托管银行列表
招商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 招商银行股份有限公司 | 英文名称 | China Merchants Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1987-03-31 | 注册资本 | 252.20亿元 |
| 法人代表 | 李建红 | 总 经 理 | 田惠宇 |
| 联系地址 | 广东省深圳市福田区深南大道7088号,香港中环康乐广场八号交易广场三期31楼 | 网站地址 | www.cmbchina.com |
| 邮政编码 | 518040 | 客服邮箱 | cmb@cmbchina.com |
| 电话号码 | 95555 | 传真号码 | 0755-83195109 |
| 经营范围 | 招商银行股份有限公司成立于1987-03-31，现位于广东省深圳市福田区深南大道7088号,香港中环康乐广场八号交易广场三期31楼，客服联系电话为95555，一直以来招商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国银监会批准的其他业务。 | ||
招商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2019-11-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2019-11-12 | 2019-11-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000783 | 博时季季享持有期A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0077 | 1.0077 | --- | --- | 封闭期 | 黄海峰 |
| 000784 | 博时季季享持有期B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0073 | 1.0073 | --- | --- | 封闭期 | 黄海峰 |
| 003059 | 长信先利半年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姜锡峰,吴晖 |
| 002337 | 创金合信尊盈纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8330 | 0.9480 | --- | --- | 限大额 | 郑振源 |
| 004132 | 国联安鑫发混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2010 | 1.2220 | --- | --- | 限大额 | 薛琳,杨子江,林渌 |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0590 | 1.1490 | --- | --- | 暂停申购 | 饶刚,孔令超,徐觅 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0376 | 1.1426 | --- | --- | 限大额 | 刘涛 |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1010 | 1.1010 | --- | --- | 开放申购 | 郑振源,谢创 |
| 510060 | 工银上证央企ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8354 | 1.1740 | --- | --- | 场内交易 | 赵栩 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 颜文浩,狄晓娇 |
| 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9978 | 0.9978 | --- | --- | 开放申购 | 吴向军 |
| 006303 | 中银养老一年定开(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 石婧 |
| 006783 | 红土创新中证500增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9965 | 0.9965 | --- | --- | 开放申购 | 储荞,庞世恩 |
| 004322 | 创金合信尊隆纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0744 | 1.1076 | --- | --- | 开放申购 | 郑振源 |
| 512820 | 汇添富中证银行ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1548 | 1.1548 | --- | --- | 场内交易 | 过蓓蓓 |
| 006593 | 博道中证500增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1052 | 1.2052 | --- | --- | 开放申购 | 杨梦 |
| 040023 | 华安可转债债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1880 | 1.1880 | --- | --- | 限大额 | 贺涛 |
| 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李一硕 |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张胜记,范冰,成曦 |
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1153 | 1.1493 | --- | --- | 暂停申购 | 田原 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0031 | 1.0204 | --- | --- | 开放申购 | 魏欣,陈涵 |
| 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1519 | 1.2519 | --- | --- | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 007234 | 博时优势企业(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王俊,李洋 |
| 004438 | 鹏华永安定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1608 | 1.1608 | --- | --- | 暂停申购 | 祝松,邓明明 |
| 007100 | 中银添利债券发起E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3110 | 1.3110 | --- | --- | 开放申购 | 陈玮 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3190 | 1.4190 | --- | --- | 开放申购 | 邓欣雨 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0920 | 1.1580 | --- | --- | 限大额 | 梁杏 |
| 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈晨,阮毅,杨义山 |
| 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 祁广东,周怡 |
| 006672 | 广发招财短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0235 | 1.0264 | --- | --- | 开放申购 | 刘志辉 |
| 003191 | 创金合信消费主题股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6193 | 1.5289 | --- | --- | 开放申购 | 陈建军 |
| 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0885 | 1.1285 | --- | --- | 暂停申购 | 王石千 |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0281 | 1.0281 | --- | --- | 开放申购 | 陈雷 |
| 004222 | 金信民旺债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9472 | 0.9472 | --- | --- | 开放申购 | 周余,杨杰 |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,谢创 |
| 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0746 | 1.0746 | --- | --- | 限大额 | 卢安平 |
| 003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1271 | 1.1421 | --- | --- | 限大额 | 张栓伟 |
| 000189 | 易方达丰华债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0465 | 1.1420 | --- | --- | 开放申购 | 张清华 |
| 003662 | 鹏华永盛一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1766 | 1.1766 | --- | --- | 暂停申购 | 祝松 |
| 005137 | 长信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0344 | 1.0344 | --- | --- | 限大额 | 左金保,宋海岸 |
| 003193 | 创金合信尊智纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0659 | 1.1049 | --- | --- | 限大额 | 郑振源 |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓栋,李宇昂 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1096 | 1.1096 | --- | --- | 限大额 | 张弘弢,毛颖,宋洋 |
| 005742 | 南方成安优选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2001 | 1.2001 | --- | --- | 开放申购 | 章晖 |
| 001633 | 万家瑞祥混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0153 | 1.1393 | --- | --- | 开放申购 | 苏谋东 |
| 380006 | 中银纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0610 | 1.3270 | --- | --- | 开放申购 | 陈玮 |
| 007233 | 金鹰鑫益混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0062 | 1.0062 | --- | --- | 开放申购 | 林龙军 |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张胜记,范冰,成曦 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2010 | 1.2370 | --- | --- | 开放申购 | 赵晓东 |
| 007422 | 中金衡盈混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | 开放申购 | 陈诗昆 |
| 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑铮 |
| 004673 | 华夏短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0785 | 1.0785 | --- | --- | 开放申购 | 刘明宇 |
| 501087 | 交银瑞丰三年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王崇 |
| 005483 | 博时创新驱动混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0217 | 1.0217 | --- | --- | 开放申购 | 韩茂华 |
| 000195 | 工银成长收益混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1490 | 1.5630 | --- | --- | 开放申购 | 张洋 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0263 | 1.0263 | --- | --- | 开放申购 | 黄莹洁 |
| 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | 开放申购 | 余海燕,成曦 |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9990 | 0.9990 | --- | --- | 开放申购 | 黄华 |
| 512850 | 中信建投北京50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0253 | 1.0253 | --- | --- | 场内交易 | 王晓贞 |
| 004791 | 富荣中证500指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9438 | 0.9438 | --- | --- | 开放申购 | 邓宇翔 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7810 | 2.2770 | --- | --- | 开放申购 | 谈云飞,陶敏 |
| 005414 | 创金合信国证A股指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9259 | 0.9259 | --- | --- | 开放申购 | 陈龙 |
| 007519 | 东方阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘明 |
| 512570 | 易方达中证全指证券ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8671 | 0.8671 | --- | --- | 场内交易 | 余海燕 |
| 000432 | 中银优秀企业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6650 | 1.6650 | --- | --- | 开放申购 | 陈军,欧阳力君 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 何凯 |
| 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9181 | 0.9181 | --- | --- | 限大额 | 崔建波,刘彬 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0060 | 1.0330 | --- | --- | 开放申购 | 王晓晨,石大怿 |
| 004789 | 富荣沪深300指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9938 | 0.9938 | --- | --- | 限大额 | 邓宇翔 |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0050 | 1.1590 | --- | --- | 限大额 | 郑振源 |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 桂跃强,陈怡,蒋利娟,任慧娟 |
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋雯文,黄华,洪慧梅 |
| 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 100.1802 | 100.4502 | --- | --- | 暂停申购 | 范静 |
| 003323 | 易方达原油C类美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张胜记,范冰,成曦 |
| 510710 | 博时上证50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 3.3200 | 1.0263 | --- | --- | 场内交易 | 赵云阳,汪洋 |
| 003728 | 融通通宸债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0402 | 1.1062 | --- | --- | 开放申购 | 许富强,王超 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7944 | 4.6544 | --- | --- | 开放申购 | 杨建华,雷俊 |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,谢创 |
| 004672 | 华夏短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0807 | 1.0807 | --- | --- | 开放申购 | 刘明宇 |
| 006769 | 长城研究精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0444 | 1.0444 | --- | --- | 开放申购 | 何以广 |
| 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9798 | 0.9798 | --- | --- | 限大额 | 刘伟 |
| 003220 | 浙商惠利纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0249 | 1.1207 | --- | --- | 限大额 | 刘爱民 |
| 005500 | 银华岁盈定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹维娜 |
| 001380 | 鹏华弘盛混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7586 | 1.7586 | --- | --- | 限大额 | 王石千 |
| 005567 | 创金合信MSCI中国A股A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0370 | 1.0370 | --- | --- | 限大额 | 陈龙 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0370 | 0.4270 | --- | --- | 开放申购 | 张羽翔 |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0201 | 1.0981 | --- | --- | 开放申购 | 戴骏,龙悦芳 |
| 501042 | 汇添富弘安(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0788 | 1.0788 | --- | --- | 开放申购 | 吴江宏 |
| 007448 | 长信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0309 | 1.0309 | --- | --- | 限大额 | 左金保,宋海岸 |
| 006867 | 易方达丰华债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0435 | 1.0435 | --- | --- | 开放申购 | 张清华 |
| 217003 | 招商安泰债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1975 | 2.0640 | --- | --- | 开放申购 | 康晶 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0270 | 1.0270 | --- | --- | 开放申购 | 王俊 |
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹名长,袁维德,蒋雯文,黄华,王慧杰 |
| 005572 | 中银证券新能源混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0193 | 1.0193 | --- | --- | 开放申购 | 张燕 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1180 | 1.1440 | --- | --- | 限大额 | 郑振源 |
| 005563 | 创金合信国证1000指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9771 | 0.9771 | --- | --- | 开放申购 | 陈龙 |
| 003434 | 博时鑫泽灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2780 | 1.3430 | --- | --- | 限大额 | 王曦,金晟哲 |
| 288001 | 华夏经典混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0220 | 3.4120 | --- | --- | 开放申购 | 佟巍 |
| 001715 | 工银新焦点混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1850 | 1.1850 | --- | --- | 限大额 | 李昱 |
| 006207 | 泰康裕泰债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0288 | 1.0288 | --- | --- | 开放申购 | 任翀,陈怡 |
| 000572 | 中银多策略混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1380 | 1.5690 | --- | --- | 开放申购 | 李建 |
| 005717 | 兴业机遇债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0428 | 1.0728 | --- | --- | 限大额 | 莫华寅 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2580 | 1.2580 | --- | --- | 开放申购 | 吴国清 |
| 006798 | 嘉实中短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0226 | 1.0226 | --- | --- | 开放申购 | 李曈,李金灿 |
| 002938 | 中银证券健康产业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0052 | 1.0052 | --- | --- | 开放申购 | 吴文钊 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张丹华 |
| 006906 | 创金合信鑫收益混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0680 | 1.0680 | --- | --- | 开放申购 | 郑振源,谢创 |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2270 | 1.2270 | --- | --- | 开放申购 | 郑振源,谢创 |
| 006328 | 易方达中证海外联接人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余海燕,范冰 |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9675 | 0.9675 | --- | --- | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 006594 | 博道中证500增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1023 | 1.2023 | --- | --- | 开放申购 | 杨梦 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 戴杰,朱晨歌 |
| 004648 | 南方安睿混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1038 | 1.1038 | --- | --- | 限大额 | 孙鲁闽,林乐峰 |
| 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1817 | 1.1817 | --- | --- | 开放申购 | 张峰,宁君 |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7075 | 1.7925 | --- | --- | 开放申购 | 杨建华,雷俊 |
| 005095 | 国泰量化成长优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8692 | 0.8692 | --- | --- | 限大额 | 艾小军 |
| 007802 | 兴全合泰混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任相栋 |
| 150037 | 建信进取 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9700 | --- | --- | --- | 场内交易 | 梁洪昀 |
| 007120 | 睿远成长价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1337 | 1.1337 | --- | --- | 限大额 | 傅鹏博,朱璘,陈烨远 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3848 | 1.3848 | --- | --- | 开放申购 | 董晗,叶青 |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1258 | 1.1258 | --- | --- | 开放申购 | 严志勇 |
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张胜记,范冰,成曦 |
| 002268 | 兴业丰利债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0350 | 1.0830 | --- | --- | 开放申购 | 徐莹 |
| 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1080 | 1.1080 | --- | --- | 开放申购 | 戴钢 |
| 007502 | 前海开源裕和混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0535 | 1.0535 | --- | --- | 限大额 | 刘静,曲扬,范洁 |
| 005096 | 国泰量化成长优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8559 | 0.8559 | --- | --- | 限大额 | 艾小军 |
| 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1740 | 1.2040 | --- | --- | 限大额 | 腊博 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1013 | 3.0280 | --- | --- | 限大额 | 李崟 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1427 | 1.1727 | --- | --- | 开放申购 | 韩阅川 |
| 150277 | 鹏华高铁分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0090 | 1.2070 | --- | --- | 场内交易 | 张羽翔 |
| 004021 | 广发汇富一年定期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7610 | 1.7610 | --- | --- | 限大额 | 欧阳凯,魏欣,李昱,陈桂都 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0480 | 0.4830 | --- | --- | 开放申购 | 张羽翔 |
| 008000 | 国联安恒利63个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 薛琳,陈建华 |
| 007753 | 中银招利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈玮 |
| 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 苏炫纲 |
| 002555 | 博时沪港深优质企业基金C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0520 | 1.0520 | --- | --- | 开放申购 | 王俊 |
| 007044 | 博道沪深300指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0975 | 1.0975 | --- | --- | 开放申购 | 杨梦 |
| 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0848 | 1.0848 | --- | --- | 开放申购 | 朱宝臣 |
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1390 | 1.1390 | --- | --- | 开放申购 | 王睿 |
| 002095 | 博时新收益A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9970 | 1.2967 | --- | --- | 限大额 | 王曦,过钧 |
| 002316 | 创金合信中证500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9269 | 0.9269 | --- | --- | 开放申购 | 秦昌贵,董梁 |
| 006282 | 上投欧洲动力(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1006 | 1.1006 | --- | --- | 开放申购 | 刘宏达 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5060 | 1.5810 | --- | --- | 开放申购 | 邓欣雨 |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翀,黄钟 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张丹华 |
| 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵鹏飞 |
| 006652 | 富国金融地产行业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2616 | 1.2616 | --- | --- | 开放申购 | 吴畏 |
| 007126 | 博道远航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0364 | 1.0364 | --- | --- | 开放申购 | 杨梦 |
| 007577 | 宝盈祥瑞混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1090 | 1.1090 | --- | --- | 开放申购 | 高宇 |
| 006797 | 嘉实中短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0255 | 1.0255 | --- | --- | 开放申购 | 李曈,李金灿 |
| 001905 | 华安安益灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0363 | 1.0363 | --- | --- | 开放申购 | 郑可成,蒋璆 |
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9445 | 0.9445 | --- | --- | 暂停申购 | 曹名长,卢博森 |
| 150033 | 嘉实多利分级债券进取 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7439 | 1.0374 | --- | --- | 场内交易 | 王茜 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 戴杰,朱晨歌 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1870 | 1.2200 | --- | --- | 开放申购 | 赵晓东 |
| 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0654 | 1.0654 | --- | --- | 开放申购 | 曲扬 |
| 005335 | 浙商全景消费混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2027 | 1.2027 | --- | --- | 开放申购 | 刘宏达,贾腾 |
| 002445 | 兴业丰泰债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0370 | 1.0850 | --- | --- | 开放申购 | 杨逸君 |
| 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何家琪 |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9739 | 1.3534 | --- | --- | 开放申购 | 王茜 |
| 006654 | 华泰紫金季季享定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博良,陈晨 |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1162 | 1.1162 | --- | --- | 限大额 | 程卓 |
| 007803 | 兴全合泰混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任相栋 |
| 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘大巍 |
| 007045 | 博道沪深300指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0952 | 1.0952 | --- | --- | 开放申购 | 杨梦 |
| 006378 | 广发汇宏6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谢军,洪志 |
| 001087 | 华富恒利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0560 | 1.0560 | --- | --- | 开放申购 | 张惠 |
| 164824 | 工银印度基金人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9796 | 0.9796 | --- | --- | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 240018 | 华宝可转债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0482 | 1.0482 | --- | --- | 开放申购 | 李栋梁 |
| 002101 | 创金合信转债精选债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1112 | 1.1829 | --- | --- | 开放申购 | 张荣 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2385 | 1.2385 | --- | --- | 限大额 | 乔亮 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1411 | 1.1698 | --- | --- | 限大额 | 李振宇,方昶,刘太阳 |
| 002862 | 金信量化精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7110 | 0.7110 | --- | --- | 暂停申购 | 周谧 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1362 | 1.1762 | --- | --- | 开放申购 | 韩阅川 |
| 001054 | 工银新金融股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2450 | 1.2450 | --- | --- | 开放申购 | 鄢耀 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1564 | 1.2029 | --- | --- | 暂停申购 | 陈凯杨 |
| 003769 | 中银品质生活混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2641 | 1.2641 | --- | --- | 开放申购 | 王帅 |
| 007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 祁广东,周怡 |
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈渭泉 |
| 502025 | 鹏华钢铁分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3270 | 0.3270 | --- | --- | 场内交易 | 张羽翔 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6233 | 2.0033 | --- | --- | 开放申购 | 杨宇俊 |
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,谢创 |
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1460 | 1.1460 | --- | --- | 开放申购 | 吴国清 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张丹华 |
| 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0780 | 1.0780 | --- | --- | 暂停申购 | 周潜玮 |
| 004401 | 金信民兴债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1910 | 1.1910 | --- | --- | 开放申购 | 周余,杨杰 |
| 002134 | 广发鑫裕混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3400 | 1.3400 | --- | --- | 限大额 | 张芊,谢军,洪志 |
| 003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0844 | 1.1444 | --- | --- | 限大额 | 张栓伟 |
| 005274 | 中银景福回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0679 | 1.1679 | --- | --- | 限大额 | 涂海强 |
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0970 | 1.0970 | --- | --- | 开放申购 | 刘宏达 |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1542 | 1.2542 | --- | --- | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 150279 | 鹏华新能源分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0090 | 1.2070 | --- | --- | 场内交易 | 张羽翔 |
| 004999 | 长信全球债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨帆 |
| 006623 | 华夏养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,李铧汶 |
| 150274 | 鹏华一带一路分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0870 | 0.0810 | --- | --- | 场内交易 | 张羽翔 |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓栋,李宇昂 |
| 512100 | 南方中证1000ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6600 | 0.6600 | --- | --- | 场内交易 | 崔蕾 |
| 007400 | 凯石浩品质经营混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9736 | 0.9736 | --- | --- | 开放申购 | 王磊 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0387 | 1.0911 | --- | --- | 开放申购 | 黄莹洁 |
| 007119 | 睿远成长价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1366 | 1.1366 | --- | --- | 限大额 | 傅鹏博,朱璘,陈烨远 |
| 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1506 | 1.1506 | --- | --- | 暂停申购 | 祝松 |
| 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0010 | 1.0010 | --- | --- | 开放申购 | 余海燕,成曦 |
| 163812 | 中银双利债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2110 | 1.5890 | --- | --- | 开放申购 | 奚鹏洲 |
| 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3900 | 1.7410 | --- | --- | 开放申购 | 孙伟 |
| 000803 | 工银研究精选股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4840 | 1.4840 | --- | --- | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 217001 | 招商安泰混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3941 | 3.7611 | --- | --- | 开放申购 | 潘明曦,徐张红 |
| 003190 | 创金合信消费主题股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6341 | 1.5552 | --- | --- | 开放申购 | 陈建军 |
| 005801 | 工银印度基金美元 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2050 | 1.2050 | --- | --- | 限大额 | 叶朝明,张栓伟 |
| 006580 | 兴全安泰养老三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 002615 | 中银颐利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0890 | 1.1940 | --- | --- | 限大额 | 宋殿宇 |
| 005482 | 博时创新驱动混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0365 | 1.0365 | --- | --- | 开放申购 | 韩茂华 |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋雯文,黄华,洪慧梅 |
| 005664 | 鹏扬景欣混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1199 | 1.1199 | --- | --- | 限大额 | 赵世宏,焦翠 |
| 006455 | 人保福睿18个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁婷 |
| 007518 | 东方阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘明 |
| 006221 | 工银上证50ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2502 | 1.2502 | --- | --- | 开放申购 | 赵栩 |
| 002908 | 富国睿利定开混合发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1090 | 1.1090 | --- | --- | 暂停申购 | 黄纪亮,袁宜 |
| 007030 | 银华安享短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0129 | 1.0129 | --- | --- | 开放申购 | 瞿灿,王树丽 |
| 004498 | 鹏华丰源债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0674 | 1.1234 | --- | --- | 开放申购 | 刘太阳 |
| 001906 | 东方红6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 纪文静 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0936 | 1.0936 | --- | --- | 开放申购 | 张胜记,刘树荣 |
| 159968 | 博时中证500ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 4.8803 | 0.9620 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
| 163809 | 中银蓝筹混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6620 | 1.6820 | --- | --- | 开放申购 | 王帅 |
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,谢创 |
| 515310 | 添富沪深300ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 楚天舒,董瑾 |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘伟琳 |
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2238 | 1.2763 | --- | --- | 限大额 | 王曦,杨永光 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0231 | 1.0231 | --- | --- | 开放申购 | 黄莹洁 |
| 001371 | 富国沪港深价值混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2670 | 1.5140 | --- | --- | 开放申购 | 汪孟海 |
| 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周云,刚登峰,纪文静 |
| 007493 | 朱雀产业臻选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0387 | 1.0387 | --- | --- | 开放申购 | 张延鹏,何之渊 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0400 | 1.1100 | --- | --- | 暂停申购 | 王颀亮,俞晓斌 |
| 000970 | 东方红睿元混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩冬 |
| 160526 | 博时优势企业(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王俊,李洋 |
| 006477 | 中邮沪港深精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0325 | 1.0325 | --- | --- | 开放申购 | 陈鸿平,武志骁 |
| 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1050 | 1.1050 | --- | --- | 开放申购 | 成念良,万梦 |
| 006893 | 汇添富丰利短债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0191 | 1.0191 | --- | --- | 开放申购 | 蒋文玲 |
| 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李一硕 |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0100 | 1.0100 | --- | --- | 开放申购 | 郑振源,谢创 |
| 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何秀红,李娜 |
| 007797 | 博时央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵云阳,杨振建 |
| 206009 | 鹏华新兴产业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4670 | 2.8440 | --- | --- | 开放申购 | 梁浩 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0702 | 1.0702 | --- | --- | 开放申购 | 张清华 |
| 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2750 | 1.2750 | --- | --- | 限大额 | 顾耀强,吴江宏 |
| 202019 | 南方策略优化混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3700 | 1.3900 | --- | --- | 开放申购 | 肖勇 |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0245 | 1.1063 | --- | --- | 开放申购 | 裴禹翔,郭晓晖 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0367 | 1.1258 | --- | --- | 开放申购 | 何秀红,李娜 |
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏利华 |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0240 | 1.3150 | --- | --- | 开放申购 | 王石千 |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2679 | 1.2679 | --- | --- | 封闭期 | 周蔚文 |
| 006839 | 安信聚利增强债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0275 | 1.0275 | --- | --- | 开放申购 | 任凭,王涛,钟光正 |
| 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0832 | 1.0832 | --- | --- | 开放申购 | 朱宝臣 |
| 007343 | 嘉实科技创新混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1470 | 1.1470 | --- | --- | 暂停申购 | 王贵重 |
| 002850 | 南方甑智混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0085 | 1.0085 | --- | --- | 开放申购 | 刘文良,林乐峰,孙鲁闽 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0457 | 1.1081 | --- | --- | 开放申购 | 黄莹洁 |
| 007494 | 朱雀产业臻选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0364 | 1.0364 | --- | --- | 开放申购 | 张延鹏,何之渊 |
| 007658 | 东方红中证竞争力指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0379 | 1.0379 | --- | --- | 开放申购 | 徐习佳,李响 |
| 163818 | 中银中小盘成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3860 | 1.3860 | --- | --- | 开放申购 | 王伟 |
| 007395 | 东兴兴财短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张琳娜 |
| 003655 | 信达澳银新财富混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1030 | 1.3440 | --- | --- | 限大额 | 邹运,杨超 |
| 003717 | 中银量化精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8853 | 0.8853 | --- | --- | 开放申购 | 赵志华 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0437 | 1.4791 | --- | --- | 开放申购 | 陈东 |
| 007238 | 平安养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君,高莺 |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何家琪 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8789 | 0.8789 | --- | --- | 限大额 | 荣膺 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9560 | 1.1660 | --- | --- | 开放申购 | 吴印 |
| 005852 | 中银添利债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3050 | 1.6070 | --- | --- | 开放申购 | 陈玮 |
| 007916 | 财通资管鸿福短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0020 | 1.0020 | --- | --- | 开放申购 | 李杰 |
| 006243 | 中银双息回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1465 | 1.1865 | --- | --- | 开放申购 | 李建,刘腾 |
| 007293 | 长信利信混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0730 | 1.0730 | --- | --- | 限大额 | 黄韵 |
| 005976 | 长信稳进资产配置(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于文婷 |
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2942 | 1.2942 | --- | --- | 开放申购 | 王健,许文星 |
| 006836 | 永赢惠泽一年 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0504 | 1.0504 | --- | --- | 暂停申购 | 李永兴,牟琼屿,万纯 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8510 | 1.3950 | --- | --- | 开放申购 | 邵强 |
| 002638 | 兴业天融债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0700 | 1.1510 | --- | --- | 开放申购 | 雷志强 |
| 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0929 | 1.0929 | --- | --- | 开放申购 | 程彧 |
| 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘伟琳 |
| 040022 | 华安可转债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2270 | 1.2270 | --- | --- | 限大额 | 贺涛 |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2750 | 1.2750 | --- | --- | 限大额 | 顾耀强,吴江宏 |
| 150017 | 兴全合润分级混合B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1312 | 5.3315 | --- | --- | 场内交易 | 谢治宇 |
| 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈凯杨 |
| 163823 | 中银稳健策略混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2357 | 1.9022 | --- | --- | 开放申购 | 李建 |
| 000316 | 中海瑞利六个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0008 | 1.2760 | --- | --- | 开放申购 | 邵强 |
| 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曲径,蒋雯文,黄华,王慧杰 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4810 | 3.0030 | --- | --- | 开放申购 | 申坤 |
| 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 劳杰男 |
| 007428 | 长信富瑞两年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡琼予,姜锡峰,陆莹 |
| 150280 | 鹏华新能源分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0650 | 0.0420 | --- | --- | 场内交易 | 张羽翔 |
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2825 | 1.2825 | --- | --- | 场内交易 | 周蔚文 |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1006 | 1.1006 | --- | --- | 开放申购 | 贾鹏 |
| 006349 | 中金MSCI中国A股价值指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1243 | 1.1243 | --- | --- | 开放申购 | 朱宝臣 |
| 006439 | 博时央调ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 开放申购 | 赵云阳 |
| 006155 | 新华家盈双利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0272 | 1.0272 | --- | --- | 开放申购 | 于泽雨 |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0121 | 1.0891 | --- | --- | 开放申购 | 戴骏,龙悦芳 |
| 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0329 | 1.0329 | --- | --- | 限大额 | 李博良 |
| 007263 | 东方红聚利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孔令超 |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4540 | 1.7740 | --- | --- | 开放申购 | 李建 |
| 003165 | 鹏华弘嘉混合A类 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1971 | 1.1971 | --- | --- | 限大额 | 张栓伟,汤志彦 |
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0766 | 1.1366 | --- | --- | 限大额 | 王亚洲 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7372 | 2.2202 | --- | --- | 场内交易 | 柳军,李茜 |
| 002543 | 长城久益混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1085 | 1.1085 | --- | --- | 限大额 | 马强 |
| 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘思 |
| 004995 | 广发品牌消费股票发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0973 | 1.0973 | --- | --- | 开放申购 | 孙迪,观富钦 |
| 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3320 | 1.3820 | --- | --- | 限大额 | 陈亘斯 |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1110 | 1.4370 | --- | --- | 开放申购 | 高宇 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0739 | 1.0739 | --- | --- | 开放申购 | 张清华 |
| 002899 | 富国两年期理财债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0350 | 1.0950 | --- | --- | 暂停申购 | 王颀亮,俞晓斌 |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0019 | 1.0019 | --- | --- | 开放申购 | 黄华 |
| 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐能 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0032 | 1.0210 | --- | --- | 开放申购 | 魏欣,陈涵 |
| 410003 | 华富成长趋势混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0877 | 1.3777 | --- | --- | 开放申购 | 陈启明 |
| 519630 | 银河睿利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0990 | 1.1990 | --- | --- | 限大额 | 卢轶乔,何晶 |
| 007602 | 人保利璟纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0056 | 1.0056 | --- | --- | 开放申购 | 梁婷,魏瑄 |
| 004388 | 鹏华丰享债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0646 | 1.1556 | --- | --- | 限大额 | 方昶 |
| 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9779 | 0.9779 | --- | --- | 开放申购 | 吴兴武 |
| 003192 | 创金合信尊丰纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0499 | 1.1302 | --- | --- | 限大额 | 郑振源 |
| 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1351 | 1.1351 | --- | --- | 暂停申购 | 刘方正 |
| 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1024 | 1.1024 | --- | --- | 开放申购 | 李韵怡 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0911 | 1.1442 | --- | --- | 开放申购 | 纪文静 |
| 004788 | 富荣沪深300指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9959 | 0.9959 | --- | --- | 限大额 | 邓宇翔 |
| 007153 | 添富中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0548 | 1.0548 | --- | --- | 开放申购 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何秀红,李娜 |
| 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘大巍 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0507 | 1.3056 | --- | --- | 开放申购 | 闫晗 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2086 | 1.2086 | --- | --- | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 163817 | 中银转债增强债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0590 | 2.0590 | --- | --- | 限大额 | 李建 |
| 001258 | 兴业收益增强债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2270 | 1.2270 | --- | --- | 开放申购 | 周鸣,丁进 |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0146 | 1.0146 | --- | --- | 开放申购 | 程洲 |
| 004175 | 博时鑫泰混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1172 | 1.4265 | --- | --- | 限大额 | 王申,杨永光,王曦 |
| 004314 | 前海开源沪港深新硬件A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1790 | 1.1790 | --- | --- | 开放申购 | 曲扬,魏淳 |
| 002286 | 中银美元债债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
| 007603 | 景顺长城中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0024 | 1.0024 | --- | --- | 开放申购 | 袁媛,成念良 |
| 006655 | 华泰紫金季季享定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博良,陈晨 |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0643 | 1.0643 | --- | --- | 暂停申购 | 周潜玮 |
| 002768 | 华安安进灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1368 | 1.1368 | --- | --- | 限大额 | 贺涛,陆奔,孙晨进 |
| 005833 | 工银红利优享混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0695 | 1.0695 | --- | --- | 开放申购 | 郝康 |
| 519629 | 银河睿利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1030 | 1.2030 | --- | --- | 限大额 | 卢轶乔,何晶 |
| 005870 | 鹏华沪深300指数增强 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0063 | 1.0063 | --- | --- | 开放申购 | 罗捷 |
| 001537 | 中加改革红利混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9490 | 1.0090 | --- | --- | 开放申购 | 王梁,冯汉杰 |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1203 | 1.1433 | --- | --- | 开放申购 | 薛琳,杨子江 |
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2233 | 1.2233 | --- | --- | 限大额 | 王曦,杨永光 |
| 000057 | 中银消费主题混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5050 | 1.5050 | --- | --- | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3428 | 1.3428 | --- | --- | 开放申购 | 董晗,叶青 |
| 004400 | 金信民兴债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3704 | 2.0184 | --- | --- | 开放申购 | 周余,杨杰 |
| 007418 | 泰康信用精选债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 005395 | 泓德臻远回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1296 | 1.2696 | --- | --- | 开放申购 | 邬传雁 |
| 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1807 | 1.1807 | --- | --- | 封闭期 | 邬传雁,蔡丞丰 |
| 007464 | 交银创业板50指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡铮 |
| 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄华 |
| 001945 | 东方红信用债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1320 | 1.2020 | --- | --- | 开放申购 | 纪文静 |
| 002863 | 金信深圳成长混合发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2810 | 1.2810 | --- | --- | 开放申购 | 吴清宇 |
| 008041 | 长信先利半年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姜锡峰,吴晖 |
| 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2625 | 1.2625 | --- | --- | 开放申购 | 张栓伟,叶朝明 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2130 | 1.5550 | --- | --- | 开放申购 | 戴钢 |
| 163208 | 诺安油气能源 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7780 | 0.7780 | --- | --- | 开放申购 | 宋青 |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0112 | 1.0112 | --- | --- | 开放申购 | 钟明,刘大巍,李羿 |
| 005635 | 博时量化多策略股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9966 | 0.9966 | --- | --- | 限大额 | 黄瑞庆,林景艺 |
| 003851 | 中银锦利灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0966 | 1.2126 | --- | --- | 限大额 | 杨成 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0191 | 1.1291 | --- | --- | 开放申购 | 张铮烁 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1321 | 1.1543 | --- | --- | 限大额 | 刘明宇 |
| 006514 | 鹏扬淳享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0249 | 1.0299 | --- | --- | 限大额 | 王华,焦翠 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | IKEDA KAE |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4137 | 3.6592 | --- | --- | 开放申购 | 杨栋,张啸伟 |
| 004059 | 鑫元招利债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0504 | 1.1213 | --- | --- | 限大额 | 颜昕 |
| 005562 | 创金合信红利低波动C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9680 | 0.9680 | --- | --- | 限大额 | 陈龙 |
| 377530 | 上投摩根行业轮动混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8700 | 2.2250 | --- | --- | 开放申购 | 孙芳 |
| 006673 | 广发招财短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0209 | 1.0235 | --- | --- | 开放申购 | 刘志辉 |
| 001202 | 东方红领先精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2150 | 1.3350 | --- | --- | 开放申购 | 纪文静 |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2766 | 1.2766 | --- | --- | 限大额 | 王欢,朱靖宇 |
| 007412 | 景顺长城绩优成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0485 | 1.0485 | --- | --- | 开放申购 | 刘彦春 |
| 160521 | 博时弘盈定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0146 | 1.0146 | --- | --- | 暂停申购 | 陈鹏扬 |
| 002929 | 博时聚盈纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0864 | 1.1299 | --- | --- | 限大额 | 陈黎 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1161 | 1.1161 | --- | --- | 限大额 | 张弘弢,毛颖,宋洋 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈轶平 |
| 006973 | 太平睿盈混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0334 | 1.0334 | --- | --- | 限大额 | 林开盛,吴超,陈晓 |
| 001237 | 博时上证50ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0745 | 1.0745 | --- | --- | 开放申购 | 赵云阳,汪洋 |
| 007399 | 凯石浩品质经营混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9853 | 0.9853 | --- | --- | 开放申购 | 王磊 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9646 | 0.9646 | --- | --- | 开放申购 | 姜诚,田瑀 |
| 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3790 | 1.5490 | --- | --- | 开放申购 | 曲扬,陶曙斌 |
| 163406 | 兴全合润分级混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0787 | 4.1023 | --- | --- | 限大额 | 谢治宇 |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9247 | 0.9247 | --- | --- | 开放申购 | 秦昌贵,董梁 |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于海颖,魏玉敏 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1994 | 1.1994 | --- | --- | 开放申购 | 莫海波,孙远慧 |
| 003900 | 交银瑞鑫定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2161 | 1.2161 | --- | --- | 暂停申购 | 李娜,凌超 |
| 003401 | 工银可转债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1398 | 1.1398 | --- | --- | 限大额 | 张洋 |
| 007154 | 添富中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0549 | 1.0549 | --- | --- | 开放申购 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 160524 | 博时弘泰混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈鹏扬 |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0419 | 1.0419 | --- | --- | 开放申购 | 刘明 |
| 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0876 | 1.0876 | --- | --- | 暂停申购 | 周云,孙伟 |
| 007915 | 财通资管鸿福短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0021 | 1.0021 | --- | --- | 开放申购 | 李杰 |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1200 | 1.1200 | --- | --- | 限大额 | 刘斌,龙昌伦 |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1333 | 1.1333 | --- | --- | 开放申购 | 杨宇俊 |
| 002463 | 创金合信价值红利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9343 | 0.9343 | --- | --- | 限大额 | 董梁,王林峰 |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0418 | 1.1278 | --- | --- | 限大额 | 杨爱斌,焦翠 |
| 001067 | 鹏华弘盛混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2944 | 1.2944 | --- | --- | 限大额 | 王石千 |
| 007752 | 中银招利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈玮 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6160 | 1.6160 | --- | --- | 限大额 | 艾小军 |
| 002102 | 创金合信转债精选债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1065 | 1.0806 | --- | --- | 开放申购 | 张荣 |
| 005474 | 泰康均衡优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1260 | 1.1260 | --- | --- | 开放申购 | 桂跃强 |
| 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李韵怡,张栓伟 |
| 150016 | 兴全合润分级混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 2.6145 | --- | --- | 场内交易 | 谢治宇 |
| 004484 | 泰达宏利业绩股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1434 | 1.1434 | --- | --- | 限大额 | 刘洋 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0701 | 1.1781 | --- | --- | 限大额 | 刘涛 |
| 001086 | 华富恒利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0770 | 1.0770 | --- | --- | 开放申购 | 张惠 |
| 005029 | 中银产业精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2333 | 1.2333 | --- | --- | 开放申购 | 吴印 |
| 110038 | 易方达纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0940 | 1.3630 | --- | --- | 开放申购 | 张雅君 |
| 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9169 | 0.9169 | --- | --- | 开放申购 | 李富强,黄万青 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李建 |
| 007701 | 国联安6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 万莉 |
| 005613 | 上投富时发达市场REITs 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 施虓文 |
| 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0853 | 1.0853 | --- | --- | 开放申购 | 李韵怡 |
| 002544 | 长城久益混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0349 | 1.0849 | --- | --- | 限大额 | 马强 |
| 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9753 | 0.9753 | --- | --- | 限大额 | 刘伟 |
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0540 | 1.1330 | --- | --- | 限大额 | 曲扬 |
| 501081 | 中欧科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0623 | 1.0623 | --- | --- | 暂停申购 | 王培,周应波,张跃鹏 |
| 005524 | 泰康颐年混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0822 | 1.0822 | --- | --- | 限大额 | 桂跃强,蒋利娟,任慧娟 |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0257 | 1.0257 | --- | --- | 开放申购 | 陈雷 |
| 007604 | 景顺长城中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0018 | 1.0018 | --- | --- | 开放申购 | 袁媛,成念良 |
| 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张峰,宁君 |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1796 | 1.1796 | --- | --- | 限大额 | 叶朝明,张栓伟 |
| 380009 | 中银添利债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3160 | 1.6180 | --- | --- | 开放申购 | 陈玮 |
| 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0148 | 1.1327 | --- | --- | 开放申购 | 苏谋东 |
| 005564 | 创金合信国证1000指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9738 | 0.9738 | --- | --- | 开放申购 | 陈龙 |
| 002255 | 长信金葵纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡琼予,冯彬 |
| 005498 | 银华积极成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1600 | 1.1600 | --- | --- | 开放申购 | 孙蓓琳 |
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈凯杨 |
| 163417 | 兴全合宜混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0919 | 1.0919 | --- | --- | 暂停申购 | 谢治宇 |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2235 | 1.2235 | --- | --- | 限大额 | 乔亮 |
| 002287 | 中银美元债债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2930 | 1.2930 | --- | --- | 限大额 | 王君正 |
| 007746 | 华安现金润利 基金吧 档案 | --- | --- | 100.4141 | 100.4141 | --- | --- | 开放申购 | 郑可成 |
| 006208 | 泰康裕泰债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0281 | 1.0281 | --- | --- | 开放申购 | 任翀,陈怡 |
| 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 施虓文 |
| 005565 | 创金合信国证2000指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9028 | 0.9028 | --- | --- | 开放申购 | 陈龙 |
| 006330 | 易方达中证海外联接美元C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余海燕,范冰 |
| 003823 | 中信建投轮换混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1759 | 1.1759 | --- | --- | 开放申购 | 栾江伟 |
| 006467 | 浦银安盛双债增强债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0095 | 1.0095 | --- | --- | 开放申购 | 钟明,刘大巍,李羿 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0076 | 1.0346 | --- | --- | 开放申购 | 王晓晨,石大怿 |
| 003477 | 南方睿见混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1180 | 1.1180 | --- | --- | 暂停申购 | 陈乐,刘骥 |
| 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4825 | 1.4825 | --- | --- | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 003396 | 东方红优享红利混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5397 | 1.5397 | --- | --- | 开放申购 | 刚登峰 |
| 004468 | 建信瑞福添利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9192 | 0.9192 | --- | --- | 开放申购 | 李菁 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0196 | 1.1306 | --- | --- | 开放申购 | 张铮烁 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0143 | 1.0143 | --- | --- | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 005974 | 东方红配置精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0837 | 1.0837 | --- | --- | 限大额 | 孔令超,徐觅 |
| 150036 | 建信稳健 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0430 | --- | --- | --- | 场内交易 | 梁洪昀 |
| 002849 | 金信智能中国2025混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3210 | 1.3210 | --- | --- | 暂停申购 | 吴清宇,高俊芳 |
| 160520 | 博时弘盈定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0417 | 1.0417 | --- | --- | 暂停申购 | 陈鹏扬 |
| 002030 | 信诚新选混合B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0340 | 1.0340 | --- | --- | 限大额 | 提云涛 |
| 150032 | 嘉实多利分级债券优先 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0314 | 1.4324 | --- | --- | 场内交易 | 王茜 |
| 519949 | 长信利信混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0830 | 1.1430 | --- | --- | 限大额 | 黄韵 |
| 005800 | 创金合信春来回报C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,董梁 |
| 004965 | 泓德致远混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3348 | 1.3348 | --- | --- | 限大额 | 邬传雁 |
| 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1180 | 1.1180 | --- | --- | 暂停申购 | 魏桢 |
| 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1761 | 1.1761 | --- | --- | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟,任慧娟 |
| 512960 | 博时央企结构调整ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9494 | 0.9494 | --- | --- | 场内交易 | 赵云阳 |
| 006698 | 红土创新沪深300增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0732 | 1.0732 | --- | --- | 限大额 | 储荞,庞世恩 |
| 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 施虓文 |
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0496 | 1.1016 | --- | --- | 开放申购 | 周博洋 |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1269 | 1.1269 | --- | --- | 开放申购 | 严志勇 |
| 001564 | 东方红京东大数据混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3770 | 1.3770 | --- | --- | 开放申购 | 周云 |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0190 | 1.0190 | --- | --- | 限大额 | 刘欣 |
| 519208 | 万家3-5年政金债纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0402 | 1.0722 | --- | --- | 开放申购 | 周潜玮 |
| 004022 | 广发汇富一年定期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
| 002616 | 中银益利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2080 | 1.2610 | --- | --- | 限大额 | 杨成 |
| 005415 | 创金合信国证A股指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9195 | 0.9195 | --- | --- | 开放申购 | 陈龙 |
| 007007 | 融通超短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0161 | 1.0161 | --- | --- | 开放申购 | 王超 |
| 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0314 | 1.0314 | --- | --- | 限大额 | 李博良 |
| 007669 | 太平睿盈混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0321 | 1.0321 | --- | --- | 限大额 | 林开盛,陈晓,吴超 |
| 000574 | 宝盈新价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5730 | 2.2610 | --- | --- | 开放申购 | 肖肖 |
| 007845 | 博时季季享持有期C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0071 | 1.0071 | --- | --- | 开放申购 | 黄海峰 |
| 005636 | 博时量化多策略股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9837 | 0.9837 | --- | --- | 限大额 | 黄瑞庆,林景艺 |
| 150278 | 鹏华高铁分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5150 | 0.0240 | --- | --- | 场内交易 | 张羽翔 |
| 165310 | 建信双利分级股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5990 | 1.7800 | --- | --- | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 华志贵,刘相鹏 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 何凯 |
| 007031 | 银华安享短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0114 | 1.0114 | --- | --- | 开放申购 | 瞿灿,王树丽 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5780 | 2.4800 | --- | --- | 限大额 | 林鹏 |
| 003484 | 金鹰鑫益混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1064 | 1.1064 | --- | --- | 开放申购 | 林龙军 |
| 002972 | 前海开源鼎安债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0720 | 1.0720 | --- | --- | 开放申购 | 曾健飞 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 祁广东,周怡 |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0076 | 1.0076 | --- | --- | 开放申购 | 查晓磊,向伟 |
| 007601 | 人保利璟纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0056 | 1.0056 | --- | --- | 开放申购 | 梁婷,魏瑄 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0827 | 1.3561 | --- | --- | 开放申购 | 闫晗 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7840 | 0.7840 | --- | --- | 场内交易 | 余海燕 |
| 007657 | 东方红中证竞争力指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0394 | 1.0394 | --- | --- | 开放申购 | 徐习佳,李响 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7620 | 0.3320 | --- | --- | 开放申购 | 张羽翔 |
| 002930 | 博时聚润纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0288 | 1.1006 | --- | --- | 限大额 | 陈黎 |
| 002971 | 前海开源鼎安债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0800 | 1.0800 | --- | --- | 开放申购 | 曾健飞 |
| 163811 | 中银双利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2150 | 1.6370 | --- | --- | 开放申购 | 奚鹏洲 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 荣膺 |
| 003331 | 博时乐臻定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王申 |
| 006784 | 红土创新中证500增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9946 | 0.9946 | --- | --- | 开放申购 | 储荞,庞世恩 |
| 515380 | 泰康沪深300ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 魏军 | |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0600 | 1.0600 | --- | --- | 开放申购 | 梁浩,聂毅翔 |
| 515390 | 华安沪深300ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 许之彦 |
| 001998 | 工银新焦点混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1610 | 1.1610 | --- | --- | 限大额 | 李昱 |
| 360006 | 光大新增长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2502 | 3.2565 | --- | --- | 开放申购 | 魏晓雪 |
| 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1233 | 1.1233 | --- | --- | 限大额 | 吴畏 |
| 007702 | 国联安6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 万莉 |
| 006840 | 安信聚利增强债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0264 | 1.0264 | --- | --- | 开放申购 | 任凭,王涛,钟光正 |
| 003188 | 博时聚源纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0651 | 1.2313 | --- | --- | 限大额 | 黄海峰 |
| 007631 | 南方全球债券(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 苏炫纲 |
| 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁芳,张继圣 |
| 510850 | 工银瑞信上证50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0055 | 1.2535 | --- | --- | 场内交易 | 赵栩 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1868 | 1.3128 | --- | --- | 开放申购 | 刘伟,黄成扬 |
| 004814 | 中欧红利优享混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0576 | 1.0576 | --- | --- | 开放申购 | 曹名长,卢博森,蓝小康 |
| 006699 | 红土创新沪深300增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0693 | 1.0693 | --- | --- | 限大额 | 储荞,庞世恩 |
| 004315 | 前海开源沪港深新硬件C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4136 | 1.4136 | --- | --- | 开放申购 | 曲扬,魏淳 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1283 | 1.1543 | --- | --- | 开放申购 | 薛琳,杨子江 |
| 005718 | 长信富瑞两年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡琼予,姜锡峰,陆莹 |
| 002617 | 中银益利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2070 | 1.2600 | --- | --- | 限大额 | 杨成 |
| 004966 | 泓德致远混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3113 | 1.3113 | --- | --- | 限大额 | 邬传雁 |
| 003435 | 博时鑫泽灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2760 | 1.3410 | --- | --- | 限大额 | 王曦,金晟哲 |
| 005310 | 广发电子信息传媒股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0412 | 1.0412 | --- | --- | 开放申购 | 观富钦 |
| 002661 | 兴业天禧债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0200 | 1.0980 | --- | --- | 开放申购 | 杨逸君,莫华寅 |
| 005571 | 中银证券新能源混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0236 | 1.0236 | --- | --- | 开放申购 | 张燕 |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 3.6070 | 4.6710 | --- | --- | 限大额 | 董理 |
| 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0634 | 1.0634 | --- | --- | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄华 |
| 000614 | 华安德国30(DAX)联接 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 苏炫纲 |
| 002222 | 嘉实新趋势混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1890 | 1.1890 | --- | --- | 限大额 | 刘宁 |
| 007274 | 景顺长城养老混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 薛显志 |
| 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李一硕 |
| 519736 | 交银新成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5370 | 2.9370 | --- | --- | 限大额 | 王崇 |
| 004218 | 前海开源裕和混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0304 | 1.0304 | --- | --- | 限大额 | 刘静,曲扬,范洁 |
| 004182 | 建信瑞福添利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9370 | 0.9370 | --- | --- | 开放申购 | 李菁 |
| 001496 | 工银聚焦30股票 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7530 | 0.7530 | --- | --- | 开放申购 | 王筱苓,胡志利 |
| 007796 | 博时央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵云阳,杨振建 |
| 003166 | 鹏华弘嘉混合C类 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1889 | 1.1889 | --- | --- | 限大额 | 张栓伟,汤志彦 |
| 005404 | 创金合信价值红利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9181 | 0.9181 | --- | --- | 限大额 | 董梁,王林峰 |
| 004485 | 泰达宏利业绩股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1313 | 1.1313 | --- | --- | 限大额 | 刘洋 |
| 007999 | 国联安恒利63个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 薛琳,陈建华 |
| 006220 | 工银上证50ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2561 | 1.2561 | --- | --- | 开放申购 | 赵栩 |
| 004585 | 鹏扬汇利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0429 | 1.1379 | --- | --- | 限大额 | 杨爱斌,焦翠 |
| 000632 | 中银聚利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈玮 |
| 005715 | 人保纯债一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张玮,田阳 |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0249 | 1.0249 | --- | --- | 开放申购 | 程洲 |
| 007421 | 中金衡盈混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0024 | 1.0024 | --- | --- | 开放申购 | 陈诗昆 |
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 郭振宇,王明君 | |
| 006327 | 易方达中证海外联接人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余海燕,范冰 |
| 002315 | 创金合信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1122 | 1.2572 | --- | --- | 开放申购 | 董梁 |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0798 | 1.0798 | --- | --- | 限大额 | 王亚洲 |
| 006513 | 鹏扬淳享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0279 | 1.0339 | --- | --- | 限大额 | 王华,焦翠 |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0222 | 1.0222 | --- | --- | 开放申购 | 周博洋,孙权 |
| 005312 | 万家经济新动能混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1394 | 1.1394 | --- | --- | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 519674 | 银河创新成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | 3.5102 | 3.5102 | --- | --- | 开放申购 | 郑巍山 |
| 001417 | 汇添富医疗服务混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2700 | 1.2700 | --- | --- | 开放申购 | 刘江 |
| 001663 | 中银互联网+股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0160 | 1.0160 | --- | --- | 开放申购 | 欧阳力君 |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1101 | 1.1101 | --- | --- | 开放申购 | 林龙军 |
| 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C 基金吧 档案 | --- | --- | 100.1934 | 100.4634 | --- | --- | 暂停申购 | 范静 |
| 515900 | 博时央企创新驱动ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵云阳,杨振建 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0973 | 1.0973 | --- | --- | 开放申购 | 张胜记,刘树荣 |
| 007006 | 融通超短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0197 | 1.0197 | --- | --- | 开放申购 | 王超 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈凯杨 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0712 | 1.5219 | --- | --- | 开放申购 | 陈东 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 何凯 |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,谢军,李伟 |
| 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈雷,王琳 |
| 257040 | 国联安红利混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9440 | 1.8970 | --- | --- | 开放申购 | 郑青,徐俊 |
| 001257 | 兴业收益增强债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2550 | 1.2550 | --- | --- | 开放申购 | 周鸣,丁进 |
| 510100 | 易方达上证50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0222 | 1.0222 | --- | --- | 场内交易 | 余海燕,成曦 |
| 005665 | 鹏扬景欣混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1076 | 1.1076 | --- | --- | 限大额 | 赵世宏,焦翠 |
| 000590 | 华安新活力混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2590 | 1.5200 | --- | --- | 限大额 | 贺涛 |
| 007262 | 东方红聚利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孔令超 |
| 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2926 | 1.2926 | --- | --- | 限大额 | 严菲 |
| 005475 | 泰康均衡优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1333 | 1.1333 | --- | --- | 开放申购 | 桂跃强 |
| 501041 | 汇添富弘安(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0972 | 1.0972 | --- | --- | 开放申购 | 吴江宏 |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9185 | 0.9185 | --- | --- | 开放申购 | 李富强,黄万青 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1410 | 1.2310 | --- | --- | 开放申购 | 纪玲云 |
| 003259 | 博时聚利纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1186 | 1.1249 | --- | --- | 暂停申购 | 黄海峰 |
| 002496 | 前海开源量化优选C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1400 | 1.1400 | --- | --- | 开放申购 | 黄玥 |
| 006891 | 华夏养老2050五年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,李铧汶 |
| 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李韵怡,张栓伟 |
| 257030 | 国联安优势混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1360 | 2.0610 | --- | --- | 开放申购 | 刘斌 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 陈学林 |
| 513030 | 华安德国30(DAX)ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
| 590005 | 中邮核心主题混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6760 | 1.8360 | --- | --- | 开放申购 | 陈梁 |
| 007417 | 泰康信用精选债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0030 | 1.0030 | --- | --- | 开放申购 | 章潇枫 |
| 001979 | 南方沪港深价值 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9260 | 0.9260 | --- | --- | 开放申购 | 毕凯 |
| 001989 | 南方纯元C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0268 | 1.1037 | --- | --- | 开放申购 | 金凌志 |
| 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 001988 | 南方纯元A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0375 | 1.1196 | --- | --- | 开放申购 | 金凌志 |
| 150273 | 鹏华一带一路分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0090 | 1.2090 | --- | --- | 场内交易 | 张羽翔 |
| 005993 | 光大保德信超短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0257 | 1.0453 | --- | --- | 开放申购 | 沈荣 |
| 006329 | 易方达中证海外联接美元A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余海燕,范冰 |
| 002784 | 东方红价值精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1683 | 1.1883 | --- | --- | 开放申购 | 纪文静 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2760 | 1.2760 | --- | --- | 暂停申购 | 萧楠,王元春 |
| 005451 | 鹏扬双利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王华,李沁 |
| 006350 | 中金MSCI中国A股价值指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1227 | 1.1227 | --- | --- | 开放申购 | 朱宝臣 |
| 004790 | 富荣中证500指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9454 | 0.9454 | --- | --- | 开放申购 | 邓宇翔 |
| 002783 | 东方红价值精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1836 | 1.2036 | --- | --- | 开放申购 | 纪文静 |
| 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 史向明 |
| 002310 | 创金合信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1111 | 1.2491 | --- | --- | 开放申购 | 董梁 |
| 002256 | 金信行业优选混合发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0470 | 1.0470 | --- | --- | 开放申购 | 杨仁眉 |
| 001863 | 东方红收益增强债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0650 | 1.1550 | --- | --- | 开放申购 | 纪文静 |
| 006388 | 宝盈安泰短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0373 | 1.0373 | --- | --- | 限大额 | 高宇,邓栋 |
| 002495 | 前海开源量化优选A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1500 | 1.1500 | --- | --- | 开放申购 | 黄玥 |
| 002614 | 中银颐利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0920 | 1.1970 | --- | --- | 限大额 | 宋殿宇 |
| 513050 | 易方达中概互联50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 余海燕,范冰 |
| 005716 | 人保纯债一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张玮,田阳 |
| 000196 | 工银成长收益混合B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1240 | 1.5000 | --- | --- | 开放申购 | 张洋 |
| 006622 | 华夏养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,李铧汶 |
| 502024 | 鹏华钢铁分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0090 | 1.1960 | --- | --- | 场内交易 | 张羽翔 |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2146 | 1.2146 | --- | --- | 开放申购 | 张栓伟,叶朝明 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3179 | 1.3179 | --- | --- | 限大额 | 桂跃强,蒋利娟,任翀 |
| 501077 | 富国科创主题混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0961 | 1.0961 | --- | --- | 暂停申购 | 李元博,俞晓斌 |
| 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0090 | 1.0090 | --- | --- | 暂停申购 | 祝松 |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3261 | 1.3261 | --- | --- | 暂停申购 | 周伟锋 |
| 005834 | 工银红利优享混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0627 | 1.0627 | --- | --- | 开放申购 | 郝康 |
| 005339 | 兴业中证国有企业指数增强 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1309 | 1.1309 | --- | --- | 限大额 | 吴卫东,那赛男 |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 100.6810 | 1.0068 | --- | --- | 场内交易 | 李振宇 |
| 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0699 | 1.0699 | --- | --- | 限大额 | 卢安平 |
| 005452 | 鹏扬双利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王华,李沁 |
| 001862 | 东方红收益增强债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0810 | 1.1710 | --- | --- | 开放申购 | 纪文静 |
| 004402 | 金信民旺债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9358 | 0.9358 | --- | --- | 开放申购 | 周余,杨杰 |
| 005133 | 兴业量化精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9750 | 0.9750 | --- | --- | 限大额 | 吴卫东 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于海颖,魏玉敏 |
| 320021 | 诺安双利债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0080 | 2.0080 | --- | --- | 开放申购 | 裴禹翔 |
| 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑铮 |
| 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1314 | 1.1314 | --- | --- | 暂停申购 | 魏桢 |
| 006438 | 博时央调ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0023 | 1.0023 | --- | --- | 开放申购 | 赵云阳 |
| 003813 | 泰康金泰3月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋利娟,陈怡,任慧娟 |
| 007294 | 长信利信混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0730 | 1.0730 | --- | --- | 限大额 | 黄韵 |
| 007127 | 博道远航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0336 | 1.0336 | --- | --- | 开放申购 | 杨梦 |
| 005992 | 光大保德信超短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0290 | 1.0509 | --- | --- | 开放申购 | 沈荣 |
| 006156 | 新华家盈双利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0224 | 1.0224 | --- | --- | 开放申购 | 于泽雨 |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0328 | 1.0328 | --- | --- | 开放申购 | 刘明 |
| 004131 | 国联安鑫发混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1930 | 1.2160 | --- | --- | 限大额 | 薛琳,杨子江,林渌 |
| 005434 | 鹏华睿投混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1027 | 1.1027 | --- | --- | 开放申购 | 刘方正 |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕文晔 |
| 163821 | 中银沪深300等权重指数 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3780 | 1.3780 | --- | --- | 限大额 | 赵建忠 |
| 002350 | 华安安华灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1215 | 1.1215 | --- | --- | 暂停申购 | 高钥群,谢昌旭 |
| 007217 | 浙商智能行业优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0070 | 1.0070 | --- | --- | 开放申购 | 查晓磊,向伟 |
| 001803 | 易方达瑞财混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1320 | 1.2220 | --- | --- | 开放申购 | 纪玲云 |
| 007202 | 天弘优质成长企业 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷琦彬 |
| 005975 | 东方红配置精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0755 | 1.0755 | --- | --- | 限大额 | 孔令超,徐觅 |
| 519209 | 万家3-5年政金债纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0350 | 1.0580 | --- | --- | 开放申购 | 周潜玮 |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0187 | 1.0187 | --- | --- | 暂停申购 | 徐黄玮 |
| 510270 | 中银上证国企100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1240 | 1.3120 | --- | --- | 场内交易 | 赵建忠 |
| 001402 | 信诚新选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0480 | 1.0480 | --- | --- | 限大额 | 提云涛 |
| 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘杰 |
| 163816 | 中银转债增强债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1250 | 2.1250 | --- | --- | 限大额 | 李建 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5830 | 2.4890 | --- | --- | 限大额 | 彭凌志 |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谢军,洪志 |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘伟琳 |
| 006568 | 国联安行业领先混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0416 | 1.0416 | --- | --- | 开放申购 | 高兰君 |
| 001946 | 东方红信用债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1170 | 1.1870 | --- | --- | 开放申购 | 纪文静 |
| 270050 | 广发新经济混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3710 | 2.3710 | --- | --- | 开放申购 | 邱璟旻 |
| 006387 | 宝盈安泰短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0401 | 1.0401 | --- | --- | 限大额 | 高宇,邓栋 |
| 003850 | 中银锦利灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0997 | 1.2157 | --- | --- | 限大额 | 杨成 |
| 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8880 | 0.8880 | --- | --- | 暂停申购 | 周谧 |
| 004815 | 中欧红利优享混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0461 | 1.0461 | --- | --- | 开放申购 | 曹名长,卢博森,蓝小康 |
| 004998 | 长信全球债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨帆 |
| 005523 | 泰康颐年混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0893 | 1.0893 | --- | --- | 限大额 | 桂跃强,蒋利娟,任慧娟 |
| 110037 | 易方达纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0960 | 1.3970 | --- | --- | 开放申购 | 张雅君 |
| 005634 | 汇安行业龙头混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9903 | 0.9903 | --- | --- | 开放申购 | 邹唯 |
| 007968 | 华泰柏瑞研究精选 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张慧 |
| 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1085 | 1.1085 | --- | --- | 限大额 | 吴畏 |
| 005568 | 创金合信MSCI中国A股C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0327 | 1.0327 | --- | --- | 限大额 | 陈龙 |
| 163810 | 中银价值混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7660 | 1.7860 | --- | --- | 开放申购 | 王睿 |
| 380005 | 中银纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0630 | 1.3560 | --- | --- | 开放申购 | 陈玮 |
| 005561 | 创金合信红利低波动A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9709 | 0.9709 | --- | --- | 限大额 | 陈龙 |
| 007394 | 东兴兴财短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张琳娜 |
| 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1510 | 1.1510 | --- | --- | 开放申购 | 成念良,万梦 |
| 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曲径,蒋雯文,黄华,王慧杰 |
| 002096 | 博时新收益C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9953 | 1.2933 | --- | --- | 限大额 | 过钧,王曦 |
| 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 祁广东,周怡 |
| 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 崔蕾 |
| 005737 | 博时上证50ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0728 | 1.0728 | --- | --- | 开放申购 | 汪洋,赵云阳 |
| 005311 | 万家经济新动能混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1625 | 1.1625 | --- | --- | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 007239 | 平安养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君,高莺 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1368 | 1.1529 | --- | --- | 限大额 | 刘明宇 |
| 502023 | 鹏华钢铁分级 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6680 | 0.7620 | --- | --- | 开放申购 | 张羽翔 |
| 004176 | 博时鑫泰混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1140 | 1.3223 | --- | --- | 限大额 | 王申,杨永光,王曦 |
| 007574 | 宝盈新价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5650 | 1.5650 | --- | --- | 开放申购 | 肖肖 |
| 003822 | 中信建投轮换混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1796 | 1.1796 | --- | --- | 开放申购 | 栾江伟 |
| 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 纪文静,孔令超 |
| 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李君,汤志彦 |
| 005566 | 创金合信国证2000指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9007 | 0.9007 | --- | --- | 开放申购 | 陈龙 |
| 217203 | 招商安泰债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2125 | 2.0110 | --- | --- | 开放申购 | 康晶 |
| 202213 | 南方核心竞争混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2001 | 1.7585 | --- | --- | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 007630 | 南方全球债券(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 苏炫纲 |
| 007828 | 创金合信信用红利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0075 | 1.0075 | --- | --- | 开放申购 | 郑振源,谢创 |
| 005689 | 中银医疗保健混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5248 | 1.5528 | --- | --- | 开放申购 | 刘潇 |
| 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈晨,阮毅,杨义山 |
| 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李君,汤志彦 |
| 360007 | 光大优势配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8522 | 1.3114 | --- | --- | 开放申购 | 何奇 |
| 006461 | 人保福泽一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张玮,田阳 |
| 002826 | 中银永利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈志华 |
| 007465 | 交银创业板50指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡铮 |
| 100056 | 富国低碳环保混合 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3630 | 2.3630 | --- | --- | 开放申购 | 魏伟 |
| 005799 | 创金合信春来回报A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,董梁 |
| 002254 | 长信金葵纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡琼予,冯彬 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2019-11-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2019-11-12 | 2019-11-11 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 000951 | 中银理财90天债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7384 | 2.8720% | 方抗,索丽娜 |
| 000952 | 中银理财90天债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8178 | 3.1620% | 方抗,索丽娜 |
| 001234 | 国金众赢货币 基金吧 档案 | 0.7079 | 2.9500% | 0.7134 | 2.9500% | 徐艳芳 |
| 001308 | 博时外服货币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7006 | 2.4750% | 鲁邦旺 |
| 001909 | 创金合信货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7333 | 2.7300% | 郑振源,谢创 |
| 001925 | 兴业鑫天盈货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4060 | 2.2210% | 魏泰源 |
| 001926 | 兴业鑫天盈货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4725 | 2.4700% | 魏泰源 |
| 002195 | 中银机构现金管理货币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5939 | 2.3380% | 方抗,易芳菲 |
| 002960 | 博时合利货币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6283 | 2.4590% | 鲁邦旺 |
| 003206 | 博时合鑫货币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7080 | 2.6040% | 鲁邦旺 |
| 003316 | 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6061 | 2.2340% | 吴康,吕文晔 |
| 003317 | 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6724 | 2.4810% | 吴康,吕文晔 |
| 004077 | 金信民发货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5933 | 2.3170% | 周余,杨杰 |
| 004078 | 金信民发货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6591 | 2.5630% | 周余,杨杰 |
| 004502 | 中银如意宝货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6789 | 2.5320% | 易芳菲 |
| 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6603 | 2.4480% | 李博良,陈利 |
| 005162 | 中银如意宝货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6788 | 2.5320% | 易芳菲 |
| 007866 | 创金合信货币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6783 | 2.5250% | 郑振源,谢创 |
| 217004 | 招商现金增值货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5341 | 2.0520% | 刘万锋 |
| 217014 | 招商现金增值货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5995 | 2.2970% | 刘万锋 |
| 288101 | 华夏货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5659 | 2.3390% | 周飞 |
| 288201 | 华夏货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6315 | 2.5860% | 周飞 |
| 360003 | 光大货币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5397 | 1.9800% | 沈荣 |
| 380007 | 中银理财7天债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6891 | 2.7470% | 索丽娜 |
| 380008 | 中银理财7天债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7686 | 3.0370% | 索丽娜 |
| 380010 | 中银理财30天债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7081 | 2.5970% | 周毅,索丽娜 |
| 380011 | 中银理财30天债券B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7875 | 2.8870% | 周毅,索丽娜 |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1402 | 2.9110% | 谷衡 |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0606 | 2.6130% | 谷衡 |
| 530029 | 建信双月安心理财A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6341 | 2.3320% | 刘思 |
| 531029 | 建信双月安心理财B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7136 | 2.6290% | 刘思 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2019-11-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2019-11-12 | 2019-11-11 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 003059 | 长信先利半年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0590 | 1.1490 | --- | --- | |
| 006303 | 中银养老一年定开(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 501087 | 交银瑞丰三年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 100.1802 | 100.4502 | --- | --- | |
| 160640 | 鹏华新能源分级 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0370 | 0.4270 | --- | --- | |
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150037 | 建信进取 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9700 | --- | --- | --- | |
| 150277 | 鹏华高铁分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0090 | 1.2070 | --- | --- | |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0480 | 0.4830 | --- | --- | |
| 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9445 | 0.9445 | --- | --- | |
| 150033 | 嘉实多利分级债券进取 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7439 | 1.0374 | --- | --- | |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9739 | 1.3534 | --- | --- | |
| 502025 | 鹏华钢铁分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3270 | 0.3270 | --- | --- | |
| 150279 | 鹏华新能源分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0090 | 1.2070 | --- | --- | |
| 150274 | 鹏华一带一路分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0870 | 0.0810 | --- | --- | |
| 519785 | 交银境尚收益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0387 | 1.0911 | --- | --- | |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 002908 | 富国睿利定开混合发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1090 | 1.1090 | --- | --- | |
| 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 000970 | 东方红睿元混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2750 | 1.2750 | --- | --- | |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2679 | 1.2679 | --- | --- | |
| 519784 | 交银境尚收益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0457 | 1.1081 | --- | --- | |
| 006836 | 永赢惠泽一年 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0504 | 1.0504 | --- | --- | |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2750 | 1.2750 | --- | --- | |
| 150017 | 兴全合润分级混合B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1312 | 5.3315 | --- | --- | |
| 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150280 | 鹏华新能源分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0650 | 0.0420 | --- | --- | |
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2825 | 1.2825 | --- | --- | |
| 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1351 | 1.1351 | --- | --- | |
| 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1024 | 1.1024 | --- | --- | |
| 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1807 | 1.1807 | --- | --- | |
| 008041 | 长信先利半年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 160521 | 博时弘盈定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0146 | 1.0146 | --- | --- | |
| 163406 | 兴全合润分级混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0787 | 4.1023 | --- | --- | |
| 003900 | 交银瑞鑫定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2161 | 1.2161 | --- | --- | |
| 160524 | 博时弘泰混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0876 | 1.0876 | --- | --- | |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1200 | 1.1200 | --- | --- | |
| 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150016 | 兴全合润分级混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 2.6145 | --- | --- | |
| 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0853 | 1.0853 | --- | --- | |
| 501081 | 中欧科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0623 | 1.0623 | --- | --- | |
| 163417 | 兴全合宜混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0919 | 1.0919 | --- | --- | |
| 007746 | 华安现金润利 基金吧 档案 | --- | --- | 100.4141 | 100.4141 | --- | --- | |
| 003477 | 南方睿见混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1180 | 1.1180 | --- | --- | |
| 150036 | 建信稳健 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0430 | --- | --- | --- | |
| 160520 | 博时弘盈定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0417 | 1.0417 | --- | --- | |
| 150032 | 嘉实多利分级债券优先 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0314 | 1.4324 | --- | --- | |
| 005800 | 创金合信春来回报C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150278 | 鹏华高铁分级B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5150 | 0.0240 | --- | --- | |
| 165310 | 建信双利分级股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5990 | 1.7800 | --- | --- | |
| 160639 | 鹏华高铁分级 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7620 | 0.3320 | --- | --- | |
| 003331 | 博时乐臻定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0634 | 1.0634 | --- | --- | |
| 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C 基金吧 档案 | --- | --- | 100.1934 | 100.4634 | --- | --- | |
| 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150273 | 鹏华一带一路分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0090 | 1.2090 | --- | --- | |
| 502024 | 鹏华钢铁分级A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0090 | 1.1960 | --- | --- | |
| 501077 | 富国科创主题混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0961 | 1.0961 | --- | --- | |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3261 | 1.3261 | --- | --- | |
| 003813 | 泰康金泰3月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0187 | 1.0187 | --- | --- | |
| 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 005799 | 创金合信春来回报A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |