招商银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2021-02-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2021-02-24 | 2021-02-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000783 | 博时季季享持有期A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0570 | 1.0312 | 1.0567 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 黄海峰 |
| 000784 | 博时季季享持有期B 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0528 | 1.0288 | 1.0525 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 黄海峰 |
| 000951 | 中银慧享中短利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 索丽娜 |
| 000952 | 中银慧享中短利率债债券B 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 索丽娜 |
| 380010 | 中银聚享债券A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 索丽娜 |
| 380011 | 中银聚享债券B 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 索丽娜 |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谷衡 |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谷衡 |
| 530029 | 建信荣元一年定开债 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘思,闫晗 |
| 003059 | 长信先利半年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴晖 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1321 | 1.1321 | -0.0174 | -1.54% | 场内交易 | 张娅,郜哲 |
| 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.2548 | 1.2548 | 1.2993 | 1.2993 | -0.0445 | -3.42% | 封闭期 | 林晶,顾鑫峰 |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A 基金吧 档案 | 1.0155 | 0.9853 | 1.0154 | 0.9852 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王一兵,黄佳祥 |
| 010438 | 嘉实竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 洪流 |
| 004132 | 国联安鑫发混合C 基金吧 档案 | 1.4925 | 1.5135 | 1.4979 | 1.5189 | -0.0054 | -0.36% | 限大额 | 薛琳,杨子江,林渌 |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.2862 | 1.0219 | 1.2899 | -0.0037 | -0.36% | 暂停申购 | 饶刚,孔令超,徐觅 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.1728 | 1.0361 | 1.1726 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张丽娟,刘涛 |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.1197 | 1.1197 | -0.0228 | -2.04% | 开放申购 | 黄佳祥,何媛 |
| 510060 | 工银上证央企ETF 基金吧 档案 | 2.1875 | 1.3992 | 2.2283 | 1.4253 | -0.0408 | -1.83% | 场内交易 | 赵栩 |
| 010832 | 国泰合益混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 戴计辉 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.1483 | 1.0980 | 1.1480 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 颜文浩 |
| 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.2917 | 1.2917 | 1.3413 | 1.3413 | -0.0496 | -3.70% | 开放申购 | 吴向军,朱丹 |
| 010730 | 银华心佳两年持有期混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李晓星 |
| 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 腊博 |
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C 基金吧 档案 | 1.2137 | 1.2137 | 1.2580 | 1.2580 | -0.0443 | -3.52% | 限大额 | 周应波,王颖 |
| 006303 | 中银养老一年定开(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 石婧 |
| 006783 | 红土创新中证500增强A 基金吧 档案 | 1.4736 | 1.4736 | 1.4949 | 1.4949 | -0.0213 | -1.42% | 开放申购 | 储荞,庞世恩 |
| 010865 | 泓德卓远混合C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0575 | 1.0575 | -0.0337 | -3.19% | 限大额 | 邬传雁 |
| 009741 | 博时研究臻选持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2616 | 1.2616 | 1.3032 | 1.3032 | -0.0416 | -3.19% | 开放申购 | 沙炜 |
| 004322 | 创金合信尊隆纯债 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1414 | 1.0531 | 1.1411 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑振源 |
| 512820 | 汇添富中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.2863 | 1.2863 | 1.3071 | 1.3071 | -0.0208 | -1.59% | 场内交易 | 过蓓蓓 |
| 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈晨,陈利 |
| 011586 | 博时产业慧选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡滨 |
| 006593 | 博道中证500增强A 基金吧 档案 | 1.7990 | 1.8990 | 1.8356 | 1.9356 | -0.0366 | -1.99% | 开放申购 | 杨梦 |
| 040023 | 华安可转债债券B 基金吧 档案 | 1.5020 | 1.5020 | 1.5220 | 1.5220 | -0.0200 | -1.31% | 开放申购 | 贺涛 |
| 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0579 | 1.0056 | 1.0576 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6999 | 0.6999 | --- | --- | 暂停申购 | FAN BING(范冰) |
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1785 | 1.0376 | 1.1781 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 田原,李宪 |
| 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0096 | -0.94% | 开放申购 | 王玉玺,蒲延杰 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张帆 |
| 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1672 | 1.1672 | -0.0060 | -0.51% | 开放申购 | 吕姝仪 |
| 009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈博文,张洋 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0627 | 1.0157 | 1.0621 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 魏欣,陈涵 |
| 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C 基金吧 档案 | 1.6828 | 1.7828 | 1.7303 | 1.8303 | -0.0475 | -2.75% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 007234 | 博时优势企业(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李洋 |
| 004438 | 鹏华永安定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2207 | 1.2207 | 1.2198 | 1.2198 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 祝松,邓明明 |
| 009449 | 泰康申润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0092 | -0.85% | 开放申购 | 任慧娟,陈怡 |
| 010422 | 海富通消费优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄峰 |
| 011587 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邓炯鹏,陈文扬 |
| 008658 | 农银国债及政金债1-5年指数 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚臻 |
| 009913 | 中信保诚成长动力 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0909 | 1.0909 | -0.0471 | -4.32% | 开放申购 | 郑伟 |
| 007100 | 中银添利债券发起E 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.3780 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 陈玮 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5360 | 1.6360 | 1.5450 | 1.6450 | -0.0090 | -0.58% | 开放申购 | 邓欣雨 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3660 | 1.4320 | 1.3840 | 1.4500 | -0.0180 | -1.30% | 限大额 | 梁杏 |
| 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A 基金吧 档案 | 0.9351 | 0.9351 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈晨,阮毅,杨义山 |
| 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 基金吧 档案 | 1.4851 | 1.4851 | 1.5213 | 1.5213 | -0.0362 | -2.38% | 场内交易 | 荣膺 |
| 008712 | 景顺长城品质成长混合 基金吧 档案 | 1.5565 | 1.5565 | 1.6101 | 1.6101 | -0.0536 | -3.33% | 开放申购 | 刘苏 |
| 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 樊利安 |
| 010236 | 广发电子信息传媒股票C 基金吧 档案 | 1.8366 | 1.8366 | 1.8735 | 1.8735 | -0.0369 | -1.97% | 开放申购 | 观富钦,冯骋 |
| 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1575 | 0.1575 | --- | --- | 开放申购 | 祁广东,周怡 |
| 006672 | 广发招财短债债券A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0554 | 1.0367 | 1.0553 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘志辉 |
| 003191 | 创金合信消费主题股票C 基金吧 档案 | 2.9104 | 2.7479 | 3.0282 | 2.8592 | -0.1178 | -3.89% | 开放申购 | 陈建军 |
| 009647 | 南方核心成长混合C 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1751 | 1.1751 | -0.0427 | -3.63% | 开放申购 | 罗安安 |
| 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.2021 | 1.1621 | 1.2021 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王石千 |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁士恒,陶然,胡智磊 |
| 008258 | 中银证券中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2733 | 1.2733 | -0.0168 | -1.32% | 开放申购 | 阳桦,张艺敏 |
| 010274 | 嘉实价值长青混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谭丽 |
| 004222 | 金信民旺债券A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.1099 | 1.1099 | -0.0249 | -2.24% | 开放申购 | 周余,杨杰 |
| 008790 | 海富通中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,谢创 |
| 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A 基金吧 档案 | 2.0914 | 2.0914 | 2.1928 | 2.1928 | -0.1014 | -4.62% | 限大额 | 邓彬彬 |
| 518600 | 广发上海金ETF 基金吧 档案 | 3.7532 | 0.9193 | 3.7600 | 0.9210 | -0.0068 | -0.18% | 场内交易 | 霍华明 |
| 003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3149 | 1.3699 | 1.3232 | 1.3782 | -0.0083 | -0.63% | 限大额 | 张栓伟 |
| 000189 | 易方达丰华债券A 基金吧 档案 | 1.3151 | 1.4197 | 1.3266 | 1.4316 | -0.0115 | -0.87% | 开放申购 | 张清华,王成 |
| 010710 | 安信医药健康股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 池陈森 |
| 011301 | 易方达智造优势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 祁禾 |
| 003662 | 鹏华永盛一年定开债 基金吧 档案 | 1.2397 | 1.2397 | 1.2397 | 1.2397 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 祝松 |
| 005137 | 长信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.6878 | 1.6878 | 1.7391 | 1.7391 | -0.0513 | -2.95% | 限大额 | 宋海岸 |
| 008257 | 南方1-5年国开债C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 003193 | 创金合信尊智纯债 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.1343 | 1.0551 | 1.1341 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑振源 |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李宇昂 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C 基金吧 档案 | 1.2363 | 1.2928 | 1.2429 | 1.2994 | -0.0066 | -0.53% | 限大额 | 张弘弢,毛颖,宋洋 |
| 005742 | 南方成安优选混合 基金吧 档案 | 2.3788 | 2.3788 | 2.4925 | 2.4925 | -0.1137 | -4.56% | 开放申购 | 章晖 |
| 001633 | 万家瑞祥混合A 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.3118 | 1.1526 | 1.3136 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 380006 | 中银纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.3670 | 1.0520 | 1.3660 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 陈玮 |
| 007233 | 金鹰鑫益混合E 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.1638 | 1.1689 | 1.1689 | -0.0051 | -0.44% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6818 | 0.6818 | --- | --- | 暂停申购 | FAN BING(范冰) |
| 002361 | 国富恒瑞债券A 基金吧 档案 | 1.3580 | 1.3940 | 1.3650 | 1.4010 | -0.0070 | -0.51% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 007422 | 中金衡盈混合C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0755 | 1.0755 | -0.0055 | -0.51% | 开放申购 | 陈方雷 |
| 005957 | 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑铮,周桓 |
| 010437 | 嘉实竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 洪流 |
| 004673 | 华夏短债债券C 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.1143 | 1.0811 | 1.1141 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘明宇 |
| 501087 | 交银瑞丰三年封闭混合 基金吧 档案 | 1.9150 | 1.9150 | 2.0061 | 2.0061 | -0.0911 | -4.54% | 暂停申购 | 王崇 |
| 011185 | 东方阿尔法招阳混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘明 |
| 005483 | 博时创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.3086 | 1.3086 | 1.3327 | 1.3327 | -0.0241 | -1.81% | 开放申购 | 齐宁 |
| 009293 | 易方达年年恒春定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李一硕 |
| 000195 | 工银成长收益混合A 基金吧 档案 | 1.4640 | 1.9920 | 1.4700 | 2.0000 | -0.0060 | -0.41% | 限大额 | 张洋 |
| 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0033 | -0.34% | 暂停申购 | 索丽娜 |
| 010068 | 工银双盈债券A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 何秀红 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0649 | 1.0546 | 1.0646 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄莹洁 |
| 009142 | 泰达价值长青混合C 基金吧 档案 | 1.2981 | 1.2981 | 1.3372 | 1.3372 | -0.0391 | -2.92% | 开放申购 | 吴华 |
| 008694 | 平安元盛超短债A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 苏宁 |
| 009459 | 创金合信季安鑫3个月C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王一兵,黄佳祥 |
| 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C 基金吧 档案 | 1.4391 | 1.4391 | 1.4718 | 1.4718 | -0.0327 | -2.22% | 开放申购 | 余海燕 |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蒋雯文,洪慧梅 |
| 010158 | 汇安中证500增强C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0242 | -2.34% | 开放申购 | 朱晨歌 |
| 004791 | 富荣中证500指数C 基金吧 档案 | 1.3130 | 1.3130 | 1.3373 | 1.3373 | -0.0243 | -1.82% | 开放申购 | 邱紫华 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 基金吧 档案 | 0.9830 | 2.4790 | 0.9900 | 2.4860 | -0.0070 | -0.71% | 开放申购 | 谈云飞,陶敏 |
| 007519 | 东方阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 1.3643 | 1.3643 | 1.4132 | 1.4132 | -0.0489 | -3.46% | 开放申购 | 刘明 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0053 | -0.48% | 场内交易 | 余海燕,张湛 |
| 000432 | 中银优秀企业混合 基金吧 档案 | 2.1860 | 2.1860 | 2.2090 | 2.2090 | -0.0230 | -1.04% | 开放申购 | 欧阳力君 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2314 | 0.2540 | --- | --- | 开放申购 | 何凯 |
| 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6788 | 1.6788 | 1.7489 | 1.7489 | -0.0701 | -4.01% | 开放申购 | 刘彬,申峰旗 |
| 009101 | 安信稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0965 | 1.0965 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0655 | 1.0084 | 1.0654 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王晓晨,石大怿 |
| 011171 | 宝盈智慧生活混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张仲维 |
| 004789 | 富荣沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.0111 | 2.0111 | 2.0636 | 2.0636 | -0.0525 | -2.54% | 限大额 | 邓宇翔,郎骋成 |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.2110 | 1.0120 | 1.2110 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑振源 |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 基金吧 档案 | 1.7924 | 2.0712 | 1.8534 | 2.1322 | -0.0610 | -3.29% | 开放申购 | 桂跃强,陈怡 |
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋雯文 |
| 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A 基金吧 档案 | 100.2611 | 103.1916 | 100.2564 | 103.1869 | 0.0047 | 0.00% | 暂停申购 | 范静,蔡静 |
| 009682 | 南方创新精选一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 罗安安,雷嘉源 |
| 003323 | 易方达原油C类美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1057 | 0.1057 | --- | --- | 暂停申购 | FAN BING(范冰) |
| 010297 | 万家互联互通中国优势C 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1814 | 1.1814 | -0.0310 | -2.62% | 开放申购 | 尹航 |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈晨,陈利 |
| 510710 | 博时上证50ETF 基金吧 档案 | 4.5461 | 1.4054 | 4.6546 | 1.4389 | -0.1085 | -2.33% | 场内交易 | 赵云阳,汪洋 |
| 009295 | 民生睿智一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡振仓 |
| 003728 | 融通通宸债券 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.2388 | 1.1723 | 1.2383 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 许富强 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A 基金吧 档案 | 2.6172 | 5.4772 | 2.6821 | 5.5421 | -0.0649 | -2.42% | 开放申购 | 杨建华,雷俊 |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,谢创 |
| 004672 | 华夏短债债券A 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.1180 | 1.0847 | 1.1178 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘明宇 |
| 008397 | 博时中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2868 | 1.2868 | 1.3055 | 1.3055 | -0.0187 | -1.43% | 开放申购 | 万琼 |
| 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 樊利安 |
| 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.5550 | 1.5550 | 1.5960 | 1.5960 | -0.0410 | -2.57% | 限大额 | 刘伟 |
| 006769 | 长城研究精选混合 基金吧 档案 | 1.9393 | 1.9393 | 2.0068 | 2.0068 | -0.0675 | -3.36% | 开放申购 | 何以广 |
| 003220 | 浙商惠利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.1574 | 1.0614 | 1.1572 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵柳燕 |
| 005500 | 银华岁盈定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹维娜,李丹 |
| 009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0495 | 1.0443 | 1.0496 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李振宇 |
| 001380 | 鹏华弘盛混合C 基金吧 档案 | 2.0323 | 2.0323 | 2.0389 | 2.0389 | -0.0066 | -0.32% | 限大额 | 王石千 |
| 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8777 | 1.8777 | --- | --- | 开放申购 | 汪孟海,王菀宜 |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.1381 | 1.0299 | 1.1379 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 戴骏,龙悦芳 |
| 501042 | 汇添富弘安(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2348 | 1.2348 | -0.0149 | -1.21% | 开放申购 | 赵鹏程,胡奕 |
| 008695 | 平安元盛超短债C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 苏宁 |
| 009477 | 中银上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9553 | 0.9553 | 0.9569 | 0.9569 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 007448 | 长信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.6730 | 1.6730 | 1.7239 | 1.7239 | -0.0509 | -2.95% | 限大额 | 宋海岸 |
| 010386 | 华安汇嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0247 | -2.27% | 开放申购 | 崔莹 |
| 515090 | 博时可持续发展100ETF 基金吧 档案 | 1.4408 | 1.4408 | 1.4730 | 1.4730 | -0.0322 | -2.19% | 场内交易 | 汪洋,万琼 |
| 009597 | 泰康创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1930 | 1.1930 | -0.0377 | -3.16% | 开放申购 | 薛小波 |
| 006867 | 易方达丰华债券C 基金吧 档案 | 1.3046 | 1.3046 | 1.3161 | 1.3161 | -0.0115 | -0.87% | 开放申购 | 张清华,王成 |
| 217003 | 招商安泰债券A 基金吧 档案 | 1.1861 | 2.1076 | 1.1854 | 2.1069 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 康晶,刘万锋 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A 基金吧 档案 | 1.7780 | 1.7780 | 1.8360 | 1.8360 | -0.0580 | -3.16% | 开放申购 | 曾鹏,牟星海 |
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁维德 |
| 010094 | 交银产业机遇混合 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0342 | -3.18% | 开放申购 | 田彧龙 |
| 005572 | 中银证券新能源混合C 基金吧 档案 | 1.7737 | 1.7737 | 1.7964 | 1.7964 | -0.0227 | -1.26% | 开放申购 | 张燕 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1890 | 1.0820 | 1.1880 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 郑振源 |
| 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余红 |
| 512350 | 兴业中证福建50ETF 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1565 | 1.1565 | -0.0340 | -2.94% | 场内交易 | 那赛男 |
| 003434 | 博时鑫泽灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1430 | 2.2080 | 2.1670 | 2.2320 | -0.0240 | -1.11% | 限大额 | 金晟哲 |
| 288001 | 华夏经典混合 基金吧 档案 | 1.9590 | 4.3490 | 2.0130 | 4.4030 | -0.0540 | -2.68% | 开放申购 | 佟巍 |
| 009681 | 南方创新精选一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 罗安安,雷嘉源 |
| 011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨成 |
| 001715 | 工银新焦点混合A 基金吧 档案 | 2.4550 | 2.4550 | 2.5450 | 2.5450 | -0.0900 | -3.54% | 限大额 | 李昱 |
| 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 基金吧 档案 | 1.4338 | 1.4838 | 1.4442 | 1.4942 | -0.0104 | -0.72% | 开放申购 | 袁玮 |
| 008509 | 南方得利一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄斌斌 |
| 006207 | 泰康裕泰债券A 基金吧 档案 | 1.1838 | 1.1838 | 1.1906 | 1.1906 | -0.0068 | -0.57% | 开放申购 | 任翀,陈怡 |
| 000572 | 中银多策略混合A 基金吧 档案 | 1.3810 | 1.8120 | 1.3870 | 1.8180 | -0.0060 | -0.43% | 开放申购 | 李建 |
| 010514 | 淳厚益加债券C 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 祁洁萍,薛莉丽 |
| 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A 基金吧 档案 | 1.3866 | 1.3866 | 1.4659 | 1.4659 | -0.0793 | -5.41% | 开放申购 | 唐雷 |
| 005717 | 兴业机遇债券A 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.2153 | 1.1505 | 1.2205 | -0.0052 | -0.45% | 开放申购 | 丁进 |
| 518890 | 中银上海金ETF 基金吧 档案 | 3.7821 | 0.9101 | 3.7889 | 0.9117 | -0.0068 | -0.18% | 场内交易 | 赵建忠 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.0230 | 2.0230 | 2.0470 | 2.0470 | -0.0240 | -1.17% | 开放申购 | 肖立强,丁尧 |
| 006798 | 嘉实中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李曈,李金灿 |
| 002938 | 中银证券健康产业混合 基金吧 档案 | 1.7831 | 1.7831 | 1.8169 | 1.8169 | -0.0338 | -1.86% | 开放申购 | 白冰洋 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2240 | 2.2240 | --- | --- | 开放申购 | 张丹华,王鑫晨 |
| 009804 | 国泰研究优势混合 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0191 | -1.78% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0362 | -3.25% | 场内交易 | 何琦,李茜 |
| 006906 | 创金合信鑫收益混合E 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0219 | -2.02% | 开放申购 | 黄佳祥,何媛 |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C 基金吧 档案 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2431 | 1.2431 | -0.0252 | -2.03% | 开放申购 | 黄佳祥,何媛 |
| 006328 | 易方达中证海外联接人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8183 | 1.8183 | --- | --- | 开放申购 | 余海燕,FAN BING(范冰) |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合 基金吧 档案 | 1.5164 | 1.5164 | 1.5515 | 1.5515 | -0.0351 | -2.26% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 009484 | 鹏华普利债券C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘涛 |
| 010631 | 惠升和韵66个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卓勇 |
| 006594 | 博道中证500增强C 基金吧 档案 | 1.7873 | 1.8873 | 1.8238 | 1.9238 | -0.0365 | -2.00% | 开放申购 | 杨梦 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A 基金吧 档案 | 1.4818 | 1.4818 | 1.5454 | 1.5454 | -0.0636 | -4.12% | 开放申购 | 朱晨歌 |
| 004648 | 南方安睿混合 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.3047 | 1.1247 | 1.3107 | -0.0060 | -0.53% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A 基金吧 档案 | 2.2628 | 2.2628 | 2.3584 | 2.3584 | -0.0956 | -4.05% | 限大额 | 宁君 |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C 基金吧 档案 | 2.2457 | 2.4947 | 2.3014 | 2.5504 | -0.0557 | -2.42% | 开放申购 | 杨建华,雷俊 |
| 005095 | 国泰量化成长优选混合A 基金吧 档案 | 1.3883 | 1.3883 | 1.4167 | 1.4167 | -0.0284 | -2.00% | 限大额 | 艾小军 |
| 007802 | 兴全合泰混合A 基金吧 档案 | 1.7076 | 1.7076 | 1.7518 | 1.7518 | -0.0442 | -2.52% | 限大额 | 任相栋 |
| 007120 | 睿远成长价值混合C 基金吧 档案 | 2.1153 | 2.1153 | 2.1702 | 2.1702 | -0.0549 | -2.53% | 限大额 | 傅鹏博,朱璘 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6101 | 2.6101 | 2.6689 | 2.6689 | -0.0588 | -2.20% | 开放申购 | 叶青 |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 严志勇 |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9637 | 0.9637 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0142 | -1.45% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4445 | 1.4445 | 1.4758 | 1.4758 | -0.0313 | -2.12% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 011522 | 鹏扬景源一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李刚 |
| 009807 | 东方红招盈甄选一年混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈觉平,胡伟 |
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1085 | 0.1085 | --- | --- | 暂停申购 | FAN BING(范冰) |
| 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1107 | 1.1107 | -0.0092 | -0.83% | 开放申购 | 李刚,李沁,张望 |
| 515890 | 博时红利ETF 基金吧 档案 | 1.2332 | 1.2332 | 1.2465 | 1.2465 | -0.0133 | -1.07% | 场内交易 | 万琼 |
| 002268 | 兴业丰利债券 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.1100 | 1.0050 | 1.1100 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 伍方方 |
| 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 戴钢 |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A 基金吧 档案 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 张海静 |
| 009620 | 博时女性消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.1503 | 1.1211 | 1.1765 | -0.0262 | -2.34% | 开放申购 | 蒋娜 |
| 007502 | 前海开源裕和混合C 基金吧 档案 | 1.2739 | 1.2739 | 1.2802 | 1.2802 | -0.0063 | -0.49% | 限大额 | 曾健飞 |
| 009069 | 大成睿鑫股票A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0889 | 1.0889 | -0.0209 | -1.92% | 开放申购 | 刘旭 |
| 005096 | 国泰量化成长优选混合C 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3808 | 1.3808 | -0.0278 | -2.01% | 限大额 | 艾小军 |
| 011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李家春,吴晖 |
| 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3990 | 1.4290 | 1.4050 | 1.4350 | -0.0060 | -0.43% | 限大额 | 腊博 |
| 506000 | 南方科创板3年定开混合 基金吧 档案 | 0.9975 | 0.9975 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0162 | -1.60% | 暂停申购 | 茅炜,王博 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 基金吧 档案 | 1.6096 | 3.5873 | 1.6204 | 3.5981 | -0.0108 | -0.67% | 开放申购 | 李崟 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C 基金吧 档案 | 1.3982 | 1.4282 | 1.4189 | 1.4489 | -0.0207 | -1.46% | 开放申购 | 韩阅川 |
| 009079 | 南方粤港澳大湾区ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4419 | 1.4419 | 1.4752 | 1.4752 | -0.0333 | -2.26% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 004021 | 广发汇富一年定期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.8450 | 2.8450 | 2.8980 | 2.8980 | -0.0530 | -1.83% | 限大额 | 欧阳凯,魏欣,李昱 |
| 009060 | 南方沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.5244 | 1.5244 | 1.5553 | 1.5553 | -0.0309 | -1.99% | 开放申购 | 李振兴 |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.5400 | 0.6990 | 1.5750 | 0.7140 | -0.0350 | -2.22% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 008000 | 国联安恒利63个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 薛琳,陈建华 |
| 007753 | 中银招利债券C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 陈玮 |
| 010738 | 大成优选升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0449 | 1.0449 | -0.0244 | -2.34% | 暂停申购 | 戴军 |
| 009140 | 永赢竞争力精选混合 基金吧 档案 | 1.6915 | 1.6915 | 1.7593 | 1.7593 | -0.0678 | -3.85% | 开放申购 | 乔敏 |
| 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9439 | 0.9439 | --- | --- | 开放申购 | 苏炫纲 |
| 002555 | 博时沪港深优质企业基金C 基金吧 档案 | 1.8060 | 1.8060 | 1.8650 | 1.8650 | -0.0590 | -3.16% | 开放申购 | 曾鹏,牟星海 |
| 007044 | 博道沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.6958 | 1.6958 | 1.7407 | 1.7407 | -0.0449 | -2.58% | 开放申购 | 杨梦 |
| 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A 基金吧 档案 | 1.3213 | 1.3213 | 1.3389 | 1.3389 | -0.0176 | -1.31% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 009925 | 博时恒利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0493 | 1.0493 | -0.0071 | -0.68% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0510 | 2.0510 | 2.1160 | 2.1160 | -0.0650 | -3.07% | 开放申购 | 王睿 |
| 002095 | 博时新收益A 基金吧 档案 | 1.3560 | 1.8279 | 1.3969 | 1.8688 | -0.0409 | -2.93% | 限大额 | 过钧 |
| 002316 | 创金合信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3900 | 1.3900 | 1.4121 | 1.4121 | -0.0221 | -1.57% | 开放申购 | 董梁 |
| 006282 | 上投欧洲动力(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1726 | 1.1726 | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
| 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘辉,王利刚 |
| 010484 | 中银量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.2961 | 1.2961 | 1.3225 | 1.3225 | -0.0264 | -2.00% | 开放申购 | 赵志华 |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 1.8060 | 1.8820 | 1.8788 | 1.9548 | -0.0728 | -3.87% | 开放申购 | 贾腾 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7620 | 1.8370 | 1.7710 | 1.8460 | -0.0090 | -0.51% | 开放申购 | 邓欣雨 |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翀,黄钟 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3530 | 2.3530 | --- | --- | 开放申购 | 张丹华,王鑫晨 |
| 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵鹏飞 |
| 006652 | 富国金融地产行业混合A 基金吧 档案 | 1.5612 | 1.5612 | 1.5998 | 1.5998 | -0.0386 | -2.41% | 开放申购 | 吴畏 |
| 011612 | 华夏科创板50ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张弘弢,荣膺 |
| 007126 | 博道远航混合A 基金吧 档案 | 1.3860 | 1.6160 | 1.4154 | 1.6454 | -0.0294 | -2.08% | 开放申购 | 杨梦 |
| 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A 基金吧 档案 | 1.2275 | 1.2275 | 1.2907 | 1.2907 | -0.0632 | -4.90% | 开放申购 | 张少华 |
| 007577 | 宝盈祥瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0100 | -0.90% | 开放申购 | 李宇昂 |
| 010237 | 安信创新先锋混合发起A 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0253 | -2.48% | 开放申购 | 谭珏娜,张天麒 |
| 010069 | 工银双盈债券C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 何秀红 |
| 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0213 | -2.11% | 暂停申购 | 倪文昊 |
| 006797 | 嘉实中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李曈,李金灿 |
| 001905 | 华安安益灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0889 | 1.0889 | -0.0082 | -0.75% | 开放申购 | 蒋璆,贺涛 |
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.1865 | 1.0662 | 1.1929 | -0.0064 | -0.60% | 暂停申购 | 曹名长,沈悦 |
| 009483 | 鹏华普利债券A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘涛 |
| 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.4000 | 1.4050 | 1.4050 | -0.0050 | -0.36% | 限大额 | 腊博 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C 基金吧 档案 | 1.4720 | 1.4720 | 1.5351 | 1.5351 | -0.0631 | -4.11% | 开放申购 | 朱晨歌 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C 基金吧 档案 | 1.3330 | 1.3660 | 1.3390 | 1.3720 | -0.0060 | -0.45% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 基金吧 档案 | 1.8152 | 1.8152 | 1.8840 | 1.8840 | -0.0688 | -3.65% | 开放申购 | 刘小明 |
| 005335 | 浙商全景消费混合 基金吧 档案 | 2.0555 | 2.0555 | 2.1096 | 2.1096 | -0.0541 | -2.56% | 开放申购 | 贾腾 |
| 002445 | 兴业丰泰债券 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.1170 | 1.0070 | 1.1160 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王卓然 |
| 011203 | 永赢惠添益混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李永兴 |
| 010555 | 华安新兴消费混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈媛 |
| 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2140 | 0.2140 | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0694 | 1.0230 | 1.0691 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘明宇 |
| 006654 | 华泰紫金季季享定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博良,陈晨,刘振超 |
| 160718 | 嘉实多利收益债券 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.4656 | 1.0522 | 1.4717 | -0.0061 | -0.58% | 开放申购 | 王汉博,罗伟卿 |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.1542 | 1.0088 | 1.1538 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 程卓 |
| 007803 | 兴全合泰混合C 基金吧 档案 | 1.6938 | 1.6938 | 1.7376 | 1.7376 | -0.0438 | -2.52% | 限大额 | 任相栋 |
| 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.3240 | 1.0510 | 1.3240 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘大巍 |
| 007045 | 博道沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.6835 | 1.6835 | 1.7280 | 1.7280 | -0.0445 | -2.58% | 开放申购 | 杨梦 |
| 009080 | 南方粤港澳大湾区ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4406 | 1.4406 | 1.4739 | 1.4739 | -0.0333 | -2.26% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 009598 | 景顺长城科创三年定开混合 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1572 | 1.1572 | -0.0397 | -3.43% | 暂停申购 | 詹成 |
| 009478 | 中银上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9555 | 0.9555 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 006378 | 广发汇宏6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谢军,洪志 |
| 001087 | 华富恒利债券C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1400 | 1.1220 | 1.1430 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 张惠 |
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C 基金吧 档案 | 1.3985 | 1.3985 | 1.4338 | 1.4338 | -0.0353 | -2.46% | 限大额 | 王健 |
| 164824 | 工银印度基金人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0923 | 1.0923 | --- | --- | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 240018 | 华宝可转债债券A 基金吧 档案 | 1.3064 | 1.3064 | 1.3231 | 1.3231 | -0.0167 | -1.26% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 002101 | 创金合信转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.2275 | 1.1697 | 1.2452 | -0.0166 | -1.42% | 开放申购 | 王林峰,王鑫 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9805 | 1.6164 | 0.9873 | 1.6232 | -0.0068 | -0.69% | 暂停申购 | 乔亮 |
| 009021 | 鹏华丰诚债券A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 祝松 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 基金吧 档案 | 1.1876 | 1.2163 | 1.1874 | 1.2161 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘太阳,张丽娟 |
| 002862 | 金信量化精选混合 基金吧 档案 | 1.5080 | 1.5080 | 1.5370 | 1.5370 | -0.0290 | -1.89% | 暂停申购 | 周谧 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A 基金吧 档案 | 1.3937 | 1.4337 | 1.4144 | 1.4544 | -0.0207 | -1.46% | 开放申购 | 韩阅川 |
| 001054 | 工银新金融股票 基金吧 档案 | 2.8480 | 2.8480 | 2.9390 | 2.9390 | -0.0910 | -3.10% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2535 | 1.2069 | 1.2534 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭思洁 |
| 006945 | 银河臻选多策略混合A 基金吧 档案 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张沛,郑巍山 |
| 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高源 |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘巍 |
| 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 查晓磊,向伟 |
| 003769 | 中银品质生活混合 基金吧 档案 | 2.2731 | 2.2731 | 2.3435 | 2.3435 | -0.0704 | -3.00% | 开放申购 | 王帅 |
| 010238 | 安信创新先锋混合发起C 基金吧 档案 | 0.9951 | 0.9951 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0252 | -2.47% | 开放申购 | 谭珏娜,张天麒 |
| 007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1567 | 0.1567 | --- | --- | 开放申购 | 祁广东,周怡 |
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.1414 | 1.0105 | 1.1410 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 余亮 |
| 010083 | 中银欣享利率债 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 索丽娜,白洁 |
| 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.2002 | 1.2667 | 1.2667 | -0.0665 | -5.25% | 开放申购 | 陶星言 |
| 009076 | 工银圆兴混合 基金吧 档案 | 1.7722 | 1.7722 | 1.8374 | 1.8374 | -0.0652 | -3.55% | 限大额 | 袁芳 |
| 009023 | 鹏华稳健回报混合 基金吧 档案 | 1.2813 | 1.2813 | 1.2986 | 1.2986 | -0.0173 | -1.33% | 开放申购 | 伍旋 |
| 009607 | 长信稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1476 | 1.1476 | -0.0164 | -1.43% | 开放申购 | 李家春,刘婧 |
| 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C 基金吧 档案 | 1.2246 | 1.2246 | 1.2876 | 1.2876 | -0.0630 | -4.89% | 开放申购 | 张少华 |
| 008510 | 南方鼎利一年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄河 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1960 | 2.0440 | 1.1962 | 2.0442 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨宇俊 |
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.1529 | 1.0165 | 1.1524 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郑振源,谢创 |
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A 基金吧 档案 | 1.8460 | 1.8460 | 1.8680 | 1.8680 | -0.0220 | -1.18% | 开放申购 | 肖立强,丁尧 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2240 | 2.2240 | --- | --- | 开放申购 | 张丹华,王鑫晨 |
| 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.1225 | 1.0256 | 1.1222 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 004401 | 金信民兴债券C 基金吧 档案 | 1.1862 | 1.2105 | 1.1863 | 1.2106 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周余,杨杰 |
| 010324 | 广发招财短债债券E 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0367 | 1.0336 | 1.0366 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘志辉 |
| 002134 | 广发鑫裕混合A 基金吧 档案 | 1.5635 | 1.5635 | 1.5675 | 1.5675 | -0.0040 | -0.26% | 限大额 | 张芊,谢军 |
| 003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2667 | 1.3667 | 1.2746 | 1.3746 | -0.0079 | -0.62% | 限大额 | 张栓伟 |
| 005274 | 中银景福回报混合 基金吧 档案 | 1.2897 | 1.3897 | 1.2934 | 1.3934 | -0.0037 | -0.29% | 限大额 | 涂海强 |
| 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 腊博 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF 基金吧 档案 | 0.8972 | 0.8972 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0405 | -4.32% | 场内交易 | 过蓓蓓 |
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 1.7899 | 1.8639 | 1.8621 | 1.9361 | -0.0722 | -3.88% | 开放申购 | 贾腾 |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A 基金吧 档案 | 1.6908 | 1.7908 | 1.7385 | 1.8385 | -0.0477 | -2.74% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 004999 | 长信全球债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1938 | 0.1938 | --- | --- | 开放申购 | 傅瑶纯 |
| 006623 | 华夏养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 010536 | 泰康优势企业混合A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0334 | -3.21% | 开放申购 | 桂跃强 |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李宇昂 |
| 009334 | 富国融享18个月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙彬 |
| 512100 | 南方中证1000ETF 基金吧 档案 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9194 | 0.9194 | -0.0076 | -0.83% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.1344 | 1.0077 | 1.1341 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 007119 | 睿远成长价值混合A 基金吧 档案 | 2.1316 | 2.1316 | 2.1869 | 2.1869 | -0.0553 | -2.53% | 限大额 | 傅鹏博,朱璘 |
| 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.2232 | 1.1659 | 1.2236 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 祝松,应琛 |
| 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A 基金吧 档案 | 1.4415 | 1.4415 | 1.4742 | 1.4742 | -0.0327 | -2.22% | 开放申购 | 余海燕 |
| 163812 | 中银双利债券B 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.7300 | 1.3100 | 1.7360 | -0.0060 | -0.46% | 开放申购 | 奚鹏洲 |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 马君,王帅 |
| 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.6310 | 2.9820 | 2.7180 | 3.0690 | -0.0870 | -3.20% | 限大额 | 孙伟 |
| 000803 | 工银研究精选股票 基金吧 档案 | 3.2200 | 3.2200 | 3.2770 | 3.2770 | -0.0570 | -1.74% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 梁跃军,黄昊 |
| 217001 | 招商安泰混合 基金吧 档案 | 0.5122 | 3.9799 | 0.5263 | 3.9940 | -0.0141 | -2.68% | 开放申购 | 潘明曦 |
| 003190 | 创金合信消费主题股票A 基金吧 档案 | 2.9643 | 2.8211 | 3.0843 | 2.9354 | -0.1200 | -3.89% | 开放申购 | 陈建军 |
| 005801 | 工银印度基金美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1693 | 0.1693 | --- | --- | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A 基金吧 档案 | 1.4218 | 1.4218 | 1.4324 | 1.4324 | -0.0106 | -0.74% | 限大额 | 叶朝明,张栓伟 |
| 006580 | 兴全安泰养老三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 002615 | 中银颐利混合C 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.4040 | 1.3050 | 1.4100 | -0.0060 | -0.46% | 限大额 | 宋殿宇 |
| 005482 | 博时创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.3414 | 1.3414 | 1.3661 | 1.3661 | -0.0247 | -1.81% | 开放申购 | 齐宁 |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 华李成 |
| 005664 | 鹏扬景欣混合A 基金吧 档案 | 1.5194 | 1.5194 | 1.5365 | 1.5365 | -0.0171 | -1.11% | 限大额 | 赵世宏,焦翠,茹昱 |
| 011046 | 富国优质企业混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易智泉 |
| 005984 | 兴业聚华混合A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1132 | 1.1132 | -0.0026 | -0.23% | 限大额 | 丁进 |
| 007518 | 东方阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 1.3743 | 1.3743 | 1.4235 | 1.4235 | -0.0492 | -3.46% | 开放申购 | 刘明 |
| 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1529 | 0.1529 | --- | --- | 开放申购 | 郑涛 |
| 159823 | 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.1279 | 1.1279 | -0.0370 | -3.28% | 场内交易 | 高峰 |
| 006221 | 工银上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5773 | 1.5773 | 1.6128 | 1.6128 | -0.0355 | -2.20% | 开放申购 | 赵栩 |
| 002908 | 富国睿利定开混合发起式 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3640 | 1.3640 | -0.0110 | -0.81% | 暂停申购 | 袁宜 |
| 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C 基金吧 档案 | 1.3822 | 1.3822 | 1.4612 | 1.4612 | -0.0790 | -5.41% | 开放申购 | 唐雷 |
| 004498 | 鹏华丰源债券 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.1617 | 1.0424 | 1.1614 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 曾皓明 |
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张琳娜 |
| 515530 | 泰康中证500ETF 基金吧 档案 | 3.3073 | 1.0335 | 3.3552 | 1.0484 | -0.0479 | -1.43% | 场内交易 | 魏军 |
| 001906 | 东方红6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 纪文静 |
| 010973 | 博时聚源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 黄海峰 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C 基金吧 档案 | 1.4089 | 1.4089 | 1.4765 | 1.4765 | -0.0676 | -4.58% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘鹏 |
| 159968 | 博时中证500ETF 基金吧 档案 | 6.9917 | 1.3783 | 7.0979 | 1.3992 | -0.1062 | -1.50% | 场内交易 | 万琼 |
| 163809 | 中银蓝筹混合 基金吧 档案 | 2.8220 | 2.8420 | 2.8920 | 2.9120 | -0.0700 | -2.42% | 开放申购 | 王帅 |
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.1444 | 1.0153 | 1.1440 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑振源,谢创 |
| 515310 | 添富沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.4067 | 1.4067 | 1.4432 | 1.4432 | -0.0365 | -2.53% | 场内交易 | 董瑾 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘鹏 |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3052 | 1.3052 | 1.3349 | 1.3349 | -0.0297 | -2.22% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 010786 | 博时创业板指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 万琼 |
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4818 | 1.5343 | 1.4915 | 1.5440 | -0.0097 | -0.65% | 限大额 | 王曦,杨永光 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0561 | 1.0459 | 1.0559 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄莹洁 |
| 001371 | 富国沪港深价值混合A 基金吧 档案 | 1.8970 | 2.3440 | 1.9630 | 2.4100 | -0.0660 | -3.36% | 开放申购 | 汪孟海 |
| 009646 | 南方核心成长混合A 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1793 | 1.1793 | -0.0427 | -3.62% | 开放申购 | 罗安安 |
| 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刚登峰,纪文静 |
| 007493 | 朱雀产业臻选混合A 基金吧 档案 | 2.0989 | 2.0989 | 2.1512 | 2.1512 | -0.0523 | -2.43% | 开放申购 | 何之渊,梁跃军 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.1680 | 1.0030 | 1.1680 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 000970 | 东方红睿元混合 基金吧 档案 | 4.0330 | 4.0330 | 4.0910 | 4.0910 | -0.0580 | -1.42% | 暂停申购 | 韩冬 |
| 160526 | 博时优势企业(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5151 | 1.6984 | 1.5502 | 1.7335 | -0.0351 | -2.26% | 暂停申购 | 李洋 |
| 006477 | 中邮沪港深精选混合 基金吧 档案 | 1.2274 | 1.2274 | 1.2541 | 1.2541 | -0.0267 | -2.13% | 开放申购 | 陈鸿平,武志骁 |
| 006893 | 汇添富丰利短债债券A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蒋文玲 |
| 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0430 | 1.0057 | 1.0427 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑振源,谢创,张贺章 |
| 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3780 | 1.3780 | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何秀红 |
| 007797 | 博时央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1803 | 1.1803 | -0.0173 | -1.47% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
| 206009 | 鹏华新兴产业混合 基金吧 档案 | 4.1470 | 4.5240 | 4.2290 | 4.6060 | -0.0820 | -1.94% | 开放申购 | 梁浩 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C 基金吧 档案 | 1.5549 | 1.5549 | 1.5737 | 1.5737 | -0.0188 | -1.19% | 开放申购 | 韩阅川,杨康 |
| 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C 基金吧 档案 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3950 | 1.3950 | -0.0090 | -0.65% | 暂停申购 | 顾耀强,吴江宏 |
| 511380 | 博时可转债ETF 基金吧 档案 | 10.3932 | 1.0393 | 10.4939 | 1.0494 | -0.1007 | -0.96% | 场内交易 | 邓欣雨 |
| 202019 | 南方策略优化混合 基金吧 档案 | 1.9330 | 1.9530 | 1.9880 | 2.0080 | -0.0550 | -2.77% | 开放申购 | 罗文杰,朱恒红 |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 裴禹翔,郭晓晖 |
| 010291 | 华泰柏瑞研究精选C 基金吧 档案 | 1.6328 | 1.6328 | 1.7003 | 1.7003 | -0.0675 | -3.97% | 开放申购 | 张慧 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.1620 | 1.0361 | 1.1616 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 何秀红 |
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏利华 |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.3810 | 1.0280 | 1.3820 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王石千 |
| 970002 | 天泽六个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴一纯 |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5117 | 2.0117 | 1.5664 | 2.0664 | -0.0547 | -3.49% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 009448 | 泰康申润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0804 | 1.0804 | -0.0092 | -0.85% | 开放申购 | 任慧娟,陈怡 |
| 006839 | 安信聚利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0080 | -0.73% | 开放申购 | 任凭,钟光正 |
| 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C 基金吧 档案 | 1.3152 | 1.3152 | 1.3328 | 1.3328 | -0.0176 | -1.32% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 007343 | 嘉实科技创新混合 基金吧 档案 | 2.3280 | 2.3280 | 2.4320 | 2.4320 | -0.1040 | -4.28% | 开放申购 | 王贵重,张丹华 |
| 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C 基金吧 档案 | 1.5946 | 1.5946 | 1.6891 | 1.6891 | -0.0945 | -5.59% | 开放申购 | 郑磊 |
| 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张城源 |
| 002850 | 南方甑智混合 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1111 | 1.1111 | -0.0109 | -0.98% | 限大额 | 刘文良 |
| 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0061 | -0.58% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.1599 | 1.0092 | 1.1596 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 007494 | 朱雀产业臻选混合C 基金吧 档案 | 2.0782 | 2.0782 | 2.1299 | 2.1299 | -0.0517 | -2.43% | 开放申购 | 何之渊,梁跃军 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张帆 |
| 010401 | 新华安康多元收益一年持有A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 姚秋 |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1858 | 1.1858 | -0.0296 | -2.50% | 开放申购 | 许之彦 |
| 007658 | 东方红中证竞争力指数C 基金吧 档案 | 1.5412 | 1.5412 | 1.5807 | 1.5807 | -0.0395 | -2.50% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 163818 | 中银中小盘成长混合 基金吧 档案 | 2.8610 | 2.8610 | 2.9050 | 2.9050 | -0.0440 | -1.51% | 开放申购 | 王伟,王伟然 |
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A 基金吧 档案 | 1.2159 | 1.2159 | 1.2603 | 1.2603 | -0.0444 | -3.52% | 限大额 | 周应波,王颖 |
| 007395 | 东兴兴财短债债券C 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张琳娜 |
| 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李家春,吴晖 |
| 003655 | 信达澳银新财富混合 基金吧 档案 | 1.5640 | 1.8550 | 1.5700 | 1.8610 | -0.0060 | -0.38% | 开放申购 | 王辉良 |
| 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮 |
| 003717 | 中银量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.2975 | 1.2975 | 1.3240 | 1.3240 | -0.0265 | -2.00% | 开放申购 | 赵志华 |
| 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.5041 | 1.0436 | 1.5039 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 罗远航,王烨斌 |
| 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 陈晨,李博良 |
| 007238 | 平安养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君,高莺 |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘明宇 |
| 009654 | 大成丰享回报混合C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0081 | -0.80% | 开放申购 | 王磊,孙丹 |
| 010169 | 天弘安利短债C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘莹,柴文婷 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A 基金吧 档案 | 1.2315 | 1.2315 | 1.2332 | 1.2332 | -0.0017 | -0.14% | 限大额 | 孙蒙 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2040 | 2.0770 | 1.2510 | 2.1240 | -0.0470 | -3.76% | 开放申购 | 吴印 |
| 005852 | 中银添利债券发起C 基金吧 档案 | 1.3140 | 1.6760 | 1.3150 | 1.6770 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 陈玮 |
| 007916 | 财通资管鸿福短债C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李杰,邹舟 |
| 006243 | 中银双息回报混合 基金吧 档案 | 1.9374 | 1.9774 | 1.9810 | 2.0210 | -0.0436 | -2.20% | 开放申购 | 李建,刘腾 |
| 011170 | 宝盈智慧生活混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张仲维 |
| 007293 | 长信利信混合C 基金吧 档案 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3930 | 1.3930 | -0.0160 | -1.15% | 限大额 | 黄韵 |
| 005976 | 长信稳进资产配置(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2709 | 1.3099 | --- | --- | 暂停申购 | 杨帆 |
| 005368 | 富国清洁能源产业混合A 基金吧 档案 | 1.7912 | 1.7912 | 1.8658 | 1.8658 | -0.0746 | -4.00% | 开放申购 | 杨栋 |
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.4130 | 2.4130 | 2.4693 | 2.4693 | -0.0563 | -2.28% | 开放申购 | 王健 |
| 006836 | 永赢惠泽一年 基金吧 档案 | 1.5067 | 1.5067 | 1.5290 | 1.5290 | -0.0223 | -1.46% | 暂停申购 | 李永兴,牟琼屿,万纯 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 基金吧 档案 | 0.8190 | 1.4160 | 0.8190 | 1.4160 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邵强 |
| 002638 | 兴业天融债券 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.1972 | 1.0750 | 1.1964 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 雷志强 |
| 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9867 | 0.9867 | --- | --- | 开放申购 | 郑涛 |
| 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 基金吧 档案 | 1.7913 | 1.7913 | 1.8769 | 1.8769 | -0.0856 | -4.56% | 开放申购 | 程彧 |
| 009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0537 | 1.0480 | 1.0538 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李振宇 |
| 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1534 | 0.1534 | --- | --- | 开放申购 | 郑涛 |
| 009926 | 博时恒利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0070 | -0.67% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF 基金吧 档案 | 1.4165 | 1.4165 | 1.4506 | 1.4506 | -0.0341 | -2.35% | 场内交易 | 刘伟琳 |
| 040022 | 华安可转债债券A 基金吧 档案 | 1.5590 | 1.5590 | 1.5800 | 1.5800 | -0.0210 | -1.33% | 开放申购 | 贺涛 |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.4000 | 1.4100 | 1.4100 | -0.0100 | -0.71% | 暂停申购 | 顾耀强,吴江宏 |
| 010739 | 大成优选升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0244 | -2.34% | 暂停申购 | 戴军 |
| 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9864 | 2.4386 | 1.0076 | 2.4680 | -0.0212 | -2.10% | 开放申购 | 倪文昊 |
| 008434 | 凯石岐短债C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0350 | 1.0041 | 1.0350 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 高海宁,张明明 |
| 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈凯杨 |
| 163823 | 中银稳健策略混合 基金吧 档案 | 1.5933 | 2.4526 | 1.6001 | 2.4631 | -0.0068 | -0.42% | 开放申购 | 涂海强 |
| 008396 | 博时中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2912 | 1.2912 | 1.3100 | 1.3100 | -0.0188 | -1.44% | 开放申购 | 万琼 |
| 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邱杰 |
| 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2910 | 0.2910 | --- | --- | 开放申购 | 汪孟海,王菀宜 |
| 000316 | 中海瑞利六个月定开债 基金吧 档案 | 0.8415 | 1.2817 | 0.8413 | 1.2815 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 邵强 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 基金吧 档案 | 4.3530 | 4.8750 | 4.4770 | 4.9990 | -0.1240 | -2.77% | 开放申购 | 申坤 |
| 010785 | 博时创业板指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 万琼 |
| 008268 | 国泰添瑞一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 劳杰男 |
| 010402 | 新华安康多元收益一年持有C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 姚秋 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 钱晶,刘洁倩 |
| 010864 | 泓德卓远混合A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0589 | 1.0589 | -0.0337 | -3.18% | 限大额 | 邬传雁 |
| 007428 | 长信富瑞两年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆莹,杜国昊 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 档案 | 1.2546 | 1.2546 | 1.3050 | 1.3050 | -0.0504 | -3.86% | 场内交易 | 成曦,FAN BING(范冰) |
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5487 | 2.0487 | 1.6047 | 2.1047 | -0.0560 | -3.49% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 008376 | 中欧启航三年混合C 基金吧 档案 | 1.6355 | 1.6355 | 1.7029 | 1.7029 | -0.0674 | -3.96% | 暂停申购 | 王培 |
| 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁芳 |
| 008263 | 东方红品质优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孔令超,胡伟 |
| 010108 | 景顺长城核心招景混合 基金吧 档案 | 0.9821 | 0.9821 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0347 | -3.41% | 开放申购 | 余广 |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2770 | 2.2770 | 2.3543 | 2.3543 | -0.0773 | -3.28% | 开放申购 | 贾鹏,王智伟 |
| 008101 | 广发湾创100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2823 | 1.2823 | 1.3122 | 1.3122 | -0.0299 | -2.28% | 开放申购 | 刘杰 |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C 基金吧 档案 | 1.4096 | 1.4096 | 1.4091 | 1.4091 | 0.0005 | 0.04% | 封闭期 | 张海静 |
| 006349 | 中金MSCI中国A股价值指数A 基金吧 档案 | 1.3103 | 1.3103 | 1.3292 | 1.3292 | -0.0189 | -1.42% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF 基金吧 档案 | 0.9543 | 0.9543 | 0.9804 | 0.9804 | -0.0261 | -2.66% | 场内交易 | 李康 |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF 基金吧 档案 | 1.3588 | 1.3588 | 1.3890 | 1.3890 | -0.0302 | -2.17% | 场内交易 | 徐成城 |
| 006439 | 博时央调ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2337 | 1.2337 | 1.2546 | 1.2546 | -0.0209 | -1.67% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 011131 | 富国沪港深价值混合C 基金吧 档案 | 1.8950 | 1.8950 | 1.9610 | 1.9610 | -0.0660 | -3.37% | 开放申购 | 汪孟海 |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.1234 | 1.0162 | 1.1232 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 戴骏,龙悦芳 |
| 010177 | 中加新兴消费混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李坤元 |
| 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0479 | 1.0328 | 1.0481 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李博良 |
| 008696 | 平安元盛超短债E 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 苏宁 |
| 510690 | 兴业上证180金融ETF 基金吧 档案 | 1.1914 | 1.1914 | 1.2084 | 1.2084 | -0.0170 | -1.41% | 场内交易 | 那赛男 |
| 007263 | 东方红聚利债券C 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 孔令超 |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7410 | 2.0610 | 1.7500 | 2.0700 | -0.0090 | -0.51% | 开放申购 | 李建 |
| 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马翔 |
| 003165 | 鹏华弘嘉混合A类 基金吧 档案 | 2.1143 | 2.1143 | 2.1645 | 2.1645 | -0.0502 | -2.32% | 限大额 | 汤志彦 |
| 010167 | 中银多策略混合C 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3840 | 1.3840 | -0.0060 | -0.43% | 开放申购 | 李建 |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9804 | 0.9804 | -0.0142 | -1.45% | 开放申购 | 张娅,郜哲 |
| 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 基金吧 档案 | 1.9476 | 1.9476 | 1.9929 | 1.9929 | -0.0453 | -2.27% | 暂停申购 | 谢治宇 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 1.4070 | 0.9771 | 1.4326 | 0.9949 | -0.0256 | -1.79% | 场内交易 | 张弘弢,荣膺 |
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1927 | 1.1155 | 1.1926 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王亚洲 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF 基金吧 档案 | 2.6456 | 2.3469 | 2.6785 | 2.3685 | -0.0329 | -1.23% | 场内交易 | 柳军,李茜 |
| 010168 | 天弘安利短债A 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘莹,柴文婷 |
| 002543 | 长城久益混合A 基金吧 档案 | 1.5570 | 1.5570 | 1.5962 | 1.5962 | -0.0392 | -2.46% | 开放申购 | 马强 |
| 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘思 |
| 010340 | 易方达高质量严选三年持有 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 萧楠 |
| 004995 | 广发品牌消费股票发起式A 基金吧 档案 | 2.2119 | 2.2119 | 2.3418 | 2.3418 | -0.1299 | -5.55% | 开放申购 | 孙迪,陈樱子 |
| 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.7350 | 2.0850 | 1.7760 | 2.1260 | -0.0410 | -2.31% | 限大额 | 陈亘斯 |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.4320 | 1.1160 | 1.4420 | -0.0100 | -0.90% | 开放申购 | 李宇昂 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A 基金吧 档案 | 1.5651 | 1.5651 | 1.5840 | 1.5840 | -0.0189 | -1.19% | 开放申购 | 韩阅川,杨康 |
| 002899 | 富国两年期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.1490 | 1.0040 | 1.1490 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 008421 | 广发招泰混合C 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1296 | 1.1296 | -0.0102 | -0.90% | 开放申购 | 王予柯 |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蒋雯文,洪慧梅 |
| 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | 1.8960 | 1.8960 | 1.9423 | 1.9423 | -0.0463 | -2.38% | 暂停申购 | 唐能 |
| 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C 基金吧 档案 | 2.2610 | 2.2610 | 2.3566 | 2.3566 | -0.0956 | -4.06% | 限大额 | 宁君 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0647 | 1.0170 | 1.0640 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 魏欣,陈涵 |
| 410003 | 华富成长趋势混合 基金吧 档案 | 1.8675 | 2.2875 | 1.8859 | 2.3059 | -0.0184 | -0.98% | 开放申购 | 陈启明 |
| 010611 | 万家战略发展产业混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文宾 |
| 519630 | 银河睿利混合C 基金吧 档案 | 1.3840 | 1.5640 | 1.3960 | 1.5760 | -0.0120 | -0.86% | 开放申购 | 卢轶乔,何晶 |
| 007602 | 人保利璟纯债C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱锐 |
| 004388 | 鹏华丰享债券 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.2077 | 1.1165 | 1.2075 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 方昶 |
| 010420 | 民生加银成长优选股票 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0310 | -2.89% | 开放申购 | 孙伟 |
| 010245 | 广发品牌消费股票发起式C 基金吧 档案 | 2.2100 | 2.2100 | 2.3399 | 2.3399 | -0.1299 | -5.55% | 开放申购 | 孙迪,陈樱子 |
| 009123 | 湘财久丰3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 虞娣,刘勇驿 |
| 003192 | 创金合信尊丰纯债 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.1749 | 1.0943 | 1.1746 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郑振源 |
| 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 基金吧 档案 | 1.4274 | 1.4274 | 1.4378 | 1.4378 | -0.0104 | -0.72% | 暂停申购 | 刘方正 |
| 009020 | 中欧睿尚定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 华李成 |
| 008387 | 银河臻选多策略混合C 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张沛,郑巍山 |
| 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 010554 | 华安新兴消费混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈媛 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.1902 | 1.0866 | 1.1897 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 纪文静 |
| 004788 | 富荣沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.0179 | 2.0179 | 2.0706 | 2.0706 | -0.0527 | -2.55% | 限大额 | 邓宇翔,郎骋成 |
| 007153 | 添富中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1835 | 1.1835 | -0.0179 | -1.51% | 开放申购 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何秀红 |
| 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.3020 | 1.0500 | 1.3020 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘大巍 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 罗文杰 |
| 009619 | 博时女性消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.1531 | 1.1214 | 1.1793 | -0.0262 | -2.34% | 开放申购 | 蒋娜 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.3462 | 1.0126 | 1.3462 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 闫晗 |
| 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0051 | -0.50% | 开放申购 | 邓栋,吕姝仪 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合 基金吧 档案 | 2.0008 | 2.0008 | 2.0393 | 2.0393 | -0.0385 | -1.89% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 163817 | 中银转债增强债券B 基金吧 档案 | 2.7150 | 2.7150 | 2.7770 | 2.7770 | -0.0620 | -2.23% | 限大额 | 李建 |
| 001258 | 兴业收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3460 | 1.3460 | -0.0040 | -0.30% | 开放申购 | 周鸣,丁进 |
| 010062 | 南方行业精选一年混合A 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0364 | -3.26% | 开放申购 | 骆帅 |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6454 | 1.6454 | 1.6740 | 1.6740 | -0.0286 | -1.71% | 开放申购 | 程洲 |
| 004175 | 博时鑫泰混合A 基金吧 档案 | 1.4054 | 1.7147 | 1.4172 | 1.7265 | -0.0118 | -0.83% | 限大额 | 杨永光 |
| 004314 | 前海开源沪港深新硬件A 基金吧 档案 | 2.0339 | 2.0339 | 2.0885 | 2.0885 | -0.0546 | -2.61% | 开放申购 | 魏淳,刘小明 |
| 009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2319 | 1.2369 | 1.2842 | 1.2892 | -0.0523 | -4.07% | 开放申购 | 张望 |
| 002286 | 中银美元债债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1530 | 1.1530 | --- | --- | 开放申购 | 郑涛 |
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A 基金吧 档案 | 1.4027 | 1.4027 | 1.4380 | 1.4380 | -0.0353 | -2.45% | 限大额 | 王健 |
| 007603 | 景顺长城中短债A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 袁媛,米良,彭成军 |
| 008108 | 国联安短债债券A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 006655 | 华泰紫金季季享定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博良,陈晨,刘振超 |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.1029 | 1.0139 | 1.1027 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 002768 | 华安安进灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4669 | 1.4669 | 1.4787 | 1.4787 | -0.0118 | -0.80% | 限大额 | 贺涛,马丁 |
| 011613 | 华夏科创板50ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张弘弢,荣膺 |
| 005833 | 工银红利优享混合A 基金吧 档案 | 1.3495 | 1.4511 | 1.4158 | 1.5174 | -0.0663 | -4.68% | 开放申购 | 孔令兵,单文 |
| 519629 | 银河睿利混合A 基金吧 档案 | 1.3920 | 1.5720 | 1.4040 | 1.5840 | -0.0120 | -0.85% | 开放申购 | 卢轶乔,何晶 |
| 010667 | 安信价值回报三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3776 | 1.4776 | 1.4309 | 1.5309 | -0.0533 | -3.72% | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
| 005870 | 鹏华沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.5044 | 1.5044 | 1.5455 | 1.5455 | -0.0411 | -2.66% | 开放申购 | 罗捷 |
| 001537 | 中加改革红利混合 基金吧 档案 | 1.4666 | 1.5266 | 1.5293 | 1.5893 | -0.0627 | -4.10% | 开放申购 | 王梁 |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C 基金吧 档案 | 1.3992 | 1.4222 | 1.4175 | 1.4405 | -0.0183 | -1.29% | 限大额 | 薛琳,杨子江 |
| 009077 | 红土创新稳进混合A 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1179 | 1.1037 | 1.1187 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0045 | -0.42% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 011047 | 富国优质企业混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易智泉 |
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4793 | 1.4793 | 1.4890 | 1.4890 | -0.0097 | -0.65% | 限大额 | 王曦,杨永光 |
| 000057 | 中银消费主题混合 基金吧 档案 | 2.4680 | 2.4680 | 2.5570 | 2.5570 | -0.0890 | -3.48% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 011649 | 易方达逆向投资混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨嘉文 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5113 | 2.5113 | 2.5679 | 2.5679 | -0.0566 | -2.20% | 开放申购 | 叶青 |
| 004400 | 金信民兴债券A 基金吧 档案 | 1.0374 | 2.0465 | 1.0374 | 2.0465 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周余,杨杰 |
| 007418 | 泰康信用精选债券C 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0495 | 1.0251 | 1.0494 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 经惠云 |
| 005395 | 泓德臻远回报混合 基金吧 档案 | 2.0326 | 2.1726 | 2.0979 | 2.2379 | -0.0653 | -3.11% | 限大额 | 邬传雁 |
| 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 基金吧 档案 | 1.8312 | 2.1702 | 1.8786 | 2.2176 | -0.0474 | -2.52% | 封闭期 | 邬传雁 |
| 007464 | 交银创业板50指数A 基金吧 档案 | 1.9618 | 1.9618 | 2.0350 | 2.0350 | -0.0732 | -3.60% | 开放申购 | 蔡铮 |
| 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄华 |
| 159855 | 银华中证影视主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 李宜璇,王帅 |
| 001945 | 东方红信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.2921 | 1.1654 | 1.2954 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 纪文静 |
| 002863 | 金信深圳成长混合发起式 基金吧 档案 | 1.6960 | 1.6960 | 1.6970 | 1.6970 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 孔学兵 |
| 008041 | 长信先利半年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴晖 |
| 009808 | 易方达创新成长混合 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.1243 | 1.1243 | -0.0423 | -3.76% | 开放申购 | 刘武 |
| 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2140 | 0.2140 | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
| 008100 | 广发湾创100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2833 | 1.2833 | 1.3133 | 1.3133 | -0.0300 | -2.28% | 开放申购 | 刘杰 |
| 159809 | 博时大湾区ETF 基金吧 档案 | 1.3174 | 1.3174 | 1.3453 | 1.3453 | -0.0279 | -2.07% | 场内交易 | 万琼 |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3086 | 1.3086 | 1.3083 | 1.3083 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 叶朝明 |
| 007142 | 嘉合稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.3283 | 1.3283 | 1.3738 | 1.3738 | -0.0455 | -3.31% | 开放申购 | 季慧娟,李国林 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4090 | 1.7510 | 1.4080 | 1.7500 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 戴钢 |
| 163208 | 诺安油气能源 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6080 | 0.6080 | --- | --- | 限大额 | 宋青 |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王涛 |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0951 | 1.0951 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 李羿 |
| 005635 | 博时量化多策略股票A 基金吧 档案 | 1.5523 | 1.5523 | 1.5772 | 1.5772 | -0.0249 | -1.58% | 限大额 | 黄瑞庆,林景艺 |
| 003851 | 中银锦利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.4600 | 1.2931 | 1.4711 | -0.0111 | -0.86% | 限大额 | 杨成 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.1809 | 1.0207 | 1.1807 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张铮烁 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1942 | 1.1375 | 1.1938 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘明宇 |
| 006514 | 鹏扬淳享债券C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0636 | 1.0144 | 1.0634 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王华,焦翠,茹昱 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6442 | 1.6442 | --- | --- | 开放申购 | IKEDA KAE |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 基金吧 档案 | 2.2104 | 4.8359 | 2.2644 | 4.8899 | -0.0540 | -2.38% | 开放申购 | 张啸伟 |
| 008609 | 广发养老2040(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陆靖昶 |
| 004059 | 鑫元招利债券 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.1646 | 1.0709 | 1.1642 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 颜昕 |
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹维娜,程桯 |
| 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0061 | -0.58% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 009776 | 中欧阿尔法混合A 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1401 | 1.1979 | 1.1979 | -0.0578 | -4.83% | 开放申购 | 葛兰 |
| 005562 | 创金合信红利低波动C 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2195 | 1.2195 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 王林峰,孙悦 |
| 377530 | 上投摩根行业轮动混合A 基金吧 档案 | 3.5050 | 3.8600 | 3.6300 | 3.9850 | -0.1250 | -3.44% | 开放申购 | 孙芳 |
| 006673 | 广发招财短债债券C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0477 | 1.0313 | 1.0476 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘志辉 |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.3231 | 1.3231 | -0.0201 | -1.52% | 开放申购 | 徐成城 |
| 001202 | 东方红领先精选混合 基金吧 档案 | 1.5090 | 1.6290 | 1.5160 | 1.6360 | -0.0070 | -0.46% | 开放申购 | 纪文静 |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6541 | 1.6541 | -0.0061 | -0.37% | 限大额 | 王欢,洪阳玚 |
| 007412 | 景顺长城绩优成长混合 基金吧 档案 | 2.1510 | 2.1510 | 2.2673 | 2.2673 | -0.1163 | -5.13% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 160521 | 博时弘盈定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.1992 | 1.1992 | 1.2118 | 1.2118 | -0.0126 | -1.04% | 暂停申购 | 张锦 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 0.9992 | 1.0280 | 0.9985 | 1.0273 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 崔思维,王立芹 |
| 002929 | 博时聚盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1876 | 1.1438 | 1.1873 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈黎 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A 基金吧 档案 | 1.2488 | 1.3053 | 1.2555 | 1.3120 | -0.0067 | -0.53% | 限大额 | 张弘弢,毛颖,宋洋 |
| 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴江宏 |
| 009070 | 大成睿鑫股票C 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0865 | 1.0865 | -0.0208 | -1.91% | 开放申购 | 刘旭 |
| 008200 | 华夏创新100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3975 | 1.3975 | 1.4298 | 1.4298 | -0.0323 | -2.26% | 开放申购 | 荣膺 |
| 009846 | 国富港股通远见价值混合 基金吧 档案 | 1.1837 | 1.1837 | 1.2326 | 1.2326 | -0.0489 | -3.97% | 开放申购 | 徐成 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF 基金吧 档案 | 100.9502 | 1.0405 | 100.9197 | 1.0402 | 0.0305 | 0.03% | 场内交易 | 陈轶平,陆丛凡 |
| 006973 | 太平睿盈混合A 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.2688 | 1.2078 | 1.2738 | -0.0050 | -0.41% | 限大额 | 吴超,陈晓 |
| 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 伍旋 |
| 001237 | 博时上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4444 | 1.4444 | 1.4776 | 1.4776 | -0.0332 | -2.25% | 开放申购 | 赵云阳,汪洋 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 基金吧 档案 | 1.6949 | 1.6949 | 1.7263 | 1.7263 | -0.0314 | -1.82% | 开放申购 | 姜诚,田瑀 |
| 011484 | 申万菱信宜选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐俊杰 |
| 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4123 | 0.4123 | --- | --- | 限大额 | 张峰,宁君 |
| 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 基金吧 档案 | 2.4890 | 2.6590 | 2.6130 | 2.7830 | -0.1240 | -4.75% | 开放申购 | 曲扬 |
| 163406 | 兴全合润混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.1703 | 8.2537 | 2.2093 | 8.4020 | -0.0390 | -1.77% | 限大额 | 谢治宇 |
| 009978 | 银华招利一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹维娜,程桯 |
| 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF 基金吧 档案 | 1.3601 | 1.3601 | 1.3909 | 1.3909 | -0.0308 | -2.21% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3885 | 1.3885 | 1.4105 | 1.4105 | -0.0220 | -1.56% | 开放申购 | 董梁 |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.1594 | 1.0689 | 1.1589 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 于海颖 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略混合 基金吧 档案 | 1.4473 | 1.4473 | 1.4424 | 1.4424 | 0.0049 | 0.34% | 开放申购 | 黄海 |
| 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7453 | 1.7453 | 1.7979 | 1.7979 | -0.0526 | -2.93% | 限大额 | 赵枫 |
| 003900 | 交银瑞鑫定开混合 基金吧 档案 | 1.5649 | 1.5649 | 1.5789 | 1.5789 | -0.0140 | -0.89% | 暂停申购 | 王艺伟 |
| 010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 万梦,董晗 |
| 003401 | 工银可转债债券 基金吧 档案 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4780 | 1.4780 | -0.0429 | -2.90% | 限大额 | 张洋 |
| 007154 | 添富中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1821 | 1.1821 | -0.0179 | -1.51% | 开放申购 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 160524 | 博时弘泰混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈鹏扬 |
| 011300 | 易方达智造优势混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 祁禾 |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A 基金吧 档案 | 1.3795 | 1.3795 | 1.4236 | 1.4236 | -0.0441 | -3.10% | 开放申购 | 刘明 |
| 501054 | 东方红睿泽三年定开混合A 基金吧 档案 | 1.6661 | 1.9661 | 1.7292 | 2.0292 | -0.0631 | -3.65% | 暂停申购 | 孙伟 |
| 007915 | 财通资管鸿福短债A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李杰,邹舟 |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.2730 | 1.2760 | 1.2760 | -0.0030 | -0.24% | 暂停申购 | 金猛 |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1619 | 1.1619 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨宇俊 |
| 002463 | 创金合信价值红利混合A 基金吧 档案 | 1.2489 | 1.2489 | 1.2527 | 1.2527 | -0.0038 | -0.30% | 开放申购 | 黄弢 |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.2114 | 1.1286 | 1.2146 | -0.0032 | -0.28% | 限大额 | 杨爱斌,焦翠,李沁 |
| 001067 | 鹏华弘盛混合A 基金吧 档案 | 1.4997 | 1.4997 | 1.5046 | 1.5046 | -0.0049 | -0.33% | 限大额 | 王石千 |
| 008109 | 国联安短债债券C 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 007752 | 中银招利债券A 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 陈玮 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1690 | 2.1690 | 2.1850 | 2.1850 | -0.0160 | -0.73% | 限大额 | 艾小军 |
| 002102 | 创金合信转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.1172 | 1.1604 | 1.1333 | -0.0165 | -1.42% | 开放申购 | 王林峰,王鑫 |
| 009806 | 东方红招盈甄选一年混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈觉平,胡伟 |
| 005474 | 泰康均衡优选混合A 基金吧 档案 | 2.0534 | 2.0534 | 2.1112 | 2.1112 | -0.0578 | -2.74% | 开放申购 | 薛小波 |
| 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0092 | -0.82% | 开放申购 | 李刚,李沁,张望 |
| 004484 | 泰达宏利业绩股票A 基金吧 档案 | 1.7032 | 1.7032 | 1.7428 | 1.7428 | -0.0396 | -2.27% | 开放申购 | 刘洋 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.2582 | 1.0518 | 1.2578 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘涛 |
| 001086 | 华富恒利债券A 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1920 | 1.1510 | 1.1950 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 张惠 |
| 005029 | 中银产业精选混合 基金吧 档案 | 2.4012 | 2.4012 | 2.5089 | 2.5089 | -0.1077 | -4.29% | 开放申购 | 吴印 |
| 008987 | 广发上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8929 | 0.8929 | 0.8945 | 0.8945 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 霍华明 |
| 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李一硕 |
| 110038 | 易方达纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.4000 | 1.0930 | 1.3990 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张雅君 |
| 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4458 | 1.4458 | 1.4485 | 1.4485 | -0.0027 | -0.19% | 限大额 | 李富强,黄万青 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李建 |
| 008904 | 华安安腾一年定开债 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 马晓璇 |
| 007701 | 国联安6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 005613 | 上投富时发达市场REITs 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1110 | 1.1110 | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
| 002544 | 长城久益混合C 基金吧 档案 | 1.4422 | 1.4922 | 1.4785 | 1.5285 | -0.0363 | -2.46% | 开放申购 | 马强 |
| 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1632 | 1.1632 | -0.0060 | -0.52% | 开放申购 | 吕姝仪 |
| 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.5382 | 1.5382 | 1.5787 | 1.5787 | -0.0405 | -2.57% | 限大额 | 刘伟 |
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1814 | 1.1025 | 1.1815 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王亚洲 |
| 501081 | 中欧科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | 1.8080 | 1.8080 | 1.8740 | 1.8740 | -0.0660 | -3.52% | 暂停申购 | 王培,张跃鹏,邵洁 |
| 010537 | 泰康优势企业混合C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0333 | -3.20% | 开放申购 | 桂跃强 |
| 009272 | 博时信用优选债券C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0157 | 1.0099 | 1.0156 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄海峰,李汉楠 |
| 005524 | 泰康颐年混合C 基金吧 档案 | 1.2056 | 1.2056 | 1.2112 | 1.2112 | -0.0056 | -0.46% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁士恒,陶然,胡智磊 |
| 007604 | 景顺长城中短债C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 袁媛,米良,彭成军 |
| 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6600 | 2.6600 | --- | --- | 限大额 | 张峰,宁君 |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C 基金吧 档案 | 1.3898 | 1.3898 | 1.4002 | 1.4002 | -0.0104 | -0.74% | 限大额 | 叶朝明,张栓伟 |
| 380009 | 中银添利债券发起A 基金吧 档案 | 1.3310 | 1.6930 | 1.3320 | 1.6940 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 陈玮 |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.9879 | 0.9879 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0321 | -3.15% | 场内交易 | 徐猛 |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王涛 |
| 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0628 | 1.0054 | 1.0624 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.3021 | 1.1491 | 1.3040 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 002255 | 长信金葵纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 005498 | 银华积极成长混合 基金吧 档案 | 2.2685 | 2.2685 | 2.3316 | 2.3316 | -0.0631 | -2.71% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
| 008419 | 惠升惠泽混合C 基金吧 档案 | 1.5230 | 1.5230 | 1.5710 | 1.5710 | -0.0480 | -3.06% | 开放申购 | 孙庆,张一甫 |
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭思洁 |
| 008817 | 华宝可转债债券C 基金吧 档案 | 1.3028 | 1.3028 | 1.3195 | 1.3195 | -0.0167 | -1.27% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0075 | -0.74% | 开放申购 | 钟光正,潘巍 |
| 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0183 | 1.0091 | 1.0181 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 罗远航 |
| 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1064 | 2.1064 | 2.1526 | 2.1526 | -0.0462 | -2.15% | 限大额 | 谢治宇,杨世进 |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9829 | 1.5926 | 0.9897 | 1.5994 | -0.0068 | -0.69% | 暂停申购 | 乔亮 |
| 009100 | 安信稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0995 | 1.0995 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0015 | -0.15% | 暂停申购 | 张丽娟,汪坤 |
| 002287 | 中银美元债债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1787 | 0.1787 | --- | --- | 开放申购 | 郑涛 |
| 009511 | 信达澳银研究优选混合 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0143 | -1.38% | 开放申购 | 冯明远 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2950 | 2.2950 | 2.4300 | 2.4300 | -0.1350 | -5.56% | 开放申购 | 王君正,王鹏 |
| 007746 | 华安现金润利 基金吧 档案 | 102.8068 | 102.8068 | 102.8058 | 102.8058 | 0.0010 | 0.00% | 开放申购 | 郑可成 |
| 006208 | 泰康裕泰债券C 基金吧 档案 | 1.1813 | 1.1813 | 1.1882 | 1.1882 | -0.0069 | -0.58% | 开放申购 | 任翀,陈怡 |
| 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李茜 |
| 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈雪峰 |
| 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1722 | 0.1722 | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
| 010602 | 长城均衡优选混合 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0163 | -1.62% | 开放申购 | 何以广 |
| 006330 | 易方达中证海外联接美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2818 | 0.2818 | --- | --- | 开放申购 | 余海燕,FAN BING(范冰) |
| 008819 | 农银汇理策略趋势混合 基金吧 档案 | 1.5297 | 1.5297 | 1.5759 | 1.5759 | -0.0462 | -2.93% | 开放申购 | 张峰 |
| 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0096 | -0.93% | 开放申购 | 王玉玺,蒲延杰 |
| 003823 | 中信建投轮换混合C 基金吧 档案 | 2.1232 | 2.1232 | 2.1350 | 2.1350 | -0.0118 | -0.55% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.2592 | 1.2592 | 1.3039 | 1.3039 | -0.0447 | -3.43% | 封闭期 | 林晶,顾鑫峰 |
| 006467 | 浦银安盛双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 李羿 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0696 | 1.0095 | 1.0695 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王晓晨,石大怿 |
| 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6988 | 1.6988 | 1.7525 | 1.7525 | -0.0537 | -3.06% | 限大额 | 邬传雁 |
| 009751 | 汇安价值蓝筹混合C 基金吧 档案 | 1.1755 | 1.1755 | 1.2021 | 1.2021 | -0.0266 | -2.21% | 开放申购 | 商震 |
| 010134 | 广发新经济混合C 基金吧 档案 | 4.9856 | 4.9856 | 5.1062 | 5.1062 | -0.1206 | -2.36% | 开放申购 | 邱璟旻 |
| 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.5337 | 2.7067 | 2.6394 | 2.8124 | -0.1057 | -4.00% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李一硕 |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0085 | 1.0023 | 1.0083 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫一帆,吕沂洋 |
| 003396 | 东方红优享红利混合 基金吧 档案 | 2.4673 | 2.4673 | 2.5281 | 2.5281 | -0.0608 | -2.40% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 011127 | 富国清洁能源产业混合C 基金吧 档案 | 1.7903 | 1.7903 | 1.8649 | 1.8649 | -0.0746 | -4.00% | 开放申购 | 杨栋 |
| 010264 | 鹏华成长智选混合A 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0146 | -1.43% | 开放申购 | 梁浩,包兵华 |
| 009122 | 湘财久丰3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 虞娣,刘勇驿 |
| 011124 | 富国金融地产行业混合C 基金吧 档案 | 1.5600 | 1.5600 | 1.5985 | 1.5985 | -0.0385 | -2.41% | 开放申购 | 吴畏 |
| 004468 | 建信瑞福添利混合C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 彭紫云 |
| 010377 | 广发价值核心混合A 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0104 | -1.05% | 开放申购 | 张东一 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.1784 | 1.0202 | 1.1782 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张铮烁 |
| 009141 | 泰达价值长青混合A 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3007 | 1.3399 | 1.3399 | -0.0392 | -2.93% | 开放申购 | 吴华 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 基金吧 档案 | 1.6264 | 1.6264 | 1.6591 | 1.6591 | -0.0327 | -1.97% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 申庆 |
| 005974 | 东方红配置精选混合A 基金吧 档案 | 1.3047 | 1.3047 | 1.3109 | 1.3109 | -0.0062 | -0.47% | 开放申购 | 孔令超,徐觅 |
| 010385 | 华安汇嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0247 | -2.26% | 开放申购 | 崔莹 |
| 002849 | 金信智能中国2025混合 基金吧 档案 | 1.2960 | 1.5600 | 1.3090 | 1.5730 | -0.0130 | -0.99% | 限大额 | 刘榕俊 |
| 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈竹熙 |
| 160520 | 博时弘盈定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.2439 | 1.2439 | 1.2569 | 1.2569 | -0.0130 | -1.03% | 暂停申购 | 张锦 |
| 002030 | 信诚新选混合B 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.2750 | 1.2830 | 1.2830 | -0.0080 | -0.62% | 限大额 | 提云涛,王颖 |
| 008222 | 兴业机遇债券C 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.2150 | 1.1804 | 1.2204 | -0.0054 | -0.46% | 开放申购 | 丁进 |
| 519949 | 长信利信混合A 基金吧 档案 | 1.3940 | 1.4540 | 1.4110 | 1.4710 | -0.0170 | -1.20% | 限大额 | 黄韵 |
| 004965 | 泓德致远混合A 基金吧 档案 | 2.0061 | 2.0061 | 2.0347 | 2.0347 | -0.0286 | -1.41% | 限大额 | 邬传雁 |
| 010875 | 泰康品质生活混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋仁杰 |
| 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C 基金吧 档案 | 0.9893 | 1.1328 | 0.9891 | 1.1326 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 魏桢 |
| 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 基金吧 档案 | 1.4688 | 1.4688 | 1.4803 | 1.4803 | -0.0115 | -0.78% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 009653 | 大成丰享回报混合A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0080 | -0.79% | 开放申购 | 王磊,孙丹 |
| 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 基金吧 档案 | 1.7476 | 1.7476 | 1.8117 | 1.8117 | -0.0641 | -3.54% | 暂停申购 | 洪流 |
| 512960 | 博时央企结构调整ETF 基金吧 档案 | 1.1914 | 1.1914 | 1.2127 | 1.2127 | -0.0213 | -1.76% | 场内交易 | 赵云阳 |
| 008986 | 广发上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8947 | 0.8947 | 0.8963 | 0.8963 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 霍华明 |
| 010510 | 工银14天理财债券发起C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谷衡 |
| 952035 | 国君资管君得诚混合 基金吧 档案 | 1.4472 | 1.8411 | 1.4733 | 1.8743 | -0.0261 | -1.77% | 开放申购 | 杜浩然,周晨 |
| 009413 | 易方达招易一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0066 | -0.61% | 暂停申购 | 张雅君 |
| 006698 | 红土创新沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.6554 | 1.6554 | 1.6895 | 1.6895 | -0.0341 | -2.02% | 开放申购 | 储荞,庞世恩 |
| 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9762 | 0.9762 | -0.0033 | -0.34% | 暂停申购 | 索丽娜 |
| 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1722 | 0.1722 | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
| 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴胤希,何文忠 |
| 501200 | 民生加银科创3年封闭混合 基金吧 档案 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3843 | 1.3843 | -0.0553 | -3.99% | 场内交易 | 孙伟,王晓岩 |
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周博洋 |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A 基金吧 档案 | 1.1918 | 1.1918 | 1.1916 | 1.1916 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 严志勇 |
| 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈红 |
| 001564 | 东方红京东大数据混合 基金吧 档案 | 2.1120 | 2.1120 | 2.1460 | 2.1460 | -0.0340 | -1.58% | 开放申购 | 周云 |
| 008897 | 上银可转债精选债券 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9765 | 0.9765 | -0.0036 | -0.37% | 开放申购 | 赵治烨 |
| 519208 | 万家3-5年政金债纯债A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.1337 | 1.0471 | 1.1332 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 周潜玮 |
| 004022 | 广发汇富一年定期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
| 002616 | 中银益利混合A 基金吧 档案 | 1.4130 | 1.5340 | 1.4250 | 1.5460 | -0.0120 | -0.84% | 限大额 | 杨成 |
| 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0409 | 1.0270 | 1.0410 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李博良 |
| 007669 | 太平睿盈混合C 基金吧 档案 | 1.1933 | 1.2593 | 1.1983 | 1.2643 | -0.0050 | -0.42% | 限大额 | 陈晓,吴超 |
| 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 万梦,董晗 |
| 000574 | 宝盈新价值混合A 基金吧 档案 | 2.9760 | 3.6640 | 3.0860 | 3.7740 | -0.1100 | -3.56% | 开放申购 | 杨思亮 |
| 010358 | 南方阿尔法混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 章晖 |
| 007845 | 博时季季享持有期C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0519 | 1.0284 | 1.0517 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄海峰 |
| 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1585 | 1.1585 | -0.0086 | -0.74% | 限大额 | 樊利安 |
| 005636 | 博时量化多策略股票C 基金吧 档案 | 1.5167 | 1.5167 | 1.5411 | 1.5411 | -0.0244 | -1.58% | 限大额 | 黄瑞庆,林景艺 |
| 009750 | 汇安价值蓝筹混合A 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.1788 | 1.2055 | 1.2055 | -0.0267 | -2.21% | 开放申购 | 商震 |
| 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4488 | 2.3048 | 1.4802 | 2.3362 | -0.0314 | -2.12% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9894 | 0.9894 | --- | --- | 开放申购 | 郑涛 |
| 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 华志贵,刘相鹏 |
| 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈晨,陈利 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2314 | 0.2540 | --- | --- | 开放申购 | 何凯 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 基金吧 档案 | 2.5800 | 3.4820 | 2.6110 | 3.5130 | -0.0310 | -1.19% | 开放申购 | 韩冬 |
| 003484 | 金鹰鑫益混合A 基金吧 档案 | 1.2863 | 1.2863 | 1.2920 | 1.2920 | -0.0057 | -0.44% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈璇淼 |
| 002972 | 前海开源鼎安债券C 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2270 | 1.2270 | -0.0040 | -0.33% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0160 | 1.0160 | --- | --- | 限大额 | 祁广东,周怡 |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.7234 | 1.8019 | 1.7594 | 1.8379 | -0.0360 | -2.05% | 开放申购 | 查晓磊,向伟 |
| 515950 | 富国中证医药50ETF 基金吧 档案 | 1.7283 | 1.7283 | 1.7990 | 1.7990 | -0.0707 | -3.93% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 007601 | 人保利璟纯债A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱锐 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.4017 | 1.0172 | 1.4017 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 闫晗 |
| 009014 | 泓德睿泽混合 基金吧 档案 | 1.8590 | 1.8590 | 1.9235 | 1.9235 | -0.0645 | -3.35% | 开放申购 | 秦毅,于浩成 |
| 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴江宏 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF 基金吧 档案 | 1.3316 | 1.3316 | 1.3317 | 1.3317 | -0.0001 | -0.01% | 场内交易 | 余海燕,张湛 |
| 007657 | 东方红中证竞争力指数A 基金吧 档案 | 1.5515 | 1.5515 | 1.5913 | 1.5913 | -0.0398 | -2.50% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.8550 | 0.3750 | 0.8500 | 0.3730 | 0.0050 | 0.59% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 002930 | 博时聚润纯债债券 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.1289 | 1.0161 | 1.1289 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈黎 |
| 002971 | 前海开源鼎安债券A 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2410 | 1.2410 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张城源 |
| 163811 | 中银双利债券A 基金吧 档案 | 1.3100 | 1.7850 | 1.3150 | 1.7900 | -0.0050 | -0.38% | 开放申购 | 奚鹏洲 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C 基金吧 档案 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2297 | 1.2297 | -0.0017 | -0.14% | 限大额 | 孙蒙 |
| 003331 | 博时乐臻定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王申 |
| 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0607 | 1.0552 | 1.0652 | -0.0045 | -0.43% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 006784 | 红土创新中证500增强C 基金吧 档案 | 1.4657 | 1.4657 | 1.4869 | 1.4869 | -0.0212 | -1.43% | 开放申购 | 储荞,庞世恩 |
| 010157 | 汇安中证500增强A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0367 | 1.0367 | -0.0243 | -2.34% | 开放申购 | 朱晨歌 |
| 515380 | 泰康沪深300ETF 基金吧 档案 | 5.5471 | 1.3513 | 5.6921 | 1.3866 | -0.1450 | -2.55% | 场内交易 | 魏军 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 基金吧 档案 | 1.8892 | 1.8892 | 1.9391 | 1.9391 | -0.0499 | -2.57% | 开放申购 | 聂毅翔 |
| 011521 | 鹏扬景源一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李刚 |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0253 | 1.0097 | 1.0250 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张再奇 |
| 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1635 | 1.1635 | -0.0085 | -0.73% | 限大额 | 樊利安 |
| 515390 | 华安沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.3558 | 1.3558 | 1.3911 | 1.3911 | -0.0353 | -2.54% | 场内交易 | 许之彦 |
| 001998 | 工银新焦点混合C 基金吧 档案 | 2.3900 | 2.3900 | 2.4770 | 2.4770 | -0.0870 | -3.51% | 限大额 | 李昱 |
| 360006 | 光大新增长混合 基金吧 档案 | 1.8702 | 4.3308 | 1.9311 | 4.3917 | -0.0609 | -3.15% | 开放申购 | 魏晓雪 |
| 008111 | 银华信用精选18个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘小平 |
| 009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张坤 |
| 009121 | 广发招享混合 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1433 | 1.1433 | -0.0071 | -0.62% | 限大额 | 张芊 |
| 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2288 | 2.2288 | 2.3332 | 2.3332 | -0.1044 | -4.47% | 开放申购 | 吴畏 |
| 009955 | 广发鑫裕混合C 基金吧 档案 | 1.5613 | 1.5613 | 1.5654 | 1.5654 | -0.0041 | -0.26% | 开放申购 | 谢军,张芊 |
| 007702 | 国联安6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 006840 | 安信聚利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0080 | -0.74% | 开放申购 | 任凭,钟光正 |
| 003188 | 博时聚源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.2814 | 1.0513 | 1.2808 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 黄海峰 |
| 009904 | 民生加银中证200指数增强A 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.1222 | 1.1222 | -0.0284 | -2.53% | 开放申购 | 何江 |
| 007631 | 南方全球债券(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1463 | 0.1463 | --- | --- | 开放申购 | 苏炫纲 |
| 010709 | 安信医药健康股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 池陈森 |
| 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁芳,胡志利 |
| 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.1999 | 1.1999 | 1.2664 | 1.2664 | -0.0665 | -5.25% | 开放申购 | 陶星言 |
| 510850 | 工银瑞信上证50ETF 基金吧 档案 | 3.8784 | 1.6176 | 3.9708 | 1.6561 | -0.0924 | -2.33% | 场内交易 | 赵栩 |
| 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 陈晨,李博良 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 基金吧 档案 | 1.8819 | 2.0079 | 1.9583 | 2.0843 | -0.0764 | -3.90% | 开放申购 | 刘伟,黄成扬 |
| 004814 | 中欧红利优享混合A 基金吧 档案 | 1.6007 | 1.6007 | 1.6390 | 1.6390 | -0.0383 | -2.34% | 开放申购 | 蓝小康 |
| 009271 | 博时信用优选债券A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0180 | 1.0111 | 1.0178 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄海峰,李汉楠 |
| 006699 | 红土创新沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.6420 | 1.6420 | 1.6759 | 1.6759 | -0.0339 | -2.02% | 开放申购 | 储荞,庞世恩 |
| 004315 | 前海开源沪港深新硬件C 基金吧 档案 | 2.4355 | 2.4355 | 2.5009 | 2.5009 | -0.0654 | -2.62% | 开放申购 | 魏淳,刘小明 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A 基金吧 档案 | 1.4158 | 1.4418 | 1.4343 | 1.4603 | -0.0185 | -1.29% | 限大额 | 薛琳,杨子江 |
| 005718 | 长信富瑞两年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆莹,杜国昊 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF 基金吧 档案 | 1.2925 | 1.2925 | 1.3112 | 1.3112 | -0.0187 | -1.43% | 场内交易 | 阳桦,张艺敏 |
| 002617 | 中银益利混合C 基金吧 档案 | 1.4090 | 1.5300 | 1.4210 | 1.5420 | -0.0120 | -0.84% | 限大额 | 杨成 |
| 004966 | 泓德致远混合C 基金吧 档案 | 1.9505 | 1.9505 | 1.9784 | 1.9784 | -0.0279 | -1.41% | 限大额 | 邬传雁 |
| 003435 | 博时鑫泽灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1360 | 2.2010 | 2.1600 | 2.2250 | -0.0240 | -1.11% | 限大额 | 金晟哲 |
| 002661 | 兴业天禧债券 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.1430 | 1.0180 | 1.1430 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨逸君 |
| 005310 | 广发电子信息传媒股票A 基金吧 档案 | 1.8377 | 1.8377 | 1.8745 | 1.8745 | -0.0368 | -1.96% | 开放申购 | 观富钦,冯骋 |
| 005571 | 中银证券新能源混合A 基金吧 档案 | 1.7892 | 1.7892 | 1.8120 | 1.8120 | -0.0228 | -1.26% | 开放申购 | 张燕 |
| 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0015 | -0.15% | 暂停申购 | 张丽娟,汪坤 |
| 009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2296 | 1.2346 | 1.2817 | 1.2867 | -0.0521 | -4.06% | 开放申购 | 张望 |
| 010063 | 南方行业精选一年混合C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0363 | -3.26% | 开放申购 | 骆帅 |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.6390 | 6.2030 | 3.6780 | 6.2420 | -0.0390 | -1.06% | 开放申购 | 董理 |
| 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0051 | -0.50% | 开放申购 | 邓栋,吕姝仪 |
| 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄华 |
| 008955 | 交银创新领航混合 基金吧 档案 | 1.5409 | 1.5409 | 1.6055 | 1.6055 | -0.0646 | -4.02% | 开放申购 | 郭斐 |
| 010412 | 汇安均衡优选混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 邹唯 |
| 010612 | 万家战略发展产业混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文宾 |
| 010873 | 博时沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0386 | 1.0386 | -0.0243 | -2.34% | 开放申购 | 刘钊,桂征辉 |
| 000614 | 华安德国30(DAX)联接 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3360 | 1.3360 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9500 | 0.9500 | --- | --- | 开放申购 | 苏炫纲 |
| 002222 | 嘉实新趋势混合 基金吧 档案 | 1.5470 | 1.5470 | 1.5590 | 1.5590 | -0.0120 | -0.77% | 限大额 | 刘宁 |
| 009003 | 中银安康平衡养老三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 007274 | 景顺长城养老混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
| 008420 | 广发招泰混合A 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1339 | 1.1339 | -0.0101 | -0.89% | 开放申购 | 王予柯 |
| 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0470 | 1.0065 | 1.0467 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 519736 | 交银新成长混合 基金吧 档案 | 4.7100 | 5.1100 | 4.8540 | 5.2540 | -0.1440 | -2.97% | 限大额 | 王崇 |
| 004218 | 前海开源裕和混合A 基金吧 档案 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2553 | 1.2553 | -0.0061 | -0.49% | 限大额 | 曾健飞 |
| 011032 | 东方红睿泽三年定开混合C 基金吧 档案 | 1.6657 | 1.6657 | 1.7288 | 1.7288 | -0.0631 | -3.65% | 暂停申购 | 孙伟 |
| 008199 | 华夏创新100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4009 | 1.4009 | 1.4333 | 1.4333 | -0.0324 | -2.26% | 开放申购 | 荣膺 |
| 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1581 | 1.1581 | -0.0287 | -2.48% | 开放申购 | 鲍无可 |
| 010421 | 海富通消费优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄峰 |
| 004182 | 建信瑞福添利混合A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 彭紫云 |
| 001496 | 工银聚焦30股票 基金吧 档案 | 1.5850 | 1.5850 | 1.6380 | 1.6380 | -0.0530 | -3.24% | 开放申购 | 王筱苓,胡志利 |
| 007796 | 博时央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1864 | 1.1864 | -0.0174 | -1.47% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
| 003166 | 鹏华弘嘉混合C类 基金吧 档案 | 2.0945 | 2.0945 | 2.1443 | 2.1443 | -0.0498 | -2.32% | 限大额 | 汤志彦 |
| 005404 | 创金合信价值红利混合C 基金吧 档案 | 1.2145 | 1.2145 | 1.2183 | 1.2183 | -0.0038 | -0.31% | 开放申购 | 黄弢 |
| 004485 | 泰达宏利业绩股票C 基金吧 档案 | 1.6698 | 1.6698 | 1.7086 | 1.7086 | -0.0388 | -2.27% | 开放申购 | 刘洋 |
| 007999 | 国联安恒利63个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 薛琳,陈建华 |
| 010159 | 中银医疗保健混合C 基金吧 档案 | 3.0761 | 3.0761 | 3.1467 | 3.1467 | -0.0706 | -2.24% | 开放申购 | 刘潇 |
| 006220 | 工银上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.5900 | 1.6257 | 1.6257 | -0.0357 | -2.20% | 开放申购 | 赵栩 |
| 004585 | 鹏扬汇利债券A 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.2274 | 1.1357 | 1.2307 | -0.0033 | -0.29% | 限大额 | 杨爱斌,焦翠,李沁 |
| 008467 | 博道嘉瑞混合A 基金吧 档案 | 1.8010 | 1.8010 | 1.8678 | 1.8678 | -0.0668 | -3.58% | 开放申购 | 张迎军 |
| 005715 | 人保纯债一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱锐 |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6728 | 1.6728 | 1.7018 | 1.7018 | -0.0290 | -1.70% | 开放申购 | 程洲 |
| 010357 | 南方阿尔法混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 章晖 |
| 011485 | 申万菱信宜选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐俊杰 |
| 007421 | 中金衡盈混合A 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0844 | 1.0844 | -0.0055 | -0.51% | 开放申购 | 陈方雷 |
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭振宇,王明君 |
| 006327 | 易方达中证海外联接人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8425 | 1.8425 | --- | --- | 开放申购 | 余海燕,FAN BING(范冰) |
| 002315 | 创金合信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.7401 | 1.8851 | 1.7814 | 1.9264 | -0.0413 | -2.32% | 开放申购 | 董梁 |
| 010265 | 鹏华成长智选混合C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0146 | -1.44% | 开放申购 | 梁浩,包兵华 |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1732 | 1.1732 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 010833 | 国泰合益混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 戴计辉 |
| 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0943 | 2.0943 | 2.1403 | 2.1403 | -0.0460 | -2.15% | 限大额 | 谢治宇,杨世进 |
| 006513 | 鹏扬淳享债券A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0730 | 1.0167 | 1.0727 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王华,焦翠,茹昱 |
| 010172 | 中银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7390 | 1.7390 | 1.7480 | 1.7480 | -0.0090 | -0.51% | 开放申购 | 李建 |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0055 | -0.51% | 开放申购 | 周博洋,张博 |
| 005312 | 万家经济新动能混合C 基金吧 档案 | 2.1309 | 2.1309 | 2.1511 | 2.1511 | -0.0202 | -0.94% | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 519674 | 银河创新成长混合 基金吧 档案 | 6.1016 | 6.1016 | 6.0704 | 6.0704 | 0.0312 | 0.51% | 开放申购 | 郑巍山 |
| 009993 | 嘉实前沿创新混合 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.1768 | 1.2359 | 1.2359 | -0.0591 | -4.78% | 开放申购 | 张丹华 |
| 001417 | 汇添富医疗服务混合 基金吧 档案 | 2.1450 | 2.1450 | 2.2190 | 2.2190 | -0.0740 | -3.33% | 开放申购 | 刘江 |
| 001663 | 中银互联网+股票 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2380 | 1.2380 | -0.0130 | -1.05% | 开放申购 | 欧阳力君 |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C 基金吧 档案 | 1.2889 | 1.2889 | 1.2946 | 1.2946 | -0.0057 | -0.44% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C 基金吧 档案 | 100.2730 | 103.3920 | 100.2679 | 103.3869 | 0.0051 | 0.01% | 暂停申购 | 范静,蔡静 |
| 515900 | 博时央企创新驱动ETF 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.1097 | 1.1097 | -0.0169 | -1.52% | 场内交易 | 赵云阳,杨振建 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A 基金吧 档案 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4819 | 1.4819 | -0.0679 | -4.58% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 010273 | 嘉实价值长青混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谭丽 |
| 506003 | 富国科创板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0176 | -1.78% | 暂停申购 | 李元博 |
| 008468 | 博道嘉瑞混合C 基金吧 档案 | 1.7906 | 1.7906 | 1.8570 | 1.8570 | -0.0664 | -3.58% | 开放申购 | 张迎军 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.5518 | 1.0587 | 1.5516 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 罗远航,王烨斌 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈黎 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4931 | 1.6356 | --- | --- | 开放申购 | 何凯 |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谢军 |
| 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2291 | 1.2291 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 刘波 |
| 257040 | 国联安红利混合 基金吧 档案 | 1.1730 | 2.1260 | 1.1830 | 2.1360 | -0.0100 | -0.85% | 开放申购 | 徐俊 |
| 001257 | 兴业收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3830 | 1.3830 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 周鸣,丁进 |
| 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 510100 | 易方达上证50ETF 基金吧 档案 | 1.4627 | 1.4627 | 1.4980 | 1.4980 | -0.0353 | -2.36% | 场内交易 | 余海燕 |
| 005665 | 鹏扬景欣混合C 基金吧 档案 | 1.4947 | 1.4947 | 1.5114 | 1.5114 | -0.0167 | -1.10% | 限大额 | 赵世宏,焦翠,茹昱 |
| 010378 | 广发价值核心混合C 基金吧 档案 | 0.9845 | 0.9845 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0103 | -1.04% | 开放申购 | 张东一 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 0.9996 | 1.0284 | 0.9988 | 1.0276 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 崔思维,王立芹 |
| 000590 | 华安新活力混合 基金吧 档案 | 1.4580 | 1.7190 | 1.4610 | 1.7220 | -0.0030 | -0.21% | 限大额 | 贺涛 |
| 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 顾耀强 |
| 007262 | 东方红聚利债券A 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1243 | 1.1243 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 孔令超 |
| 008418 | 惠升惠泽混合A 基金吧 档案 | 1.5339 | 1.5339 | 1.5823 | 1.5823 | -0.0484 | -3.06% | 开放申购 | 孙庆,张一甫 |
| 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.4367 | 2.4367 | 2.5304 | 2.5304 | -0.0937 | -3.70% | 开放申购 | 严菲 |
| 005475 | 泰康均衡优选混合C 基金吧 档案 | 2.0538 | 2.0538 | 2.1116 | 2.1116 | -0.0578 | -2.74% | 开放申购 | 薛小波 |
| 009861 | 鹏华新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.9819 | 0.9819 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0227 | -2.26% | 开放申购 | 王海青,梁浩 |
| 501041 | 汇添富弘安(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2538 | 1.2538 | 1.2691 | 1.2691 | -0.0153 | -1.21% | 开放申购 | 赵鹏程,胡奕 |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4461 | 1.4461 | 1.4488 | 1.4488 | -0.0027 | -0.19% | 限大额 | 李富强,黄万青 |
| 010350 | 景顺长城品质长青混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江科宏 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.3340 | 1.1770 | 1.3350 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 纪玲云 |
| 003259 | 博时聚利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.1706 | 1.0198 | 1.1702 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 黄海峰 |
| 002496 | 前海开源量化优选C 基金吧 档案 | 1.9640 | 1.9640 | 2.0190 | 2.0190 | -0.0550 | -2.72% | 开放申购 | 陆琦 |
| 009905 | 民生加银中证200指数增强C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.1215 | 1.1215 | -0.0284 | -2.53% | 开放申购 | 何江 |
| 006891 | 华夏养老2050五年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,郑铮 |
| 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9927 | --- | -0.0030 | -0.30% | 暂停申购 | 张丹华,王贵重 |
| 009078 | 红土创新稳进混合C 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1169 | 1.1026 | 1.1176 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 008927 | 泰康沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2289 | 1.2289 | 1.2596 | 1.2596 | -0.0307 | -2.44% | 开放申购 | 魏军 |
| 007141 | 嘉合稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3784 | 1.3784 | -0.0456 | -3.31% | 开放申购 | 季慧娟,李国林 |
| 009648 | 中欧睿达定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋雯文 |
| 257030 | 国联安优势混合 基金吧 档案 | 1.1770 | 2.8110 | 1.1950 | 2.8290 | -0.0180 | -1.51% | 开放申购 | 刘斌 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3290 | 1.3290 | --- | --- | 限大额 | 陈学林 |
| 009412 | 易方达招易一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0066 | -0.61% | 暂停申购 | 张雅君 |
| 513030 | 华安德国30(DAX)ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1370 | 1.1370 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
| 011204 | 永赢惠添益混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李永兴 |
| 007417 | 泰康信用精选债券A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0541 | 1.0259 | 1.0540 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 经惠云 |
| 590005 | 中邮核心主题混合 基金吧 档案 | 3.1860 | 3.3460 | 3.3260 | 3.4860 | -0.1400 | -4.21% | 开放申购 | 陈梁 |
| 008256 | 南方1-5年国开债A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 009606 | 长信稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1504 | 1.1504 | -0.0164 | -1.43% | 暂停申购 | 李家春,刘婧 |
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0344 | 1.0101 | 1.0341 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 009862 | 鹏华新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0226 | -2.26% | 开放申购 | 王海青,梁浩 |
| 001979 | 南方沪港深价值 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1690 | 1.1690 | -0.0180 | -1.54% | 暂停申购 | 毕凯 |
| 001989 | 南方纯元C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.1320 | 1.0098 | 1.1317 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金凌志 |
| 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 001988 | 南方纯元A 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.1526 | 1.0252 | 1.1523 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金凌志 |
| 009542 | 银华富利精选混合 基金吧 档案 | 1.1537 | 1.1537 | 1.2084 | 1.2084 | -0.0547 | -4.53% | 开放申购 | 焦巍,秦锋 |
| 005993 | 光大超短债C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0712 | 1.0302 | 1.0711 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 沈荣 |
| 008789 | 海富通中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
| 006329 | 易方达中证海外联接美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2856 | 0.2856 | --- | --- | 开放申购 | 余海燕,FAN BING(范冰) |
| 002784 | 东方红价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.4287 | 1.4787 | 1.4359 | 1.4859 | -0.0072 | -0.50% | 开放申购 | 纪文静 |
| 517000 | 银华中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李宜璇,王帅 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.7020 | 2.7020 | 2.8070 | 2.8070 | -0.1050 | -3.74% | 开放申购 | 萧楠,王元春 |
| 009022 | 鹏华丰诚债券C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 祝松 |
| 005451 | 鹏扬双利债券A 基金吧 档案 | 1.2186 | 1.2186 | 1.2189 | 1.2189 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 王华,李沁 |
| 006350 | 中金MSCI中国A股价值指数C 基金吧 档案 | 1.3042 | 1.3042 | 1.3231 | 1.3231 | -0.0189 | -1.43% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 004790 | 富荣中证500指数A 基金吧 档案 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3416 | 1.3416 | -0.0243 | -1.81% | 开放申购 | 邱紫华 |
| 002783 | 东方红价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.4555 | 1.5055 | 1.4628 | 1.5128 | -0.0073 | -0.50% | 开放申购 | 纪文静 |
| 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 史向明 |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0075 | -0.74% | 开放申购 | 钟光正,潘巍 |
| 002310 | 创金合信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.7408 | 1.8788 | 1.7821 | 1.9201 | -0.0413 | -2.32% | 开放申购 | 董梁 |
| 002256 | 金信行业优选混合发起式 基金吧 档案 | 1.8270 | 1.8270 | 1.8500 | 1.8500 | -0.0230 | -1.24% | 开放申购 | 孔学兵 |
| 001863 | 东方红收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.2888 | 1.1539 | 1.2939 | -0.0051 | -0.44% | 开放申购 | 纪文静,胡伟 |
| 006388 | 宝盈安泰短债债券C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0750 | 1.0441 | 1.0761 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 高宇,邓栋,李宇昂 |
| 002495 | 前海开源量化优选A 基金吧 档案 | 2.0020 | 2.0020 | 2.0590 | 2.0590 | -0.0570 | -2.77% | 开放申购 | 陆琦 |
| 002614 | 中银颐利混合A 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.4080 | 1.3100 | 1.4150 | -0.0070 | -0.53% | 限大额 | 宋殿宇 |
| 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 申庆 |
| 513050 | 易方达中概互联50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4303 | 2.4303 | --- | --- | 场内交易 | 余海燕,FAN BING(范冰) |
| 005716 | 人保纯债一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱锐 |
| 000196 | 工银成长收益混合B 基金吧 档案 | 1.4210 | 1.8960 | 1.4270 | 1.9040 | -0.0060 | -0.42% | 限大额 | 张洋 |
| 006622 | 华夏养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.7400 | 1.7400 | 1.7925 | 1.7925 | -0.0525 | -2.93% | 限大额 | 赵枫 |
| 008362 | 广发汇成一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘志辉 |
| 010874 | 泰康品质生活混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋仁杰 |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2571 | 1.2571 | 1.2568 | 1.2568 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 叶朝明 |
| 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 顾耀强 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合 基金吧 档案 | 1.5454 | 1.5454 | 1.5567 | 1.5567 | -0.0113 | -0.73% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 011184 | 东方阿尔法招阳混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘明 |
| 501077 | 富国科创主题混合 基金吧 档案 | 2.6506 | 2.6506 | 2.7436 | 2.7436 | -0.0930 | -3.39% | 暂停申购 | 李元博,俞晓斌 |
| 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0419 | 1.0298 | 1.0413 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 祝松 |
| 011585 | 博时产业慧选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡滨 |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.8316 | 2.8316 | 2.9247 | 2.9247 | -0.0931 | -3.18% | 暂停申购 | 郑有为 |
| 005985 | 兴业聚华混合C 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0027 | -0.24% | 限大额 | 丁进 |
| 010872 | 博时沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0242 | -2.33% | 开放申购 | 刘钊,桂征辉 |
| 005834 | 工银红利优享混合C 基金吧 档案 | 1.3394 | 1.4344 | 1.4052 | 1.5002 | -0.0658 | -4.68% | 开放申购 | 孔令兵,单文 |
| 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈雪峰 |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈晨,陈利 |
| 008954 | 安信价值回报三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3785 | 1.4785 | 1.4319 | 1.5319 | -0.0534 | -3.73% | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
| 009596 | 泰康创新成长混合A 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1958 | 1.1958 | -0.0378 | -3.16% | 开放申购 | 薛小波 |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 档案 | 105.0587 | 1.0528 | 104.9738 | 1.0519 | 0.0849 | 0.08% | 场内交易 | 李振宇 |
| 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C 基金吧 档案 | 2.0718 | 2.0718 | 2.1723 | 2.1723 | -0.1005 | -4.63% | 限大额 | 邓彬彬 |
| 005452 | 鹏扬双利债券C 基金吧 档案 | 1.2039 | 1.2039 | 1.2042 | 1.2042 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 王华,李沁 |
| 001862 | 东方红收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.1722 | 1.3122 | 1.1774 | 1.3174 | -0.0052 | -0.44% | 开放申购 | 纪文静,胡伟 |
| 004402 | 金信民旺债券C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0245 | -2.25% | 开放申购 | 周余,杨杰 |
| 970001 | 天泽六个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴一纯 |
| 008515 | 国富基本面优选混合 基金吧 档案 | 1.6686 | 1.6686 | 1.7280 | 1.7280 | -0.0594 | -3.44% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 009376 | 景顺长城成长领航混合 基金吧 档案 | 1.2026 | 1.2026 | 1.2319 | 1.2319 | -0.0293 | -2.38% | 限大额 | 杨锐文 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.1416 | 1.0611 | 1.1411 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 于海颖 |
| 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 查晓磊,向伟 |
| 008433 | 凯石岐短债A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0185 | 1.0042 | 1.0184 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 高海宁,张明明 |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3072 | 1.3072 | 1.3273 | 1.3273 | -0.0201 | -1.51% | 开放申购 | 徐成城 |
| 320021 | 诺安双利债券发起 基金吧 档案 | 2.4340 | 2.4340 | 2.4630 | 2.4630 | -0.0290 | -1.18% | 开放申购 | 裴禹翔,杨琨,夏荣尧 |
| 010313 | 上银鑫恒混合 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0819 | 1.0819 | -0.0219 | -2.02% | 开放申购 | 卢扬 |
| 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3038 | 1.3038 | 1.3379 | 1.3379 | -0.0341 | -2.55% | 限大额 | 王克玉,操昭煦 |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1871 | 1.1871 | -0.0296 | -2.49% | 开放申购 | 许之彦 |
| 007768 | 信达澳银安盛纯债 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨超 |
| 005958 | 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑铮,周桓 |
| 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C 基金吧 档案 | 1.2102 | 1.2102 | 1.2091 | 1.2091 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 徐黄玮 |
| 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 516880 | 银华中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0323 | -3.24% | 场内交易 | 李宜璇,王帅 |
| 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 0.9926 | 1.1522 | 0.9924 | 1.1520 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 魏桢 |
| 006438 | 博时央调ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2429 | 1.2429 | 1.2640 | 1.2640 | -0.0211 | -1.67% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1657 | 1.1657 | -0.0457 | -3.92% | 开放申购 | 归凯 |
| 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈红 |
| 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 基金吧 档案 | 1.4606 | 1.4606 | 1.5205 | 1.5205 | -0.0599 | -3.94% | 暂停申购 | 钱思佳 |
| 003813 | 泰康金泰3月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋利娟,陈怡 |
| 011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓明明 |
| 007294 | 长信利信混合E 基金吧 档案 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3970 | 1.3970 | -0.0170 | -1.22% | 限大额 | 黄韵 |
| 007127 | 博道远航混合C 基金吧 档案 | 1.3716 | 1.6016 | 1.4007 | 1.6307 | -0.0291 | -2.08% | 开放申购 | 杨梦 |
| 005992 | 光大超短债A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0823 | 1.0379 | 1.0822 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 沈荣 |
| 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A 基金吧 档案 | 1.6037 | 1.6037 | 1.6987 | 1.6987 | -0.0950 | -5.59% | 开放申购 | 郑磊 |
| 008361 | 南方招利一年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘文良 |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C 基金吧 档案 | 1.3587 | 1.3587 | 1.4021 | 1.4021 | -0.0434 | -3.10% | 开放申购 | 刘明 |
| 004131 | 国联安鑫发混合A 基金吧 档案 | 1.4906 | 1.5136 | 1.4960 | 1.5190 | -0.0054 | -0.36% | 限大额 | 薛琳,杨子江,林渌 |
| 005434 | 鹏华睿投混合 基金吧 档案 | 1.6981 | 1.6981 | 1.7189 | 1.7189 | -0.0208 | -1.21% | 限大额 | 刘方正 |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1313 | 1.1019 | 1.1309 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吕文晔,余亮 |
| 163821 | 中银沪深300等权重指数 基金吧 档案 | 2.1430 | 2.1430 | 2.1840 | 2.1840 | -0.0410 | -1.88% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 002350 | 华安安华灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5409 | 1.5409 | 1.5418 | 1.5418 | -0.0009 | -0.06% | 暂停申购 | 高钥群,谢昌旭 |
| 007217 | 浙商智能行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.7130 | 1.7895 | 1.7488 | 1.8253 | -0.0358 | -2.05% | 开放申购 | 查晓磊,向伟 |
| 001803 | 易方达瑞财混合E 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.3210 | 1.1660 | 1.3220 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 纪玲云 |
| 011057 | 汇添富丰利短债债券C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蒋文玲 |
| 007202 | 天弘优质成长企业 基金吧 档案 | 1.8728 | 1.8728 | 1.9409 | 1.9409 | -0.0681 | -3.51% | 开放申购 | 谷琦彬 |
| 005975 | 东方红配置精选混合C 基金吧 档案 | 1.2866 | 1.2866 | 1.2928 | 1.2928 | -0.0062 | -0.48% | 开放申购 | 孔令超,徐觅 |
| 519209 | 万家3-5年政金债纯债C 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.1166 | 1.0393 | 1.1161 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 周潜玮 |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A 基金吧 档案 | 1.2149 | 1.2149 | 1.2137 | 1.2137 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 徐黄玮 |
| 510270 | 中银上证国企100ETF 基金吧 档案 | 1.4220 | 1.6590 | 1.4540 | 1.6970 | -0.0320 | -2.20% | 场内交易 | 赵建忠 |
| 010176 | 中加新兴消费混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李坤元 |
| 001402 | 信诚新选混合A 基金吧 档案 | 1.2960 | 1.2960 | 1.3030 | 1.3030 | -0.0070 | -0.54% | 限大额 | 提云涛,王颖 |
| 011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨成 |
| 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF 基金吧 档案 | 1.3734 | 1.3734 | 1.4073 | 1.4073 | -0.0339 | -2.41% | 场内交易 | 刘杰 |
| 163816 | 中银转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.8160 | 2.8160 | 2.8790 | 2.8790 | -0.0630 | -2.19% | 限大额 | 李建 |
| 009777 | 中欧阿尔法混合C 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1949 | 1.1949 | -0.0577 | -4.83% | 开放申购 | 葛兰 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.6780 | 3.5840 | 2.7870 | 3.6930 | -0.1090 | -3.91% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0830 | 1.0035 | 1.0825 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 洪志 |
| 008926 | 泰康沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2321 | 1.2321 | 1.2629 | 1.2629 | -0.0308 | -2.44% | 开放申购 | 魏军 |
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈晨 |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3113 | 1.3113 | 1.3411 | 1.3411 | -0.0298 | -2.22% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 006568 | 国联安行业领先混合 基金吧 档案 | 2.0014 | 2.0014 | 2.0869 | 2.0869 | -0.0855 | -4.10% | 开放申购 | 高兰君 |
| 001946 | 东方红信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.2689 | 1.1422 | 1.2722 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 纪文静 |
| 008681 | 鹏华价值成长混合 基金吧 档案 | 1.4258 | 1.4258 | 1.4889 | 1.4889 | -0.0631 | -4.24% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0164 | 1.0102 | 1.0162 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫一帆,吕沂洋 |
| 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 270050 | 广发新经济混合A 基金吧 档案 | 4.9926 | 4.9926 | 5.1133 | 5.1133 | -0.1207 | -2.36% | 开放申购 | 邱璟旻 |
| 006387 | 宝盈安泰短债债券A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0820 | 1.0510 | 1.0830 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 高宇,邓栋,李宇昂 |
| 008678 | 财通兴利纯债12个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林洪钧 |
| 003850 | 中银锦利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2875 | 1.4655 | 1.2986 | 1.4766 | -0.0111 | -0.85% | 限大额 | 杨成 |
| 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 基金吧 档案 | 1.8620 | 1.8620 | 1.9140 | 1.9140 | -0.0520 | -2.72% | 暂停申购 | 周谧 |
| 010296 | 万家互联互通中国优势A 基金吧 档案 | 1.1522 | 1.1522 | 1.1832 | 1.1832 | -0.0310 | -2.62% | 开放申购 | 尹航 |
| 004815 | 中欧红利优享混合C 基金吧 档案 | 1.5671 | 1.5671 | 1.6047 | 1.6047 | -0.0376 | -2.34% | 开放申购 | 蓝小康 |
| 004998 | 长信全球债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2504 | 1.2504 | --- | --- | 开放申购 | 傅瑶纯 |
| 005523 | 泰康颐年混合A 基金吧 档案 | 1.2182 | 1.2182 | 1.2239 | 1.2239 | -0.0057 | -0.47% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周毅 |
| 008773 | 中银景泰回报混合 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 涂海强 |
| 110037 | 易方达纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.4400 | 1.0950 | 1.4390 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张雅君 |
| 005634 | 汇安行业龙头混合 基金吧 档案 | 1.6470 | 1.6470 | 1.7138 | 1.7138 | -0.0668 | -3.90% | 限大额 | 邹唯 |
| 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1769 | 2.1769 | 2.2790 | 2.2790 | -0.1021 | -4.48% | 开放申购 | 吴畏 |
| 007968 | 华泰柏瑞研究精选A 基金吧 档案 | 1.6353 | 1.6353 | 1.7029 | 1.7029 | -0.0676 | -3.97% | 开放申购 | 张慧 |
| 163810 | 中银价值混合 基金吧 档案 | 3.1870 | 3.2070 | 3.2790 | 3.2990 | -0.0920 | -2.81% | 开放申购 | 王睿 |
| 380005 | 中银纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.4000 | 1.0550 | 1.3990 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈玮 |
| 005561 | 创金合信红利低波动A 基金吧 档案 | 1.2246 | 1.2246 | 1.2261 | 1.2261 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 王林峰,孙悦 |
| 007394 | 东兴兴财短债债券A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张琳娜 |
| 009740 | 博时研究臻选持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2658 | 1.2658 | 1.3074 | 1.3074 | -0.0416 | -3.18% | 开放申购 | 沙炜 |
| 008259 | 中银证券中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2545 | 1.2545 | 1.2713 | 1.2713 | -0.0168 | -1.32% | 开放申购 | 阳桦,张艺敏 |
| 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张海静 |
| 002096 | 博时新收益C 基金吧 档案 | 1.3532 | 1.8217 | 1.3941 | 1.8626 | -0.0409 | -2.93% | 限大额 | 过钧 |
| 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0112 | 1.0112 | --- | --- | 限大额 | 祁广东,周怡 |
| 011650 | 易方达逆向投资混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨嘉文 |
| 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF 基金吧 档案 | 1.4435 | 1.4435 | 1.4789 | 1.4789 | -0.0354 | -2.39% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 010513 | 淳厚益加债券A 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 祁洁萍,薛莉丽 |
| 005737 | 博时上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4402 | 1.4402 | 1.4733 | 1.4733 | -0.0331 | -2.25% | 开放申购 | 汪洋,赵云阳 |
| 010347 | 农银策略收益一年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张峰 |
| 011186 | 信达澳银至诚精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邹运 |
| 005311 | 万家经济新动能混合A 基金吧 档案 | 2.1815 | 2.1815 | 2.2022 | 2.2022 | -0.0207 | -0.94% | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 007239 | 平安养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君,高莺 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.1915 | 1.1408 | 1.1911 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘明宇 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.4490 | 1.0220 | 1.4830 | 1.0430 | -0.0340 | -2.29% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 010053 | 安信聚利增强债券B 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0080 | -0.73% | 开放申购 | 钟光正,任凭 |
| 004176 | 博时鑫泰混合C 基金吧 档案 | 1.3996 | 1.6079 | 1.4114 | 1.6197 | -0.0118 | -0.84% | 限大额 | 杨永光 |
| 007574 | 宝盈新价值混合C 基金吧 档案 | 2.9310 | 2.9310 | 3.0390 | 3.0390 | -0.1080 | -3.55% | 开放申购 | 杨思亮 |
| 003822 | 中信建投轮换混合A 基金吧 档案 | 2.1412 | 2.1412 | 2.1530 | 2.1530 | -0.0118 | -0.55% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 008375 | 中欧启航三年混合A 基金吧 |
