 档案 | 1.3584 | 1.5884 | 1.3494 | 1.5794 | 0.0090 | 0.67% | 开放申购 | 杨梦 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4449 | 0.4449 | 0.4440 | 0.4440 | 0.0009 | 0.20% | 开放申购 | 宋方云 |
006797 | 嘉实中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.2127 | 1.1368 | 1.2133 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 王亚洲 |
019474 | 中欧聚瑞债券D 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1304 | 1.1304 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 周锦程 |
014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A 基金吧 档案 | 0.8623 | 0.8623 | 0.8463 | 0.8463 | 0.0160 | 1.89% | 开放申购 | 孟昱 |
022430 | 华夏中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0089 | 0.92% | 开放申购 | 李俊 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0985 | 1.0985 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 轩璇,李欣 |
021334 | 信澳国企智选混合C 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0051 | 0.46% | 开放申购 | 林景艺 |
019294 | 长江长扬混合发起C 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0163 | 1.53% | 开放申购 | 诸勤秒 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0607 | 1.0607 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8219 | 0.8219 | 0.8237 | 0.8237 | -0.0018 | -0.22% | 开放申购 | 邹慧 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.7174 | 0.7174 | 0.7024 | 0.7024 | 0.0150 | 2.14% | 开放申购 | 朱国庆 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王慧杰,陈凯杨 |
018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2969 | 1.2969 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 王璐 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 基金吧 档案 | 1.4944 | 1.4944 | 1.4345 | 1.4345 | 0.0599 | 4.18% | 开放申购 | 杨德龙 |
005335 | 浙商全景消费混合A 基金吧 档案 | 1.3383 | 1.3383 | 1.3274 | 1.3274 | 0.0109 | 0.82% | 开放申购 | 胡羿 |
017132 | 中银新能源产业股票A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0285 | 2.76% | 开放申购 | 周斌,阎安琪 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9264 | 0.9264 | 0.9194 | 0.9194 | 0.0070 | 0.76% | 开放申购 | 晏阳 |
002445 | 兴业丰泰债券 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.2830 | 1.0180 | 1.2840 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 王卓然 |
011905 | 安信价值启航混合A 基金吧 档案 | 1.1996 | 1.1996 | 1.1831 | 1.1831 | 0.0165 | 1.39% | 开放申购 | 袁玮 |
011203 | 永赢惠添益混合A 基金吧 档案 | 0.6207 | 0.6207 | 0.6188 | 0.6188 | 0.0019 | 0.31% | 开放申购 | 王乾 |
003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2400 | 0.2400 | --- | --- | 暂停申购 | 张军 |
021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.2208 | 1.2208 | 1.2147 | 1.2147 | 0.0061 | 0.50% | 开放申购 | 张璐,钱厚翔 |
501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5183 | 1.5183 | --- | --- | 暂停申购 | 曲少杰 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.4417 | 1.4417 | 1.3863 | 1.3863 | 0.0554 | 4.00% | 开放申购 | 成曦 |
160718 | 嘉实多利收益债券A 基金吧 档案 | 0.8281 | 1.5862 | 0.8280 | 1.5861 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高群山 |
006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.1619 | 1.0707 | 1.1627 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 曹渝 |
004168 | 博时富嘉纯债债券 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.2966 | 1.1083 | 1.2976 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 余斌 |
007803 | 兴全合泰混合C 基金吧 档案 | 1.3251 | 1.3251 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0171 | 1.31% | 开放申购 | 任相栋 |
007045 | 博道沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4239 | 1.4239 | 1.4118 | 1.4118 | 0.0121 | 0.86% | 开放申购 | 杨梦 |
009598 | 景顺长城科创三年定开混合 基金吧 档案 | 0.7060 | 0.7060 | 0.6955 | 0.6955 | 0.0105 | 1.51% | 暂停申购 | 郭琳 |
017668 | 鹏华新材料混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7936 | 0.7936 | 0.7939 | 0.7939 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 王云鹏 |
009478 | 中银上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5602 | 1.5602 | 1.5525 | 1.5525 | 0.0077 | 0.50% | 开放申购 | 赵建忠 |
020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘爱民 |
020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2512 | 1.2512 | 1.2565 | 1.2565 | -0.0053 | -0.42% | 开放申购 | 夏浩洋 |
006378 | 广发汇宏6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.1714 | 1.0551 | 1.1718 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 赵子良 |
910021 | 东方红启华三年持有混合A 基金吧 档案 | 3.4951 | 4.1921 | 3.4715 | 4.1685 | 0.0236 | 0.68% | 暂停申购 | 蔡志鹏,周云 |
159731 | 华夏中证石化产业ETF 基金吧 档案 | 0.6862 | 0.6862 | 0.6907 | 0.6907 | -0.0045 | -0.65% | 场内交易 | 单宽之 |
012230 | 华安众鑫90天滚动短债C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郑如熙,马晓璇 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C 基金吧 档案 | 0.9106 | 0.9656 | 0.8968 | 0.9518 | 0.0138 | 1.54% | 开放申购 | 王健 |
019760 | 中信建投质选成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0091 | 0.85% | 开放申购 | 周户 |
164824 | 工银印度基金人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4261 | 1.4261 | --- | --- | 暂停申购 | 刘伟琳,刘子豪 |
014208 | 华安产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.8995 | 0.8995 | 0.8901 | 0.8901 | 0.0094 | 1.06% | 限大额 | 刘畅畅 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.2125 | 1.2125 | 1.2239 | 1.2239 | -0.0114 | -0.93% | 限大额 | 田光远 |
020053 | 博时惠泽混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0112 | 1.00% | 暂停申购 | 陈伟 |
002862 | 金信量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.3750 | 1.0247 | 1.3556 | 0.0194 | 1.89% | 开放申购 | 谭佳俊 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C 基金吧 档案 | 1.6523 | 1.6523 | 1.6508 | 1.6508 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
001578 | 博时裕瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.3761 | 1.1324 | 1.3765 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李秋实,何平 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 基金吧 档案 | 0.7775 | 0.7775 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高源 |
020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 袁蓓,江源 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1418 | 1.1418 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张竞,张睿 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C 基金吧 档案 | 0.6119 | 0.6119 | 0.6134 | 0.6134 | -0.0015 | -0.24% | 开放申购 | 张天麒 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9298 | 0.9298 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 邓栋,吕姝仪,蔡丹 |
007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1597 | 0.1597 | --- | --- | 暂停申购 | 祁广东 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.2935 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余亮,吕鸿见 |
015249 | 国泰君安60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1116 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杜浩然 |
010083 | 中银欣享利率债 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.1491 | 1.0437 | 1.1502 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 白洁,刘筱筠 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7115 | 0.7115 | 0.7005 | 0.7005 | 0.0110 | 1.57% | 开放申购 | 毕天宇 |
015639 | 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁鹏飞,刘斌 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A 基金吧 档案 | 0.5890 | 0.5890 | 0.5626 | 0.5626 | 0.0264 | 4.69% | 开放申购 | 陶星言,胡超 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6630 | 0.6630 | 0.6486 | 0.6486 | 0.0144 | 2.22% | 开放申购 | 孙轶佳 |
009076 | 工银圆兴混合 基金吧 档案 | 1.2346 | 1.2346 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0066 | 0.54% | 开放申购 | 鄢耀 |
970111 | 国联金如意双利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 哈默 |
009607 | 长信稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1145 | 1.1145 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 李家春,刘婧,何增华 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李达夫 |
002881 | 中加丰润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1132 | 2.2270 | 1.1137 | 2.2275 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张楠 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 | 1.1484 | 1.1484 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0374 | 3.37% | 开放申购 | 梁国柱 |
016021 | 华安优嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0096 | 0.90% | 开放申购 | 王斌 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9568 | 0.9568 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 田光远 |
019459 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.2861 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金莉,郑振源 |
021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 唐屹兵 |
003159 | 万家恒瑞18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.2686 | 1.0244 | 1.2692 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 陈奕雯 |
010324 | 广发招财短债债券E 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.1451 | 1.0583 | 1.1453 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方抗 |
015460 | 天弘优质成长企业C 基金吧 档案 | 0.8285 | 0.8285 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0045 | 0.55% | 开放申购 | 陆骥 |
002134 | 广发鑫裕混合A 基金吧 档案 | 1.3728 | 1.7227 | 1.3535 | 1.7034 | 0.0193 | 1.43% | 开放申购 | 刘志辉,姚秋 |
003495 | 鹏华弘尚混合A 基金吧 档案 | 1.5645 | 1.6645 | 1.5649 | 1.6649 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 刘涛 |
005274 | 中银景福回报混合A 基金吧 档案 | 1.4087 | 1.5087 | 1.4069 | 1.5069 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 涂海强 |
159350 | 富国深证50ETF 基金吧 档案 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0157 | 1.33% | 场内交易 | 苏华清 |
159839 | 汇添富国证生物医药ETF 基金吧 档案 | 0.3419 | 0.3419 | 0.3334 | 0.3334 | 0.0085 | 2.55% | 场内交易 | 过蓓蓓,罗昊 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2443 | 1.2443 | 1.1825 | 1.1825 | 0.0618 | 5.23% | 开放申购 | 刘树荣 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A 基金吧 档案 | 1.3126 | 1.4126 | 1.3028 | 1.4028 | 0.0098 | 0.75% | 开放申购 | 梁溥森 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬 |
013420 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
016592 | 长城远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.7830 | 0.7830 | 0.7774 | 0.7774 | 0.0056 | 0.72% | 开放申购 | 廖瀚博 |
004999 | 长信全球债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1724 | 0.1724 | --- | --- | 暂停申购 | 傅瑶纯 |
013554 | 信澳远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.8523 | 0.8523 | 0.8397 | 0.8397 | 0.0126 | 1.50% | 开放申购 | 是星涛 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.1597 | 1.0975 | 1.1596 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞,邓栋 |
159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1907 | 1.2367 | 1.1878 | 1.2218 | 0.0149 | 1.25% | 场内交易 | 成曦,鲍杰 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.3876 | 1.1087 | 1.3787 | 0.0089 | 0.80% | 开放申购 | 孙彬 |
517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.5380 | 0.5380 | 0.5176 | 0.5176 | 0.0204 | 3.94% | 场内交易 | 梁杏 |
512100 | 南方中证1000ETF 基金吧 档案 | 2.5001 | 0.9274 | 2.4857 | 0.9222 | 0.0144 | 0.58% | 场内交易 | 崔蕾 |
013009 | 万家港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.8216 | 0.8216 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0276 | 3.48% | 开放申购 | 刘宏达 |
519785 | 交银境尚收益债券C 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.2349 | 1.0791 | 1.2355 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 姬静 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘田 |
019992 | 中欧红利精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.1036 | 1.0939 | 1.1049 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 刘勇,张学明 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2861 | 1.4456 | 1.2855 | 1.4450 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 祝松,应琛 |
159760 | 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 基金吧 档案 | 0.5773 | 0.5773 | 0.5649 | 0.5649 | 0.0124 | 2.20% | 场内交易 | 魏军 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A 基金吧 档案 | 1.1606 | 1.1606 | 1.1526 | 1.1526 | 0.0080 | 0.69% | 开放申购 | 余海燕 |
012439 | 东方红睿和三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7004 | 0.7004 | 0.6871 | 0.6871 | 0.0133 | 1.94% | 暂停申购 | 李竞 |
159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | 1.2719 | 1.2719 | 1.2638 | 1.2638 | 0.0081 | 0.64% | 场内交易 | 鲍杰 |
169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5850 | 1.9360 | 1.5590 | 1.9100 | 0.0260 | 1.67% | 开放申购 | 苗宇,胡晓 |
000803 | 工银研究精选股票 基金吧 档案 | 3.2050 | 3.2050 | 3.2130 | 3.2130 | -0.0080 | -0.25% | 开放申购 | 宋炳珅 |
021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.1103 | 1.0811 | 1.0971 | 0.0132 | 1.22% | 开放申购 | 成曦 |
016329 | 鹏华创兴增利债券A 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杨雅洁,李君 |
159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0726 | 7.21% | 场内交易 | 王紫菡 |
011531 | 朱雀恒心一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7599 | 0.7599 | 0.7499 | 0.7499 | 0.0100 | 1.33% | 开放申购 | 梁跃军 |
003190 | 创金合信消费主题股票A 基金吧 档案 | 1.8953 | 1.8038 | 1.8842 | 1.7932 | 0.0111 | 0.59% | 开放申购 | 陈建军 |
005801 | 工银印度基金美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1988 | 0.1988 | --- | --- | 暂停申购 | 刘伟琳,刘子豪 |
018446 | 工银领航三年持有混合 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0135 | 1.34% | 开放申购 | 盛震山,杜洋,胡志利,谭冬寒 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9613 | 0.9613 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0063 | 0.66% | 开放申购 | 陈建华 |
019483 | 泰康信用精选债券E 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1403 | 1.1406 | 1.1406 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 经惠云 |
001172 | 鹏华弘泽混合A 基金吧 档案 | 1.5506 | 1.5506 | 1.5457 | 1.5457 | 0.0049 | 0.32% | 开放申购 | 戴钢,罗政 |
022356 | 长盛元赢四个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张建 |
002615 | 中银颐利混合C 基金吧 档案 | 0.7900 | 1.1150 | 0.7890 | 1.1140 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 贺大路 |
005664 | 鹏扬景欣混合A 基金吧 档案 | 1.4686 | 1.4686 | 1.4675 | 1.4675 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 吴西燕 |
159845 | 华夏中证1000ETF 基金吧 档案 | 2.5460 | 1.0554 | 2.5313 | 1.0493 | 0.0147 | 0.58% | 场内交易 | 赵宗庭 |
020822 | 大成领先动力混合C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0491 | 1.0491 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 王帅 |
016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0366 | 1.0366 | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
007518 | 东方阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 0.8261 | 0.8261 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0079 | -0.95% | 开放申购 | 周谧 |
017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
006221 | 工银上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2408 | 1.2408 | 1.2321 | 1.2321 | 0.0087 | 0.71% | 开放申购 | 赵栩 |
010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
002908 | 富国睿利定开混合发起A 基金吧 档案 | 1.3460 | 1.3460 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0030 | 0.22% | 暂停申购 | 袁宜 |
017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0161 | 1.99% | 开放申购 | 袁维德 |
004498 | 鹏华丰源债券 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.3038 | 1.0582 | 1.3049 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 张丽娟,刘太阳 |
001906 | 东方红6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.3945 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高德勇 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C 基金吧 档案 | 0.9449 | 0.9449 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0102 | 1.09% | 开放申购 | 李博扬 |
010973 | 博时聚源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.2060 | 1.0983 | 1.2068 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 何平 |
020265 | 长城产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.1564 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0229 | 2.02% | 开放申购 | 陈良栋 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C 基金吧 档案 | 0.7964 | 0.8594 | 0.7968 | 0.8598 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 刘鹏 |
005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.2652 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金莉,郑振源 |
016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C 基金吧 档案 | 0.9271 | 0.9271 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0161 | 1.77% | 开放申购 | 刘瑞 |
515310 | 添富沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1402 | 1.1402 | 0.0098 | 0.86% | 场内交易 | 董瑾 |
010786 | 博时创业板指数C 基金吧 档案 | 0.7593 | 0.7593 | 0.7466 | 0.7466 | 0.0127 | 1.70% | 开放申购 | 李庆阳 |
016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2427 | 0.2427 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉,蒋一茜 |
001522 | 博时新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3566 | 1.4091 | 1.3542 | 1.4067 | 0.0024 | 0.18% | 限大额 | 杨永光,李重阳 |
012225 | 嘉实优势精选混合A 基金吧 档案 | 0.8584 | 0.8584 | 0.8463 | 0.8463 | 0.0121 | 1.43% | 开放申购 | 胡宇飞 |
022122 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0972 | 1.0972 | --- | --- | 限大额 | 张静,邓雅琨 |
001371 | 富国沪港深价值混合A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.6650 | 1.0220 | 1.6290 | 0.0360 | 3.52% | 限大额 | 汪孟海,张峰,彭陈晨 |
009646 | 南方核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.6611 | 0.6611 | 0.6483 | 0.6483 | 0.0128 | 1.97% | 开放申购 | 罗安安 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.7447 | 0.7447 | 0.7054 | 0.7054 | 0.0393 | 5.57% | 场内交易 | 李直,王紫菡 |
004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 基金吧 档案 | 1.4167 | 1.4167 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 纪文静 |
007493 | 朱雀产业臻选混合A 基金吧 档案 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4683 | 1.4683 | 0.0191 | 1.30% | 开放申购 | 梁跃军,佘金花 |
002898 | 富国两年期理财债券A 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.2769 | 1.0049 | 1.2769 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌,张洋 |
159847 | 易方达中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.4050 | 0.4050 | 0.3872 | 0.3872 | 0.0178 | 4.60% | 场内交易 | 张湛 |
016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 熊侃 |
016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9554 | 2.4366 | 1.9469 | 2.4281 | 0.0085 | 0.44% | 限大额 | 郑有为 |
006893 | 汇添富丰利短债A 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1521 | 1.1521 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 胡娜,郑文旭 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.2007 | 1.0261 | 1.2011 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李一硕 |
007829 | 创金合信信用红利债券C 基金吧 档案 | 1.2827 | 1.2827 | 1.2832 | 1.2832 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 郑振源,谢创,张贺章 |
003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7210 | 1.7210 | --- | --- | 暂停申购 | 张军 |
022877 | 交银丰晟收益债券E 基金吧 档案 | 1.2307 | 1.2307 | 1.2313 | 1.2313 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 于海颖 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.7350 | 1.7350 | 1.7360 | 1.7360 | -0.0010 | -0.06% | 暂停申购 | 何秀红,段玮 |
015149 | 华安中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8819 | 0.8819 | 0.0031 | 0.35% | 开放申购 | 马韬 |
007797 | 博时央创ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5140 | 1.5140 | 1.4980 | 1.4980 | 0.0160 | 1.07% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
020986 | 汇安景气成长混合C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹唯 |
015511 | 平安价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9536 | 0.9536 | 0.0182 | 1.91% | 开放申购 | 何杰 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1296 | 1.1296 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张恒 |
016725 | 农银品质农业股票A 基金吧 档案 | 0.7271 | 0.7271 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0021 | 0.29% | 开放申购 | 宋永安 |
016367 | 嘉实多利收益债券C 基金吧 档案 | 0.8195 | 1.0672 | 0.8195 | 1.0672 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高群山 |
017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,丁凯琳 |
516950 | 银华中证基建ETF 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0064 | 0.62% | 场内交易 | 王帅 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C 基金吧 档案 | 1.6306 | 1.6956 | 1.6240 | 1.6890 | 0.0066 | 0.41% | 开放申购 | 胡文伯 |
016896 | 中银卓越成长混合C 基金吧 档案 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9474 | 0.9474 | 0.0046 | 0.49% | 开放申购 | 黄珺 |
016793 | 大成惠昭一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0737 | 1.0544 | 1.0744 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 朱浩然 |
014467 | 工银行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8009 | 0.8009 | 0.7966 | 0.7966 | 0.0043 | 0.54% | 开放申购 | 胡志利 |
010291 | 华泰柏瑞研究精选C 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1941 | 1.1941 | 0.0039 | 0.33% | 开放申购 | 吴邦栋 |
018801 | 海富通优势驱动混合C 基金吧 档案 | 1.2601 | 1.2601 | 1.2573 | 1.2573 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 范庭芳 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘田 |
017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0163 | -1.41% | 开放申购 | 王先伟 |
005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.2915 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏利华 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 贺剑 |
010544 | 中加科鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9439 | 0.9439 | 0.9424 | 0.9424 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 林沐尘 |
012252 | 安信宏盈18个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0044 | 0.43% | 开放申购 | 任凭,应隽 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A 基金吧 档案 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7806 | 0.7806 | 0.0042 | 0.54% | 开放申购 | 陈保国 |
019355 | 易方达平衡视野混合A2 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0123 | 1.10% | 暂停申购 | 杨嘉文 |
021199 | 汇添富优选价值混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0126 | 1.26% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8929 | 0.8929 | 0.8761 | 0.8761 | 0.0168 | 1.92% | 开放申购 | 杨宇 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李羿 |
021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0173 | 1.52% | 开放申购 | 吴可凡 |
019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4729 | 1.4729 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1052 | 1.1052 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘爱民 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0578 | 1.0374 | 1.0574 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 江勇 |
017340 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
018526 | 银河招益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 魏璇,郑可成 |
007343 | 嘉实科技创新混合 基金吧 档案 | 2.8081 | 2.8081 | 2.7196 | 2.7196 | 0.0885 | 3.25% | 开放申购 | 王贵重 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C 基金吧 档案 | 0.9863 | 0.9863 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 郑磊 |
009838 | 华夏磐锐一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2705 | 1.2705 | 0.0062 | 0.49% | 封闭期 | 张城源 |
021623 | 天弘新兴产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0103 | 0.96% | 开放申购 | 邢少雄 |
017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,丁凯琳 |
014143 | 银河创新成长混合C 基金吧 档案 | 6.5690 | 6.5690 | 6.5432 | 6.5432 | 0.0258 | 0.39% | 开放申购 | 郑巍山 |
519784 | 交银境尚收益债券A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.2829 | 1.0671 | 1.2835 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 姬静 |
014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A 基金吧 档案 | 0.7187 | 0.7187 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0287 | 4.16% | 开放申购 | 张序 |
007494 | 朱雀产业臻选混合C 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4195 | 1.4195 | 0.0185 | 1.30% | 开放申购 | 梁跃军,佘金花 |
010401 | 新华安康多元收益一年持有A 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王滨 |
007658 | 东方红中证竞争力指数C 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1397 | 1.1397 | 0.0094 | 0.82% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
007395 | 东兴兴财短债债券C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0923 | 1.0923 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 任祺 |
016909 | 华安中证基建指数发起C 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0063 | 0.58% | 开放申购 | 刘璇子 |
022842 | 摩根恒鑫债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张一格,周梦婕 |
010382 | 浙商智选价值混合C 基金吧 档案 | 0.9059 | 0.9241 | 0.8959 | 0.9141 | 0.0100 | 1.12% | 开放申购 | 刘新正 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.1621 | 1.0720 | 1.1620 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 施同亮 |
014621 | 安信楚盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 梁冰哲 |
016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 刘斌 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0131 | 2.0131 | 1.9907 | 1.9907 | 0.0224 | 1.13% | 开放申购 | 孙权 |
005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张海静 |
009654 | 大成丰享回报混合C 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 苏秉毅 |
513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.7658 | 0.7658 | 0.7254 | 0.7254 | 0.0404 | 5.57% | 场内交易 | 张湛,PAN LINGDAN(潘令旦) |
018434 | 嘉实均衡配置混合 基金吧 档案 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0038 | 0.39% | 开放申购 | 刘晗竹 |
010169 | 天弘安利短债C 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.1228 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘莹,程仕湘 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1123 | 1.1123 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶然 |
015148 | 华安中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8942 | 0.8942 | 0.8911 | 0.8911 | 0.0031 | 0.35% | 开放申购 | 马韬 |
005852 | 中银添利债券发起C 基金吧 档案 | 1.3954 | 1.8474 | 1.3957 | 1.8477 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 陈玮 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0568 | 1.0568 | -0.0120 | -1.14% | 开放申购 | 李宁宁 |
018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 姚璐伟 |
011209 | 泰康招享混合C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 经惠云 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0088 | 0.87% | 开放申购 | 张天闻 |
007293 | 长信利信混合C 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.2720 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0060 | 0.47% | 开放申购 | 陆晓锋 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5105 | 2.0266 | 1.4873 | 2.0034 | 0.0232 | 1.56% | 开放申购 | 王健 |
012784 | 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐,郑科 |
019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0252 | 1.0252 | --- | --- | 暂停申购 | 张清华 |
018797 | 海富通远见回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周雪军 |
020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 吴旅忠 |
002638 | 兴业天融债券A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.3743 | 1.1033 | 1.3757 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 唐丁祥 |
008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0205 | 1.0205 | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛 |
007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 基金吧 档案 | 1.3049 | 1.3049 | 1.2688 | 1.2688 | 0.0361 | 2.85% | 开放申购 | 郑小兵 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 方晗,金猛 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 彭紫云,吴沛文 |
159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0252 | 2.26% | 场内交易 | 李锐敏 |
040022 | 华安可转债债券A 基金吧 档案 | 1.9660 | 1.9660 | 1.9620 | 1.9620 | 0.0040 | 0.20% | 开放申购 | 周益鸣,卢维捷 |
019028 | 广发添福30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵子良,宋倩倩 |
013049 | 兴业能源革新股票A 基金吧 档案 | 0.7666 | 0.7666 | 0.7595 | 0.7595 | 0.0071 | 0.93% | 开放申购 | 邹慧 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0040 | 0.34% | 暂停申购 | 顾耀强,吴江宏 |
020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0127 | 1.22% | 开放申购 | 查晓磊,秦瑞 |
014509 | 汇添富先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0159 | 1.60% | 开放申购 | 董超 |
159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6686 | 0.6686 | -0.0012 | -0.18% | 场内交易 | 李宜璇 |
012776 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.3804 | 1.5990 | 0.3787 | 1.5967 | 0.0017 | 0.45% | 开放申购 | 何怀志 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0121 | -1.14% | 开放申购 | 李宁宁 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9583 | 0.9583 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0039 | 0.41% | 开放申购 | 孙彬 |
513650 | 南方标普500ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5784 | 1.5784 | --- | --- | 暂停申购 | 李佳亮 |
018525 | 银河招益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 魏璇,郑可成 |
020026 | 国泰成长优选混合 基金吧 档案 | 2.2560 | 2.7780 | 2.2290 | 2.7510 | 0.0270 | 1.21% | 开放申购 | 于腾达 |
019876 | 广发均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0190 | 1.77% | 开放申购 | 杨冬 |
008268 | 国泰添瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.2030 | 1.0384 | 1.2041 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 魏伟 |
010402 | 新华安康多元收益一年持有C 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9807 | 0.9807 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王滨 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8156 | 0.8156 | 0.0104 | 1.28% | 开放申购 | 任相栋 |
013050 | 兴业能源革新股票C 基金吧 档案 | 0.7535 | 0.7535 | 0.7465 | 0.7465 | 0.0070 | 0.94% | 开放申购 | 邹慧 |
015839 | 广发招利混合C 基金吧 档案 | 0.7801 | 0.7801 | 0.7795 | 0.7795 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 段涛 |
020569 | 建信宁远90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0460 | 1.0060 | 1.0465 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
513090 | 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 档案 | 1.5347 | 1.5347 | 1.4924 | 1.4924 | 0.0423 | 2.83% | 场内交易 | 宋钊贤 |
008376 | 中欧启航三年混合C 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.2022 | 1.1669 | 1.1669 | 0.0353 | 3.03% | 开放申购 | 王培 |
020101 | 易方达中证A100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.2044 | 1.2044 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0120 | 1.01% | 开放申购 | 刘文魁 |
022264 | 鹏华丰诚债券E 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 祝松,杜培俊 |
013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 段伟良 |
022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 王石千 |
011233 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
022559 | 天弘中证高端装备制造指数增强E 基金吧 档案 | 0.8752 | 0.8752 | 0.8664 | 0.8664 | 0.0088 | 1.02% | 开放申购 | 林心龙 |
020539 | 银华安泰债券A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王树丽 |
021738 | 广发上海金ETF联接F 基金吧 档案 | 1.4859 | 1.4859 | 1.4782 | 1.4782 | 0.0077 | 0.52% | 开放申购 | 姚曦 |
017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
022625 | 华安安益灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张瑞 |
014588 | 华安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8792 | 0.8792 | 0.8755 | 0.8755 | 0.0037 | 0.42% | 开放申购 | 马韬 |
870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕琪 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5874 | 0.5874 | 0.5664 | 0.5664 | 0.0210 | 3.71% | 开放申购 | 梁杏 |
017667 | 鹏华新材料混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8027 | 0.8027 | 0.8029 | 0.8029 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王云鹏 |
021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 腊博 |
517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF 基金吧 档案 | 0.7921 | 0.7921 | 0.7794 | 0.7794 | 0.0127 | 1.63% | 场内交易 | 李康,苏天醒 |
515210 | 国泰中证钢铁ETF 基金吧 档案 | 1.1996 | 1.3646 | 1.2063 | 1.3713 | -0.0067 | -0.56% | 场内交易 | 吴中昊 |
006439 | 博时央调ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0105 | 0.78% | 开放申购 | 赵云阳 |
010177 | 中加新兴消费混合C 基金吧 档案 | 0.6755 | 0.6755 | 0.6658 | 0.6658 | 0.0097 | 1.46% | 开放申购 | 何英慧 |
020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 余剑峰 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2372 | 1.2372 | 1.1757 | 1.1757 | 0.0615 | 5.23% | 开放申购 | 刘树荣 |
008696 | 平安元盛超短债E 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1164 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁 |
012206 | 中泰沪深300量化优选增强A 基金吧 档案 | 0.8436 | 0.8436 | 0.8401 | 0.8401 | 0.0035 | 0.42% | 开放申购 | 邹巍 |
013158 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
022825 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 基金吧 档案 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 罗英宇 |
015539 | 富国元利债券A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 钱伟华,林剑平 |
021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.1123 | 1.0832 | 1.0992 | 0.0131 | 1.21% | 开放申购 | 成曦 |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7480 | 2.0680 | 1.7490 | 2.0690 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 李建 |
010167 | 中银多策略混合C 基金吧 档案 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3780 | 1.3780 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 李建 |
021445 | 华安鸿福利率债 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 李振宇 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5453 | 1.5453 | 0.0437 | 2.83% | 暂停申购 | 谢治宇 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 档案 | 126.5617 | 1.3106 | 127.0983 | 1.3160 | -0.5366 | -0.42% | 场内交易 | 施红俊,王凯 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.2753 | 1.0291 | 1.2748 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王亚洲 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF 基金吧 档案 | 3.0678 | 2.9493 | 3.0610 | 2.9448 | 0.0068 | 0.22% | 场内交易 | 柳军,李茜 |
010168 | 天弘安利短债A 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1281 | 1.1281 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘莹,程仕湘 |
002543 | 长城久益混合A 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1617 | 1.1617 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 程书峰 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0799 | 1.0021 | 1.0799 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘思,姜月 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.1744 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0071 | 0.61% | 开放申购 | 鲍杰 |
021018 | 交银稳鑫短债债券E 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0938 | 1.0938 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姬静 |
004995 | 广发品牌消费股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2342 | 1.2342 | 1.2314 | 1.2314 | 0.0028 | 0.23% | 开放申购 | 孙迪,陈樱子 |
017644 | 博道中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0050 | 0.44% | 开放申购 | 杨梦 |
017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0906 | 1.0691 | 1.0908 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郑青,董辰 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.3762 | 1.3762 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0702 | 5.38% | 开放申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5637 | 1.9133 | 1.5511 | 1.9007 | 0.0126 | 0.81% | 开放申购 | 陈亘斯 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.4673 | 1.1418 | 1.4678 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A 基金吧 档案 | 1.6585 | 1.7235 | 1.6518 | 1.7168 | 0.0067 | 0.41% | 开放申购 | 胡文伯 |
021722 | 广发上证50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9971 | 0.9971 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0068 | 0.69% | 开放申购 | 曹世宇 |
002899 | 富国两年期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.2503 | 1.0043 | 1.2503 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌,张洋 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A 基金吧 档案 | 0.8688 | 0.8688 | 0.8627 | 0.8627 | 0.0061 | 0.71% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
005419 | 中欧聚瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1680 | 1.1321 | 1.1691 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 周锦程 |
016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3305 | 1.3305 | 1.2654 | 1.2654 | 0.0651 | 5.14% | 开放申购 | 张晓南,金璜 |
022191 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李少华 |
010611 | 万家战略发展产业混合A 基金吧 档案 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8328 | 0.8328 | 0.0009 | 0.11% | 开放申购 | 叶勇 |
021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.5603 | 1.5603 | 1.4938 | 1.4938 | 0.0665 | 4.45% | 开放申购 | 李庆阳 |
015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8574 | 0.8574 | --- | --- | 开放申购 | 季成翔,刘沐灵 |
159773 | 华泰柏瑞创业板科技ETF 基金吧 档案 | 0.7624 | 0.7624 | 0.7475 | 0.7475 | 0.0149 | 1.99% | 场内交易 | 谭弘翔 |
020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘爱民 |
018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张挺,黄晓栋 |
020676 | 大成元辰招利债券A 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 孙丹 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王景明 |
020656 | 景顺长城中短债债券F 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.1560 | 1.1391 | 1.1563 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 彭成军,赵天彤 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0444 | 1.0444 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李文君 |
013650 | 华安乾煜债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏媛媛,郑伟山,邹维娜 |
003192 | 创金合信尊丰纯债A 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.3330 | 1.1443 | 1.3336 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 郑振源 |
017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
020363 | 交银丰晟收益债券D 基金吧 档案 | 1.2323 | 1.2323 | 1.2330 | 1.2330 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 于海颖 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 基金吧 档案 | 1.2213 | 1.2213 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3659 | 1.3659 | 1.3605 | 1.3605 | 0.0054 | 0.40% | 开放申购 | 孙浩 |
020514 | 富国深证50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2359 | 1.2359 | 1.2205 | 1.2205 | 0.0154 | 1.26% | 开放申购 | 苏华清 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.4076 | 1.1084 | 1.4082 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 章潇枫 |
019356 | 易方达平衡视野混合A3 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0124 | 1.11% | 暂停申购 | 杨嘉文 |
018510 | 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杜浩然 |
011696 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.3204 | 1.3204 | 1.3139 | 1.3139 | 0.0065 | 0.49% | 开放申购 | 刘文魁 |
163817 | 中银转债增强债券B 基金吧 档案 | 2.8390 | 2.8390 | 2.8329 | 2.8329 | 0.0061 | 0.22% | 限大额 | 范锐 |
020985 | 汇安景气成长混合A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹唯 |
010062 | 南方行业精选一年混合A 基金吧 档案 | 0.6743 | 0.6743 | 0.6664 | 0.6664 | 0.0079 | 1.19% | 开放申购 | 骆帅 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A 基金吧 档案 | 1.6683 | 1.6683 | 1.6701 | 1.6701 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 魏淳 |
017977 | 信澳优享生活混合A 基金吧 档案 | 0.8055 | 0.8055 | 0.7856 | 0.7856 | 0.0199 | 2.53% | 开放申购 | 杨珂 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7931 | 0.9401 | 0.7898 | 0.9368 | 0.0033 | 0.42% | 开放申购 | 吴西燕 |
002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2089 | 1.2089 | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛,邢科 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0937 | 1.0508 | 1.0948 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 张蕙显 |
018581 | 中银纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1919 | 1.1919 | 1.1936 | 1.1936 | -0.0017 | -0.14% | 限大额 | 林炎滨 |
008108 | 国联安短债债券A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.1606 | 1.0727 | 1.1607 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
022431 | 华夏中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0090 | 0.93% | 开放申购 | 李俊 |
018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5052 | 1.5052 | --- | --- | 暂停申购 | 曲少杰 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8145 | 0.8145 | 0.0035 | 0.43% | 限大额 | 荣膺 |
020609 | 泰康悦享90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 任翀 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C 基金吧 档案 | 0.7778 | 0.7778 | 0.7737 | 0.7737 | 0.0041 | 0.53% | 开放申购 | 陈保国 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.1807 | 1.0508 | 1.1508 | 0.0299 | 2.85% | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
016785 | 鹏华中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1557 | 1.1557 | 0.0088 | 0.76% | 开放申购 | 苏俊杰,时赟超 |
013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
005870 | 鹏华沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3487 | 1.3487 | 1.3390 | 1.3390 | 0.0097 | 0.72% | 限大额 | 苏俊杰 |
001537 | 中加改革红利混合 基金吧 档案 | 0.9243 | 0.9843 | 0.9179 | 0.9779 | 0.0064 | 0.70% | 开放申购 | 黄晓磊,于成琨 |
019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1419 | 1.1419 | 0.0221 | 1.94% | 开放申购 | 陈乐 |
009077 | 红土创新稳进混合A 基金吧 档案 | 1.2727 | 1.3177 | 1.2724 | 1.3174 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 陈若劲 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A 基金吧 档案 | 1.3100 | 1.3100 | 1.2958 | 1.2958 | 0.0142 | 1.10% | 开放申购 | 江映德,李梦媛 |
010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.3662 | 1.1997 | 1.3631 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 张翼飞 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王景明 |
020821 | 大成领先动力混合A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 王帅 |
022404 | 信澳稳悦60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 赵琳婧 |
020863 | 泰康稳健双利债券C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蒋利娟 |
001523 | 博时新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3468 | 1.3468 | 0.0024 | 0.18% | 限大额 | 杨永光,李重阳 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1209 | 1.1130 | 1.1210 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 姬静 |
000057 | 中银消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.6080 | 1.6080 | 1.5990 | 1.5990 | 0.0090 | 0.56% | 开放申购 | 杨庆运 |
004400 | 金信民兴债券A 基金吧 档案 | 1.0472 | 2.7818 | 1.0475 | 2.7821 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨杰,刘雨卉 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5095 | 2.5095 | 2.5095 | 2.5095 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周思捷 |
021351 | 兴业稳利30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘禹含 |
005395 | 泓德臻远回报混合 基金吧 档案 | 1.2716 | 1.4116 | 1.2526 | 1.3926 | 0.0190 | 1.52% | 开放申购 | 秦毅,黄昱之 |
501071 | 泓德丰泽混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9878 | 1.7268 | 0.9638 | 1.7028 | 0.0240 | 2.49% | 开放申购 | 季宇 |
013708 | 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 郑少亮 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6550 | 0.6550 | 0.6517 | 0.6517 | 0.0033 | 0.51% | 开放申购 | 马君 |
012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9383 | 0.9383 | 0.9028 | 0.9028 | 0.0355 | 3.93% | 开放申购 | 闫冬 |
007464 | 交银创业板50指数A 基金吧 档案 | 1.3816 | 1.5186 | 1.3620 | 1.4990 | 0.0196 | 1.44% | 开放申购 | 邵文婷 |
021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0078 | 0.83% | 开放申购 | 金泽宇 |
159855 | 银华中证影视主题ETF 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0174 | 1.66% | 场内交易 | 张亦驰 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张庆平,顾晶菁,轩璇 |
001945 | 东方红信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1994 | 1.4494 | 1.2000 | 1.4500 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 纪文静 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 贺剑 |
002863 | 金信深圳成长混合A 基金吧 档案 | 2.0308 | 2.6802 | 2.0089 | 2.6583 | 0.0219 | 1.09% | 开放申购 | 黄飙 |
159782 | 银华中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.5770 | 0.5770 | 0.5711 | 0.5711 | 0.0059 | 1.03% | 场内交易 | 王帅 |
009808 | 易方达创新成长混合 基金吧 档案 | 0.7469 | 0.7469 | 0.7429 | 0.7429 | 0.0040 | 0.54% | 开放申购 | 张琦 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8263 | 0.8263 | 0.8054 | 0.8054 | 0.0209 | 2.59% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
011713 | 中信保诚盛裕一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9389 | 0.9389 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 孙惠成,吴秋君 |
007142 | 嘉合稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0075 | 0.71% | 开放申购 | 王东旋 |
163208 | 诺安油气能源 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0060 | 1.1350 | --- | --- | 暂停申购 | 宋青 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李晨,田瑶 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2454 | 1.2454 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 李羿,郑双超 |
019608 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方宇翔 |
004246 | 德邦锐乾债券A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.3562 | 1.0479 | 1.3569 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张铮烁,张旭 |
019761 | 中信建投质选成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0091 | 0.85% | 开放申购 | 周户 |
970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7533 | 0.7533 | 0.7452 | 0.7452 | 0.0081 | 1.09% | 开放申购 | 游臻,何斯源 |
020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0163 | 1.45% | 开放申购 | 姚曦 |
018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4774 | 1.4774 | --- | --- | 暂停申购 | 赵宗庭 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 徐华婧,吴轶 |
006514 | 鹏扬淳享债券C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.2187 | 1.0434 | 1.2194 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 王黎骁,管悦 |
017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0646 | 1.0646 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姬静,黄莹洁 |
021596 | 天弘稳健回报债券发起E 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 贺剑 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0511 | 1.0389 | 1.0499 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 刘新正 |
100026 | 富国天合稳健优选混合 基金吧 档案 | 1.4093 | 4.2048 | 1.3994 | 4.1949 | 0.0099 | 0.71% | 限大额 | 张啸伟 |
008609 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱坤,倪鑫晨 |
017947 | 国富港股通远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.7167 | 0.7167 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0277 | 4.02% | 开放申购 | 徐成 |
501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0081 | 1.0081 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
013175 | 海富通碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5011 | 0.5011 | 0.0057 | 1.14% | 开放申购 | 范庭芳 |
014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1233 | 1.0521 | 1.1242 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 赵天彤,彭成军 |
006673 | 广发招财短债债券C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.1448 | 1.0521 | 1.1450 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方抗 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8153 | 0.8153 | 0.0211 | 2.59% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9302 | 0.9302 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0070 | 0.76% | 开放申购 | 晏阳 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6827 | 0.6827 | 0.6760 | 0.6760 | 0.0067 | 0.99% | 开放申购 | 崔蕾 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.7813 | 1.1860 | 1.7800 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 王欢,薛琳 |
007412 | 景顺长城绩优成长混合A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0198 | 1.99% | 开放申购 | 刘彦春 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.1850 | 1.0541 | 1.1863 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 闵锐,张文玥 |
002929 | 博时聚盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.2859 | 1.3932 | 1.2865 | 1.3938 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 张磊 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0062 | 0.57% | 开放申购 | 张容赫 |
890005 | 长江尊利债券A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.7123 | 1.1125 | 1.7118 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 柳祚勇,杨坤 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0045 | 0.39% | 开放申购 | 吴江宏 |
020396 | 国联安双月享60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚,王觉 |
016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0900 | 1.0613 | 1.0893 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 鲍杰 |
009070 | 大成睿鑫股票C 基金吧 档案 | 1.2723 | 1.2723 | 1.2537 | 1.2537 | 0.0186 | 1.48% | 开放申购 | 刘旭 |
009846 | 国富港股通远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.7231 | 0.7231 | 0.6952 | 0.6952 | 0.0279 | 4.01% | 开放申购 | 徐成 |
006973 | 太平睿盈混合A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.3236 | 1.0719 | 1.3219 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 吴超,陈晓 |
022934 | 交银创业板50指数Y 基金吧 档案 | 1.4865 | 1.4865 | 1.4655 | 1.4655 | 0.0210 | 1.43% | 开放申购 | 邵文婷 |
009984 | 鹏华启航混合 基金吧 档案 | 0.8011 | 0.8011 | 0.7869 | 0.7869 | 0.0142 | 1.80% | 开放申购 | 柳黎 |
021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金猛 |
006624 | 中泰玉衡价值优选混合A 基金吧 档案 | 2.3835 | 2.3835 | 2.3871 | 2.3871 | -0.0036 | -0.15% | 开放申购 | 姜诚 |
510950 | 广发上证50ETF 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0079 | 0.72% | 场内交易 | 曹世宇 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5719 | 0.5719 | 0.0213 | 3.72% | 开放申购 | 梁杏 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 基金吧 档案 | 1.4190 | 1.5890 | 1.3850 | 1.5550 | 0.0340 | 2.45% | 开放申购 | 曲扬 |
163406 | 兴全合润混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.6356 | 6.2202 | 1.6263 | 6.1848 | 0.0093 | 0.57% | 开放申购 | 谢治宇 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程桯,阚磊,郭澄 |
017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱坤,倪鑫晨 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1695 | 1.3901 | 1.1556 | 1.3762 | 0.0139 | 1.20% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF 基金吧 档案 | 0.9152 | 0.9238 | 0.9007 | 0.9093 | 0.0145 | 1.61% | 场内交易 | 霍华明 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A 基金吧 档案 | 2.1772 | 2.1772 | 2.1800 | 2.1800 | -0.0028 | -0.13% | 限大额 | 黄海 |
018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1548 | 0.1548 | --- | --- | 暂停申购 | 李剑锋 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 马强 |
016696 | 天弘招利短债C 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘莹,程仕湘 |
010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.2441 | 1.1533 | 1.2434 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 董晗,李怡文,邹立虎 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3589 | 1.3589 | 1.3536 | 1.3536 | 0.0053 | 0.39% | 开放申购 | 孙浩 |
022864 | 华宝远识混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 唐雪倩 |
021414 | 华夏稳健增利4个月债券E 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张海静 |
022299 | 安信周期优选股票型发起A 基金吧 档案 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9263 | 0.9263 | 0.0077 | 0.83% | 开放申购 | 马晓东 |
011300 | 易方达智造优势混合A 基金吧 档案 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9403 | 0.9403 | 0.0113 | 1.20% | 开放申购 | 祁禾 |
005358 | 东方阿尔法精选混合A 基金吧 档案 | 0.8382 | 0.8382 | 0.8344 | 0.8344 | 0.0038 | 0.46% | 开放申购 | 刘明 |
159312 | 广发恒指港股通ETF 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0382 | 3.57% | 场内交易 | 罗国庆 |
015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈志伟 |
501054 | 东方红睿泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9088 | 1.2088 | 0.8936 | 1.1936 | 0.0152 | 1.70% | 暂停申购 | 苗宇 |
022721 | 创金合信尊盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0330 | 1.0160 | 1.0330 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑振源 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C 基金吧 档案 | 0.8575 | 0.8575 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0060 | 0.70% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 金猛,方晗 |
002882 | 中加丰润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.3400 | 1.1056 | 1.3406 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 张楠 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 鲁亚运 |
001067 | 鹏华弘盛混合A 基金吧 档案 | 1.5654 | 1.5654 | 1.5654 | 1.5654 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王石千,林艺杰 |
007752 | 中银招利债券A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.2120 | 1.1060 | 1.2110 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈玮 |
017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A 基金吧 档案 | 0.9293 | 0.9293 | 0.9159 | 0.9159 | 0.0134 | 1.46% | 开放申购 | 郑栋 |
018442 | 汇添富成长领航混合A 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 左剑 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9720 | 1.9720 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0020 | 0.10% | 开放申购 | 黄岳 |
002102 | 创金合信转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.2601 | 1.2307 | 1.2567 | 1.2273 | 0.0034 | 0.27% | 开放申购 | 王一兵,黄浩东 |
022869 | 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9446 | 0.9446 | 0.9444 | 0.9444 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨斯琪 |
014735 | 广发睿合混合C 基金吧 档案 | 0.8904 | 0.8904 | 0.8848 | 0.8848 | 0.0056 | 0.63% | 限大额 | 林英睿 |
019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
023134 | 泰康招享混合E 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0677 | 1.0677 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 经惠云 |
016947 | 国泰利安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶然 |
020977 | 银华长荣混合C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0047 | 0.47% | 开放申购 | 胡银玉 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8091 | 0.8091 | 0.8109 | 0.8109 | -0.0018 | -0.22% | 开放申购 | 邹慧 |
003547 | 鹏华丰禄债券 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.4612 | 1.0716 | 1.4617 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 刘涛 |
022931 | 华安中证A500ETF发起式联接Y 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0091 | 0.92% | 开放申购 | 许之彦 |
159355 | 华宝中证800红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0019 | 0.19% | 场内交易 | 张放,胡一江 |
013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.1146 | 1.0132 | 1.1157 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 杨真 |
011134 | 广发价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.9513 | 0.9513 | 0.9554 | 0.9554 | -0.0041 | -0.43% | 开放申购 | 王明旭 |
021123 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5551 | 1.7011 | 1.5378 | 1.6838 | 0.0173 | 1.12% | 开放申购 | 李煜 |
021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 盛豪,徐帅宇 |
001035 | 中银恒利半年定开债 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.4850 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李建,范锐 |
019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0061 | 0.56% | 开放申购 | 笪篁 |
019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 万建军 |
003294 | 嘉实新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.5613 | 1.5613 | 1.5632 | 1.5632 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 轩璇,赖礼辉 |
021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 敬夏玺,陈伟旸 |
017478 | 安信睿见优选混合C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0278 | 2.85% | 开放申购 | 聂世林 |
007701 | 国联安6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 万莉,洪阳玚 |
019708 | 中银消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.6000 | 1.6000 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0100 | 0.63% | 开放申购 | 杨庆运 |
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
014754 | 华安景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0236 | 2.43% | 开放申购 | 胡宜斌 |
019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 基金吧 档案 | 1.4763 | 1.4763 | 1.4628 | 1.4628 | 0.0135 | 0.92% | 暂停申购 | 刘伟伟 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.1297 | 1.1298 | 1.1298 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吕姝仪,王灏 |
013519 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1253 | 2.1253 | 2.0651 | 2.0651 | 0.0602 | 2.92% | 开放申购 | 邵洁 |
013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安,徐心远 |
014287 | 泰康新锐成长混合A 基金吧 档案 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9151 | 0.9151 | 0.0097 | 1.06% | 开放申购 | 韩庆 |
007604 | 景顺长城中短债C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1523 | 1.1209 | 1.1526 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 彭成军,赵天彤 |
020562 | 东方红领先精选混合C 基金吧 档案 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5350 | 1.5350 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 纪文静 |
007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1216 | 2.1216 | --- | --- | 限大额 | 张峰,宁君 |
169109 | 东方红睿和三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7094 | 0.7094 | 0.6960 | 0.6960 | 0.0134 | 1.93% | 暂停申购 | 李竞 |
017978 | 信澳优享生活混合C 基金吧 档案 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7766 | 0.7766 | 0.0196 | 2.52% | 开放申购 | 杨珂 |
159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.8468 | 0.8468 | 0.8133 | 0.8133 | 0.0335 | 4.12% | 场内交易 | 徐猛 |
019877 | 广发均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0190 | 1.78% | 开放申购 | 杨冬 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.2199 | 1.0123 | 1.2202 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1947 | 1.1947 | --- | --- | 暂停申购 | 李宜璇 |
022273 | 鹏华丰和债券(LOF)E 基金吧 档案 | 0.9839 | 0.9839 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 罗政 |
016265 | 中信建投趋势领航两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1629 | 1.1629 | 0.0048 | 0.41% | 开放申购 | 栾江伟 |
005498 | 银华积极成长混合A 基金吧 档案 | 1.5190 | 1.5190 | 1.5064 | 1.5064 | 0.0126 | 0.84% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
010751 | 宝盈优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.4790 | 0.4790 | 0.4744 | 0.4744 | 0.0046 | 0.97% | 开放申购 | 侯嘉敏 |
008419 | 惠升惠泽混合C 基金吧 档案 | 0.9880 | 1.1680 | 0.9748 | 1.1548 | 0.0132 | 1.35% | 开放申购 | 张一甫,孙庆 |
563080 | 易方达中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0134 | 1.17% | 场内交易 | 林伟斌,李栩 |
022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C 基金吧 档案 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8342 | 0.8342 | 0.0158 | 1.89% | 开放申购 | 孟昱 |
008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.1451 | 1.0645 | 1.1456 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 罗远航 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 梁杏,吴可凡 |
015138 | 国富均衡增长混合C 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9357 | 0.9297 | 0.9297 | 0.0060 | 0.65% | 开放申购 | 刘晓 |
016090 | 中泰玉衡价值优选混合C 基金吧 档案 | 2.3593 | 2.3593 | 2.3629 | 2.3629 | -0.0036 | -0.15% | 开放申购 | 姜诚 |
018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3193 | 1.3193 | 1.3184 | 1.3184 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 王璐 |
017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4394 | 1.4394 | --- | --- | 暂停申购 | 张军 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 徐文琪,王琦 |
005314 | 万家中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.8023 | 1.1425 | 1.7971 | 0.0052 | 0.46% | 开放申购 | 乔亮 |
022718 | 永赢锐见进取混合C 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文宾 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨雅洁 |
018692 | 兴证全球恒盛90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王健 |
009511 | 信澳研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.2078 | 1.0145 | 1.2070 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 冯明远 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6360 | 1.6360 | 1.6310 | 1.6310 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 林念,秦聪 |
019422 | 华安远见慧选混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0033 | 0.33% | 暂停申购 | 万建军 |
007746 | 华安现金润利 基金吧 档案 | 110.3183 | 110.3183 | 110.3180 | 110.3180 | 0.0003 | 0.00% | 开放申购 | 孙丽娜,李邦长 |
010647 | 融通价值趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7175 | 0.7175 | 0.6987 | 0.6987 | 0.0188 | 2.69% | 开放申购 | 李进 |
022403 | 信澳稳悦60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 赵琳婧 |
516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 1.3506 | 1.3506 | 1.2787 | 1.2787 | 0.0719 | 5.62% | 场内交易 | 李沐阳 |
014622 | 安信楚盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0017 | 0.17% | 限大额 | 梁冰哲 |
011902 | 南方竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0132 | 1.53% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.6252 | 0.6252 | 0.6255 | 0.6255 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 沈雪峰 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6369 | 0.6369 | 0.6134 | 0.6134 | 0.0235 | 3.83% | 开放申购 | 储可凡 |
005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1953 | 0.1953 | --- | --- | 暂停申购 | 张军,胡迪 |
020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0126 | 1.22% | 开放申购 | 查晓磊,秦瑞 |
010602 | 长城均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.6596 | 0.6596 | 0.6557 | 0.6557 | 0.0039 | 0.59% | 限大额 | 苏俊彦 |
159536 | 汇添富中证2000ETF 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0942 | 1.0942 | -0.0027 | -0.25% | 场内交易 | 董瑾,孙浩 |
019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0592 | 1.0592 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 林景艺,马俊飞 |
013555 | 信澳远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.8382 | 0.8382 | 0.8258 | 0.8258 | 0.0124 | 1.50% | 开放申购 | 是星涛 |
006330 | 易方达中证海外50ETF联接美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1415 | 0.1415 | --- | --- | 暂停申购 | 余海燕,PAN LINGDAN(潘令旦) |
020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9774 | 0.9774 | 0.9579 | 0.9579 | 0.0195 | 2.04% | 开放申购 | 魏军 |
016514 | 创金合信信用红利债券E 基金吧 档案 | 1.3029 | 1.3029 | 1.3033 | 1.3033 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 郑振源,谢创,张贺章 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0456 | 1.0439 | 1.0459 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 尤之奇 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 基金吧 档案 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0043 | 0.46% | 开放申购 | 张峰 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王文华 |
018071 | 长信均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0190 | 1.80% | 开放申购 | 高远 |
018443 | 汇添富成长领航混合C 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 左剑 |
009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0146 | 1.39% | 暂停申购 | 顾鑫峰 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.2207 | 1.2207 | 1.2196 | 1.2196 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 李羿,郑双超 |
006319 | 易方达安瑞短债A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.1708 | 1.0099 | 1.1709 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 石大怿 |
011012 | 泰康安泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0988 | 1.0988 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 黄钟 |
563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0818 | 1.0818 | -0.0020 | -0.18% | 场内交易 | 柳军,李沐阳 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1390 | 1.0388 | 1.1398 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 闫一帆,孙霄宇 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.3754 | 1.0670 | 1.3577 | 0.0177 | 1.66% | 开放申购 | 张富盛 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1851 | 1.1851 | -0.0062 | -0.52% | 开放申购 | 晏曦 |
010264 | 鹏华成长智选混合A 基金吧 档案 | 0.7846 | 0.7846 | 0.7788 | 0.7788 | 0.0058 | 0.74% | 开放申购 | 梁浩,包兵华 |
019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9996 | 1.9996 | --- | --- | 暂停申购 | 汪洋,张晓南 |
011124 | 富国金融地产行业混合C 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2484 | 1.2484 | 0.0056 | 0.45% | 开放申购 | 吴畏 |
018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张鼎轩 |
560220 | 广发中证2000ETF 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0007 | -0.06% | 场内交易 | 夏浩洋 |
015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0869 | 1.0476 | 1.0876 | -0.0007 | -0.07% | 封闭期 | 胥艺 |
012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1256 | 1.1256 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 曹治国 |
020677 | 大成元辰招利债券C 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 孙丹 |
021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2781 | 1.2781 | 1.2595 | 1.2595 | 0.0186 | 1.48% | 开放申购 | 牛志冬 |
004247 | 德邦锐乾债券C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.3406 | 1.0443 | 1.3413 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张铮烁,张旭 |
005974 | 东方红配置精选混合A 基金吧 档案 | 1.5635 | 1.5635 | 1.5528 | 1.5528 | 0.0107 | 0.69% | 开放申购 | 孔令超 |
018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 占冠良 |
016248 | 银华创新动力优选混合A 基金吧 档案 | 0.8275 | 0.8275 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0019 | 0.23% | 开放申购 | 向伊达 |
015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
017477 | 安信睿见优选混合A 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0281 | 2.85% | 开放申购 | 聂世林 |
020495 | 建信研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.1948 | 1.1948 | 1.1781 | 1.1781 | 0.0167 | 1.42% | 开放申购 | 田元泉 |
010385 | 华安汇嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0097 | 0.95% | 开放申购 | 王斌 |
017196 | 长江时代精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5587 | 0.5587 | 0.5524 | 0.5524 | 0.0063 | 1.14% | 开放申购 | 刘舒畅,罗聪 |
022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0139 | 1.38% | 开放申购 | 霍华明 |
002849 | 金信智能中国2025混合A 基金吧 档案 | 2.0131 | 2.2774 | 2.0059 | 2.2702 | 0.0072 | 0.36% | 开放申购 | 刘榕俊 |
002030 | 中信保诚新选混合B 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.2100 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 孙惠成 |
513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF 基金吧 档案 | 1.4276 | 1.4276 | 1.3992 | 1.3992 | 0.0284 | 2.03% | 场内交易 | 司帆 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A 基金吧 档案 | 1.2114 | 1.2114 | 1.2088 | 1.2088 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 张钟玉 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 基金吧 档案 | 1.4650 | 1.4650 | 1.4516 | 1.4516 | 0.0134 | 0.92% | 开放申购 | 刘伟伟 |
519949 | 长信利信混合A 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.3640 | 1.2980 | 1.3580 | 0.0060 | 0.46% | 开放申购 | 陆晓锋 |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0447 | 4.24% | 场内交易 | 刘杰 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.1858 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0078 | 0.66% | 开放申购 | 郑晓辉 |
021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2805 | 1.2805 | 1.2568 | 1.2568 | 0.0237 | 1.89% | 限大额 | 谭弘翔 |
017513 | 广发北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.4268 | 1.4268 | 1.4400 | 1.4400 | -0.0132 | -0.92% | 限大额 | 刘杰 |
012820 | 汇添富价值领先混合 基金吧 档案 | 0.7096 | 0.7096 | 0.6965 | 0.6965 | 0.0131 | 1.88% | 开放申购 | 胡昕炜 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 | 0.8232 | 0.8232 | 0.8276 | 0.8276 | -0.0044 | -0.53% | 开放申购 | 李帅 |
003683 | 博时安弘一年定开债发起式C 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.2942 | 1.1516 | 1.2951 | -0.0009 | -0.08% | 封闭期 | 魏桢 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A 基金吧 档案 | 1.5756 | 1.5756 | 1.5645 | 1.5645 | 0.0111 | 0.71% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
009653 | 大成丰享回报混合A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1163 | 1.1163 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 苏秉毅 |
512960 | 博时央企结构调整ETF 基金吧 档案 | 1.3010 | 1.3398 | 1.2903 | 1.3291 | 0.0107 | 0.83% | 场内交易 | 赵云阳 |
501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4918 | 1.4918 | --- | --- | 限大额 | 汪洋,金璜 |
015053 | 东方红医疗升级股票发起C 基金吧 档案 | 0.9424 | 0.9424 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0188 | 2.04% | 开放申购 | 江琦 |
010510 | 工银14天理财债券发起C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0944 | 1.0944 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李娜 |
011846 | 博时周期优选混合C 基金吧 档案 | 0.7470 | 0.7470 | 0.7439 | 0.7439 | 0.0031 | 0.42% | 开放申购 | 王晗 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0081 | 0.78% | 开放申购 | 苏俊杰 |
588210 | 易方达上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0050 | 0.53% | 场内交易 | 庞亚平 |
009413 | 易方达招易一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1681 | 1.1681 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张雅君 |
022649 | 博时月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于渤洋 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9455 | 0.9455 | 0.9382 | 0.9382 | 0.0073 | 0.78% | 开放申购 | 魏军 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1427 | 1.1205 | 1.1429 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈玮,武苇杭 |
589080 | 汇添富上证科创板综合ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗昊 |
021628 | 嘉实稳华纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王亚洲 |
010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.1693 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 臧淑玲,顾飞辰 |
005817 | 金元顺安沣顺定开债 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.3136 | 1.0289 | 1.3146 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 孙嘉,李海瑞 |
001564 | 东方红京东大数据混合A 基金吧 档案 | 2.9290 | 2.9290 | 2.8990 | 2.8990 | 0.0300 | 1.03% | 开放申购 | 周云 |
017645 | 博道中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0049 | 0.44% | 开放申购 | 杨梦 |
012227 | 景顺长城港股通全球竞争力A 基金吧 档案 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7337 | 0.7337 | 0.0253 | 3.45% | 开放申购 | 周寒颖 |
970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 郑少亮 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0394 | 3.74% | 开放申购 | 罗佳明 |
016695 | 天弘招利短债A 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘莹,程仕湘 |
007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.1834 | 1.1696 | 1.1836 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李博良 |
022203 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王登元 |
000574 | 宝盈新价值混合A 基金吧 档案 | 3.1220 | 3.8100 | 3.1240 | 3.8120 | -0.0020 | -0.06% | 限大额 | 杨思亮 |
010358 | 南方阿尔法混合C 基金吧 档案 | 0.4813 | 0.4813 | 0.4747 | 0.4747 | 0.0066 | 1.39% | 开放申购 | 张延闽 |
007845 | 博时季季享持有期C 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.1610 | 1.1379 | 1.1612 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 于渤洋 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0650 | 1.0085 | 1.0645 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王亚洲 |
020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0461 | 1.0333 | 1.0473 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 黄力 |
022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘扬,钱瀚 |
005636 | 博时量化多策略股票C 基金吧 档案 | 1.2289 | 1.3965 | 1.2229 | 1.3905 | 0.0060 | 0.49% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A 基金吧 档案 | 0.6905 | 0.6905 | 0.6878 | 0.6878 | 0.0027 | 0.39% | 开放申购 | 陆丰 |
019628 | 中金成长领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0090 | 0.88% | 开放申购 | 丁杨 |
016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.5225 | 1.5225 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博 |
020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王慧杰 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.1292 | 1.0954 | 1.1305 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 吴彬 |
022677 | 富国中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐幼华 |
023161 | 博时鑫泰混合D 基金吧 档案 | 1.5330 | 1.5330 | 1.5330 | 1.5330 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨永光,李睿 |
017012 | 广发安润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0066 | 0.63% | 开放申购 | 张雪 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2038 | 0.2264 | --- | --- | 暂停申购 | 何凯 |
169101 | 东方红睿丰混合 基金吧 档案 | 1.3360 | 2.2380 | 1.3220 | 2.2240 | 0.0140 | 1.06% | 开放申购 | 刘辉 |
003484 | 金鹰鑫益混合A 基金吧 档案 | 1.1743 | 1.4193 | 1.1743 | 1.4193 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 基金吧 档案 | 0.6899 | 0.6899 | 0.6853 | 0.6853 | 0.0046 | 0.67% | 开放申购 | 陈璇淼 |
002972 | 前海开源鼎安债券C 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 史延,田维 |
007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1650 | 1.1650 | --- | --- | 暂停申购 | 祁广东 |
019801 | 华泰紫金价值甄选混合C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0170 | 1.61% | 开放申购 | 查晓磊 |
515950 | 富国中证医药50ETF 基金吧 档案 | 0.8642 | 0.9912 | 0.8450 | 0.9720 | 0.0192 | 2.27% | 场内交易 | 王乐乐 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.5791 | 1.0312 | 1.5797 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 闫晗,吴轶 |
018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.9393 | 0.9393 | 0.9455 | 0.9455 | -0.0062 | -0.66% | 开放申购 | 赵楠 |
020133 | 东方红60天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李燕,李林,徐觅 |
009014 | 泓德睿泽混合 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1164 | 1.1164 | 0.0214 | 1.92% | 开放申购 | 秦毅 |
016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A 基金吧 档案 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0163 | 1.76% | 开放申购 | 刘瑞 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0045 | 0.39% | 开放申购 | 吴江宏 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8069 | 0.8069 | 0.8027 | 0.8027 | 0.0042 | 0.52% | 开放申购 | 程洲 |
512560 | 易方达中证军工ETF 基金吧 档案 | 0.6255 | 1.2510 | 0.6259 | 1.2518 | -0.0004 | -0.06% | 场内交易 | 余海燕 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 徐文琪,王琦 |
007657 | 东方红中证竞争力指数A 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0097 | 0.83% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.4111 | 0.9416 | 0.4081 | 0.0079 | 0.84% | 开放申购 | 罗英宇 |
011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.1367 | 1.0345 | 1.1375 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 曹治国 |
002930 | 博时聚润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.2741 | 1.0518 | 1.2747 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 唐薇 |
002971 | 前海开源鼎安债券A 基金吧 档案 | 1.3140 | 1.3140 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 史延,田维 |
021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2795 | 1.2795 | 1.2558 | 1.2558 | 0.0237 | 1.89% | 限大额 | 谭弘翔 |
021408 | 兴业天融债券C 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1337 | 1.1352 | 1.1352 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 唐丁祥 |
019293 | 长江长扬混合发起A 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0164 | 1.53% | 开放申购 | 诸勤秒 |
022458 | 博时中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0091 | 0.92% | 开放申购 | 杨振建 |
019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0048 | 0.47% | 暂停申购 | 蒋科 |
010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0163 | 1.60% | 开放申购 | 刘苏 |
163811 | 中银双利债券A 基金吧 档案 | 1.4525 | 1.9275 | 1.4563 | 1.9313 | -0.0038 | -0.26% | 开放申购 | 范锐,张飞 |
002872 | 华夏智胜价值成长C 基金吧 档案 | 1.6013 | 1.6013 | 1.5964 | 1.5964 | 0.0049 | 0.31% | 限大额 | 孙蒙 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0187 | 1.91% | 开放申购 | 梁超 |
012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0064 | 0.61% | 开放申购 | 胡伟 |
017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2007 | 0.2007 | --- | --- | 暂停申购 | 张军 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1157 | 1.1157 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 丁巍,宋鹏 |
560150 | 泰康中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0012 | 0.11% | 场内交易 | 魏军 |
013235 | 华富富惠一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.1349 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚姣姣 |
019570 | 诺安行业轮动混合C 基金吧 档案 | 2.2398 | 2.2398 | 2.2148 | 2.2148 | 0.0250 | 1.13% | 开放申购 | 韩冬燕 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A 基金吧 档案 | 0.8308 | 0.8308 | 0.8313 | 0.8313 | -0.0005 | -0.06% | 暂停申购 | 刘杰,李涛 |
020785 | 安信长鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0208 | 1.0208 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
010157 | 汇安中证500增强A 基金吧 档案 | 0.9048 | 0.9048 | 0.9003 | 0.9003 | 0.0045 | 0.50% | 开放申购 | 柳预才 |
015751 | 景顺长城品质长青混合C 基金吧 档案 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0385 | 3.39% | 开放申购 | 农冰立 |
021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 基金吧 档案 | 1.3279 | 1.3279 | 1.3334 | 1.3334 | -0.0055 | -0.41% | 开放申购 | 毛甜 |
014290 | 南方晨利一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0968 | 1.0721 | 1.0978 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 王润栋 |
023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张放 |
021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A 基金吧 档案 | 1.6094 | 1.6094 | 1.6169 | 1.6169 | -0.0075 | -0.46% | 开放申购 | 陈建华 |
022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0170 | 1.72% | 开放申购 | 贺雨轩 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 徐华婧,吴轶 |
020570 | 建信宁远90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0440 | 1.0058 | 1.0445 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 彭紫云,吴轶 |
019221 | 工银瑞享纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1589 | 1.1589 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 何秀红 |
563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF 基金吧 档案 | 0.9122 | 0.9122 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0062 | 0.68% | 场内交易 | 庞亚平 |
022865 | 华宝远识混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 唐雪倩 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9283 | 0.9283 | 0.9084 | 0.9084 | 0.0199 | 2.19% | 暂停申购 | 张坤 |
009121 | 广发招享混合A 基金吧 档案 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3228 | 1.3228 | 0.0100 | 0.76% | 限大额 | 张芊 |
009955 | 广发鑫裕混合C 基金吧 档案 | 1.3653 | 1.7141 | 1.3460 | 1.6948 | 0.0193 | 1.43% | 开放申购 | 刘志辉,姚秋 |
006840 | 安信聚利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1904 | 1.1904 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
018372 | 中泰星锐景气成长混合A 基金吧 档案 | 0.8847 | 0.8847 | 0.8749 | 0.8749 | 0.0098 | 1.12% | 开放申购 | 高兰君 |
010709 | 安信医药健康股票A 基金吧 档案 | 0.9112 | 0.9692 | 0.8879 | 0.9459 | 0.0233 | 2.62% | 开放申购 | 池陈森 |
007353 | 工银科技创新混合 基金吧 档案 | 1.6020 | 1.6020 | 1.5968 | 1.5968 | 0.0052 | 0.33% | 开放申购 | 胡志利 |
017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8205 | 0.8205 | 0.8162 | 0.8162 | 0.0043 | 0.53% | 开放申购 | 吴悠 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C 基金吧 档案 | 0.5865 | 0.5865 | 0.5602 | 0.5602 | 0.0263 | 4.69% | 开放申购 | 陶星言,胡超 |
009966 | 宝盈祥琪混合C 基金吧 档案 | 0.9159 | 0.9159 | 0.9180 | 0.9180 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 吕姝仪,侯嘉敏 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0058 | 0.61% | 开放申购 | 袁英杰 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 赖礼辉 |
020052 | 博时惠泽混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0110 | 0.98% | 开放申购 | 陈伟 |
009271 | 博时信用优选债券A 基金吧 档案 | 1.1445 | 1.1777 | 1.1446 | 1.1778 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 于渤洋 |
014075 | 嘉实内需精选混合C 基金吧 档案 | 0.7306 | 0.7306 | 0.7202 | 0.7202 | 0.0104 | 1.44% | 开放申购 | 吴越 |
019215 | 景顺长城量化平衡混合C 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1262 | 1.1262 | 0.0083 | 0.74% | 开放申购 | 徐喻军 |
022843 | 摩根恒鑫债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张一格,周梦婕 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7070 | 0.8290 | 0.6950 | 0.8170 | 0.0120 | 1.73% | 开放申购 | 杨成 |
005718 | 长信富瑞两年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.1591 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜国昊,王祎杰 |
014373 | 浙商全景消费混合C 基金吧 档案 | 1.3167 | 1.3167 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0107 | 0.82% | 开放申购 | 胡羿 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 刘斌 |
021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陈利,杨义山 |
017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4422 | 1.4422 | --- | --- | 暂停申购 | 苗梦羽 |
018571 | 华宝安元债券C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 李栋梁 |
021415 | 泰康红利低波ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 魏军 |
005310 | 广发电子信息传媒股票A 基金吧 档案 | 2.3663 | 2.3663 | 2.3535 | 2.3535 | 0.0128 | 0.54% | 开放申购 | 冯骋 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7810 | 0.9250 | 0.7777 | 0.9217 | 0.0033 | 0.42% | 开放申购 | 吴西燕 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 轩璇,李欣 |
018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
019136 | 交银启合混合A 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 高扬 |
008955 | 交银创新领航混合 基金吧 档案 | 1.3638 | 1.3638 | 1.3567 | 1.3567 | 0.0071 | 0.52% | 开放申购 | 郭斐 |
562360 | 银华中证机器人ETF 基金吧 档案 | 0.9723 | 0.9723 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0051 | 0.53% | 场内交易 | 谭跃峰 |
016482 | 兴证全球恒信债券C 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0965 | 1.0965 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 田志祥 |
015160 | 南方宝嘉混合A 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0054 | 0.52% | 开放申购 | 林乐峰 |
021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9504 | 0.9504 | 0.0147 | 1.55% | 开放申购 | 龚丽丽,张晓南 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E 基金吧 档案 | 2.5243 | 2.5243 | 2.5243 | 2.5243 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周思捷 |
000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7612 | 1.7612 | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
002222 | 嘉实新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.5621 | 1.6729 | 1.5640 | 1.6748 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 赖礼辉,轩璇 |
008420 | 广发招泰A 基金吧 档案 | 1.2701 | 1.2701 | 1.2696 | 1.2696 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王予柯 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.2168 | 1.0262 | 1.2172 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李一硕 |
020230 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何喆 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0360 | 1.0248 | 1.0348 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 刘新正 |
014886 | 长盛匠心研究混合C 基金吧 档案 | 0.9345 | 0.9345 | 0.9237 | 0.9237 | 0.0108 | 1.17% | 开放申购 | 郭堃 |
023429 | 嘉实创业板50指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张超梁 |
011032 | 东方红睿泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8943 | 0.8943 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0150 | 1.71% | 暂停申购 | 苗宇 |
021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.2238 | 1.2238 | 1.2290 | 1.2290 | -0.0052 | -0.42% | 开放申购 | 林心龙,祁世超 |
017828 | 富国时代精选混合A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0202 | 2.00% | 开放申购 | 许炎 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4281 | 1.4281 | --- | --- | 暂停申购 | 周晶,赵启元 |
014538 | 长城研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0210 | 1.90% | 开放申购 | 周诗博 |
008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6318 | 1.6318 | 1.6122 | 1.6122 | 0.0196 | 1.22% | 限大额 | 鲍无可 |
014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0990 | 2.0990 | --- | --- | 暂停申购 | IKEDA KAE,俞瑾 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 周梦琳 |
010421 | 海富通消费优选混合A 基金吧 档案 | 0.8724 | 0.8724 | 0.8605 | 0.8605 | 0.0119 | 1.38% | 开放申购 | 刘海啸 |
007796 | 博时央创ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5297 | 1.5297 | 0.0163 | 1.07% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
023296 | 富国安阳90天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘爱民 |
023023 | 交银中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0039 | 0.39% | 开放申购 | 邵文婷 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C 基金吧 档案 | 2.1289 | 2.1289 | 2.1121 | 2.1121 | 0.0168 | 0.80% | 限大额 | 汤志彦 |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF 基金吧 档案 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2157 | 1.2157 | 0.0704 | 5.79% | 场内交易 | 宋钊贤 |
007999 | 国联安恒利63个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.2149 | 1.0188 | 1.2148 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈建华 |
006220 | 工银上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2632 | 1.2632 | 1.2544 | 1.2544 | 0.0088 | 0.70% | 开放申购 | 赵栩 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0120 | 1.10% | 开放申购 | 林伟斌 |
013096 | 安信远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9186 | 0.9186 | 0.9017 | 0.9017 | 0.0169 | 1.87% | 开放申购 | 张竞 |
014885 | 长盛匠心研究混合A 基金吧 档案 | 0.9443 | 0.9443 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0109 | 1.17% | 开放申购 | 郭堃 |
520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0284 | 2.81% | 场内交易 | 李沐阳 |
004585 | 鹏扬汇利债券A 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.3185 | 1.1315 | 1.3185 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨爱斌,焦翠 |
023229 | 易方达上证180ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 李博扬 |
021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.3411 | 1.3411 | 1.2836 | 1.2836 | 0.0575 | 4.48% | 开放申购 | 刘璇子 |
008467 | 博道嘉瑞混合A 基金吧 档案 | 1.3987 | 1.3987 | 1.3829 | 1.3829 | 0.0158 | 1.14% | 开放申购 | 张迎军 |
588390 | 博时中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.6298 | 0.6298 | 0.6233 | 0.6233 | 0.0065 | 1.04% | 场内交易 | 尹浩 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4818 | 1.4818 | 1.4727 | 1.4727 | 0.0091 | 0.62% | 开放申购 | 程洲 |
516570 | 易方达中证石化产业ETF 基金吧 档案 | 0.7417 | 0.7417 | 0.7465 | 0.7465 | -0.0048 | -0.64% | 场内交易 | 宋钊贤 |
014719 | 富国天旭均衡混合C 基金吧 档案 | 0.7564 | 0.7564 | 0.7488 | 0.7488 | 0.0076 | 1.01% | 开放申购 | 曹文俊 |
010357 | 南方阿尔法混合A 基金吧 档案 | 0.4932 | 0.4932 | 0.4864 | 0.4864 | 0.0068 | 1.40% | 开放申购 | 张延闽 |
016895 | 中银卓越成长混合A 基金吧 档案 | 0.9588 | 0.9588 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0046 | 0.48% | 开放申购 | 黄珺 |
970140 | 国元元赢30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.1132 | 1.0984 | 1.1134 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李雅婷,柯贤发 |
006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0443 | 1.0443 | --- | --- | 暂停申购 | 余海燕,PAN LINGDAN(潘令旦) |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C 基金吧 档案 | 1.4411 | 1.4411 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0101 | 0.71% | 开放申购 | 钟帅 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4416 | 1.5866 | 1.4290 | 1.5740 | 0.0126 | 0.88% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0162 | 1.53% | 开放申购 | 李康 |
010265 | 鹏华成长智选混合C 基金吧 档案 | 0.7578 | 0.7578 | 0.7523 | 0.7523 | 0.0055 | 0.73% | 开放申购 | 梁浩,包兵华 |
004486 | 嘉实稳怡债券 基金吧 档案 | 0.9073 | 1.0489 | 0.9075 | 1.0491 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马丁 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5265 | 1.5265 | 1.4927 | 1.4927 | 0.0338 | 2.26% | 开放申购 | 谢治宇,程剑 |
010172 | 中银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7190 | 1.7190 | 1.7210 | 1.7210 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 李建 |
021395 | 创金合信尊丰纯债C 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.2009 | 1.1435 | 1.2015 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 郑振源 |
519674 | 银河创新成长混合A 基金吧 档案 | 6.6962 | 6.6962 | 6.6697 | 6.6697 | 0.0265 | 0.40% | 开放申购 | 郑巍山 |
011793 | 建信智能汽车股票 基金吧 档案 | 0.8159 | 0.8159 | 0.8061 | 0.8061 | 0.0098 | 1.22% | 开放申购 | 田元泉,张湘龙 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0271 | 2.56% | 开放申购 | 王贵重,何鸣晓 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6040 | 1.6040 | 1.5990 | 1.5990 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 林念,秦聪 |
021536 | 天弘中证软件服务指数发起C 基金吧 档案 | 1.6158 | 1.6158 | 1.5586 | 1.5586 | 0.0572 | 3.67% | 开放申购 | 张戈 |
159325 | 南方中证半导体行业精选ETF 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0026 | 0.24% | 场内交易 | 赵卓雄,何典鸿 |
159689 | 南方中证主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.7474 | 0.7474 | 0.7480 | 0.7480 | -0.0006 | -0.08% | 场内交易 | 李佳亮 |
014795 | 富国远见优选混合C 基金吧 档案 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8802 | 0.8802 | 0.0168 | 1.91% | 开放申购 | 王园园 |
515900 | 博时央企创新驱动ETF 基金吧 档案 | 1.4762 | 1.4762 | 1.4597 | 1.4597 | 0.0165 | 1.13% | 场内交易 | 赵云阳,杨振建 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 石大怿 |
010273 | 嘉实价值长青混合A 基金吧 档案 | 0.8522 | 0.8522 | 0.8535 | 0.8535 | -0.0013 | -0.15% | 限大额 | 谭丽 |
161124 | 易方达香港小型股指数A 基金吧 档案 | 0.9294 | 0.9294 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0304 | 3.38% | 暂停申购 | 刘树荣 |
011313 | 东方红启华三年持有混合B 基金吧 档案 | 3.4262 | 3.4262 | 3.4031 | 3.4031 | 0.0231 | 0.68% | 限大额 | 蔡志鹏,周云 |
016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0741 | 1.0741 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄莹洁,姜承操,季参平 |
019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2055 | 1.2055 | --- | --- | 暂停申购 | 郑涛,邢科 |
018141 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢瑶 |
519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.7467 | 1.0635 | 1.7451 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 王烨斌 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0080 | 0.77% | 开放申购 | 任飞 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4614 | 1.6039 | --- | --- | 暂停申购 | 何凯 |
006504 | 广发汇承定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.2514 | 1.2286 | 1.2522 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 宋倩倩,姚晶 |
257040 | 国联安红利混合 基金吧 档案 | 1.1820 | 2.2530 | 1.1680 | 2.2390 | 0.0140 | 1.20% | 开放申购 | 徐俊 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 基金吧 档案 | 1.3569 | 1.3569 | 1.3023 | 1.3023 | 0.0546 | 4.19% | 开放申购 | 廖裕舟 |
022979 | 华夏中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0090 | 0.93% | 开放申购 | 李俊 |
001257 | 兴业收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.4760 | 1.7270 | 1.4730 | 1.7240 | 0.0030 | 0.20% | 限大额 | 周鸣,丁进 |
008032 | 海富通裕昇三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.1300 | 1.0110 | 1.1299 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽 |
019085 | 工银价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0071 | 0.68% | 开放申购 | 尤宏业 |
021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9658 | 0.9658 | 0.9511 | 0.9511 | 0.0147 | 1.55% | 开放申购 | 龚丽丽,张晓南 |
010378 | 广发价值核心混合C 基金吧 档案 | 0.6808 | 0.6808 | 0.6533 | 0.6533 | 0.0275 | 4.21% | 开放申购 | 吴远怡 |
015358 | 摩根慧享成长混合C 基金吧 档案 | 0.9575 | 0.9575 | 0.9417 | 0.9417 | 0.0158 | 1.68% | 开放申购 | 李德辉 |
022558 | 天弘中证医药主题指数增强E 基金吧 档案 | 0.6592 | 0.6592 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0142 | 2.20% | 开放申购 | 刘笑明 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C 基金吧 档案 | 0.5481 | 0.5481 | 0.5384 | 0.5384 | 0.0097 | 1.80% | 开放申购 | 谢昌旭 |
007262 | 东方红聚利债券A 基金吧 档案 | 1.3758 | 1.3758 | 1.3748 | 1.3748 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 孔令超 |
008418 | 惠升惠泽混合A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.2025 | 1.0088 | 1.1888 | 0.0137 | 1.36% | 开放申购 | 张一甫,孙庆 |
023074 | 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张静,邓雅琨 |
021639 | 景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江虹 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5629 | 1.7089 | 1.5455 | 1.6915 | 0.0174 | 1.13% | 开放申购 | 李煜 |
020906 | 建信中债0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 闫晗 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0087 | 0.81% | 开放申购 | 孙彬 |
016331 | 鹏华创兴增利债券D 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杨雅洁,李君 |
019190 | 华商品质价值混合C 基金吧 档案 | 1.2615 | 1.2615 | 1.2330 | 1.2330 | 0.0285 | 2.31% | 开放申购 | 余懿 |
003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.3175 | 1.0733 | 1.3181 | -0.0006 | -0.06% | 封闭期 | 王惟 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7824 | 0.7824 | 0.7873 | 0.7873 | -0.0049 | -0.62% | 开放申购 | 王品,吴钊华 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.1283 | 1.0746 | 1.1296 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 吴彬 |
160727 | 嘉实创业板两年定期混合 基金吧 档案 | 1.3021 | 1.3021 | 1.2479 | 1.2479 | 0.0542 | 4.34% | 暂停申购 | 王贵重 |
015756 | 景顺长城景气成长混合C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 董晗 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.2352 | 1.2352 | 1.1885 | 1.1885 | 0.0467 | 3.93% | 限大额 | 徐猛 |
021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C 基金吧 档案 | 0.9094 | 0.9094 | 0.8557 | 0.8557 | 0.0537 | 6.28% | 开放申购 | 宋巍巍 |
017362 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
257030 | 国联安优势混合 基金吧 档案 | 0.8900 | 2.6100 | 0.8750 | 2.5950 | 0.0150 | 1.71% | 开放申购 | 韦明亮 |
009412 | 易方达招易一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张雅君 |
562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF 基金吧 档案 | 0.8819 | 0.8819 | 0.8476 | 0.8476 | 0.0343 | 4.05% | 场内交易 | 华龙 |
007417 | 泰康信用精选债券A 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.2101 | 1.1452 | 1.2103 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 经惠云 |
590005 | 中邮核心主题混合 基金吧 档案 | 1.7700 | 1.9300 | 1.7580 | 1.9180 | 0.0120 | 0.68% | 开放申购 | 陈梁 |
008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.1713 | 1.0650 | 1.1730 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 董浩,杜才超 |
009606 | 长信稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1336 | 1.1351 | 1.1351 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 李家春,刘婧,何增华 |
014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4583 | 1.4583 | --- | --- | 开放申购 | 李仁宇 |
019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2036 | 0.2036 | --- | --- | 暂停申购 | 何凯 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.5914 | 0.5914 | 0.5812 | 0.5812 | 0.0102 | 1.75% | 开放申购 | 梁浩 |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0095 | 0.87% | 场内交易 | 许之彦,张序 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1280 | 1.1085 | 1.1298 | -0.0018 | -0.16% | 暂停申购 | 崔思维,陈硕 |
011669 | 长信优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.6516 | 0.6516 | 0.6353 | 0.6353 | 0.0163 | 2.57% | 开放申购 | 叶松 |
018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2026 | 0.2026 | --- | --- | 暂停申购 | 赵宗庭 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A 基金吧 档案 | 0.6959 | 0.6959 | 0.6898 | 0.6898 | 0.0061 | 0.88% | 开放申购 | 陈丹琳 |
017277 | 中欧预见养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0069 | 0.64% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
009542 | 银华富利精选混合A 基金吧 档案 | 0.6087 | 0.6087 | 0.5982 | 0.5982 | 0.0105 | 1.76% | 开放申购 | 焦巍,秦锋 |
560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0049 | -0.44% | 场内交易 | 夏浩洋 |
019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 顾昕 |
014734 | 广发睿合混合A 基金吧 档案 | 0.9007 | 0.9007 | 0.8951 | 0.8951 | 0.0056 | 0.63% | 限大额 | 林英睿 |
022808 | 创金合信恒睿90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张贺章 |
159359 | 华安中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0098 | 0.97% | 场内交易 | 许之彦 |
023004 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林国怀,丁凯琳 |
516920 | 汇添富中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 0.7595 | 0.7595 | 0.7594 | 0.7594 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 乐无穹 |
517000 | 银华中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.8553 | 0.8553 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0174 | 2.08% | 场内交易 | 李宜璇,王帅 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.3243 | 2.3243 | 2.3160 | 2.3160 | 0.0083 | 0.36% | 开放申购 | 萧楠,王元春 |
019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4325 | 1.4325 | --- | --- | 暂停申购 | 张军 |
516510 | 易方达中证云计算ETF 基金吧 档案 | 1.3213 | 1.3213 | 1.2658 | 1.2658 | 0.0555 | 4.38% | 场内交易 | 张湛 |
019486 | 金元顺安沣泉债券C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 周博洋,苏利华 |
011670 | 长信优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.6368 | 0.6368 | 0.6208 | 0.6208 | 0.0160 | 2.58% | 开放申购 | 叶松 |
019189 | 华商品质价值混合A 基金吧 档案 | 1.2829 | 1.2829 | 1.2539 | 1.2539 | 0.0290 | 2.31% | 开放申购 | 余懿 |
012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8137 | 0.8137 | 0.8166 | 0.8166 | -0.0029 | -0.36% | 开放申购 | 闫冬 |
021734 | 国富基本面优选混合C 基金吧 档案 | 1.3025 | 1.6050 | 1.2828 | 1.5853 | 0.0197 | 1.54% | 开放申购 | 赵晓东 |
015587 | 东方匠心优选混合C 基金吧 档案 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8832 | 0.8832 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 房建威 |
020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0163 | 1.45% | 开放申购 | 姚曦 |
015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0095 | 0.84% | 开放申购 | 罗英宇 |
017393 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
009022 | 鹏华丰诚债券C 基金吧 档案 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1701 | 1.1701 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 祝松,杜培俊 |
159876 | 华宝有色金属ETF 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0076 | 0.69% | 场内交易 | 陈建华 |
005451 | 鹏扬双利债券A 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.3765 | 1.1263 | 1.3763 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王经瑞 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0342 | 3.80% | 开放申购 | 华龙 |
002783 | 东方红价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.5301 | 1.1345 | 1.5305 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 纪文静 |
019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7258 | 1.7258 | --- | --- | 暂停申购 | 张军 |
005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2525 | 1.3345 | 1.2535 | 1.3355 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 郭振宇 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 王涛,柴迪伊,朱舟扬 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4479 | 1.5859 | 1.4352 | 1.5732 | 0.0127 | 0.88% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
020610 | 泰康悦享90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 任翀 |
001863 | 东方红收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.4213 | 1.2067 | 1.4207 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 孔令超 |
002495 | 前海开源量化优选A 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0060 | 0.48% | 开放申购 | 陆琦,林巧亮 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 姜晓丽,贺剑,陈敏 |
012500 | 博时汇荣回报混合A 基金吧 档案 | 0.8171 | 0.8171 | 0.8161 | 0.8161 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 吴渭 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A 基金吧 档案 | 0.5237 | 0.5237 | 0.5178 | 0.5178 | 0.0059 | 1.14% | 开放申购 | 马鹏飞,林晓凤 |
002614 | 中银颐利混合A 基金吧 档案 | 0.7990 | 1.1240 | 0.7970 | 1.1220 | 0.0020 | 0.25% | 开放申购 | 贺大路 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0162 | 1.52% | 限大额 | 申庆,张晓峰 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.2296 | 1.2296 | 1.1831 | 1.1831 | 0.0465 | 3.93% | 限大额 | 徐猛 |
017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0940 | 1.0674 | 1.0949 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王石千 |
021743 | 鹏扬淳享债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王黎骁,管悦 |
017846 | 国金中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0047 | 0.49% | 开放申购 | 马芳 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7704 | 0.7704 | 0.7708 | 0.7708 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 张璐 |
513050 | 易方达中概互联50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3421 | 1.3421 | --- | --- | 暂停申购 | 余海燕,PAN LINGDAN(潘令旦) |
000196 | 工银成长收益混合B 基金吧 档案 | 1.4820 | 1.9770 | 1.4750 | 1.9680 | 0.0070 | 0.47% | 开放申购 | 张洋 |
160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9134 | 0.9134 | 0.0359 | 3.93% | 开放申购 | 闫冬 |
006622 | 华夏养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
023073 | 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张静,邓雅琨 |
016786 | 鹏华中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.1544 | 1.1458 | 1.1458 | 0.0086 | 0.75% | 开放申购 | 苏俊杰,时赟超 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A 基金吧 档案 | 0.5614 | 0.5614 | 0.5515 | 0.5515 | 0.0099 | 1.80% | 开放申购 | 谢昌旭 |
015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
016182 | 华安安进灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.1326 | 1.0804 | 1.1303 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 贺涛,孙澍 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7695 | 0.7695 | -0.0048 | -0.62% | 开放申购 | 王品,吴钊华 |
017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
014801 | 红土创新丰源中短债A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.1129 | 1.0787 | 1.1137 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 邱骏 |
016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9304 | 0.9304 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0069 | 0.75% | 开放申购 | 陆志明 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A 基金吧 档案 | 1.6617 | 1.6617 | 1.6602 | 1.6602 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
011184 | 东方阿尔法招阳混合A 基金吧 档案 | 0.5063 | 0.5063 | 0.5066 | 0.5066 | -0.0003 | -0.06% | 开放申购 | 刘明,潘令梓 |
022942 | 泰康中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0090 | 0.92% | 开放申购 | 魏军 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7625 | 0.7625 | 0.7629 | 0.7629 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 张璐 |
021691 | 招商资管北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0090 | -0.91% | 限大额 | 范万里 |
007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1745 | 1.0494 | 1.1750 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 应琛 |
011585 | 博时产业慧选混合A 基金吧 档案 | 0.8327 | 0.8327 | 0.8251 | 0.8251 | 0.0076 | 0.92% | 开放申购 | 蔡滨 |
021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D 基金吧 档案 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王曦,刘曼沁 |
501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9936 | 2.4746 | 1.9850 | 2.4660 | 0.0086 | 0.43% | 限大额 | 郑有为 |
016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7275 | 1.7275 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉,蒋一茜 |
014045 | 银华积极成长混合C 基金吧 档案 | 1.4901 | 1.4901 | 1.4778 | 1.4778 | 0.0123 | 0.83% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 | 1.4392 | 1.4392 | 1.4358 | 1.4358 | 0.0034 | 0.24% | 开放申购 | 张荫先 |
005985 | 兴业聚华混合C 基金吧 档案 | 1.3991 | 1.4701 | 1.3914 | 1.4624 | 0.0077 | 0.55% | 开放申购 | 丁进 |
010872 | 博时沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.7487 | 0.7487 | 0.7429 | 0.7429 | 0.0058 | 0.78% | 开放申购 | 桂征辉 |
011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.6377 | 0.6377 | 0.6380 | 0.6380 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 沈雪峰 |
013951 | 创金合信尊隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.1334 | 1.0120 | 1.1340 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 郑振源,谢创 |
009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.1171 | 1.0043 | 1.1170 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘鹏飞,肖芳芳 |
019482 | 泰康信用精选债券D 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1450 | 1.1450 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 经惠云 |
159301 | 华夏中证全指公用事业ETF 基金吧 档案 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8884 | 0.8884 | 0.0002 | 0.02% | 场内交易 | 杨斯琪 |
159972 | 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 档案 | 115.9037 | 1.2472 | 115.9333 | 1.2475 | -0.0296 | -0.03% | 场内交易 | 叶朝明,张羊城 |
159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 0.6878 | 0.6878 | 0.6752 | 0.6752 | 0.0126 | 1.87% | 场内交易 | 魏军 |
001862 | 东方红收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.2353 | 1.4653 | 1.2347 | 1.4647 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 孔令超 |
004402 | 金信民旺债券C 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 蔡宇飞,杨杰 |
017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0722 | 1.0442 | 1.0729 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 康钊 |
016611 | 富国稳健添盈债券C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 俞晓斌 |
015698 | 华夏磐润两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0068 | 0.68% | 封闭期 | 张城源 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 谢夫 |
013164 | 东兴兴盈三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.1610 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任祺 |
020717 | 景顺长城60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈威霖 |
005578 | 交银丰晟收益债券C 基金吧 档案 | 1.2106 | 1.2906 | 1.2113 | 1.2913 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 于海颖 |
009376 | 景顺长城成长领航混合 基金吧 档案 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3309 | 1.3309 | 0.0196 | 1.47% | 限大额 | 杨锐文 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8612 | 0.8612 | 0.8521 | 0.8521 | 0.0091 | 1.07% | 开放申购 | 刘新正 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8853 | 0.8853 | 0.8911 | 0.8911 | -0.0058 | -0.65% | 开放申购 | 单宽之 |
013795 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8918 | 0.8918 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
021451 | 富国医疗产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0182 | 1.83% | 开放申购 | 孙笑悦 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.3794 | 1.1856 | 1.3856 | -0.0062 | -0.52% | 开放申购 | 晏曦 |
320021 | 诺安双利债券发起 基金吧 档案 | 2.5900 | 2.5900 | 2.5870 | 2.5870 | 0.0030 | 0.12% | 开放申购 | 潘飞,吕磊 |
014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
015248 | 国泰君安60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杜浩然 |
017366 | 泰康新锐成长混合C 基金吧 档案 | 0.9089 | 0.9089 | 0.8993 | 0.8993 | 0.0096 | 1.07% | 开放申购 | 韩庆 |
013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
008776 | 华安沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9414 | 0.9414 | 0.9338 | 0.9338 | 0.0076 | 0.81% | 开放申购 | 顾昕 |
007768 | 信澳安盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.1517 | 1.0519 | 1.1526 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 杨彬,周帅 |
005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强,廉赵峰 |
017837 | 博时中债7-10政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1727 | 1.1727 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 万志文 |
562660 | 华夏中证2000ETF 基金吧 档案 | 1.2003 | 1.2003 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0033 | 0.28% | 场内交易 | 鲁亚运,陈国峰 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0121 | 1.11% | 开放申购 | 林伟斌 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0024 | 0.22% | 暂停申购 | 邱家庆 |
013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9200 | 0.9200 | 0.8735 | 0.8735 | 0.0465 | 5.32% | 开放申购 | 乐无穹 |
020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0065 | 0.50% | 开放申购 | 刘文魁 |
021630 | 华安红利机遇股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 关鹏 |
012226 | 嘉实优势精选混合C 基金吧 档案 | 0.8391 | 0.8391 | 0.8272 | 0.8272 | 0.0119 | 1.44% | 开放申购 | 胡宇飞 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 许一尊 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9375 | 0.9375 | 0.0192 | 2.05% | 开放申购 | 谢书英 |
970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.9626 | 1.9694 | 0.9522 | 1.9590 | 0.0104 | 1.09% | 暂停申购 | 游臻,何斯源 |
021661 | 中欧上证科创板100指数发起C 基金吧 档案 | 1.3202 | 1.3202 | 1.3136 | 1.3136 | 0.0066 | 0.50% | 开放申购 | 宋巍巍 |
012458 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪,马双 |
020435 | 金信智能中国2025混合C 基金吧 档案 | 1.9854 | 1.9854 | 1.9784 | 1.9784 | 0.0070 | 0.35% | 开放申购 | 刘榕俊 |
020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.2530 | 1.2530 | -0.0053 | -0.42% | 开放申购 | 夏浩洋 |
970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.3681 | 1.1235 | 1.3682 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.1359 | 1.0996 | 1.1367 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 祝松,邓明明 |
007127 | 博道远航混合C 基金吧 档案 | 1.3178 | 1.5478 | 1.3092 | 1.5392 | 0.0086 | 0.66% | 开放申购 | 杨梦 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 郑磊 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 任凭,祝璐琛 |
005434 | 鹏华睿投混合A 基金吧 档案 | 1.5055 | 1.7805 | 1.4956 | 1.7706 | 0.0099 | 0.66% | 开放申购 | 刘方正 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.3120 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余亮,吕鸿见 |
163821 | 中银沪深300等权重指数 基金吧 档案 | 1.7800 | 1.7800 | 1.7680 | 1.7680 | 0.0120 | 0.68% | 开放申购 | 赵建忠 |
014540 | 华安优势精选混合C 基金吧 档案 | 0.6763 | 0.6763 | 0.6508 | 0.6508 | 0.0255 | 3.92% | 开放申购 | 盛骅 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.5822 | 0.5822 | 0.5807 | 0.5807 | 0.0015 | 0.26% | 开放申购 | 庄皓亮 |
001803 | 易方达瑞财混合E 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.5430 | 1.1470 | 1.5420 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 胡剑,李昭函 |
159676 | 富国创业板增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9323 | 0.9323 | 0.9179 | 0.9179 | 0.0144 | 1.57% | 场内交易 | 王保合,牛志冬 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C 基金吧 档案 | 1.3712 | 1.3712 | 1.3644 | 1.3644 | 0.0068 | 0.50% | 开放申购 | 宋巍巍 |
007202 | 天弘优质成长企业A 基金吧 档案 | 1.6961 | 1.6961 | 1.6869 | 1.6869 | 0.0092 | 0.55% | 开放申购 | 陆骥 |
005975 | 东方红配置精选混合C 基金吧 档案 | 1.5115 | 1.5115 | 1.5011 | 1.5011 | 0.0104 | 0.69% | 开放申购 | 孔令超 |
015911 | 兴业致远混合A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0065 | 0.62% | 开放申购 | 邹慧,陈楷月 |
015748 | 上银可转债精选债券C 基金吧 档案 | 0.7881 | 0.7881 | 0.7861 | 0.7861 | 0.0020 | 0.25% | 开放申购 | 马小东 |
001402 | 中信保诚新选混合A 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 孙惠成 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0077 | 0.77% | 开放申购 | 宋巍巍 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 轩璇,李欣 |
018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0957 | 1.0593 | 1.0913 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 侯振新 |
163816 | 中银转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.9851 | 2.9851 | 2.9786 | 2.9786 | 0.0065 | 0.22% | 限大额 | 范锐 |
009777 | 中欧阿尔法混合C 基金吧 档案 | 0.6573 | 0.6573 | 0.6479 | 0.6479 | 0.0094 | 1.45% | 开放申购 | 彭炜 |
006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.2316 | 1.0301 | 1.2321 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 赵子良 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 鲁亚运 |
010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.1471 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王明欣,邵笛 |
006568 | 国联安行业领先混合 基金吧 档案 | 1.8689 | 1.9059 | 1.8478 | 1.8848 | 0.0211 | 1.14% | 开放申购 | 呼荣权 |
022751 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0406 | 3.91% | 开放申购 | 朱恒红 |
018638 | 国泰研究优势混合C 基金吧 档案 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9514 | 0.9514 | 0.0142 | 1.49% | 开放申购 | 徐治彪 |
014207 | 华安产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.9137 | 0.9137 | 0.9042 | 0.9042 | 0.0095 | 1.05% | 限大额 | 刘畅畅 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.1511 | 1.0359 | 1.1519 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 闫一帆,孙霄宇 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8162 | 0.8162 | 0.8120 | 0.8120 | 0.0042 | 0.52% | 开放申购 | 程洲 |
270050 | 广发新经济混合A 基金吧 档案 | 2.3084 | 2.3084 | 2.2743 | 2.2743 | 0.0341 | 1.50% | 开放申购 | 邱璟旻 |
159780 | 南方中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.5779 | 0.5779 | 0.5719 | 0.5719 | 0.0060 | 1.05% | 场内交易 | 崔蕾 |
008678 | 财通兴利纯债12个月定开债 基金吧 档案 | 1.1776 | 1.2452 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张婉玉 |
021333 | 信澳国企智选混合A 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0050 | 0.45% | 开放申购 | 林景艺 |
022168 | 富国洞见价值股票E 基金吧 档案 | 1.2194 | 1.2194 | 1.1927 | 1.1927 | 0.0267 | 2.24% | 开放申购 | 白冰洋 |
012563 | 景顺长城90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0759 | 1.0759 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈健宾,毛从容 |
008662 | 中银澳享一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.1589 | 1.0843 | 1.1594 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 武苇杭 |
013095 | 安信远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9323 | 0.9323 | 0.9152 | 0.9152 | 0.0171 | 1.87% | 开放申购 | 张竞 |
022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0092 | 0.93% | 开放申购 | 许之彦 |
012501 | 博时汇荣回报混合C 基金吧 档案 | 0.7947 | 0.7947 | 0.7937 | 0.7937 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 吴渭 |
008773 | 中银景泰回报混合 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.1140 | 1.0558 | 1.1140 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 涂海强 |
110037 | 易方达纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.6038 | 1.1155 | 1.6045 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 李冠霖 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0081 | 0.77% | 开放申购 | 任飞 |
011208 | 泰康招享混合A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 经惠云 |
014802 | 红土创新丰源中短债C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.1091 | 1.0749 | 1.1099 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 邱骏 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7896 | 1.7896 | 1.7615 | 1.7615 | 0.0281 | 1.60% | 开放申购 | 吴畏 |
007968 | 华泰柏瑞研究精选A 基金吧 档案 | 1.2247 | 1.2247 | 1.2206 | 1.2206 | 0.0041 | 0.34% | 开放申购 | 吴邦栋 |
163810 | 中银价值混合A 基金吧 档案 | 2.6950 | 2.7150 | 2.6910 | 2.7110 | 0.0040 | 0.15% | 开放申购 | 王睿 |
012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.2187 | 1.0664 | 1.2164 | 0.0023 | 0.22% | 限大额 | 李茜 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 2.0074 | 2.0074 | 2.0055 | 2.0055 | 0.0019 | 0.09% | 开放申购 | 孙悦,董梁 |
007394 | 东兴兴财短债债券A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1094 | 1.1094 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 任祺 |
009740 | 博时研究臻选持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0177 | 1.77% | 开放申购 | 吴鹏 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1707 | 1.1707 | 0.0091 | 0.78% | 开放申购 | 张艺敏 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 杜广 |
015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
022192 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李少华 |
002096 | 博时新收益C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.8052 | 1.0672 | 1.8023 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 过钧 |
007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1457 | 1.1457 | --- | --- | 暂停申购 | 祁广东 |
015755 | 景顺长城绩优成长混合C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0195 | 1.99% | 开放申购 | 刘彦春 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
010513 | 淳厚益加债券A 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.1626 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0016 | 0.14% | 暂停申购 | 祁洁萍,薛莉丽 |
005737 | 博时上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1528 | 1.1528 | 0.0080 | 0.69% | 开放申购 | 赵云阳 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6296 | 0.6296 | 0.6268 | 0.6268 | 0.0028 | 0.45% | 开放申购 | 张峰,姚晨飞 |
005311 | 万家经济新动能混合A 基金吧 档案 | 1.6966 | 1.6966 | 1.6152 | 1.6152 | 0.0814 | 5.04% | 开放申购 | 黄兴亮 |
007239 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
004043 | 华夏鼎茂债券C 基金吧 档案 | 1.3789 | 1.4292 | 1.3794 | 1.4297 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 刘明宇 |
017231 | 宝盈价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0117 | 1.08% | 限大额 | 杨思亮 |
502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4826 | 1.0431 | 1.4879 | 1.0465 | -0.0053 | -0.36% | 开放申购 | 闫冬 |
011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A 基金吧 档案 | 0.4695 | 0.4695 | 0.4652 | 0.4652 | 0.0043 | 0.92% | 开放申购 | 尹智斌 |
012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.2148 | 1.0626 | 1.2126 | 0.0022 | 0.21% | 限大额 | 李茜 |
022609 | 南方中债1-5年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1711 | 1.0648 | 1.1728 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 董浩,杜才超 |
015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李正一,张月 |
016542 | 交银启衡混合C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0300 | 2.88% | 开放申购 | 芮晨 |
003822 | 中信建投轮换混合A 基金吧 档案 | 2.7554 | 2.7554 | 2.7472 | 2.7472 | 0.0082 | 0.30% | 开放申购 | 栾江伟 |
014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
001309 | 东方红睿逸定期开放混合 基金吧 档案 | 2.1120 | 2.1120 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孔令超 |
021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
217203 | 招商安泰债券B 基金吧 档案 | 1.3568 | 2.2735 | 1.3577 | 2.2744 | -0.0009 | -0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
202213 | 南方核心竞争混合 基金吧 档案 | 2.0874 | 2.6889 | 2.0777 | 2.6787 | 0.0097 | 0.47% | 开放申购 | 卢玉珊 |
020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.3820 | 1.3818 | 1.3818 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 孙浩 |
018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7751 | 0.7751 | 0.7253 | 0.7253 | 0.0498 | 6.87% | 开放申购 | 王紫菡 |
005689 | 中银医疗保健混合A 基金吧 档案 | 1.5877 | 2.0512 | 1.5722 | 2.0357 | 0.0155 | 0.99% | 开放申购 | 郑宁 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.1838 | 1.0249 | 1.1840 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
011331 | 鹏华远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.7114 | 0.7114 | 0.6953 | 0.6953 | 0.0161 | 2.32% | 开放申购 | 蒋鑫 |
023040 | 中欧多利债券A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 华李成 |
008229 | 鑫元安硕两年定开债 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.1079 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.7774 | 1.7774 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 汤志彦 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0870 | 1.0583 | 1.0863 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 鲍杰 |
501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 段伟良 |
019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0048 | 0.47% | 开放申购 | 蒋科 |
002826 | 中银永利半年定开债 基金吧 档案 | 1.2857 | 1.4657 | 1.2861 | 1.4661 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 范锐 |
015697 | 华夏磐润两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0069 | 0.68% | 封闭期 | 张城源 |
100056 | 富国低碳环保混合 基金吧 档案 | 1.8050 | 2.4000 | 1.7940 | 2.3890 | 0.0110 | 0.61% | 开放申购 | 汤启 |
002254 | 长信金葵纯债A 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.4126 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬,朱黎明 |