招商银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000783 | 博时季季享持有期A 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1578 | 1.1328 | 1.1583 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 黄海峰,于渤洋 |
| 000784 | 博时季季享持有期B 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1427 | 1.1195 | 1.1432 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 黄海峰,于渤洋 |
| 380010 | 中银聚享债券A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0952 | 1.0254 | 1.0975 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 刘筱筠 |
| 380011 | 中银聚享债券B 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.1122 | 1.0274 | 1.1145 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 刘筱筠 |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李娜 |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李娜 |
| 530029 | 建信荣元一年定开债 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.1107 | 1.0671 | 1.1121 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 刘思,闫晗 |
| 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 郑少亮 |
| 952001 | 国泰君安君得利短债A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0773 | 1.0476 | 1.0776 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 019363 | 大成至信回报三年定开放混合 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0065 | 0.60% | 暂停申购 | 刘旭 |
| 016558 | 安信洞见成长混合A 基金吧 档案 | 0.8422 | 0.8422 | 0.8283 | 0.8283 | 0.0139 | 1.68% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF 基金吧 档案 | 0.8011 | 0.8011 | 0.7681 | 0.7681 | 0.0330 | 4.30% | 场内交易 | 张娅,郜哲,李孝华 |
| 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7197 | 0.7197 | 0.0153 | 2.13% | 场内交易 | 刘淼,李绍 |
| 010438 | 嘉实竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 0.4027 | 0.4027 | 0.3946 | 0.3946 | 0.0081 | 2.05% | 开放申购 | 洪流,杨欢 |
| 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜习杰,吴春杰 |
| 014454 | 中银双息回报混合C 基金吧 档案 | 1.5337 | 1.5337 | 1.5399 | 1.5399 | -0.0062 | -0.40% | 开放申购 | 李建,刘腾 |
| 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.3813 | 1.0186 | 1.3816 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 徐觅 |
| 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1457 | 0.1457 | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.2507 | 1.1519 | 1.2509 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 颜文浩 |
| 010730 | 银华心佳两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5913 | 0.5913 | 0.5811 | 0.5811 | 0.0102 | 1.76% | 开放申购 | 李晓星 |
| 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 胡奕,陈思行 |
| 018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 冯彬,杜国昊,邹依恩,朱黎明 |
| 159505 | 博时国证2000ETF 基金吧 档案 | 0.9043 | 0.9043 | 0.8907 | 0.8907 | 0.0136 | 1.53% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6017 | 1.6017 | --- | --- | 限大额 | 汪洋,张晓南 |
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5980 | 0.5980 | 0.5812 | 0.5812 | 0.0168 | 2.89% | 开放申购 | 王颖,王培 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A 基金吧 档案 | 0.7197 | 0.7197 | 0.7077 | 0.7077 | 0.0120 | 1.70% | 开放申购 | 龙川,杨扬 |
| 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9513 | 0.9513 | --- | --- | 开放申购 | 尹海影,冯瑞玲 |
| 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8691 | 0.8691 | 0.8581 | 0.8581 | 0.0110 | 1.28% | 限大额 | 李沐阳 |
| 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽 |
| 588110 | 广发上证科创板成长ETF 基金吧 档案 | 0.8349 | 0.8349 | 0.8115 | 0.8115 | 0.0234 | 2.88% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 018554 | 交银启嘉混合A 基金吧 档案 | 0.9167 | 0.9167 | 0.8955 | 0.8955 | 0.0212 | 2.37% | 开放申购 | 黄鼎 |
| 004322 | 创金合信尊隆纯债A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.2872 | 1.0651 | 1.2880 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 郑振源 |
| 014060 | 富国安慧短债债券C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张波,吴旅忠 |
| 512820 | 汇添富中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.2127 | 1.2127 | 1.2310 | 1.2310 | -0.0183 | -1.49% | 场内交易 | 晏阳 |
| 015708 | 安信新能源主题股票型发起C 基金吧 档案 | 0.6993 | 0.6993 | 0.6878 | 0.6878 | 0.0115 | 1.67% | 开放申购 | 陈思 |
| 016593 | 长城远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.7191 | 0.7191 | 0.7055 | 0.7055 | 0.0136 | 1.93% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 020054 | 博时惠泽混合发起式A3 基金吧 档案 | 0.9851 | 0.9851 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0128 | 1.32% | 暂停申购 | 陈伟 |
| 006593 | 博道中证500增强A 基金吧 档案 | 1.5188 | 1.7988 | 1.4970 | 1.7770 | 0.0218 | 1.46% | 开放申购 | 杨梦 |
| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2105 | 1.2105 | 0.0465 | 3.84% | 暂停申购 | 刘伟伟 |
| 018911 | 中欧科技成长混合C 基金吧 档案 | 0.9793 | 0.9793 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0408 | 4.35% | 开放申购 | 代云锋 |
| 910026 | 东方红新源三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.8302 | 1.9452 | 1.7973 | 1.9123 | 0.0329 | 1.83% | 暂停申购 | 高义 |
| 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王文华 |
| 019960 | 富国远见价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蒲世林 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A 基金吧 档案 | 0.6338 | 0.6338 | 0.6224 | 0.6224 | 0.0114 | 1.83% | 开放申购 | 张帆 |
| 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1994 | 1.1994 | --- | --- | 限大额 | 张军,胡迪 |
| 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 吕姝仪,王灏 |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1804 | 1.1804 | --- | --- | 场内交易 | 田希蒙 |
| 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江勇 |
| 020948 | 大成景朔利率债A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯佳 |
| 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 夏浩洋 |
| 016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杜国昊,邹依恩 |
| 013738 | 嘉实短债债券C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李曈,韩昭 |
| 007234 | 博时优势企业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0154 | 1.49% | 开放申购 | 李洋 |
| 004438 | 鹏华永安定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1898 | 1.4128 | 1.1906 | 1.4136 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 邓明明 |
| 015144 | 中欧智能制造混合C 基金吧 档案 | 0.7998 | 0.7998 | 0.7835 | 0.7835 | 0.0163 | 2.08% | 开放申购 | 邵洁 |
| 019396 | 博时双月乐60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 鲁邦旺 |
| 009913 | 中信保诚成长动力混合A 基金吧 档案 | 0.9288 | 1.0834 | 0.9098 | 1.0644 | 0.0190 | 2.09% | 开放申购 | 吴振华 |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF 基金吧 档案 | 0.7992 | 0.7992 | 0.7777 | 0.7777 | 0.0215 | 2.76% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7139 | 1.8139 | 1.7114 | 1.8114 | 0.0025 | 0.15% | 开放申购 | 罗霄,高晖 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9418 | 1.0078 | 0.9295 | 0.9955 | 0.0123 | 1.32% | 开放申购 | 梁杏,吴可凡 |
| 008712 | 景顺长城品质成长混合A 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0226 | 2.00% | 开放申购 | 刘苏 |
| 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 袁蓓,江源 |
| 006672 | 广发招财短债债券A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.1534 | 1.0658 | 1.1535 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 方抗 |
| 003191 | 创金合信消费主题股票C 基金吧 档案 | 1.9619 | 1.8524 | 1.9316 | 1.8238 | 0.0303 | 1.57% | 开放申购 | 陈建军 |
| 014344 | 鹏华中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9559 | 0.9559 | 0.9406 | 0.9406 | 0.0153 | 1.63% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 012686 | 长城优选招益一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 马强 |
| 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1457 | 0.1457 | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
| 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 基金吧 档案 | 1.1961 | 1.3176 | 1.1950 | 1.3165 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 王石千,林艺杰 |
| 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李燕 |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 丁士恒,陶然 |
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8433 | 0.8433 | 0.0012 | 0.14% | 开放申购 | 方钰涵 |
| 020151 | 中信保诚景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0066 | 0.68% | 开放申购 | 王睿,江峰 |
| 008258 | 中银证券中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0208 | 1.99% | 开放申购 | 张艺敏 |
| 010274 | 嘉实价值长青混合C 基金吧 档案 | 0.8158 | 0.8158 | 0.8081 | 0.8081 | 0.0077 | 0.95% | 开放申购 | 谭丽 |
| 004222 | 金信民旺债券A 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1327 | 1.1327 | 0.0131 | 1.16% | 开放申购 | 蔡宇飞 |
| 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7597 | 0.7597 | 0.7455 | 0.7455 | 0.0142 | 1.90% | 开放申购 | 荣膺 |
| 014705 | 国泰君安君得利短债C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0722 | 1.0447 | 1.0725 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 0.7942 | 0.7942 | 0.7758 | 0.7758 | 0.0184 | 2.37% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 518600 | 广发上海金ETF 基金吧 档案 | 5.2575 | 1.2878 | 5.2199 | 1.2786 | 0.0376 | 0.72% | 场内交易 | 姚曦 |
| 003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5967 | 1.6517 | 1.5970 | 1.6520 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 戴钢,刘涛 |
| 000189 | 易方达丰华债券A 基金吧 档案 | 1.2758 | 1.4887 | 1.2732 | 1.4860 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 王成,李中阳 |
| 010752 | 宝盈优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.5017 | 0.5017 | 0.4915 | 0.4915 | 0.0102 | 2.08% | 开放申购 | 侯嘉敏 |
| 010710 | 安信医药健康股票C 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0934 | 1.0205 | 1.0775 | 0.0159 | 1.56% | 开放申购 | 池陈森 |
| 011301 | 易方达智造优势混合C 基金吧 档案 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0102 | 1.17% | 开放申购 | 祁禾 |
| 010852 | 中欧内需成长混合A 基金吧 档案 | 0.5339 | 0.5339 | 0.5168 | 0.5168 | 0.0171 | 3.31% | 开放申购 | 钟鸣 |
| 970145 | 财达证券稳达中短债C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0576 | 1.0576 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孔雀 |
| 016599 | 富国睿利定开混合发起C 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0050 | 0.41% | 暂停申购 | 袁宜 |
| 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0933 | 1.0933 | -0.0015 | -0.14% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 003193 | 创金合信尊智纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.2545 | 1.0302 | 1.2551 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 郑振源 |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.1576 | 1.0984 | 1.1575 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞,邓栋 |
| 016330 | 鹏华创兴增利债券C 基金吧 档案 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9538 | 0.9538 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 杨雅洁,李君 |
| 016405 | 大成景泽中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0496 | 1.0401 | 1.0501 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张俊杰 |
| 005742 | 南方成安优选混合 基金吧 档案 | 1.3450 | 1.3450 | 1.3243 | 1.3243 | 0.0207 | 1.56% | 开放申购 | 章晖 |
| 011855 | 银华长荣混合A 基金吧 档案 | 0.9348 | 0.9348 | 0.9429 | 0.9429 | -0.0081 | -0.86% | 开放申购 | 胡银玉 |
| 011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5214 | 0.5214 | 0.5064 | 0.5064 | 0.0150 | 2.96% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 380006 | 中银纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.4950 | 1.1348 | 1.4972 | -0.0022 | -0.19% | 限大额 | 林炎滨 |
| 018070 | 银河成长远航混合C 基金吧 档案 | 0.9503 | 0.9503 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0233 | 2.51% | 开放申购 | 袁曦 |
| 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8371 | 0.8371 | 0.0149 | 1.78% | 限大额 | 何琦,李茜 |
| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 黄华 |
| 011829 | 平安睿享成长混合C 基金吧 档案 | 0.6169 | 0.6169 | 0.6081 | 0.6081 | 0.0088 | 1.45% | 开放申购 | 黄维 |
| 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C 基金吧 档案 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5739 | 0.5739 | 0.0062 | 1.08% | 暂停申购 | 刘杰,李涛 |
| 014608 | 中欧周期景气混合发起A 基金吧 档案 | 0.7281 | 0.7281 | 0.7115 | 0.7115 | 0.0166 | 2.33% | 开放申购 | 钱亚婷,叶培培 |
| 011950 | 嘉实稳元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0796 | 1.0791 | 1.0806 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 闫红蕾 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.4810 | 1.2370 | 1.4810 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 005957 | 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 010437 | 嘉实竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 0.4079 | 0.4079 | 0.3996 | 0.3996 | 0.0083 | 2.08% | 开放申购 | 洪流,杨欢 |
| 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.1075 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0195 | 1.79% | 开放申购 | 王崇 |
| 018724 | 长信汇智量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9183 | 0.9183 | 0.0057 | 0.62% | 开放申购 | 左金保 |
| 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9711 | 0.9711 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0040 | 0.41% | 开放申购 | 饶刚,侯振新 |
| 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1989 | 0.1989 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉 |
| 011185 | 东方阿尔法招阳混合C 基金吧 档案 | 0.4689 | 0.4689 | 0.4580 | 0.4580 | 0.0109 | 2.38% | 暂停申购 | 刘明 |
| 005483 | 博时创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6548 | 0.6548 | 0.6456 | 0.6456 | 0.0092 | 1.43% | 开放申购 | 齐宁 |
| 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.1123 | 1.0846 | 1.1132 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陈玮,武苇杭 |
| 013043 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑铮 |
| 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9399 | 0.9399 | 0.9163 | 0.9163 | 0.0236 | 2.58% | 开放申购 | 李栩 |
| 008694 | 平安元盛超短债A 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1106 | 1.1106 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 苏宁 |
| 872029 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吕琪 |
| 015306 | 银华鑫峰混合C 基金吧 档案 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8849 | 0.8849 | 0.0066 | 0.75% | 开放申购 | 王海峰 |
| 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 杜广 |
| 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7173 | 0.7173 | 0.7023 | 0.7023 | 0.0150 | 2.14% | 场内交易 | 陆志明 |
| 970141 | 国元元赢30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李雅婷,柯贤发 |
| 010158 | 汇安中证500增强C 基金吧 档案 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8214 | 0.8214 | 0.0105 | 1.28% | 开放申购 | 柳预才 |
| 017787 | 万家宏观择时多策略混合C 基金吧 档案 | 2.5161 | 2.5161 | 2.5416 | 2.5416 | -0.0255 | -1.00% | 开放申购 | 黄海 |
| 013091 | 摩根均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.6347 | 0.6347 | 0.6269 | 0.6269 | 0.0078 | 1.24% | 开放申购 | 倪权生 |
| 007519 | 东方阿尔法优选混合C 基金吧 档案 | 0.6465 | 0.6465 | 0.6306 | 0.6306 | 0.0159 | 2.52% | 开放申购 | 刘明,周谧 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.1455 | 1.0115 | 1.1455 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王晓晨,石大怿 |
| 011171 | 宝盈智慧生活混合C 基金吧 档案 | 0.7535 | 0.7535 | 0.7295 | 0.7295 | 0.0240 | 3.29% | 开放申购 | 张天闻 |
| 018432 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6756 | 0.6756 | 0.6607 | 0.6607 | 0.0149 | 2.26% | 开放申购 | 刘珈吟,王紫菡 |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.3460 | 1.0320 | 1.3470 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 郑振源 |
| 017021 | 中银招盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈玮 |
| 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0824 | 1.0824 | --- | --- | 场内交易 | 李直,张钟玉 |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 基金吧 档案 | 0.9017 | 1.5443 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 桂跃强,陈怡,陆建巍 |
| 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 鲍杰 |
| 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0316 | 3.01% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合C 基金吧 档案 | 0.9445 | 0.9445 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0095 | 1.02% | 开放申购 | 刘振超 |
| 010297 | 万家互联互通中国优势C 基金吧 档案 | 0.6304 | 0.6304 | 0.6244 | 0.6244 | 0.0060 | 0.96% | 开放申购 | 尹航 |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.1005 | 1.0095 | 1.1005 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈利,刘鹏飞,肖芳芳 |
| 009295 | 民生睿智一年定开债 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0934 | 1.0352 | 1.0952 | -0.0018 | -0.17% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 011725 | 东方红新源三年持有混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高义 |
| 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方建 |
| 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0174 | 1.80% | 开放申购 | 谢夫 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.6216 | 4.4816 | 1.5988 | 4.4588 | 0.0228 | 1.43% | 开放申购 | 杨建华,雷俊 |
| 016840 | 博道惠泰优选混合A 基金吧 档案 | 0.9262 | 0.9262 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0173 | 1.90% | 开放申购 | 孙文龙 |
| 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8353 | 0.8353 | 0.8196 | 0.8196 | 0.0157 | 1.92% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.2535 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 景晓达,周晖 |
| 006769 | 长城研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0125 | 1.23% | 开放申购 | 周诗博 |
| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8473 | 0.8473 | 0.0171 | 2.02% | 开放申购 | 陆志明 |
| 001380 | 鹏华弘盛混合C 基金吧 档案 | 2.0465 | 2.0465 | 2.0423 | 2.0423 | 0.0042 | 0.21% | 开放申购 | 王石千,方昶,林艺杰 |
| 017115 | 浦银安盛景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.9341 | 0.9341 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0108 | 1.17% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0107 | 0.96% | 暂停申购 | 鲍无可 |
| 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2417 | 1.2417 | --- | --- | 开放申购 | 王菀宜 |
| 020391 | 安信90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张睿 |
| 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.5019 | 0.5019 | 0.4896 | 0.4896 | 0.0123 | 2.51% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 018622 | 创金合信尊享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0661 | 1.0477 | 1.0677 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 金莉 |
| 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0981 | 1.0981 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 杜浩然 |
| 008695 | 平安元盛超短债C 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁 |
| 019721 | 信澳宁隽智选混合C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0109 | 1.02% | 开放申购 | 冯玺祥,林景艺 |
| 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0961 | 1.0961 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 丁巍,宋鹏 |
| 560590 | 鹏华中证1000增强ETF 基金吧 档案 | 0.9653 | 0.9653 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0189 | 2.00% | 场内交易 | 苏俊杰,罗英宇,寇斌权 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.4281 | 0.4281 | 0.4106 | 0.4106 | 0.0175 | 4.26% | 场内交易 | 张晓南,金璜 |
| 007448 | 长信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.3100 | 1.0233 | 1.3005 | 0.0095 | 0.93% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 017527 | 嘉实北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8463 | 0.8463 | 0.8386 | 0.8386 | 0.0077 | 0.92% | 开放申购 | 田光远 |
| 515090 | 博时可持续发展100ETF 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0137 | 1.27% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 011933 | 工银战略远见混合C 基金吧 档案 | 0.6462 | 0.6462 | 0.6377 | 0.6377 | 0.0085 | 1.33% | 限大额 | 杜洋 |
| 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8724 | 0.8724 | 0.8385 | 0.8385 | 0.0339 | 4.04% | 开放申购 | 张湛 |
| 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏 |
| 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶然 |
| 013342 | 工银核心机遇混合C 基金吧 档案 | 0.5747 | 0.5747 | 0.5483 | 0.5483 | 0.0264 | 4.81% | 开放申购 | 陈小鹭 |
| 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱恒红 |
| 217003 | 招商安泰债券A 基金吧 档案 | 1.2926 | 2.2985 | 1.2936 | 2.2995 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 刘万锋 |
| 159591 | 富国中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0161 | 1.62% | 场内交易 | 苏华清 |
| 005572 | 中银证券新能源混合C 基金吧 档案 | 1.1996 | 1.1996 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0348 | 2.99% | 开放申购 | 张丽新 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.2913 | 1.0426 | 1.2930 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 金莉 |
| 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A 基金吧 档案 | 0.7085 | 0.7085 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0158 | 2.28% | 开放申购 | 杨超,林心龙 |
| 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈育洁 |
| 970109 | 国联金如意双利一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 华达,赵浩添 |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1721 | 0.1721 | --- | --- | 暂停申购 | 张晓南,汪洋,金璜 |
| 017004 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄,吴伟 |
| 009681 | 南方创新精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.6950 | 0.6950 | 0.6858 | 0.6858 | 0.0092 | 1.34% | 暂停申购 | 罗安安,雷嘉源 |
| 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 001715 | 工银新焦点混合A 基金吧 档案 | 1.7159 | 1.7159 | 1.6619 | 1.6619 | 0.0540 | 3.25% | 限大额 | 李劭钊 |
| 016726 | 农银品质农业股票C 基金吧 档案 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8301 | 0.8301 | 0.0072 | 0.87% | 开放申购 | 宋永安 |
| 008509 | 南方得利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.1781 | 1.0987 | 1.1793 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 黄斌斌 |
| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0198 | 1.83% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1657 | 1.1657 | --- | --- | 开放申购 | 马君 |
| 006207 | 泰康裕泰债券A 基金吧 档案 | 1.1999 | 1.1999 | 1.2008 | 1.2008 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 任翀,马敦超 |
| 000572 | 中银多策略混合A 基金吧 档案 | 1.3580 | 1.7890 | 1.3600 | 1.7910 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 李建 |
| 010514 | 淳厚益加债券C 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 祁洁萍,薛莉丽 |
| 005717 | 兴业机遇债券A 基金吧 档案 | 1.3569 | 1.4269 | 1.3546 | 1.4246 | 0.0023 | 0.17% | 开放申购 | 丁进 |
| 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0056 | 0.55% | 开放申购 | 张容赫 |
| 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 曹治国 |
| 017391 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪,马双 |
| 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C 基金吧 档案 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9612 | 0.9612 | 0.0055 | 0.57% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安,徐心远 |
| 518890 | 中银上海金ETF 基金吧 档案 | 5.3520 | 1.2879 | 5.3138 | 1.2787 | 0.0382 | 0.72% | 场内交易 | 赵建忠 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3650 | 1.3650 | -0.0040 | -0.29% | 开放申购 | 田维 |
| 012564 | 景顺长城90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈健宾,毛从容 |
| 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8666 | 0.8666 | 0.8409 | 0.8409 | 0.0257 | 3.06% | 开放申购 | 施红俊 |
| 011783 | 泓德睿源三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5775 | 0.5775 | 0.5679 | 0.5679 | 0.0096 | 1.69% | 开放申购 | 秦毅,胡云 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0510 | 2.0510 | --- | --- | 暂停申购 | 王鑫晨 |
| 009804 | 国泰研究优势混合A 基金吧 档案 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8411 | 0.8411 | 0.0167 | 1.99% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF 基金吧 档案 | 0.7499 | 0.7499 | 0.7355 | 0.7355 | 0.0144 | 1.96% | 场内交易 | 何琦,李茜 |
| 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏华清 |
| 018745 | 长信90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0349 | 1.0349 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0107 | 0.97% | 开放申购 | 鲍无可 |
| 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.5329 | 0.5329 | 0.5246 | 0.5246 | 0.0083 | 1.58% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9017 | 0.9017 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0102 | 1.14% | 开放申购 | 陈思余 |
| 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C 基金吧 档案 | 0.4805 | 0.4805 | 0.4687 | 0.4687 | 0.0118 | 2.52% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 013168 | 东方红稳添利纯债C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.1764 | 1.0922 | 1.1772 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 纪文静 |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C 基金吧 档案 | 0.8794 | 1.8280 | 0.8670 | 1.8156 | 0.0124 | 1.43% | 开放申购 | 杨建华,雷俊 |
| 014001 | 中欧丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0041 | 0.41% | 开放申购 | 华李成 |
| 562330 | 银华中证500价值ETF 基金吧 档案 | 0.9881 | 0.9881 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0129 | 1.32% | 场内交易 | 马君,张亦驰 |
| 014753 | 长信稳健增长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9404 | 0.9804 | 0.9397 | 0.9797 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 015696 | 农银绿色能源混合 基金吧 档案 | 0.6759 | 0.6759 | 0.6671 | 0.6671 | 0.0088 | 1.32% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 007120 | 睿远成长价值混合C 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0170 | 1.61% | 限大额 | 傅鹏博,朱璘 |
| 018994 | 中欧数字经济混合发起C 基金吧 档案 | 0.9447 | 0.9447 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0386 | 4.26% | 开放申购 | 冯炉丹 |
| 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0379 | 1.0379 | -0.0005 | -0.05% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5487 | 2.5487 | 2.5311 | 2.5311 | 0.0176 | 0.70% | 开放申购 | 周思捷 |
| 011624 | 华夏卓享债券A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 孙蕾,靖博灵 |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.3205 | 1.0607 | 1.3207 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
| 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9542 | 0.9542 | --- | --- | 开放申购 | 尹海影,冯瑞玲 |
| 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 李沁,杨爱斌 |
| 002268 | 兴业丰利债券 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.2513 | 1.0143 | 1.2525 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 伍方方 |
| 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7385 | 0.7385 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0175 | 2.43% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2273 | 1.2273 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陈大烨,汤志彦,罗政 |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.1035 | 1.0960 | 1.1051 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 张海静 |
| 012802 | 富国中证医药50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7389 | 0.7389 | 0.7249 | 0.7249 | 0.0140 | 1.93% | 开放申购 | 牛志冬,王乐乐 |
| 020055 | 永赢悦享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘星宇 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A 基金吧 档案 | 0.7468 | 0.7468 | 0.7276 | 0.7276 | 0.0192 | 2.64% | 开放申购 | 屠环宇,高翔 |
| 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2844 | 1.2844 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0304 | 2.42% | 开放申购 | 邵洁 |
| 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8166 | 0.8166 | 0.7822 | 0.7822 | 0.0344 | 4.40% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 007502 | 前海开源裕和混合C 基金吧 档案 | 1.3550 | 1.3950 | 1.3521 | 1.3921 | 0.0029 | 0.21% | 开放申购 | 陆琦,林汉耀 |
| 014796 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9503 | 0.9503 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.4600 | 1.4320 | 1.4620 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 腊博 |
| 506000 | 南方科创板3年定开混合 基金吧 档案 | 0.5738 | 0.6088 | 0.5576 | 0.5926 | 0.0162 | 2.91% | 暂停申购 | 王博,郑晓曦 |
| 970085 | 国联汇富债券C 基金吧 档案 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4806 | 1.4806 | -0.0006 | -0.04% | 暂停申购 | 华达 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 基金吧 档案 | 1.5138 | 3.6890 | 1.5061 | 3.6813 | 0.0077 | 0.51% | 开放申购 | 李崟 |
| 018005 | 光大新增长混合C 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0251 | 2.24% | 开放申购 | 崔书田 |
| 019638 | 金鹰添瑞中短债D 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0635 | 1.0619 | 1.0639 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 004021 | 广发汇富一年定期债券A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.3174 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0044 | 0.42% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 009060 | 南方沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0123 | 1.16% | 开放申购 | 解锐 |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8366 | 0.8232 | 1.8119 | 0.8128 | 0.0247 | 1.36% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 018464 | 光大保德信睿盈混合C 基金吧 档案 | 0.5486 | 0.5486 | 0.5370 | 0.5370 | 0.0116 | 2.16% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 011828 | 平安睿享成长混合A 基金吧 档案 | 0.6305 | 0.6305 | 0.6215 | 0.6215 | 0.0090 | 1.45% | 开放申购 | 黄维 |
| 017512 | 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0087 | 1.00% | 开放申购 | 刘杰 |
| 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C 基金吧 档案 | 0.6025 | 0.6025 | 0.5943 | 0.5943 | 0.0082 | 1.38% | 开放申购 | 徐喻军,曾理 |
| 010738 | 大成优选升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8863 | 0.8863 | 0.8886 | 0.8886 | -0.0023 | -0.26% | 开放申购 | 戴军 |
| 002555 | 博时沪港深优质企业基金C 基金吧 档案 | 0.9120 | 0.9120 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0250 | 2.82% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 019063 | 兴证全球恒荣债券A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王帅 |
| 159687 | 南方亚太精选ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1630 | 1.1630 | --- | --- | 场内交易 | 李佳亮 |
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6020 | 1.6020 | 1.5860 | 1.5860 | 0.0160 | 1.01% | 开放申购 | 王睿 |
| 970084 | 国联汇富债券A 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 华达 |
| 002316 | 创金合信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.2672 | 1.0275 | 1.2483 | 0.0189 | 1.84% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 010484 | 中银量化精选混合C 基金吧 档案 | 0.9193 | 0.9193 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0027 | 0.29% | 开放申购 | 赵志华 |
| 016948 | 国泰利安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶然 |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.9022 | 1.0622 | 0.8850 | 1.0450 | 0.0172 | 1.94% | 开放申购 | 贾腾 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9869 | 2.0619 | 1.9840 | 2.0590 | 0.0029 | 0.15% | 开放申购 | 罗霄,高晖 |
| 012766 | 广发大盘价值混合C 基金吧 档案 | 0.6378 | 0.6378 | 0.6366 | 0.6366 | 0.0012 | 0.19% | 开放申购 | 王海涛 |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.3136 | 1.0580 | 1.3143 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 任翀 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3900 | 2.3900 | --- | --- | 限大额 | 王鑫晨 |
| 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I 基金吧 档案 | 0.5614 | 0.5614 | 0.5446 | 0.5446 | 0.0168 | 3.08% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 018142 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢瑶 |
| 020694 | 光大超短债D 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 江磊 |
| 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8266 | 0.8266 | 0.0304 | 3.68% | 开放申购 | 毛甜 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6164 | 0.6164 | 0.6019 | 0.6019 | 0.0145 | 2.41% | 开放申购 | 张弘弢,荣膺 |
| 018800 | 海富通优势驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9832 | 0.9832 | --- | --- | 开放申购 | 李剑锋 |
| 007577 | 宝盈祥瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 010237 | 安信创新先锋混合发起A 基金吧 档案 | 0.4899 | 0.4899 | 0.4749 | 0.4749 | 0.0150 | 3.16% | 开放申购 | 张天麒 |
| 010069 | 工银双盈债券C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吕焱,谷青春 |
| 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.4044 | 0.4044 | 0.3963 | 0.3963 | 0.0081 | 2.04% | 暂停申购 | 何怀志 |
| 001905 | 华安安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0626 | 1.0261 | 1.0561 | 0.0065 | 0.63% | 限大额 | 张瑞 |
| 018691 | 兴证全球恒盛90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王帅,王健 |
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.8981 | 1.2270 | 0.8877 | 1.2166 | 0.0104 | 1.17% | 暂停申购 | 曹名长,沈悦,罗佳明 |
| 015373 | 浙商智选新兴产业混合A 基金吧 档案 | 0.7553 | 0.7553 | 0.7364 | 0.7364 | 0.0189 | 2.57% | 开放申购 | 王斌 |
| 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF 基金吧 档案 | 0.7481 | 0.7481 | 0.7334 | 0.7334 | 0.0147 | 2.00% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 012402 | 天弘中证医药指数增强C 基金吧 档案 | 0.6868 | 0.6868 | 0.6774 | 0.6774 | 0.0094 | 1.39% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 009483 | 鹏华普利债券A 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1479 | 1.1064 | 1.1490 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 刘涛 |
| 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.4180 | 1.4190 | 1.4190 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 腊博 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0099 | 1.14% | 开放申购 | 陈思余 |
| 016530 | 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8188 | 0.8188 | 0.0221 | 2.70% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.4330 | 1.2150 | 1.4330 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 基金吧 档案 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0043 | 0.44% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
| 011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C 基金吧 档案 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0040 | 0.51% | 开放申购 | 李晓易 |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1203 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0105 | 0.95% | 场内交易 | 吴向军,吴中昊 |
| 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 夏浩洋 |
| 010555 | 华安新兴消费混合C 基金吧 档案 | 0.5166 | 0.5166 | 0.5074 | 0.5074 | 0.0092 | 1.81% | 开放申购 | 陈媛,裘倩倩,李杨 |
| 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9189 | 0.9189 | 0.0038 | 0.41% | 开放申购 | 赵楠 |
| 011767 | 泰康合润混合A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.1993 | 1.0543 | 1.2008 | -0.0015 | -0.14% | 封闭期 | 张海静 |
| 010920 | 鹏华招润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1726 | 1.1726 | --- | --- | 开放申购 | 马君 |
| 013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0977 | 1.0977 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 欧阳亮,苏宁 |
| 018166 | 东方红稳添利纯债E 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1265 | 1.1174 | 1.1274 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 纪文静 |
| 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.4004 | 1.0771 | 1.4006 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 014954 | 信澳研究优选混合C 基金吧 档案 | 0.7223 | 0.9140 | 0.7086 | 0.9003 | 0.0137 | 1.93% | 开放申购 | 冯明远 |
| 001087 | 华富恒利债券C 基金吧 档案 | 0.9990 | 1.0200 | 0.9980 | 1.0190 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张惠 |
| 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1690 | 0.1690 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 018278 | 博时稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 董阳阳,罗霄 |
| 240018 | 华宝可转债债券A 基金吧 档案 | 1.4452 | 1.4452 | 1.4311 | 1.4311 | 0.0141 | 0.99% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 002101 | 创金合信转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.2828 | 1.1978 | 1.2751 | 0.0072 | 0.60% | 开放申购 | 王一兵,黄浩东 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.6943 | 1.0090 | 1.6808 | 0.0135 | 1.34% | 开放申购 | 乔亮 |
| 009021 | 鹏华丰诚债券A 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 祝松,杜培俊 |
| 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0338 | 3.17% | 开放申购 | 李涛 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.3403 | 1.0780 | 1.3413 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 刘涛 |
| 018556 | 中银新经济灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5960 | 1.5960 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0160 | 1.01% | 开放申购 | 王睿 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A 基金吧 档案 | 1.3502 | 1.4192 | 1.3450 | 1.4140 | 0.0052 | 0.39% | 开放申购 | 胡文伯 |
| 020084 | 易方达纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 李冠霖 |
| 018716 | 工银瑞宁3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陈亚芳 |
| 001054 | 工银新金融股票A 基金吧 档案 | 2.2230 | 2.2230 | 2.2390 | 2.2390 | -0.0160 | -0.71% | 限大额 | 鄢耀 |
| 011784 | 天弘招添利混合A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0323 | 1.0323 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 彭玮,张寓,赵鼎龙 |
| 012365 | 广发中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.5815 | 0.5815 | 0.5689 | 0.5689 | 0.0126 | 2.21% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 010714 | 东方红远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.8645 | 0.8645 | 0.8517 | 0.8517 | 0.0128 | 1.50% | 开放申购 | 周杨 |
| 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8088 | 0.8088 | 0.8063 | 0.8063 | 0.0025 | 0.31% | 开放申购 | 刘新正 |
| 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF 基金吧 档案 | 0.7788 | 0.7788 | 0.7363 | 0.7363 | 0.0425 | 5.77% | 场内交易 | 高钢杰 |
| 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2076 | 1.2076 | 1.1974 | 1.1974 | 0.0102 | 0.85% | 开放申购 | 刘旭 |
| 159517 | 银华中证800增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0123 | 1.29% | 场内交易 | 张凯,王帅 |
| 014587 | 华安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8311 | 0.8311 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0073 | 0.89% | 开放申购 | 马韬 |
| 013737 | 嘉实短债债券A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李曈,韩昭 |
| 015143 | 中欧智能制造混合A 基金吧 档案 | 0.8083 | 0.8083 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0165 | 2.08% | 开放申购 | 邵洁 |
| 019720 | 信澳宁隽智选混合A 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0110 | 1.03% | 开放申购 | 冯玺祥,林景艺 |
| 009023 | 鹏华稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.9269 | 0.9269 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0298 | 3.32% | 开放申购 | 胡颖 |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 0.6555 | 0.6555 | 0.6439 | 0.6439 | 0.0116 | 1.80% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4523 | 0.4523 | 0.4376 | 0.4376 | 0.0147 | 3.36% | 开放申购 | 宋方云 |
| 008510 | 南方鼎利一年债券 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.1723 | 1.0423 | 1.1735 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 黄河 |
| 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6215 | 0.6215 | 0.5948 | 0.5948 | 0.0267 | 4.49% | 限大额 | 乐无穹 |
| 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7626 | 0.7626 | 0.7533 | 0.7533 | 0.0093 | 1.23% | 开放申购 | 游臻,何斯源 |
| 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8531 | 0.8531 | 0.8305 | 0.8305 | 0.0226 | 2.72% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 015305 | 银华鑫峰混合A 基金吧 档案 | 0.8986 | 0.8986 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0066 | 0.74% | 开放申购 | 王海峰 |
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A 基金吧 档案 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 田维 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0510 | 2.0510 | --- | --- | 暂停申购 | 王鑫晨 |
| 004401 | 金信民兴债券C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.9075 | 1.0796 | 1.9088 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 杨杰 |
| 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF 基金吧 档案 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0167 | 1.78% | 场内交易 | 柳军 |
| 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9013 | 0.9013 | 0.8855 | 0.8855 | 0.0158 | 1.78% | 开放申购 | 笪篁 |
| 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1328 | 1.1328 | --- | --- | 场内交易 | 田希蒙 |
| 018598 | 兴证全球招益债券C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张睿,徐留明,斯子文 |
| 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 腊博 |
| 014799 | 工银招瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0060 | 0.63% | 开放申购 | 赵建 |
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.8851 | 1.0356 | 0.8682 | 1.0187 | 0.0169 | 1.95% | 开放申购 | 贾腾 |
| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 宋巍巍 |
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 006623 | 华夏养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易,廉赵峰 |
| 010536 | 泰康优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.6697 | 0.6697 | 0.6549 | 0.6549 | 0.0148 | 2.26% | 开放申购 | 桂跃强 |
| 016481 | 兴证全球恒信债券A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 田志祥 |
| 019003 | 易方达科技智选混合A 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0252 | 2.59% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 016629 | 广发添财60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 方抗,宋倩倩 |
| 013880 | 广发招享混合C 基金吧 档案 | 1.2387 | 1.2387 | 1.2330 | 1.2330 | 0.0057 | 0.46% | 限大额 | 张芊 |
| 007119 | 睿远成长价值混合A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0173 | 1.61% | 限大额 | 傅鹏博,朱璘 |
| 018077 | 光大优势配置混合C 基金吧 档案 | 0.6464 | 0.6464 | 0.6341 | 0.6341 | 0.0123 | 1.94% | 开放申购 | 林晓凤 |
| 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽 |
| 163812 | 中银双利债券B 基金吧 档案 | 1.2474 | 1.6734 | 1.2410 | 1.6670 | 0.0064 | 0.52% | 开放申购 | 范锐,张飞 |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.8379 | 0.8379 | 0.7911 | 0.7911 | 0.0468 | 5.92% | 场内交易 | 马君,王帅 |
| 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9196 | 0.9196 | 0.0248 | 2.70% | 开放申购 | 董辰 |
| 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A 基金吧 档案 | 0.4844 | 0.4844 | 0.4726 | 0.4726 | 0.0118 | 2.50% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 014272 | 大成北交所两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.6816 | 0.6816 | 0.6825 | 0.6825 | -0.0009 | -0.13% | 暂停申购 | 朱倩 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2027 | 1.2027 | --- | --- | 场内交易 | 汪洋,张晓南 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 基金吧 档案 | 0.3489 | 3.8166 | 0.3450 | 3.8127 | 0.0039 | 1.13% | 开放申购 | 张西林,李正伟 |
| 017602 | 华夏国企创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 郑晓辉 |
| 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7343 | 0.7343 | 0.7236 | 0.7236 | 0.0107 | 1.48% | 开放申购 | 薛小波 |
| 020410 | 长城均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.6198 | 0.6198 | 0.6056 | 0.6056 | 0.0142 | 2.34% | 限大额 | 苏俊彦 |
| 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 005482 | 博时创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6887 | 0.6887 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0097 | 1.43% | 开放申购 | 齐宁 |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄莹洁,姜承操 |
| 011046 | 富国优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.8141 | 0.8141 | 0.8091 | 0.8091 | 0.0050 | 0.62% | 开放申购 | 易智泉 |
| 005984 | 兴业聚华混合A 基金吧 档案 | 1.2257 | 1.2977 | 1.2217 | 1.2937 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 丁进 |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姬静,黄莹洁 |
| 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1376 | 0.1376 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
| 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.6765 | 0.6765 | 0.6587 | 0.6587 | 0.0178 | 2.70% | 场内交易 | 张钟玉 |
| 020451 | 金信行业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4138 | 1.4138 | 1.3764 | 1.3764 | 0.0374 | 2.72% | 开放申购 | 孔学兵 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0060 | -0.55% | 开放申购 | 孙浩 |
| 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙浩 |
| 017835 | 信澳匠心回报混合A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0480 | 4.74% | 开放申购 | 李淑彦,张明烨 |
| 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E 基金吧 档案 | 0.7319 | 0.7319 | 0.7186 | 0.7186 | 0.0133 | 1.85% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0505 | 4.86% | 开放申购 | 唐雷 |
| 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1127 | 1.1127 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明 |
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0921 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任祺 |
| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0237 | 2.25% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 515530 | 泰康中证500ETF 基金吧 档案 | 2.8297 | 0.8842 | 2.7701 | 0.8656 | 0.0596 | 2.15% | 场内交易 | 魏军 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C 基金吧 档案 | 0.8272 | 0.8272 | 0.8099 | 0.8099 | 0.0173 | 2.14% | 限大额 | 刘树荣 |
| 014851 | 长信稳健成长混合C 基金吧 档案 | 0.8826 | 0.9196 | 0.8824 | 0.9194 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8539 | 0.8539 | 0.8236 | 0.8236 | 0.0303 | 3.68% | 开放申购 | 毛甜 |
| 159968 | 博时中证500ETF 基金吧 档案 | 6.4300 | 1.2675 | 6.2949 | 1.2409 | 0.1351 | 2.15% | 场内交易 | 万琼 |
| 163809 | 中银蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.6530 | 1.6730 | 1.6410 | 1.6610 | 0.0120 | 0.73% | 开放申购 | 王睿,刘腾 |
| 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9397 | 0.9397 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0482 | 5.41% | 开放申购 | 高钢杰 |
| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 黄华 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A 基金吧 档案 | 0.7512 | 0.8142 | 0.7431 | 0.8061 | 0.0081 | 1.09% | 开放申购 | 刘鹏 |
| 017005 | 中银价值混合C 基金吧 档案 | 2.4920 | 2.4920 | 2.4680 | 2.4680 | 0.0240 | 0.97% | 开放申购 | 王睿 |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8188 | 0.8188 | 0.8043 | 0.8043 | 0.0145 | 1.80% | 开放申购 | 史宝珖,李锐敏 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.1439 | 1.0747 | 1.1443 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 黄莹洁,姬静 |
| 019865 | 浦银安盛高端装备混合C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李浩玄 |
| 018570 | 华宝安元债券A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 000970 | 东方红睿元混合 基金吧 档案 | 2.1730 | 2.1730 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 秦绪文,刘锐 |
| 013813 | 景顺长城景气进取混合C 基金吧 档案 | 0.6608 | 0.6608 | 0.6515 | 0.6515 | 0.0093 | 1.43% | 开放申购 | 张靖 |
| 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.3835 | 1.0458 | 1.3679 | 0.0156 | 1.49% | 开放申购 | 李洋 |
| 006477 | 中邮沪港深精选混合 基金吧 档案 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6693 | 0.6693 | 0.0279 | 4.17% | 开放申购 | 武志骁 |
| 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 曹治国 |
| 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0135 | 1.36% | 开放申购 | 谭丽 |
| 206009 | 鹏华新兴产业混合 基金吧 档案 | 2.5130 | 2.8900 | 2.4820 | 2.8590 | 0.0310 | 1.25% | 开放申购 | 梁浩 |
| 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0020 | 0.17% | 暂停申购 | 顾耀强,吴江宏 |
| 014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1021 | 1.1021 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 田志祥 |
| 511380 | 博时可转债ETF 基金吧 档案 | 11.0521 | 1.1052 | 10.9955 | 1.0996 | 0.0566 | 0.51% | 场内交易 | 过钧,高晖 |
| 018249 | 中欧致和混合C 基金吧 档案 | 0.9024 | 0.9024 | 0.8791 | 0.8791 | 0.0233 | 2.65% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 202019 | 南方策略优化混合 基金吧 档案 | 1.4003 | 1.4203 | 1.3821 | 1.4021 | 0.0182 | 1.32% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.3549 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭晓晖 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.2925 | 1.1109 | 1.2936 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 何秀红 |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.5038 | 1.0494 | 1.5023 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 王石千 |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1676 | 1.1676 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉 |
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.5963 | 1.0838 | 1.5838 | 0.0125 | 1.15% | 开放申购 | 卢纯青 |
| 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF 基金吧 档案 | 0.8087 | 0.8087 | 0.7996 | 0.7996 | 0.0091 | 1.14% | 场内交易 | 李锐敏 |
| 009448 | 泰康申润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 任慧娟,马敦超 |
| 014282 | 中信保诚成长动力混合C 基金吧 档案 | 0.9272 | 1.0676 | 0.9083 | 1.0487 | 0.0189 | 2.08% | 限大额 | 吴振华 |
| 006839 | 安信聚利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0432 | 1.0432 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 张挺,黄晓栋 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.4865 | 0.4865 | 0.4760 | 0.4760 | 0.0105 | 2.21% | 开放申购 | 李俊 |
| 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蒋利娟,陆建巍 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C 基金吧 档案 | 0.6194 | 0.6194 | 0.6083 | 0.6083 | 0.0111 | 1.82% | 开放申购 | 张帆 |
| 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7507 | 0.7507 | 0.0143 | 1.90% | 开放申购 | 荣膺 |
| 012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0983 | 1.0983 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 谢芝兰 |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8185 | 0.8185 | 0.0125 | 1.53% | 开放申购 | 许之彦 |
| 163818 | 中银中小盘成长混合 基金吧 档案 | 2.1550 | 2.1550 | 2.1270 | 2.1270 | 0.0280 | 1.32% | 开放申购 | 王伟然 |
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6087 | 0.6087 | 0.5916 | 0.5916 | 0.0171 | 2.89% | 开放申购 | 王颖,王培 |
| 012509 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9354 | 0.9354 | 0.9358 | 0.9358 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 016121 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8867 | 0.8867 | 0.8761 | 0.8761 | 0.0106 | 1.21% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 003655 | 信澳新财富混合 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.5690 | 1.1280 | 1.5590 | 0.0100 | 0.89% | 开放申购 | 王建华,李丛文 |
| 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 基金吧 档案 | 0.7536 | 0.7536 | 0.7425 | 0.7425 | 0.0111 | 1.49% | 开放申购 | 董瑾 |
| 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1384 | 0.1384 | --- | --- | 暂停申购 | 李剑锋 |
| 003717 | 中银量化精选混合A 基金吧 档案 | 0.9324 | 0.9324 | 0.9297 | 0.9297 | 0.0027 | 0.29% | 开放申购 | 赵志华 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.6733 | 1.0461 | 1.6721 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 018948 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6730 | 1.6730 | 1.6470 | 1.6470 | 0.0260 | 1.58% | 开放申购 | 苗宇,胡晓 |
| 007238 | 平安养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9216 | 0.9216 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 周梦琳 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A 基金吧 档案 | 1.4409 | 1.4409 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0179 | 1.26% | 限大额 | 孙蒙,孙然晔 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.5780 | 1.6250 | 0.5650 | 1.6120 | 0.0130 | 2.30% | 开放申购 | 杨成 |
| 020657 | 信澳红利智选混合A 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林景艺 |
| 020960 | 博时聚润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0015 | -0.15% | 限大额 | 唐薇 |
| 020152 | 中信保诚景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.9788 | 0.9788 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0065 | 0.67% | 开放申购 | 王睿,江峰 |
| 007916 | 财通资管鸿福短债C 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1550 | 1.1550 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李杰,王珊 |
| 018569 | 长信稳固60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 冯彬,杜国昊,邹依恩,朱黎明 |
| 006243 | 中银双息回报混合A 基金吧 档案 | 1.5551 | 1.5951 | 1.5614 | 1.6014 | -0.0063 | -0.40% | 开放申购 | 李建,刘腾 |
| 005976 | 长信稳进资产配置(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1954 | 1.2344 | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 010919 | 鹏华招润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 005368 | 富国清洁能源产业混合A 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.3911 | 1.0785 | 1.3724 | 0.0187 | 1.73% | 开放申购 | 杨栋,张富盛 |
| 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 宋东旭,冯玺祥,林景艺 |
| 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李宇昂,李卓锴 |
| 006836 | 永赢惠泽一年 基金吧 档案 | 1.3360 | 1.3360 | 1.3274 | 1.3274 | 0.0086 | 0.65% | 暂停申购 | 李永兴,牟琼屿 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 基金吧 档案 | 0.8050 | 1.5090 | 0.8050 | 1.5090 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邵强 |
| 019079 | 国富招瑞优选股票A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0209 | 2.03% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 017133 | 中银新能源产业股票C 基金吧 档案 | 0.8979 | 0.8979 | 0.8866 | 0.8866 | 0.0113 | 1.27% | 开放申购 | 周斌 |
| 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1397 | 0.1397 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
| 014271 | 大成北交所两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.6882 | 0.6882 | 0.6892 | 0.6892 | -0.0010 | -0.15% | 暂停申购 | 朱倩 |
| 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0066 | 0.63% | 开放申购 | 吴闻 |
| 020658 | 信澳红利智选混合C 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林景艺 |
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9227 | 0.9227 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋,赵启元 |
| 010739 | 大成优选升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8746 | 0.8746 | 0.8769 | 0.8769 | -0.0023 | -0.26% | 开放申购 | 戴军 |
| 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4372 | 0.4372 | 0.4262 | 0.4262 | 0.0110 | 2.58% | 限大额 | 苏卿云 |
| 012756 | 易方达中证龙头企业指数A 基金吧 档案 | 0.8663 | 0.8663 | 0.8522 | 0.8522 | 0.0141 | 1.65% | 开放申购 | FAN BING(范冰) |
| 008434 | 凯石岐短债C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0932 | 1.0017 | 1.0932 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张明明,盖书文 |
| 014755 | 华安景气优选混合C 基金吧 档案 | 0.8199 | 0.8199 | 0.8012 | 0.8012 | 0.0187 | 2.33% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF 基金吧 档案 | 0.5104 | 0.5104 | 0.5036 | 0.5036 | 0.0068 | 1.35% | 场内交易 | 储可凡 |
| 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.2776 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 于渤洋 |
| 163823 | 中银稳健策略混合 基金吧 档案 | 1.3331 | 2.0521 | 1.3182 | 2.0292 | 0.0149 | 1.13% | 开放申购 | 涂海强 |
| 008396 | 博时中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.1942 | 1.1703 | 1.1703 | 0.0239 | 2.04% | 开放申购 | 万琼 |
| 014190 | 南方专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.6658 | 0.6658 | 0.6542 | 0.6542 | 0.0116 | 1.77% | 开放申购 | 罗安安,雷嘉源 |
| 018910 | 中欧科技成长混合A 基金吧 档案 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0409 | 4.35% | 开放申购 | 代云锋 |
| 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 基金吧 档案 | 0.6529 | 0.6529 | 0.6306 | 0.6306 | 0.0223 | 3.54% | 开放申购 | 邱杰 |
| 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1747 | 0.1747 | --- | --- | 开放申购 | 王菀宜 |
| 012893 | 安信优质企业三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7336 | 0.7336 | 0.0184 | 2.51% | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
| 010785 | 博时创业板指数A 基金吧 档案 | 0.6282 | 0.6282 | 0.6090 | 0.6090 | 0.0192 | 3.15% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8947 | 1.1447 | 0.8919 | 1.1419 | 0.0028 | 0.31% | 开放申购 | 劳杰男,黄耀锋 |
| 011714 | 中信保诚盛裕一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9368 | 0.9368 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 韩海平 |
| 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0791 | 1.0791 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 石玉,杨力元 |
| 021010 | 信澳安盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 周帅,杨彬 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.6464 | 0.6464 | 0.6454 | 0.6454 | 0.0010 | 0.15% | 场内交易 | 刘洁倩,翁欣 |
| 010864 | 泓德卓远混合A 基金吧 档案 | 0.5039 | 0.5039 | 0.4962 | 0.4962 | 0.0077 | 1.55% | 限大额 | 于浩成 |
| 007428 | 长信富瑞两年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.1269 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜国昊,邹依恩 |
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.6412 | 1.1281 | 1.6281 | 0.0131 | 1.16% | 开放申购 | 卢纯青 |
| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 宋巍巍 |
| 014038 | 交银启诚混合A 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0061 | 0.54% | 限大额 | 杨金金 |
| 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5505 | 0.5505 | 0.5427 | 0.5427 | 0.0078 | 1.44% | 限大额 | 杜洋 |
| 008263 | 东方红品质优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0699 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡伟 |
| 010108 | 景顺长城核心招景混合A 基金吧 档案 | 0.6591 | 0.6591 | 0.6462 | 0.6462 | 0.0129 | 2.00% | 开放申购 | 余广 |
| 018248 | 中欧致和混合A 基金吧 档案 | 0.9092 | 0.9092 | 0.8856 | 0.8856 | 0.0236 | 2.66% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 010381 | 浙商智选价值混合A 基金吧 档案 | 0.9349 | 0.9555 | 0.9268 | 0.9474 | 0.0081 | 0.87% | 开放申购 | 贾腾 |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0410 | 3.02% | 开放申购 | 贾鹏,王智伟 |
| 012401 | 天弘中证医药指数增强A 基金吧 档案 | 0.6923 | 0.6923 | 0.6829 | 0.6829 | 0.0094 | 1.38% | 开放申购 | 刘笑明 |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C 基金吧 档案 | 1.4672 | 1.5645 | 1.4695 | 1.5668 | -0.0023 | -0.16% | 暂停申购 | 张海静 |
| 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴向军,吴可凡 |
| 020949 | 大成景朔利率债C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯佳 |
| 011131 | 富国沪港深价值混合C 基金吧 档案 | 0.9360 | 1.0960 | 0.9260 | 1.0860 | 0.0100 | 1.08% | 限大额 | 汪孟海,张峰 |
| 017847 | 国金中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8347 | 0.8347 | 0.8149 | 0.8149 | 0.0198 | 2.43% | 开放申购 | 马芳 |
| 011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6573 | 0.6573 | 0.0131 | 1.99% | 开放申购 | 杨瑨 |
| 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0226 | 2.25% | 开放申购 | 钟帅 |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.2111 | 1.0311 | 1.2115 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.1790 | 1.1639 | 1.1792 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李博良 |
| 013796 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7992 | 0.7992 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 007263 | 东方红聚利债券C 基金吧 档案 | 1.2552 | 1.2552 | 1.2483 | 1.2483 | 0.0069 | 0.55% | 开放申购 | 孔令超 |
| 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 020384 | 金信转型创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7609 | 1.7609 | 1.7255 | 1.7255 | 0.0354 | 2.05% | 开放申购 | 杨超 |
| 009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9438 | 0.9438 | 0.0252 | 2.67% | 开放申购 | 马翔,李灵毓 |
| 017464 | 长江楚财一年持有期混合发起A 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 柳祚勇 |
| 003165 | 鹏华弘嘉混合A 基金吧 档案 | 1.9056 | 1.9056 | 1.8900 | 1.8900 | 0.0156 | 0.83% | 限大额 | 汤志彦 |
| 019354 | 易方达平衡视野混合A1 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7122 | 0.7122 | 0.6843 | 0.6843 | 0.0279 | 4.08% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
| 159769 | 银华中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.6556 | 0.6556 | 0.6373 | 0.6373 | 0.0183 | 2.87% | 场内交易 | 周大鹏 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.7874 | 0.5468 | 0.7678 | 0.5332 | 0.0196 | 2.55% | 场内交易 | 张弘弢,荣膺 |
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 0.6239 | 0.6239 | 0.6098 | 0.6098 | 0.0141 | 2.31% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 010340 | 易方达高质量严选三年持有 基金吧 档案 | 0.8141 | 0.8141 | 0.8101 | 0.8101 | 0.0040 | 0.49% | 开放申购 | 萧楠 |
| 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5613 | 0.5613 | 0.5445 | 0.5445 | 0.0168 | 3.09% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5409 | 0.5409 | 0.5362 | 0.5362 | 0.0047 | 0.88% | 开放申购 | 平舒宇 |
| 014217 | 国泰利享中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1762 | 1.1682 | 1.1762 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶然,丁士恒 |
| 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A 基金吧 档案 | 0.5557 | 0.5557 | 0.5319 | 0.5319 | 0.0238 | 4.47% | 开放申购 | 王贵重,王鑫晨 |
| 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.7115 | 0.7115 | 0.6961 | 0.6961 | 0.0154 | 2.21% | 开放申购 | 张湛 |
| 019472 | 长江长宏混合发起A 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0258 | 2.48% | 开放申购 | 向志辉 |
| 008421 | 广发招泰混合C 基金吧 档案 | 1.1489 | 1.1489 | 1.1457 | 1.1457 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 王予柯 |
| 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0457 | 4.38% | 开放申购 | 唐能 |
| 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C 基金吧 档案 | 1.5997 | 1.5997 | 1.5674 | 1.5674 | 0.0323 | 2.06% | 开放申购 | 宁君,张峰 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1991 | 1.1036 | 1.2024 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 汪湛 |
| 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 胡奕,陈思行 |
| 410003 | 华富成长趋势混合A 基金吧 档案 | 1.3165 | 1.7365 | 1.2939 | 1.7139 | 0.0226 | 1.75% | 开放申购 | 陈启明 |
| 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7757 | 0.7757 | 0.7616 | 0.7616 | 0.0141 | 1.85% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 011332 | 鹏华远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.6145 | 0.6145 | 0.6002 | 0.6002 | 0.0143 | 2.38% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 011697 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 159686 | 易方达中证100ETF 基金吧 档案 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9083 | 0.9083 | 0.0144 | 1.59% | 场内交易 | 庞亚平,伍臣东 |
| 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C 基金吧 档案 | 0.8563 | 0.8563 | 0.8466 | 0.8466 | 0.0097 | 1.15% | 开放申购 | 郑栋 |
| 018993 | 中欧数字经济混合发起A 基金吧 档案 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9094 | 0.9094 | 0.0388 | 4.27% | 开放申购 | 冯炉丹 |
| 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 004388 | 鹏华丰享债券 基金吧 档案 | 1.2214 | 1.3824 | 1.2225 | 1.3835 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 方昶 |
| 010420 | 民生加银成长优选股票 基金吧 档案 | 0.6345 | 0.6345 | 0.6243 | 0.6243 | 0.0102 | 1.63% | 开放申购 | 孙伟 |
| 010245 | 广发品牌消费股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2976 | 1.2976 | 1.2885 | 1.2885 | 0.0091 | 0.71% | 开放申购 | 孙迪,陈樱子 |
| 014125 | 华夏中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8483 | 0.8483 | 0.8344 | 0.8344 | 0.0139 | 1.67% | 开放申购 | 袁英杰 |
| 019864 | 浦银安盛高端装备混合A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李浩玄 |
| 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 曹治国 |
| 020716 | 景顺长城60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈威霖 |
| 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 司帆 |
| 010554 | 华安新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.5254 | 0.5254 | 0.5161 | 0.5161 | 0.0093 | 1.80% | 开放申购 | 陈媛,裘倩倩,李杨 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债A 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.3028 | 1.0955 | 1.3036 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 纪文静 |
| 004788 | 富荣沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.6452 | 1.6452 | 1.6223 | 1.6223 | 0.0229 | 1.41% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.7700 | 1.7700 | 1.7720 | 1.7720 | -0.0020 | -0.11% | 暂停申购 | 何秀红 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.5388 | 0.5388 | 0.5235 | 0.5235 | 0.0153 | 2.92% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 009619 | 博时女性消费主题混合A 基金吧 档案 | 0.6713 | 0.7292 | 0.6664 | 0.7243 | 0.0049 | 0.74% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5913 | 1.5913 | --- | --- | 限大额 | 汪洋,张晓南 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.4755 | 1.0226 | 1.4772 | -0.0017 | -0.17% | 暂停申购 | 闫晗,吴轶 |
| 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A 基金吧 档案 | 0.8393 | 0.8393 | 0.8373 | 0.8373 | 0.0020 | 0.24% | 开放申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
| 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.6662 | 1.6662 | 1.6665 | 1.6665 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.1635 | 2.1635 | 2.1387 | 2.1387 | 0.0248 | 1.16% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 011263 | 华夏鼎英债券C 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1167 | 1.1081 | 1.1194 | -0.0027 | -0.24% | 暂停申购 | 张海静 |
| 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0283 | 2.92% | 开放申购 | 李栩 |
| 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7724 | 0.7724 | 0.0186 | 2.41% | 开放申购 | 杨宇 |
| 001258 | 兴业收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.5210 | 1.2880 | 1.5200 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 周鸣,丁进 |
| 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9419 | 0.9419 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0504 | 5.65% | 开放申购 | 张湛 |
| 015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.2890 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0210 | 1.66% | 开放申购 | 张韡 |
| 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0402 | 4.43% | 开放申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8294 | 0.8294 | 0.0226 | 2.72% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱恒红 |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2879 | 1.2879 | 1.2784 | 1.2784 | 0.0095 | 0.74% | 开放申购 | 程洲 |
| 004175 | 博时鑫泰混合A 基金吧 档案 | 1.4894 | 1.7987 | 1.4829 | 1.7922 | 0.0065 | 0.44% | 限大额 | 杨永光,李睿 |
| 007603 | 景顺长城中短债A 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1485 | 1.1341 | 1.1489 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 彭成军 |
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A 基金吧 档案 | 0.8552 | 0.9102 | 0.8466 | 0.9016 | 0.0086 | 1.02% | 开放申购 | 王健 |
| 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.1225 | 1.0368 | 1.1236 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 刘振超,曹渝 |
| 014459 | 南方1-5年国开债E 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.1254 | 1.1031 | 1.1291 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 董浩,杜才超 |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.2022 | 1.0273 | 1.2031 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.3128 | 0.9954 | 1.3014 | 0.0114 | 1.15% | 暂停申购 | 贺涛,孙澍 |
| 005833 | 工银红利优享混合A 基金吧 档案 | 0.9105 | 1.2471 | 0.9103 | 1.2469 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尤宏业 |
| 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6616 | 0.6616 | 0.6449 | 0.6449 | 0.0167 | 2.59% | 开放申购 | 田光远 |
| 012706 | 中银核心精选混合A 基金吧 档案 | 0.6560 | 0.6560 | 0.6439 | 0.6439 | 0.0121 | 1.88% | 开放申购 | 周斌 |
| 016266 | 中信建投趋势领航两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0123 | 1.28% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0116 | 1.22% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.5389 | 0.5389 | 0.5310 | 0.5310 | 0.0079 | 1.49% | 开放申购 | 庄皓亮 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF 基金吧 档案 | 102.2409 | 1.0224 | 102.4464 | 1.0245 | -0.2055 | -0.20% | 场内交易 | 文世伦 |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C 基金吧 档案 | 1.3490 | 1.3720 | 1.3431 | 1.3661 | 0.0059 | 0.44% | 限大额 | 薛琳,杨子江 |
| 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0480 | 1.0480 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 刘振超,曹渝 |
| 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 范静,王悦宁 |
| 011047 | 富国优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.7990 | 0.7990 | 0.7941 | 0.7941 | 0.0049 | 0.62% | 开放申购 | 易智泉 |
| 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 杜广 |
| 011649 | 易方达逆向投资混合A 基金吧 档案 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9396 | 0.9396 | 0.0086 | 0.92% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 013391 | 招商安泰债券D 基金吧 档案 | 1.2885 | 1.3781 | 1.2895 | 1.3791 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 刘万锋 |
| 007418 | 泰康信用精选债券C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1694 | 1.1086 | 1.1699 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 经惠云 |
| 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 王健 |
| 018220 | 广发品质优选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗洋 |
| 011625 | 华夏卓享债券C 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 孙蕾,靖博灵 |
| 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
| 015052 | 东方红医疗升级股票发起A 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0182 | 1.86% | 开放申购 | 江琦 |
| 013812 | 景顺长城景气进取混合A 基金吧 档案 | 0.6705 | 0.6705 | 0.6611 | 0.6611 | 0.0094 | 1.42% | 开放申购 | 张靖 |
| 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6418 | 0.6418 | 0.0082 | 1.28% | 开放申购 | 储可凡 |
| 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2208 | 0.2208 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 016950 | 鹏华睿投混合C 基金吧 档案 | 0.8433 | 0.8433 | 0.8278 | 0.8278 | 0.0155 | 1.87% | 开放申购 | 刘方正 |
| 017195 | 长江时代精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5730 | 0.5730 | 0.5672 | 0.5672 | 0.0058 | 1.02% | 开放申购 | 刘舒畅 |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4485 | 1.4485 | 1.4489 | 1.4489 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 王康佳 |
| 017096 | 广发稳润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 姚秋 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3693 | 1.7113 | 1.3686 | 1.7106 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 陈大烨,汤志彦,罗政 |
| 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 | 0.6941 | 0.6941 | 0.6629 | 0.6629 | 0.0312 | 4.71% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.1525 | 1.0455 | 1.1535 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 王涛,柴迪伊 |
| 005635 | 博时量化多策略股票A 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.4018 | 1.1925 | 1.3916 | 0.0102 | 0.86% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
| 016863 | 华安招裕一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴文明 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A 基金吧 档案 | 1.3116 | 1.3679 | 1.3146 | 1.3709 | -0.0030 | -0.23% | 限大额 | 刘明宇 |
| 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7561 | 0.7561 | 0.7269 | 0.7269 | 0.0292 | 4.02% | 开放申购 | 吴向军,苗梦羽 |
| 017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8295 | 0.8295 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0159 | 1.95% | 开放申购 | 梁超 |
| 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF 基金吧 档案 | 0.5551 | 0.5551 | 0.5384 | 0.5384 | 0.0167 | 3.10% | 场内交易 | 施红俊 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7202 | 1.7202 | --- | --- | 开放申购 | IKEDA KAE,俞瑾 |
| 004059 | 鑫元招利债券 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.2692 | 1.0389 | 1.2701 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 颜昕,俞敏超 |
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程桯,阚磊 |
| 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蒋利娟,陆建巍 |
| 009776 | 中欧阿尔法混合A 基金吧 档案 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6081 | 0.6081 | 0.0207 | 3.40% | 开放申购 | 彭炜 |
| 012243 | 东方红内需增长混合B 基金吧 档案 | 2.5855 | 2.5855 | 2.5499 | 2.5499 | 0.0356 | 1.40% | 开放申购 | 李竞 |
| 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李宇昂,李卓锴 |
| 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.8911 | 1.8911 | 1.9118 | 1.9118 | -0.0207 | -1.08% | 开放申购 | 孙悦,董梁 |
| 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6767 | 0.6767 | 0.0163 | 2.41% | 开放申购 | 赵诣 |
| 011768 | 泰康合润混合C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 蒋利娟 |
| 377530 | 摩根行业轮动混合A 基金吧 档案 | 2.1897 | 2.5447 | 2.1641 | 2.5191 | 0.0256 | 1.18% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017889 | 东方阿尔法招阳混合E 基金吧 档案 | 0.4860 | 0.4860 | 0.4747 | 0.4747 | 0.0113 | 2.38% | 开放申购 | 刘明 |
| 011710 | 中欧睿泽混合A 基金吧 档案 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6606 | 0.6606 | 0.0047 | 0.71% | 开放申购 | 许文星 |
| 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9547 | 0.9547 | 0.9364 | 0.9364 | 0.0183 | 1.95% | 开放申购 | 陈乐 |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.3333 | 1.1294 | 1.3294 | 0.0039 | 0.35% | 开放申购 | 晏曦 |
| 001202 | 东方红领先精选混合A 基金吧 档案 | 1.4230 | 1.6130 | 1.4140 | 1.6040 | 0.0090 | 0.64% | 开放申购 | 纪文静 |
| 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8184 | 0.8184 | --- | --- | 开放申购 | 季成翔 |
| 010835 | 国泰同益18个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 刘嵩扬 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A 基金吧 档案 | 1.2878 | 1.4050 | 1.2878 | 1.4050 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋洋 |
| 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C 基金吧 档案 | 0.5485 | 0.5485 | 0.5251 | 0.5251 | 0.0234 | 4.46% | 开放申购 | 王贵重,王鑫晨 |
| 014043 | 银华心怡灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1228 | 2.1228 | 2.0933 | 2.0933 | 0.0295 | 1.41% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷,王慧 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF 基金吧 档案 | 104.7090 | 1.1686 | 104.7386 | 1.1689 | -0.0296 | -0.03% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
| 013355 | 工银新金融股票C 基金吧 档案 | 2.1940 | 2.1940 | 2.2100 | 2.2100 | -0.0160 | -0.72% | 限大额 | 鄢耀 |
| 019423 | 华安远见慧选混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0145 | 1.40% | 暂停申购 | 万建军 |
| 001237 | 博时上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0123 | 1.18% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 010853 | 中欧内需成长混合C 基金吧 档案 | 0.5223 | 0.5223 | 0.5056 | 0.5056 | 0.0167 | 3.30% | 开放申购 | 钟鸣 |
| 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0160 | 1.42% | 开放申购 | 李树建 |
| 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2501 | 0.2501 | --- | --- | 限大额 | 张峰,宁君 |
| 017536 | 东方红优享红利混合C 基金吧 档案 | 1.8754 | 1.8754 | 1.8528 | 1.8528 | 0.0226 | 1.22% | 开放申购 | 周云 |
| 012025 | 兴业聚兴混合A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 腊博 |
| 013846 | 上银鑫恒混合C 基金吧 档案 | 0.8155 | 0.8155 | 0.8123 | 0.8123 | 0.0032 | 0.39% | 开放申购 | 卢扬 |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A 基金吧 档案 | 1.2046 | 1.3066 | 1.2054 | 1.3074 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 于海颖 |
| 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.2136 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0196 | 1.64% | 开放申购 | 赵枫 |
| 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.6743 | 1.6743 | 1.6746 | 1.6746 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 014718 | 富国天旭均衡混合A 基金吧 档案 | 0.8376 | 0.8376 | 0.8276 | 0.8276 | 0.0100 | 1.21% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 003401 | 工银可转债债券 基金吧 档案 | 1.6060 | 1.6060 | 1.5863 | 1.5863 | 0.0197 | 1.24% | 限大额 | 黄诗原 |
| 015540 | 富国元利债券C 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 钱伟华,林剑平 |
| 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF 基金吧 档案 | 0.6745 | 0.6745 | 0.6575 | 0.6575 | 0.0170 | 2.59% | 场内交易 | 张亦驰,谭跃峰 |
| 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 刘明宇,文世伦 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7770 | 1.7770 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0720 | 4.22% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 018159 | 国泰创新医疗混合发起A 基金吧 档案 | 0.8205 | 0.8205 | 0.8045 | 0.8045 | 0.0160 | 1.99% | 开放申购 | 邱晓旭 |
| 007915 | 财通资管鸿福短债A 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1603 | 1.1603 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李杰,王珊 |
| 012765 | 广发大盘价值混合A 基金吧 档案 | 0.6439 | 0.6439 | 0.6427 | 0.6427 | 0.0012 | 0.19% | 开放申购 | 王海涛 |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.2317 | 1.0580 | 1.2280 | 0.0037 | 0.35% | 限大额 | 杨爱斌,焦翠 |
| 008109 | 国联安短债债券C 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.1332 | 1.0554 | 1.1334 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 万莉,洪阳玚 |
| 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王卓然,罗林金 |
| 016690 | 鹏华沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9024 | 0.9024 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0070 | 0.78% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0966 | 1.0966 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 刘禹含 |
| 015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D 基金吧 档案 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0210 | 1.65% | 开放申购 | 张韡 |
| 019961 | 富国远见价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蒲世林 |
| 016249 | 银华创新动力优选混合C 基金吧 档案 | 0.6824 | 0.6824 | 0.6676 | 0.6676 | 0.0148 | 2.22% | 开放申购 | 向伊达 |
| 009806 | 东方红招盈甄选一年混合A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0949 | 1.0120 | 1.0912 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 胡伟 |
| 017097 | 广发稳润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 姚秋 |
| 016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 005474 | 泰康均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.4009 | 1.4009 | 1.3879 | 1.3879 | 0.0130 | 0.94% | 开放申购 | 陈鹏辉 |
| 016404 | 大成景泽中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0521 | 1.0425 | 1.0525 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张俊杰 |
| 009965 | 宝盈祥琪混合A 基金吧 档案 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0050 | 0.54% | 开放申购 | 吕姝仪,侯嘉敏 |
| 012801 | 富国中证医药50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7407 | 0.7407 | 0.7266 | 0.7266 | 0.0141 | 1.94% | 开放申购 | 牛志冬,王乐乐 |
| 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0041 | 0.37% | 开放申购 | 李沁,杨爱斌 |
| 001086 | 华富恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0830 | 1.0370 | 1.0810 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 张惠 |
| 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9165 | 0.9165 | 0.9033 | 0.9033 | 0.0132 | 1.46% | 开放申购 | 李康 |
| 020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9512 | 0.9512 | 0.0223 | 2.34% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 008987 | 广发上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.2002 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0078 | 0.65% | 开放申购 | 姚曦 |
| 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9820 | 0.9820 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.1271 | 1.0283 | 1.1280 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 110038 | 易方达纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.5166 | 1.1226 | 1.5186 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 李冠霖 |
| 016908 | 华安中证基建指数发起A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0092 | 0.86% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 018597 | 兴证全球招益债券A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张睿,徐留明,斯子文 |
| 008904 | 华安安腾一年定开债 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.1032 | 1.0377 | 1.1046 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 马晓璇 |
| 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1986 | 1.1986 | --- | --- | 限大额 | 张军,胡迪 |
| 002544 | 长城久益混合C 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0976 | 1.0438 | 1.0938 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 马强 |
| 019004 | 易方达科技智选混合C 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9707 | 0.9707 | 0.0251 | 2.59% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 970146 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.5558 | 1.1007 | 1.5562 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 孔雀 |
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.2822 | 1.1543 | 1.2833 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 闫红蕾 |
| 014074 | 嘉实内需精选混合A 基金吧 档案 | 0.7322 | 0.7322 | 0.7225 | 0.7225 | 0.0097 | 1.34% | 开放申购 | 吴越 |
| 014039 | 交银启诚混合C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0059 | 0.53% | 限大额 | 杨金金 |
| 010537 | 泰康优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.6585 | 0.6585 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0145 | 2.25% | 开放申购 | 桂跃强 |
| 009272 | 博时信用优选债券C 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1446 | 1.1154 | 1.1447 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 于渤洋 |
| 012026 | 兴业聚兴混合C 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 腊博 |
| 005524 | 泰康颐年混合C 基金吧 档案 | 1.2837 | 1.2837 | 1.2823 | 1.2823 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1705 | 1.1705 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 丁士恒,陶然 |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C 基金吧 档案 | 1.5652 | 1.5652 | 1.5511 | 1.5511 | 0.0141 | 0.91% | 开放申购 | 戴钢,罗政 |
| 380009 | 中银添利债券发起A 基金吧 档案 | 1.3831 | 1.8351 | 1.3840 | 1.8360 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 陈玮 |
| 872030 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吕琪 |
| 015093 | 汇安远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.7603 | 0.7603 | 0.7523 | 0.7523 | 0.0080 | 1.06% | 开放申购 | 陆丰 |
| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.1440 | 1.0371 | 1.1451 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 王涛,柴迪伊 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.2761 | 1.1183 | 1.2732 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 002255 | 长信金葵纯债C 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.3634 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬,朱黎明 |
| 020786 | 安信长鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李君 |
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.3430 | 1.1301 | 1.3442 | -0.0012 | -0.11% | 封闭期 | 郭思洁 |
| 008817 | 华宝可转债债券C 基金吧 档案 | 1.4298 | 1.4298 | 1.4159 | 1.4159 | 0.0139 | 0.98% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C 基金吧 档案 | 1.5194 | 1.5194 | 1.5155 | 1.5155 | 0.0039 | 0.26% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 王涛,柴迪伊,朱舟扬 |
| 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2634 | 1.2634 | 1.2261 | 1.2261 | 0.0373 | 3.04% | 开放申购 | 谢治宇,程剑 |
| 009100 | 安信稳健增利混合A 基金吧 档案 | 1.2716 | 1.2716 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0086 | 0.68% | 暂停申购 | 张翼飞 |
| 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8298 | 0.8298 | 0.0348 | 4.19% | 开放申购 | 张晓南,金璜 |
| 017182 | 大成至诚鑫选混合C 基金吧 档案 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0055 | 0.58% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1641 | 0.1641 | --- | --- | 限大额 | 郑涛,邢科 |
| 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C 基金吧 档案 | 0.7036 | 0.7036 | 0.6878 | 0.6878 | 0.0158 | 2.30% | 开放申购 | 杨超,林心龙 |
| 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C 基金吧 档案 | 0.4943 | 0.4943 | 0.4782 | 0.4782 | 0.0161 | 3.37% | 开放申购 | 赵世宏,施红俊 |
| 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张鼎轩 |
| 013647 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 013856 | 嘉实品质发现混合C 基金吧 档案 | 0.8525 | 0.8525 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0129 | 1.54% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 017496 | 泰康中证科创创业50指数C 基金吧 档案 | 0.8142 | 0.8142 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0244 | 3.09% | 开放申购 | 魏军 |
| 006208 | 泰康裕泰债券C 基金吧 档案 | 1.1936 | 1.1936 | 1.1945 | 1.1945 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 任翀,马敦超 |
| 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2135 | 1.2135 | --- | --- | 限大额 | 苗梦羽 |
| 013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 丁巍,宋鹏 |
| 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄钟 |
| 011965 | 泰康中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8368 | 0.8368 | 0.8199 | 0.8199 | 0.0169 | 2.06% | 开放申购 | 魏军 |
| 012580 | 财通资管鸿安30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈希希,周庆 |
| 017826 | 兴证全球欣越混合A 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0087 | 0.88% | 开放申购 | 童兰 |
| 016608 | 中金安盈90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 石玉 |
| 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘禹含 |
| 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0016 | -0.16% | 暂停申购 | 黄海峰,胥艺 |
| 003823 | 中信建投轮换混合C 基金吧 档案 | 2.3072 | 2.3072 | 2.2825 | 2.2825 | 0.0247 | 1.08% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6943 | 0.6943 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0146 | 2.15% | 开放申购 | 马君 |
| 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏华清 |
| 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7292 | 0.9392 | 0.7185 | 0.9285 | 0.0107 | 1.49% | 限大额 | 王克玉,李映祯 |
| 009751 | 汇安价值蓝筹混合C 基金吧 档案 | 0.7458 | 0.7458 | 0.7333 | 0.7333 | 0.0125 | 1.70% | 开放申购 | 陆丰 |
| 013842 | 银华新锐成长混合A 基金吧 档案 | 0.7575 | 0.7575 | 0.7339 | 0.7339 | 0.0236 | 3.22% | 开放申购 | 方建 |
| 159507 | 广发国证通信ETF 基金吧 档案 | 0.9290 | 0.9290 | 0.8979 | 0.8979 | 0.0311 | 3.46% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 010134 | 广发新经济混合C 基金吧 档案 | 2.3770 | 2.3770 | 2.3297 | 2.3297 | 0.0473 | 2.03% | 开放申购 | 邱璟旻 |
| 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 汪湛 |
| 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.2802 | 1.0489 | 1.2819 | -0.0017 | -0.16% | 封闭期 | 王莹莹 |
| 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 倪莉莎 |
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1538 | 2.3268 | 2.1238 | 2.2968 | 0.0300 | 1.41% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.1373 | 1.0287 | 1.1382 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 015510 | 平安价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.8944 | 0.8944 | 0.8778 | 0.8778 | 0.0166 | 1.89% | 开放申购 | 何杰 |
| 003396 | 东方红优享红利混合A 基金吧 档案 | 1.8889 | 1.8889 | 1.8661 | 1.8661 | 0.0228 | 1.22% | 开放申购 | 周云 |
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6880 | 0.6880 | 0.6693 | 0.6693 | 0.0187 | 2.79% | 开放申购 | 袁维德 |
| 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9275 | 0.9275 | 0.9143 | 0.9143 | 0.0132 | 1.44% | 开放申购 | 孙彬 |
| 010377 | 广发价值核心混合A 基金吧 档案 | 0.5017 | 0.5017 | 0.4905 | 0.4905 | 0.0112 | 2.28% | 开放申购 | 吴远怡 |
| 009141 | 宏利价值长青混合A 基金吧 档案 | 0.6529 | 0.6529 | 0.6466 | 0.6466 | 0.0063 | 0.97% | 开放申购 | 吴华 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0136 | 1.26% | 开放申购 | 刘晓飞 |
| 019027 | 广发添福30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵子良,宋倩倩 |
| 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9357 | 0.9258 | 0.9258 | 0.0099 | 1.07% | 限大额 | 申庆,张晓峰 |
| 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1091 | 1.1091 | 0.0108 | 0.97% | 暂停申购 | 鲍无可 |
| 019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0057 | 0.57% | 暂停申购 | 蒋科 |
| 016864 | 华安招裕一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴文明 |
| 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 程逸飞 |
| 012707 | 中银核心精选混合C 基金吧 档案 | 0.6499 | 0.6499 | 0.6380 | 0.6380 | 0.0119 | 1.87% | 开放申购 | 周斌 |
| 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0159 | 1.41% | 开放申购 | 李树建 |
| 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.1312 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈竹熙 |
| 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0238 | 2.45% | 开放申购 | 陈建华 |
| 014513 | 金鹰远见优选混合A 基金吧 档案 | 0.7878 | 0.7878 | 0.7731 | 0.7731 | 0.0147 | 1.90% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 008222 | 兴业机遇债券C 基金吧 档案 | 1.3745 | 1.4145 | 1.3722 | 1.4122 | 0.0023 | 0.17% | 开放申购 | 丁进 |
| 970110 | 国联金如意双利一年持有债券B 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0645 | 1.0480 | 1.0629 | 0.0016 | 0.15% | 封闭期 | 华达,赵浩添 |
| 004965 | 泓德致远混合A 基金吧 档案 | 1.6487 | 1.6487 | 1.6425 | 1.6425 | 0.0062 | 0.38% | 开放申购 | 王克玉 |
| 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 011901 | 南方竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8185 | 0.8185 | 0.0143 | 1.75% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 010875 | 泰康品质生活混合C 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 宋仁杰 |
| 019100 | 东方红稳添利纯债B 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1252 | 1.1160 | 1.1260 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 纪文静 |
| 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9598 | 0.9598 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0117 | 1.23% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8201 | 0.8201 | 0.0179 | 2.18% | 开放申购 | 洪流 |
| 017387 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 017535 | 东方红京东大数据混合C 基金吧 档案 | 2.4290 | 2.4290 | 2.4020 | 2.4020 | 0.0270 | 1.12% | 开放申购 | 周云 |
| 014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0744 | 1.0537 | 1.0758 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 赵天彤,彭成军 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0389 | 1.0389 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 王超,雷冠中 |
| 014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1061 | 1.1061 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 田志祥 |
| 008986 | 广发上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2159 | 1.2159 | 1.2081 | 1.2081 | 0.0078 | 0.65% | 开放申购 | 姚曦 |
| 952035 | 国泰君安君得诚混合 基金吧 档案 | 0.7495 | 0.9535 | 0.7316 | 0.9307 | 0.0179 | 2.45% | 开放申购 | 王海军 |
| 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0084 | 0.84% | 开放申购 | 马君 |
| 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5507 | 0.5507 | 0.5346 | 0.5346 | 0.0161 | 3.01% | 开放申购 | 尹浩 |
| 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8295 | 0.8295 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0155 | 1.90% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 015089 | 中银景福回报混合C 基金吧 档案 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3210 | 1.3210 | 0.0027 | 0.20% | 开放申购 | 涂海强 |
| 017827 | 兴证全球欣越混合C 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0086 | 0.87% | 开放申购 | 童兰 |
| 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1687 | 0.1687 | --- | --- | 限大额 | 张军,胡迪 |
| 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6635 | 0.6635 | 0.6504 | 0.6504 | 0.0131 | 2.01% | 开放申购 | 孙伟 |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.3351 | 1.0652 | 1.3352 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 严志勇,易圣倩 |
| 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0038 | 0.37% | 开放申购 | 朱喆丰 |
| 008897 | 上银可转债精选债券A 基金吧 档案 | 0.7368 | 0.7368 | 0.7320 | 0.7320 | 0.0048 | 0.66% | 开放申购 | 马小东 |
| 004022 | 广发汇富一年定期债券C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.2876 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
| 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7355 | 0.7355 | 0.7221 | 0.7221 | 0.0134 | 1.86% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘勇 |
| 012260 | 广发睿明优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.6762 | 0.6762 | 0.6695 | 0.6695 | 0.0067 | 1.00% | 开放申购 | 李琛 |
| 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9444 | 0.9444 | 0.8938 | 0.8938 | 0.0506 | 5.66% | 开放申购 | 张湛 |
| 007669 | 太平睿盈混合C 基金吧 档案 | 0.9556 | 1.2056 | 0.9472 | 1.1972 | 0.0084 | 0.89% | 限大额 | 陈晓,吴超 |
| 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.2338 | 1.1395 | 1.2300 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 董晗,李怡文,邹立虎 |
| 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨凡颖,王宇超 |
| 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1196 | 1.1196 | 0.0044 | 0.39% | 开放申购 | 樊利安 |
| 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.9767 | 1.1067 | 1.9627 | 0.0140 | 1.27% | 开放申购 | 梁洪昀,薛玲 |
| 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9925 | 0.9925 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
| 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.2533 | 1.1209 | 1.2539 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 蓝烨 |
| 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王景明 |
| 015912 | 兴业致远混合C 基金吧 档案 | 0.8363 | 0.8363 | 0.8247 | 0.8247 | 0.0116 | 1.41% | 开放申购 | 邹慧,陈楷月 |
| 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 018234 | 浙商中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9139 | 0.9139 | 0.9016 | 0.9016 | 0.0123 | 1.36% | 开放申购 | 胡羿 |
| 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6763 | 0.6763 | --- | --- | 开放申购 | 张荣 |
| 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A 基金吧 档案 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9675 | 0.9675 | 0.0056 | 0.58% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 018072 | 长信均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.9335 | 0.9335 | 0.9165 | 0.9165 | 0.0170 | 1.85% | 开放申购 | 高远 |
| 970147 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 孔雀 |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.3973 | 1.0953 | 1.3868 | 0.0105 | 0.96% | 开放申购 | 胡羿 |
| 017181 | 大成至诚鑫选混合A 基金吧 档案 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9529 | 0.9529 | 0.0055 | 0.58% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A 基金吧 档案 | 0.6931 | 0.6931 | 0.6731 | 0.6731 | 0.0200 | 2.97% | 开放申购 | 杜才鸣 |
| 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 姚璐伟,李娜 |
| 013855 | 嘉实品质发现混合A 基金吧 档案 | 0.8634 | 0.8634 | 0.8503 | 0.8503 | 0.0131 | 1.54% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张庆平,顾晶菁,轩璇 |
| 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C 基金吧 档案 | 0.9486 | 0.9486 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博 |
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7198 | 0.7198 | 0.6936 | 0.6936 | 0.0262 | 3.78% | 开放申购 | 代云锋 |
| 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0168 | 1.67% | 封闭期 | 张城源 |
| 018725 | 长信汇智量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9223 | 0.9223 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0057 | 0.62% | 开放申购 | 左金保 |
| 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0041 | 0.42% | 开放申购 | 饶刚,侯振新 |
| 016979 | 博时均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9178 | 0.9178 | 0.0153 | 1.67% | 开放申购 | 曾豪 |
| 019997 | 长信优势行业混合A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 许望伟 |
| 018877 | 兴合先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0207 | 2.16% | 开放申购 | 梁辰星 |
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 003331 | 博时乐臻定开混合 基金吧 档案 | 1.4121 | 1.4121 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 于冰 |
| 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.2874 | 1.1452 | 1.2764 | 0.0110 | 0.96% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 012515 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 159521 | 平安国证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8881 | 0.8881 | 0.8759 | 0.8759 | 0.0122 | 1.39% | 场内交易 | 钱晶,李严 |
| 515380 | 泰康沪深300ETF 基金吧 档案 | 3.9107 | 0.9526 | 3.8517 | 0.9383 | 0.0590 | 1.53% | 场内交易 | 魏军 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.1342 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0380 | 3.47% | 开放申购 | 杨飞 |
| 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 011521 | 鹏扬景源一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0039 | 0.39% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7180 | 0.7180 | 0.7061 | 0.7061 | 0.0119 | 1.69% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.1133 | 1.0203 | 1.1140 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 515390 | 华安沪深300ETF 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9748 | 0.9748 | 0.0150 | 1.54% | 场内交易 | 许之彦 |
| 001998 | 工银新焦点混合C 基金吧 档案 | 1.6385 | 1.6385 | 1.5870 | 1.5870 | 0.0515 | 3.25% | 限大额 | 李劭钊 |
| 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.8754 | 0.8754 | 0.8413 | 0.8413 | 0.0341 | 4.05% | 开放申购 | 张湛 |
| 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A 基金吧 档案 | 1.2954 | 1.2954 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆建巍 |
| 360006 | 光大新增长混合A 基金吧 档案 | 1.1400 | 3.8929 | 1.1150 | 3.8679 | 0.0250 | 2.24% | 开放申购 | 崔书田 |
| 013092 | 摩根均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.6265 | 0.6265 | 0.6188 | 0.6188 | 0.0077 | 1.24% | 开放申购 | 倪权生 |
| 020206 | 民生加银双核动力混合C 基金吧 档案 | 0.5637 | 0.5637 | 0.5580 | 0.5580 | 0.0057 | 1.02% | 开放申购 | 李君海 |
| 008111 | 银华信用精选18个月定开债 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0876 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 边慧,叶青 |
| 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0235 | 2.16% | 开放申购 | 苏华清 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0421 | 4.64% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9001 | 1.9001 | 1.8817 | 1.8817 | 0.0184 | 0.98% | 开放申购 | 吴畏 |
| 016607 | 中金安盈90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 石玉 |
| 014466 | 工银行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8166 | 0.8166 | 0.8156 | 0.8156 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 胡志利 |
| 007702 | 国联安6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 562340 | 银华中证500质量成长ETF 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 马君,张亦驰 |
| 003188 | 博时聚源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.4054 | 1.0879 | 1.4073 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 黄海峰 |
| 159589 | 广发中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0058 | -0.56% | 场内交易 | 刘杰 |
| 019942 | 富国洞见价值股票C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0167 | 1.63% | 开放申购 | 白冰洋 |
| 510850 | 工银瑞信上证50ETF 基金吧 档案 | 2.7339 | 1.1402 | 2.7005 | 1.1263 | 0.0334 | 1.24% | 场内交易 | 赵栩 |
| 016531 | 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.8359 | 0.8359 | 0.8139 | 0.8139 | 0.0220 | 2.70% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 015838 | 广发招利混合A 基金吧 档案 | 0.7892 | 0.7892 | 0.7864 | 0.7864 | 0.0028 | 0.36% | 开放申购 | 段涛 |
| 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1844 | 1.1844 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 曹渝 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6023 | 0.6023 | 0.5873 | 0.5873 | 0.0150 | 2.55% | 开放申购 | 孙轶佳,张景松 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.2199 | 1.0803 | 1.2063 | 0.0136 | 1.26% | 开放申购 | 黄成扬 |
| 004814 | 中欧红利优享混合A 基金吧 档案 | 1.5181 | 1.7977 | 1.5002 | 1.7798 | 0.0179 | 1.19% | 开放申购 | 蓝小康 |
| 019954 | 富国安慧短债债券E 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 吴旅忠,张波 |
| 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9504 | 0.9504 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李达夫 |
| 004315 | 前海开源沪港深新硬件C 基金吧 档案 | 1.4178 | 1.4178 | 1.3745 | 1.3745 | 0.0433 | 3.15% | 开放申购 | 魏淳 |
| 012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 梁莹 |
| 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0018 | -0.17% | 暂停申购 | 刘洋,尹粒宇 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A 基金吧 档案 | 1.3825 | 1.4085 | 1.3764 | 1.4024 | 0.0061 | 0.44% | 限大额 | 薛琳,杨子江 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0227 | 2.13% | 场内交易 | 张艺敏,计伟 |
| 004966 | 泓德致远混合C 基金吧 档案 | 1.5696 | 1.5696 | 1.5637 | 1.5637 | 0.0059 | 0.38% | 开放申购 | 王克玉 |
| 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9879 | 0.9879 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪 |
| 003435 | 博时鑫泽灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8780 | 1.9430 | 1.8650 | 1.9300 | 0.0130 | 0.70% | 开放申购 | 金晟哲 |
| 002661 | 兴业天禧债券 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.2665 | 1.0612 | 1.2675 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 蔡艳菲 |
| 005571 | 中银证券新能源混合A 基金吧 档案 | 1.2236 | 1.2236 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0355 | 2.99% | 开放申购 | 张丽新 |
| 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 010063 | 南方行业精选一年混合C 基金吧 档案 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6350 | 0.6350 | 0.0076 | 1.20% | 开放申购 | 骆帅 |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.5380 | 5.1020 | 2.5030 | 5.0670 | 0.0350 | 1.40% | 开放申购 | 董理 |
| 020590 | 融通通宸债券C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 刘力宁 |
| 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C 基金吧 档案 | 0.8276 | 0.8276 | 0.8257 | 0.8257 | 0.0019 | 0.23% | 开放申购 | 吕姝仪,蔡丹 |
| 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3850 | 1.3850 | --- | --- | 限大额 | 何凯 |
| 014953 | 信澳至诚精选混合C 基金吧 档案 | 0.5014 | 0.5014 | 0.4964 | 0.4964 | 0.0050 | 1.01% | 开放申购 | 邹运,刘维华 |
| 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9862 | 0.9862 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 景晓达,周晖 |
| 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 许一尊 |
| 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0283 | 2.92% | 开放申购 | 李栩 |
| 016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杜国昊,邹依恩 |
| 010412 | 汇安均衡优选混合 基金吧 档案 | 0.6688 | 0.6688 | 0.6512 | 0.6512 | 0.0176 | 2.70% | 开放申购 | 邹唯 |
| 010612 | 万家战略发展产业混合C 基金吧 档案 | 0.9131 | 0.9131 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0160 | 1.78% | 开放申购 | 叶勇 |
| 010873 | 博时沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.6638 | 0.6638 | 0.6604 | 0.6604 | 0.0034 | 0.51% | 开放申购 | 刘钊,桂征辉 |
| 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF 基金吧 档案 | 0.7023 | 0.7023 | 0.6701 | 0.6701 | 0.0322 | 4.81% | 场内交易 | 李宜璇 |
| 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽 |
| 519736 | 交银新成长混合 基金吧 档案 | 3.2670 | 3.6670 | 3.2430 | 3.6430 | 0.0240 | 0.74% | 开放申购 | 王崇 |
| 970055 | 信达信利六个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.3386 | 1.0598 | 1.3389 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王琳 |
| 159887 | 富国中证800银行ETF 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0141 | -1.42% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7705 | 0.7705 | 0.7566 | 0.7566 | 0.0139 | 1.84% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 004218 | 前海开源裕和混合A 基金吧 档案 | 1.3364 | 1.3764 | 1.3336 | 1.3736 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 陆琦,林汉耀 |
| 960006 | 摩根行业轮动混合H 基金吧 档案 | 2.2026 | 2.5596 | 2.1768 | 2.5338 | 0.0258 | 1.19% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0636 | 1.0149 | 1.0564 | 0.0072 | 0.71% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 016183 | 华安安华灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2952 | 1.2952 | 1.2831 | 1.2831 | 0.0121 | 0.94% | 限大额 | 刘畅畅 |
| 020432 | 上银聚泽益债券 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 楼昕宇,蔡唯峰 |
| 011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6630 | 0.6630 | 0.6501 | 0.6501 | 0.0129 | 1.98% | 开放申购 | 杨瑨 |
| 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1161 | 1.1161 | --- | --- | 开放申购 | 陈国光,LIU DONG(刘冬) |
| 970160 | 东莞德鑫3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.1616 | 1.0915 | 1.1618 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 余聪 |
| 015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4710 | 1.4710 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9357 | 0.9112 | 0.9112 | 0.0245 | 2.69% | 开放申购 | 董辰 |
| 001496 | 工银聚焦30股票 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0050 | 0.44% | 开放申购 | 胡志利 |
| 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4206 | 1.4206 | --- | --- | 限大额 | 张钟玉 |
| 010159 | 中银医疗保健混合C 基金吧 档案 | 1.6991 | 2.1291 | 1.6589 | 2.0889 | 0.0402 | 2.42% | 开放申购 | 郑宁 |
| 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘爱民 |
| 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 郑少亮 |
| 012169 | 工银3-5年国开债指数E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪湛 |
| 015707 | 安信新能源主题股票型发起A 基金吧 档案 | 0.7054 | 0.7054 | 0.6937 | 0.6937 | 0.0117 | 1.69% | 开放申购 | 陈思 |
| 014069 | 工银瑞信悦享混合C 基金吧 档案 | 0.7464 | 0.7464 | 0.7346 | 0.7346 | 0.0118 | 1.61% | 开放申购 | 陈丹琳 |
| 017392 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C 基金吧 档案 | 0.4764 | 0.4764 | 0.4719 | 0.4719 | 0.0045 | 0.95% | 开放申购 | 冷传世,邓力恒,方晗 |
| 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合A 基金吧 档案 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0096 | 1.02% | 开放申购 | 刘振超 |
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.1509 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王明君 |
| 011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5271 | 0.5271 | 0.5120 | 0.5120 | 0.0151 | 2.95% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 010833 | 国泰合益混合C 基金吧 档案 | 0.9263 | 0.9263 | 0.9265 | 0.9265 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李铭一 |
| 006513 | 鹏扬淳享债券A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.2081 | 1.0736 | 1.2096 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 王黎骁,管悦 |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券A 基金吧 档案 | 0.9978 | 1.1658 | 0.9897 | 1.1577 | 0.0081 | 0.82% | 开放申购 | 周博洋 |
| 005312 | 万家经济新动能混合C 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0153 | 1.55% | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 970035 | 华安证券合赢九个月持有 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1577 | 1.0948 | 1.1560 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 张欣,张钰,刘杰 |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张海静 |
| 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 基金吧 档案 | 0.5619 | 0.5619 | 0.5520 | 0.5520 | 0.0099 | 1.79% | 开放申购 | 陆彬 |
| 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9859 | 0.9859 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0220 | 1.71% | 开放申购 | 张韡 |
| 016179 | 华安新活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0070 | 0.52% | 开放申购 | 贺涛 |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3266 | 1.3266 | --- | --- | 暂停申购 | 赵宗庭 |
| 017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 015357 | 摩根慧享成长混合A 基金吧 档案 | 0.8575 | 0.8575 | 0.8392 | 0.8392 | 0.0183 | 2.18% | 开放申购 | 李德辉 |
| 970144 | 财达证券稳达中短债A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.5088 | 1.0788 | 1.5089 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孔雀 |
| 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7035 | 0.7035 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0123 | 1.78% | 开放申购 | 任相栋 |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C 基金吧 档案 | 1.2978 | 1.3578 | 1.2958 | 1.3558 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 019941 | 富国洞见价值股票A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0167 | 1.63% | 开放申购 | 白冰洋 |
| 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵子良 |
| 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C 基金吧 档案 | 103.3020 | 109.0060 | 103.3058 | 109.0098 | -0.0038 | 0.00% | 暂停申购 | 范静 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C 基金吧 档案 | 0.7083 | 0.7083 | 0.6964 | 0.6964 | 0.0119 | 1.71% | 开放申购 | 龙川,杨扬 |
| 506003 | 富国科创板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.5741 | 0.5741 | 0.5605 | 0.5605 | 0.0136 | 2.43% | 暂停申购 | 赵伟 |
| 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴翰,陈志伟 |
| 015137 | 国富均衡增长混合A 基金吧 档案 | 0.9399 | 0.9399 | 0.9268 | 0.9268 | 0.0131 | 1.41% | 开放申购 | 刘晓 |
| 008468 | 博道嘉瑞混合C 基金吧 档案 | 1.3242 | 1.3242 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0242 | 1.86% | 开放申购 | 张迎军 |
| 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8062 | 0.8062 | 0.7919 | 0.7919 | 0.0143 | 1.81% | 开放申购 | 陈皓 |
| 019086 | 工银价值精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尤宏业 |
| 510100 | 易方达上证50ETF 基金吧 档案 | 1.2174 | 1.0670 | 1.2025 | 1.0545 | 0.0149 | 1.24% | 场内交易 | 余海燕 |
| 005665 | 鹏扬景欣混合C 基金吧 档案 | 1.4124 | 1.4124 | 1.4065 | 1.4065 | 0.0059 | 0.42% | 开放申购 | 赵世宏 |
| 016465 | 兴证全球合瑞混合C 基金吧 档案 | 0.8000 | 0.8000 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0130 | 1.65% | 开放申购 | 谢书英 |
| 013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.1477 | 1.0374 | 1.1502 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 闵锐 |
| 000590 | 华安新活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3730 | 1.6340 | 1.3650 | 1.6260 | 0.0080 | 0.59% | 开放申购 | 贺涛 |
| 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 005475 | 泰康均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3663 | 1.3663 | 0.0126 | 0.92% | 开放申购 | 陈鹏辉 |
| 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
| 019458 | 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 | 0.9256 | 0.9256 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0146 | 1.60% | 开放申购 | 张荫先 |
| 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 0.7358 | 0.7358 | 0.7206 | 0.7206 | 0.0152 | 2.11% | 场内交易 | 马君 |
| 018160 | 国泰创新医疗混合发起C 基金吧 档案 | 0.8186 | 0.8186 | 0.8026 | 0.8026 | 0.0160 | 1.99% | 开放申购 | 邱晓旭 |
| 009861 | 鹏华新兴成长混合A 基金吧 档案 | 0.5488 | 0.5488 | 0.5384 | 0.5384 | 0.0104 | 1.93% | 开放申购 | 梁浩 |
| 014044 | 银华富利精选混合C 基金吧 档案 | 0.5917 | 0.5917 | 0.5802 | 0.5802 | 0.0115 | 1.98% | 开放申购 | 焦巍,秦锋 |
| 010350 | 景顺长城品质长青混合A 基金吧 档案 | 0.7556 | 0.7556 | 0.7292 | 0.7292 | 0.0264 | 3.62% | 开放申购 | 刘苏,农冰立 |
| 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.7138 | 0.7138 | 0.6984 | 0.6984 | 0.0154 | 2.21% | 开放申购 | 张湛 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.4850 | 1.0720 | 1.4840 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 纪玲云 |
| 002496 | 前海开源量化优选C 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0110 | 0.96% | 开放申购 | 陆琦,林巧亮 |
| 006891 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 009078 | 红土创新稳进混合C 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.2860 | 1.2418 | 1.2868 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王慧杰 |
| 008927 | 泰康沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8404 | 0.8404 | 0.0122 | 1.45% | 开放申购 | 魏军 |
| 014850 | 长信稳健成长混合A 基金吧 档案 | 0.8962 | 0.9412 | 0.8959 | 0.9409 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.4901 | 0.4901 | 0.4795 | 0.4795 | 0.0106 | 2.21% | 开放申购 | 李俊 |
| 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5897 | 1.5897 | 1.5723 | 1.5723 | 0.0174 | 1.11% | 开放申购 | 鲍无可 |
| 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 陈亚芳 |
| 007141 | 嘉合稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0218 | 2.15% | 开放申购 | 王东旋 |
| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.5738 | 1.5738 | 1.5761 | 1.5761 | -0.0023 | -0.15% | 开放申购 | 胡阗洋 |
| 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0043 | 0.39% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 | 0.8069 | 0.8069 | 0.7976 | 0.7976 | 0.0093 | 1.17% | 开放申购 | 李帅 |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3230 | 1.3230 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
| 015409 | 景顺长城成长趋势股票C 基金吧 档案 | 0.9657 | 0.9657 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0144 | 1.51% | 开放申购 | 张靖 |
| 011204 | 永赢惠添益混合C 基金吧 档案 | 0.5459 | 0.5459 | 0.5273 | 0.5273 | 0.0186 | 3.53% | 开放申购 | 李永兴 |
| 015374 | 浙商智选新兴产业混合C 基金吧 档案 | 0.7483 | 0.7483 | 0.7295 | 0.7295 | 0.0188 | 2.58% | 开放申购 | 王斌 |
| 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 姜晓丽,贺剑 |
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.1299 | 1.0257 | 1.1314 | -0.0015 | -0.15% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0066 | 0.63% | 开放申购 | 吴闻 |
| 020176 | 国泰君安稳债增利债券发起C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 胡崇海,朱莹 |
| 014794 | 富国远见优选混合A 基金吧 档案 | 0.9076 | 0.9076 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0126 | 1.41% | 开放申购 | 王园园 |
| 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 015586 | 东方匠心优选混合A 基金吧 档案 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0196 | 2.04% | 开放申购 | 房建威 |
| 001989 | 南方纯元C 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.2278 | 1.0371 | 1.2290 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 王景明 |
| 016559 | 安信洞见成长混合C 基金吧 档案 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8226 | 0.8226 | 0.0138 | 1.68% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 001988 | 南方纯元A 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.2634 | 1.0525 | 1.2646 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王景明 |
| 015161 | 南方宝嘉混合C 基金吧 档案 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0049 | 0.51% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 刘禹含 |
| 005993 | 光大超短债C 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.1405 | 1.0732 | 1.1410 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 江磊 |
| 006329 | 易方达中证海外50ETF联接美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1081 | 0.1081 | --- | --- | 暂停申购 | 余海燕,FAN BING(范冰),PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 002784 | 东方红价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.2079 | 1.4359 | 1.2024 | 1.4304 | 0.0055 | 0.46% | 开放申购 | 纪文静 |
| 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7336 | 0.7336 | 0.7202 | 0.7202 | 0.0134 | 1.86% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0442 | 3.92% | 开放申购 | 倪斌 |
| 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9808 | 0.9808 | --- | --- | 开放申购 | 李剑锋 |
| 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF 基金吧 档案 | 0.8929 | 0.8929 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0178 | 2.03% | 场内交易 | 成曦 |
| 011262 | 华夏鼎英债券A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.1156 | 1.0511 | 1.1181 | -0.0025 | -0.24% | 暂停申购 | 张海静 |
| 014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C 基金吧 档案 | 0.7082 | 0.7082 | 0.6954 | 0.6954 | 0.0128 | 1.84% | 开放申购 | 张序 |
| 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9324 | 0.9324 | 0.9195 | 0.9195 | 0.0129 | 1.40% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0210 | 1.93% | 开放申购 | 成曦 |
| 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 基金吧 档案 | 0.8753 | 0.8753 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0293 | 3.46% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 002256 | 金信行业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4091 | 1.4091 | 1.3719 | 1.3719 | 0.0372 | 2.71% | 开放申购 | 孔学兵 |
| 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3354 | 1.6404 | --- | --- | 开放申购 | 李仁宇 |
| 012250 | 安信平衡增利混合A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.1186 | 1.0652 | 1.1052 | 0.0134 | 1.26% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 016799 | 建信鑫和30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 彭紫云,吴沛文 |
| 006388 | 宝盈安泰短债债券C 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1771 | 1.1455 | 1.1775 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 邓栋,卢贤海 |
| 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.6564 | 0.6564 | 0.6516 | 0.6516 | 0.0048 | 0.74% | 开放申购 | 朱国庆 |
| 018195 | 建信新材料精选股票发起C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0142 | 1.31% | 开放申购 | 江映德,李梦媛 |
| 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴旅忠 |
| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张东波,管志玉 |
| 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远 |
| 020652 | 富国安慧短债债券D 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴旅忠,张波 |
| 017360 | 华夏养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易,廉赵峰 |
| 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1985 | 1.1985 | 1.1792 | 1.1792 | 0.0193 | 1.64% | 开放申购 | 赵枫 |
| 008362 | 广发汇成一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.1128 | 1.0149 | 1.1139 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 郎振东 |
| 010874 | 泰康品质生活混合A 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0042 | 0.38% | 开放申购 | 宋仁杰 |
| 017011 | 广发安润一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0048 | 0.48% | 开放申购 | 张雪 |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0353 | 1.0353 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 016647 | 兴业数字经济优选股票A 基金吧 档案 | 0.7827 | 0.7827 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0298 | 3.96% | 开放申购 | 廖欢欢 |
| 015775 | 景顺长城品质成长混合C 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1428 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0223 | 1.99% | 开放申购 | 刘苏 |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3872 | 1.3872 | 1.3876 | 1.3876 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 王康佳 |
| 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0218 | 1.0218 | --- | --- | 开放申购 | 易文斐 |
| 019287 | 鹏华丰诚债券D 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 祝松,杜培俊 |
| 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3184 | 1.3184 | 1.2615 | 1.2615 | 0.0569 | 4.51% | 开放申购 | 孙权 |
| 011167 | 景顺长城景气成长混合A 基金吧 档案 | 0.8213 | 0.8213 | 0.8048 | 0.8048 | 0.0165 | 2.05% | 开放申购 | 董晗 |
| 017537 | 东方红远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.8586 | 0.8586 | 0.8459 | 0.8459 | 0.0127 | 1.50% | 开放申购 | 周杨 |
| 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9537 | 0.9537 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 华龙 |
| 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C 基金吧 档案 | 1.2886 | 1.2886 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆建巍 |
| 018509 | 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 杜浩然 |
| 005834 | 工银红利优享混合C 基金吧 档案 | 0.8986 | 1.2186 | 0.8983 | 1.2183 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 尤宏业 |
| 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C 基金吧 档案 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4711 | 0.4711 | 0.0071 | 1.51% | 开放申购 | 唐雷,尹智斌 |
| 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7557 | 0.7557 | 0.7265 | 0.7265 | 0.0292 | 4.02% | 开放申购 | 吴向军,苗梦羽 |
| 012495 | 民生加银双核动力混合A 基金吧 档案 | 0.5670 | 0.5670 | 0.5612 | 0.5612 | 0.0058 | 1.03% | 开放申购 | 李君海 |
| 020434 | 金信量化精选混合C 基金吧 档案 | 0.7172 | 0.7172 | 0.7029 | 0.7029 | 0.0143 | 2.03% | 开放申购 | 杨超 |
| 008954 | 安信价值回报三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9902 | 1.0902 | 0.9655 | 1.0655 | 0.0247 | 2.56% | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
| 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A 基金吧 档案 | 0.6083 | 0.6083 | 0.6001 | 0.6001 | 0.0082 | 1.37% | 开放申购 | 徐喻军,曾理 |
| 009596 | 泰康创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.8317 | 0.8317 | 0.8207 | 0.8207 | 0.0110 | 1.34% | 开放申购 | 薛小波 |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0333 | 1.0273 | 1.0333 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王晓晨,石大怿 |
| 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C 基金吧 档案 | 1.4485 | 1.4485 | 1.4168 | 1.4168 | 0.0317 | 2.24% | 限大额 | 邓彬彬 |
| 005452 | 鹏扬双利债券C 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.3029 | 1.0768 | 1.3028 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 561280 | 工银中证1000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0199 | 2.21% | 场内交易 | 刘伟琳,张乐涛 |
| 008515 | 国富基本面优选混合 基金吧 档案 | 1.3944 | 1.3944 | 1.3787 | 1.3787 | 0.0157 | 1.14% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 011932 | 工银战略远见混合A 基金吧 档案 | 0.6579 | 0.6579 | 0.6493 | 0.6493 | 0.0086 | 1.32% | 限大额 | 杜洋 |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.7652 | 0.7652 | 0.7299 | 0.7299 | 0.0353 | 4.84% | 场内交易 | 倪斌 |
| 008433 | 凯石岐短债A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0776 | 1.0018 | 1.0776 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张明明,盖书文 |
| 014737 | 创金合信专精特新股票发起C 基金吧 档案 | 0.8354 | 0.8354 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0211 | 2.59% | 开放申购 | 王先伟 |
| 010313 | 上银鑫恒混合A 基金吧 档案 | 0.8472 | 0.8472 | 0.8438 | 0.8438 | 0.0034 | 0.40% | 开放申购 | 卢扬 |
| 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8503 | 0.8503 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0124 | 1.48% | 开放申购 | 王克玉,操昭煦 |
| 017465 | 长江楚财一年持有期混合发起C 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 柳祚勇 |
| 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0336 | 3.17% | 开放申购 | 李涛 |
| 015752 | 景顺长城核心招景混合C 基金吧 档案 | 0.6540 | 0.6540 | 0.6411 | 0.6411 | 0.0129 | 2.01% | 开放申购 | 余广 |
| 012251 | 安信平衡增利混合C 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.1071 | 1.0538 | 1.0938 | 0.0133 | 1.26% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 012513 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.1428 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 516880 | 银华中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.6523 | 0.6523 | 0.6376 | 0.6376 | 0.0147 | 2.31% | 场内交易 | 王帅 |
| 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.2952 | 1.1374 | 1.2970 | -0.0018 | -0.16% | 封闭期 | 魏桢 |
| 006438 | 博时央调ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.3040 | 1.2933 | 1.2933 | 0.0107 | 0.83% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0066 | -0.62% | 场内交易 | 晏阳 |
| 970034 | 华安证券合赢三个月定开 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.1319 | 1.0089 | 1.1319 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张欣,张钰 |
| 019998 | 长信优势行业混合C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 许望伟 |
| 588010 | 博时上证科创板新材料ETF 基金吧 档案 | 0.5019 | 0.5019 | 0.4901 | 0.4901 | 0.0118 | 2.41% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5868 | 0.5868 | 0.5764 | 0.5764 | 0.0104 | 1.80% | 开放申购 | 归凯 |
| 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I 基金吧 档案 | 0.7355 | 0.7355 | 0.7221 | 0.7221 | 0.0134 | 1.86% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 朱喆丰 |
| 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王卓然,罗林金 |
| 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 基金吧 档案 | 0.8597 | 0.8597 | 0.8478 | 0.8478 | 0.0119 | 1.40% | 暂停申购 | 李竞 |
| 016107 | 红土创新丰源中短债B 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0740 | 1.0400 | 1.0750 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 邱骏 |
| 003813 | 泰康金泰3月定开混合 基金吧 档案 | 1.3598 | 1.3598 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋利娟,陈怡 |
| 007294 | 长信利信混合E 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0180 | 1.44% | 开放申购 | 陆晓锋 |
| 005992 | 光大超短债A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.1634 | 1.0851 | 1.1638 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 江磊 |
| 008361 | 南方招利一年债券 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.1459 | 1.1007 | 1.1472 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 施彦珏 |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C 基金吧 档案 | 0.7702 | 0.7702 | 0.7505 | 0.7505 | 0.0197 | 2.62% | 开放申购 | 刘明 |
| 004131 | 国联安鑫发混合A 基金吧 档案 | 1.5747 | 1.5977 | 1.5728 | 1.5958 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 薛琳,杨子江,刘佃贵 |
| 018221 | 广发品质优选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 罗洋 |
| 002350 | 华安安华灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3065 | 1.3065 | 1.2943 | 1.2943 | 0.0122 | 0.94% | 暂停申购 | 刘畅畅 |
| 007217 | 浙商智能行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.3683 | 1.0765 | 1.3580 | 0.0103 | 0.96% | 开放申购 | 胡羿 |
| 011057 | 汇添富丰利短债C 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 胡娜,郑文旭 |
| 011591 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9404 | 0.9404 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟 |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A 基金吧 档案 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1933 | 1.1933 | -0.0052 | -0.44% | 暂停申购 | 邱家庆 |
| 017495 | 泰康中证科创创业50指数A 基金吧 档案 | 0.8170 | 0.8170 | 0.7925 | 0.7925 | 0.0245 | 3.09% | 开放申购 | 魏军 |
| 510270 | 中银上证国企100ETF 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.4960 | 1.2710 | 1.4830 | 0.0110 | 0.87% | 场内交易 | 赵建忠 |
| 010176 | 中加新兴消费混合A 基金吧 档案 | 0.6422 | 0.6422 | 0.6268 | 0.6268 | 0.0154 | 2.46% | 开放申购 | 何英慧 |
| 011711 | 中欧睿泽混合C 基金吧 档案 | 0.6516 | 0.6516 | 0.6471 | 0.6471 | 0.0045 | 0.70% | 开放申购 | 许文星 |
| 014903 | 长城新能源股票发起式C 基金吧 档案 | 0.6368 | 0.6368 | 0.6307 | 0.6307 | 0.0061 | 0.97% | 开放申购 | 杨宇 |
| 016841 | 博道惠泰优选混合C 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9032 | 0.9032 | 0.0172 | 1.90% | 开放申购 | 孙文龙 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7900 | 2.6960 | 1.7170 | 2.6230 | 0.0730 | 4.25% | 开放申购 | 彭凌志 |
| 008926 | 泰康沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8658 | 0.8658 | 0.8533 | 0.8533 | 0.0125 | 1.46% | 开放申购 | 魏军 |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8185 | 0.8185 | 0.0148 | 1.81% | 开放申购 | 史宝珖,李锐敏 |
| 001946 | 东方红信用债债券C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.3343 | 1.0883 | 1.3283 | 0.0060 | 0.55% | 开放申购 | 纪文静 |
| 020392 | 安信90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张睿 |
| 016022 | 华安优嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王斌 |
| 008681 | 鹏华价值成长混合 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0097 | 0.96% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.1423 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 014059 | 富国安慧短债债券A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张波,吴旅忠 |
| 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8122 | 0.8122 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0342 | 4.40% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 006387 | 宝盈安泰短债债券A 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1956 | 1.1641 | 1.1961 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 邓栋,卢贤海 |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 张睿,袁玮 |
| 017016 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷,王慧 |
| 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7290 | 1.7290 | 0.0355 | 2.05% | 开放申购 | 杨超 |
| 020056 | 永赢悦享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘星宇 |
| 017305 | 国寿安保超短债债券A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 丁宇佳 |
| 010296 | 万家互联互通中国优势A 基金吧 档案 | 0.6415 | 0.6415 | 0.6353 | 0.6353 | 0.0062 | 0.98% | 开放申购 | 尹航 |
| 004815 | 中欧红利优享混合C 基金吧 档案 | 1.4472 | 1.7197 | 1.4302 | 1.7027 | 0.0170 | 1.19% | 开放申购 | 蓝小康 |
| 017306 | 国寿安保超短债债券C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 丁宇佳 |
| 004998 | 长信全球债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1702 | 1.1702 | --- | --- | 开放申购 | 傅瑶纯 |
| 005523 | 泰康颐年混合A 基金吧 档案 | 1.3096 | 1.3096 | 1.3081 | 1.3081 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 020383 | 华富成长趋势混合C 基金吧 档案 | 1.3139 | 1.3139 | 1.2914 | 1.2914 | 0.0225 | 1.74% | 开放申购 | 陈启明 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0367 | 1.0231 | 1.0371 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王超,雷冠中 |
| 012892 | 安信优质企业三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7613 | 0.7613 | 0.7427 | 0.7427 | 0.0186 | 2.50% | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
| 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0317 | 3.01% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0056 | 0.58% | 开放申购 | 胡伟 |
| 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8411 | 0.8411 | 0.8399 | 0.8399 | 0.0012 | 0.14% | 开放申购 | 方钰涵 |
| 013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘爱民 |
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 0.6346 | 0.6346 | 0.6203 | 0.6203 | 0.0143 | 2.31% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 005634 | 汇安行业龙头混合 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3149 | 1.3149 | 0.0351 | 2.67% | 开放申购 | 邹唯,刘田 |
| 017511 | 鹏华稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.7866 | 0.7866 | 0.7614 | 0.7614 | 0.0252 | 3.31% | 开放申购 | 胡颖 |
| 380005 | 中银纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.5388 | 1.1420 | 1.5410 | -0.0022 | -0.19% | 限大额 | 林炎滨 |
| 013341 | 工银核心机遇混合A 基金吧 档案 | 0.5848 | 0.5848 | 0.5579 | 0.5579 | 0.0269 | 4.82% | 开放申购 | 陈小鹭 |
| 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.1386 | 1.0723 | 1.1413 | -0.0027 | -0.25% | 封闭期 | 张海静 |
| 011650 | 易方达逆向投资混合C 基金吧 档案 | 0.9367 | 0.9367 | 0.9282 | 0.9282 | 0.0085 | 0.92% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 019080 | 国富招瑞优选股票C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0208 | 2.02% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林 |
| 020820 | 华夏短债债券D 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘明宇 |
| 011186 | 信澳至诚精选混合A 基金吧 档案 | 0.5080 | 0.5080 | 0.5030 | 0.5030 | 0.0050 | 0.99% | 开放申购 | 邹运,刘维华 |
| 012261 | 广发睿明优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.6688 | 0.6688 | 0.6622 | 0.6622 | 0.0066 | 1.00% | 开放申购 | 李琛 |
| 012295 | 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0920 | 1.0194 | 1.0934 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 010053 | 安信聚利增强债券B 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 011135 | 广发价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.9139 | 0.9139 | 0.9190 | 0.9190 | -0.0051 | -0.55% | 开放申购 | 王明旭 |
| 004176 | 博时鑫泰混合C 基金吧 档案 | 1.4782 | 1.6865 | 1.4718 | 1.6801 | 0.0064 | 0.43% | 限大额 | 杨永光,李睿 |
| 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 张恒 |
| 007574 | 宝盈新价值混合C 基金吧 档案 | 2.9250 | 2.9250 | 2.9110 | 2.9110 | 0.0140 | 0.48% | 开放申购 | 杨思亮 |
| 008375 | 中欧启航三年混合A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0210 | 2.09% | 开放申购 | 王培 |
| 012581 | 财通资管鸿安30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0974 | 1.0974 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈希希,周庆 |
| 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.6307 | 1.6307 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 汤志彦 |
| 012246 | 博时月月享30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏桢,鲁邦旺 |
| 010081 | 泰康浩泽混合A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 蒋利娟,陈怡 |
| 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0160 | 1.50% | 开放申购 | 刘文魁 |
| 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9795 | 0.9795 | 0.9649 | 0.9649 | 0.0146 | 1.51% | 场内交易 | 朱斌全,李自悟 |
| 007828 | 创金合信信用红利债券A 基金吧 档案 | 1.2746 | 1.2746 | 1.2753 | 1.2753 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 郑振源,谢创,张贺章 |
| 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏,曾辉 |
| 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9367 | 0.9367 | 0.8886 | 0.8886 | 0.0481 | 5.41% | 开放申购 | 高钢杰 |
| 009059 | 南方沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0125 | 1.16% | 开放申购 | 解锐 |
| 009292 | 易方达年年恒春定开债A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.1262 | 1.0196 | 1.1269 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 360007 | 光大优势配置混合A 基金吧 档案 | 0.6482 | 1.1074 | 0.6359 | 1.0951 | 0.0123 | 1.93% | 开放申购 | 林晓凤 |
| 007465 | 交银创业板50指数C 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.2093 | 1.1153 | 1.1693 | 0.0400 | 3.59% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张海静 |
| 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杜广 |
| 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9300 | 0.9300 | --- | --- | 开放申购 | 张清华 |
| 014000 | 中欧丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0042 | 0.41% | 开放申购 | 华李成 |
| 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0680 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任祺 |
| 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.7221 | 0.7221 | 0.7105 | 0.7105 | 0.0116 | 1.63% | 封闭期 | 顾鑫峰 |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.1004 | 1.1501 | 1.1006 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 黄佳祥 |
| 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1309 | 0.1309 | --- | --- | 暂停申购 | 张清华 |
| 004132 | 国联安鑫发混合C 基金吧 档案 | 1.5569 | 1.5779 | 1.5550 | 1.5760 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 薛琳,杨子江,刘佃贵 |
| 016541 | 交银启衡混合A 基金吧 档案 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8461 | 0.8461 | 0.0261 | 3.08% | 开放申购 | 芮晨 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.2830 | 1.0396 | 1.2842 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 刘涛 |
| 510060 | 工银上证央企ETF 基金吧 档案 | 2.1569 | 1.3796 | 2.1471 | 1.3734 | 0.0098 | 0.46% | 场内交易 | 赵栩 |
| 019473 | 长江长宏混合发起C 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0258 | 2.48% | 开放申购 | 向志辉 |
| 010832 | 国泰合益混合A 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9506 | 0.9506 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李铭一 |
| 013895 | 宝盈成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.6825 | 0.6825 | 0.6565 | 0.6565 | 0.0260 | 3.96% | 开放申购 | 朱建明 |
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3657 | 1.3657 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0425 | 1.0331 | 1.0411 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 侯振新 |
| 019012 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 腊博 |
| 014508 | 汇添富先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.9100 | 0.9100 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0103 | 1.14% | 开放申购 | 董超 |
| 012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0873 | 1.0873 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 梁莹 |
| 010082 | 泰康浩泽混合C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 蒋利娟,陈怡 |
| 011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM 基金吧 档案 | 0.7628 | 0.7628 | 0.7526 | 0.7526 | 0.0102 | 1.36% | 开放申购 | 孙博斐 |
| 010865 | 泓德卓远混合C 基金吧 档案 | 0.4906 | 0.4906 | 0.4831 | 0.4831 | 0.0075 | 1.55% | 限大额 | 于浩成 |
| 009741 | 博时研究臻选持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0252 | 2.43% | 开放申购 | 沙炜 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0843 | 1.0843 | -0.0060 | -0.55% | 开放申购 | 孙浩 |
| 018277 | 博时稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 董阳阳,罗霄 |
| 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 刘明宇,文世伦 |
| 019066 | 博时央创ETF联接E 基金吧 档案 | 1.4735 | 1.4735 | 1.4653 | 1.4653 | 0.0082 | 0.56% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
| 013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0546 | 1.0347 | 1.0549 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 邓明明,杜培俊 |
| 560280 | 广发中证工程机械主题ETF 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0149 | 1.31% | 场内交易 | 姚曦 |
| 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈利,刘振超,曹渝 |
| 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2254 | 0.2254 | --- | --- | 限大额 | 汪洋,张晓南 |
| 011586 | 博时产业慧选混合C 基金吧 档案 | 0.8113 | 0.8113 | 0.8054 | 0.8054 | 0.0059 | 0.73% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 袁玮,王涛 |
| 012777 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 910028 | 东方红内需增长混合A 基金吧 档案 | 2.6318 | 3.0788 | 2.5955 | 3.0425 | 0.0363 | 1.40% | 暂停申购 | 李竞 |
| 882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0011 | -0.10% | 封闭期 | 郑少亮 |
| 040023 | 华安可转债债券B 基金吧 档案 | 1.6760 | 1.6760 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0140 | 0.84% | 开放申购 | 周益鸣,卢维捷 |
| 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄钟 |
| 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.1800 | 1.0170 | 1.1805 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 谢芝兰 |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3215 | 1.3215 | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.2744 | 1.0656 | 1.2756 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 易芳菲,周毅 |
| 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8682 | 0.8682 | 0.8572 | 0.8572 | 0.0110 | 1.28% | 限大额 | 李沐阳 |
| 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8972 | 0.8972 | 0.8982 | 0.8982 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 邓栋,吕姝仪,蔡丹 |
| 008565 | 泰康安泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄钟 |
| 019064 | 兴证全球恒荣债券C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王帅 |
| 009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.1124 | 1.0638 | 1.1138 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 张洋 |
| 159586 | 南方中证全指计算机ETF 基金吧 档案 | 0.9144 | 0.9144 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0311 | 3.52% | 场内交易 | 潘水洋 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1934 | 1.0998 | 1.1967 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 汪湛 |
| 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C 基金吧 档案 | 1.1809 | 1.2809 | 1.1626 | 1.2626 | 0.0183 | 1.57% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0134 | 1.36% | 开放申购 | 谭丽 |
| 009449 | 泰康申润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 任慧娟,马敦超 |
| 010422 | 海富通消费优选混合C 基金吧 档案 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7491 | 0.7491 | 0.0109 | 1.46% | 开放申购 | 刘海啸 |
| 011587 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏,陈文扬 |
| 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1313 | 0.1313 | --- | --- | 暂停申购 | 张清华 |
| 013176 | 海富通碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.4323 | 0.4323 | 0.4232 | 0.4232 | 0.0091 | 2.15% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 007100 | 中银添利债券发起E 基金吧 档案 | 1.3583 | 1.5083 | 1.3593 | 1.5093 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 陈玮 |
| 011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 基金吧 档案 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7922 | 0.7922 | 0.0040 | 0.50% | 开放申购 | 李晓易 |
| 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8004 | 0.8004 | 0.7862 | 0.7862 | 0.0142 | 1.81% | 开放申购 | 陈皓 |
| 012659 | 华安安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0616 | 1.0252 | 1.0552 | 0.0064 | 0.62% | 限大额 | 张瑞 |
| 011845 | 博时周期优选混合A 基金吧 档案 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8807 | 0.8807 | 0.0192 | 2.18% | 开放申购 | 沙炜 |
| 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0971 | 1.0971 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 赵骥,肖芳芳 |
| 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0046 | 1.0046 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0341 | 1.0341 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 017230 | 宝盈价值成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨思亮 |
| 009692 | 国泰浩益混合C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0039 | 0.37% | 暂停申购 | 樊利安 |
| 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.9221 | 0.9221 | 0.8939 | 0.8939 | 0.0282 | 3.15% | 场内交易 | FAN BING(范冰) |
| 010543 | 中加科鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9201 | 0.9201 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0021 | 0.23% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 010236 | 广发电子信息传媒股票C 基金吧 档案 | 1.8956 | 1.8956 | 1.8335 | 1.8335 | 0.0621 | 3.39% | 开放申购 | 冯骋 |
| 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1555 | 0.1555 | --- | --- | 暂停申购 | 祁广东 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.6606 | 0.6606 | 0.6333 | 0.6333 | 0.0273 | 4.31% | 场内交易 | 吴向军,梁杏 |
| 009647 | 南方核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.6135 | 0.6135 | 0.6040 | 0.6040 | 0.0095 | 1.57% | 开放申购 | 罗安安 |
| 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 基金吧 档案 | 0.7494 | 0.7494 | 0.7347 | 0.7347 | 0.0147 | 2.00% | 场内交易 | 荣膺 |
| 020134 | 东方红60天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李燕 |
| 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9932 | 0.9932 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0192 | 1.97% | 开放申购 | 魏军 |
| 010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5350 | 0.5350 | 0.5304 | 0.5304 | 0.0046 | 0.87% | 开放申购 | 平舒宇 |
| 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7155 | 0.7155 | 0.7004 | 0.7004 | 0.0151 | 2.16% | 场内交易 | 晏阳 |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.2718 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A 基金吧 档案 | 1.4809 | 1.4809 | 1.4485 | 1.4485 | 0.0324 | 2.24% | 限大额 | 邓彬彬 |
| 013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 欧阳亮,苏宁 |
| 013946 | 创金合信尊智纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0555 | 1.0272 | 1.0562 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 郑振源 |
| 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0548 | 5.67% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 003662 | 鹏华永盛一年定开债 基金吧 档案 | 1.3161 | 1.3685 | 1.3175 | 1.3699 | -0.0014 | -0.11% | 暂停申购 | 祝松,杜培俊,应琛 |
| 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C 基金吧 档案 | 0.6919 | 0.6919 | 0.6719 | 0.6719 | 0.0200 | 2.98% | 开放申购 | 杜才鸣 |
| 005137 | 长信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.3359 | 1.0455 | 1.3261 | 0.0098 | 0.94% | 开放申购 | 宋海岸 |
| 008257 | 南方1-5年国开债C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1239 | 1.0524 | 1.1274 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 董浩,杜才超 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C 基金吧 档案 | 1.2653 | 1.3793 | 1.2653 | 1.3793 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋洋 |
| 018876 | 兴合先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0207 | 2.15% | 开放申购 | 梁辰星 |
| 001633 | 万家瑞祥混合A 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.2928 | 1.1289 | 1.2899 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 007233 | 金鹰鑫益混合E 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.2149 | 1.1581 | 1.2131 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7378 | 0.7378 | 0.7204 | 0.7204 | 0.0174 | 2.42% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 015092 | 汇安远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.7668 | 0.7668 | 0.7587 | 0.7587 | 0.0081 | 1.07% | 开放申购 | 陆丰 |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2702 | 1.2702 | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 012247 | 博时月月享30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 魏桢,鲁邦旺 |
| 016427 | 汇添富丰利短债D 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1425 | 1.1425 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 胡娜,郑文旭 |
| 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2526 | 1.2526 | --- | --- | 暂停申购 | 赵宗庭 |
| 004673 | 华夏短债债券C 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.2145 | 1.0728 | 1.2148 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 013010 | 万家港股通精选混合C 基金吧 档案 | 0.6678 | 0.6678 | 0.6538 | 0.6538 | 0.0140 | 2.14% | 开放申购 | 刘宏达 |
| 019800 | 华泰紫金价值甄选混合A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0055 | 0.54% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 016978 | 博时均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.9395 | 0.9395 | 0.9241 | 0.9241 | 0.0154 | 1.67% | 开放申购 | 曾豪 |
| 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余剑峰 |
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8831 | 0.8831 | --- | --- | 开放申购 | 李宜璇 |
| 009293 | 易方达年年恒春定开债C 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.1140 | 1.0193 | 1.1148 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 000195 | 工银成长收益混合A 基金吧 档案 | 1.4860 | 2.0220 | 1.4730 | 2.0040 | 0.0130 | 0.88% | 限大额 | 张洋 |
| 018233 | 浙商中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9038 | 0.9038 | 0.0122 | 1.35% | 开放申购 | 胡羿 |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 张睿,袁玮 |
| 010068 | 工银双盈债券A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0238 | 1.0238 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吕焱,谷青春 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.1633 | 1.0740 | 1.1636 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 黄莹洁,姬静 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C 基金吧 档案 | 0.6454 | 0.6454 | 0.6393 | 0.6393 | 0.0061 | 0.95% | 开放申购 | 吴华 |
| 009459 | 创金合信季安鑫3个月C 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1401 | 1.1403 | 1.1403 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄佳祥 |
| 015408 | 景顺长城成长趋势股票A 基金吧 档案 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0145 | 1.52% | 开放申购 | 张靖 |
| 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1200 | 1.1200 | --- | --- | 开放申购 | 陈国光,LIU DONG(刘冬) |
| 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0123 | 1.18% | 开放申购 | 余海燕 |
| 516530 | 银华中证现代物流ETF 基金吧 档案 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8232 | 0.8232 | -0.0022 | -0.27% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 159300 | 富国沪深300ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金泽宇 |
| 011906 | 安信价值启航混合C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0179 | 1.70% | 开放申购 | 袁玮 |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.1084 | 1.0731 | 1.1101 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 周锦程 |
| 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 004791 | 富荣中证500指数C 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0182 | 1.62% | 开放申购 | 李天翔 |
| 016115 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A 基金吧 档案 | 0.5048 | 0.5048 | 0.4884 | 0.4884 | 0.0164 | 3.36% | 开放申购 | 赵世宏,施红俊 |
| 014189 | 南方专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.6750 | 0.6750 | 0.6633 | 0.6633 | 0.0117 | 1.76% | 开放申购 | 罗安安,雷嘉源 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 基金吧 档案 | 0.9557 | 2.4517 | 0.9511 | 2.4471 | 0.0046 | 0.48% | 开放申购 | 陶敏,江勇 |
| 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张佳蕾,叶朝明 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.8835 | 0.8835 | 0.8337 | 0.8337 | 0.0498 | 5.97% | 场内交易 | 鲍杰 |
| 000432 | 中银优秀企业混合 基金吧 档案 | 1.6720 | 1.6720 | 1.6490 | 1.6490 | 0.0230 | 1.39% | 开放申购 | 王伟然 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1951 | 0.2177 | --- | --- | 限大额 | 何凯 |
| 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力C 基金吧 档案 | 0.6395 | 0.6395 | 0.6270 | 0.6270 | 0.0125 | 1.99% | 开放申购 | 周寒颖 |
| 009101 | 安信稳健增利混合C 基金吧 档案 | 1.2562 | 1.2562 | 1.2478 | 1.2478 | 0.0084 | 0.67% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 004789 | 富荣沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.6344 | 1.6344 | 1.6117 | 1.6117 | 0.0227 | 1.41% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7238 | 0.7238 | 0.7127 | 0.7127 | 0.0111 | 1.56% | 限大额 | 何帅 |
| 016728 | 华安乾煜债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 魏媛媛,郑伟山,邹维娜 |
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6039 | 1.6039 | -0.0024 | -0.15% | 开放申购 | 胡阗洋 |
| 016610 | 富国稳健添盈债券A 基金吧 档案 | 0.9826 | 0.9826 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0026 | 0.27% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 唐屹兵 |
| 009682 | 南方创新精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.6794 | 0.6794 | 0.6705 | 0.6705 | 0.0089 | 1.33% | 暂停申购 | 罗安安,雷嘉源 |
| 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A 基金吧 档案 | 103.3020 | 108.6565 | 103.3058 | 108.6603 | -0.0038 | 0.00% | 暂停申购 | 范静 |
| 003323 | 易方达原油C类美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1788 | 0.1788 | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 013971 | 长江尊利债券C 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 柳祚勇,杨坤 |
| 510710 | 博时上证50ETF 基金吧 档案 | 3.2744 | 1.0123 | 3.2342 | 0.9998 | 0.0402 | 1.24% | 场内交易 | 赵云阳 |
| 011859 | 安信消费升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6736 | 0.6736 | 0.6653 | 0.6653 | 0.0083 | 1.25% | 开放申购 | 陈嵩昆 |
| 003728 | 融通通宸债券A 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.3559 | 1.0825 | 1.3585 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 刘力宁 |
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2170 | 1.2170 | --- | --- | 限大额 | 张晓南,汪洋,金璜 |
| 013843 | 银华新锐成长混合C 基金吧 档案 | 0.7451 | 0.7451 | 0.7219 | 0.7219 | 0.0232 | 3.21% | 开放申购 | 方建 |
| 004672 | 华夏短债债券A 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.2220 | 1.0802 | 1.2223 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 008397 | 博时中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1553 | 1.1553 | 0.0236 | 2.04% | 开放申购 | 万琼 |
| 014539 | 华安优势精选混合A 基金吧 档案 | 0.5371 | 0.5371 | 0.5224 | 0.5224 | 0.0147 | 2.81% | 开放申购 | 盛骅 |
| 009691 | 国泰浩益混合A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0041 | 0.38% | 暂停申购 | 樊利安 |
| 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.1578 | 1.1658 | 1.1658 | -0.0080 | -0.69% | 开放申购 | 魏军 |
| 003220 | 浙商惠利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.2671 | 1.0186 | 1.2694 | -0.0023 | -0.23% | 限大额 | 欧阳健,朱靖宇,牛冠群 |
| 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D 基金吧 档案 | 0.8508 | 0.8508 | 0.8419 | 0.8419 | 0.0089 | 1.06% | 开放申购 | 黄耀锋,邵蕴奇 |
| 159567 | 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 0.8352 | 0.8352 | 0.8219 | 0.8219 | 0.0133 | 1.62% | 场内交易 | 马君 |
| 020180 | 金信深圳成长混合C 基金吧 档案 | 1.8238 | 2.3351 | 1.7848 | 2.2961 | 0.0390 | 2.19% | 开放申购 | 黄飙 |
| 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2167 | 1.2167 | 1.2064 | 1.2064 | 0.0103 | 0.85% | 开放申购 | 刘旭 |
| 017989 | 易方达安益90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 石大怿 |
| 020175 | 国泰君安稳债增利债券发起A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 胡崇海,朱莹 |
| 018713 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈曙亮 |
| 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.2408 | 1.0588 | 1.2412 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C 基金吧 档案 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7171 | 0.7171 | 0.0189 | 2.64% | 开放申购 | 屠环宇,高翔 |
| 009477 | 中银上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3058 | 1.3058 | 1.2973 | 1.2973 | 0.0085 | 0.66% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9926 | 0.9926 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 018555 | 交银启嘉混合C 基金吧 档案 | 0.9113 | 0.9113 | 0.8903 | 0.8903 | 0.0210 | 2.36% | 开放申购 | 黄鼎 |
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 159895 | 易方达中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.7117 | 0.7117 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0190 | 2.74% | 场内交易 | 李栩 |
| 010386 | 华安汇嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 王斌 |
| 011785 | 天弘招添利混合C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 彭玮,张寓,赵鼎龙 |
| 009597 | 泰康创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.8165 | 0.8165 | 0.8057 | 0.8057 | 0.0108 | 1.34% | 开放申购 | 薛小波 |
| 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 姚璐伟,李娜 |
| 006867 | 易方达丰华债券C 基金吧 档案 | 1.2515 | 1.3545 | 1.2490 | 1.3520 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 王成,李中阳 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A 基金吧 档案 | 0.9120 | 0.9120 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0250 | 2.82% | 开放申购 | 曾鹏 |
| 159623 | 博时成渝经济圈ETF 基金吧 档案 | 0.7660 | 0.7660 | 0.7511 | 0.7511 | 0.0149 | 1.98% | 场内交易 | 尹浩 |
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 基金吧 档案 | 1.6736 | 1.6736 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 袁维德 |
| 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0442 | 3.92% | 开放申购 | 倪斌 |
| 010094 | 交银产业机遇混合 基金吧 档案 | 0.7554 | 0.7554 | 0.7275 | 0.7275 | 0.0279 | 3.84% | 开放申购 | 田彧龙 |
| 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0051 | 0.49% | 开放申购 | 吴昊 |
| 003434 | 博时鑫泽灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8920 | 1.9570 | 1.8790 | 1.9440 | 0.0130 | 0.69% | 开放申购 | 金晟哲 |
| 288001 | 华夏经典混合 基金吧 档案 | 1.8340 | 4.6100 | 1.7950 | 4.5710 | 0.0390 | 2.17% | 开放申购 | 刘心任 |
| 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6888 | 0.6888 | 0.6726 | 0.6726 | 0.0162 | 2.41% | 开放申购 | 赵诣 |
| 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9784 | 0.9784 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 基金吧 档案 | 1.6005 | 1.6505 | 1.5745 | 1.6245 | 0.0260 | 1.65% | 开放申购 | 袁玮 |
| 017334 | 平安养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0515 | 4.86% | 开放申购 | 唐雷 |
| 014514 | 金鹰远见优选混合C 基金吧 档案 | 0.7766 | 0.7766 | 0.7621 | 0.7621 | 0.0145 | 1.90% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 017836 | 信澳匠心回报混合C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0478 | 4.74% | 开放申购 | 李淑彦,张明烨 |
| 006798 | 嘉实中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1729 | 1.1073 | 1.1735 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 李金灿 |
| 002938 | 中银证券健康产业混合 基金吧 档案 | 1.9638 | 1.9638 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0238 | 1.23% | 开放申购 | 李明蔚 |
| 017114 | 浦银安盛景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.9376 | 0.9376 | 0.9268 | 0.9268 | 0.0108 | 1.17% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 006328 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7485 | 0.7485 | --- | --- | 限大额 | 余海燕,FAN BING(范冰),PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0175 | 1.63% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 009484 | 鹏华普利债券C 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.1348 | 1.0934 | 1.1359 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 刘涛 |
| 013896 | 宝盈成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.6743 | 0.6743 | 0.6487 | 0.6487 | 0.0256 | 3.95% | 开放申购 | 朱建明 |
| 010631 | 惠升和韵66个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.1196 | 1.0365 | 1.1195 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 卓勇 |
| 006594 | 博道中证500增强C 基金吧 档案 | 1.4925 | 1.7725 | 1.4711 | 1.7511 | 0.0214 | 1.45% | 开放申购 | 杨梦 |
| 012364 | 广发中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.5848 | 0.5848 | 0.5721 | 0.5721 | 0.0127 | 2.22% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 004648 | 南方安睿混合 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.3757 | 1.1177 | 1.3737 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 吴冉劼 |
| 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0235 | 2.57% | 开放申购 | 李栩 |
| 018373 | 中泰星锐景气成长混合C 基金吧 档案 | 0.8747 | 0.8747 | 0.8617 | 0.8617 | 0.0130 | 1.51% | 开放申购 | 高兰君 |
| 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A 基金吧 档案 | 1.6333 | 1.6333 | 1.6003 | 1.6003 | 0.0330 | 2.06% | 开放申购 | 宁君,张峰 |
| 014800 | 工银招瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0060 | 0.63% | 开放申购 | 赵建 |
| 014641 | 摩根行业轮动混合C 基金吧 档案 | 2.3134 | 2.3134 | 2.2864 | 2.2864 | 0.0270 | 1.18% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张竞,张睿 |
| 019218 | 永赢腾利债券C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0021 | -0.21% | 暂停申购 | 吴玮,杨野 |
| 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王晓宁,沈竹熙 |
| 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 郑如熙,马晓璇 |
| 563020 | 易方达中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1434 | 1.1434 | -0.0132 | -1.15% | 场内交易 | 林伟斌,鲍杰 |
| 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0084 | 0.84% | 开放申购 | 马君 |
| 007802 | 兴全合泰混合A 基金吧 档案 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0226 | 1.96% | 限大额 | 任相栋 |
| 020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0223 | 2.34% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.5833 | 1.1058 | 1.5834 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7036 | 0.7036 | 0.6761 | 0.6761 | 0.0275 | 4.07% | 开放申购 | 张娅,郜哲,李孝华 |
| 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0138 | 1.27% | 开放申购 | 梁洪昀,薛玲 |
| 011522 | 鹏扬景源一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9867 | 0.9867 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0038 | 0.39% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 009807 | 东方红招盈甄选一年混合C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0798 | 1.0041 | 1.0761 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 胡伟 |
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1860 | 0.1860 | --- | --- | 暂停申购 | 周宇 |
| 970054 | 信达添利三个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.3450 | 1.0831 | 1.3453 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王琳 |
| 018744 | 长信90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨凡颖,王宇超 |
| 515890 | 博时红利ETF 基金吧 档案 | 1.3712 | 1.5924 | 1.3803 | 1.6015 | -0.0091 | -0.66% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 胡哲妮,叶朝明,夏寅 |
| 019217 | 永赢腾利债券A 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0021 | -0.21% | 暂停申购 | 吴玮,杨野 |
| 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0152 | 1.36% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 019397 | 博时双月乐60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 鲁邦旺 |
| 009620 | 博时女性消费主题混合C 基金吧 档案 | 0.6626 | 0.7180 | 0.6578 | 0.7132 | 0.0048 | 0.73% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 010646 | 融通价值趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5780 | 0.5780 | 0.5593 | 0.5593 | 0.0187 | 3.34% | 开放申购 | 何龙,李进 |
| 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
| 009069 | 大成睿鑫股票A 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.1512 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0096 | 0.84% | 开放申购 | 刘旭 |
| 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0049 | 0.46% | 开放申购 | 司帆 |
| 017829 | 富国时代精选混合C 基金吧 档案 | 0.8995 | 0.8995 | 0.8765 | 0.8765 | 0.0230 | 2.62% | 开放申购 | 许炎 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C 基金吧 档案 | 1.3460 | 1.4050 | 1.3408 | 1.3998 | 0.0052 | 0.39% | 开放申购 | 胡文伯 |
| 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8612 | 0.8612 | 0.8357 | 0.8357 | 0.0255 | 3.05% | 开放申购 | 施红俊 |
| 020540 | 银华安泰债券C 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王树丽 |
| 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3452 | 1.3452 | --- | --- | 场内交易 | 艾小军 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8150 | 1.8150 | 1.7830 | 1.7830 | 0.0320 | 1.79% | 限大额 | 李昱 |
| 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 0.5633 | 0.5633 | 0.5507 | 0.5507 | 0.0126 | 2.29% | 场内交易 | 高钢杰 |
| 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C 基金吧 档案 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7409 | 0.7409 | 0.0111 | 1.50% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 008000 | 国联安恒利63个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.1701 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈建华 |
| 007753 | 中银招利债券C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.1660 | 1.0602 | 1.1652 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈玮 |
| 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 石玉,杨力元 |
| 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
| 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4407 | 0.4407 | 0.4296 | 0.4296 | 0.0111 | 2.58% | 限大额 | 苏卿云 |
| 007044 | 博道沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2867 | 1.2867 | 1.2753 | 1.2753 | 0.0114 | 0.89% | 开放申购 | 杨梦 |
| 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 袁玮,王涛 |
| 002095 | 博时新收益A 基金吧 档案 | 0.9853 | 1.7269 | 0.9815 | 1.7231 | 0.0038 | 0.39% | 开放申购 | 过钧 |
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3631 | 1.3631 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.6051 | 0.6051 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘辉,王利刚 |
| 017838 | 博时中债7-10政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 万志文 |
| 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8735 | 0.8735 | 0.0105 | 1.20% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0137 | 1.32% | 开放申购 | 赵鹏飞 |
| 006652 | 富国金融地产行业混合A 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0156 | -1.40% | 开放申购 | 吴畏 |
| 014752 | 长信稳健增长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9485 | 0.9885 | 0.9478 | 0.9878 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
| 016628 | 广发添财60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 方抗,宋倩倩 |
| 007126 | 博道远航混合A 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.4327 | 1.1874 | 1.4174 | 0.0153 | 1.29% | 开放申购 | 杨梦 |
| 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4606 | 0.4606 | 0.4457 | 0.4457 | 0.0149 | 3.34% | 开放申购 | 宋方云 |
| 006797 | 嘉实中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1880 | 1.1121 | 1.1886 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 李金灿 |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 周锦程 |
| 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A 基金吧 档案 | 0.9068 | 0.9068 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0168 | 1.89% | 开放申购 | 孟昱 |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 顾晶菁,张庆平,轩璇 |
| 021334 | 信澳国企智选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 林景艺 |
| 019294 | 长江长扬混合发起C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0053 | 0.53% | 开放申购 | 诸勤秒 |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 013910 | 兴业兴睿两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7534 | 0.7534 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0064 | 0.86% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.6470 | 0.6470 | 0.6422 | 0.6422 | 0.0048 | 0.75% | 开放申购 | 朱国庆 |
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8973 | 0.8973 | 0.8703 | 0.8703 | 0.0270 | 3.10% | 开放申购 | 王璐 |
| 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0376 | 3.49% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 005335 | 浙商全景消费混合A 基金吧 档案 | 1.3402 | 1.3402 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0172 | 1.30% | 开放申购 | 贾腾,刘新正 |
| 017132 | 中银新能源产业股票A 基金吧 档案 | 0.9038 | 0.9038 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0114 | 1.28% | 开放申购 | 周斌 |
| 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8787 | 0.8787 | 0.8613 | 0.8613 | 0.0174 | 2.02% | 开放申购 | 晏阳 |
| 002445 | 兴业丰泰债券 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.2600 | 1.0150 | 1.2610 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 王卓然 |
| 011905 | 安信价值启航混合A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0181 | 1.70% | 开放申购 | 袁玮 |
| 011203 | 永赢惠添益混合A 基金吧 档案 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5339 | 0.5339 | 0.0189 | 3.54% | 开放申购 | 李永兴 |
| 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2208 | 0.2208 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2368 | 1.2368 | --- | --- | 开放申购 | 曲少杰 |
| 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1076 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0211 | 1.94% | 开放申购 | 成曦 |
| 160718 | 嘉实多利收益债券A 基金吧 档案 | 0.7676 | 1.5257 | 0.7649 | 1.5230 | 0.0027 | 0.35% | 开放申购 | 高群山 |
| 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.1390 | 1.0481 | 1.1401 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 刘振超,曹渝 |
| 018069 | 银河成长远航混合A 基金吧 档案 | 0.9542 | 0.9542 | 0.9307 | 0.9307 | 0.0235 | 2.52% | 开放申购 | 袁曦 |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.2638 | 1.1208 | 1.2658 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 程卓 |
| 007803 | 兴全合泰混合C 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0220 | 1.96% | 限大额 | 任相栋 |
| 012288 | 泰康沪港深成长混合A 基金吧 档案 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9035 | 0.9035 | 0.0108 | 1.20% | 开放申购 | 黄成扬 |
| 007045 | 博道沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2613 | 1.2613 | 1.2501 | 1.2501 | 0.0112 | 0.90% | 开放申购 | 杨梦 |
| 009598 | 景顺长城科创三年定开混合 基金吧 档案 | 0.5876 | 0.5876 | 0.5736 | 0.5736 | 0.0140 | 2.44% | 暂停申购 | 詹成,郭琳 |
| 017668 | 鹏华新材料混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8598 | 0.8598 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0028 | 0.33% | 开放申购 | 王云鹏 |
| 009478 | 中银上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2896 | 1.2896 | 1.2812 | 1.2812 | 0.0084 | 0.66% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0847 | 1.0847 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘爱民 |
| 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9547 | 0.9547 | 0.9367 | 0.9367 | 0.0180 | 1.92% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 006378 | 广发汇宏6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1391 | 1.0444 | 1.1401 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 赵子良 |
| 910021 | 东方红启华三年持有混合A 基金吧 档案 | 3.3323 | 4.0293 | 3.2925 | 3.9895 | 0.0398 | 1.21% | 暂停申购 | 蔡志鹏 |
| 159731 | 华夏中证石化产业ETF 基金吧 档案 | 0.7221 | 0.7221 | 0.7115 | 0.7115 | 0.0106 | 1.49% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 郑如熙,马晓璇 |
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C 基金吧 档案 | 0.8414 | 0.8964 | 0.8330 | 0.8880 | 0.0084 | 1.01% | 开放申购 | 王健 |
| 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0078 | 0.73% | 开放申购 | 周户 |
| 011996 | 国泰诚益混合C 基金吧 档案 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9635 | 0.9635 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 164824 | 工银印度基金人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4930 | 1.4930 | --- | --- | 暂停申购 | 刘伟琳 |
| 014208 | 华安产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.8062 | 0.8062 | 0.7987 | 0.7987 | 0.0075 | 0.94% | 限大额 | 刘畅畅 |
| 017528 | 嘉实北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8434 | 0.8434 | 0.8357 | 0.8357 | 0.0077 | 0.92% | 开放申购 | 田光远 |
| 020053 | 博时惠泽混合发起式A2 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0127 | 1.31% | 暂停申购 | 陈伟 |
| 002862 | 金信量化精选混合A 基金吧 档案 | 0.7151 | 1.0460 | 0.7010 | 1.0319 | 0.0141 | 2.01% | 开放申购 | 杨超 |
| 018037 | 泰康宏泰回报混合C 基金吧 档案 | 1.6199 | 1.6199 | 1.6180 | 1.6180 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.3520 | 1.1089 | 1.3530 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 李秋实,何平 |
| 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 基金吧 档案 | 0.8345 | 0.8345 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高源 |
| 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 袁蓓,江源 |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张竞,张睿 |
| 010238 | 安信创新先锋混合发起C 基金吧 档案 | 0.4815 | 0.4815 | 0.4667 | 0.4667 | 0.0148 | 3.17% | 开放申购 | 张天麒 |
| 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9081 | 0.9081 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 邓栋,吕姝仪,蔡丹 |
| 007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1533 | 0.1533 | --- | --- | 暂停申购 | 祁广东 |
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.2588 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余亮 |
| 015249 | 国泰君安60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0930 | 1.0930 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 010083 | 中银欣享利率债 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.1118 | 1.0258 | 1.1133 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 白洁,刘筱筠 |
| 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7106 | 0.7106 | 0.6988 | 0.6988 | 0.0118 | 1.69% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 015639 | 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁鹏飞 |
| 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A 基金吧 档案 | 0.5199 | 0.5199 | 0.5117 | 0.5117 | 0.0082 | 1.60% | 开放申购 | 陶星言,胡超 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6146 | 0.6146 | 0.5993 | 0.5993 | 0.0153 | 2.55% | 开放申购 | 孙轶佳,张景松 |
| 009076 | 工银圆兴混合 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0181 | 1.76% | 限大额 | 鄢耀 |
| 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 华达,赵浩添 |
| 011858 | 安信消费升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6894 | 0.6894 | 0.6809 | 0.6809 | 0.0085 | 1.25% | 开放申购 | 陈嵩昆 |
| 009607 | 长信稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 李家春,刘婧,何增华 |
| 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李达夫 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1060 | 2.1998 | 1.1072 | 2.2010 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 张楠 |
| 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 | 0.6914 | 0.6914 | 0.6603 | 0.6603 | 0.0311 | 4.71% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 016021 | 华安优嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王斌 |
| 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6582 | 0.6582 | 0.6415 | 0.6415 | 0.0167 | 2.60% | 开放申购 | 田光远 |
| 019459 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.2610 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金莉 |
| 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 唐屹兵 |
| 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.2344 | 1.0305 | 1.2353 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 陈奕雯 |
| 010324 | 广发招财短债债券E 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.1310 | 1.0633 | 1.1311 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 方抗 |
| 015460 | 天弘优质成长企业C 基金吧 档案 | 0.8012 | 0.8012 | 0.7798 | 0.7798 | 0.0214 | 2.74% | 开放申购 | 谷琦彬 |
| 002134 | 广发鑫裕混合A 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.5409 | 1.1787 | 1.5286 | 0.0123 | 1.04% | 限大额 | 刘志辉,姚秋 |
| 003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5482 | 1.6482 | 1.5485 | 1.6485 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 戴钢,刘涛 |
| 005274 | 中银景福回报混合A 基金吧 档案 | 1.3448 | 1.4448 | 1.3421 | 1.4421 | 0.0027 | 0.20% | 开放申购 | 涂海强 |
| 159350 | 富国深证50ETF 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0235 | 2.30% | 场内交易 | 苏华清 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF 基金吧 档案 | 0.3532 | 0.3532 | 0.3436 | 0.3436 | 0.0096 | 2.79% | 场内交易 | 过蓓蓓 |
| 012289 | 泰康沪港深成长混合C 基金吧 档案 | 0.9046 | 0.9046 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0106 | 1.19% | 开放申购 | 黄成扬 |
| 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9297 | 0.9297 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0267 | 2.96% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.2940 | 1.1755 | 1.2755 | 0.0185 | 1.57% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 010834 | 国泰同益18个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 刘嵩扬 |
| 013420 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 016592 | 长城远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7122 | 0.7122 | 0.0138 | 1.94% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 004999 | 长信全球债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1647 | 0.1647 | --- | --- | 暂停申购 | 傅瑶纯 |
| 013554 | 信澳远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.8184 | 0.8184 | 0.8148 | 0.8148 | 0.0036 | 0.44% | 开放申购 | 是星涛 |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1417 | 1.0825 | 1.1416 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程逸飞,邓栋 |
| 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0086 | 0.86% | 场内交易 | 成曦,鲍杰 |
| 009334 | 富国融享18个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.2885 | 1.0016 | 1.2716 | 0.0169 | 1.69% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.4805 | 0.4805 | 0.4687 | 0.4687 | 0.0118 | 2.52% | 场内交易 | 梁杏 |
| 512100 | 南方中证1000ETF 基金吧 档案 | 2.1769 | 0.7958 | 2.1354 | 0.7806 | 0.0415 | 1.94% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 013009 | 万家港股通精选混合A 基金吧 档案 | 0.6756 | 0.6756 | 0.6613 | 0.6613 | 0.0143 | 2.16% | 开放申购 | 刘宏达 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.2115 | 1.0566 | 1.2130 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 姬静 |
| 020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘田 |
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘勇 |
| 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.3839 | 1.2520 | 1.3841 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 祝松,应琛 |
| 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF 基金吧 档案 | 0.5834 | 0.5834 | 0.5714 | 0.5714 | 0.0120 | 2.10% | 场内交易 | 魏军 |
| 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0124 | 1.18% | 开放申购 | 余海燕 |
| 012439 | 东方红睿和三年定开混合C 基金吧 档案 | 0.6128 | 0.6128 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李竞 |
| 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0254 | 2.44% | 场内交易 | 鲍杰 |
| 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6800 | 2.0310 | 1.6530 | 2.0040 | 0.0270 | 1.63% | 开放申购 | 苗宇,胡晓 |
| 000803 | 工银研究精选股票 基金吧 档案 | 2.6130 | 2.6130 | 2.5510 | 2.5510 | 0.0620 | 2.43% | 开放申购 | 宋炳珅 |
| 016329 | 鹏华创兴增利债券A 基金吧 档案 | 0.9645 | 0.9645 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 杨雅洁,李君 |
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王紫菡 |
| 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6932 | 0.6932 | 0.6834 | 0.6834 | 0.0098 | 1.43% | 开放申购 | 梁跃军 |
| 003190 | 创金合信消费主题股票A 基金吧 档案 | 2.0431 | 1.9444 | 2.0115 | 1.9144 | 0.0316 | 1.57% | 开放申购 | 陈建军 |
| 005801 | 工银印度基金美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2101 | 0.2101 | --- | --- | 暂停申购 | 刘伟琳 |
| 018446 | 工银领航三年持有混合 基金吧 档案 | 0.9691 | 0.9691 | 0.9628 | 0.9628 | 0.0063 | 0.65% | 暂停申购 | 盛震山,杜洋,胡志利,谭冬寒 |
| 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0238 | 2.46% | 开放申购 | 陈建华 |
| 019483 | 泰康信用精选债券E 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 经惠云 |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A 基金吧 档案 | 1.6073 | 1.6073 | 1.5929 | 1.5929 | 0.0144 | 0.90% | 开放申购 | 戴钢,罗政 |
| 002615 | 中银颐利混合C 基金吧 档案 | 0.7270 | 1.0520 | 0.7070 | 1.0320 | 0.0200 | 2.83% | 开放申购 | 刘晨 |
| 005664 | 鹏扬景欣混合A 基金吧 档案 | 1.4541 | 1.4541 | 1.4481 | 1.4481 | 0.0060 | 0.41% | 开放申购 | 赵世宏 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF 基金吧 档案 | 2.1797 | 0.9036 | 2.1383 | 0.8864 | 0.0414 | 1.94% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0116 | 1.0116 | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 007518 | 东方阿尔法优选混合A 基金吧 档案 | 0.6616 | 0.6616 | 0.6453 | 0.6453 | 0.0163 | 2.53% | 开放申购 | 刘明,周谧 |
| 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐 |
| 006221 | 工银上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0129 | 1.17% | 开放申购 | 赵栩 |
| 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 002908 | 富国睿利定开混合发起A 基金吧 档案 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0050 | 0.41% | 暂停申购 | 袁宜 |
| 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6818 | 0.6818 | 0.6633 | 0.6633 | 0.0185 | 2.79% | 开放申购 | 袁维德 |
| 004498 | 鹏华丰源债券 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.2669 | 1.0211 | 1.2678 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 张丽娟 |
| 001906 | 东方红6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.3679 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高德勇 |
| 012757 | 易方达中证龙头企业指数C 基金吧 档案 | 0.8588 | 0.8588 | 0.8448 | 0.8448 | 0.0140 | 1.66% | 开放申购 | FAN BING(范冰) |
| 010973 | 博时聚源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.1734 | 1.0870 | 1.1753 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 黄海峰 |
| 013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A 基金吧 档案 | 0.4814 | 0.4814 | 0.4769 | 0.4769 | 0.0045 | 0.94% | 开放申购 | 冷传世,邓力恒,方晗 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C 基金吧 档案 | 0.7317 | 0.7947 | 0.7238 | 0.7868 | 0.0079 | 1.09% | 开放申购 | 刘鹏 |
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.2427 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金莉 |
| 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C 基金吧 档案 | 0.8724 | 0.8724 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0078 | 0.90% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 515310 | 添富沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0154 | 1.53% | 场内交易 | 董瑾 |
| 010786 | 博时创业板指数C 基金吧 档案 | 0.6200 | 0.6200 | 0.6010 | 0.6010 | 0.0190 | 3.16% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1999 | 0.1999 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉 |
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3902 | 1.4427 | 1.3746 | 1.4271 | 0.0156 | 1.13% | 限大额 | 杨永光,李重阳 |
| 012225 | 嘉实优势精选混合A 基金吧 档案 | 0.7578 | 0.7578 | 0.7473 | 0.7473 | 0.0105 | 1.41% | 开放申购 | 胡宇飞 |
| 001371 | 富国沪港深价值混合A 基金吧 档案 | 0.9550 | 1.5620 | 0.9460 | 1.5530 | 0.0090 | 0.95% | 限大额 | 汪孟海,张峰 |
| 009646 | 南方核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.6275 | 0.6275 | 0.6178 | 0.6178 | 0.0097 | 1.57% | 开放申购 | 罗安安 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.4944 | 0.4944 | 0.4725 | 0.4725 | 0.0219 | 4.63% | 场内交易 | 李直,王紫菡 |
| 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 基金吧 档案 | 1.2910 | 1.2910 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 纪文静 |
| 007493 | 朱雀产业臻选混合A 基金吧 档案 | 1.3542 | 1.3542 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0192 | 1.44% | 开放申购 | 梁跃军 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.2560 | 1.0040 | 1.2560 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 159847 | 易方达中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.3786 | 0.3786 | 0.3700 | 0.3700 | 0.0086 | 2.32% | 场内交易 | 张湛 |
| 016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9646 | 2.4458 | 1.9357 | 2.4169 | 0.0289 | 1.49% | 限大额 | 郑有为 |
| 006893 | 汇添富丰利短债A 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1348 | 1.1348 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 胡娜,郑文旭 |
| 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.1772 | 1.0311 | 1.1778 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.2537 | 1.2544 | 1.2544 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 郑振源,谢创,张贺章 |
| 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5692 | 1.5692 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.6940 | 1.6940 | 1.6960 | 1.6960 | -0.0020 | -0.12% | 暂停申购 | 何秀红 |
| 015149 | 华安中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.7825 | 0.7825 | 0.7718 | 0.7718 | 0.0107 | 1.39% | 开放申购 | 马韬 |
| 007797 | 博时央创ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4464 | 1.4464 | 1.4385 | 1.4385 | 0.0079 | 0.55% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
| 015511 | 平安价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.8842 | 0.8842 | 0.8679 | 0.8679 | 0.0163 | 1.88% | 开放申购 | 何杰 |
| 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 张恒 |
| 016725 | 农银品质农业股票A 基金吧 档案 | 0.8429 | 0.8429 | 0.8356 | 0.8356 | 0.0073 | 0.87% | 开放申购 | 宋永安 |
| 016367 | 嘉实多利收益债券C 基金吧 档案 | 0.7621 | 1.0098 | 0.7593 | 1.0070 | 0.0028 | 0.37% | 开放申购 | 高群山 |
| 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,丁凯琳 |
| 516950 | 银华中证基建ETF 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0091 | 0.89% | 场内交易 | 王帅 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C 基金吧 档案 | 1.4515 | 1.5165 | 1.4366 | 1.5016 | 0.0149 | 1.04% | 开放申购 | 胡文伯 |
| 016896 | 中银卓越成长混合C 基金吧 档案 | 0.8366 | 0.8366 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0199 | 2.44% | 开放申购 | 黄珺 |
| 016793 | 大成惠昭一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0476 | 1.0287 | 1.0487 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 曾婷婷,朱浩然 |
| 014467 | 工银行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8077 | 0.8077 | 0.8067 | 0.8067 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 胡志利 |
| 010291 | 华泰柏瑞研究精选C 基金吧 档案 | 1.2012 | 1.2012 | 1.1876 | 1.1876 | 0.0136 | 1.15% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 018801 | 海富通优势驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘田 |
| 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽 |
| 014736 | 创金合信专精特新股票发起A 基金吧 档案 | 0.8448 | 0.8448 | 0.8235 | 0.8235 | 0.0213 | 2.59% | 开放申购 | 王先伟 |
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.2587 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏利华 |
| 017150 | 天弘稳健回报债券发起C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 贺剑 |
| 010544 | 中加科鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9093 | 0.9093 | 0.9073 | 0.9073 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 任凭,应隽 |
| 015927 | 西部利得绿色能源混合A 基金吧 档案 | 0.7504 | 0.7504 | 0.7454 | 0.7454 | 0.0050 | 0.67% | 开放申购 | 陈保国 |
| 019355 | 易方达平衡视野混合A2 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0025 | 0.25% | 暂停申购 | 杨嘉文 |
| 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8034 | 0.8034 | 0.7845 | 0.7845 | 0.0189 | 2.41% | 开放申购 | 杨宇 |
| 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴向军,吴可凡 |
| 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9914 | 0.9914 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪 |
| 013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0854 | 1.0854 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘爱民 |
| 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江勇 |
| 017340 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 018526 | 银河招益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 魏璇 |
| 007343 | 嘉实科技创新混合 基金吧 档案 | 1.8285 | 1.8285 | 1.7879 | 1.7879 | 0.0406 | 2.27% | 开放申购 | 王贵重 |
| 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0140 | 1.40% | 开放申购 | 郑磊 |
| 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0166 | 1.67% | 封闭期 | 张城源 |
| 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,丁凯琳 |
| 014143 | 银河创新成长混合C 基金吧 档案 | 3.8637 | 3.8637 | 3.7446 | 3.7446 | 0.1191 | 3.18% | 开放申购 | 郑巍山 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.2560 | 1.0410 | 1.2574 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 姬静 |
| 014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A 基金吧 档案 | 0.7141 | 0.7141 | 0.7011 | 0.7011 | 0.0130 | 1.85% | 开放申购 | 张序 |
| 007494 | 朱雀产业臻选混合C 基金吧 档案 | 1.3155 | 1.3155 | 1.2969 | 1.2969 | 0.0186 | 1.43% | 开放申购 | 梁跃军 |
| 010401 | 新华安康多元收益一年持有A 基金吧 档案 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑毅 |
| 007658 | 东方红中证竞争力指数C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0183 | 1.78% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 007395 | 东兴兴财短债债券C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 任祺 |
| 016909 | 华安中证基建指数发起C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0092 | 0.86% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 010382 | 浙商智选价值混合C 基金吧 档案 | 0.9227 | 0.9409 | 0.9147 | 0.9329 | 0.0080 | 0.87% | 开放申购 | 贾腾 |
| 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.1301 | 1.0400 | 1.1300 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 施同亮 |
| 014621 | 安信楚盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0014 | 0.14% | 限大额 | 聂世林,张睿 |
| 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8136 | 0.8136 | 0.7952 | 0.7952 | 0.0184 | 2.31% | 开放申购 | 刘斌 |
| 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 曹渝 |
| 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3038 | 1.3038 | 1.2476 | 1.2476 | 0.0562 | 4.50% | 开放申购 | 孙权 |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张海静 |
| 009654 | 大成丰享回报混合C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 孙丹,苏秉毅 |
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.5094 | 0.5094 | 0.4868 | 0.4868 | 0.0226 | 4.64% | 场内交易 | 张湛,PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 018434 | 嘉实均衡配置混合 基金吧 档案 | 0.9124 | 0.9124 | 0.9015 | 0.9015 | 0.0109 | 1.21% | 开放申购 | 刘晗竹 |
| 010169 | 天弘安利短债C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1066 | 1.1066 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘莹,程仕湘 |
| 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶然 |
| 015148 | 华安中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.7881 | 0.7881 | 0.7773 | 0.7773 | 0.0108 | 1.39% | 开放申购 | 马韬 |
| 014609 | 中欧周期景气混合发起C 基金吧 档案 | 0.7199 | 0.7199 | 0.7034 | 0.7034 | 0.0165 | 2.35% | 开放申购 | 钱亚婷,叶培培 |
| 005852 | 中银添利债券发起C 基金吧 档案 | 1.3554 | 1.8074 | 1.3563 | 1.8083 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 陈玮 |
| 020662 | 中加科技创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9052 | 0.9052 | 0.8702 | 0.8702 | 0.0350 | 4.02% | 开放申购 | 李宁宁 |
| 018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 011209 | 泰康招享混合C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 经惠云 |
| 011170 | 宝盈智慧生活混合A 基金吧 档案 | 0.7627 | 0.7627 | 0.7384 | 0.7384 | 0.0243 | 3.29% | 开放申购 | 张天闻 |
| 007293 | 长信利信混合C 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0170 | 1.39% | 开放申购 | 陆晓锋 |
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5101 | 1.9073 | 1.4915 | 1.8887 | 0.0186 | 1.25% | 开放申购 | 王健 |
| 012784 | 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐,郑科 |
| 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9330 | 0.9330 | --- | --- | 开放申购 | 张清华 |
| 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 吴旅忠 |
| 002638 | 兴业天融债券 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.3306 | 1.0957 | 1.3331 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 唐丁祥 |
| 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9781 | 0.9781 | --- | --- | 限大额 | 郑涛 |
| 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0161 | 1.61% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 014112 | 嘉实对冲套利定期混合C 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0040 | -0.36% | 暂停申购 | 方晗,金猛 |
| 016800 | 建信鑫和30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0694 | 1.0694 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 彭紫云,吴沛文 |
| 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF 基金吧 档案 | 0.9138 | 0.9138 | 0.8967 | 0.8967 | 0.0171 | 1.91% | 场内交易 | 史宝珖,李锐敏 |
| 040022 | 华安可转债债券A 基金吧 档案 | 1.7590 | 1.7590 | 1.7440 | 1.7440 | 0.0150 | 0.86% | 开放申购 | 周益鸣,卢维捷 |
| 019028 | 广发添福30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵子良,宋倩倩 |
| 013049 | 兴业能源革新股票A 基金吧 档案 | 0.6914 | 0.6914 | 0.6775 | 0.6775 | 0.0139 | 2.05% | 开放申购 | 邹慧 |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 顾耀强,吴江宏 |
| 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 查晓磊 |
| 014509 | 汇添富先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.9024 | 0.9024 | 0.8922 | 0.8922 | 0.0102 | 1.14% | 开放申购 | 董超 |
| 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.7412 | 0.7412 | 0.7298 | 0.7298 | 0.0114 | 1.56% | 场内交易 | 李宜璇 |
| 012776 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4083 | 1.6377 | 0.4001 | 1.6263 | 0.0082 | 2.05% | 开放申购 | 何怀志 |
| 020661 | 中加科技创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9059 | 0.9059 | 0.8709 | 0.8709 | 0.0350 | 4.02% | 开放申购 | 李宁宁 |
| 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9181 | 0.9181 | 0.9051 | 0.9051 | 0.0130 | 1.44% | 开放申购 | 孙彬 |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2912 | 1.2912 | --- | --- | 场内交易 | 李佳亮 |
| 018525 | 银河招益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 魏璇 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 基金吧 档案 | 2.0610 | 2.5830 | 2.0350 | 2.5570 | 0.0260 | 1.28% | 开放申购 | 陈亚琼 |
| 019876 | 广发均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨冬 |
| 008268 | 国泰添瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.1661 | 1.0197 | 1.1674 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 010402 | 新华安康多元收益一年持有C 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑毅 |
| 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9776 | 0.9776 | 0.9768 | 0.9768 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7083 | 0.7083 | 0.6960 | 0.6960 | 0.0123 | 1.77% | 开放申购 | 任相栋 |
| 013050 | 兴业能源革新股票C 基金吧 档案 | 0.6822 | 0.6822 | 0.6685 | 0.6685 | 0.0137 | 2.05% | 开放申购 | 邹慧 |
| 015839 | 广发招利混合C 基金吧 档案 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7801 | 0.7801 | 0.0028 | 0.36% | 开放申购 | 段涛 |
| 020569 | 建信宁远90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭紫云,吴轶 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 档案 | 0.9449 | 0.9449 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0551 | 6.19% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 008376 | 中欧启航三年混合C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0206 | 2.09% | 开放申购 | 王培 |
| 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0160 | 1.50% | 开放申购 | 刘文魁 |
| 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0211 | 1.0211 | --- | --- | 开放申购 | 田沁琰 |
| 011233 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 020539 | 银华安泰债券A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王树丽 |
| 017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 014588 | 华安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8247 | 0.8247 | 0.8174 | 0.8174 | 0.0073 | 0.89% | 开放申购 | 马韬 |
| 870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吕琪 |
| 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5341 | 0.5341 | 0.5215 | 0.5215 | 0.0126 | 2.42% | 开放申购 | 梁杏 |
| 017667 | 鹏华新材料混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8654 | 0.8654 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0028 | 0.32% | 开放申购 | 王云鹏 |
| 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF 基金吧 档案 | 0.6680 | 0.6680 | 0.6574 | 0.6574 | 0.0106 | 1.61% | 场内交易 | 李康,苏天醒 |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF 基金吧 档案 | 1.2206 | 1.3256 | 1.2161 | 1.3211 | 0.0045 | 0.37% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 006439 | 博时央调ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2675 | 1.2675 | 0.0105 | 0.83% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 010177 | 中加新兴消费混合C 基金吧 档案 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6184 | 0.6184 | 0.0152 | 2.46% | 开放申购 | 何英慧 |
| 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余剑峰 |
| 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9266 | 0.9266 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0266 | 2.96% | 开放申购 | 刘树荣 |
| 012721 | 中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李争争 |
| 008696 | 平安元盛超短债E 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 苏宁 |
| 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A 基金吧 档案 | 0.7605 | 0.7605 | 0.7493 | 0.7493 | 0.0112 | 1.49% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 013158 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 015539 | 富国元利债券A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 钱伟华,林剑平 |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6870 | 2.0070 | 1.6890 | 2.0090 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 李建,赵志华 |
| 010167 | 中银多策略混合C 基金吧 档案 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3390 | 1.3390 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 李建 |
| 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 基金吧 档案 | 1.2338 | 1.2338 | 1.1947 | 1.1947 | 0.0391 | 3.27% | 暂停申购 | 谢治宇 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 档案 | 111.7158 | 1.1322 | 112.6042 | 1.1410 | -0.8884 | -0.79% | 场内交易 | 施红俊,王凯 |
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.2745 | 1.0284 | 1.2741 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF 基金吧 档案 | 3.1606 | 2.9170 | 3.1897 | 2.9361 | -0.0291 | -0.91% | 场内交易 | 柳军,李茜 |
| 010168 | 天弘安利短债A 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1107 | 1.1107 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘莹,程仕湘 |
| 002543 | 长城久益混合A 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1485 | 1.1485 | 0.0042 | 0.37% | 开放申购 | 马强 |
| 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0637 | 1.0336 | 1.0636 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘思,姜月 |
| 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 鲍杰 |
| 012512 | 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 021018 | 交银稳鑫短债债券E 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0782 | 1.0782 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 黄莹洁,姬静 |
| 004995 | 广发品牌消费股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3151 | 1.3151 | 1.3059 | 1.3059 | 0.0092 | 0.70% | 开放申购 | 孙迪,陈樱子 |
| 017644 | 博道中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9382 | 0.9382 | 0.9242 | 0.9242 | 0.0140 | 1.51% | 开放申购 | 杨梦 |
| 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0044 | 0.42% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9008 | 0.9008 | 0.0400 | 4.44% | 开放申购 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.3710 | 1.7210 | 1.3510 | 1.7010 | 0.0200 | 1.48% | 限大额 | 陈亘斯 |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.4576 | 1.1322 | 1.4582 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A 基金吧 档案 | 1.4732 | 1.5382 | 1.4580 | 1.5230 | 0.0152 | 1.04% | 开放申购 | 胡文伯 |
| 002899 | 富国两年期理财债券C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.2330 | 1.0030 | 1.2330 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A 基金吧 档案 | 0.8567 | 0.8567 | 0.8477 | 0.8477 | 0.0090 | 1.06% | 开放申购 | 黄耀锋,邵蕴奇 |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.1323 | 1.0970 | 1.1340 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 周锦程 |
| 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8252 | 0.8252 | 0.0347 | 4.21% | 开放申购 | 张晓南,金璜 |
| 016648 | 兴业数字经济优选股票C 基金吧 档案 | 0.7764 | 0.7764 | 0.7469 | 0.7469 | 0.0295 | 3.95% | 开放申购 | 廖欢欢 |
| 010611 | 万家战略发展产业混合A 基金吧 档案 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9119 | 0.9119 | 0.0163 | 1.79% | 开放申购 | 叶勇 |
| 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8117 | 0.8117 | --- | --- | 开放申购 | 季成翔 |
| 159773 | 华泰柏瑞创业板科技ETF 基金吧 档案 | 0.6307 | 0.6307 | 0.6097 | 0.6097 | 0.0210 | 3.44% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘爱民 |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0447 | 1.0447 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 张挺,黄晓栋 |
| 020676 | 大成元辰招利债券A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丹 |
| 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王景明 |
| 020656 | 景顺长城中短债债券F 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1337 | 1.1337 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 彭成军 |
| 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李文君 |
| 013650 | 华安乾煜债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 魏媛媛,郑伟山,邹维娜 |
| 003192 | 创金合信尊丰纯债 基金吧 档案 | 1.1816 | 1.3119 | 1.1824 | 1.3127 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 郑振源 |
| 016187 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 020363 | 交银丰晟收益债券D 基金吧 档案 | 1.2023 | 1.2023 | 1.2032 | 1.2032 | -0.0009 | -0.07% | 限大额 | 于海颖 |
| 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 基金吧 档案 | 1.1764 | 1.1764 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0157 | -1.41% | 开放申购 | 孙浩 |
| 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0234 | 2.15% | 开放申购 | 苏华清 |
| 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.3730 | 1.0734 | 1.3732 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 019356 | 易方达平衡视野混合A3 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0026 | 0.26% | 暂停申购 | 杨嘉文 |
| 018510 | 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 杜浩然 |
| 011696 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 163817 | 中银转债增强债券B 基金吧 档案 | 2.5248 | 2.5248 | 2.4986 | 2.4986 | 0.0262 | 1.05% | 限大额 | 范锐 |
| 010062 | 南方行业精选一年混合A 基金吧 档案 | 0.6562 | 0.6562 | 0.6485 | 0.6485 | 0.0077 | 1.19% | 开放申购 | 骆帅 |
| 004314 | 前海开源沪港深新硬件A 基金吧 档案 | 1.1877 | 1.1877 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0363 | 3.15% | 开放申购 | 魏淳 |
| 017977 | 信澳优享生活混合A 基金吧 档案 | 0.8309 | 0.8309 | 0.8191 | 0.8191 | 0.0118 | 1.44% | 开放申购 | 杨珂 |
| 009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7367 | 0.8837 | 0.7300 | 0.8770 | 0.0067 | 0.92% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1660 | 1.1660 | --- | --- | 限大额 | 郑涛,邢科 |
| 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0550 | 1.0119 | 1.0559 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 018581 | 中银纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1413 | 1.1413 | -0.0022 | -0.19% | 限大额 | 林炎滨 |
| 008108 | 国联安短债债券A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.1435 | 1.0556 | 1.1436 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 万莉,洪阳玚 |
| 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2301 | 1.2301 | --- | --- | 开放申购 | 曲少杰 |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6116 | 0.6116 | 0.5972 | 0.5972 | 0.0144 | 2.41% | 开放申购 | 张弘弢,荣膺 |
| 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翀 |
| 015928 | 西部利得绿色能源混合C 基金吧 档案 | 0.7461 | 0.7461 | 0.7412 | 0.7412 | 0.0049 | 0.66% | 开放申购 | 陈保国 |
| 010667 | 安信价值回报三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9741 | 1.0741 | 0.9499 | 1.0499 | 0.0242 | 2.55% | 开放申购 | 陈一峰,张明 |
| 016785 | 鹏华中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0149 | 1.59% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 005870 | 鹏华沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2426 | 1.2426 | 1.2328 | 1.2328 | 0.0098 | 0.79% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 001537 | 中加改革红利混合 基金吧 档案 | 0.9855 | 1.0455 | 0.9730 | 1.0330 | 0.0125 | 1.28% | 开放申购 | 黄晓磊 |
| 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9569 | 0.9569 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0183 | 1.95% | 开放申购 | 陈乐 |
| 009077 | 红土创新稳进混合A 基金吧 档案 | 1.2462 | 1.2912 | 1.2470 | 1.2920 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 陈若劲 |
| 018194 | 建信新材料精选股票发起A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0143 | 1.32% | 开放申购 | 江映德,李梦媛 |
| 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1484 | 1.2698 | 1.1375 | 1.2589 | 0.0109 | 0.96% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王景明 |
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3836 | 1.3836 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0156 | 1.14% | 限大额 | 杨永光,李重阳 |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.1028 | 1.0951 | 1.1031 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 黄莹洁,姬静 |
| 000057 | 中银消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.8770 | 1.8770 | 1.8660 | 1.8660 | 0.0110 | 0.59% | 开放申购 | 杨庆运 |
| 004400 | 金信民兴债券A 基金吧 档案 | 1.0134 | 2.7480 | 1.0146 | 2.7492 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 杨杰 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4062 | 2.4062 | 2.3895 | 2.3895 | 0.0167 | 0.70% | 开放申购 | 周思捷 |
| 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘禹含 |
| 005395 | 泓德臻远回报混合 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.2673 | 1.1069 | 1.2469 | 0.0204 | 1.84% | 限大额 | 秦毅,黄昱之 |
| 501071 | 泓德丰泽混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8749 | 1.6139 | 0.8676 | 1.6066 | 0.0073 | 0.84% | 开放申购 | 王克玉,季宇 |
| 013708 | 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 田沁琰 |
| 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 郑少亮 |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6909 | 0.6909 | 0.6763 | 0.6763 | 0.0146 | 2.16% | 开放申购 | 马君 |
| 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6685 | 0.6685 | 0.6512 | 0.6512 | 0.0173 | 2.66% | 开放申购 | 闫冬 |
| 007464 | 交银创业板50指数A 基金吧 档案 | 1.2326 | 1.2326 | 1.1899 | 1.1899 | 0.0427 | 3.59% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 159855 | 银华中证影视主题ETF 基金吧 档案 | 0.7967 | 0.7967 | 0.7688 | 0.7688 | 0.0279 | 3.63% | 场内交易 | 张亦驰 |
| 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张庆平,顾晶菁,轩璇 |
| 001945 | 东方红信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.3736 | 1.1173 | 1.3673 | 0.0063 | 0.56% | 开放申购 | 纪文静 |
| 017149 | 天弘稳健回报债券发起A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 贺剑 |
| 002863 | 金信深圳成长混合A 基金吧 档案 | 2.2932 | 2.2932 | 2.2441 | 2.2441 | 0.0491 | 2.19% | 开放申购 | 黄飙 |
| 159782 | 银华中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.4685 | 0.4685 | 0.4540 | 0.4540 | 0.0145 | 3.19% | 场内交易 | 王帅 |
| 009808 | 易方达创新成长混合 基金吧 档案 | 0.7191 | 0.7191 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0181 | 2.58% | 开放申购 | 张琦 |
| 014586 | 银华心兴三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6926 | 0.6926 | 0.6832 | 0.6832 | 0.0094 | 1.38% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 011713 | 中信保诚盛裕一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 韩海平 |
| 007142 | 嘉合稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0213 | 2.15% | 开放申购 | 王东旋 |
| 163208 | 诺安油气能源 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1080 | 1.2070 | --- | --- | 开放申购 | 宋青 |
| 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李晨,田瑶 |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.1902 | 1.1878 | 1.1878 | 0.0024 | 0.20% | 限大额 | 李羿,郑双超 |
| 019608 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 方宇翔 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.3006 | 1.0257 | 1.3017 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 张铮烁 |
| 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0078 | 0.73% | 开放申购 | 周户 |
| 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7483 | 0.7483 | 0.7392 | 0.7392 | 0.0091 | 1.23% | 开放申购 | 游臻,何斯源 |
| 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0131 | 1.25% | 开放申购 | 姚曦 |
| 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2563 | 1.2563 | --- | --- | 暂停申购 | 赵宗庭 |
| 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0432 | 1.0432 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 徐华婧 |
| 006514 | 鹏扬淳享债券C 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.1851 | 1.0686 | 1.1866 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 王黎骁,管悦 |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 姬静,黄莹洁 |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0036 | 1.0026 | 1.0036 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘新正 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 基金吧 档案 | 1.3795 | 4.1750 | 1.3616 | 4.1571 | 0.0179 | 1.31% | 限大额 | 张啸伟 |
| 008609 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱坤 |
| 017947 | 国富港股通远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.6481 | 0.6481 | 0.6328 | 0.6328 | 0.0153 | 2.42% | 开放申购 | 徐成 |
| 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0056 | 1.0056 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 013175 | 海富通碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.4379 | 0.4379 | 0.4287 | 0.4287 | 0.0092 | 2.15% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0768 | 1.0561 | 1.0782 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 赵天彤,彭成军 |
| 006673 | 广发招财短债债券C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.1333 | 1.0577 | 1.1334 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 方抗 |
| 014585 | 银华心兴三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6894 | 0.6894 | 0.0095 | 1.38% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8635 | 0.8635 | 0.0174 | 2.02% | 开放申购 | 晏阳 |
| 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5568 | 0.5568 | 0.5401 | 0.5401 | 0.0167 | 3.09% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3744 | 1.7284 | 1.3698 | 1.7238 | 0.0046 | 0.34% | 开放申购 | 王欢,薛琳 |
| 007412 | 景顺长城绩优成长混合A 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0196 | 1.83% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.1446 | 1.0367 | 1.1471 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 闵锐 |
| 002929 | 博时聚盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.2773 | 1.3594 | 1.2780 | 1.3601 | -0.0007 | -0.05% | 暂停申购 | 于渤洋 |
| 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0057 | 0.56% | 开放申购 | 张容赫 |
| 890005 | 长江尊利债券A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.6695 | 1.0667 | 1.6660 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 柳祚勇,杨坤 |
| 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0042 | 0.39% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0114 | -1.08% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 009070 | 大成睿鑫股票C 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0095 | 0.84% | 开放申购 | 刘旭 |
| 009846 | 国富港股通远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.6511 | 0.6511 | 0.6358 | 0.6358 | 0.0153 | 2.41% | 开放申购 | 徐成 |
| 006973 | 太平睿盈混合A 基金吧 档案 | 0.9803 | 1.2303 | 0.9716 | 1.2216 | 0.0087 | 0.90% | 限大额 | 吴超,陈晓 |
| 009984 | 鹏华启航混合 基金吧 档案 | 0.7375 | 0.7375 | 0.7352 | 0.7352 | 0.0023 | 0.31% | 开放申购 | 柳黎 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A 基金吧 档案 | 2.2479 | 2.2479 | 2.2409 | 2.2409 | 0.0070 | 0.31% | 开放申购 | 姜诚 |
| 510950 | 广发上证50ETF 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 曹世宇 |
| 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5380 | 0.5380 | 0.5253 | 0.5253 | 0.0127 | 2.42% | 开放申购 | 梁杏 |
| 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 基金吧 档案 | 1.4040 | 1.5740 | 1.3830 | 1.5530 | 0.0210 | 1.52% | 开放申购 | 曲扬 |
| 163406 | 兴全合润混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3710 | 5.2139 | 1.3386 | 5.0907 | 0.0324 | 2.42% | 开放申购 | 谢治宇 |
| 009978 | 银华招利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程桯,阚磊 |
| 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱坤 |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.2692 | 1.0296 | 1.2502 | 0.0190 | 1.85% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略混合A 基金吧 档案 | 2.5312 | 2.5312 | 2.5569 | 2.5569 | -0.0257 | -1.01% | 开放申购 | 黄海 |
| 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1380 | 0.1380 | --- | --- | 暂停申购 | 李剑锋 |
| 012685 | 长城优选招益一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9854 | 0.9854 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 马强 |
| 016696 | 天弘招利短债C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0449 | 1.0449 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘莹,程仕湘 |
| 010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.2168 | 1.1231 | 1.2132 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 董晗,李怡文,邹立虎 |
| 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0157 | -1.42% | 开放申购 | 孙浩 |
| 011300 | 易方达智造优势混合A 基金吧 档案 | 0.8940 | 0.8940 | 0.8837 | 0.8837 | 0.0103 | 1.17% | 开放申购 | 祁禾 |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A 基金吧 档案 | 0.7946 | 0.7946 | 0.7742 | 0.7742 | 0.0204 | 2.63% | 开放申购 | 刘明 |
| 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴翰,陈志伟 |
| 501054 | 东方红睿泽三年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9658 | 1.2658 | 0.9507 | 1.2507 | 0.0151 | 1.59% | 暂停申购 | 苗宇 |
| 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C 基金吧 档案 | 0.8483 | 0.8483 | 0.8394 | 0.8394 | 0.0089 | 1.06% | 开放申购 | 黄耀锋,邵蕴奇 |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1380 | 1.1380 | -0.0040 | -0.35% | 暂停申购 | 金猛,方晗 |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.3147 | 1.1009 | 1.3159 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 张楠 |
| 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8399 | 0.8399 | 0.0111 | 1.32% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 001067 | 鹏华弘盛混合A 基金吧 档案 | 1.5199 | 1.5199 | 1.5168 | 1.5168 | 0.0031 | 0.20% | 开放申购 | 王石千,方昶,林艺杰 |
| 007752 | 中银招利债券A 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.1870 | 1.0812 | 1.1862 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 陈玮 |
| 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A 基金吧 档案 | 0.8623 | 0.8623 | 0.8525 | 0.8525 | 0.0098 | 1.15% | 开放申购 | 郑栋 |
| 018442 | 汇添富成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8411 | 0.8411 | 0.0239 | 2.84% | 开放申购 | 左剑 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0150 | 2.0150 | 1.9930 | 1.9930 | 0.0220 | 1.10% | 开放申购 | 吴可凡 |
| 002102 | 创金合信转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.1837 | 1.1560 | 1.1767 | 1.1492 | 0.0070 | 0.59% | 开放申购 | 王一兵,黄浩东 |
| 014735 | 广发睿合混合C 基金吧 档案 | 0.8436 | 0.8436 | 0.8301 | 0.8301 | 0.0135 | 1.63% | 限大额 | 林英睿 |
| 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 田宏伟 |
| 016947 | 国泰利安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶然 |
| 020977 | 银华长荣混合C 基金吧 档案 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9425 | 0.9425 | -0.0081 | -0.86% | 开放申购 | 胡银玉 |
| 013911 | 兴业兴睿两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7446 | 0.7446 | 0.7383 | 0.7383 | 0.0063 | 0.85% | 开放申购 | 钱睿南 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.4208 | 1.0651 | 1.4218 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 刘涛 |
| 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0762 | 1.0115 | 1.0780 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 纪玲云,杨真 |
| 011134 | 广发价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9304 | 0.9304 | -0.0051 | -0.55% | 开放申购 | 王明旭 |
| 021123 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.1937 | 1.0285 | 1.1745 | 0.0192 | 1.87% | 开放申购 | 李煜 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.4287 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李建,范锐 |
| 970070 | 国元元赢四个月定开债 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.1687 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 夏真辉,李雅婷 |
| 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9035 | 0.9035 | 0.8876 | 0.8876 | 0.0159 | 1.79% | 开放申购 | 笪篁 |
| 019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0144 | 1.39% | 开放申购 | 万建军 |
| 003294 | 嘉实新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.4895 | 1.4895 | 1.4921 | 1.4921 | -0.0026 | -0.17% | 开放申购 | 轩璇,赖礼辉 |
| 017478 | 安信睿见优选混合C 基金吧 档案 | 0.9225 | 0.9225 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0245 | 2.73% | 开放申购 | 聂世林 |
| 007701 | 国联安6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 万莉,洪阳玚 |
| 019708 | 中银消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.8740 | 1.8740 | 1.8630 | 1.8630 | 0.0110 | 0.59% | 开放申购 | 杨庆运 |
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 014754 | 华安景气优选混合A 基金吧 档案 | 0.8277 | 0.8277 | 0.8089 | 0.8089 | 0.0188 | 2.32% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 基金吧 档案 | 1.2581 | 1.2581 | 1.2115 | 1.2115 | 0.0466 | 3.85% | 暂停申购 | 刘伟伟 |
| 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 吕姝仪,王灏 |
| 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1349 | 1.1349 | -0.0078 | -0.69% | 开放申购 | 魏军 |
| 013519 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2936 | 1.2936 | 1.2629 | 1.2629 | 0.0307 | 2.43% | 开放申购 | 邵洁 |
| 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安,徐心远 |
| 014287 | 泰康新锐成长混合A 基金吧 档案 | 0.6979 | 0.6979 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0129 | 1.88% | 限大额 | 韩庆 |
| 007604 | 景顺长城中短债C 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.1330 | 1.1187 | 1.1334 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 彭成军 |
| 020562 | 东方红领先精选混合C 基金吧 档案 | 1.4230 | 1.4230 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0090 | 0.64% | 开放申购 | 纪文静 |
| 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5494 | 0.5494 | 0.5333 | 0.5333 | 0.0161 | 3.02% | 开放申购 | 尹浩 |
| 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7772 | 1.7772 | --- | --- | 限大额 | 张峰,宁君 |
| 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6827 | 0.6827 | --- | --- | 开放申购 | 张荣 |
| 169109 | 东方红睿和三年定开混合A 基金吧 档案 | 0.6188 | 0.6188 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李竞 |
| 017978 | 信澳优享生活混合C 基金吧 档案 | 0.8253 | 0.8253 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0117 | 1.44% | 开放申购 | 杨珂 |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.6119 | 0.6119 | 0.5972 | 0.5972 | 0.0147 | 2.46% | 场内交易 | 徐猛 |
| 019877 | 广发均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨冬 |
| 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1945 | 1.0173 | 1.1950 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8768 | 0.8768 | --- | --- | 开放申购 | 李宜璇 |
| 016265 | 中信建投趋势领航两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0123 | 1.27% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 005498 | 银华积极成长混合A 基金吧 档案 | 1.5581 | 1.5581 | 1.5485 | 1.5485 | 0.0096 | 0.62% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
| 010751 | 宝盈优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.5081 | 0.5081 | 0.4978 | 0.4978 | 0.0103 | 2.07% | 开放申购 | 侯嘉敏 |
| 008419 | 惠升惠泽混合C 基金吧 档案 | 0.8984 | 1.0784 | 0.8874 | 1.0674 | 0.0110 | 1.24% | 开放申购 | 张一甫 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0163 | 1.63% | 场内交易 | 林伟斌,李栩 |
| 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C 基金吧 档案 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8808 | 0.8808 | 0.0166 | 1.88% | 开放申购 | 孟昱 |
| 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.1186 | 1.0387 | 1.1198 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 罗远航 |
| 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9206 | 0.9206 | 0.0121 | 1.31% | 开放申购 | 梁杏,吴可凡 |
| 015138 | 国富均衡增长混合C 基金吧 档案 | 0.9318 | 0.9318 | 0.9188 | 0.9188 | 0.0130 | 1.41% | 开放申购 | 刘晓 |
| 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C 基金吧 档案 | 2.2322 | 2.2322 | 2.2253 | 2.2253 | 0.0069 | 0.31% | 开放申购 | 姜诚 |
| 018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9023 | 0.9023 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0272 | 3.11% | 开放申购 | 王璐 |
| 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2007 | 1.2007 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 徐文琪,王琦 |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.6574 | 0.9999 | 1.6439 | 0.0135 | 1.35% | 开放申购 | 乔亮 |
| 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 018692 | 兴证全球恒盛90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王帅,王健 |
| 009511 | 信澳研究优选混合A 基金吧 档案 | 0.7317 | 0.9242 | 0.7178 | 0.9103 | 0.0139 | 1.94% | 开放申购 | 冯明远 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7020 | 1.7020 | 1.6850 | 1.6850 | 0.0170 | 1.01% | 开放申购 | 林念 |
| 019422 | 华安远见慧选混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0145 | 1.40% | 暂停申购 | 万建军 |
| 007746 | 华安现金润利 基金吧 档案 | 108.8565 | 108.8565 | 108.8582 | 108.8582 | -0.0017 | 0.00% | 开放申购 | 孙丽娜,李邦长 |
| 010647 | 融通价值趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5696 | 0.5696 | 0.5512 | 0.5512 | 0.0184 | 3.34% | 开放申购 | 何龙,李进 |
| 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 0.9368 | 0.9368 | 0.9128 | 0.9128 | 0.0240 | 2.63% | 场内交易 | 李茜,李沐阳 |
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9586 | 0.9586 | 0.9573 | 0.9573 | 0.0013 | 0.14% | 限大额 | 聂世林,张睿 |
| 011902 | 南方竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.8219 | 0.8219 | 0.8078 | 0.8078 | 0.0141 | 1.75% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.5506 | 0.5506 | 0.5436 | 0.5436 | 0.0070 | 1.29% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6469 | 0.6469 | 0.6387 | 0.6387 | 0.0082 | 1.28% | 开放申购 | 储可凡 |
| 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1687 | 0.1687 | --- | --- | 限大额 | 张军,胡迪 |
| 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 查晓磊 |
| 010602 | 长城均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.6207 | 0.6207 | 0.6064 | 0.6064 | 0.0143 | 2.36% | 限大额 | 苏俊彦 |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8691 | 0.8691 | 0.8561 | 0.8561 | 0.0130 | 1.52% | 场内交易 | 董瑾,孙浩 |
| 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 宋东旭,冯玺祥,林景艺 |
| 013555 | 信澳远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.8088 | 0.8088 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0036 | 0.45% | 开放申购 | 是星涛 |
| 006330 | 易方达中证海外50ETF联接美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1053 | 0.1053 | --- | --- | 暂停申购 | 余海燕,FAN BING(范冰),PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0193 | 1.98% | 开放申购 | 魏军 |
| 016514 | 创金合信信用红利债券E 基金吧 档案 | 1.2699 | 1.2699 | 1.2706 | 1.2706 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 郑振源,谢创,张贺章 |
| 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 倪莉莎 |
| 008819 | 农银汇理策略趋势混合 基金吧 档案 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9536 | 0.9536 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 张峰 |
| 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王文华 |
| 018071 | 长信均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.9395 | 0.9395 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0171 | 1.85% | 开放申购 | 高远 |
| 018443 | 汇添富成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.8615 | 0.8615 | 0.8377 | 0.8377 | 0.0238 | 2.84% | 开放申购 | 左剑 |
| 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.7363 | 0.7363 | 0.7244 | 0.7244 | 0.0119 | 1.64% | 封闭期 | 顾鑫峰 |
| 006467 | 浦银安盛双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0024 | 0.21% | 限大额 | 李羿,郑双超 |
| 016188 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.1561 | 1.0152 | 1.1562 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王晓晨,石大怿 |
| 011012 | 泰康安泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄钟 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8793 | 0.8793 | 0.8676 | 0.8676 | 0.0117 | 1.35% | 场内交易 | 柳军,李沐阳 |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.1089 | 1.0693 | 1.1103 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 闫一帆,吕沂洋,孙霄宇 |
| 011127 | 富国清洁能源产业混合C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.3668 | 1.0577 | 1.3484 | 0.0184 | 1.74% | 开放申购 | 杨栋,张富盛 |
| 010264 | 鹏华成长智选混合A 基金吧 档案 | 0.7222 | 0.7222 | 0.7187 | 0.7187 | 0.0035 | 0.49% | 开放申购 | 梁浩,包兵华 |
| 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5980 | 1.5980 | --- | --- | 限大额 | 汪洋,张晓南 |
| 011124 | 富国金融地产行业混合C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0909 | 1.0909 | -0.0153 | -1.40% | 开放申购 | 吴畏 |
| 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张鼎轩 |
| 560220 | 广发中证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8968 | 0.8968 | 0.8826 | 0.8826 | 0.0142 | 1.61% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0598 | 1.0214 | 1.0614 | -0.0016 | -0.16% | 封闭期 | 黄海峰,胥艺 |
| 012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 曹治国 |
| 020677 | 大成元辰招利债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丹 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.2884 | 1.0255 | 1.2895 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 张铮烁 |
| 005974 | 东方红配置精选混合A 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4429 | 1.4429 | 0.0071 | 0.49% | 开放申购 | 孔令超 |
| 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 占冠良 |
| 016248 | 银华创新动力优选混合A 基金吧 档案 | 0.6860 | 0.6860 | 0.6711 | 0.6711 | 0.0149 | 2.22% | 开放申购 | 向伊达 |
| 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周崟 |
| 017477 | 安信睿见优选混合A 基金吧 档案 | 0.9272 | 0.9272 | 0.9025 | 0.9025 | 0.0247 | 2.74% | 开放申购 | 聂世林 |
| 010385 | 华安汇嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王斌 |
| 017196 | 长江时代精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5640 | 0.5640 | 0.0057 | 1.01% | 开放申购 | 刘舒畅 |
| 002849 | 金信智能中国2025混合A 基金吧 档案 | 1.6401 | 1.9044 | 1.6558 | 1.9201 | -0.0157 | -0.95% | 限大额 | 刘榕俊 |
| 002030 | 中信保诚新选混合B 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 孙惠成 |
| 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0048 | 0.49% | 场内交易 | 司帆 |
| 016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 0.9704 | 0.9704 | 0.0549 | 5.66% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 基金吧 档案 | 1.2551 | 1.2551 | 1.2086 | 1.2086 | 0.0465 | 3.85% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 519949 | 长信利信混合A 基金吧 档案 | 1.2680 | 1.3280 | 1.2500 | 1.3100 | 0.0180 | 1.44% | 开放申购 | 陆晓锋 |
| 017603 | 华夏国企创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 郑晓辉 |
| 017513 | 广发北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8737 | 0.8737 | 0.8651 | 0.8651 | 0.0086 | 0.99% | 开放申购 | 刘杰 |
| 012820 | 汇添富价值领先混合 基金吧 档案 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7144 | 0.7144 | 0.0172 | 2.41% | 开放申购 | 胡昕炜,郑慧莲 |
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 | 0.8127 | 0.8127 | 0.8034 | 0.8034 | 0.0093 | 1.16% | 开放申购 | 李帅 |
| 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.2611 | 1.1193 | 1.2628 | -0.0017 | -0.15% | 封闭期 | 魏桢 |
| 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A 基金吧 档案 | 1.5221 | 1.5221 | 1.5182 | 1.5182 | 0.0039 | 0.26% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 009653 | 大成丰享回报混合A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 孙丹,苏秉毅 |
| 512960 | 博时央企结构调整ETF 基金吧 档案 | 1.2194 | 1.2582 | 1.2088 | 1.2476 | 0.0106 | 0.88% | 场内交易 | 赵云阳 |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2229 | 1.2229 | --- | --- | 限大额 | 张晓南,汪洋,金璜 |
| 015053 | 东方红医疗升级股票发起C 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0180 | 1.86% | 开放申购 | 江琦 |
| 010510 | 工银14天理财债券发起C 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李娜 |
| 011846 | 博时周期优选混合C 基金吧 档案 | 0.8843 | 0.8843 | 0.8654 | 0.8654 | 0.0189 | 2.18% | 开放申购 | 沙炜 |
| 014345 | 鹏华中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9321 | 0.9321 | 0.0151 | 1.62% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.7745 | 0.7745 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0216 | 2.87% | 场内交易 | 庞亚平 |
| 009413 | 易方达招易一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1382 | 1.1382 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 张雅君 |
| 011964 | 泰康中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8424 | 0.8424 | 0.8254 | 0.8254 | 0.0170 | 2.06% | 开放申购 | 魏军 |
| 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0996 | 1.0781 | 1.1005 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陈玮,武苇杭 |
| 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.1360 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 臧淑玲,顾飞辰 |
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.2810 | 1.0337 | 1.2827 | -0.0017 | -0.16% | 暂停申购 | 孙嘉,李海瑞 |
| 001564 | 东方红京东大数据混合A 基金吧 档案 | 2.4470 | 2.4470 | 2.4190 | 2.4190 | 0.0280 | 1.16% | 开放申购 | 周云 |
| 017645 | 博道中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9357 | 0.9218 | 0.9218 | 0.0139 | 1.51% | 开放申购 | 杨梦 |
| 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力A 基金吧 档案 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6339 | 0.6339 | 0.0127 | 2.00% | 开放申购 | 周寒颖 |
| 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 郑少亮 |
| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0196 | 1.84% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 016695 | 天弘招利短债A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘莹,程仕湘 |
| 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.1664 | 1.1526 | 1.1666 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李博良 |
| 000574 | 宝盈新价值混合A 基金吧 档案 | 3.0470 | 3.7350 | 3.0310 | 3.7190 | 0.0160 | 0.53% | 开放申购 | 杨思亮 |
| 010358 | 南方阿尔法混合C 基金吧 档案 | 0.4659 | 0.4659 | 0.4601 | 0.4601 | 0.0058 | 1.26% | 开放申购 | 章晖,张延闽 |
| 007845 | 博时季季享持有期C 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1428 | 1.1200 | 1.1433 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 黄海峰,于渤洋 |
| 006920 | 嘉实稳华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0659 | 1.0096 | 1.0656 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0117 | 1.0086 | 1.0126 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 黄力 |
| 005636 | 博时量化多策略股票C 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.3356 | 1.1582 | 1.3258 | 0.0098 | 0.85% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
| 009750 | 汇安价值蓝筹混合A 基金吧 档案 | 0.7597 | 0.7597 | 0.7469 | 0.7469 | 0.0128 | 1.71% | 开放申购 | 陆丰 |
| 017022 | 中银招盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈玮 |
| 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李博 |
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王慧杰 |
| 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈利,刘振超,曹渝 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0858 | 1.0554 | 1.0875 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 吴彬 |
| 017012 | 广发安润一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0048 | 0.48% | 开放申购 | 张雪 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1951 | 0.2177 | --- | --- | 限大额 | 何凯 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 基金吧 档案 | 1.2200 | 2.1220 | 1.2100 | 2.1120 | 0.0100 | 0.83% | 开放申购 | 刘辉 |
| 003484 | 金鹰鑫益混合A 基金吧 档案 | 1.2994 | 1.3594 | 1.2974 | 1.3574 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 基金吧 档案 | 0.7427 | 0.7427 | 0.7376 | 0.7376 | 0.0051 | 0.69% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 002972 | 前海开源鼎安债券C 基金吧 档案 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2300 | 1.2300 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1049 | 1.1049 | --- | --- | 暂停申购 | 祁广东 |
| 019801 | 华泰紫金价值甄选混合C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0055 | 0.54% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 515950 | 富国中证医药50ETF 基金吧 档案 | 0.8762 | 1.0032 | 0.8585 | 0.9855 | 0.0177 | 2.06% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.5413 | 1.0245 | 1.5430 | -0.0017 | -0.17% | 暂停申购 | 闫晗,吴轶 |
| 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.9202 | 0.9202 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0038 | 0.41% | 开放申购 | 赵楠 |
| 020133 | 东方红60天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李燕 |
| 009014 | 泓德睿泽混合 基金吧 档案 | 0.9776 | 0.9776 | 0.9604 | 0.9604 | 0.0172 | 1.79% | 开放申购 | 秦毅 |
| 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A 基金吧 档案 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0079 | 0.90% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0043 | 0.39% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7488 | 0.7488 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0098 | 1.33% | 开放申购 | 程洲 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF 基金吧 档案 | 0.5397 | 1.0794 | 0.5331 | 1.0662 | 0.0066 | 1.24% | 场内交易 | 余海燕 |
| 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 徐文琪,王琦 |
| 007657 | 东方红中证竞争力指数A 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0186 | 1.77% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9160 | 0.3984 | 0.9164 | 0.3986 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.1047 | 1.0240 | 1.1060 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 曹治国 |
| 002930 | 博时聚润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.2425 | 1.0208 | 1.2437 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 唐薇 |
| 002971 | 前海开源鼎安债券A 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2590 | 1.2590 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 019293 | 长江长扬混合发起A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0052 | 0.51% | 开放申购 | 诸勤秒 |
| 019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0057 | 0.57% | 暂停申购 | 蒋科 |
| 010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0189 | 1.88% | 开放申购 | 刘苏 |
| 163811 | 中银双利债券A 基金吧 档案 | 1.2668 | 1.7418 | 1.2602 | 1.7352 | 0.0066 | 0.52% | 开放申购 | 范锐,张飞 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C 基金吧 档案 | 1.4255 | 1.4255 | 1.4077 | 1.4077 | 0.0178 | 1.26% | 限大额 | 孙蒙,孙然晔 |
| 017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8082 | 0.8082 | 0.0158 | 1.95% | 开放申购 | 梁超 |
| 012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0055 | 0.57% | 开放申购 | 胡伟 |
| 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1690 | 0.1690 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 丁巍,宋鹏 |
| 560150 | 泰康中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0120 | -1.15% | 场内交易 | 魏军 |
| 013235 | 华富富惠一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.1035 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚姣姣 |
| 019570 | 诺安行业轮动混合C 基金吧 档案 | 2.1574 | 2.1574 | 2.1327 | 2.1327 | 0.0247 | 1.16% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A 基金吧 档案 | 0.5886 | 0.5886 | 0.5823 | 0.5823 | 0.0063 | 1.08% | 暂停申购 | 刘杰,李涛 |
| 020785 | 安信长鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李君 |
| 010157 | 汇安中证500增强A 基金吧 档案 | 0.8435 | 0.8435 | 0.8329 | 0.8329 | 0.0106 | 1.27% | 开放申购 | 柳预才 |
| 015751 | 景顺长城品质长青混合C 基金吧 档案 | 0.7498 | 0.7498 | 0.7236 | 0.7236 | 0.0262 | 3.62% | 开放申购 | 刘苏,农冰立 |
| 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0601 | 1.0358 | 1.0615 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0046 | 0.40% | 开放申购 | 樊利安 |
| 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 徐华婧 |
| 020570 | 建信宁远90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭紫云,吴轶 |
| 019221 | 工银瑞享纯债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何秀红 |
| 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF 基金吧 档案 | 0.7691 | 0.7691 | 0.7592 | 0.7592 | 0.0099 | 1.30% | 场内交易 | 庞亚平 |
| 009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8799 | 0.8799 | 0.8628 | 0.8628 | 0.0171 | 1.98% | 暂停申购 | 张坤 |
| 009121 | 广发招享混合A 基金吧 档案 | 1.2513 | 1.2513 | 1.2455 | 1.2455 | 0.0058 | 0.47% | 限大额 | 张芊 |
| 009955 | 广发鑫裕混合C 基金吧 档案 | 1.1854 | 1.5342 | 1.1731 | 1.5219 | 0.0123 | 1.05% | 限大额 | 刘志辉,姚秋 |
| 006840 | 安信聚利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 018372 | 中泰星锐景气成长混合A 基金吧 档案 | 0.8782 | 0.8782 | 0.8651 | 0.8651 | 0.0131 | 1.51% | 开放申购 | 高兰君 |
| 010709 | 安信医药健康股票A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.1110 | 1.0369 | 1.0949 | 0.0161 | 1.55% | 开放申购 | 池陈森 |
| 007353 | 工银科技创新混合 基金吧 档案 | 1.2958 | 1.2958 | 1.2882 | 1.2882 | 0.0076 | 0.59% | 开放申购 | 胡志利 |
| 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8331 | 0.8331 | 0.8153 | 0.8153 | 0.0178 | 2.18% | 开放申购 | 洪流 |
| 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C 基金吧 档案 | 0.5181 | 0.5181 | 0.5099 | 0.5099 | 0.0082 | 1.61% | 开放申购 | 陶星言,胡超 |
| 009966 | 宝盈祥琪混合C 基金吧 档案 | 0.9224 | 0.9224 | 0.9175 | 0.9175 | 0.0049 | 0.53% | 开放申购 | 吕姝仪,侯嘉敏 |
| 014126 | 华夏中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8265 | 0.8265 | 0.0138 | 1.67% | 开放申购 | 袁英杰 |
| 013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 020052 | 博时惠泽混合发起式A1 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0127 | 1.31% | 开放申购 | 陈伟 |
| 009271 | 博时信用优选债券A 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1557 | 1.1226 | 1.1558 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 于渤洋 |
| 014075 | 嘉实内需精选混合C 基金吧 档案 | 0.7222 | 0.7222 | 0.7126 | 0.7126 | 0.0096 | 1.35% | 开放申购 | 吴越 |
| 019215 | 景顺长城量化平衡混合C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0176 | 1.65% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.5720 | 0.6940 | 0.5600 | 0.6820 | 0.0120 | 2.14% | 开放申购 | 杨成 |
| 005718 | 长信富瑞两年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.1389 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杜国昊,邹依恩 |
| 014373 | 浙商全景消费混合C 基金吧 档案 | 1.3241 | 1.3241 | 1.3072 | 1.3072 | 0.0169 | 1.29% | 开放申购 | 贾腾,刘新正 |
| 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8163 | 0.8163 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0185 | 2.32% | 开放申购 | 刘斌 |
| 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2187 | 1.2187 | --- | --- | 限大额 | 苗梦羽 |
| 018571 | 华宝安元债券C 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 李栋梁 |
| 005310 | 广发电子信息传媒股票A 基金吧 档案 | 1.9207 | 1.9207 | 1.8577 | 1.8577 | 0.0630 | 3.39% | 开放申购 | 冯骋 |
| 009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7279 | 0.8719 | 0.7213 | 0.8653 | 0.0066 | 0.92% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0724 | 1.0724 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张庆平,轩璇,顾晶菁 |
| 018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽 |
| 008955 | 交银创新领航混合 基金吧 档案 | 1.2604 | 1.2604 | 1.2585 | 1.2585 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 郭斐 |
| 562360 | 银华中证机器人ETF 基金吧 档案 | 0.7636 | 0.7636 | 0.7462 | 0.7462 | 0.0174 | 2.33% | 场内交易 | 谭跃峰 |
| 016482 | 兴证全球恒信债券C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 田志祥 |
| 015160 | 南方宝嘉混合A 基金吧 档案 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0050 | 0.52% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E 基金吧 档案 | 2.4164 | 2.4164 | 2.3997 | 2.3997 | 0.0167 | 0.70% | 开放申购 | 周思捷 |
| 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4760 | 1.4760 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
| 002222 | 嘉实新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.4895 | 1.6003 | 1.4922 | 1.6030 | -0.0027 | -0.18% | 开放申购 | 赖礼辉,轩璇 |
| 008420 | 广发招泰混合A 基金吧 档案 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 王予柯 |
| 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.1909 | 1.0311 | 1.1914 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘新正 |
| 014886 | 长盛匠心研究混合C 基金吧 档案 | 0.7835 | 0.7835 | 0.7660 | 0.7660 | 0.0175 | 2.28% | 开放申购 | 郭堃 |
| 011032 | 东方红睿泽三年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9534 | 0.9534 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0149 | 1.59% | 暂停申购 | 苗宇 |
| 014902 | 长城新能源股票发起式A 基金吧 档案 | 0.6454 | 0.6454 | 0.6392 | 0.6392 | 0.0062 | 0.97% | 开放申购 | 杨宇 |
| 017828 | 富国时代精选混合A 基金吧 档案 | 0.9054 | 0.9054 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0232 | 2.63% | 开放申购 | 许炎 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9255 | 0.9255 | --- | --- | 开放申购 | 周晶,杨洋,赵启元 |
| 014538 | 长城研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0124 | 1.24% | 开放申购 | 周诗博 |
| 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6020 | 1.6020 | 1.5845 | 1.5845 | 0.0175 | 1.10% | 开放申购 | 鲍无可 |
| 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7002 | 1.7002 | --- | --- | 开放申购 | IKEDA KAE,俞瑾 |
| 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9101 | 0.9101 | 0.9109 | 0.9109 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 周梦琳 |
| 010421 | 海富通消费优选混合A 基金吧 档案 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7606 | 0.7606 | 0.0110 | 1.45% | 开放申购 | 刘海啸 |
| 007796 | 博时央创ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4723 | 1.4723 | 1.4642 | 1.4642 | 0.0081 | 0.55% | 开放申购 | 赵云阳,杨振建 |
| 003166 | 鹏华弘嘉混合C 基金吧 档案 | 1.8760 | 1.8760 | 1.8606 | 1.8606 | 0.0154 | 0.83% | 限大额 | 汤志彦 |
| 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF 基金吧 档案 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8245 | 0.8245 | 0.0328 | 3.98% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 007999 | 国联安恒利63个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.1843 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈建华 |
| 006220 | 工银上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0131 | 1.17% | 开放申购 | 赵栩 |
| 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林伟斌 |
| 013096 | 安信远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9343 | 0.9343 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0161 | 1.75% | 开放申购 | 张竞 |
| 014885 | 长盛匠心研究混合A 基金吧 档案 | 0.7892 | 0.7892 | 0.7716 | 0.7716 | 0.0176 | 2.28% | 开放申购 | 郭堃 |
| 004585 | 鹏扬汇利债券A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.2620 | 1.0712 | 1.2582 | 0.0038 | 0.35% | 限大额 | 杨爱斌,焦翠 |
| 008467 | 博道嘉瑞混合A 基金吧 档案 | 1.3534 | 1.3534 | 1.3286 | 1.3286 | 0.0248 | 1.87% | 开放申购 | 张迎军 |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.5149 | 0.5149 | 0.4989 | 0.4989 | 0.0160 | 3.21% | 场内交易 | 尹浩 |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3301 | 1.3301 | 1.3203 | 1.3203 | 0.0098 | 0.74% | 开放申购 | 程洲 |
| 516570 | 易方达中证石化产业ETF 基金吧 档案 | 0.7781 | 0.7781 | 0.7667 | 0.7667 | 0.0114 | 1.49% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 014719 | 富国天旭均衡混合C 基金吧 档案 | 0.8266 | 0.8266 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0099 | 1.21% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 010357 | 南方阿尔法混合A 基金吧 档案 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4693 | 0.4693 | 0.0058 | 1.24% | 开放申购 | 章晖,张延闽 |
| 016895 | 中银卓越成长混合A 基金吧 档案 | 0.8398 | 0.8398 | 0.8199 | 0.8199 | 0.0199 | 2.43% | 开放申购 | 黄珺 |
| 970140 | 国元元赢30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0948 | 1.0799 | 1.0949 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李雅婷,柯贤发 |
| 006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7680 | 0.7680 | --- | --- | 限大额 | 余海燕,FAN BING(范冰),PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0225 | 2.24% | 开放申购 | 钟帅 |
| 002315 | 创金合信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2821 | 1.4271 | 1.2641 | 1.4091 | 0.0180 | 1.42% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9186 | 0.9186 | 0.9054 | 0.9054 | 0.0132 | 1.46% | 开放申购 | 李康 |
| 010265 | 鹏华成长智选混合C 基金吧 档案 | 0.7021 | 0.7021 | 0.6987 | 0.6987 | 0.0034 | 0.49% | 开放申购 | 梁浩,包兵华 |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 基金吧 档案 | 0.9075 | 1.0491 | 0.9061 | 1.0477 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 林洪钧,左勇 |
| 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2324 | 1.2324 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0364 | 3.04% | 开放申购 | 谢治宇,程剑 |
| 010172 | 中银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6640 | 1.6640 | 1.6660 | 1.6660 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 李建,赵志华 |
| 519674 | 银河创新成长混合A 基金吧 档案 | 3.9195 | 3.9195 | 3.7987 | 3.7987 | 0.1208 | 3.18% | 开放申购 | 郑巍山 |
| 011793 | 建信智能汽车股票 基金吧 档案 | 0.6879 | 0.6879 | 0.6724 | 0.6724 | 0.0155 | 2.31% | 开放申购 | 田元泉,张湘龙 |
| 009993 | 嘉实前沿创新混合 基金吧 档案 | 0.7482 | 0.7482 | 0.7333 | 0.7333 | 0.0149 | 2.03% | 开放申购 | 王贵重 |
| 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6750 | 1.6750 | 1.6580 | 1.6580 | 0.0170 | 1.03% | 开放申购 | 林念 |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8208 | 0.8208 | 0.0112 | 1.36% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 014795 | 富国远见优选混合C 基金吧 档案 | 0.8957 | 0.8957 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0124 | 1.40% | 开放申购 | 王园园 |
| 515900 | 博时央企创新驱动ETF 基金吧 档案 | 1.4073 | 1.4073 | 1.3991 | 1.3991 | 0.0082 | 0.59% | 场内交易 | 赵云阳,杨振建 |
| 017990 | 易方达安益90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 石大怿 |
| 010273 | 嘉实价值长青混合A 基金吧 档案 | 0.8268 | 0.8268 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0078 | 0.95% | 开放申购 | 谭丽 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A 基金吧 档案 | 0.8352 | 0.8352 | 0.8177 | 0.8177 | 0.0175 | 2.14% | 限大额 | 刘树荣 |
| 011313 | 东方红启华三年持有混合B 基金吧 档案 | 3.2769 | 3.2769 | 3.2379 | 3.2379 | 0.0390 | 1.20% | 限大额 | 蔡志鹏 |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄莹洁,姜承操 |
| 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1650 | 1.1650 | --- | --- | 限大额 | 郑涛,邢科 |
| 018141 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢瑶 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.7321 | 1.0493 | 1.7309 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 019889 | 中欧周期优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0230 | 2.09% | 开放申购 | 任飞 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3861 | 1.5286 | --- | --- | 限大额 | 何凯 |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1925 | 1.2161 | 1.1936 | 1.2172 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 宋倩倩 |
| 257040 | 国联安红利混合 基金吧 档案 | 1.1590 | 2.1120 | 1.1540 | 2.1070 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 徐俊 |
| 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 基金吧 档案 | 0.8785 | 0.8785 | 0.8491 | 0.8491 | 0.0294 | 3.46% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 001257 | 兴业收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.3300 | 1.5810 | 1.3290 | 1.5800 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 周鸣,丁进 |
| 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.1095 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 019085 | 工银价值精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尤宏业 |
| 010378 | 广发价值核心混合C 基金吧 档案 | 0.4952 | 0.4952 | 0.4841 | 0.4841 | 0.0111 | 2.29% | 开放申购 | 吴远怡 |
| 015358 | 摩根慧享成长混合C 基金吧 档案 | 0.8489 | 0.8489 | 0.8308 | 0.8308 | 0.0181 | 2.18% | 开放申购 | 李德辉 |
| 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C 基金吧 档案 | 0.5073 | 0.5073 | 0.4968 | 0.4968 | 0.0105 | 2.11% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 007262 | 东方红聚利债券A 基金吧 档案 | 1.2789 | 1.2789 | 1.2718 | 1.2718 | 0.0071 | 0.56% | 开放申购 | 孔令超 |
| 008418 | 惠升惠泽混合A 基金吧 档案 | 0.9253 | 1.1053 | 0.9139 | 1.0939 | 0.0114 | 1.25% | 开放申购 | 张一甫 |
| 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 基金吧 档案 | 0.7496 | 0.7496 | 0.7386 | 0.7386 | 0.0110 | 1.49% | 开放申购 | 董瑾 |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.1982 | 1.0329 | 1.1789 | 0.0193 | 1.87% | 开放申购 | 李煜 |
| 014164 | 富国融享18个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0166 | 1.69% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 016331 | 鹏华创兴增利债券D 基金吧 档案 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 杨雅洁,李君 |
| 019190 | 华商品质价值混合C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余懿 |
| 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.2888 | 1.0451 | 1.2899 | -0.0011 | -0.11% | 封闭期 | 王惟 |
| 011338 | 兴全合远两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6665 | 0.6665 | 0.6543 | 0.6543 | 0.0122 | 1.86% | 开放申购 | 王品,吴钊华 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0849 | 1.0345 | 1.0865 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 吴彬 |
| 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 基金吧 档案 | 0.8055 | 0.8055 | 0.7856 | 0.7856 | 0.0199 | 2.53% | 暂停申购 | 王贵重 |
| 015756 | 景顺长城景气成长混合C 基金吧 档案 | 0.8159 | 0.8159 | 0.7996 | 0.7996 | 0.0163 | 2.04% | 开放申购 | 董晗 |
| 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0219 | 2.35% | 限大额 | 徐猛 |
| 017362 | 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 257030 | 国联安优势混合 基金吧 档案 | 0.7500 | 2.4700 | 0.7400 | 2.4600 | 0.0100 | 1.35% | 开放申购 | 韦明亮 |
| 009412 | 易方达招易一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1513 | 1.1513 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 张雅君 |
| 562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF 基金吧 档案 | 0.8948 | 0.8948 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0119 | 1.35% | 场内交易 | 华龙 |
| 007417 | 泰康信用精选债券A 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1844 | 1.1199 | 1.1850 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 经惠云 |
| 590005 | 中邮核心主题混合 基金吧 档案 | 1.8050 | 1.9650 | 1.8180 | 1.9780 | -0.0130 | -0.72% | 开放申购 | 陈梁 |
| 008256 | 南方1-5年国开债A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.1263 | 1.0317 | 1.1297 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 董浩,杜才超 |
| 009606 | 长信稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 李家春,刘婧,何增华 |
| 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3241 | 1.3241 | --- | --- | 开放申购 | 李仁宇 |
| 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1949 | 0.1949 | --- | --- | 限大额 | 何凯 |
| 009862 | 鹏华新兴成长混合C 基金吧 档案 | 0.5385 | 0.5385 | 0.5283 | 0.5283 | 0.0102 | 1.93% | 开放申购 | 梁浩 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0135 | 1.41% | 场内交易 | 许之彦,张序 |
| 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0705 | 1.0521 | 1.0734 | -0.0029 | -0.28% | 暂停申购 | 崔思维,陈硕 |
| 011669 | 长信优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.6116 | 0.6116 | 0.6030 | 0.6030 | 0.0086 | 1.43% | 开放申购 | 叶松 |
| 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1733 | 0.1733 | --- | --- | 暂停申购 | 赵宗庭 |
| 014068 | 工银瑞信悦享混合A 基金吧 档案 | 0.7582 | 0.7582 | 0.7462 | 0.7462 | 0.0120 | 1.61% | 开放申购 | 陈丹琳 |
| 017277 | 中欧预见养老2035(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 基金吧 档案 | 0.9852 | 0.9852 | 0.9809 | 0.9809 | 0.0043 | 0.44% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
| 009542 | 银华富利精选混合A 基金吧 档案 | 0.6001 | 0.6001 | 0.5884 | 0.5884 | 0.0117 | 1.99% | 开放申购 | 焦巍,秦锋 |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8596 | 0.8596 | 0.0177 | 2.06% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 014734 | 广发睿合混合A 基金吧 档案 | 0.8506 | 0.8506 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0136 | 1.62% | 限大额 | 林英睿 |
| 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 0.4952 | 0.4952 | 0.4820 | 0.4820 | 0.0132 | 2.74% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 517000 | 银华中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6881 | 0.6881 | 0.0115 | 1.67% | 场内交易 | 李宜璇,王帅 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.6150 | 2.6150 | 2.6010 | 2.6010 | 0.0140 | 0.54% | 开放申购 | 萧楠,王元春 |
| 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1984 | 1.1984 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 516510 | 易方达中证云计算ETF 基金吧 档案 | 0.8899 | 0.8899 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0370 | 4.34% | 场内交易 | 张湛 |
| 019486 | 金元顺安沣泉债券C 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0080 | 0.82% | 开放申购 | 周博洋 |
| 011670 | 长信优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.6010 | 0.6010 | 0.5925 | 0.5925 | 0.0085 | 1.43% | 开放申购 | 叶松 |
| 019189 | 华商品质价值混合A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余懿 |
| 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8006 | 0.8006 | 0.7986 | 0.7986 | 0.0020 | 0.25% | 开放申购 | 闫冬 |
| 015587 | 东方匠心优选混合C 基金吧 档案 | 0.9738 | 0.9738 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0194 | 2.03% | 开放申购 | 房建威 |
| 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0131 | 1.25% | 开放申购 | 姚曦 |
| 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0979 | 1.0979 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 罗英宇 |
| 017393 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 009022 | 鹏华丰诚债券C 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1259 | 1.1259 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 祝松,杜培俊 |
| 159876 | 华宝有色金属ETF 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0298 | 2.70% | 场内交易 | 陈建华 |
| 005451 | 鹏扬双利债券A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.3322 | 1.0821 | 1.3321 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王经瑞 |
| 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 华龙 |
| 004790 | 富荣中证500指数A 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1274 | 1.1274 | 0.0183 | 1.62% | 开放申购 | 李天翔 |
| 002783 | 东方红价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.2497 | 1.4787 | 1.2439 | 1.4729 | 0.0058 | 0.47% | 开放申购 | 纪文静 |
| 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5774 | 1.5774 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.2848 | 1.2048 | 1.2868 | -0.0020 | -0.17% | 暂停申购 | 郭振宇 |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 王涛,柴迪伊,朱舟扬 |
| 002310 | 创金合信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2867 | 1.4247 | 1.2686 | 1.4066 | 0.0181 | 1.43% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翀 |
| 001863 | 东方红收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.2526 | 1.0296 | 1.2436 | 0.0090 | 0.87% | 开放申购 | 孔令超 |
| 002495 | 前海开源量化优选A 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0110 | 0.94% | 开放申购 | 陆琦,林巧亮 |
| 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 姜晓丽,贺剑 |
| 012500 | 博时汇荣回报混合A 基金吧 档案 | 0.7307 | 0.7307 | 0.7182 | 0.7182 | 0.0125 | 1.74% | 开放申购 | 吴渭 |
| 008317 | 光大保德信睿盈混合A 基金吧 档案 | 0.5487 | 0.5487 | 0.5371 | 0.5371 | 0.0116 | 2.16% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 002614 | 中银颐利混合A 基金吧 档案 | 0.7330 | 1.0580 | 0.7130 | 1.0380 | 0.0200 | 2.81% | 开放申购 | 刘晨 |
| 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C 基金吧 档案 | 0.9238 | 0.9238 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0098 | 1.07% | 限大额 | 申庆,张晓峰 |
| 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0218 | 2.34% | 限大额 | 徐猛 |
| 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王石千 |
| 017846 | 国金中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8185 | 0.8185 | 0.0199 | 2.43% | 开放申购 | 马芳 |
| 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.6332 | 0.6332 | 0.6227 | 0.6227 | 0.0105 | 1.69% | 开放申购 | 张璐 |
| 513050 | 易方达中概互联50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9761 | 0.9761 | --- | --- | 场内交易 | 余海燕,FAN BING(范冰),PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 000196 | 工银成长收益混合B 基金吧 档案 | 1.4150 | 1.8880 | 1.4030 | 1.8720 | 0.0120 | 0.86% | 限大额 | 张洋 |
| 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6733 | 0.6733 | 0.6559 | 0.6559 | 0.0174 | 2.65% | 开放申购 | 闫冬 |
| 006622 | 华夏养老2035(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易,廉赵峰 |
| 016786 | 鹏华中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9339 | 0.9339 | 0.0149 | 1.60% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A 基金吧 档案 | 0.5172 | 0.5172 | 0.5065 | 0.5065 | 0.0107 | 2.11% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 016182 | 华安安进灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0527 | 0.9914 | 1.0413 | 0.0114 | 1.15% | 开放申购 | 贺涛,孙澍 |
| 011339 | 兴全合远两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6546 | 0.6546 | 0.6426 | 0.6426 | 0.0120 | 1.87% | 开放申购 | 王品,吴钊华 |
| 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 刘曼沁,王曦 |
| 014801 | 红土创新丰源中短债A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0805 | 1.0464 | 1.0814 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 邱骏 |
| 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8673 | 0.8673 | 0.8501 | 0.8501 | 0.0172 | 2.02% | 开放申购 | 陆志明 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合A 基金吧 档案 | 1.6253 | 1.6253 | 1.6233 | 1.6233 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 桂跃强,蒋利娟 |
| 011184 | 东方阿尔法招阳混合A 基金吧 档案 | 0.4882 | 0.4882 | 0.4769 | 0.4769 | 0.0113 | 2.37% | 开放申购 | 刘明 |
| 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6183 | 0.6183 | 0.0105 | 1.70% | 开放申购 | 张璐 |
| 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.1498 | 1.0256 | 1.1512 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 应琛 |
| 011585 | 博时产业慧选混合A 基金吧 档案 | 0.8316 | 0.8316 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0060 | 0.73% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9965 | 2.4775 | 1.9672 | 2.4482 | 0.0293 | 1.49% | 限大额 | 郑有为 |
| 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4134 | 1.4134 | --- | --- | 限大额 | 张钟玉 |
| 014045 | 银华积极成长混合C 基金吧 档案 | 1.5359 | 1.5359 | 1.5264 | 1.5264 | 0.0095 | 0.62% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
| 019457 | 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 | 0.9284 | 0.9284 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0147 | 1.61% | 开放申购 | 张荫先 |
| 005985 | 兴业聚华混合C 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.2667 | 1.1919 | 1.2629 | 0.0038 | 0.32% | 开放申购 | 丁进 |
| 010872 | 博时沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.6704 | 0.6704 | 0.6671 | 0.6671 | 0.0033 | 0.49% | 开放申购 | 刘钊,桂征辉 |
| 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.5594 | 0.5594 | 0.5522 | 0.5522 | 0.0072 | 1.30% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 013951 | 创金合信尊隆纯债C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.1047 | 1.0304 | 1.1054 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 郑振源 |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0969 | 1.0091 | 1.0968 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈利,刘鹏飞,肖芳芳 |
| 019482 | 泰康信用精选债券D 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1198 | 1.1198 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 经惠云 |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 档案 | 110.8603 | 1.1968 | 111.0008 | 1.1982 | -0.1405 | -0.13% | 场内交易 | 叶朝明,张羊城 |
| 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF 基金吧 档案 | 0.5417 | 0.5417 | 0.5289 | 0.5289 | 0.0128 | 2.42% | 场内交易 | 魏军 |
| 001862 | 东方红收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.2893 | 1.0500 | 1.2800 | 0.0093 | 0.89% | 开放申购 | 孔令超 |
| 004402 | 金信民旺债券C 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0127 | 1.16% | 开放申购 | 蔡宇飞 |
| 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0450 | 1.0174 | 1.0461 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 康钊 |
| 012518 | 景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志,王勇 |
| 016611 | 富国稳健添盈债券C 基金吧 档案 | 0.9786 | 0.9786 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 015698 | 华夏磐润两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7852 | 0.7852 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张城源 |
| 019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0174 | 1.81% | 开放申购 | 谢夫 |
| 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0686 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任祺 |
| 020717 | 景顺长城60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈威霖 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.2653 | 1.1861 | 1.2661 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 于海颖 |
| 009376 | 景顺长城成长领航混合 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0211 | 2.10% | 限大额 | 杨锐文 |
| 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8141 | 0.8141 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0025 | 0.31% | 开放申购 | 刘新正 |
| 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9293 | 0.9293 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0129 | 1.41% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 013795 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8248 | 0.8248 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.3487 | 1.1447 | 1.3447 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 晏曦 |
| 320021 | 诺安双利债券发起 基金吧 档案 | 2.6010 | 2.6010 | 2.5970 | 2.5970 | 0.0040 | 0.15% | 开放申购 | 潘飞,王海畅,孔宪政 |
| 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群 |
| 015248 | 国泰君安60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杜浩然 |
| 017366 | 泰康新锐成长混合C 基金吧 档案 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6775 | 0.6775 | 0.0127 | 1.87% | 限大额 | 韩庆 |
| 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏,曾辉 |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8247 | 0.8247 | 0.0126 | 1.53% | 开放申购 | 许之彦 |
| 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8542 | 0.8542 | 0.8393 | 0.8393 | 0.0149 | 1.78% | 限大额 | 何琦,李茜 |
| 007768 | 信澳安盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.1196 | 1.0247 | 1.1209 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 杨彬,周帅 |
| 005958 | 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 017837 | 博时中债7-10政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 万志文 |
| 562660 | 华夏中证2000ETF 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0126 | 1.40% | 场内交易 | 鲁亚运,陈国峰 |
| 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林伟斌 |
| 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C 基金吧 档案 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1663 | 1.1663 | -0.0051 | -0.44% | 暂停申购 | 邱家庆 |
| 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6251 | 0.6251 | 0.5981 | 0.5981 | 0.0270 | 4.51% | 限大额 | 乐无穹 |
| 012226 | 嘉实优势精选混合C 基金吧 档案 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7347 | 0.7347 | 0.0103 | 1.40% | 开放申购 | 胡宇飞 |
| 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 许一尊 |
| 016464 | 兴证全球合瑞混合A 基金吧 档案 | 0.8079 | 0.8079 | 0.7947 | 0.7947 | 0.0132 | 1.66% | 开放申购 | 谢书英 |
| 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.9501 | 1.9569 | 0.9386 | 1.9454 | 0.0115 | 1.23% | 暂停申购 | 游臻,何斯源 |
| 012458 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪,马双 |
| 020435 | 金信智能中国2025混合C 基金吧 档案 | 1.6289 | 1.6289 | 1.6446 | 1.6446 | -0.0157 | -0.95% | 限大额 | 刘榕俊 |
| 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9543 | 0.9543 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0180 | 1.92% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.3502 | 1.1056 | 1.3503 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
| 011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.1120 | 1.0762 | 1.1133 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 祝松 |
| 007127 | 博道远航混合C 基金吧 档案 | 1.1715 | 1.4015 | 1.1566 | 1.3866 | 0.0149 | 1.29% | 开放申购 | 杨梦 |
| 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0143 | 1.40% | 开放申购 | 郑磊 |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 任凭,祝璐琛 |
| 005434 | 鹏华睿投混合A 基金吧 档案 | 1.2985 | 1.5735 | 1.2748 | 1.5498 | 0.0237 | 1.86% | 开放申购 | 刘方正 |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.2729 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕文晔,余亮 |
| 163821 | 中银沪深300等权重指数 基金吧 档案 | 1.6010 | 1.6010 | 1.5770 | 1.5770 | 0.0240 | 1.52% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 014540 | 华安优势精选混合C 基金吧 档案 | 0.5310 | 0.5310 | 0.5166 | 0.5166 | 0.0144 | 2.79% | 开放申购 | 盛骅 |
| 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.5427 | 0.5427 | 0.5347 | 0.5347 | 0.0080 | 1.50% | 开放申购 | 庄皓亮 |
| 001803 | 易方达瑞财混合E 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.4640 | 1.0670 | 1.4620 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 纪玲云 |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7667 | 0.7667 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0220 | 2.95% | 场内交易 | 王保合,牛志冬 |
| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0237 | 2.25% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 007202 | 天弘优质成长企业A 基金吧 档案 | 1.6348 | 1.6348 | 1.5911 | 1.5911 | 0.0437 | 2.75% | 开放申购 | 谷琦彬 |
| 005975 | 东方红配置精选混合C 基金吧 档案 | 1.4073 | 1.4073 | 1.4005 | 1.4005 | 0.0068 | 0.49% | 开放申购 | 孔令超 |
| 011995 | 国泰诚益混合A 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 015911 | 兴业致远混合A 基金吧 档案 | 0.8424 | 0.8424 | 0.8306 | 0.8306 | 0.0118 | 1.42% | 开放申购 | 邹慧,陈楷月 |
| 015748 | 上银可转债精选债券C 基金吧 档案 | 0.7334 | 0.7334 | 0.7287 | 0.7287 | 0.0047 | 0.64% | 开放申购 | 马小东 |
| 001402 | 中信保诚新选混合A 基金吧 档案 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0040 | 0.31% | 开放申购 | 孙惠成 |
| 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 顾晶菁,张庆平,轩璇 |
| 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0407 | 1.0313 | 1.0393 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 侯振新 |
| 163816 | 中银转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.6474 | 2.6474 | 2.6199 | 2.6199 | 0.0275 | 1.05% | 限大额 | 范锐 |
| 009777 | 中欧阿尔法混合C 基金吧 档案 | 0.6174 | 0.6174 | 0.5970 | 0.5970 | 0.0204 | 3.42% | 开放申购 | 彭炜 |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.1897 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8521 | 0.8521 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0111 | 1.32% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.1171 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王明欣,邵笛 |
| 006568 | 国联安行业领先混合 基金吧 档案 | 1.7838 | 1.7838 | 1.7557 | 1.7557 | 0.0281 | 1.60% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 018638 | 国泰研究优势混合C 基金吧 档案 | 0.8542 | 0.8542 | 0.8375 | 0.8375 | 0.0167 | 1.99% | 开放申购 | 徐治彪 |
| 014207 | 华安产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.8156 | 0.8156 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0076 | 0.94% | 限大额 | 刘畅畅 |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1202 | 1.0655 | 1.1215 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 闫一帆,吕沂洋,孙霄宇 |
| 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7551 | 0.7551 | 0.7452 | 0.7452 | 0.0099 | 1.33% | 开放申购 | 程洲 |
| 270050 | 广发新经济混合A 基金吧 档案 | 2.4107 | 2.4107 | 2.3627 | 2.3627 | 0.0480 | 2.03% | 开放申购 | 邱璟旻 |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.4694 | 0.4694 | 0.4546 | 0.4546 | 0.0148 | 3.26% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 008678 | 财通兴利纯债12个月定开债 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.2062 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张婉玉 |
| 021333 | 信澳国企智选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 林景艺 |
| 012563 | 景顺长城90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈健宾,毛从容 |
| 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.1269 | 1.0986 | 1.1272 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 田原,武苇杭 |
| 013095 | 安信远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0164 | 1.77% | 开放申购 | 张竞 |
| 012501 | 博时汇荣回报混合C 基金吧 档案 | 0.7153 | 0.7153 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0123 | 1.75% | 开放申购 | 吴渭 |
| 008773 | 中银景泰回报混合 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0821 | 1.0248 | 1.0830 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 涂海强 |
| 110037 | 易方达纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.5707 | 1.1257 | 1.5727 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 李冠霖 |
| 019888 | 中欧周期优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0231 | 2.09% | 开放申购 | 任飞 |
| 011208 | 泰康招享混合A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 经惠云 |
| 014802 | 红土创新丰源中短债C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0778 | 1.0437 | 1.0787 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 邱骏 |
| 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8093 | 1.8093 | 1.7919 | 1.7919 | 0.0174 | 0.97% | 开放申购 | 吴畏 |
| 007968 | 华泰柏瑞研究精选A 基金吧 档案 | 1.2226 | 1.2226 | 1.2088 | 1.2088 | 0.0138 | 1.14% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 163810 | 中银价值混合A 基金吧 档案 | 2.4980 | 2.5180 | 2.4740 | 2.4940 | 0.0240 | 0.97% | 开放申购 | 王睿 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.2053 | 1.0948 | 1.2148 | -0.0095 | -0.87% | 限大额 | 李茜 |
| 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.9134 | 1.9134 | 1.9343 | 1.9343 | -0.0209 | -1.08% | 开放申购 | 孙悦,董梁 |
| 007394 | 东兴兴财短债债券A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 任祺 |
| 009740 | 博时研究臻选持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0257 | 2.43% | 开放申购 | 沙炜 |
| 008259 | 中银证券中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0206 | 1.99% | 开放申购 | 张艺敏 |
| 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杜广 |
| 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪 |
| 002096 | 博时新收益C 基金吧 档案 | 0.9820 | 1.7171 | 0.9783 | 1.7134 | 0.0037 | 0.38% | 开放申购 | 过钧 |
| 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0893 | 1.0893 | --- | --- | 暂停申购 | 祁广东 |
| 015755 | 景顺长城绩优成长混合C 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0194 | 1.83% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 010513 | 淳厚益加债券A 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 祁洁萍,薛莉丽 |
| 005737 | 博时上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0122 | 1.18% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 010347 | 农银策略收益一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6332 | 0.6332 | 0.6341 | 0.6341 | -0.0009 | -0.14% | 开放申购 | 张峰,姚晨飞 |
| 005311 | 万家经济新动能混合A 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0160 | 1.56% | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 018712 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈曙亮 |
| 007239 | 平安养老2035(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C 基金吧 档案 | 1.3109 | 1.3612 | 1.3139 | 1.3642 | -0.0030 | -0.23% | 限大额 | 刘明宇 |
| 017231 | 宝盈价值成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨思亮 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4576 | 1.0273 | 1.4539 | 1.0249 | 0.0037 | 0.25% | 开放申购 | 闫冬 |
| 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A 基金吧 档案 | 0.4849 | 0.4849 | 0.4776 | 0.4776 | 0.0073 | 1.53% | 开放申购 | 唐雷,尹智斌 |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.2023 | 1.0918 | 1.2118 | -0.0095 | -0.87% | 限大额 | 李茜 |
| 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0148 | 1.0148 | --- | --- | 开放申购 | 易文斐 |
| 016542 | 交银启衡混合C 基金吧 档案 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8366 | 0.8366 | 0.0259 | 3.10% | 开放申购 | 芮晨 |
| 003822 | 中信建投轮换混合A 基金吧 档案 | 2.3565 | 2.3565 | 2.3313 | 2.3313 | 0.0252 | 1.08% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 基金吧 档案 | 1.9360 | 1.9360 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孔令超 |
| 217203 | 招商安泰债券B 基金吧 档案 | 1.3132 | 2.2299 | 1.3142 | 2.2309 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 刘万锋 |
| 202213 | 南方核心竞争混合 基金吧 档案 | 2.0206 | 2.6188 | 2.0102 | 2.6079 | 0.0104 | 0.52% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙浩 |
| 018433 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6761 | 0.6761 | 0.6612 | 0.6612 | 0.0149 | 2.25% | 开放申购 | 刘珈吟,王紫菡 |
| 005689 | 中银医疗保健混合A 基金吧 档案 | 1.7235 | 2.1870 | 1.6826 | 2.1461 | 0.0409 | 2.43% | 开放申购 | 郑宁 |
| 008549 | 汇安中债-广西信用债A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.1446 | 1.0231 | 1.1452 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 011331 | 鹏华远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6143 | 0.6143 | 0.0147 | 2.39% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0769 | 1.0769 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 赵骥,肖芳芳 |
| 008229 | 鑫元安硕两年定开债 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0931 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.6812 | 1.6812 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 汤志彦 |
| 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0114 | -1.09% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0109 | 1.0109 | --- | --- | 开放申购 | 田沁琰 |
| 019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0057 | 0.57% | 开放申购 | 蒋科 |
| 002826 | 中银永利半年定开债 基金吧 档案 | 1.2056 | 1.3856 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范锐 |
| 015697 | 华夏磐润两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7918 | 0.7918 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张城源 |
| 100056 | 富国低碳环保混合 基金吧 档案 | 1.9810 | 2.5760 | 1.9590 | 2.5540 | 0.0220 | 1.12% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 002254 | 长信金葵纯债A 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.3971 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬,朱黎明 |
