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招商银行股份有限公司概况
法定名称招商银行股份有限公司英文名称China Merchants Bank Co., Ltd.
成立日期1987-03-31注册资本252.20亿元
法人代表李建红总 经 理田惠宇
联系地址广东省深圳市福田区深南大道7088号,香港中环康乐广场八号交易广场三期31楼网站地址www.cmbchina.com
邮政编码518040客服邮箱cmb@cmbchina.com
电话号码95555传真号码0755-83195109
经营范围招商银行股份有限公司成立于1987-03-31,现位于广东省深圳市福田区深南大道7088号,香港中环康乐广场八号交易广场三期31楼,客服联系电话为95555,一直以来招商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国银监会批准的其他业务。
招商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2019-11-12 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-11-122019-11-11日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000783博时季季享持有期A  基金吧  档案------1.00771.0077------封闭期黄海峰
000784博时季季享持有期B  基金吧  档案------1.00731.0073------封闭期黄海峰
003059长信先利半年定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购姜锡峰,吴晖
002337创金合信尊盈纯债债券  基金吧  档案------0.83300.9480------限大额郑振源
004132国联安鑫发混合C  基金吧  档案------1.20101.2220------限大额薛琳,杨子江,林渌
501053东方红目标优选定开混合  基金吧  档案------1.05901.1490------暂停申购饶刚,孔令超,徐觅
004499鹏华丰瑞债券  基金吧  档案------1.03761.1426------限大额刘涛
003749创金合信鑫收益混合A  基金吧  档案------1.10101.1010------开放申购郑振源,谢创
510060工银上证央企ETF  基金吧  档案------1.83541.1740------场内交易赵栩
002964国投瑞银顺鑫定开  基金吧  档案------------------暂停申购颜文浩,狄晓娇
501309国泰恒生港股通指数(LOF)  基金吧  档案------0.99780.9978------开放申购吴向军
006303中银养老一年定开(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购石婧
006783红土创新中证500增强A  基金吧  档案------0.99650.9965------开放申购储荞,庞世恩
004322创金合信尊隆纯债  基金吧  档案------1.07441.1076------开放申购郑振源
512820汇添富中证银行ETF  基金吧  档案------1.15481.1548------场内交易过蓓蓓
006593博道中证500增强A  基金吧  档案------1.10521.2052------开放申购杨梦
040023华安可转债债券B  基金吧  档案------1.18801.1880------限大额贺涛
007526易方达年年恒夏一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购李一硕
161129易方达原油A类人民币  基金吧  档案------------------开放申购张胜记,范冰,成曦
005072中银丰进定期开放债券  基金吧  档案------1.11531.1493------暂停申购田原
007079工银3-5年国开债指数C  基金吧  档案------1.00311.0204------开放申购魏欣,陈涵
006525前海开源MSCI中国A股指数C  基金吧  档案------1.15191.2519------开放申购陶曙斌
007234博时优势企业(LOF)C  基金吧  档案------------------封闭期王俊,李洋
004438鹏华永安定期开放债券  基金吧  档案------1.16081.1608------暂停申购祝松,邓明明
007100中银添利债券发起E  基金吧  档案------1.31101.3110------开放申购陈玮
160514博时稳健回报债券(LOF)C  基金吧  档案------1.31901.4190------开放申购邓欣雨
001789国泰量化收益灵活配置混合  基金吧  档案------1.09201.1580------限大额梁杏
007821华泰紫金丰利中短债发起A  基金吧  档案------------------暂停申购陈晨,阮毅,杨义山
007362易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------------------开放申购祁广东,周怡
006672广发招财短债债券A  基金吧  档案------1.02351.0264------开放申购刘志辉
003191创金合信消费主题股票C  基金吧  档案------1.61931.5289------开放申购陈建军
004504鹏华永泽18个月定开债  基金吧  档案------1.08851.1285------暂停申购王石千
006597国泰利享中短债债券A  基金吧  档案------1.02811.0281------开放申购陈雷
004222金信民旺债券A  基金吧  档案------0.94720.9472------开放申购周余,杨杰
005782创金合信汇益纯债一年定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源,谢创
006051鹏扬核心价值灵活配置A  基金吧  档案------1.07461.0746------限大额卢安平
003496鹏华弘尚灵活配置混合C  基金吧  档案------1.12711.1421------限大额张栓伟
000189易方达丰华债券A  基金吧  档案------1.04651.1420------开放申购张清华
003662鹏华永盛一年定开债  基金吧  档案------1.17661.1766------暂停申购祝松
005137长信沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.03441.0344------限大额左金保,宋海岸
003193创金合信尊智纯债  基金吧  档案------1.06591.1049------限大额郑振源
006023宝盈聚丰两年定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购邓栋,李宇昂
005141华夏睿磐泰荣混合C  基金吧  档案------1.10961.1096------限大额张弘弢,毛颖,宋洋
005742南方成安优选混合  基金吧  档案------1.20011.2001------开放申购章晖
001633万家瑞祥混合A  基金吧  档案------1.01531.1393------开放申购苏谋东
380006中银纯债债券C  基金吧  档案------1.06101.3270------开放申购陈玮
007233金鹰鑫益混合E  基金吧  档案------1.00621.0062------开放申购林龙军
003321易方达原油C类人民币  基金吧  档案------------------开放申购张胜记,范冰,成曦
002361国富恒瑞债券A  基金吧  档案------1.20101.2370------开放申购赵晓东
007422中金衡盈混合C  基金吧  档案------1.00041.0004------开放申购陈诗昆
005957华夏聚丰混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郑铮
004673华夏短债债券C  基金吧  档案------1.07851.0785------开放申购刘明宇
501087交银瑞丰三年封闭混合  基金吧  档案------------------暂停申购王崇
005483博时创新驱动混合C  基金吧  档案------1.02171.0217------开放申购韩茂华
000195工银成长收益混合A  基金吧  档案------1.14901.5630------开放申购张洋
006793交银稳鑫短债债券A  基金吧  档案------1.02631.0263------开放申购黄莹洁
007380易方达上证50ETF联接基金C  基金吧  档案------1.00061.0006------开放申购余海燕,成曦
005420中欧聚瑞债券C  基金吧  档案------0.99900.9990------开放申购黄华
512850中信建投北京50ETF  基金吧  档案------1.02531.0253------场内交易王晓贞
004791富荣中证500指数C  基金吧  档案------0.94380.9438------开放申购邓宇翔
519007海富通强化回报混合  基金吧  档案------0.78102.2770------开放申购谈云飞,陶敏
005414创金合信国证A股指数A  基金吧  档案------0.92590.9259------开放申购陈龙
007519东方阿尔法优选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购刘明
512570易方达中证全指证券ETF  基金吧  档案------0.86710.8671------场内交易余海燕
000432中银优秀企业混合  基金吧  档案------1.66501.6650------开放申购陈军,欧阳力君
050202博时亚洲票息收益债券现汇  基金吧  档案------------------限大额何凯
004573新华鑫泰灵活配置混合  基金吧  档案------0.91810.9181------限大额崔建波,刘彬
006320易方达安瑞短债C  基金吧  档案------1.00601.0330------开放申购王晓晨,石大怿
004789富荣沪深300指数增强C  基金吧  档案------0.99380.9938------限大额邓宇翔
002438创金合信尊盛纯债  基金吧  档案------1.00501.1590------限大额郑振源
006111泰康弘实3月定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购桂跃强,陈怡,蒋利娟,任慧娟
000894中欧睿达定期开放混合  基金吧  档案------------------暂停申购蒋雯文,黄华,洪慧梅
007708中银瑞福浮动净值型货币A  基金吧  档案------100.1802100.4502------暂停申购范静
003323易方达原油C类美元汇  基金吧  档案------------------开放申购张胜记,范冰,成曦
510710博时上证50ETF  基金吧  档案------3.32001.0263------场内交易赵云阳,汪洋
003728融通通宸债券  基金吧  档案------1.04021.1062------开放申购许富强,王超
200002长城久泰沪深300指数A  基金吧  档案------1.79444.6544------开放申购杨建华,雷俊
005783创金合信汇益纯债一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源,谢创
004672华夏短债债券A  基金吧  档案------1.08071.0807------开放申购刘明宇
006769长城研究精选混合  基金吧  档案------1.04441.0444------开放申购何以广
005000泰康泉林量化价值精选混合A  基金吧  档案------0.97980.9798------限大额刘伟
003220浙商惠利纯债债券  基金吧  档案------1.02491.1207------限大额刘爱民
005500银华岁盈定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购邹维娜
001380鹏华弘盛混合C  基金吧  档案------1.75861.7586------限大额王石千
005567创金合信MSCI中国A股A  基金吧  档案------1.03701.0370------限大额陈龙
160640鹏华新能源分级  基金吧  档案------1.03700.4270------开放申购张羽翔
005010金鹰添瑞中短债A  基金吧  档案------1.02011.0981------开放申购戴骏,龙悦芳
501042汇添富弘安(LOF)C  基金吧  档案------1.07881.0788------开放申购吴江宏
007448长信沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.03091.0309------限大额左金保,宋海岸
006867易方达丰华债券C  基金吧  档案------1.04351.0435------开放申购张清华
217003招商安泰债券A  基金吧  档案------1.19752.0640------开放申购康晶
001215博时沪港深优质企业基金A  基金吧  档案------1.02701.0270------开放申购王俊
004848中欧睿泓定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购曹名长,袁维德,蒋雯文,黄华,王慧杰
005572中银证券新能源混合C  基金吧  档案------1.01931.0193------开放申购张燕
002336创金合信尊享纯债  基金吧  档案------1.11801.1440------限大额郑振源
005563创金合信国证1000指数A  基金吧  档案------0.97710.9771------开放申购陈龙
003434博时鑫泽灵活配置混合A  基金吧  档案------1.27801.3430------限大额王曦,金晟哲
288001华夏经典混合  基金吧  档案------1.02203.4120------开放申购佟巍
001715工银新焦点混合A  基金吧  档案------1.18501.1850------限大额李昱
006207泰康裕泰债券A  基金吧  档案------1.02881.0288------开放申购任翀,陈怡
000572中银多策略混合  基金吧  档案------1.13801.5690------开放申购李建
005717兴业机遇债券  基金吧  档案------1.04281.0728------限大额莫华寅
001638前海开源优势蓝筹股票C  基金吧  档案------1.25801.2580------开放申购吴国清
006798嘉实中短债债券C  基金吧  档案------1.02261.0226------开放申购李曈,李金灿
002938中银证券健康产业混合  基金吧  档案------1.00521.0052------开放申购吴文钊
000990嘉实全球互联网股票美元现钞  基金吧  档案------------------开放申购张丹华
006906创金合信鑫收益混合E  基金吧  档案------1.06801.0680------开放申购郑振源,谢创
003750创金合信鑫收益混合C  基金吧  档案------1.22701.2270------开放申购郑振源,谢创
006328易方达中证海外联接人民币C  基金吧  档案------------------开放申购余海燕,范冰
005258景顺长城量化平衡混合  基金吧  档案------0.96750.9675------开放申购黎海威,徐喻军
006594博道中证500增强C  基金吧  档案------1.10231.2023------开放申购杨梦
007775汇安量化先锋混合A  基金吧  档案------------------封闭期戴杰,朱晨歌
004648南方安睿混合  基金吧  档案------1.10381.1038------限大额孙鲁闽,林乐峰
005847富国沪港深业绩驱动混合型  基金吧  档案------1.18171.1817------开放申购张峰,宁君
006912长城久泰沪深300指数C  基金吧  档案------1.70751.7925------开放申购杨建华,雷俊
005095国泰量化成长优选混合A  基金吧  档案------0.86920.8692------限大额艾小军
007802兴全合泰混合A  基金吧  档案------------------暂停申购任相栋
150037建信进取  基金吧  档案------1.9700---------场内交易梁洪昀
007120睿远成长价值混合C  基金吧  档案------1.13371.1337------限大额傅鹏博,朱璘,陈烨远
001907国投瑞银境煊灵活配置混合A  基金吧  档案------1.38481.3848------开放申购董晗,叶青
007969西部利得得尊纯债C  基金吧  档案------1.12581.1258------开放申购严志勇
003322易方达原油A类美元汇  基金吧  档案------------------开放申购张胜记,范冰,成曦
002268兴业丰利债券  基金吧  档案------1.03501.0830------开放申购徐莹
006057鹏华丰和债券(LOF)C  基金吧  档案------1.10801.1080------开放申购戴钢
007502前海开源裕和混合C  基金吧  档案------1.05351.0535------限大额刘静,曲扬,范洁
005096国泰量化成长优选混合C  基金吧  档案------0.85590.8559------限大额艾小军
002498兴业聚鑫灵活配置混合  基金吧  档案------1.17401.2040------限大额腊博
217002招商安泰平衡混合  基金吧  档案------1.10133.0280------限大额李崟
003134易方达裕鑫债券C  基金吧  档案------1.14271.1727------开放申购韩阅川
150277鹏华高铁分级A  基金吧  档案------1.00901.2070------场内交易张羽翔
004021广发汇富一年定期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购代宇
000763工银新财富灵活配置混合  基金吧  档案------1.76101.7610------限大额欧阳凯,魏欣,李昱,陈桂都
160638鹏华一带一路分级  基金吧  档案------1.04800.4830------开放申购张羽翔
008000国联安恒利63个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购薛琳,陈建华
007753中银招利债券C  基金吧  档案------------------暂停申购陈玮
007629南方全球债券(QDII)人民币C  基金吧  档案------------------开放申购苏炫纲
002555博时沪港深优质企业基金C  基金吧  档案------1.05201.0520------开放申购王俊
007044博道沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.09751.0975------开放申购杨梦
006351中金MSCI中国A股红利指数A  基金吧  档案------1.08481.0848------开放申购朱宝臣
000805中银新经济灵活配置混合  基金吧  档案------1.13901.1390------开放申购王睿
002095博时新收益A  基金吧  档案------0.99701.2967------限大额王曦,过钧
002316创金合信中证500指数增强C  基金吧  档案------0.92690.9269------开放申购秦昌贵,董梁
006282上投欧洲动力(QDII)  基金吧  档案------------------开放申购张军
007368浙商沪港深精选混合A  基金吧  档案------1.10061.1006------开放申购刘宏达
160513博时稳健回报债券(LOF)A  基金吧  档案------1.50601.5810------开放申购邓欣雨
005172泰康安悦纯债3月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购任翀,黄钟
000988嘉实全球互联网股票人民币  基金吧  档案------------------开放申购张丹华
007639汇添富3年封闭竞争优势混合  基金吧  档案------------------暂停申购赵鹏飞
006652富国金融地产行业混合  基金吧  档案------1.26161.2616------开放申购吴畏
007126博道远航混合A  基金吧  档案------1.03641.0364------开放申购杨梦
007577宝盈祥瑞混合C  基金吧  档案------1.10901.1090------开放申购高宇
006797嘉实中短债债券A  基金吧  档案------1.02551.0255------开放申购李曈,李金灿
001905华安安益灵活配置混合  基金吧  档案------1.03631.0363------开放申购郑可成,蒋璆
166024中欧恒利三年定期开放混合  基金吧  档案------0.94450.9445------暂停申购曹名长,卢博森
150033嘉实多利分级债券进取  基金吧  档案------0.74391.0374------场内交易王茜
007776汇安量化先锋混合C  基金吧  档案------------------封闭期戴杰,朱晨歌
002362国富恒瑞债券C  基金吧  档案------1.18701.2200------开放申购赵晓东
007151前海开源沪港深聚瑞混合  基金吧  档案------1.06541.0654------开放申购曲扬
005335浙商全景消费混合  基金吧  档案------1.20271.2027------开放申购刘宏达,贾腾
002445兴业丰泰债券  基金吧  档案------1.03701.0850------开放申购杨逸君
003630上投摩根全球多元配置美元现钞  基金吧  档案------------------开放申购张军
005364华夏鼎顺三个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购何家琪
160718嘉实多利分级债券  基金吧  档案------0.97391.3534------开放申购王茜
006654华泰紫金季季享定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购李博良,陈晨
004168博时富嘉纯债债券  基金吧  档案------1.11621.1162------限大额程卓
007803兴全合泰混合C  基金吧  档案------------------暂停申购任相栋
519121浦银安盛6个月定期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购刘大巍
007045博道沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.09521.0952------开放申购杨梦
006378广发汇宏6个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购谢军,洪志
001087华富恒利债券C  基金吧  档案------1.05601.0560------开放申购张惠
164824工银印度基金人民币  基金吧  档案------0.97960.9796------开放申购刘伟琳
240018华宝可转债债券  基金吧  档案------1.04821.0482------开放申购李栋梁
002101创金合信转债精选债券A  基金吧  档案------1.11121.1829------开放申购张荣
005313万家中证1000指数增强A  基金吧  档案------1.23851.2385------限大额乔亮
002188鹏华丰华债券  基金吧  档案------1.14111.1698------限大额李振宇,方昶,刘太阳
002862金信量化精选混合  基金吧  档案------0.71100.7110------暂停申购周谧
003133易方达裕鑫债券A  基金吧  档案------1.13621.1762------开放申购韩阅川
001054工银新金融股票  基金吧  档案------1.24501.2450------开放申购鄢耀
001578博时裕瑞纯债债券  基金吧  档案------1.15641.2029------暂停申购陈凯杨
003769中银品质生活混合  基金吧  档案------1.26411.2641------开放申购王帅
007363易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------------------开放申购祁广东,周怡
005321中银证券汇宇定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈渭泉
502025鹏华钢铁分级B  基金吧  档案------0.32700.3270------场内交易张羽翔
002881中加丰润纯债债券A  基金吧  档案------1.62332.0033------开放申购杨宇俊
005784创金合信汇誉六个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源,谢创
001162前海开源优势蓝筹股票A  基金吧  档案------1.14601.1460------开放申购吴国清
000989嘉实全球互联网股票美元现汇  基金吧  档案------------------开放申购张丹华
003159万家恒瑞18个月定开债A  基金吧  档案------1.07801.0780------暂停申购周潜玮
004401金信民兴债券C  基金吧  档案------1.19101.1910------开放申购周余,杨杰
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160621鹏华丰和债券(LOF)A  基金吧  档案------1.21301.5550------开放申购戴钢
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006466浦银安盛双债增强债券A  基金吧  档案------1.01121.0112------开放申购钟明,刘大巍,李羿
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007772浦银安盛盛煊定开债券  基金吧  档案------1.00301.0030------开放申购章潇枫
001979南方沪港深价值  基金吧  档案------0.92600.9260------开放申购毕凯
001989南方纯元C  基金吧  档案------1.02681.1037------开放申购金凌志
006321中欧预见养老2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
001988南方纯元A  基金吧  档案------1.03751.1196------开放申购金凌志
150273鹏华一带一路分级A  基金吧  档案------1.00901.2090------场内交易张羽翔
005993光大保德信超短债C  基金吧  档案------1.02571.0453------开放申购沈荣
006329易方达中证海外联接美元A  基金吧  档案------------------开放申购余海燕,范冰
002784东方红价值精选混合C  基金吧  档案------1.16831.1883------开放申购纪文静
001832易方达瑞恒灵活配置混合  基金吧  档案------1.27601.2760------暂停申购萧楠,王元春
005451鹏扬双利债券A  基金吧  档案------------------封闭期王华,李沁
006350中金MSCI中国A股价值指数C  基金吧  档案------1.12271.1227------开放申购朱宝臣
004790富荣中证500指数A  基金吧  档案------0.94540.9454------开放申购邓宇翔
002783东方红价值精选混合A  基金吧  档案------1.18361.2036------开放申购纪文静
005921农银汇理金鑫3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购史向明
002310创金合信沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.11111.2491------开放申购董梁
002256金信行业优选混合发起式  基金吧  档案------1.04701.0470------开放申购杨仁眉
001863东方红收益增强债券C  基金吧  档案------1.06501.1550------开放申购纪文静
006388宝盈安泰短债债券C  基金吧  档案------1.03731.0373------限大额高宇,邓栋
002495前海开源量化优选A  基金吧  档案------1.15001.1500------开放申购黄玥
002614中银颐利混合A  基金吧  档案------1.09201.1970------限大额宋殿宇
513050易方达中概互联50ETF  基金吧  档案------------------场内交易余海燕,范冰
005716人保纯债一年定开C  基金吧  档案------------------暂停申购张玮,田阳
000196工银成长收益混合B  基金吧  档案------1.12401.5000------开放申购张洋
006622华夏养老2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,李铧汶
502024鹏华钢铁分级A  基金吧  档案------1.00901.1960------场内交易张羽翔
003412鹏华弘康灵活配置混合C  基金吧  档案------1.21461.2146------开放申购张栓伟,叶朝明
002767泰康宏泰回报混合  基金吧  档案------1.31791.3179------限大额桂跃强,蒋利娟,任翀
501077富国科创主题混合  基金吧  档案------1.09611.0961------暂停申购李元博,俞晓斌
007544鹏华尊晟定期开放发起式债券  基金吧  档案------1.00901.0090------暂停申购祝松
501064国泰价值优选灵活配置混合  基金吧  档案------1.32611.3261------暂停申购周伟锋
005834工银红利优享混合C  基金吧  档案------1.06271.0627------开放申购郝康
005339兴业中证国有企业指数增强  基金吧  档案------1.13091.1309------限大额吴卫东,那赛男
159972鹏华中证5年地债ETF  基金吧  档案------100.68101.0068------场内交易李振宇
006052鹏扬核心价值灵活配置C  基金吧  档案------1.06991.0699------限大额卢安平
005452鹏扬双利债券C  基金吧  档案------------------封闭期王华,李沁
001862东方红收益增强债券A  基金吧  档案------1.08101.1710------开放申购纪文静
004402金信民旺债券C  基金吧  档案------0.93580.9358------开放申购周余,杨杰
005133兴业量化精选混合  基金吧  档案------0.97500.9750------限大额吴卫东
005578交银丰晟收益债券C  基金吧  档案------------------暂停申购于海颖,魏玉敏
320021诺安双利债券发起  基金吧  档案------2.00802.0080------开放申购裴禹翔
005958华夏聚丰混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郑铮
003682博时安弘一年定开债发起式A  基金吧  档案------1.13141.1314------暂停申购魏桢
006438博时央调ETF联接A  基金吧  档案------1.00231.0023------开放申购赵云阳
003813泰康金泰3月定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购蒋利娟,陈怡,任慧娟
007294长信利信混合E  基金吧  档案------1.07301.0730------限大额黄韵
007127博道远航混合C  基金吧  档案------1.03361.0336------开放申购杨梦
005992光大保德信超短债A  基金吧  档案------1.02901.0509------开放申购沈荣
006156新华家盈双利混合C  基金吧  档案------1.02241.0224------开放申购于泽雨
005359东方阿尔法精选混合C  基金吧  档案------1.03281.0328------开放申购刘明
004131国联安鑫发混合A  基金吧  档案------1.19301.2160------限大额薛琳,杨子江,林渌
005434鹏华睿投混合  基金吧  档案------1.10271.1027------开放申购刘方正
005309中银证券汇嘉定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购吕文晔
163821中银沪深300等权重指数  基金吧  档案------1.37801.3780------限大额赵建忠
002350华安安华灵活配置混合  基金吧  档案------1.12151.1215------暂停申购高钥群,谢昌旭
007217浙商智能行业优选混合C  基金吧  档案------1.00701.0070------开放申购查晓磊,向伟
001803易方达瑞财混合E  基金吧  档案------1.13201.2220------开放申购纪玲云
007202天弘优质成长企业  基金吧  档案------------------暂停申购谷琦彬
005975东方红配置精选混合C  基金吧  档案------1.07551.0755------限大额孔令超,徐觅
519209万家3-5年政金债纯债C  基金吧  档案------1.03501.0580------开放申购周潜玮
005280安信稳健阿尔法定开混合  基金吧  档案------1.01871.0187------暂停申购徐黄玮
510270中银上证国企100ETF  基金吧  档案------1.12401.3120------场内交易赵建忠
001402信诚新选混合A  基金吧  档案------1.04801.0480------限大额提云涛
159979广发粤港澳大湾区创新100ETF  基金吧  档案------------------认购期刘杰
163816中银转债增强债券A  基金吧  档案------2.12502.1250------限大额李建
000742国泰新经济灵活配置混合  基金吧  档案------1.58302.4890------限大额彭凌志
006552广发汇兴3个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购谢军,洪志
008052工银湾创100ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期刘伟琳
006568国联安行业领先混合  基金吧  档案------1.04161.0416------开放申购高兰君
001946东方红信用债债券C  基金吧  档案------1.11701.1870------开放申购纪文静
270050广发新经济混合  基金吧  档案------2.37102.3710------开放申购邱璟旻
006387宝盈安泰短债债券A  基金吧  档案------1.04011.0401------限大额高宇,邓栋
003850中银锦利灵活配置混合A  基金吧  档案------1.09971.2157------限大额杨成
002810金信转型创新成长混合发起式  基金吧  档案------0.88800.8880------暂停申购周谧
004815中欧红利优享混合C  基金吧  档案------1.04611.0461------开放申购曹名长,卢博森,蓝小康
004998长信全球债券人民币  基金吧  档案------------------开放申购杨帆
005523泰康颐年混合A  基金吧  档案------1.08931.0893------限大额桂跃强,蒋利娟,任慧娟
110037易方达纯债债券A  基金吧  档案------1.09601.3970------开放申购张雅君
005634汇安行业龙头混合  基金吧  档案------0.99030.9903------开放申购邹唯
007968华泰柏瑞研究精选  基金吧  档案------------------认购期张慧
005473富国价值驱动灵活配置混合C  基金吧  档案------1.10851.1085------限大额吴畏
005568创金合信MSCI中国A股C  基金吧  档案------1.03271.0327------限大额陈龙
163810中银价值混合  基金吧  档案------1.76601.7860------开放申购王睿
380005中银纯债债券A  基金吧  档案------1.06301.3560------开放申购陈玮
005561创金合信红利低波动A  基金吧  档案------0.97090.9709------限大额陈龙
007394东兴兴财短债债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张琳娜
001920景顺长城景颐宏利债券A  基金吧  档案------1.15101.1510------开放申购成念良,万梦
003150中欧睿诚定期开放混合A  基金吧  档案------------------暂停申购曲径,蒋雯文,黄华,王慧杰
002096博时新收益C  基金吧  档案------0.99531.2933------限大额过钧,王曦
007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币  基金吧  档案------------------限大额祁广东,周怡
159984南方粤港澳大湾区ETF  基金吧  档案------------------认购期崔蕾
005737博时上证50ETF联接C  基金吧  档案------1.07281.0728------开放申购汪洋,赵云阳
005311万家经济新动能混合A  基金吧  档案------1.16251.1625------开放申购黄兴亮
007239平安养老2035(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张文君,高莺
004043华夏鼎茂债券C  基金吧  档案------1.13681.1529------限大额刘明宇
502023鹏华钢铁分级  基金吧  档案------0.66800.7620------开放申购张羽翔
004176博时鑫泰混合C  基金吧  档案------1.11401.3223------限大额王申,杨永光,王曦
007574宝盈新价值混合C  基金吧  档案------1.56501.5650------开放申购肖肖
003822中信建投轮换混合A  基金吧  档案------1.17961.1796------开放申购栾江伟
001309东方红睿逸定期开放混合  基金吧  档案------------------暂停申购纪文静,孔令超
005417鹏华尊惠定期开放混合C  基金吧  档案------------------暂停申购李君,汤志彦
005566创金合信国证2000指数C  基金吧  档案------0.90070.9007------开放申购陈龙
217203招商安泰债券B  基金吧  档案------1.21252.0110------开放申购康晶
202213南方核心竞争混合  基金吧  档案------1.20011.7585------开放申购卢玉珊
007630南方全球债券(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------------------开放申购苏炫纲
007828创金合信信用红利债券A  基金吧  档案------1.00751.0075------开放申购郑振源,谢创
005689中银医疗保健混合  基金吧  档案------1.52481.5528------开放申购刘潇
007822华泰紫金丰利中短债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购陈晨,阮毅,杨义山
005416鹏华尊惠定期开放混合A  基金吧  档案------------------暂停申购李君,汤志彦
360007光大优势配置混合  基金吧  档案------0.85221.3114------开放申购何奇
006461人保福泽一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购张玮,田阳
002826中银永利半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陈志华
007465交银创业板50指数C  基金吧  档案------------------认购期蔡铮
100056富国低碳环保混合  基金吧  档案------2.36302.3630------开放申购魏伟
005799创金合信春来回报A  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源,董梁
002254长信金葵纯债A  基金吧  档案------------------暂停申购胡琼予,冯彬
[货币型基金] 最新更新日期:2019-11-12 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-11-122019-11-11基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000951中银理财90天债券A  基金吧  档案------0.73842.8720%方抗,索丽娜
000952中银理财90天债券B  基金吧  档案------0.81783.1620%方抗,索丽娜
001234国金众赢货币  基金吧  档案0.70792.9500%0.71342.9500%徐艳芳
001308博时外服货币  基金吧  档案------0.70062.4750%鲁邦旺
001909创金合信货币A  基金吧  档案------0.73332.7300%郑振源,谢创
001925兴业鑫天盈货币A  基金吧  档案------1.40602.2210%魏泰源
001926兴业鑫天盈货币B  基金吧  档案------1.47252.4700%魏泰源
002195中银机构现金管理货币  基金吧  档案------0.59392.3380%方抗,易芳菲
002960博时合利货币  基金吧  档案------0.62832.4590%鲁邦旺
003206博时合鑫货币  基金吧  档案------0.70802.6040%鲁邦旺
003316中银证券现金管家货币A  基金吧  档案------0.60612.2340%吴康,吕文晔
003317中银证券现金管家货币B  基金吧  档案------0.67242.4810%吴康,吕文晔
004077金信民发货币A  基金吧  档案------0.59332.3170%周余,杨杰
004078金信民发货币B  基金吧  档案------0.65912.5630%周余,杨杰
004502中银如意宝货币A  基金吧  档案------0.67892.5320%易芳菲
004860华泰紫金零钱宝货币  基金吧  档案------0.66032.4480%李博良,陈利
005162中银如意宝货币B  基金吧  档案------0.67882.5320%易芳菲
007866创金合信货币C  基金吧  档案------0.67832.5250%郑振源,谢创
217004招商现金增值货币A  基金吧  档案------0.53412.0520%刘万锋
217014招商现金增值货币B  基金吧  档案------0.59952.2970%刘万锋
288101华夏货币A  基金吧  档案------0.56592.3390%周飞
288201华夏货币B  基金吧  档案------0.63152.5860%周飞
360003光大货币  基金吧  档案------0.53971.9800%沈荣
380007中银理财7天债券A  基金吧  档案------0.68912.7470%索丽娜
380008中银理财7天债券B  基金吧  档案------0.76863.0370%索丽娜
380010中银理财30天债券A  基金吧  档案------0.70812.5970%周毅,索丽娜
380011中银理财30天债券B  基金吧  档案------0.78752.8870%周毅,索丽娜
485020工银14天理财债券发起B  基金吧  档案------1.14022.9110%谷衡
485120工银14天理财债券发起A  基金吧  档案------1.06062.6130%谷衡
530029建信双月安心理财A  基金吧  档案------0.63412.3320%刘思
531029建信双月安心理财B  基金吧  档案------0.71362.6290%刘思
[创新型基金] 最新更新日期:2019-11-12 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2019-11-122019-11-11日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
003059长信先利半年定开混合A  基金吧  档案------------------
501053东方红目标优选定开混合  基金吧  档案------1.05901.1490------
006303中银养老一年定开(FOF)  基金吧  档案------------------
501087交银瑞丰三年封闭混合  基金吧  档案------------------
006111泰康弘实3月定开混合  基金吧  档案------------------
000894中欧睿达定期开放混合  基金吧  档案------------------
007708中银瑞福浮动净值型货币A  基金吧  档案------100.1802100.4502------
160640鹏华新能源分级  基金吧  档案------1.03700.4270------
004848中欧睿泓定开混合  基金吧  档案------------------
150037建信进取  基金吧  档案------1.9700---------
150277鹏华高铁分级A  基金吧  档案------1.00901.2070------
160638鹏华一带一路分级  基金吧  档案------1.04800.4830------
007639汇添富3年封闭竞争优势混合  基金吧  档案------------------
166024中欧恒利三年定期开放混合  基金吧  档案------0.94450.9445------
150033嘉实多利分级债券进取  基金吧  档案------0.74391.0374------
160718嘉实多利分级债券  基金吧  档案------0.97391.3534------
502025鹏华钢铁分级B  基金吧  档案------0.32700.3270------
150279鹏华新能源分级A  基金吧  档案------1.00901.2070------
150274鹏华一带一路分级B  基金吧  档案------1.08700.0810------
519785交银境尚收益债券C  基金吧  档案------1.03871.0911------
001615中欧睿尚定期开放混合  基金吧  档案------------------
002908富国睿利定开混合发起式  基金吧  档案------1.10901.1090------
004278东方红智逸沪港深定开混合  基金吧  档案------------------
000970东方红睿元混合  基金吧  档案------------------
008140汇添富绝对收益定开混合C  基金吧  档案------1.27501.2750------
004740中欧瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案------1.26791.2679------
519784交银境尚收益债券A  基金吧  档案------1.04571.1081------
006836永赢惠泽一年  基金吧  档案------1.05041.0504------
000762汇添富绝对收益定开混合A  基金吧  档案------1.27501.2750------
150017兴全合润分级混合B  基金吧  档案------1.13125.3315------
003151中欧睿诚定期开放混合C  基金吧  档案------------------
006696汇添富3年封闭研究混合  基金吧  档案------------------
150280鹏华新能源分级B  基金吧  档案------1.06500.0420------
166023中欧瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案------1.28251.2825------
501083银华科创主题3年封闭混合  基金吧  档案------------------
003780鹏华兴悦定期开放混合  基金吧  档案------1.13511.1351------
003224鹏华兴润定期开放混合A  基金吧  档案------1.10241.1024------
501071泓德三年封闭丰泽混合  基金吧  档案------1.18071.1807------
008041长信先利半年定开混合C  基金吧  档案------------------
160521博时弘盈定期开放混合C  基金吧  档案------1.01461.0146------
163406兴全合润分级混合  基金吧  档案------1.07874.1023------
003900交银瑞鑫定开混合  基金吧  档案------1.21611.2161------
160524博时弘泰混合  基金吧  档案------------------
501054东方红睿泽三年定开混合  基金吧  档案------1.08761.0876------
000585嘉实对冲套利定期混合  基金吧  档案------1.12001.1200------
003367鹏华兴合定期开放混合A  基金吧  档案------------------
150016兴全合润分级混合A  基金吧  档案------1.00002.6145------
003225鹏华兴润定期开放混合C  基金吧  档案------1.08531.0853------
501081中欧科创主题3年封闭混合  基金吧  档案------1.06231.0623------
163417兴全合宜混合A  基金吧  档案------1.09191.0919------
007746华安现金润利  基金吧  档案------100.4141100.4141------
003477南方睿见混合  基金吧  档案------1.11801.1180------
150036建信稳健  基金吧  档案------1.0430---------
160520博时弘盈定期开放混合A  基金吧  档案------1.04171.0417------
150032嘉实多利分级债券优先  基金吧  档案------1.03141.4324------
005800创金合信春来回报C  基金吧  档案------------------
150278鹏华高铁分级B  基金吧  档案------0.51500.0240------
165310建信双利分级股票  基金吧  档案------1.59901.7800------
160639鹏华高铁分级  基金吧  档案------0.76200.3320------
003331博时乐臻定开混合  基金吧  档案------------------
007353工银科技创新3年封闭混合  基金吧  档案------------------
004460富国嘉利稳健配置定期开放混合  基金吧  档案------1.06341.0634------
007709中银瑞福浮动净值型货币C  基金吧  档案------100.1934100.4634------
003368鹏华兴合定期开放混合C  基金吧  档案------------------
150273鹏华一带一路分级A  基金吧  档案------1.00901.2090------
502024鹏华钢铁分级A  基金吧  档案------1.00901.1960------
501077富国科创主题混合  基金吧  档案------1.09611.0961------
501064国泰价值优选灵活配置混合  基金吧  档案------1.32611.3261------
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