托管银行列表
招商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 招商银行股份有限公司 | 英文名称 | China Merchants Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1987-03-31 | 注册资本 | 252.20亿元 |
| 法人代表 | 李建红 | 总 经 理 | 田惠宇 |
| 联系地址 | 广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 网站地址 | www.cmbchina.com |
| 邮政编码 | 518040 | 客服邮箱 | cmb@cmbchina.com |
| 电话号码 | 95555-7 | 传真号码 | 0755-83195109 |
| 经营范围 | 招商银行股份有限公司成立于1987-03-31，现位于广东省深圳市福田区深南大道7088号，客服联系电话为95555-7，一直以来招商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国银监会批准的其他业务。 | ||
招商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2020-04-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-04-08 | 2020-04-07 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000783 | 博时季季享持有期A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0010 | 0.10% | 封闭期 | 黄海峰 |
| 000784 | 博时季季享持有期B 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0010 | 0.10% | 封闭期 | 黄海峰 |
| 003059 | 长信先利半年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴晖 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0684 | 1.0684 | -0.0023 | -0.22% | 场内交易 | 张娅,郜哲 |
| 002337 | 创金合信尊盈纯债债券 基金吧 档案 | 0.8640 | 0.9790 | 0.8640 | 0.9790 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郑振源 |
| 004132 | 国联安鑫发混合C 基金吧 档案 | 1.2195 | 1.2405 | 1.2206 | 1.2416 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 薛琳,杨子江,林渌 |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.1866 | 1.0582 | 1.1882 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 饶刚,孔令超,徐觅 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1706 | 1.0494 | 1.1694 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 张丽娟 |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 郑振源,谢创 |
| 510060 | 工银上证央企ETF 基金吧 档案 | 1.6899 | 1.0809 | 1.6951 | 1.0843 | -0.0052 | -0.31% | 场内交易 | 赵栩 |
| 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9647 | 0.9647 | -0.0154 | -1.60% | 开放申购 | 吴向军 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.1433 | 1.0916 | 1.1416 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 颜文浩 |
| 006303 | 中银养老一年定开(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 石婧 |
| 006783 | 红土创新中证500增强A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 储荞,庞世恩 |
| 004322 | 创金合信尊隆纯债 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1348 | 1.0999 | 1.1331 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 郑振源 |
| 512820 | 汇添富中证银行ETF 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0058 | -0.58% | 场内交易 | 过蓓蓓 |
| 006593 | 博道中证500增强A 基金吧 档案 | 1.1992 | 1.2992 | 1.1942 | 1.2942 | 0.0050 | 0.42% | 开放申购 | 杨梦 |
| 040023 | 华安可转债债券B 基金吧 档案 | 1.2880 | 1.2880 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0060 | 0.47% | 开放申购 | 贺涛 |
| 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李一硕 |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6025 | 0.6025 | --- | --- | 暂停申购 | 范冰,成曦 |
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.1761 | 1.0357 | 1.1762 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 田原 |
| 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 吕姝仪 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0777 | 1.0459 | 1.0748 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 魏欣,陈涵 |
| 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.2328 | 1.1428 | 1.2428 | -0.0100 | -0.88% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 007234 | 博时优势企业(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王俊,李洋 |
| 004438 | 鹏华永安定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2062 | 1.2062 | 1.2028 | 1.2028 | 0.0034 | 0.28% | 暂停申购 | 祝松,邓明明 |
| 007100 | 中银添利债券发起E 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 陈玮 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4260 | 1.5260 | 1.4250 | 1.5250 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 邓欣雨 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1780 | 1.1140 | 1.1800 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 梁杏 |
| 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈晨,阮毅,杨义山 |
| 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 荣膺 |
| 008712 | 景顺长城品质成长混合 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0056 | -0.55% | 开放申购 | 刘苏 |
| 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1468 | 0.1468 | --- | --- | 限大额 | 祁广东,周怡 |
| 006672 | 广发招财短债债券A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0429 | 1.0338 | 1.0423 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘志辉 |
| 003191 | 创金合信消费主题股票C 基金吧 档案 | 1.6369 | 1.5455 | 1.6538 | 1.5615 | -0.0169 | -1.02% | 开放申购 | 陈建军 |
| 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1790 | 1.1378 | 1.1778 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 王石千 |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 陈雷 |
| 008258 | 中银证券中证500ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 阳桦 |
| 004222 | 金信民旺债券A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周余,杨杰 |
| 008790 | 海富通中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陆丛凡 |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,谢创 |
| 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0045 | -0.42% | 限大额 | 卢安平 |
| 003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.2370 | 1.1801 | 1.2351 | 0.0019 | 0.16% | 限大额 | 张栓伟 |
| 000189 | 易方达丰华债券A 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.2294 | 1.1277 | 1.2260 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 张清华,王成 |
| 003662 | 鹏华永盛一年定开债 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2251 | 1.2234 | 1.2234 | 0.0017 | 0.14% | 暂停申购 | 祝松 |
| 005137 | 长信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0048 | -0.44% | 开放申购 | 左金保,宋海岸 |
| 003193 | 创金合信尊智纯债 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.1326 | 1.0531 | 1.1321 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 郑振源 |
| 008257 | 南方1-5年国开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 夏晨曦,董浩 |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓栋,李宇昂 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.1817 | 1.1799 | 1.1799 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 张弘弢,毛颖,宋洋 |
| 005742 | 南方成安优选混合 基金吧 档案 | 1.3674 | 1.3674 | 1.3758 | 1.3758 | -0.0084 | -0.61% | 开放申购 | 章晖 |
| 001633 | 万家瑞祥混合A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.1845 | 1.0229 | 1.1839 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 380006 | 中银纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.3600 | 1.0730 | 1.3580 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 陈玮 |
| 007233 | 金鹰鑫益混合E 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 林龙军 |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5884 | 0.5884 | --- | --- | 暂停申购 | 范冰,成曦 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2540 | 1.2170 | 1.2530 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 007422 | 中金衡盈混合C 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 陈诗昆 |
| 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑铮 |
| 004673 | 华夏短债债券C 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 501087 | 交银瑞丰三年封闭混合 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0037 | -0.34% | 暂停申购 | 王崇 |
| 005483 | 博时创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0051 | -0.46% | 开放申购 | 韩茂华 |
| 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 索丽娜 | |
| 000195 | 工银成长收益混合A 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.6120 | 1.1870 | 1.6150 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 张洋 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0471 | 1.0365 | 1.0465 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 黄莹洁 |
| 008694 | 平安元盛超短债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏宁 |
| 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 余海燕,成曦 |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蒋雯文 |
| 512850 | 中信建投北京50ETF 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0004 | 0.04% | 场内交易 | 齐爱军 |
| 004791 | 富荣中证500指数C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 邓宇翔 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 基金吧 档案 | 0.8110 | 2.3070 | 0.8110 | 2.3070 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谈云飞,陶敏 |
| 005414 | 创金合信国证A股指数A 基金吧 档案 | 0.9704 | 0.9704 | 0.9717 | 0.9717 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 陈龙 |
| 007519 | 东方阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0115 | -1.02% | 开放申购 | 刘明 |
| 512570 | 易方达中证全指证券ETF 基金吧 档案 | 0.8997 | 0.8997 | 0.9031 | 0.9031 | -0.0034 | -0.38% | 场内交易 | 余海燕 |
| 000432 | 中银优秀企业混合 基金吧 档案 | 1.8990 | 1.8990 | 1.9040 | 1.9040 | -0.0050 | -0.26% | 开放申购 | 欧阳力君 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1963 | 0.2189 | --- | --- | 限大额 | 何凯 |
| 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0093 | 1.0093 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 崔建波,刘彬 |
| 009101 | 安信稳健增利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张翼飞,李君 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0507 | 1.0093 | 1.0503 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王晓晨,石大怿 |
| 004789 | 富荣沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 邓宇翔 |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1980 | 1.0270 | 1.1970 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 郑振源 |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 桂跃强,陈怡 |
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋雯文,洪慧梅 |
| 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A 基金吧 档案 | 100.1778 | 101.4821 | 100.1767 | 101.4810 | 0.0011 | 0.00% | 暂停申购 | 范静 |
| 003323 | 易方达原油C类美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0829 | 0.0829 | --- | --- | 暂停申购 | 范冰,成曦 |
| 510710 | 博时上证50ETF 基金吧 档案 | 3.1160 | 0.9633 | 3.1312 | 0.9680 | -0.0152 | -0.49% | 场内交易 | 赵云阳,汪洋 |
| 009295 | 民生睿智一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 胡振仓 | |
| 003728 | 融通通宸债券 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.2274 | 1.1580 | 1.2240 | 0.0034 | 0.29% | 限大额 | 许富强 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.7784 | 4.6384 | 1.7869 | 4.6469 | -0.0085 | -0.48% | 开放申购 | 杨建华,雷俊 |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,谢创 |
| 004672 | 华夏短债债券A 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 008397 | 博时中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 万琼 |
| 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 刘伟 |
| 006769 | 长城研究精选混合 基金吧 档案 | 1.2503 | 1.2503 | 1.2525 | 1.2525 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 何以广 |
| 003220 | 浙商惠利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1464 | 1.0496 | 1.1454 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 刘爱民 |
| 005500 | 银华岁盈定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹维娜 |
| 001380 | 鹏华弘盛混合C 基金吧 档案 | 1.8256 | 1.8256 | 1.8255 | 1.8255 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王石千 |
| 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 汪孟海 |
| 005567 | 创金合信MSCI中国A股A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0044 | -0.42% | 限大额 | 陈龙,孙雨 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 基金吧 档案 | 1.1670 | 0.4760 | 1.1740 | 0.4790 | -0.0070 | -0.60% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.1232 | 1.0365 | 1.1225 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 戴骏,龙悦芳 |
| 501042 | 汇添富弘安(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0798 | 1.0798 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 008695 | 平安元盛超短债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏宁 |
| 008562 | 东兴鑫阳66个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张琳娜 |
| 007448 | 长信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0048 | -0.44% | 开放申购 | 左金保,宋海岸 |
| 515090 | 博时可持续发展100ETF 基金吧 档案 | 0.9374 | 0.9374 | 0.9422 | 0.9422 | -0.0048 | -0.51% | 场内交易 | 汪洋,万琼 |
| 006867 | 易方达丰华债券C 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 张清华,王成 |
| 217003 | 招商安泰债券A 基金吧 档案 | 1.1872 | 2.1087 | 1.1856 | 2.1071 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 康晶 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1790 | 1.1790 | -0.0050 | -0.42% | 开放申购 | 王俊 |
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹名长,袁维德,蒋雯文,王慧杰 |
| 005572 | 中银证券新能源混合C 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.1524 | 1.1541 | 1.1541 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 张燕 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.1970 | 1.0870 | 1.1930 | 0.0040 | 0.37% | 限大额 | 郑振源 |
| 005563 | 创金合信国证1000指数A 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 陈龙 |
| 003434 | 博时鑫泽灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4470 | 1.5120 | 1.4530 | 1.5180 | -0.0060 | -0.41% | 限大额 | 王曦,金晟哲 |
| 288001 | 华夏经典混合 基金吧 档案 | 1.1010 | 3.4910 | 1.1050 | 3.4950 | -0.0040 | -0.36% | 开放申购 | 佟巍 |
| 001715 | 工银新焦点混合A 基金吧 档案 | 1.3350 | 1.3350 | 1.3410 | 1.3410 | -0.0060 | -0.45% | 限大额 | 李昱 |
| 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0070 | -0.69% | 开放申购 | 袁玮 |
| 008509 | 南方得利一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄斌斌 |
| 006207 | 泰康裕泰债券A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 任翀,陈怡 |
| 000572 | 中银多策略混合 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.6230 | 1.1920 | 1.6230 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李建 |
| 005717 | 兴业机遇债券A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.2044 | 1.1338 | 1.2038 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 莫华寅 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C 基金吧 档案 | 1.3940 | 1.3940 | 1.4030 | 1.4030 | -0.0090 | -0.64% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006798 | 嘉实中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0026 | 0.25% | 限大额 | 李曈,李金灿 |
| 002938 | 中银证券健康产业混合 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 吴文钊 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3790 | 1.3790 | --- | --- | 开放申购 | 张丹华 |
| 006906 | 创金合信鑫收益混合E 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 郑振源,谢创 |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 郑振源,谢创 |
| 006328 | 易方达中证海外联接人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0976 | 1.0976 | --- | --- | 限大额 | 余海燕,范冰 |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合 基金吧 档案 | 0.9946 | 0.9946 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 006594 | 博道中证500增强C 基金吧 档案 | 1.1946 | 1.2946 | 1.1896 | 1.2896 | 0.0050 | 0.42% | 开放申购 | 杨梦 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0051 | -0.49% | 开放申购 | 戴杰,朱晨歌 |
| 004648 | 南方安睿混合 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 孙鲁闽,林乐峰 |
| 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2953 | 1.2953 | -0.0163 | -1.26% | 开放申购 | 宁君 |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.5300 | 1.7790 | 1.5373 | 1.7863 | -0.0073 | -0.47% | 开放申购 | 杨建华,雷俊 |
| 005095 | 国泰量化成长优选混合A 基金吧 档案 | 0.9137 | 0.9137 | 0.9153 | 0.9153 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 艾小军 |
| 007802 | 兴全合泰混合A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0055 | -0.53% | 限大额 | 任相栋 |
| 150037 | 建信进取 基金吧 档案 | 1.9620 | --- | 1.9800 | --- | -0.0180 | -0.91% | 场内交易 | 梁洪昀 |
| 007120 | 睿远成长价值混合C 基金吧 档案 | 1.2593 | 1.2593 | 1.2479 | 1.2479 | 0.0114 | 0.91% | 限大额 | 傅鹏博,朱璘,陈烨远 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6799 | 1.6799 | 1.6813 | 1.6813 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 叶青 |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C 基金吧 档案 | 1.1764 | 1.1764 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 严志勇 |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张娅,郜哲 |
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0849 | 0.0849 | --- | --- | 暂停申购 | 范冰,成曦 |
| 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李刚,李沁,张望 |
| 515890 | 博时红利ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 万琼 |
| 002268 | 兴业丰利债券 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.1090 | 1.0280 | 1.1080 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 徐莹 |
| 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 戴钢 |
| 007502 | 前海开源裕和混合C 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.1454 | 1.1469 | 1.1469 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 刘静,范洁 |
| 005096 | 国泰量化成长优选混合C 基金吧 档案 | 0.8968 | 0.8968 | 0.8983 | 0.8983 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 艾小军 |
| 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.2890 | 1.2570 | 1.2870 | 0.0020 | 0.16% | 限大额 | 腊博 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 基金吧 档案 | 1.1891 | 3.1158 | 1.1941 | 3.1208 | -0.0050 | -0.42% | 开放申购 | 李崟 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.2253 | 1.1967 | 1.2267 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 韩阅川 |
| 009079 | 南方粤港澳大湾区ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 崔蕾 |
| 150277 | 鹏华高铁分级A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.2260 | 1.0270 | 1.2260 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 004021 | 广发汇富一年定期债券A 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.1951 | 1.1253 | 1.1938 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 代宇 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9060 | 1.9060 | 1.9150 | 1.9150 | -0.0090 | -0.47% | 限大额 | 欧阳凯,魏欣,李昱,陈桂都 |
| 009060 | 南方沪深300增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李振兴 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 基金吧 档案 | 1.0710 | 0.4930 | 1.0700 | 0.4920 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 008000 | 国联安恒利63个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 薛琳,陈建华 |
| 007753 | 中银招利债券C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 陈玮 |
| 009140 | 永赢竞争力精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 乔敏 | |
| 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9175 | 0.9175 | --- | --- | 暂停申购 | 苏炫纲 |
| 002555 | 博时沪港深优质企业基金C 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2040 | 1.2040 | -0.0040 | -0.33% | 开放申购 | 王俊 |
| 007044 | 博道沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0057 | -0.52% | 开放申购 | 杨梦 |
| 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0050 | -0.48% | 开放申购 | 朱宝臣 |
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2180 | 1.2180 | -0.0060 | -0.49% | 开放申购 | 王睿 |
| 002095 | 博时新收益A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.3361 | 1.0034 | 1.3376 | -0.0015 | -0.15% | 限大额 | 王曦,过钧 |
| 002316 | 创金合信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 董梁 |
| 006282 | 上投欧洲动力(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8770 | 0.8770 | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0186 | -1.76% | 开放申购 | 刘宏达 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6300 | 1.7050 | 1.6290 | 1.7040 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 邓欣雨 |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0794 | 1.1521 | --- | --- | 暂停申购 | 任翀,黄钟 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6040 | 1.6040 | --- | --- | 开放申购 | 张丹华 |
| 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵鹏飞 |
| 006652 | 富国金融地产行业混合 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1854 | 1.1854 | -0.0080 | -0.67% | 开放申购 | 吴畏 |
| 007126 | 博道远航混合A 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 杨梦 |
| 007577 | 宝盈祥瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0060 | -0.54% | 开放申购 | 高宇 |
| 006797 | 嘉实中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0026 | 0.25% | 限大额 | 李曈,李金灿 |
| 001905 | 华安安益灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 郑可成,蒋璆 |
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9393 | 0.9393 | -0.0062 | -0.66% | 暂停申购 | 曹名长,卢博森 |
| 150033 | 嘉实多利分级债券进取 基金吧 档案 | 0.8411 | 1.1346 | 0.8365 | 1.1300 | 0.0046 | 0.55% | 场内交易 | 王茜 |
| 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0020 | 0.16% | 限大额 | 腊博 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0050 | -0.49% | 开放申购 | 戴杰,朱晨歌 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2330 | 1.1990 | 1.2320 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0088 | -0.78% | 开放申购 | 曲扬,刘小明 |
| 005335 | 浙商全景消费混合 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1762 | 1.1762 | -0.0132 | -1.12% | 开放申购 | 刘宏达,贾腾 |
| 002445 | 兴业丰泰债券 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.1220 | 1.0390 | 1.1190 | 0.0030 | 0.29% | 限大额 | 杨逸君 |
| 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1640 | 0.1640 | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何家琪 |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 基金吧 档案 | 0.9695 | 1.3890 | 0.9685 | 1.3880 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王茜 |
| 006654 | 华泰紫金季季享定开债A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0961 | 1.0329 | 1.0958 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李博良,陈晨,刘振超 |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1538 | 1.1016 | 1.1518 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 程卓 |
| 007803 | 兴全合泰混合C 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0055 | -0.53% | 限大额 | 任相栋 |
| 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘大巍 |
| 007045 | 博道沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.1026 | 1.1026 | -0.0057 | -0.52% | 开放申购 | 杨梦 |
| 009080 | 南方粤港澳大湾区ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 崔蕾 |
| 006378 | 广发汇宏6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谢军,洪志 |
| 001087 | 华富恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张惠 |
| 164824 | 工银印度基金人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7106 | 0.7106 | --- | --- | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 240018 | 华宝可转债债券A 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2165 | 1.2165 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 002101 | 创金合信转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.2178 | 1.1444 | 1.2183 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 曹春林 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.3762 | 1.1053 | 1.3720 | 0.0042 | 0.38% | 开放申购 | 乔亮 |
| 009021 | 鹏华丰诚债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 祝松 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 基金吧 档案 | 1.1854 | 1.2141 | 1.1816 | 1.2103 | 0.0038 | 0.32% | 限大额 | 刘太阳,张丽娟 |
| 002862 | 金信量化精选混合 基金吧 档案 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周谧 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.2295 | 1.1909 | 1.2309 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 韩阅川 |
| 001054 | 工银新金融股票 基金吧 档案 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3850 | 1.3850 | -0.0110 | -0.79% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.2078 | 1.2543 | 1.2050 | 1.2515 | 0.0028 | 0.23% | 暂停申购 | 陈凯杨 |
| 006945 | 银河臻选多策略混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张沛,郑巍山 |
| 003769 | 中银品质生活混合 基金吧 档案 | 1.3389 | 1.3389 | 1.3461 | 1.3461 | -0.0072 | -0.53% | 开放申购 | 王帅 |
| 007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1465 | 0.1465 | --- | --- | 限大额 | 祁广东,周怡 |
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈渭泉 |
| 009076 | 工银圆兴混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 袁芳 |
| 009023 | 鹏华稳健回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 伍旋 |
| 502025 | 鹏华钢铁分级B 基金吧 档案 | 1.1280 | 0.2820 | 1.1180 | 0.2800 | 0.0100 | 0.89% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 008510 | 南方鼎利一年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄河 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.4719 | 2.0509 | 1.4690 | 2.0480 | 0.0029 | 0.20% | 开放申购 | 杨宇俊 |
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,谢创 |
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2790 | 1.2790 | -0.0080 | -0.63% | 开放申购 | 吴国清 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3790 | 1.3790 | --- | --- | 开放申购 | 张丹华 |
| 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周潜玮 |
| 004401 | 金信民兴债券C 基金吧 档案 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2212 | 1.2212 | 0.0031 | 0.25% | 开放申购 | 周余,杨杰 |
| 002134 | 广发鑫裕混合 基金吧 档案 | 1.3870 | 1.3870 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张芊,谢军 |
| 003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.2366 | 1.1348 | 1.2348 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 张栓伟 |
| 005274 | 中银景福回报混合 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.2293 | 1.1299 | 1.2299 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 涂海强 |
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0185 | -1.76% | 开放申购 | 刘宏达 |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.2359 | 1.1458 | 1.2458 | -0.0099 | -0.86% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 150279 | 鹏华新能源分级A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.2250 | 1.0270 | 1.2250 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 004999 | 长信全球债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1618 | 0.1618 | --- | --- | 限大额 | 杨帆,傅瑶纯 |
| 006623 | 华夏养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,李铧汶 |
| 150274 | 鹏华一带一路分级B 基金吧 档案 | 1.1150 | 0.0830 | 1.1130 | 0.0830 | 0.0020 | 0.18% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓栋,李宇昂 |
| 512100 | 南方中证1000ETF 基金吧 档案 | 0.7445 | 0.7445 | 0.7418 | 0.7418 | 0.0027 | 0.36% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 007400 | 凯石浩品质经营混合C 基金吧 档案 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0039 | -0.41% | 开放申购 | 王磊 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.1362 | 1.0826 | 1.1350 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 007119 | 睿远成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.2645 | 1.2645 | 1.2531 | 1.2531 | 0.0114 | 0.91% | 限大额 | 傅鹏博,朱璘,陈烨远 |
| 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.2055 | 1.1630 | 1.2040 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 祝松 |
| 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0046 | -0.46% | 开放申购 | 余海燕,成曦 |
| 163812 | 中银双利债券B 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.6430 | 1.2650 | 1.6430 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 奚鹏洲 |
| 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4010 | 1.7520 | 1.4270 | 1.7780 | -0.0260 | -1.82% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000803 | 工银研究精选股票 基金吧 档案 | 1.7340 | 1.7340 | 1.7420 | 1.7420 | -0.0080 | -0.46% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 217001 | 招商安泰混合 基金吧 档案 | 0.4297 | 3.7967 | 0.4333 | 3.8003 | -0.0036 | -0.83% | 开放申购 | 潘明曦 |
| 003190 | 创金合信消费主题股票A 基金吧 档案 | 1.6569 | 1.5769 | 1.6741 | 1.5933 | -0.0172 | -1.03% | 开放申购 | 陈建军 |
| 005801 | 工银印度基金美元 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A 基金吧 档案 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2896 | 1.2896 | 0.0030 | 0.23% | 限大额 | 叶朝明,张栓伟 |
| 006580 | 兴全安泰养老三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 002615 | 中银颐利混合C 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.2470 | 1.1440 | 1.2490 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 宋殿宇 |
| 005482 | 博时创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1269 | 1.1269 | -0.0052 | -0.46% | 开放申购 | 韩茂华 |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋雯文 |
| 005664 | 鹏扬景欣混合A 基金吧 档案 | 1.2044 | 1.2044 | 1.2052 | 1.2052 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 赵世宏,焦翠 |
| 006455 | 人保福睿18个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁婷 |
| 005984 | 兴业聚华混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁进 |
| 007518 | 东方阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1284 | 1.1284 | -0.0115 | -1.02% | 开放申购 | 刘明 |
| 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郑涛 |
| 006221 | 工银上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1571 | 1.1571 | -0.0053 | -0.46% | 开放申购 | 赵栩 |
| 002908 | 富国睿利定开混合发起式 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0020 | 0.17% | 暂停申购 | 黄纪亮,袁宜 |
| 007030 | 银华安享短债债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 瞿灿 |
| 004498 | 鹏华丰源债券 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.1619 | 1.0802 | 1.1582 | 0.0037 | 0.34% | 限大额 | 刘太阳 |
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张琳娜 |
| 001906 | 东方红6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 纪文静 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0076 | -0.73% | 限大额 | 刘树荣 |
| 159968 | 博时中证500ETF 基金吧 档案 | 5.2928 | 1.0434 | 5.2892 | 1.0427 | 0.0036 | 0.07% | 场内交易 | 万琼 |
| 163809 | 中银蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.7500 | 1.7700 | 1.7600 | 1.7800 | -0.0100 | -0.57% | 开放申购 | 王帅 |
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,谢创 |
| 515310 | 添富沪深300ETF 基金吧 档案 | 0.9448 | 0.9448 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0045 | -0.47% | 场内交易 | 董瑾 |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9055 | 0.9055 | 0.9133 | 0.9133 | -0.0078 | -0.85% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2842 | 1.3367 | 1.2849 | 1.3374 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 王曦,杨永光 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0421 | 1.0316 | 1.0416 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄莹洁 |
| 001371 | 富国沪港深价值混合 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.5540 | 1.2660 | 1.5680 | -0.0140 | -1.11% | 开放申购 | 汪孟海 |
| 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刚登峰,纪文静 |
| 007493 | 朱雀产业臻选混合A 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1333 | 1.1333 | -0.0058 | -0.51% | 开放申购 | 张延鹏,何之渊 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.1270 | 1.0560 | 1.1260 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 王颀亮,俞晓斌 |
| 000970 | 东方红睿元混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩冬 |
| 160526 | 博时优势企业(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1727 | 1.1395 | 1.1747 | -0.0020 | -0.18% | 暂停申购 | 王俊,李洋 |
| 006477 | 中邮沪港深精选混合 基金吧 档案 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0079 | -0.79% | 开放申购 | 陈鸿平,武志骁 |
| 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 成念良,万梦 |
| 006893 | 汇添富丰利短债债券 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蒋文玲 |
| 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李一硕 |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 郑振源,谢创 |
| 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1620 | 1.1620 | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何秀红,李娜 |
| 007797 | 博时央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9592 | 0.9592 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
| 206009 | 鹏华新兴产业混合 基金吧 档案 | 2.9220 | 3.2990 | 2.9280 | 3.3050 | -0.0060 | -0.20% | 开放申购 | 梁浩 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C 基金吧 档案 | 1.2082 | 1.2082 | 1.2087 | 1.2087 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 韩阅川,杨康 |
| 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.2990 | 1.3000 | 1.3000 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 顾耀强,吴江宏 |
| 511380 | 博时可转债ETF 基金吧 档案 | 9.9875 | 0.9988 | 9.9847 | 0.9985 | 0.0028 | 0.03% | 场内交易 | 邓欣雨 |
| 202019 | 南方策略优化混合 基金吧 档案 | 1.4830 | 1.5030 | 1.4960 | 1.5160 | -0.0130 | -0.87% | 开放申购 | 肖勇 |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 裴禹翔,郭晓晖 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.1640 | 1.0545 | 1.1619 | 0.0021 | 0.20% | 限大额 | 何秀红,李娜 |
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏利华 |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.3620 | 1.0400 | 1.3610 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王石千 |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3231 | 1.3231 | 1.3205 | 1.3205 | 0.0026 | 0.20% | 封闭期 | 周蔚文 |
| 006839 | 安信聚利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 任凭,王涛,钟光正 |
| 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0050 | -0.48% | 开放申购 | 朱宝臣 |
| 007343 | 嘉实科技创新混合 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.3040 | 1.3097 | 1.3097 | -0.0057 | -0.44% | 暂停申购 | 王贵重 |
| 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 郑磊 |
| 002850 | 南方甑智混合 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘文良,林乐峰,孙鲁闽 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.1564 | 1.0928 | 1.1552 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 007494 | 朱雀产业臻选混合C 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0058 | -0.51% | 开放申购 | 张延鹏,何之渊 |
| 007658 | 东方红中证竞争力指数C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0065 | -0.63% | 开放申购 | 徐习佳,李响,戎逸洲 |
| 163818 | 中银中小盘成长混合 基金吧 档案 | 1.5770 | 1.5770 | 1.5760 | 1.5760 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 王伟 |
| 007395 | 东兴兴财短债债券C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张琳娜 |
| 003655 | 信达澳银新财富混合 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.4110 | 1.1230 | 1.4140 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 邹运,杨超 |
| 003717 | 中银量化精选混合 基金吧 档案 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵志华 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.5139 | 1.0506 | 1.5109 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 陈东 |
| 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈晨 |
| 007238 | 平安养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君,高莺 |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何家琪 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A 基金吧 档案 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9447 | 0.9447 | 0.0036 | 0.38% | 限大额 | 孙蒙 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.2630 | 1.0620 | 1.2720 | -0.0090 | -0.85% | 开放申购 | 吴印 |
| 005852 | 中银添利债券发起C 基金吧 档案 | 1.3450 | 1.6470 | 1.3430 | 1.6450 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 陈玮 |
| 007916 | 财通资管鸿福短债C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 李杰,邹舟 |
| 006243 | 中银双息回报混合 基金吧 档案 | 1.2256 | 1.2656 | 1.2281 | 1.2681 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 李建,刘腾 |
| 007293 | 长信利信混合C 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄韵 |
| 005976 | 长信稳进资产配置(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0867 | 1.1257 | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4456 | 1.4456 | 1.4567 | 1.4567 | -0.0111 | -0.76% | 开放申购 | 王健,许文星 |
| 005368 | 富国清洁能源产业混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨栋 |
| 006836 | 永赢惠泽一年 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0055 | 0.49% | 暂停申购 | 李永兴,牟琼屿,万纯 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 基金吧 档案 | 0.8220 | 1.4190 | 0.8200 | 1.4170 | 0.0020 | 0.24% | 开放申购 | 邵强 |
| 002638 | 兴业天融债券 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.2060 | 1.1010 | 1.2020 | 0.0040 | 0.36% | 开放申购 | 雷志强 |
| 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郑涛 |
| 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0131 | -1.20% | 开放申购 | 程彧 |
| 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郑涛 |
| 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF 基金吧 档案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9687 | 0.9687 | -0.0088 | -0.91% | 场内交易 | 刘伟琳 |
| 040022 | 华安可转债债券A 基金吧 档案 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0060 | 0.45% | 开放申购 | 贺涛 |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.3040 | 1.3040 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 顾耀强,吴江宏 |
| 150017 | 兴全合润分级混合B 基金吧 档案 | 1.2925 | 6.0917 | 1.3025 | 6.1388 | -0.0100 | -0.77% | 场内交易 | 谢治宇 |
| 008434 | 凯石岐短债C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0124 | 1.0043 | 1.0116 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 高海宁 |
| 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈凯杨 |
| 163823 | 中银稳健策略混合 基金吧 档案 | 1.2924 | 1.9894 | 1.2924 | 1.9894 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李建 |
| 008396 | 博时中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 万琼 |
| 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 汪孟海 |
| 000316 | 中海瑞利六个月定开债 基金吧 档案 | 0.9012 | 1.2964 | 0.8995 | 1.2947 | 0.0017 | 0.19% | 暂停申购 | 邵强 |
| 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曲径,蒋雯文,王慧杰 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 基金吧 档案 | 2.9440 | 3.4660 | 2.9470 | 3.4690 | -0.0030 | -0.10% | 开放申购 | 申坤 |
| 008268 | 国泰添瑞一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈雷 |
| 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 劳杰男 |
| 007428 | 长信富瑞两年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡琼予,陆莹,杜国昊 |
| 150280 | 鹏华新能源分级B 基金吧 档案 | 1.3070 | 0.0510 | 1.3210 | 0.0510 | -0.0140 | -1.06% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0170 | -1.63% | 场内交易 | 成曦,FAN BING(范冰) |
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3410 | 1.3410 | 1.3384 | 1.3384 | 0.0026 | 0.19% | 场内交易 | 周蔚文 |
| 008376 | 中欧启航三年混合C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0088 | -0.86% | 暂停申购 | 王培 |
| 008263 | 东方红品质优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孔令超 |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3424 | 1.3424 | 1.3560 | 1.3560 | -0.0136 | -1.00% | 开放申购 | 贾鹏 |
| 008101 | 广发湾创100ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘杰 |
| 006349 | 中金MSCI中国A股价值指数A 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 朱宝臣 |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0049 | 0.49% | 场内交易 | 梁杏,徐成城 |
| 006439 | 博时央调ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9714 | 0.9714 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.1122 | 1.0266 | 1.1116 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 戴骏,龙悦芳 |
| 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 李博良 |
| 008696 | 平安元盛超短债E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏宁 |
| 510690 | 兴业上证180金融ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 那赛男 |
| 007263 | 东方红聚利债券C 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 孔令超 |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5250 | 1.8450 | 1.5230 | 1.8430 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 李建 |
| 003165 | 鹏华弘嘉混合A类 基金吧 档案 | 1.3559 | 1.3559 | 1.3576 | 1.3576 | -0.0017 | -0.13% | 限大额 | 张栓伟,汤志彦 |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张娅,郜哲 |
| 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 基金吧 档案 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9831 | 0.9831 | -0.0073 | -0.74% | 暂停申购 | 谢治宇 |
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.1656 | 1.0876 | 1.1647 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 王亚洲 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF 基金吧 档案 | 2.4351 | 2.1166 | 2.4387 | 2.1190 | -0.0036 | -0.15% | 场内交易 | 柳军,李茜 |
| 002543 | 长城久益混合A 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 马强 |
| 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘思 |
| 004995 | 广发品牌消费股票发起式 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.1007 | 1.1007 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 孙迪,观富钦 |
| 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.4040 | 1.2730 | 1.4100 | -0.0060 | -0.47% | 限大额 | 陈亘斯 |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.4360 | 1.1160 | 1.4420 | -0.0060 | -0.54% | 开放申购 | 高宇 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A 基金吧 档案 | 1.2135 | 1.2135 | 1.2140 | 1.2140 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 韩阅川,杨康 |
| 002899 | 富国两年期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.1090 | 1.0490 | 1.1090 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王颀亮,俞晓斌 |
| 008421 | 广发招泰混合C 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王予柯 |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蒋雯文 |
| 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | 1.1956 | 1.1956 | 1.2007 | 1.2007 | -0.0051 | -0.42% | 暂停申购 | 唐能 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0787 | 1.0463 | 1.0758 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 魏欣,陈涵 |
| 410003 | 华富成长趋势混合 基金吧 档案 | 1.3815 | 1.7215 | 1.3897 | 1.7297 | -0.0082 | -0.59% | 开放申购 | 陈启明 |
| 519630 | 银河睿利混合C 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.2290 | 1.1300 | 1.2300 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 卢轶乔,何晶 |
| 007602 | 人保利璟纯债C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 梁婷,魏瑄 |
| 004388 | 鹏华丰享债券 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1945 | 1.1017 | 1.1927 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 方昶 |
| 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吴兴武 |
| 009123 | 湘财久丰3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 虞娣 |
| 003192 | 创金合信尊丰纯债 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.1773 | 1.0947 | 1.1750 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 郑振源 |
| 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 基金吧 档案 | 1.2003 | 1.2003 | 1.2022 | 1.2022 | -0.0019 | -0.16% | 暂停申购 | 刘方正 |
| 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李韵怡 |
| 009020 | 中欧睿尚定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋雯文 |
| 008387 | 银河臻选多策略混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张沛,郑巍山 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.1668 | 1.0934 | 1.1665 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 纪文静 |
| 004788 | 富荣沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 邓宇翔 |
| 007153 | 添富中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9260 | 0.9260 | -0.0051 | -0.55% | 开放申购 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何秀红,李娜 |
| 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘大巍 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.3402 | 1.0437 | 1.3396 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 闫晗 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.2533 | 1.2533 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0077 | -0.61% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 163817 | 中银转债增强债券B 基金吧 档案 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2290 | 2.2290 | 0.0010 | 0.04% | 限大额 | 李建 |
| 001258 | 兴业收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 周鸣,丁进 |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2948 | 1.2948 | 1.2853 | 1.2853 | 0.0095 | 0.74% | 开放申购 | 程洲 |
| 004175 | 博时鑫泰混合A 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.4622 | 1.1540 | 1.4633 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 王申,杨永光,王曦 |
| 004314 | 前海开源沪港深新硬件A 基金吧 档案 | 1.3913 | 1.3913 | 1.3938 | 1.3938 | -0.0025 | -0.18% | 开放申购 | 魏淳,刘小明 |
| 002286 | 中银美元债债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2060 | 1.2060 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
| 007603 | 景顺长城中短债A 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 袁媛,成念良 |
| 008108 | 国联安短债债券A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 006655 | 华泰紫金季季享定开债C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0924 | 1.0327 | 1.0920 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李博良,陈晨,刘振超 |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周潜玮 |
| 002768 | 华安安进灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1256 | 1.1256 | -0.0029 | -0.26% | 限大额 | 贺涛,孙晨进 |
| 005833 | 工银红利优享混合A 基金吧 档案 | 0.9705 | 0.9705 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0069 | -0.71% | 开放申购 | 郝康,孙裕文 |
| 519629 | 银河睿利混合A 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.2330 | 1.1340 | 1.2340 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 卢轶乔,何晶 |
| 005870 | 鹏华沪深300指数增强 基金吧 档案 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9699 | 0.9699 | -0.0031 | -0.32% | 开放申购 | 罗捷 |
| 001537 | 中加改革红利混合 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0827 | 1.0252 | 1.0852 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 王梁,冯汉杰 |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1498 | 1.1286 | 1.1516 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 薛琳,杨子江 |
| 009077 | 红土创新稳进混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈若劲 |
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2832 | 1.2832 | 1.2839 | 1.2839 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 王曦,杨永光 |
| 000057 | 中银消费主题混合 基金吧 档案 | 1.5520 | 1.5520 | 1.5610 | 1.5610 | -0.0090 | -0.58% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6249 | 1.6249 | 1.6263 | 1.6263 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 叶青 |
| 004400 | 金信民兴债券A 基金吧 档案 | 1.3004 | 2.0571 | 1.2970 | 2.0537 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 周余,杨杰 |
| 007418 | 泰康信用精选债券C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 经惠云 |
| 005395 | 泓德臻远回报混合 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.3145 | 1.1889 | 1.3289 | -0.0144 | -1.21% | 开放申购 | 邬传雁 |
| 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2707 | 1.2131 | 1.2821 | -0.0114 | -0.94% | 封闭期 | 邬传雁,蔡丞丰 |
| 007464 | 交银创业板50指数A 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.1399 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 蔡铮 |
| 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0041 | 0.39% | 开放申购 | 黄华 |
| 001945 | 东方红信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.2391 | 1.1383 | 1.2383 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 纪文静 |
| 002863 | 金信深圳成长混合发起式 基金吧 档案 | 1.4190 | 1.4190 | 1.4280 | 1.4280 | -0.0090 | -0.63% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 008041 | 长信先利半年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴晖 |
| 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1640 | 0.1640 | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
| 008100 | 广发湾创100ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘杰 |
| 159809 | 博时大湾区ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 万琼 |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2936 | 1.2936 | 1.2918 | 1.2918 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 张栓伟,叶朝明 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.6260 | 1.2780 | 1.6200 | 0.0060 | 0.47% | 开放申购 | 戴钢 |
| 163208 | 诺安油气能源 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4510 | 0.4510 | --- | --- | 暂停申购 | 宋青 |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 刘大巍,李羿 |
| 005635 | 博时量化多策略股票A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0048 | -0.47% | 限大额 | 黄瑞庆,林景艺 |
| 003851 | 中银锦利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.2565 | 1.1403 | 1.2563 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨成 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.1733 | 1.0401 | 1.1711 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 张铮烁 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.1997 | 1.1409 | 1.1972 | 0.0025 | 0.22% | 限大额 | 刘明宇 |
| 006514 | 鹏扬淳享债券C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0691 | 1.0349 | 1.0669 | 0.0022 | 0.21% | 限大额 | 王华,焦翠 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0413 | 1.0413 | --- | --- | 开放申购 | IKEDA KAE |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 基金吧 档案 | 1.4670 | 3.7675 | 1.4723 | 3.7728 | -0.0053 | -0.36% | 开放申购 | 张啸伟 |
| 004059 | 鑫元招利债券 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1589 | 1.0636 | 1.1569 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 颜昕 |
| 005562 | 创金合信红利低波动C 基金吧 档案 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9492 | 0.9492 | -0.0020 | -0.21% | 限大额 | 陈龙,孙雨 |
| 377530 | 上投摩根行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.2200 | 2.5750 | 2.2270 | 2.5820 | -0.0070 | -0.31% | 开放申购 | 孙芳 |
| 006673 | 广发招财短债债券C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0385 | 1.0302 | 1.0379 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘志辉 |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0045 | 0.45% | 开放申购 | 梁杏,徐成城 |
| 001202 | 东方红领先精选混合 基金吧 档案 | 1.2980 | 1.4180 | 1.2990 | 1.4190 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 纪文静 |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3492 | 1.3492 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 王欢,朱靖宇 |
| 007412 | 景顺长城绩优成长混合 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0103 | -0.94% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 160521 | 博时弘盈定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈鹏扬 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0409 | 1.0367 | 1.0377 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 崔思维 |
| 002929 | 博时聚盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1689 | 1.1237 | 1.1672 | 0.0017 | 0.15% | 限大额 | 陈黎 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A 基金吧 档案 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1882 | 1.1882 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 张弘弢,毛颖,宋洋 |
| 008200 | 华夏创新100ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 荣膺 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF 基金吧 档案 | 104.1645 | 1.0451 | 103.9675 | 1.0432 | 0.1970 | 0.19% | 场内交易 | 陈轶平,陆丛凡 |
| 006973 | 太平睿盈混合A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0836 | 1.0627 | 1.0827 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 林开盛,吴超,陈晓 |
| 001237 | 博时上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0046 | -0.45% | 开放申购 | 赵云阳,汪洋 |
| 007399 | 凯石浩品质经营混合A 基金吧 档案 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9756 | 0.9756 | -0.0040 | -0.41% | 开放申购 | 王磊 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 基金吧 档案 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 姜诚,田瑀 |
| 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 基金吧 档案 | 1.4810 | 1.6510 | 1.4970 | 1.6670 | -0.0160 | -1.07% | 开放申购 | 曲扬,陶曙斌 |
| 163406 | 兴全合润分级混合 基金吧 档案 | 1.1755 | 4.4704 | 1.1815 | 4.4933 | -0.0060 | -0.51% | 限大额 | 谢治宇 |
| 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 龚佳佳 |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 董梁 |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于海颖,魏玉敏 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略混合 基金吧 档案 | 1.2875 | 1.2875 | 1.2995 | 1.2995 | -0.0120 | -0.92% | 开放申购 | 孙远慧 |
| 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵枫 |
| 003900 | 交银瑞鑫定开混合 基金吧 档案 | 1.2679 | 1.2679 | 1.2682 | 1.2682 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 李娜,凌超 |
| 003401 | 工银可转债债券 基金吧 档案 | 1.2321 | 1.2321 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张洋 |
| 007154 | 添富中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9207 | 0.9207 | 0.9257 | 0.9257 | -0.0050 | -0.54% | 开放申购 | 过蓓蓓,乐无穹 |
| 160524 | 博时弘泰混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈鹏扬 |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0119 | -1.08% | 开放申购 | 刘明 |
| 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0151 | -1.36% | 暂停申购 | 孙伟 |
| 007915 | 财通资管鸿福短债A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 李杰,邹舟 |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 刘斌,龙昌伦 |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1681 | 1.1681 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 杨宇俊 |
| 002463 | 创金合信价值红利混合A 基金吧 档案 | 0.9232 | 0.9232 | 0.9234 | 0.9234 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 董梁,王林峰 |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.1556 | 1.0690 | 1.1550 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 杨爱斌,焦翠 |
| 001067 | 鹏华弘盛混合A 基金吧 档案 | 1.3448 | 1.3448 | 1.3448 | 1.3448 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王石千 |
| 008109 | 国联安短债债券C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 007752 | 中银招利债券A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 陈玮 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6720 | 1.6720 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 艾小军 |
| 002102 | 创金合信转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1113 | 1.1383 | 1.1117 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 曹春林 |
| 005474 | 泰康均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1663 | 1.1663 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 薛小波 |
| 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李韵怡,张栓伟 |
| 150016 | 兴全合润分级混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 2.6145 | 1.0000 | 2.6145 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 谢治宇 |
| 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李刚,李沁,张望 |
| 004484 | 泰达宏利业绩股票A 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1555 | 1.1555 | -0.0062 | -0.54% | 限大额 | 刘洋 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.2319 | 1.0828 | 1.2308 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 刘涛 |
| 001086 | 华富恒利债券A 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张惠 |
| 005029 | 中银产业精选混合 基金吧 档案 | 1.3729 | 1.3729 | 1.3862 | 1.3862 | -0.0133 | -0.96% | 开放申购 | 吴印 |
| 110038 | 易方达纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.4070 | 1.1230 | 1.4040 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 张雅君 |
| 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 李富强,黄万青 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李建 |
| 008904 | 华安安腾一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 马晓璇 |
| 007701 | 国联安6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 005613 | 上投富时发达市场REITs 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9293 | 0.9293 | --- | --- | 开放申购 | 施虓文 |
| 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李韵怡 |
| 002544 | 长城久益混合C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0767 | 1.0281 | 1.0781 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 马强 |
| 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 吕姝仪 |
| 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 刘伟 |
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.1656 | 1.0850 | 1.1640 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 曲扬 |
| 501081 | 中欧科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0056 | -0.49% | 暂停申购 | 王培,周应波,张跃鹏,邵洁 |
| 009272 | 博时信用优选债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 李汉楠 | |
| 005524 | 泰康颐年混合C 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 陈雷 |
| 007604 | 景顺长城中短债C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 袁媛,成念良 |
| 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4097 | 1.4097 | --- | --- | 开放申购 | 张峰,宁君 |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C 基金吧 档案 | 1.2649 | 1.2649 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0029 | 0.23% | 限大额 | 叶朝明,张栓伟 |
| 380009 | 中银添利债券发起A 基金吧 档案 | 1.3580 | 1.6600 | 1.3560 | 1.6580 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 陈玮 |
| 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.1770 | 1.0216 | 1.1765 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 005564 | 创金合信国证1000指数C 基金吧 档案 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 陈龙 |
| 002255 | 长信金葵纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 005498 | 银华积极成长混合 基金吧 档案 | 1.2402 | 1.2402 | 1.2479 | 1.2479 | -0.0077 | -0.62% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
| 008419 | 惠升惠泽混合C 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0068 | -0.68% | 开放申购 | 孙庆,张一甫 |
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈凯杨 |
| 008817 | 华宝可转债债券C 基金吧 档案 | 1.2163 | 1.2163 | 1.2158 | 1.2158 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0021 | 0.21% | 暂停申购 | 罗远航 |
| 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1283 | 1.1283 | -0.0092 | -0.82% | 开放申购 | 谢治宇 |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.3581 | 1.1026 | 1.3539 | 0.0042 | 0.38% | 开放申购 | 乔亮 |
| 009100 | 安信稳健增利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张翼飞,李君 |
| 002287 | 中银美元债债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1700 | 0.1700 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4270 | 1.4270 | 1.4330 | 1.4330 | -0.0060 | -0.42% | 限大额 | 王君正 |
| 007746 | 华安现金润利 基金吧 档案 | 101.4232 | 101.4232 | 101.4150 | 101.4150 | 0.0082 | 0.01% | 开放申购 | 郑可成 |
| 006208 | 泰康裕泰债券C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 任翀,陈怡 |
| 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1310 | 0.1310 | --- | --- | 开放申购 | 施虓文 |
| 005565 | 创金合信国证2000指数A 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 陈龙 |
| 006330 | 易方达中证海外联接美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1547 | 0.1547 | --- | --- | 限大额 | 余海燕,范冰 |
| 008819 | 农银汇理策略趋势混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张峰 |
| 003823 | 中信建投轮换混合C 基金吧 档案 | 1.4311 | 1.4311 | 1.4186 | 1.4186 | 0.0125 | 0.88% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 006467 | 浦银安盛双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 刘大巍,李羿 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0531 | 1.0097 | 1.0527 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王晓晨,石大怿 |
| 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邬传雁 |
| 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5569 | 1.5569 | 1.5737 | 1.5737 | -0.0168 | -1.07% | 限大额 | 李晓星,张萍 |
| 003396 | 东方红优享红利混合 基金吧 档案 | 1.6113 | 1.6113 | 1.6238 | 1.6238 | -0.0125 | -0.77% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 009122 | 湘财久丰3个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 虞娣 |
| 004468 | 建信瑞福添利混合C 基金吧 档案 | 0.9491 | 0.9491 | 0.9495 | 0.9495 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李菁 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.1732 | 1.0401 | 1.1711 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 张铮烁 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0059 | -0.58% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 005974 | 东方红配置精选混合A 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 孔令超,徐觅 |
| 150036 | 建信稳健 基金吧 档案 | 1.0140 | --- | 1.0130 | --- | 0.0010 | 0.10% | 场内交易 | 梁洪昀 |
| 002849 | 金信智能中国2025混合 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.2980 | 1.0400 | 1.3040 | -0.0060 | -0.58% | 暂停申购 | 吴清宇,高俊芳 |
| 160520 | 博时弘盈定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1372 | 1.1372 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈鹏扬 |
| 002030 | 信诚新选混合B 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 提云涛,王颖 |
| 150032 | 嘉实多利分级债券优先 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.4526 | 1.0015 | 1.4525 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 王茜 |
| 008222 | 兴业机遇债券C 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1664 | 1.1257 | 1.1657 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 莫华寅 |
| 519949 | 长信利信混合A 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1940 | 1.1330 | 1.1930 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 黄韵 |
| 005800 | 创金合信春来回报C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,董梁 |
| 004965 | 泓德致远混合A 基金吧 档案 | 1.4548 | 1.4548 | 1.4632 | 1.4632 | -0.0084 | -0.57% | 开放申购 | 邬传雁 |
| 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1712 | 1.1202 | 1.1706 | 0.0006 | 0.05% | 封闭期 | 魏桢 |
| 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 基金吧 档案 | 1.2032 | 1.2032 | 1.2038 | 1.2038 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 基金吧 档案 | 0.9285 | 0.9285 | 0.9363 | 0.9363 | -0.0078 | -0.83% | 暂停申购 | 洪流 |
| 512960 | 博时央企结构调整ETF 基金吧 档案 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9215 | 0.9215 | 0.0015 | 0.16% | 场内交易 | 赵云阳 |
| 952035 | 国泰君安君得诚混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杜浩然,周晨 |
| 006698 | 红土创新沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 储荞,庞世恩 |
| 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 索丽娜 | |
| 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1310 | 0.1310 | --- | --- | 开放申购 | 施虓文 |
| 008220 | 兴业中证国有企业指数增强C 基金吧 档案 | 1.1743 | 1.1743 | 1.1766 | 1.1766 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 吴卫东,那赛男 |
| 501200 | 民生加银科创3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孙伟 |
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周博洋 |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.1787 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 严志勇 |
| 001564 | 东方红京东大数据混合 基金吧 档案 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周云 |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 刘欣 |
| 008897 | 上银可转债精选债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵治烨,程子旭 |
| 519208 | 万家3-5年政金债纯债A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1356 | 1.1012 | 1.1332 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 周潜玮 |
| 004022 | 广发汇富一年定期债券C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1814 | 1.1145 | 1.1801 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 代宇 |
| 002616 | 中银益利混合A 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.3060 | 1.2530 | 1.3060 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨成 |
| 005415 | 创金合信国证A股指数C 基金吧 档案 | 0.9629 | 0.9629 | 0.9642 | 0.9642 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 陈龙 |
| 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 李博良 |
| 007669 | 太平睿盈混合C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0801 | 1.0592 | 1.0792 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 林开盛,陈晓,吴超 |
| 000574 | 宝盈新价值混合A 基金吧 档案 | 1.6330 | 2.3210 | 1.6550 | 2.3430 | -0.0220 | -1.33% | 开放申购 | 肖肖 |
| 007845 | 博时季季享持有期C 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 黄海峰 |
| 005636 | 博时量化多策略股票C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0048 | -0.47% | 限大额 | 黄瑞庆,林景艺 |
| 150278 | 鹏华高铁分级B 基金吧 档案 | 0.5970 | 0.0270 | 0.6010 | 0.0280 | -0.0040 | -0.67% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 165310 | 建信双利分级股票 基金吧 档案 | 1.5830 | 1.7840 | 1.5930 | 1.7940 | -0.0100 | -0.63% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郑涛 |
| 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0492 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 华志贵,刘相鹏 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1963 | 0.2189 | --- | --- | 限大额 | 何凯 |
| 007031 | 银华安享短债债券C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 瞿灿 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 基金吧 档案 | 1.5440 | 2.4460 | 1.5560 | 2.4580 | -0.0120 | -0.77% | 开放申购 | 林鹏 |
| 003484 | 金鹰鑫益混合A 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1565 | 1.1565 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 林龙军 |
| 002972 | 前海开源鼎安债券C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0416 | 1.0416 | --- | --- | 限大额 | 祁广东,周怡 |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0328 | 1.0335 | 1.0375 | -0.0047 | -0.45% | 开放申购 | 查晓磊,向伟 |
| 515950 | 富国中证医药50ETF 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0029 | -0.27% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 007601 | 人保利璟纯债A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 梁婷,魏瑄 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.3925 | 1.0525 | 1.3919 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 闫晗 |
| 009014 | 泓德睿泽混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 秦毅 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF 基金吧 档案 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8537 | 0.8537 | 0.0122 | 1.43% | 场内交易 | 余海燕 |
| 007657 | 东方红中证竞争力指数A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0066 | -0.64% | 开放申购 | 徐习佳,李响,戎逸洲 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 基金吧 档案 | 0.8120 | 0.3510 | 0.8140 | 0.3510 | -0.0020 | -0.25% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 002930 | 博时聚润纯债债券 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.1180 | 1.0456 | 1.1174 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 陈黎 |
| 002971 | 前海开源鼎安债券A 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 163811 | 中银双利债券A 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.6940 | 1.2720 | 1.6940 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 奚鹏洲 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C 基金吧 档案 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0037 | 0.39% | 限大额 | 孙蒙 |
| 003331 | 博时乐臻定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王申 |
| 006784 | 红土创新中证500增强C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 储荞,庞世恩 |
| 515380 | 泰康沪深300ETF 基金吧 档案 | 3.7788 | 0.9205 | 3.7966 | 0.9248 | -0.0178 | -0.47% | 场内交易 | 魏军 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 基金吧 档案 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2826 | 1.2826 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 梁浩,聂毅翔 |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 张再奇 |
| 515390 | 华安沪深300ETF 基金吧 档案 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0044 | -0.48% | 场内交易 | 许之彦 |
| 001998 | 工银新焦点混合C 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3120 | 1.3120 | -0.0060 | -0.46% | 限大额 | 李昱 |
| 360006 | 光大新增长混合 基金吧 档案 | 1.4161 | 3.4224 | 1.4174 | 3.4237 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 魏晓雪 |
| 008111 | 银华信用精选18个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘小平 |
| 009121 | 广发招享混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张芊 |
| 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1939 | 1.1939 | -0.0049 | -0.41% | 限大额 | 吴畏 |
| 007702 | 国联安6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 006840 | 安信聚利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 任凭,王涛,钟光正 |
| 003188 | 博时聚源纯债债券 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.2866 | 1.0781 | 1.2830 | 0.0036 | 0.33% | 限大额 | 黄海峰 |
| 007631 | 南方全球债券(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1293 | 0.1293 | --- | --- | 暂停申购 | 苏炫纲 |
| 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁芳,张继圣 |
| 510850 | 工银瑞信上证50ETF 基金吧 档案 | 2.7696 | 1.1551 | 2.7831 | 1.1608 | -0.0135 | -0.49% | 场内交易 | 赵栩 |
| 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈晨 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.3062 | 1.1967 | 1.3227 | -0.0165 | -1.38% | 开放申购 | 刘伟,黄成扬 |
| 009271 | 博时信用优选债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 李汉楠 | |
| 004814 | 中欧红利优享混合A 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0072 | -0.72% | 开放申购 | 曹名长,卢博森,蓝小康 |
| 006699 | 红土创新沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 储荞,庞世恩 |
| 004315 | 前海开源沪港深新硬件C 基金吧 档案 | 1.6675 | 1.6675 | 1.6705 | 1.6705 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 魏淳,刘小明 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.1626 | 1.1384 | 1.1644 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 薛琳,杨子江 |
| 005718 | 长信富瑞两年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡琼予,陆莹,杜国昊 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 阳桦 |
| 002617 | 中银益利混合C 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.3050 | 1.2520 | 1.3050 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨成 |
| 004966 | 泓德致远混合C 基金吧 档案 | 1.4245 | 1.4245 | 1.4327 | 1.4327 | -0.0082 | -0.57% | 开放申购 | 邬传雁 |
| 003435 | 博时鑫泽灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4440 | 1.5090 | 1.4490 | 1.5140 | -0.0050 | -0.35% | 限大额 | 王曦,金晟哲 |
| 005310 | 广发电子信息传媒股票 基金吧 档案 | 1.3248 | 1.3248 | 1.3303 | 1.3303 | -0.0055 | -0.41% | 开放申购 | 观富钦 |
| 002661 | 兴业天禧债券 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.1370 | 1.0570 | 1.1350 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 杨逸君,莫华寅 |
| 005571 | 中银证券新能源混合A 基金吧 档案 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1606 | 1.1606 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 张燕 |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.9420 | 5.0060 | 3.9550 | 5.0190 | -0.0130 | -0.33% | 开放申购 | 董理 |
| 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0041 | 0.39% | 开放申购 | 黄华 |
| 008955 | 交银创新领航混合 基金吧 档案 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9813 | 0.9813 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 郭斐 |
| 000614 | 华安德国30(DAX)联接 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0160 | 1.0160 | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
| 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9201 | 0.9201 | --- | --- | 暂停申购 | 苏炫纲 |
| 002222 | 嘉实新趋势混合 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘宁 |
| 009003 | 中银安康平衡养老三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 石婧 |
| 007274 | 景顺长城养老混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
| 008420 | 广发招泰混合A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王予柯 |
| 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李一硕 |
| 519736 | 交银新成长混合 基金吧 档案 | 2.7730 | 3.1730 | 2.7760 | 3.1760 | -0.0030 | -0.11% | 限大额 | 王崇 |
| 004218 | 前海开源裕和混合A 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1226 | 1.1226 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 刘静,范洁 |
| 008199 | 华夏创新100ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 荣膺 |
| 004182 | 建信瑞福添利混合A 基金吧 档案 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李菁 |
| 001496 | 工银聚焦30股票 基金吧 档案 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7900 | 0.7900 | -0.0040 | -0.51% | 开放申购 | 王筱苓,胡志利 |
| 007796 | 博时央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
| 003166 | 鹏华弘嘉混合C类 基金吧 档案 | 1.3455 | 1.3455 | 1.3472 | 1.3472 | -0.0017 | -0.13% | 限大额 | 张栓伟,汤志彦 |
| 005404 | 创金合信价值红利混合C 基金吧 档案 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9044 | 0.9044 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 董梁,王林峰 |
| 004485 | 泰达宏利业绩股票C 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0061 | -0.53% | 限大额 | 刘洋 |
| 007999 | 国联安恒利63个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 薛琳,陈建华 |
| 006220 | 工银上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1638 | 1.1638 | -0.0053 | -0.46% | 开放申购 | 赵栩 |
| 004585 | 鹏扬汇利债券A 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1675 | 1.0719 | 1.1669 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 杨爱斌,焦翠 |
| 000632 | 中银聚利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈玮 |
| 005715 | 人保纯债一年定开A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张玮 |
| 008467 | 博道嘉瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0056 | -0.55% | 开放申购 | 张迎军 |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3105 | 1.3105 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0095 | 0.73% | 开放申购 | 程洲 |
| 007421 | 中金衡盈混合A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 陈诗昆 |
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭振宇,王明君 |
| 006327 | 易方达中证海外联接人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1080 | 1.1080 | --- | --- | 限大额 | 余海燕,范冰 |
| 002315 | 创金合信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.2607 | 1.1207 | 1.2657 | -0.0050 | -0.45% | 开放申购 | 董梁 |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 王亚洲 |
| 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1276 | 1.1276 | -0.0093 | -0.82% | 开放申购 | 谢治宇 |
| 006513 | 鹏扬淳享债券A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0750 | 1.0367 | 1.0727 | 0.0023 | 0.22% | 限大额 | 王华,焦翠 |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周博洋,孙权 |
| 005312 | 万家经济新动能混合C 基金吧 档案 | 1.6923 | 1.6923 | 1.6983 | 1.6983 | -0.0060 | -0.35% | 限大额 | 黄兴亮 |
| 519674 | 银河创新成长混合 基金吧 档案 | 4.9317 | 4.9317 | 4.9496 | 4.9496 | -0.0179 | -0.36% | 限大额 | 郑巍山 |
| 001417 | 汇添富医疗服务混合 基金吧 档案 | 1.4580 | 1.4580 | 1.4670 | 1.4670 | -0.0090 | -0.61% | 开放申购 | 刘江 |
| 001663 | 中银互联网+股票 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 欧阳力君 |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C 基金吧 档案 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1599 | 1.1599 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 林龙军 |
| 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C 基金吧 档案 | 100.1894 | 101.5609 | 100.1878 | 101.5593 | 0.0016 | 0.00% | 暂停申购 | 范静 |
| 515900 | 博时央企创新驱动ETF 基金吧 档案 | 0.8876 | 0.8876 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0011 | 0.12% | 场内交易 | 赵云阳,杨振建 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0077 | -0.74% | 限大额 | 刘树荣 |
| 008468 | 博道嘉瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0057 | -0.56% | 开放申购 | 张迎军 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈凯杨 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.5589 | 1.0630 | 1.5559 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 陈东 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3924 | 1.5349 | --- | --- | 限大额 | 何凯 |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谢军,李伟 |
| 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈雷,王琳 |
| 257040 | 国联安红利混合 基金吧 档案 | 0.8660 | 1.8190 | 0.8700 | 1.8230 | -0.0040 | -0.46% | 开放申购 | 郑青,徐俊 |
| 001257 | 兴业收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 周鸣,丁进 |
| 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 510100 | 易方达上证50ETF 基金吧 档案 | 0.9714 | 0.9714 | 0.9762 | 0.9762 | -0.0048 | -0.49% | 场内交易 | 余海燕,成曦 |
| 005665 | 鹏扬景欣混合C 基金吧 档案 | 1.1889 | 1.1889 | 1.1897 | 1.1897 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 赵世宏,焦翠 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0409 | 1.0367 | 1.0377 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 崔思维 |
| 000590 | 华安新活力混合 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.5380 | 1.2760 | 1.5370 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 贺涛 |
| 007262 | 东方红聚利债券A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 孔令超 |
| 008418 | 惠升惠泽混合A 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0067 | -0.67% | 开放申购 | 孙庆,张一甫 |
| 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4217 | 1.4217 | -0.0077 | -0.54% | 开放申购 | 严菲 |
| 005475 | 泰康均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1715 | 1.1715 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 薛小波 |
| 501041 | 汇添富弘安(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1019 | 1.1019 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 李富强,黄万青 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.2750 | 1.1830 | 1.2730 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 纪玲云 |
| 003259 | 博时聚利纯债债券 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1588 | 1.1513 | 1.1576 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 黄海峰 |
| 002496 | 前海开源量化优选C 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2150 | 1.2150 | -0.0090 | -0.74% | 开放申购 | 黄玥 |
| 006891 | 华夏养老2050五年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,李铧汶 |
| 009078 | 红土创新稳进混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈若劲 |
| 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李韵怡,张栓伟 |
| 257030 | 国联安优势混合 基金吧 档案 | 0.9660 | 2.1100 | 0.9730 | 2.1170 | -0.0070 | -0.72% | 开放申购 | 刘斌 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8530 | 0.8530 | --- | --- | 限大额 | 陈学林 |
| 513030 | 华安德国30(DAX)ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8530 | 0.8530 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
| 007417 | 泰康信用精选债券A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 经惠云 |
| 590005 | 中邮核心主题混合 基金吧 档案 | 1.9550 | 2.1150 | 1.9710 | 2.1310 | -0.0160 | -0.81% | 开放申购 | 陈梁 |
| 008256 | 南方1-5年国开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 夏晨曦,董浩 |
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0310 | 1.0214 | 1.0289 | 0.0021 | 0.21% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 001979 | 南方沪港深价值 基金吧 档案 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0070 | -0.75% | 开放申购 | 毕凯 |
| 001989 | 南方纯元C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.1432 | 1.0634 | 1.1403 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 金凌志 |
| 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 001988 | 南方纯元A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.1613 | 1.0762 | 1.1583 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 金凌志 |
| 150273 | 鹏华一带一路分级A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.2270 | 1.0270 | 1.2270 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 005993 | 光大保德信超短债C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0617 | 1.0306 | 1.0612 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 沈荣 |
| 008789 | 海富通中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陆丛凡 |
| 006329 | 易方达中证海外联接美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1562 | 0.1562 | --- | --- | 限大额 | 余海燕,范冰 |
| 002784 | 东方红价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.2575 | 1.2775 | 1.2570 | 1.2770 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 纪文静 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2800 | 1.2800 | -0.0030 | -0.23% | 暂停申购 | 萧楠,王元春 |
| 009022 | 鹏华丰诚债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 祝松 |
| 005451 | 鹏扬双利债券A 基金吧 档案 | 1.2025 | 1.2025 | 1.2011 | 1.2011 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 王华,李沁 |
| 006350 | 中金MSCI中国A股价值指数C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 朱宝臣 |
| 004790 | 富荣中证500指数A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 邓宇翔 |
| 002783 | 东方红价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.2761 | 1.2961 | 1.2756 | 1.2956 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 纪文静 |
| 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 史向明 |
| 002310 | 创金合信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.2532 | 1.1202 | 1.2582 | -0.0050 | -0.45% | 开放申购 | 董梁 |
| 002256 | 金信行业优选混合发起式 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0890 | 1.0890 | -0.0080 | -0.73% | 开放申购 | 杨仁眉 |
| 001863 | 东方红收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.1968 | 1.0867 | 1.1967 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 纪文静 |
| 006388 | 宝盈安泰短债债券C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0570 | 1.0247 | 1.0567 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 高宇,邓栋 |
| 002495 | 前海开源量化优选A 基金吧 档案 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2370 | 1.2370 | -0.0090 | -0.73% | 开放申购 | 黄玥 |
| 002614 | 中银颐利混合A 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.2500 | 1.1470 | 1.2520 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 宋殿宇 |
| 513050 | 易方达中概互联50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4086 | 1.4086 | --- | --- | 场内交易 | 余海燕,范冰 |
| 008218 | 兴业量化混合C 基金吧 档案 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 吴卫东 |
| 005716 | 人保纯债一年定开C 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张玮 |
| 000196 | 工银成长收益混合B 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.5420 | 1.1580 | 1.5450 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 张洋 |
| 006622 | 华夏养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,李铧汶 |
| 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵枫 |
| 008362 | 广发汇成一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘志辉 |
| 502024 | 鹏华钢铁分级A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.2150 | 1.0080 | 1.2150 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 张羽翔 |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2422 | 1.2422 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 张栓伟,叶朝明 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3508 | 1.3508 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 501077 | 富国科创主题混合 基金吧 档案 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2326 | 1.2326 | -0.0078 | -0.63% | 暂停申购 | 李元博,俞晓斌 |
| 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0365 | 1.0225 | 1.0340 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 祝松 |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5287 | 1.5287 | 1.5267 | 1.5267 | 0.0020 | 0.13% | 暂停申购 | 周伟锋 |
| 005985 | 兴业聚华混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁进 |
| 005834 | 工银红利优享混合C 基金吧 档案 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9693 | 0.9693 | -0.0068 | -0.70% | 开放申购 | 郝康,孙裕文 |
| 005339 | 兴业中证国有企业指数增强A 基金吧 档案 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1699 | 1.1699 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 吴卫东,那赛男 |
| 008954 | 安信价值回报三年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈一峰,张明 |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 档案 | 105.1095 | 1.0533 | 104.9910 | 1.0521 | 0.1185 | 0.11% | 场内交易 | 李振宇 |
| 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0044 | -0.41% | 限大额 | 卢安平 |
| 005452 | 鹏扬双利债券C 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1908 | 1.1908 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 王华,李沁 |
| 001862 | 东方红收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.2145 | 1.1044 | 1.2144 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 纪文静 |
| 004402 | 金信民旺债券C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周余,杨杰 |
| 008515 | 国富基本面优选混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵晓东 |
| 005133 | 兴业量化混合A 基金吧 档案 | 0.9915 | 0.9915 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 吴卫东 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于海颖,魏玉敏 |
| 008433 | 凯石岐短债A 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0079 | 1.0043 | 1.0070 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 高海宁 |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0045 | 0.45% | 开放申购 | 梁杏,徐成城 |
| 320021 | 诺安双利债券发起 基金吧 档案 | 2.1200 | 2.1200 | 2.1190 | 2.1190 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 裴禹翔,杨琨 |
| 007768 | 信达澳银安盛纯债 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尹华龙 |
| 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑铮 |
| 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1871 | 1.1305 | 1.1865 | 0.0006 | 0.05% | 封闭期 | 魏桢 |
| 006438 | 博时央调ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱思佳 |
| 003813 | 泰康金泰3月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋利娟,陈怡 |
| 007294 | 长信利信混合E 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄韵 |
| 007127 | 博道远航混合C 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 杨梦 |
| 005992 | 光大保德信超短债A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0690 | 1.0346 | 1.0685 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 沈荣 |
| 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 郑磊 |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0117 | -1.07% | 开放申购 | 刘明 |
| 004131 | 国联安鑫发混合A 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.2366 | 1.2147 | 1.2377 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 薛琳,杨子江,林渌 |
| 005434 | 鹏华睿投混合 基金吧 档案 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2544 | 1.2544 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘方正 |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕文晔,余亮 |
| 163821 | 中银沪深300等权重指数 基金吧 档案 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4730 | 1.4730 | -0.0050 | -0.34% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 002350 | 华安安华灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 高钥群,谢昌旭 |
| 007217 | 浙商智能行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0300 | 1.0311 | 1.0348 | -0.0048 | -0.47% | 开放申购 | 查晓磊,向伟 |
| 001803 | 易方达瑞财混合E 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.2650 | 1.1730 | 1.2630 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 纪玲云 |
| 007202 | 天弘优质成长企业 基金吧 档案 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 谷琦彬 |
| 005975 | 东方红配置精选混合C 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1143 | 1.1143 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 孔令超,徐觅 |
| 519209 | 万家3-5年政金债纯债C 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.1202 | 1.0949 | 1.1179 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 周潜玮 |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 徐黄玮 |
| 510270 | 中银上证国企100ETF 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.2190 | 1.0470 | 1.2220 | -0.0020 | -0.19% | 场内交易 | 赵建忠 |
| 001402 | 信诚新选混合A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0810 | 1.0810 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 提云涛,王颖 |
| 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF 基金吧 档案 | 0.9190 | 0.9190 | 0.9270 | 0.9270 | -0.0080 | -0.86% | 场内交易 | 刘杰 |
| 163816 | 中银转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.3050 | 2.3050 | 2.3040 | 2.3040 | 0.0010 | 0.04% | 限大额 | 李建 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6090 | 2.5150 | 1.6090 | 2.5150 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 洪志 |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9065 | 0.9065 | 0.9143 | 0.9143 | -0.0078 | -0.85% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 006568 | 国联安行业领先混合 基金吧 档案 | 1.2457 | 1.2457 | 1.2602 | 1.2602 | -0.0145 | -1.15% | 开放申购 | 高兰君 |
| 001946 | 东方红信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.2209 | 1.1201 | 1.2201 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 纪文静 |
| 008681 | 鹏华价值成长混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈璇淼 |
| 270050 | 广发新经济混合 基金吧 档案 | 3.0280 | 3.0280 | 3.0520 | 3.0520 | -0.0240 | -0.79% | 开放申购 | 邱璟旻 |
| 006387 | 宝盈安泰短债债券A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0611 | 1.0288 | 1.0608 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 高宇,邓栋 |
| 008678 | 财通兴利纯债12个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林洪钧 |
| 003850 | 中银锦利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.2602 | 1.1440 | 1.2600 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨成 |
| 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 基金吧 档案 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9490 | 0.9490 | -0.0010 | -0.11% | 暂停申购 | 周谧 |
| 004815 | 中欧红利优享混合C 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9802 | 0.9802 | -0.0072 | -0.73% | 开放申购 | 曹名长,卢博森,蓝小康 |
| 004998 | 长信全球债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1475 | 1.1475 | --- | --- | 限大额 | 杨帆,傅瑶纯 |
| 005523 | 泰康颐年混合A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周毅 |
| 110037 | 易方达纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.4430 | 1.1250 | 1.4400 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 张雅君 |
| 005634 | 汇安行业龙头混合 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0060 | 0.58% | 开放申购 | 邹唯 |
| 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1744 | 1.1744 | -0.0049 | -0.42% | 限大额 | 吴畏 |
| 007968 | 华泰柏瑞研究精选 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张慧 |
| 005568 | 创金合信MSCI中国A股C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0044 | -0.42% | 限大额 | 陈龙,孙雨 |
| 163810 | 中银价值混合 基金吧 档案 | 1.8600 | 1.8800 | 1.8690 | 1.8890 | -0.0090 | -0.48% | 开放申购 | 王睿 |
| 380005 | 中银纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.3910 | 1.0740 | 1.3890 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 陈玮 |
| 005561 | 创金合信红利低波动A 基金吧 档案 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9526 | 0.9526 | -0.0019 | -0.20% | 限大额 | 陈龙,孙雨 |
| 007394 | 东兴兴财短债债券A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张琳娜 |
| 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.2020 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 成念良,万梦 |
| 008259 | 中银证券中证500ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 阳桦 |
| 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曲径,蒋雯文,王慧杰 |
| 002096 | 博时新收益C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.3321 | 1.0016 | 1.3337 | -0.0016 | -0.16% | 限大额 | 过钧,王曦 |
| 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0393 | 1.0393 | --- | --- | 限大额 | 祁广东,周怡 |
| 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF 基金吧 档案 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9294 | 0.9294 | -0.0084 | -0.90% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 005737 | 博时上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0046 | -0.45% | 开放申购 | 汪洋,赵云阳 |
| 005311 | 万家经济新动能混合A 基金吧 档案 | 1.7248 | 1.7248 | 1.7310 | 1.7310 | -0.0062 | -0.36% | 限大额 | 黄兴亮 |
| 007239 | 平安养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君,高莺 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1980 | 1.1452 | 1.1955 | 0.0025 | 0.22% | 限大额 | 刘明宇 |
| 502023 | 鹏华钢铁分级 基金吧 档案 | 1.0680 | 0.7720 | 1.0630 | 0.7690 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 张羽翔 |
| 004176 | 博时鑫泰混合C 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.3574 | 1.1502 | 1.3585 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 王申,杨永光,王曦 |
| 007574 | 宝盈新价值混合C 基金吧 档案 | 1.6200 | 1.6200 | 1.6420 | 1.6420 | -0.0220 | -1.34% | 开放申购 | 肖肖 |
| 003822 | 中信建投轮换混合A 基金吧 档案 | 1.4379 | 1.4379 | 1.4254 | 1.4254 | 0.0125 | 0.88% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 008375 | 中欧启航三年混合A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0088 | -0.86% | 暂停申购 | 王培 |
| 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 纪文静,孔令超 |
| 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李君,汤志彦 |
| 005566 | 创金合信国证2000指数C 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 陈龙 |
| 217203 | 招商安泰债券B 基金吧 档案 | 1.2013 | 2.0548 | 1.1996 | 2.0531 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 康晶 |
| 202213 | 南方核心竞争混合 基金吧 档案 | 1.3076 | 1.8712 | 1.3121 | 1.8759 | -0.0045 | -0.34% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 007630 | 南方全球债券(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1297 | 0.1297 | --- | --- | 暂停申购 | 苏炫纲 |
| 007828 | 创金合信信用红利债券A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 郑振源,谢创 |
| 005689 | 中银医疗保健混合 基金吧 档案 | 1.8406 | 1.8686 | 1.8437 | 1.8717 | -0.0031 | -0.17% | 开放申购 | 刘潇 |
| 009059 | 南方沪深300增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李振兴 |
| 008549 | 汇安中债-广西信用债A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 张再奇 |
| 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈晨,阮毅,杨义山 |
| 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李君,汤志彦 |
| 360007 | 光大优势配置混合 基金吧 档案 | 0.9155 | 1.3747 | 0.9159 | 1.3751 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 戴奇雷 |
| 006461 | 人保福泽一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张玮 |
| 002826 | 中银永利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈志华 |
| 007465 | 交银创业板50指数C 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1403 | 1.1403 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 蔡铮 |
| 100056 | 富国低碳环保混合 基金吧 档案 | 2.3810 | 2.3810 | 2.3900 | 2.3900 | -0.0090 | -0.38% | 开放申购 | 魏伟 |
| 005799 | 创金合信春来回报A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,董梁 |
| 002254 | 长信金葵纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2020-04-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-04-08 | 2020-04-07 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 000951 | 中银理财90天债券A 基金吧 档案 | 0.6268 | 2.2920% | 0.6268 | 2.2980% | 方抗,索丽娜 |
| 000952 | 中银理财90天债券B 基金吧 档案 | 0.7060 | 2.5810% | 0.7061 | 2.5870% | 方抗,索丽娜 |
| 001234 | 国金众赢货币 基金吧 档案 | 0.7558 | 2.7300% | 0.8067 | 2.7100% | 徐艳芳 |
| 001308 | 博时外服货币 基金吧 档案 | 0.4652 | 1.7360% | 0.4687 | 1.7610% | 鲁邦旺 |
| 001909 | 创金合信货币A 基金吧 档案 | 0.5432 | 2.2340% | 0.5454 | 2.2550% | 郑振源,谢创 |
| 001925 | 兴业鑫天盈货币A 基金吧 档案 | 0.3585 | 1.7480% | 0.3697 | 1.7590% | 魏泰源 |
| 001926 | 兴业鑫天盈货币B 基金吧 档案 | 0.4261 | 1.9940% | 0.4359 | 2.0050% | 魏泰源 |
| 002195 | 中银机构现金管理货币 基金吧 档案 | 0.4645 | 1.8680% | 0.4661 | 1.9110% | 方抗,易芳菲,蔡静 |
| 002960 | 博时合利货币B 基金吧 档案 | 0.4086 | 1.7000% | 0.4580 | 1.7590% | 鲁邦旺 |
| 003206 | 博时合鑫货币 基金吧 档案 | 0.5368 | 2.0730% | 0.5395 | 2.0950% | 鲁邦旺 |
| 003316 | 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 | 0.9566 | 2.2440% | 0.5360 | 2.2300% | 吴康,吕文晔 |
| 003317 | 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 | 1.0215 | 2.4880% | 0.6014 | 2.4750% | 吴康,吕文晔 |
| 004077 | 金信民发货币A 基金吧 档案 | 0.3368 | 1.3910% | 0.3475 | 1.4170% | 周余,杨杰 |
| 004078 | 金信民发货币B 基金吧 档案 | 0.4197 | 1.6430% | 0.4130 | 1.6600% | 周余,杨杰 |
| 004502 | 中银如意宝货币A 基金吧 档案 | 0.5244 | 2.0520% | 0.5294 | 2.0800% | 易芳菲 |
| 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 基金吧 档案 | 0.5219 | 2.1490% | 0.5336 | 2.1850% | 李博良,陈利 |
| 005162 | 中银如意宝货币B 基金吧 档案 | 0.5245 | 2.0520% | 0.5294 | 2.0800% | 易芳菲 |
| 007866 | 创金合信货币C 基金吧 档案 | 0.4870 | 2.0280% | 0.4891 | 2.0520% | 郑振源,谢创 |
| 008191 | 博时合利货币A 基金吧 档案 | 0.3485 | 1.4770% | 0.3978 | 1.5360% | 鲁邦旺 |
| 217004 | 招商现金增值货币A 基金吧 档案 | 0.3437 | 1.2910% | 0.3392 | 1.2940% | 刘万锋 |
| 217014 | 招商现金增值货币B 基金吧 档案 | 0.4093 | 1.5350% | 0.4051 | 1.5380% | 刘万锋 |
| 288101 | 华夏货币A 基金吧 档案 | 0.3978 | 1.5500% | 0.4124 | 2.2200% | 周飞 |
| 288201 | 华夏货币B 基金吧 档案 | 0.4619 | 1.7880% | 0.4753 | 2.4590% | 周飞 |
| 360003 | 光大货币 基金吧 档案 | 0.6267 | 1.2610% | 0.6727 | 1.0980% | 沈荣 |
| 380007 | 中银理财7天债券A 基金吧 档案 | 0.4669 | 2.0460% | 0.5146 | 2.0940% | 索丽娜 |
| 380008 | 中银理财7天债券B 基金吧 档案 | 0.5475 | 2.3360% | 0.5939 | 2.3830% | 索丽娜 |
| 380010 | 中银理财30天债券A 基金吧 档案 | 0.5785 | 2.2270% | 0.5850 | 2.2410% | 周毅,索丽娜 |
| 380011 | 中银理财30天债券B 基金吧 档案 | 0.6583 | 2.5170% | 0.6643 | 2.5310% | 周毅,索丽娜 |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B 基金吧 档案 | 1.9717 | 7.6240% | 6.9213 | 6.8050% | 谷衡 |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A 基金吧 档案 | 1.8924 | 7.3130% | 6.8420 | 6.4960% | 谷衡 |
| 530029 | 建信双月安心理财A 基金吧 档案 | 0.4677 | 1.8660% | 0.4963 | 1.8960% | 刘思 |
| 531029 | 建信双月安心理财B 基金吧 档案 | 0.5488 | 2.1630% | 0.5773 | 2.1930% | 刘思 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2020-04-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-04-08 | 2020-04-07 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 003059 | 长信先利半年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.1866 | 1.0582 | 1.1882 | -0.0016 | 0.00% | |
| 006303 | 中银养老一年定开(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 501087 | 交银瑞丰三年封闭混合 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0037 | 0.00% | |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A 基金吧 档案 | 100.1778 | 101.4821 | 100.1767 | 101.4810 | 0.0011 | 0.00% | |
| 160640 | 鹏华新能源分级 基金吧 档案 | 1.1670 | 0.4760 | 1.1740 | 0.4790 | -0.0070 | -0.01% | |
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150037 | 建信进取 基金吧 档案 | 1.9620 | --- | 1.9800 | --- | -0.0180 | -0.02% | 2020-05-06 |
| 150277 | 鹏华高铁分级A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.2260 | 1.0270 | 1.2260 | 0.0000 | 0.00% | |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 基金吧 档案 | 1.0710 | 0.4930 | 1.0700 | 0.4920 | 0.0010 | 0.00% | |
| 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9393 | 0.9393 | -0.0062 | -0.01% | |
| 150033 | 嘉实多利分级债券进取 基金吧 档案 | 0.8411 | 1.1346 | 0.8365 | 1.1300 | 0.0046 | 0.00% | |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 基金吧 档案 | 0.9695 | 1.3890 | 0.9685 | 1.3880 | 0.0010 | 0.00% | |
| 502025 | 鹏华钢铁分级B 基金吧 档案 | 1.1280 | 0.2820 | 1.1180 | 0.2800 | 0.0100 | 0.01% | |
| 150279 | 鹏华新能源分级A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.2250 | 1.0270 | 1.2250 | 0.0000 | 0.00% | |
| 150274 | 鹏华一带一路分级B 基金吧 档案 | 1.1150 | 0.0830 | 1.1130 | 0.0830 | 0.0020 | 0.00% | |
| 519785 | 交银境尚收益债券C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.1362 | 1.0826 | 1.1350 | 0.0012 | 0.00% | |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 002908 | 富国睿利定开混合发起式 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0020 | 0.00% | |
| 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 000970 | 东方红睿元混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.2990 | 1.3000 | 1.3000 | -0.0010 | 0.00% | |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3231 | 1.3231 | 1.3205 | 1.3205 | 0.0026 | 0.00% | |
| 519784 | 交银境尚收益债券A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.1564 | 1.0928 | 1.1552 | 0.0012 | 0.00% | |
| 006836 | 永赢惠泽一年 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0055 | 0.01% | |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.3040 | 1.3040 | -0.0010 | 0.00% | |
| 150017 | 兴全合润分级混合B 基金吧 档案 | 1.2925 | 6.0917 | 1.3025 | 6.1388 | -0.0100 | -0.01% | |
| 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150280 | 鹏华新能源分级B 基金吧 档案 | 1.3070 | 0.0510 | 1.3210 | 0.0510 | -0.0140 | -0.01% | |
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3410 | 1.3410 | 1.3384 | 1.3384 | 0.0026 | 0.00% | |
| 008263 | 东方红品质优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | 1.1956 | 1.1956 | 1.2007 | 1.2007 | -0.0051 | -0.01% | |
| 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 基金吧 档案 | 1.2003 | 1.2003 | 1.2022 | 1.2022 | -0.0019 | 0.00% | |
| 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 009020 | 中欧睿尚定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2707 | 1.2131 | 1.2821 | -0.0114 | -0.01% | |
| 008041 | 长信先利半年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 160521 | 博时弘盈定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0001 | 0.00% | |
| 163406 | 兴全合润分级混合 基金吧 档案 | 1.1755 | 4.4704 | 1.1815 | 4.4933 | -0.0060 | -0.01% | |
| 003900 | 交银瑞鑫定开混合 基金吧 档案 | 1.2679 | 1.2679 | 1.2682 | 1.2682 | -0.0003 | 0.00% | |
| 160524 | 博时弘泰混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0151 | -0.02% | |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0010 | 0.00% | |
| 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150016 | 兴全合润分级混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 2.6145 | 1.0000 | 2.6145 | 0.0000 | 0.00% | |
| 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 501081 | 中欧科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0056 | -0.01% | |
| 007746 | 华安现金润利 基金吧 档案 | 101.4232 | 101.4232 | 101.4150 | 101.4150 | 0.0082 | 0.01% | |
| 150036 | 建信稳健 基金吧 档案 | 1.0140 | --- | 1.0130 | --- | 0.0010 | 0.00% | 2020-05-06 |
| 160520 | 博时弘盈定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1372 | 1.1372 | -0.0001 | 0.00% | |
| 150032 | 嘉实多利分级债券优先 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.4526 | 1.0015 | 1.4525 | 0.0001 | 0.00% | |
| 005800 | 创金合信春来回报C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 基金吧 档案 | 0.9285 | 0.9285 | 0.9363 | 0.9363 | -0.0078 | -0.01% | |
| 501200 | 民生加银科创3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150278 | 鹏华高铁分级B 基金吧 档案 | 0.5970 | 0.0270 | 0.6010 | 0.0280 | -0.0040 | 0.00% | |
| 165310 | 建信双利分级股票 基金吧 档案 | 1.5830 | 1.7840 | 1.5930 | 1.7940 | -0.0100 | -0.01% | |
| 160639 | 鹏华高铁分级 基金吧 档案 | 0.8120 | 0.3510 | 0.8140 | 0.3510 | -0.0020 | 0.00% | |
| 003331 | 博时乐臻定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0003 | 0.00% | |
| 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C 基金吧 档案 | 100.1894 | 101.5609 | 100.1878 | 101.5593 | 0.0016 | 0.00% | |
| 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150273 | 鹏华一带一路分级A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.2270 | 1.0270 | 1.2270 | 0.0000 | 0.00% | |
| 502024 | 鹏华钢铁分级A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.2150 | 1.0080 | 1.2150 | 0.0000 | 0.00% | |
| 501077 | 富国科创主题混合 基金吧 档案 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2326 | 1.2326 | -0.0078 | -0.01% | |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5287 | 1.5287 | 1.5267 | 1.5267 | 0.0020 | 0.00% | |
| 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 003813 | 泰康金泰3月定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0010 | 0.00% | |
| 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 005799 | 创金合信春来回报A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |