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招商银行股份有限公司概况
法定名称招商银行股份有限公司英文名称China Merchants Bank Co., Ltd.
成立日期1987-03-31注册资本252.20亿元
法人代表李建红总 经 理田惠宇
联系地址广东省深圳市福田区深南大道7088号网站地址www.cmbchina.com
邮政编码518040客服邮箱cmb@cmbchina.com
电话号码95555-7传真号码0755-83195109
经营范围招商银行股份有限公司成立于1987-03-31,现位于广东省深圳市福田区深南大道7088号,客服联系电话为95555-7,一直以来招商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国银监会批准的其他业务。
招商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-04-08 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-04-082020-04-07日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000783博时季季享持有期A  基金吧  档案1.03951.03951.03851.03850.00100.10%封闭期黄海峰
000784博时季季享持有期B  基金吧  档案1.03811.03811.03711.03710.00100.10%封闭期黄海峰
003059长信先利半年定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购吴晖
515980华富中证人工智能产业ETF  基金吧  档案1.06611.06611.06841.0684-0.0023-0.22%场内交易张娅,郜哲
002337创金合信尊盈纯债债券  基金吧  档案0.86400.97900.86400.97900.00000.00%暂停申购郑振源
004132国联安鑫发混合C  基金吧  档案1.21951.24051.22061.2416-0.0011-0.09%限大额薛琳,杨子江,林渌
501053东方红目标优选定开混合  基金吧  档案1.05661.18661.05821.1882-0.0016-0.15%暂停申购饶刚,孔令超,徐觅
004499鹏华丰瑞债券  基金吧  档案1.05061.17061.04941.16940.00120.11%限大额张丽娟
003749创金合信鑫收益混合A  基金吧  档案1.13601.13601.13501.13500.00100.09%开放申购郑振源,谢创
510060工银上证央企ETF  基金吧  档案1.68991.08091.69511.0843-0.0052-0.31%场内交易赵栩
501309国泰恒生港股通指数(LOF)  基金吧  档案0.94930.94930.96470.9647-0.0154-1.60%开放申购吴向军
002964国投瑞银顺鑫定开  基金吧  档案1.09331.14331.09161.14160.00170.16%暂停申购颜文浩
006303中银养老一年定开(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购石婧
006783红土创新中证500增强A  基金吧  档案1.08001.08001.07841.07840.00160.15%开放申购储荞,庞世恩
004322创金合信尊隆纯债  基金吧  档案1.10161.13481.09991.13310.00170.15%开放申购郑振源
512820汇添富中证银行ETF  基金吧  档案0.99950.99951.00531.0053-0.0058-0.58%场内交易过蓓蓓
006593博道中证500增强A  基金吧  档案1.19921.29921.19421.29420.00500.42%开放申购杨梦
040023华安可转债债券B  基金吧  档案1.28801.28801.28201.28200.00600.47%开放申购贺涛
007526易方达年年恒夏一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购李一硕
161129易方达原油A类人民币  基金吧  档案------0.60250.6025------暂停申购范冰,成曦
005072中银丰进定期开放债券  基金吧  档案1.03561.17611.03571.1762-0.0001-0.01%暂停申购田原
008324宝盈祥利稳健配置混合A  基金吧  档案1.00701.00701.00561.00560.00140.14%开放申购吕姝仪
007079工银3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04881.07771.04591.07480.00290.28%开放申购魏欣,陈涵
006525前海开源MSCI中国A股指数C  基金吧  档案1.13281.23281.14281.2428-0.0100-0.88%开放申购陶曙斌
007234博时优势企业(LOF)C  基金吧  档案------------------封闭期王俊,李洋
004438鹏华永安定期开放债券  基金吧  档案1.20621.20621.20281.20280.00340.28%暂停申购祝松,邓明明
007100中银添利债券发起E  基金吧  档案1.35001.35001.34801.34800.00200.15%开放申购陈玮
160514博时稳健回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.42601.52601.42501.52500.00100.07%开放申购邓欣雨
001789国泰量化收益灵活配置混合  基金吧  档案1.11201.17801.11401.1800-0.0020-0.18%限大额梁杏
007821华泰紫金丰利中短债发起A  基金吧  档案1.04341.04341.04301.04300.00040.04%限大额陈晨,阮毅,杨义山
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF  基金吧  档案------------------封闭期荣膺
008712景顺长城品质成长混合  基金吧  档案1.00361.00361.00921.0092-0.0056-0.55%开放申购刘苏
007362易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.14680.1468------限大额祁广东,周怡
006672广发招财短债债券A  基金吧  档案1.03441.04291.03381.04230.00060.06%开放申购刘志辉
003191创金合信消费主题股票C  基金吧  档案1.63691.54551.65381.5615-0.0169-1.02%开放申购陈建军
004504鹏华永泽18个月定开债  基金吧  档案1.13901.17901.13781.17780.00120.11%暂停申购王石千
006597国泰利享中短债债券A  基金吧  档案1.05031.05031.04731.04730.00300.29%开放申购陈雷
008258中银证券中证500ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期阳桦
004222金信民旺债券A  基金吧  档案1.04761.04761.04731.04730.00030.03%开放申购周余,杨杰
008790海富通中债1-3年国开债A  基金吧  档案------------------认购期陆丛凡
005782创金合信汇益纯债一年定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源,谢创
006051鹏扬核心价值灵活配置A  基金吧  档案1.06301.06301.06751.0675-0.0045-0.42%限大额卢安平
003496鹏华弘尚灵活配置混合C  基金吧  档案1.18201.23701.18011.23510.00190.16%限大额张栓伟
000189易方达丰华债券A  基金吧  档案1.13101.22941.12771.22600.00330.29%开放申购张清华,王成
003662鹏华永盛一年定开债  基金吧  档案1.22511.22511.22341.22340.00170.14%暂停申购祝松
005137长信沪深300指数增强A  基金吧  档案1.08601.08601.09081.0908-0.0048-0.44%开放申购左金保,宋海岸
003193创金合信尊智纯债  基金吧  档案1.05361.13261.05311.13210.00050.05%限大额郑振源
008257南方1-5年国开债C  基金吧  档案------------------认购期夏晨曦,董浩
006023宝盈聚丰两年定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购邓栋,李宇昂
005141华夏睿磐泰荣混合C  基金吧  档案1.18171.18171.17991.17990.00180.15%开放申购张弘弢,毛颖,宋洋
005742南方成安优选混合  基金吧  档案1.36741.36741.37581.3758-0.0084-0.61%开放申购章晖
001633万家瑞祥混合A  基金吧  档案1.02351.18451.02291.18390.00060.06%开放申购苏谋东
380006中银纯债债券C  基金吧  档案1.07501.36001.07301.35800.00200.19%开放申购陈玮
007233金鹰鑫益混合E  基金吧  档案1.04941.04941.05001.0500-0.0006-0.06%开放申购林龙军
003321易方达原油C类人民币  基金吧  档案------0.58840.5884------暂停申购范冰,成曦
002361国富恒瑞债券A  基金吧  档案1.21801.25401.21701.25300.00100.08%开放申购赵晓东
007422中金衡盈混合C  基金吧  档案1.03171.03171.03271.0327-0.0010-0.10%开放申购陈诗昆
005957华夏聚丰混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郑铮
004673华夏短债债券C  基金吧  档案1.09931.09931.09861.09860.00070.06%开放申购刘明宇
501087交银瑞丰三年封闭混合  基金吧  档案1.07881.07881.08251.0825-0.0037-0.34%暂停申购王崇
005483博时创新驱动混合C  基金吧  档案1.10221.10221.10731.1073-0.0051-0.46%开放申购韩茂华
008232中银恒优12个月持有期债券A  基金吧  档案------------------索丽娜
000195工银成长收益混合A  基金吧  档案1.18501.61201.18701.6150-0.0020-0.17%开放申购张洋
006793交银稳鑫短债债券A  基金吧  档案1.03711.04711.03651.04650.00060.06%开放申购黄莹洁
008694平安元盛超短债A  基金吧  档案------------------暂停申购苏宁
007380易方达上证50ETF联接基金C  基金吧  档案0.98400.98400.98860.9886-0.0046-0.47%开放申购余海燕,成曦
005420中欧聚瑞债券C  基金吧  档案1.00161.00161.00151.00150.00010.01%开放申购蒋雯文
512850中信建投北京50ETF  基金吧  档案1.13271.13271.13231.13230.00040.04%场内交易齐爱军
004791富荣中证500指数C  基金吧  档案1.00201.00201.00531.0053-0.0033-0.33%开放申购邓宇翔
519007海富通强化回报混合  基金吧  档案0.81102.30700.81102.30700.00000.00%开放申购谈云飞,陶敏
005414创金合信国证A股指数A  基金吧  档案0.97040.97040.97170.9717-0.0013-0.13%开放申购陈龙
007519东方阿尔法优选混合C  基金吧  档案1.11361.11361.12511.1251-0.0115-1.02%开放申购刘明
512570易方达中证全指证券ETF  基金吧  档案0.89970.89970.90310.9031-0.0034-0.38%场内交易余海燕
000432中银优秀企业混合  基金吧  档案1.89901.89901.90401.9040-0.0050-0.26%开放申购欧阳力君
050202博时亚洲票息收益债券现汇  基金吧  档案------0.19630.2189------限大额何凯
004573新华鑫泰灵活配置混合  基金吧  档案1.00781.00781.00931.0093-0.0015-0.15%开放申购崔建波,刘彬
009101安信稳健增利混合C  基金吧  档案------------------封闭期张翼飞,李君
006320易方达安瑞短债C  基金吧  档案1.00971.05071.00931.05030.00040.04%开放申购王晓晨,石大怿
004789富荣沪深300指数增强C  基金吧  档案1.04271.04271.04101.04100.00170.16%限大额邓宇翔
002438创金合信尊盛纯债  基金吧  档案1.02801.19801.02701.19700.00100.10%限大额郑振源
006111泰康弘实3月定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购桂跃强,陈怡
000894中欧睿达定期开放混合  基金吧  档案------------------暂停申购蒋雯文,洪慧梅
007708中银瑞福浮动净值型货币A  基金吧  档案100.1778101.4821100.1767101.48100.00110.00%暂停申购范静
003323易方达原油C类美元汇  基金吧  档案------0.08290.0829------暂停申购范冰,成曦
510710博时上证50ETF  基金吧  档案3.11600.96333.13120.9680-0.0152-0.49%场内交易赵云阳,汪洋
009295民生睿智一年定开债  基金吧  档案------------------胡振仓
003728融通通宸债券  基金吧  档案1.16141.22741.15801.22400.00340.29%限大额许富强
200002长城久泰沪深300指数A  基金吧  档案1.77844.63841.78694.6469-0.0085-0.48%开放申购杨建华,雷俊
005783创金合信汇益纯债一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源,谢创
004672华夏短债债券A  基金吧  档案1.10201.10201.10131.10130.00070.06%开放申购刘明宇
008397博时中证500ETF联接C  基金吧  档案0.97890.97890.97800.97800.00090.09%开放申购万琼
005000泰康泉林量化价值精选混合A  基金吧  档案1.05701.05701.06131.0613-0.0043-0.41%开放申购刘伟
006769长城研究精选混合  基金吧  档案1.25031.25031.25251.2525-0.0022-0.18%开放申购何以广
003220浙商惠利纯债债券  基金吧  档案1.05061.14641.04961.14540.00100.10%限大额刘爱民
005500银华岁盈定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购邹维娜
001380鹏华弘盛混合C  基金吧  档案1.82561.82561.82551.82550.00010.01%限大额王石千
009108富国红利精选混合(QDII)人民币  基金吧  档案------------------认购期汪孟海
005567创金合信MSCI中国A股A  基金吧  档案1.04701.04701.05141.0514-0.0044-0.42%限大额陈龙,孙雨
160640鹏华新能源分级  基金吧  档案1.16700.47601.17400.4790-0.0070-0.60%开放申购张羽翔
005010金鹰添瑞中短债A  基金吧  档案1.03721.12321.03651.12250.00070.07%限大额戴骏,龙悦芳
501042汇添富弘安(LOF)C  基金吧  档案1.07891.07891.07981.0798-0.0009-0.08%开放申购吴江宏
008695平安元盛超短债C  基金吧  档案------------------暂停申购苏宁
008562东兴鑫阳66个月定开  基金吧  档案------------------封闭期张琳娜
007448长信沪深300指数增强C  基金吧  档案1.08031.08031.08511.0851-0.0048-0.44%开放申购左金保,宋海岸
515090博时可持续发展100ETF  基金吧  档案0.93740.93740.94220.9422-0.0048-0.51%场内交易汪洋,万琼
006867易方达丰华债券C  基金吧  档案1.12581.12581.12261.12260.00320.29%开放申购张清华,王成
217003招商安泰债券A  基金吧  档案1.18722.10871.18562.10710.00160.14%开放申购康晶
001215博时沪港深优质企业基金A  基金吧  档案1.17401.17401.17901.1790-0.0050-0.42%开放申购王俊
004848中欧睿泓定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购曹名长,袁维德,蒋雯文,王慧杰
005572中银证券新能源混合C  基金吧  档案1.15241.15241.15411.1541-0.0017-0.15%开放申购张燕
002336创金合信尊享纯债  基金吧  档案1.09101.19701.08701.19300.00400.37%限大额郑振源
005563创金合信国证1000指数A  基金吧  档案0.99940.99941.00081.0008-0.0014-0.14%开放申购陈龙
003434博时鑫泽灵活配置混合A  基金吧  档案1.44701.51201.45301.5180-0.0060-0.41%限大额王曦,金晟哲
288001华夏经典混合  基金吧  档案1.10103.49101.10503.4950-0.0040-0.36%开放申购佟巍
001715工银新焦点混合A  基金吧  档案1.33501.33501.34101.3410-0.0060-0.45%限大额李昱
008477安信价值驱动三年持有混合  基金吧  档案1.01421.01421.02121.0212-0.0070-0.69%开放申购袁玮
008509南方得利一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄斌斌
006207泰康裕泰债券A  基金吧  档案1.05201.05201.05241.0524-0.0004-0.04%开放申购任翀,陈怡
000572中银多策略混合  基金吧  档案1.19201.62301.19201.62300.00000.00%开放申购李建
005717兴业机遇债券A  基金吧  档案1.13441.20441.13381.20380.00060.05%开放申购莫华寅
001638前海开源优势蓝筹股票C  基金吧  档案1.39401.39401.40301.4030-0.0090-0.64%开放申购吴国清
006798嘉实中短债债券C  基金吧  档案1.05531.05531.05271.05270.00260.25%限大额李曈,李金灿
002938中银证券健康产业混合  基金吧  档案1.09791.09791.09601.09600.00190.17%开放申购吴文钊
000990嘉实全球互联网股票美元现钞  基金吧  档案------1.37901.3790------开放申购张丹华
006906创金合信鑫收益混合E  基金吧  档案1.10001.10001.09901.09900.00100.09%开放申购郑振源,谢创
003750创金合信鑫收益混合C  基金吧  档案1.26301.26301.26201.26200.00100.08%开放申购郑振源,谢创
006328易方达中证海外联接人民币C  基金吧  档案------1.09761.0976------限大额余海燕,范冰
005258景顺长城量化平衡混合  基金吧  档案0.99460.99460.99510.9951-0.0005-0.05%开放申购黎海威,徐喻军
006594博道中证500增强C  基金吧  档案1.19461.29461.18961.28960.00500.42%开放申购杨梦
007775汇安量化先锋混合A  基金吧  档案1.02661.02661.03171.0317-0.0051-0.49%开放申购戴杰,朱晨歌
004648南方安睿混合  基金吧  档案1.15161.15161.15081.15080.00080.07%限大额孙鲁闽,林乐峰
005847富国沪港深业绩驱动混合型  基金吧  档案1.27901.27901.29531.2953-0.0163-1.26%开放申购宁君
006912长城久泰沪深300指数C  基金吧  档案1.53001.77901.53731.7863-0.0073-0.47%开放申购杨建华,雷俊
005095国泰量化成长优选混合A  基金吧  档案0.91370.91370.91530.9153-0.0016-0.17%开放申购艾小军
007802兴全合泰混合A  基金吧  档案1.02951.02951.03501.0350-0.0055-0.53%限大额任相栋
150037建信进取  基金吧  档案1.9620---1.9800----0.0180-0.91%场内交易梁洪昀
007120睿远成长价值混合C  基金吧  档案1.25931.25931.24791.24790.01140.91%限大额傅鹏博,朱璘,陈烨远
001907国投瑞银境煊灵活配置混合A  基金吧  档案1.67991.67991.68131.6813-0.0014-0.08%开放申购叶青
007969西部利得得尊纯债C  基金吧  档案1.17641.17641.17331.17330.00310.26%开放申购严志勇
008021华富中证人工智能产业ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期张娅,郜哲
003322易方达原油A类美元汇  基金吧  档案------0.08490.0849------暂停申购范冰,成曦
008502鹏扬聚利六个月持有期债券C  基金吧  档案------------------封闭期李刚,李沁,张望
515890博时红利ETF  基金吧  档案------------------封闭期万琼
002268兴业丰利债券  基金吧  档案1.02901.10901.02801.10800.00100.10%限大额徐莹
006057鹏华丰和债券(LOF)C  基金吧  档案1.17101.17101.16601.16600.00500.43%开放申购戴钢
007502前海开源裕和混合C  基金吧  档案1.14541.14541.14691.1469-0.0015-0.13%限大额刘静,范洁
005096国泰量化成长优选混合C  基金吧  档案0.89680.89680.89830.8983-0.0015-0.17%开放申购艾小军
002498兴业聚鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.25901.28901.25701.28700.00200.16%限大额腊博
217002招商安泰平衡混合  基金吧  档案1.18913.11581.19413.1208-0.0050-0.42%开放申购李崟
003134易方达裕鑫债券C  基金吧  档案1.19531.22531.19671.2267-0.0014-0.12%开放申购韩阅川
009079南方粤港澳大湾区ETF联接A  基金吧  档案------------------暂停申购崔蕾
150277鹏华高铁分级A  基金吧  档案1.02701.22601.02701.22600.00000.00%场内交易张羽翔
004021广发汇富一年定期债券A  基金吧  档案1.12661.19511.12531.19380.00130.12%开放申购代宇
000763工银新财富灵活配置混合  基金吧  档案1.90601.90601.91501.9150-0.0090-0.47%限大额欧阳凯,魏欣,李昱,陈桂都
009060南方沪深300增强C  基金吧  档案------------------认购期李振兴
160638鹏华一带一路分级  基金吧  档案1.07100.49301.07000.49200.00100.09%开放申购张羽翔
008000国联安恒利63个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购薛琳,陈建华
007753中银招利债券C  基金吧  档案1.03031.03031.02861.02860.00170.17%开放申购陈玮
009140永赢竞争力精选混合  基金吧  档案------------------乔敏
007629南方全球债券(QDII)人民币C  基金吧  档案------0.91750.9175------暂停申购苏炫纲
002555博时沪港深优质企业基金C  基金吧  档案1.20001.20001.20401.2040-0.0040-0.33%开放申购王俊
007044博道沪深300指数增强A  基金吧  档案1.10101.10101.10671.1067-0.0057-0.52%开放申购杨梦
006351中金MSCI中国A股红利指数A  基金吧  档案1.03661.03661.04161.0416-0.0050-0.48%开放申购朱宝臣
000805中银新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.21201.21201.21801.2180-0.0060-0.49%开放申购王睿
002095博时新收益A  基金吧  档案1.00191.33611.00341.3376-0.0015-0.15%限大额王曦,过钧
002316创金合信中证500指数增强C  基金吧  档案1.03761.03761.03601.03600.00160.15%开放申购董梁
006282上投欧洲动力(QDII)  基金吧  档案------0.87700.8770------开放申购张军
007368浙商沪港深精选混合A  基金吧  档案1.04001.04001.05861.0586-0.0186-1.76%开放申购刘宏达
160513博时稳健回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.63001.70501.62901.70400.00100.06%开放申购邓欣雨
005172泰康安悦纯债3月定开债券  基金吧  档案------1.07941.1521------暂停申购任翀,黄钟
000988嘉实全球互联网股票人民币  基金吧  档案------1.60401.6040------开放申购张丹华
007639汇添富3年封闭竞争优势混合  基金吧  档案------------------暂停申购赵鹏飞
006652富国金融地产行业混合  基金吧  档案1.17741.17741.18541.1854-0.0080-0.67%开放申购吴畏
007126博道远航混合A  基金吧  档案1.11661.11661.11451.11450.00210.19%开放申购杨梦
007577宝盈祥瑞混合C  基金吧  档案1.10601.10601.11201.1120-0.0060-0.54%开放申购高宇
006797嘉实中短债债券A  基金吧  档案1.05961.05961.05701.05700.00260.25%限大额李曈,李金灿
001905华安安益灵活配置混合  基金吧  档案1.04811.04811.04891.0489-0.0008-0.08%开放申购郑可成,蒋璆
166024中欧恒利三年定期开放混合  基金吧  档案0.93310.93310.93930.9393-0.0062-0.66%暂停申购曹名长,卢博森
150033嘉实多利分级债券进取  基金吧  档案0.84111.13460.83651.13000.00460.55%场内交易王茜
008221兴业聚鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.26301.26301.26101.26100.00200.16%限大额腊博
007776汇安量化先锋混合C  基金吧  档案1.02431.02431.02931.0293-0.0050-0.49%开放申购戴杰,朱晨歌
002362国富恒瑞债券C  基金吧  档案1.20001.23301.19901.23200.00100.08%开放申购赵晓东
007151前海开源沪港深聚瑞混合  基金吧  档案1.12061.12061.12941.1294-0.0088-0.78%开放申购曲扬,刘小明
005335浙商全景消费混合  基金吧  档案1.16301.16301.17621.1762-0.0132-1.12%开放申购刘宏达,贾腾
002445兴业丰泰债券  基金吧  档案1.04201.12201.03901.11900.00300.29%限大额杨逸君
003630上投摩根全球多元配置美元现钞  基金吧  档案------0.16400.1640------开放申购张军
005364华夏鼎顺三个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购何家琪
160718嘉实多利分级债券  基金吧  档案0.96951.38900.96851.38800.00100.10%开放申购王茜
006654华泰紫金季季享定开债A  基金吧  档案1.03321.09611.03291.09580.00030.03%暂停申购李博良,陈晨,刘振超
004168博时富嘉纯债债券  基金吧  档案1.10361.15381.10161.15180.00200.18%限大额程卓
007803兴全合泰混合C  基金吧  档案1.02661.02661.03211.0321-0.0055-0.53%限大额任相栋
519121浦银安盛6个月定期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购刘大巍
007045博道沪深300指数增强C  基金吧  档案1.09691.09691.10261.1026-0.0057-0.52%开放申购杨梦
009080南方粤港澳大湾区ETF联接C  基金吧  档案------------------暂停申购崔蕾
006378广发汇宏6个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购谢军,洪志
001087华富恒利债券C  基金吧  档案1.06401.06401.06401.06400.00000.00%开放申购张惠
164824工银印度基金人民币  基金吧  档案------0.71060.7106------开放申购刘伟琳
240018华宝可转债债券A  基金吧  档案1.21701.21701.21651.21650.00050.04%开放申购李栋梁
002101创金合信转债精选债券A  基金吧  档案1.14401.21781.14441.2183-0.0004-0.04%开放申购曹春林
005313万家中证1000指数增强A  基金吧  档案1.10951.37621.10531.37200.00420.38%开放申购乔亮
009021鹏华丰诚债券A  基金吧  档案------------------封闭期祝松
002188鹏华丰华债券  基金吧  档案1.18541.21411.18161.21030.00380.32%限大额刘太阳,张丽娟
002862金信量化精选混合  基金吧  档案0.77300.77300.77300.77300.00000.00%暂停申购周谧
003133易方达裕鑫债券A  基金吧  档案1.18951.22951.19091.2309-0.0014-0.12%开放申购韩阅川
001054工银新金融股票  基金吧  档案1.37401.37401.38501.3850-0.0110-0.79%开放申购鄢耀
001578博时裕瑞纯债债券  基金吧  档案1.20781.25431.20501.25150.00280.23%暂停申购陈凯杨
006945银河臻选多策略混合A  基金吧  档案------------------认购期张沛,郑巍山
003769中银品质生活混合  基金吧  档案1.33891.33891.34611.3461-0.0072-0.53%开放申购王帅
007363易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.14650.1465------限大额祁广东,周怡
005321中银证券汇宇定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈渭泉
009076工银圆兴混合  基金吧  档案------------------认购期袁芳
009023鹏华稳健回报混合  基金吧  档案------------------封闭期伍旋
502025鹏华钢铁分级B  基金吧  档案1.12800.28201.11800.28000.01000.89%场内交易张羽翔
008510南方鼎利一年债券  基金吧  档案------------------暂停申购黄河
002881中加丰润纯债债券A  基金吧  档案1.47192.05091.46902.04800.00290.20%开放申购杨宇俊
005784创金合信汇誉六个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源,谢创
001162前海开源优势蓝筹股票A  基金吧  档案1.27101.27101.27901.2790-0.0080-0.63%开放申购吴国清
000989嘉实全球互联网股票美元现汇  基金吧  档案------1.37901.3790------开放申购张丹华
003159万家恒瑞18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购周潜玮
004401金信民兴债券C  基金吧  档案1.22431.22431.22121.22120.00310.25%开放申购周余,杨杰
002134广发鑫裕混合  基金吧  档案1.38701.38701.38701.38700.00000.00%限大额张芊,谢军
003495鹏华弘尚灵活配置混合A  基金吧  档案1.13661.23661.13481.23480.00180.16%限大额张栓伟
005274中银景福回报混合  基金吧  档案1.12931.22931.12991.2299-0.0006-0.05%开放申购涂海强
007369浙商沪港深精选混合C  基金吧  档案1.03461.03461.05311.0531-0.0185-1.76%开放申购刘宏达
006524前海开源MSCI中国A股指数A  基金吧  档案1.13591.23591.14581.2458-0.0099-0.86%开放申购陶曙斌
150279鹏华新能源分级A  基金吧  档案1.02701.22501.02701.22500.00000.00%场内交易张羽翔
004999长信全球债券美元  基金吧  档案------0.16180.1618------限大额杨帆,傅瑶纯
006623华夏养老2035(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明,李铧汶
150274鹏华一带一路分级B  基金吧  档案1.11500.08301.11300.08300.00200.18%场内交易张羽翔
006024宝盈聚丰两年定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购邓栋,李宇昂
512100南方中证1000ETF  基金吧  档案0.74450.74450.74180.74180.00270.36%场内交易崔蕾
007400凯石浩品质经营混合C  基金吧  档案0.95480.95480.95870.9587-0.0039-0.41%开放申购王磊
519785交银境尚收益债券C  基金吧  档案1.08381.13621.08261.13500.00120.11%限大额黄莹洁
007119睿远成长价值混合A  基金吧  档案1.26451.26451.25311.25310.01140.91%限大额傅鹏博,朱璘,陈烨远
004503鹏华永泰定期开放债券  基金吧  档案1.16451.20551.16301.20400.00150.13%暂停申购祝松
007379易方达上证50ETF联接基金A  基金吧  档案0.98480.98480.98940.9894-0.0046-0.46%开放申购余海燕,成曦
163812中银双利债券B  基金吧  档案1.26501.64301.26501.64300.00000.00%开放申购奚鹏洲
169104东方红睿满沪港深混合(LOF)  基金吧  档案1.40101.75201.42701.7780-0.0260-1.82%开放申购孙伟
000803工银研究精选股票  基金吧  档案1.73401.73401.74201.7420-0.0080-0.46%开放申购宋炳珅
217001招商安泰混合  基金吧  档案0.42973.79670.43333.8003-0.0036-0.83%开放申购潘明曦
003190创金合信消费主题股票A  基金吧  档案1.65691.57691.67411.5933-0.0172-1.03%开放申购陈建军
005801工银印度基金美元  基金吧  档案------------------开放申购刘伟琳
001172鹏华弘泽混合A  基金吧  档案1.29261.29261.28961.28960.00300.23%限大额叶朝明,张栓伟
006580兴全安泰养老三年(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
002615中银颐利混合C  基金吧  档案1.14201.24701.14401.2490-0.0020-0.17%开放申购宋殿宇
005482博时创新驱动混合A  基金吧  档案1.12171.12171.12691.1269-0.0052-0.46%开放申购韩茂华
001615中欧睿尚定期开放混合A  基金吧  档案------------------暂停申购蒋雯文
005664鹏扬景欣混合A  基金吧  档案1.20441.20441.20521.2052-0.0008-0.07%限大额赵世宏,焦翠
006455人保福睿18个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购梁婷
005984兴业聚华混合A  基金吧  档案------------------暂停申购丁进
007518东方阿尔法优选混合A  基金吧  档案1.11691.11691.12841.1284-0.0115-1.02%开放申购刘明
008098中银亚太精选债券(QDII)美元C  基金吧  档案------------------认购期郑涛
006221工银上证50ETF联接C  基金吧  档案1.15181.15181.15711.1571-0.0053-0.46%开放申购赵栩
002908富国睿利定开混合发起式  基金吧  档案1.20401.20401.20201.20200.00200.17%暂停申购黄纪亮,袁宜
007030银华安享短债债券A  基金吧  档案1.02671.02671.02581.02580.00090.09%开放申购瞿灿
004498鹏华丰源债券  基金吧  档案1.08391.16191.08021.15820.00370.34%限大额刘太阳
008165东兴鑫远三年定开  基金吧  档案------------------暂停申购张琳娜
001906东方红6个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购纪文静
006263易方达香港小型股指数C  基金吧  档案1.02891.02891.03651.0365-0.0076-0.73%限大额刘树荣
159968博时中证500ETF  基金吧  档案5.29281.04345.28921.04270.00360.07%场内交易万琼
163809中银蓝筹混合  基金吧  档案1.75001.77001.76001.7800-0.0100-0.57%开放申购王帅
005785创金合信汇誉六个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源,谢创
515310添富沪深300ETF  基金吧  档案0.94480.94480.94930.9493-0.0045-0.47%场内交易董瑾
008053工银湾创100ETF联接C  基金吧  档案0.90550.90550.91330.9133-0.0078-0.85%开放申购刘伟琳
001522博时新策略灵活配置混合A  基金吧  档案1.28421.33671.28491.3374-0.0007-0.05%限大额王曦,杨永光
006794交银稳鑫短债债券C  基金吧  档案1.03211.04211.03161.04160.00050.05%开放申购黄莹洁
001371富国沪港深价值混合  基金吧  档案1.25201.55401.26601.5680-0.0140-1.11%开放申购汪孟海
004278东方红智逸沪港深定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购刚登峰,纪文静
007493朱雀产业臻选混合A  基金吧  档案1.12751.12751.13331.1333-0.0058-0.51%开放申购张延鹏,何之渊
002898富国两年期理财债券A  基金吧  档案1.05701.12701.05601.12600.00100.09%暂停申购王颀亮,俞晓斌
000970东方红睿元混合  基金吧  档案------------------暂停申购韩冬
160526博时优势企业(LOF)A  基金吧  档案1.13751.17271.13951.1747-0.0020-0.18%暂停申购王俊,李洋
006477中邮沪港深精选混合  基金吧  档案0.98910.98910.99700.9970-0.0079-0.79%开放申购陈鸿平,武志骁
001921景顺长城景颐宏利债券C  基金吧  档案1.15201.15201.15101.15100.00100.09%开放申购成念良,万梦
006893汇添富丰利短债债券  基金吧  档案1.02741.02741.02741.02740.00000.00%开放申购蒋文玲
007998易方达年年恒秋一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购李一硕
007829创金合信信用红利债券C  基金吧  档案1.06541.06541.06371.06370.00170.16%限大额郑振源,谢创
003629上投摩根全球多元配置人民币  基金吧  档案------1.16201.1620------开放申购张军
000077工银信用纯债一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购何秀红,李娜
007797博时央企创新驱动ETF联接C  基金吧  档案0.96040.96040.95920.95920.00120.13%开放申购赵云阳,杨振建
206009鹏华新兴产业混合  基金吧  档案2.92203.29902.92803.3050-0.0060-0.20%开放申购梁浩
006014易方达鑫转招利混合C  基金吧  档案1.20821.20821.20871.2087-0.0005-0.04%开放申购韩阅川,杨康
008140汇添富绝对收益定开混合C  基金吧  档案1.29901.29901.30001.3000-0.0010-0.08%暂停申购顾耀强,吴江宏
511380博时可转债ETF  基金吧  档案9.98750.99889.98470.99850.00280.03%场内交易邓欣雨
202019南方策略优化混合  基金吧  档案1.48301.50301.49601.5160-0.0130-0.87%开放申购肖勇
005547诺安圆鼎定开债  基金吧  档案------------------暂停申购裴禹翔,郭晓晖
002997工银瑞享纯债债券  基金吧  档案1.05661.16401.05451.16190.00210.20%限大额何秀红,李娜
005818金元顺安沣泰定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购苏利华
160622鹏华丰利债券(LOF)  基金吧  档案1.04101.36201.04001.36100.00100.10%开放申购王石千
004740中欧瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.32311.32311.32051.32050.00260.20%封闭期周蔚文
006839安信聚利增强债券A  基金吧  档案1.07651.07651.07711.0771-0.0006-0.06%开放申购任凭,王涛,钟光正
006352中金MSCI中国A股红利指数C  基金吧  档案1.03411.03411.03911.0391-0.0050-0.48%开放申购朱宝臣
007343嘉实科技创新混合  基金吧  档案1.30401.30401.30971.3097-0.0057-0.44%暂停申购王贵重
008066汇添富中盘积极成长混合C  基金吧  档案------------------封闭期郑磊
002850南方甑智混合  基金吧  档案1.04471.04471.04481.0448-0.0001-0.01%开放申购刘文良,林乐峰,孙鲁闽
519784交银境尚收益债券A  基金吧  档案1.09401.15641.09281.15520.00120.11%限大额黄莹洁
007494朱雀产业臻选混合C  基金吧  档案1.12221.12221.12801.1280-0.0058-0.51%开放申购张延鹏,何之渊
007658东方红中证竞争力指数C  基金吧  档案1.02761.02761.03411.0341-0.0065-0.63%开放申购徐习佳,李响,戎逸洲
163818中银中小盘成长混合  基金吧  档案1.57701.57701.57601.57600.00100.06%开放申购王伟
007395东兴兴财短债债券C  基金吧  档案1.01461.01461.01401.01400.00060.06%开放申购张琳娜
003655信达澳银新财富混合  基金吧  档案1.12001.41101.12301.4140-0.0030-0.27%开放申购邹运,杨超
003717中银量化精选混合  基金吧  档案0.96700.96700.96690.96690.00010.01%开放申购赵志华
460003华泰柏瑞稳本增利债券B  基金吧  档案1.05361.51391.05061.51090.00300.29%开放申购陈东
008942华泰紫金周周购3月滚动债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈晨
007238平安养老2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君,高莺
005365华夏鼎顺三个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购何家琪
002871华夏智胜价值成长A  基金吧  档案0.94830.94830.94470.94470.00360.38%限大额孙蒙
000939中银研究精选灵活配置混合  基金吧  档案1.05301.26301.06201.2720-0.0090-0.85%开放申购吴印
005852中银添利债券发起C  基金吧  档案1.34501.64701.34301.64500.00200.15%开放申购陈玮
007916财通资管鸿福短债C  基金吧  档案1.02971.02971.02871.02870.00100.10%限大额李杰,邹舟
006243中银双息回报混合  基金吧  档案1.22561.26561.22811.2681-0.0025-0.20%开放申购李建,刘腾
007293长信利信混合C  基金吧  档案1.12201.12201.12201.12200.00000.00%开放申购黄韵
005976长信稳进资产配置(FOF)  基金吧  档案------1.08671.1257------开放申购于文婷
005421中欧嘉泽灵活配置混合  基金吧  档案1.44561.44561.45671.4567-0.0111-0.76%开放申购王健,许文星
005368富国清洁能源产业混合  基金吧  档案------------------封闭期杨栋
006836永赢惠泽一年  基金吧  档案1.12421.12421.11871.11870.00550.49%暂停申购李永兴,牟琼屿,万纯
163907中海惠裕纯债发起式  基金吧  档案0.82201.41900.82001.41700.00200.24%开放申购邵强
002638兴业天融债券  基金吧  档案1.10501.20601.10101.20200.00400.36%开放申购雷志强
008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C  基金吧  档案------------------认购期郑涛
007291汇丰晋信港股通双核策略混合  基金吧  档案1.08171.08171.09481.0948-0.0131-1.20%开放申购程彧
008097中银亚太精选债券(QDII)美元A  基金吧  档案------------------认购期郑涛
159976工银粤港澳大湾区创新100ETF  基金吧  档案0.95990.95990.96870.9687-0.0088-0.91%场内交易刘伟琳
040022华安可转债债券A  基金吧  档案1.33301.33301.32701.32700.00600.45%开放申购贺涛
000762汇添富绝对收益定开混合A  基金吧  档案1.30301.30301.30401.3040-0.0010-0.08%暂停申购顾耀强,吴江宏
150017兴全合润分级混合B  基金吧  档案1.29256.09171.30256.1388-0.0100-0.77%场内交易谢治宇
008434凯石岐短债C  基金吧  档案1.00511.01241.00431.01160.00080.08%限大额高海宁
002781博时聚瑞6个月定开债  基金吧  档案------------------封闭期陈凯杨
163823中银稳健策略混合  基金吧  档案1.29241.98941.29241.98940.00000.00%开放申购李建
008396博时中证500ETF联接A  基金吧  档案0.97960.97960.97870.97870.00090.09%开放申购万琼
009193富国红利精选混合(QDII)美元  基金吧  档案------------------认购期汪孟海
000316中海瑞利六个月定开债  基金吧  档案0.90121.29640.89951.29470.00170.19%暂停申购邵强
003151中欧睿诚定期开放混合C  基金吧  档案------------------暂停申购曲径,蒋雯文,王慧杰
020026国泰成长优选混合  基金吧  档案2.94403.46602.94703.4690-0.0030-0.10%开放申购申坤
008268国泰添瑞一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陈雷
006696汇添富3年封闭研究混合  基金吧  档案------------------暂停申购劳杰男
007428长信富瑞两年定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购胡琼予,陆莹,杜国昊
150280鹏华新能源分级B  基金吧  档案1.30700.05101.32100.0510-0.0140-1.06%场内交易张羽翔
513090易方达中证香港证券投资ETF  基金吧  档案1.02391.02391.04091.0409-0.0170-1.63%场内交易成曦,FAN BING(范冰)
166023中欧瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.34101.34101.33841.33840.00260.19%场内交易周蔚文
008376中欧启航三年混合C  基金吧  档案1.00991.00991.01871.0187-0.0088-0.86%暂停申购王培
008263东方红品质优选定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购孔令超
005251银华多元动力灵活配置混合  基金吧  档案1.34241.34241.35601.3560-0.0136-1.00%开放申购贾鹏
008101广发湾创100ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期刘杰
006349中金MSCI中国A股价值指数A  基金吧  档案1.09901.09901.09721.09720.00180.16%开放申购朱宝臣
515210国泰中证钢铁ETF  基金吧  档案1.00011.00010.99520.99520.00490.49%场内交易梁杏,徐成城
006439博时央调ETF联接C  基金吧  档案0.97140.97140.97000.97000.00140.14%开放申购赵云阳
005011金鹰添瑞中短债C  基金吧  档案1.02721.11221.02661.11160.00060.06%限大额戴骏,龙悦芳
007117华泰紫金丰泰纯债发起A  基金吧  档案1.05831.05831.05761.05760.00070.07%限大额李博良
008696平安元盛超短债E  基金吧  档案------------------暂停申购苏宁
510690兴业上证180金融ETF  基金吧  档案------------------认购期那赛男
007263东方红聚利债券C  基金吧  档案1.05951.05951.05741.05740.00210.20%开放申购孔令超
000190中银新回报灵活配置混合  基金吧  档案1.52501.84501.52301.84300.00200.13%开放申购李建
003165鹏华弘嘉混合A类  基金吧  档案1.35591.35591.35761.3576-0.0017-0.13%限大额张栓伟,汤志彦
008020华富中证人工智能产业ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期张娅,郜哲
008378兴全社会价值三年持有混合  基金吧  档案0.97580.97580.98310.9831-0.0073-0.74%暂停申购谢治宇
004544嘉实稳华纯债债券  基金吧  档案1.08851.16561.08761.16470.00090.08%限大额王亚洲
510880华泰柏瑞上证红利ETF  基金吧  档案2.43512.11662.43872.1190-0.0036-0.15%场内交易柳军,李茜
002543长城久益混合A  基金吧  档案1.10251.10251.10401.1040-0.0015-0.14%开放申购马强
007830建信荣瑞一年定期开放债券  基金吧  档案1.00831.00831.00821.00820.00010.01%暂停申购刘思
004995广发品牌消费股票发起式  基金吧  档案1.09821.09821.10071.1007-0.0025-0.23%开放申购孙迪,观富钦
160807长盛沪深300指数(LOF)  基金吧  档案1.26701.40401.27301.4100-0.0060-0.47%限大额陈亘斯
000639宝盈祥瑞混合A  基金吧  档案1.11001.43601.11601.4420-0.0060-0.54%开放申购高宇
006013易方达鑫转招利混合A  基金吧  档案1.21351.21351.21401.2140-0.0005-0.04%开放申购韩阅川,杨康
002899富国两年期理财债券C  基金吧  档案1.04901.10901.04901.10900.00000.00%暂停申购王颀亮,俞晓斌
008421广发招泰混合C  基金吧  档案1.00681.00681.00621.00620.00060.06%开放申购王予柯
005419中欧聚瑞债券A  基金吧  档案1.00661.00661.00651.00650.00010.01%开放申购蒋雯文
501083银华科创主题3年封闭混合  基金吧  档案1.19561.19561.20071.2007-0.0051-0.42%暂停申购唐能
007078工银3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04921.07871.04631.07580.00290.28%开放申购魏欣,陈涵
410003华富成长趋势混合  基金吧  档案1.38151.72151.38971.7297-0.0082-0.59%开放申购陈启明
519630银河睿利混合C  基金吧  档案1.12901.22901.13001.2300-0.0010-0.09%限大额卢轶乔,何晶
007602人保利璟纯债C  基金吧  档案1.01951.01951.01821.01820.00130.13%开放申购梁婷,魏瑄
004388鹏华丰享债券  基金吧  档案1.10351.19451.10171.19270.00180.16%限大额方昶
162718广发鑫瑞混合(LOF)  基金吧  档案1.00391.00391.00401.0040-0.0001-0.01%限大额吴兴武
009123湘财久丰3个月定开债C  基金吧  档案------------------认购期虞娣
003192创金合信尊丰纯债  基金吧  档案1.09701.17731.09471.17500.00230.21%限大额郑振源
003780鹏华兴悦定期开放混合  基金吧  档案1.20031.20031.20221.2022-0.0019-0.16%暂停申购刘方正
003224鹏华兴润定期开放混合A  基金吧  档案------------------暂停申购李韵怡
009020中欧睿尚定期开放混合C  基金吧  档案------------------暂停申购蒋雯文
008387银河臻选多策略混合C  基金吧  档案------------------认购期张沛,郑巍山
002650东方红稳添利纯债  基金吧  档案1.09371.16681.09341.16650.00030.03%开放申购纪文静
004788富荣沪深300指数增强A  基金吧  档案1.04531.04531.04361.04360.00170.16%限大额邓宇翔
007153添富中证银行ETF联接A  基金吧  档案0.92090.92090.92600.9260-0.0051-0.55%开放申购过蓓蓓,乐无穹
000074工银信用纯债一年定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购何秀红,李娜
519122浦银安盛6个月定期债券C  基金吧  档案------------------暂停申购刘大巍
000347建信安心回报6个月定开C  基金吧  档案1.04431.34021.04371.33960.00060.06%暂停申购闫晗
320015诺安行业轮动混合  基金吧  档案1.25331.25331.26101.2610-0.0077-0.61%开放申购韩冬燕
163817中银转债增强债券B  基金吧  档案2.23002.23002.22902.22900.00100.04%限大额李建
001258兴业收益增强债券C  基金吧  档案1.29601.29601.29401.29400.00200.15%开放申购周鸣,丁进
005245国泰聚优价值灵活配置混合C  基金吧  档案1.29481.29481.28531.28530.00950.74%开放申购程洲
004175博时鑫泰混合A  基金吧  档案1.15291.46221.15401.4633-0.0011-0.10%限大额王申,杨永光,王曦
004314前海开源沪港深新硬件A  基金吧  档案1.39131.39131.39381.3938-0.0025-0.18%开放申购魏淳,刘小明
002286中银美元债债券人民币  基金吧  档案------1.20601.2060------限大额郑涛
007603景顺长城中短债A  基金吧  档案1.02741.02741.02571.02570.00170.17%开放申购袁媛,成念良
008108国联安短债债券A  基金吧  档案1.01251.01251.01221.01220.00030.03%开放申购万莉,洪阳玚
006655华泰紫金季季享定开债C  基金吧  档案1.03311.09241.03271.09200.00040.04%暂停申购李博良,陈晨,刘振超
003160万家恒瑞18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购周潜玮
002768华安安进灵活配置混合  基金吧  档案1.12271.12271.12561.1256-0.0029-0.26%限大额贺涛,孙晨进
005833工银红利优享混合A  基金吧  档案0.97050.97050.97740.9774-0.0069-0.71%开放申购郝康,孙裕文
519629银河睿利混合A  基金吧  档案1.13301.23301.13401.2340-0.0010-0.09%限大额卢轶乔,何晶
005870鹏华沪深300指数增强  基金吧  档案0.96680.96680.96990.9699-0.0031-0.32%开放申购罗捷
001537中加改革红利混合  基金吧  档案1.02271.08271.02521.0852-0.0025-0.24%开放申购王梁,冯汉杰
004130国联安鑫汇混合C  基金吧  档案1.12681.14981.12861.1516-0.0018-0.16%开放申购薛琳,杨子江
009077红土创新稳进混合A  基金吧  档案------------------暂停申购陈若劲
001523博时新策略灵活配置混合C  基金吧  档案1.28321.28321.28391.2839-0.0007-0.05%限大额王曦,杨永光
000057中银消费主题混合  基金吧  档案1.55201.55201.56101.5610-0.0090-0.58%开放申购钱亚风云
001908国投瑞银境煊灵活配置混合C  基金吧  档案1.62491.62491.62631.6263-0.0014-0.09%开放申购叶青
004400金信民兴债券A  基金吧  档案1.30042.05711.29702.05370.00340.26%开放申购周余,杨杰
007418泰康信用精选债券C  基金吧  档案1.03701.03701.03501.03500.00200.19%开放申购经惠云
005395泓德臻远回报混合  基金吧  档案1.17451.31451.18891.3289-0.0144-1.21%开放申购邬传雁
501071泓德三年封闭丰泽混合  基金吧  档案1.20171.27071.21311.2821-0.0114-0.94%封闭期邬传雁,蔡丞丰
007464交银创业板50指数A  基金吧  档案1.13991.13991.14201.1420-0.0021-0.18%开放申购蔡铮
007623中欧滚利一年滚动持有债券C  基金吧  档案1.04711.04711.04301.04300.00410.39%开放申购黄华
001945东方红信用债债券A  基金吧  档案1.13911.23911.13831.23830.00080.07%开放申购纪文静
002863金信深圳成长混合发起式  基金吧  档案1.41901.41901.42801.4280-0.0090-0.63%开放申购吴清宇
008041长信先利半年定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购吴晖
003631上投摩根全球多元配置美元现汇  基金吧  档案------0.16400.1640------开放申购张军
008100广发湾创100ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期刘杰
159809博时大湾区ETF  基金吧  档案------------------认购期万琼
003411鹏华弘康灵活配置混合A  基金吧  档案1.29361.29361.29181.29180.00180.14%开放申购张栓伟,叶朝明
160621鹏华丰和债券(LOF)A  基金吧  档案1.28401.62601.27801.62000.00600.47%开放申购戴钢
163208诺安油气能源  基金吧  档案------0.45100.4510------暂停申购宋青
006466浦银安盛双债增强债券A  基金吧  档案1.06411.06411.06261.06260.00150.14%开放申购刘大巍,李羿
005635博时量化多策略股票A  基金吧  档案1.02431.02431.02911.0291-0.0048-0.47%限大额黄瑞庆,林景艺
003851中银锦利灵活配置混合C  基金吧  档案1.14051.25651.14031.25630.00020.02%开放申购杨成
004246德邦锐乾债券A  基金吧  档案1.04231.17331.04011.17110.00220.21%开放申购张铮烁
004042华夏鼎茂债券A  基金吧  档案1.14341.19971.14091.19720.00250.22%限大额刘明宇
006514鹏扬淳享债券C  基金吧  档案1.03711.06911.03491.06690.00220.21%限大额王华,焦翠
006555浦银安盛全球智能科技(QDII)  基金吧  档案------1.04131.0413------开放申购IKEDA KAE
100026富国天合稳健优选混合  基金吧  档案1.46703.76751.47233.7728-0.0053-0.36%开放申购张啸伟
004059鑫元招利债券  基金吧  档案1.06561.15891.06361.15690.00200.19%限大额颜昕
005562创金合信红利低波动C  基金吧  档案0.94720.94720.94920.9492-0.0020-0.21%限大额陈龙,孙雨
377530上投摩根行业轮动混合A  基金吧  档案2.22002.57502.22702.5820-0.0070-0.31%开放申购孙芳
006673广发招财短债债券C  基金吧  档案1.03081.03851.03021.03790.00060.06%开放申购刘志辉
008190国泰中证钢铁ETF联接C  基金吧  档案0.99440.99440.98990.98990.00450.45%开放申购梁杏,徐成城
001202东方红领先精选混合  基金吧  档案1.29801.41801.29901.4190-0.0010-0.08%开放申购纪文静
001157国联安睿祺灵活配置混合  基金吧  档案1.34981.34981.34921.34920.00060.04%限大额王欢,朱靖宇
007412景顺长城绩优成长混合  基金吧  档案1.08341.08341.09371.0937-0.0103-0.94%开放申购刘彦春
160521博时弘盈定期开放混合C  基金吧  档案1.10401.10401.10411.1041-0.0001-0.01%暂停申购陈鹏扬
008016嘉实中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.03991.04091.03671.03770.00320.31%开放申购崔思维
002929博时聚盈纯债债券  基金吧  档案1.12541.16891.12371.16720.00170.15%限大额陈黎
005140华夏睿磐泰荣混合A  基金吧  档案1.19001.19001.18821.18820.00180.15%开放申购张弘弢,毛颖,宋洋
008200华夏创新100ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期荣膺
511060海富通上证5年期ETF  基金吧  档案104.16451.0451103.96751.04320.19700.19%场内交易陈轶平,陆丛凡
006973太平睿盈混合A  基金吧  档案1.06361.08361.06271.08270.00090.08%限大额林开盛,吴超,陈晓
001237博时上证50ETF联接A  基金吧  档案1.01051.01051.01511.0151-0.0046-0.45%开放申购赵云阳,汪洋
007399凯石浩品质经营混合A  基金吧  档案0.97160.97160.97560.9756-0.0040-0.41%开放申购王磊
006624中泰玉衡价值优选混合  基金吧  档案0.98830.98830.98960.9896-0.0013-0.13%开放申购姜诚,田瑀
001874前海开源沪港深价值精选混合  基金吧  档案1.48101.65101.49701.6670-0.0160-1.07%开放申购曲扬,陶曙斌
163406兴全合润分级混合  基金吧  档案1.17554.47041.18154.4933-0.0060-0.51%限大额谢治宇
159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF  基金吧  档案------------------封闭期龚佳佳
002311创金合信中证500指数增强A  基金吧  档案1.03551.03551.03391.03390.00160.15%开放申购董梁
005577交银丰晟收益债券A  基金吧  档案------------------暂停申购于海颖,魏玉敏
519212万家宏观择时多策略混合  基金吧  档案1.28751.28751.29951.2995-0.0120-0.92%开放申购孙远慧
008969睿远均衡价值三年持有混合A  基金吧  档案------------------封闭期赵枫
003900交银瑞鑫定开混合  基金吧  档案1.26791.26791.26821.2682-0.0003-0.02%暂停申购李娜,凌超
003401工银可转债债券  基金吧  档案1.23211.23211.23201.23200.00010.01%限大额张洋
007154添富中证银行ETF联接C  基金吧  档案0.92070.92070.92570.9257-0.0050-0.54%开放申购过蓓蓓,乐无穹
160524博时弘泰混合  基金吧  档案------------------暂停申购陈鹏扬
005358东方阿尔法精选混合A  基金吧  档案1.09121.09121.10311.1031-0.0119-1.08%开放申购刘明
501054东方红睿泽三年定开混合  基金吧  档案1.09241.09241.10751.1075-0.0151-1.36%暂停申购孙伟
007915财通资管鸿福短债A  基金吧  档案1.03031.03031.02921.02920.00110.11%限大额李杰,邹舟
000585嘉实对冲套利定期混合  基金吧  档案1.15501.15501.15401.15400.00100.09%暂停申购刘斌,龙昌伦
002882中加丰润纯债债券C  基金吧  档案1.16811.16811.16581.16580.00230.20%开放申购杨宇俊
002463创金合信价值红利混合A  基金吧  档案0.92320.92320.92340.9234-0.0002-0.02%限大额董梁,王林峰
004586鹏扬汇利债券C  基金吧  档案1.06961.15561.06901.15500.00060.06%限大额杨爱斌,焦翠
001067鹏华弘盛混合A  基金吧  档案1.34481.34481.34481.34480.00000.00%限大额王石千
008109国联安短债债券C  基金吧  档案1.01151.01151.01121.01120.00030.03%开放申购万莉,洪阳玚
007752中银招利债券A  基金吧  档案1.03251.03251.03081.03080.00170.16%开放申购陈玮
020022国泰策略价值灵活配置混合  基金吧  档案1.67001.67001.67201.6720-0.0020-0.12%开放申购艾小军
002102创金合信转债精选债券C  基金吧  档案1.13791.11131.13831.1117-0.0004-0.04%开放申购曹春林
005474泰康均衡优选混合A  基金吧  档案1.16301.16301.16631.1663-0.0033-0.28%开放申购薛小波
003367鹏华兴合定期开放混合A  基金吧  档案------------------暂停申购李韵怡,张栓伟
150016兴全合润分级混合A  基金吧  档案1.00002.61451.00002.61450.00000.00%场内交易谢治宇
008501鹏扬聚利六个月持有期债券A  基金吧  档案------------------封闭期李刚,李沁,张望
004484泰达宏利业绩股票A  基金吧  档案1.14931.14931.15551.1555-0.0062-0.54%限大额刘洋
003547鹏华丰禄债券  基金吧  档案1.08391.23191.08281.23080.00110.10%限大额刘涛
001086华富恒利债券A  基金吧  档案1.10901.10901.10901.10900.00000.00%开放申购张惠
005029中银产业精选混合  基金吧  档案1.37291.37291.38621.3862-0.0133-0.96%开放申购吴印
110038易方达纯债债券C  基金吧  档案1.12601.40701.12301.40400.00300.27%开放申购张雅君
006322中欧预见养老2035(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
003374大成景禄灵活配置混合C  基金吧  档案1.05751.05751.06081.0608-0.0033-0.31%开放申购李富强,黄万青
001035中银恒利半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购李建
008904华安安腾一年定开债  基金吧  档案------------------认购期马晓璇
007701国联安6个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购万莉,洪阳玚
005613上投富时发达市场REITs  基金吧  档案------0.92930.9293------开放申购施虓文
003225鹏华兴润定期开放混合C  基金吧  档案------------------暂停申购李韵怡
002544长城久益混合C  基金吧  档案1.02671.07671.02811.0781-0.0014-0.14%开放申购马强
008325宝盈祥利稳健配置混合C  基金吧  档案1.00611.00611.00471.00470.00140.14%开放申购吕姝仪
005111泰康泉林量化价值精选混合C  基金吧  档案1.05021.05021.05451.0545-0.0043-0.41%开放申购刘伟
003461嘉实稳元纯债债券  基金吧  档案1.08661.16561.08501.16400.00160.15%限大额曲扬
501081中欧科创主题3年封闭混合  基金吧  档案1.14831.14831.15391.1539-0.0056-0.49%暂停申购王培,周应波,张跃鹏,邵洁
009272博时信用优选债券C  基金吧  档案------------------李汉楠
005524泰康颐年混合C  基金吧  档案1.10341.10341.10261.10260.00080.07%限大额桂跃强,蒋利娟
006598国泰利享中短债债券C  基金吧  档案1.04791.04791.04491.04490.00300.29%开放申购陈雷
007604景顺长城中短债C  基金吧  档案1.02561.02561.02391.02390.00170.17%开放申购袁媛,成念良
007455富国蓝筹精选股票(QDII)  基金吧  档案------1.40971.4097------开放申购张峰,宁君
001381鹏华弘泽混合C  基金吧  档案1.26491.26491.26201.26200.00290.23%限大额叶朝明,张栓伟
380009中银添利债券发起A  基金吧  档案1.35801.66001.35601.65800.00200.15%开放申购陈玮
007525易方达年年恒夏一年定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购李一硕
001634万家瑞祥混合C  基金吧  档案1.02211.17701.02161.17650.00050.05%开放申购苏谋东
005564创金合信国证1000指数C  基金吧  档案0.99520.99520.99660.9966-0.0014-0.14%开放申购陈龙
002255长信金葵纯债C  基金吧  档案------------------暂停申购冯彬
005498银华积极成长混合  基金吧  档案1.24021.24021.24791.2479-0.0077-0.62%开放申购孙蓓琳
008419惠升惠泽混合C  基金吧  档案0.99760.99761.00441.0044-0.0068-0.68%开放申购孙庆,张一甫
002143博时裕坤3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陈凯杨
008817华宝可转债债券C  基金吧  档案1.21631.21631.21581.21580.00050.04%开放申购李栋梁
008650华泰柏瑞益商一年定开债券  基金吧  档案1.01061.01061.00851.00850.00210.21%暂停申购罗远航
163417兴全合宜混合(LOF)A  基金吧  档案1.11911.11911.12831.1283-0.0092-0.82%开放申购谢治宇
005314万家中证1000指数增强C  基金吧  档案1.10681.35811.10261.35390.00420.38%开放申购乔亮
009100安信稳健增利混合A  基金吧  档案------------------封闭期张翼飞,李君
002287中银美元债债券美元  基金吧  档案------0.17000.1700------限大额郑涛
001320工银丰盈回报灵活配置混合  基金吧  档案1.42701.42701.43301.4330-0.0060-0.42%限大额王君正
007746华安现金润利  基金吧  档案101.4232101.4232101.4150101.41500.00820.01%开放申购郑可成
006208泰康裕泰债券C  基金吧  档案1.05081.05081.05121.0512-0.0004-0.04%开放申购任翀,陈怡
005614上投富时发达市场REITs美钞  基金吧  档案------0.13100.1310------开放申购施虓文
005565创金合信国证2000指数A  基金吧  档案0.99960.99960.99650.99650.00310.31%开放申购陈龙
006330易方达中证海外联接美元C  基金吧  档案------0.15470.1547------限大额余海燕,范冰
008819农银汇理策略趋势混合  基金吧  档案------------------暂停申购张峰
003823中信建投轮换混合C  基金吧  档案1.43111.43111.41861.41860.01250.88%开放申购栾江伟
006467浦银安盛双债增强债券C  基金吧  档案1.06081.06081.05931.05930.00150.14%开放申购刘大巍,李羿
006319易方达安瑞短债A  基金吧  档案1.01011.05311.00971.05270.00040.04%开放申购王晓晨,石大怿
008545泓德丰润三年持有期混合  基金吧  档案------------------暂停申购邬传雁
005398鹏扬淳优一年定期开放债  基金吧  档案------------------封闭期陈钟闻,王莹莹
005794银华心怡灵活配置混合  基金吧  档案1.55691.55691.57371.5737-0.0168-1.07%限大额李晓星,张萍
003396东方红优享红利混合  基金吧  档案1.61131.61131.62381.6238-0.0125-0.77%开放申购刚登峰
009122湘财久丰3个月定开债A  基金吧  档案------------------认购期虞娣
004468建信瑞福添利混合C  基金吧  档案0.94910.94910.94950.9495-0.0004-0.04%开放申购李菁
004247德邦锐乾债券C  基金吧  档案1.04221.17321.04011.17110.00210.20%开放申购张铮烁
006429诺安恒鑫混合  基金吧  档案1.00661.00661.01251.0125-0.0059-0.58%开放申购韩冬燕
005974东方红配置精选混合A  基金吧  档案1.12391.12391.12501.1250-0.0011-0.10%开放申购孔令超,徐觅
150036建信稳健  基金吧  档案1.0140---1.0130---0.00100.10%场内交易梁洪昀
002849金信智能中国2025混合  基金吧  档案1.03401.29801.04001.3040-0.0060-0.58%暂停申购吴清宇,高俊芳
160520博时弘盈定期开放混合A  基金吧  档案1.13711.13711.13721.1372-0.0001-0.01%暂停申购陈鹏扬
002030信诚新选混合B  基金吧  档案1.06501.06501.06501.06500.00000.00%限大额提云涛,王颖
150032嘉实多利分级债券优先  基金吧  档案1.00161.45261.00151.45250.00010.01%场内交易王茜
008222兴业机遇债券C  基金吧  档案1.12641.16641.12571.16570.00070.06%开放申购莫华寅
519949长信利信混合A  基金吧  档案1.13401.19401.13301.19300.00100.09%限大额黄韵
005800创金合信春来回报C  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源,董梁
004965泓德致远混合A  基金吧  档案1.45481.45481.46321.4632-0.0084-0.57%开放申购邬传雁
003683博时安弘一年定开债发起式C  基金吧  档案1.12081.17121.12021.17060.00060.05%封闭期魏桢
004340泰康兴泰回报沪港深混合  基金吧  档案1.20321.20321.20381.2038-0.0006-0.05%开放申购桂跃强,蒋利娟
501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A  基金吧  档案0.92850.92850.93630.9363-0.0078-0.83%暂停申购洪流
512960博时央企结构调整ETF  基金吧  档案0.92300.92300.92150.92150.00150.16%场内交易赵云阳
952035国泰君安君得诚混合  基金吧  档案------------------封闭期杜浩然,周晨
006698红土创新沪深300增强A  基金吧  档案1.10651.10651.10821.1082-0.0017-0.15%开放申购储荞,庞世恩
008233中银恒优12个月持有期债券C  基金吧  档案------------------索丽娜
005615上投富时发达市场REITs美汇  基金吧  档案------0.13100.1310------开放申购施虓文
008220兴业中证国有企业指数增强C  基金吧  档案1.17431.17431.17661.1766-0.0023-0.20%开放申购吴卫东,那赛男
501200民生加银科创3年封闭混合  基金吧  档案------------------认购期孙伟
005817金元顺安沣顺定开债  基金吧  档案------------------暂停申购周博洋
675100西部利得得尊纯债A  基金吧  档案1.17871.17871.17561.17560.00310.26%开放申购严志勇
001564东方红京东大数据混合  基金吧  档案1.34701.34701.34701.34700.00000.00%开放申购周云
004000泰达睿选稳健混合  基金吧  档案1.05131.05131.05191.0519-0.0006-0.06%限大额刘欣
008897上银可转债精选债券  基金吧  档案------------------认购期赵治烨,程子旭
519208万家3-5年政金债纯债A  基金吧  档案1.10361.13561.10121.13320.00240.22%开放申购周潜玮
004022广发汇富一年定期债券C  基金吧  档案1.11581.18141.11451.18010.00130.12%开放申购代宇
002616中银益利混合A  基金吧  档案1.25301.30601.25301.30600.00000.00%开放申购杨成
005415创金合信国证A股指数C  基金吧  档案0.96290.96290.96420.9642-0.0013-0.13%开放申购陈龙
007118华泰紫金丰泰纯债发起C  基金吧  档案1.05541.05541.05471.05470.00070.07%限大额李博良
007669太平睿盈混合C  基金吧  档案1.06011.08011.05921.07920.00090.09%限大额林开盛,陈晓,吴超
000574宝盈新价值混合A  基金吧  档案1.63302.32101.65502.3430-0.0220-1.33%开放申购肖肖
007845博时季季享持有期C  基金吧  档案1.03771.03771.03671.03670.00100.10%限大额黄海峰
005636博时量化多策略股票C  基金吧  档案1.00781.00781.01261.0126-0.0048-0.47%限大额黄瑞庆,林景艺
150278鹏华高铁分级B  基金吧  档案0.59700.02700.60100.0280-0.0040-0.67%场内交易张羽翔
165310建信双利分级股票  基金吧  档案1.58301.78401.59301.7940-0.0100-0.63%开放申购梁洪昀
008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A  基金吧  档案------------------认购期郑涛
007212山西证券裕泰3个月定开  基金吧  档案1.03321.0492------------暂停申购华志贵,刘相鹏
050203博时亚洲票息收益债券现钞  基金吧  档案------0.19630.2189------限大额何凯
007031银华安享短债债券C  基金吧  档案1.02411.02411.02331.02330.00080.08%开放申购瞿灿
169101东方红睿丰混合  基金吧  档案1.54402.44601.55602.4580-0.0120-0.77%开放申购林鹏
003484金鹰鑫益混合A  基金吧  档案1.15581.15581.15651.1565-0.0007-0.06%开放申购林龙军
002972前海开源鼎安债券C  基金吧  档案1.11701.11701.11401.11400.00300.27%开放申购曾健飞
007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.04161.0416------限大额祁广东,周怡
007177浙商智能行业优选混合A  基金吧  档案1.02881.03281.03351.0375-0.0047-0.45%开放申购查晓磊,向伟
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512560易方达中证军工ETF  基金吧  档案0.86590.86590.85370.85370.01221.43%场内交易余海燕
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160639鹏华高铁分级  基金吧  档案0.81200.35100.81400.3510-0.0020-0.25%开放申购张羽翔
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005472富国价值驱动灵活配置混合A  基金吧  档案1.18901.18901.19391.1939-0.0049-0.41%限大额吴畏
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006840安信聚利增强债券C  基金吧  档案1.07451.07451.07511.0751-0.0006-0.06%开放申购任凭,王涛,钟光正
003188博时聚源纯债债券  基金吧  档案1.08171.28661.07811.28300.00360.33%限大额黄海峰
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510850工银瑞信上证50ETF  基金吧  档案2.76961.15512.78311.1608-0.0135-0.49%场内交易赵栩
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002653泰康沪港深精选混合  基金吧  档案1.18021.30621.19671.3227-0.0165-1.38%开放申购刘伟,黄成扬
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004814中欧红利优享混合A  基金吧  档案0.98690.98690.99410.9941-0.0072-0.72%开放申购曹名长,卢博森,蓝小康
006699红土创新沪深300增强C  基金吧  档案1.10051.10051.10221.1022-0.0017-0.15%开放申购储荞,庞世恩
004315前海开源沪港深新硬件C  基金吧  档案1.66751.66751.67051.6705-0.0030-0.18%开放申购魏淳,刘小明
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005718长信富瑞两年定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购胡琼予,陆莹,杜国昊
515190中银证券中证500ETF  基金吧  档案------------------认购期阳桦
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005310广发电子信息传媒股票  基金吧  档案1.32481.32481.33031.3303-0.0055-0.41%开放申购观富钦
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005571中银证券新能源混合A  基金吧  档案1.15891.15891.16061.1606-0.0017-0.15%开放申购张燕
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004460富国嘉利稳健配置定期开放混合  基金吧  档案1.08271.08271.08241.08240.00030.03%暂停申购俞晓斌
007622中欧滚利一年滚动持有债券A  基金吧  档案1.04881.04881.04471.04470.00410.39%开放申购黄华
008955交银创新领航混合  基金吧  档案0.98040.98040.98130.9813-0.0009-0.09%开放申购郭斐
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007628南方全球债券(QDII)人民币A  基金吧  档案------0.92010.9201------暂停申购苏炫纲
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009003中银安康平衡养老三年(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购石婧
007274景顺长城养老混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购薛显志
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004218前海开源裕和混合A  基金吧  档案1.12111.12111.12261.1226-0.0015-0.13%限大额刘静,范洁
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004182建信瑞福添利混合A  基金吧  档案0.96990.96990.97020.9702-0.0003-0.03%开放申购李菁
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007796博时央企创新驱动ETF联接A  基金吧  档案0.96190.96190.96080.96080.00110.11%开放申购赵云阳,杨振建
003166鹏华弘嘉混合C类  基金吧  档案1.34551.34551.34721.3472-0.0017-0.13%限大额张栓伟,汤志彦
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005244国泰聚优价值灵活配置混合A  基金吧  档案1.31051.31051.30101.30100.00950.73%开放申购程洲
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007573农银汇理丰盈三年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购郭振宇,王明君
006327易方达中证海外联接人民币A  基金吧  档案------1.10801.1080------限大额余海燕,范冰
002315创金合信沪深300指数增强C  基金吧  档案1.11571.26071.12071.2657-0.0050-0.45%开放申购董梁
004486嘉实稳怡债券  基金吧  档案1.09721.09721.09561.09560.00160.15%限大额王亚洲
005491兴全合宜混合(LOF)C  基金吧  档案1.11831.11831.12761.1276-0.0093-0.82%开放申购谢治宇
006513鹏扬淳享债券A  基金吧  档案1.03901.07501.03671.07270.00230.22%限大额王华,焦翠
005843金元顺安沣泉债券  基金吧  档案1.03851.03851.03851.03850.00000.00%开放申购周博洋,孙权
005312万家经济新动能混合C  基金吧  档案1.69231.69231.69831.6983-0.0060-0.35%限大额黄兴亮
519674银河创新成长混合  基金吧  档案4.93174.93174.94964.9496-0.0179-0.36%限大额郑巍山
001417汇添富医疗服务混合  基金吧  档案1.45801.45801.46701.4670-0.0090-0.61%开放申购刘江
001663中银互联网+股票  基金吧  档案1.10701.10701.10801.1080-0.0010-0.09%开放申购欧阳力君
003485金鹰鑫益混合C  基金吧  档案1.15921.15921.15991.1599-0.0007-0.06%开放申购林龙军
007709中银瑞福浮动净值型货币C  基金吧  档案100.1894101.5609100.1878101.55930.00160.00%暂停申购范静
515900博时央企创新驱动ETF  基金吧  档案0.88760.88760.88650.88650.00110.12%场内交易赵云阳,杨振建
161124易方达香港小型股指数A  基金吧  档案1.03131.03131.03901.0390-0.0077-0.74%限大额刘树荣
008468博道嘉瑞混合C  基金吧  档案1.01621.01621.02191.0219-0.0057-0.56%开放申购张迎军
000246博时月月薪定期支付债券  基金吧  档案------------------封闭期陈凯杨
519519华泰柏瑞稳本增利债券A  基金吧  档案1.06601.55891.06301.55590.00300.28%开放申购陈东
050030博时亚洲票息收益债券  基金吧  档案------1.39241.5349------限大额何凯
006504广发汇承定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购谢军,李伟
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257040国联安红利混合  基金吧  档案0.86601.81900.87001.8230-0.0040-0.46%开放申购郑青,徐俊
001257兴业收益增强债券A  基金吧  档案1.32801.32801.32601.32600.00200.15%开放申购周鸣,丁进
008032海富通裕昇三年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张靖爽
510100易方达上证50ETF  基金吧  档案0.97140.97140.97620.9762-0.0048-0.49%场内交易余海燕,成曦
005665鹏扬景欣混合C  基金吧  档案1.18891.18891.18971.1897-0.0008-0.07%限大额赵世宏,焦翠
008015嘉实中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.03991.04091.03671.03770.00320.31%开放申购崔思维
000590华安新活力混合  基金吧  档案1.27701.53801.27601.53700.00100.08%限大额贺涛
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008418惠升惠泽混合A  基金吧  档案0.99950.99951.00621.0062-0.0067-0.67%开放申购孙庆,张一甫
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257030国联安优势混合  基金吧  档案0.96602.11000.97302.1170-0.0070-0.72%开放申购刘斌
000049中银标普全球资源等权重指数  基金吧  档案------0.85300.8530------限大额陈学林
513030华安德国30(DAX)ETF  基金吧  档案------0.85300.8530------场内交易倪斌
007417泰康信用精选债券A  基金吧  档案1.03881.03881.03691.03690.00190.18%开放申购经惠云
590005中邮核心主题混合  基金吧  档案1.95502.11501.97102.1310-0.0160-0.81%开放申购陈梁
008256南方1-5年国开债A  基金吧  档案------------------认购期夏晨曦,董浩
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001979南方沪港深价值  基金吧  档案0.93000.93000.93700.9370-0.0070-0.75%开放申购毕凯
001989南方纯元C  基金吧  档案1.06631.14321.06341.14030.00290.27%开放申购金凌志
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005993光大保德信超短债C  基金吧  档案1.03111.06171.03061.06120.00050.05%开放申购沈荣
008789海富通中债1-3年国开债C  基金吧  档案------------------认购期陆丛凡
006329易方达中证海外联接美元A  基金吧  档案------0.15620.1562------限大额余海燕,范冰
002784东方红价值精选混合C  基金吧  档案1.25751.27751.25701.27700.00050.04%开放申购纪文静
001832易方达瑞恒灵活配置混合  基金吧  档案1.27701.27701.28001.2800-0.0030-0.23%暂停申购萧楠,王元春
009022鹏华丰诚债券C  基金吧  档案------------------封闭期祝松
005451鹏扬双利债券A  基金吧  档案1.20251.20251.20111.20110.00140.12%开放申购王华,李沁
006350中金MSCI中国A股价值指数C  基金吧  档案1.09631.09631.09451.09450.00180.16%开放申购朱宝臣
004790富荣中证500指数A  基金吧  档案1.00451.00451.00771.0077-0.0032-0.32%开放申购邓宇翔
002783东方红价值精选混合A  基金吧  档案1.27611.29611.27561.29560.00050.04%开放申购纪文静
005921农银汇理金鑫3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购史向明
002310创金合信沪深300指数增强A  基金吧  档案1.11521.25321.12021.2582-0.0050-0.45%开放申购董梁
002256金信行业优选混合发起式  基金吧  档案1.08101.08101.08901.0890-0.0080-0.73%开放申购杨仁眉
001863东方红收益增强债券C  基金吧  档案1.08681.19681.08671.19670.00010.01%开放申购纪文静
006388宝盈安泰短债债券C  基金吧  档案1.02501.05701.02471.05670.00030.03%限大额高宇,邓栋
002495前海开源量化优选A  基金吧  档案1.22801.22801.23701.2370-0.0090-0.73%开放申购黄玥
002614中银颐利混合A  基金吧  档案1.14501.25001.14701.2520-0.0020-0.17%开放申购宋殿宇
513050易方达中概互联50ETF  基金吧  档案------1.40861.4086------场内交易余海燕,范冰
008218兴业量化混合C  基金吧  档案0.99350.99350.99680.9968-0.0033-0.33%开放申购吴卫东
005716人保纯债一年定开C  基金吧  档案1.06021.06021.05971.05970.00050.05%暂停申购张玮
000196工银成长收益混合B  基金吧  档案1.15601.54201.15801.5450-0.0020-0.17%开放申购张洋
006622华夏养老2035(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,李铧汶
008970睿远均衡价值三年持有混合C  基金吧  档案------------------封闭期赵枫
008362广发汇成一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购刘志辉
502024鹏华钢铁分级A  基金吧  档案1.00801.21501.00801.21500.00000.00%场内交易张羽翔
003412鹏华弘康灵活配置混合C  基金吧  档案1.24401.24401.24221.24220.00180.14%开放申购张栓伟,叶朝明
002767泰康宏泰回报混合  基金吧  档案1.35101.35101.35081.35080.00020.01%开放申购桂跃强,蒋利娟
501077富国科创主题混合  基金吧  档案1.22481.22481.23261.2326-0.0078-0.63%暂停申购李元博,俞晓斌
007544鹏华尊晟定期开放发起式债券  基金吧  档案1.02501.03651.02251.03400.00250.24%开放申购祝松
501064国泰价值优选灵活配置混合  基金吧  档案1.52871.52871.52671.52670.00200.13%暂停申购周伟锋
005985兴业聚华混合C  基金吧  档案------------------暂停申购丁进
005834工银红利优享混合C  基金吧  档案0.96250.96250.96930.9693-0.0068-0.70%开放申购郝康,孙裕文
005339兴业中证国有企业指数增强A  基金吧  档案1.16771.16771.16991.1699-0.0022-0.19%开放申购吴卫东,那赛男
008954安信价值回报三年持有混合  基金吧  档案------------------暂停申购陈一峰,张明
159972鹏华中证5年地债ETF  基金吧  档案105.10951.0533104.99101.05210.11850.11%场内交易李振宇
006052鹏扬核心价值灵活配置C  基金吧  档案1.05671.05671.06111.0611-0.0044-0.41%限大额卢安平
005452鹏扬双利债券C  基金吧  档案1.19201.19201.19081.19080.00120.10%开放申购王华,李沁
001862东方红收益增强债券A  基金吧  档案1.10451.21451.10441.21440.00010.01%开放申购纪文静
004402金信民旺债券C  基金吧  档案1.03341.03341.03301.03300.00040.04%开放申购周余,杨杰
008515国富基本面优选混合  基金吧  档案------------------暂停申购赵晓东
005133兴业量化混合A  基金吧  档案0.99150.99150.99480.9948-0.0033-0.33%开放申购吴卫东
005578交银丰晟收益债券C  基金吧  档案------------------暂停申购于海颖,魏玉敏
008433凯石岐短债A  基金吧  档案1.00521.00791.00431.00700.00090.09%限大额高海宁
008189国泰中证钢铁ETF联接A  基金吧  档案0.99500.99500.99050.99050.00450.45%开放申购梁杏,徐成城
320021诺安双利债券发起  基金吧  档案2.12002.12002.11902.11900.00100.05%开放申购裴禹翔,杨琨
007768信达澳银安盛纯债  基金吧  档案0.99860.99860.99850.99850.00010.01%开放申购尹华龙
005958华夏聚丰混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郑铮
003682博时安弘一年定开债发起式A  基金吧  档案1.13111.18711.13051.18650.00060.05%封闭期魏桢
006438博时央调ETF联接A  基金吧  档案0.97530.97530.97380.97380.00150.15%开放申购赵云阳
169107东方红恒阳五年定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购钱思佳
003813泰康金泰3月定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购蒋利娟,陈怡
007294长信利信混合E  基金吧  档案1.12301.12301.12301.12300.00000.00%限大额黄韵
007127博道远航混合C  基金吧  档案1.11141.11141.10941.10940.00200.18%开放申购杨梦
005992光大保德信超短债A  基金吧  档案1.03511.06901.03461.06850.00050.05%开放申购沈荣
008065汇添富中盘积极成长混合A  基金吧  档案------------------封闭期郑磊
005359东方阿尔法精选混合C  基金吧  档案1.07951.07951.09121.0912-0.0117-1.07%开放申购刘明
004131国联安鑫发混合A  基金吧  档案1.21361.23661.21471.2377-0.0011-0.09%限大额薛琳,杨子江,林渌
005434鹏华睿投混合  基金吧  档案1.25461.25461.25441.25440.00020.02%开放申购刘方正
005309中银证券汇嘉定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购吕文晔,余亮
163821中银沪深300等权重指数  基金吧  档案1.46801.46801.47301.4730-0.0050-0.34%开放申购赵建忠
002350华安安华灵活配置混合  基金吧  档案1.11821.11821.11961.1196-0.0014-0.13%暂停申购高钥群,谢昌旭
007217浙商智能行业优选混合C  基金吧  档案1.02631.03001.03111.0348-0.0048-0.47%开放申购查晓磊,向伟
001803易方达瑞财混合E  基金吧  档案1.17501.26501.17301.26300.00200.17%开放申购纪玲云
007202天弘优质成长企业  基金吧  档案0.99080.99080.99030.99030.00050.05%开放申购谷琦彬
005975东方红配置精选混合C  基金吧  档案1.11321.11321.11431.1143-0.0011-0.10%开放申购孔令超,徐觅
519209万家3-5年政金债纯债C  基金吧  档案1.09721.12021.09491.11790.00230.21%开放申购周潜玮
005280安信稳健阿尔法定开混合  基金吧  档案1.07781.07781.07681.07680.00100.09%暂停申购徐黄玮
510270中银上证国企100ETF  基金吧  档案1.04501.21901.04701.2220-0.0020-0.19%场内交易赵建忠
001402信诚新选混合A  基金吧  档案1.08001.08001.08101.0810-0.0010-0.09%限大额提云涛,王颖
159979广发粤港澳大湾区创新100ETF  基金吧  档案0.91900.91900.92700.9270-0.0080-0.86%场内交易刘杰
163816中银转债增强债券A  基金吧  档案2.30502.30502.30402.30400.00100.04%限大额李建
000742国泰新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.60902.51501.60902.51500.00000.00%开放申购彭凌志
006552广发汇兴3个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购洪志
008052工银湾创100ETF联接A  基金吧  档案0.90650.90650.91430.9143-0.0078-0.85%开放申购刘伟琳
006568国联安行业领先混合  基金吧  档案1.24571.24571.26021.2602-0.0145-1.15%开放申购高兰君
001946东方红信用债债券C  基金吧  档案1.12091.22091.12011.22010.00080.07%开放申购纪文静
008681鹏华价值成长混合  基金吧  档案------------------暂停申购陈璇淼
270050广发新经济混合  基金吧  档案3.02803.02803.05203.0520-0.0240-0.79%开放申购邱璟旻
006387宝盈安泰短债债券A  基金吧  档案1.02911.06111.02881.06080.00030.03%限大额高宇,邓栋
008678财通兴利纯债12个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购林洪钧
003850中银锦利灵活配置混合A  基金吧  档案1.14421.26021.14401.26000.00020.02%开放申购杨成
002810金信转型创新成长混合发起式  基金吧  档案0.94800.94800.94900.9490-0.0010-0.11%暂停申购周谧
004815中欧红利优享混合C  基金吧  档案0.97300.97300.98020.9802-0.0072-0.73%开放申购曹名长,卢博森,蓝小康
004998长信全球债券人民币  基金吧  档案------1.14751.1475------限大额杨帆,傅瑶纯
005523泰康颐年混合A  基金吧  档案1.11201.11201.11121.11120.00080.07%限大额桂跃强,蒋利娟
008662中银澳享一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购周毅
110037易方达纯债债券A  基金吧  档案1.12801.44301.12501.44000.00300.27%开放申购张雅君
005634汇安行业龙头混合  基金吧  档案1.04851.04851.04251.04250.00600.58%开放申购邹唯
005473富国价值驱动灵活配置混合C  基金吧  档案1.16951.16951.17441.1744-0.0049-0.42%限大额吴畏
007968华泰柏瑞研究精选  基金吧  档案1.06541.06541.06611.0661-0.0007-0.07%开放申购张慧
005568创金合信MSCI中国A股C  基金吧  档案1.04181.04181.04621.0462-0.0044-0.42%限大额陈龙,孙雨
163810中银价值混合  基金吧  档案1.86001.88001.86901.8890-0.0090-0.48%开放申购王睿
380005中银纯债债券A  基金吧  档案1.07601.39101.07401.38900.00200.19%开放申购陈玮
005561创金合信红利低波动A  基金吧  档案0.95070.95070.95260.9526-0.0019-0.20%限大额陈龙,孙雨
007394东兴兴财短债债券A  基金吧  档案1.01501.01501.01441.01440.00060.06%开放申购张琳娜
001920景顺长城景颐宏利债券A  基金吧  档案1.20201.20201.20001.20000.00200.17%开放申购成念良,万梦
008259中银证券中证500ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期阳桦
003150中欧睿诚定期开放混合A  基金吧  档案------------------暂停申购曲径,蒋雯文,王慧杰
002096博时新收益C  基金吧  档案1.00001.33211.00161.3337-0.0016-0.16%限大额过钧,王曦
007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.03931.0393------限大额祁广东,周怡
159984南方粤港澳大湾区ETF  基金吧  档案0.92100.92100.92940.9294-0.0084-0.90%场内交易崔蕾
005737博时上证50ETF联接C  基金吧  档案1.00841.00841.01301.0130-0.0046-0.45%开放申购汪洋,赵云阳
005311万家经济新动能混合A  基金吧  档案1.72481.72481.73101.7310-0.0062-0.36%限大额黄兴亮
007239平安养老2035(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张文君,高莺
004043华夏鼎茂债券C  基金吧  档案1.14771.19801.14521.19550.00250.22%限大额刘明宇
502023鹏华钢铁分级  基金吧  档案1.06800.77201.06300.76900.00500.47%开放申购张羽翔
004176博时鑫泰混合C  基金吧  档案1.14911.35741.15021.3585-0.0011-0.10%限大额王申,杨永光,王曦
007574宝盈新价值混合C  基金吧  档案1.62001.62001.64201.6420-0.0220-1.34%开放申购肖肖
003822中信建投轮换混合A  基金吧  档案1.43791.43791.42541.42540.01250.88%开放申购栾江伟
008375中欧启航三年混合A  基金吧  档案1.01111.01111.01991.0199-0.0088-0.86%暂停申购王培
001309东方红睿逸定期开放混合  基金吧  档案------------------暂停申购纪文静,孔令超
005417鹏华尊惠定期开放混合C  基金吧  档案------------------暂停申购李君,汤志彦
005566创金合信国证2000指数C  基金吧  档案0.99650.99650.99340.99340.00310.31%开放申购陈龙
217203招商安泰债券B  基金吧  档案1.20132.05481.19962.05310.00170.14%开放申购康晶
202213南方核心竞争混合  基金吧  档案1.30761.87121.31211.8759-0.0045-0.34%开放申购卢玉珊
007630南方全球债券(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.12970.1297------暂停申购苏炫纲
007828创金合信信用红利债券A  基金吧  档案1.06581.06581.06411.06410.00170.16%限大额郑振源,谢创
005689中银医疗保健混合  基金吧  档案1.84061.86861.84371.8717-0.0031-0.17%开放申购刘潇
009059南方沪深300增强A  基金吧  档案------------------认购期李振兴
008549汇安中债-广西信用债A  基金吧  档案1.01251.01251.01141.01140.00110.11%暂停申购张再奇
007822华泰紫金丰利中短债发起C  基金吧  档案1.04091.04091.04051.04050.00040.04%限大额陈晨,阮毅,杨义山
005416鹏华尊惠定期开放混合A  基金吧  档案------------------暂停申购李君,汤志彦
360007光大优势配置混合  基金吧  档案0.91551.37470.91591.3751-0.0004-0.04%开放申购戴奇雷
006461人保福泽一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购张玮
002826中银永利半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陈志华
007465交银创业板50指数C  基金吧  档案1.13821.13821.14031.1403-0.0021-0.18%开放申购蔡铮
100056富国低碳环保混合  基金吧  档案2.38102.38102.39002.3900-0.0090-0.38%开放申购魏伟
005799创金合信春来回报A  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源,董梁
002254长信金葵纯债A  基金吧  档案------------------暂停申购冯彬
[货币型基金] 最新更新日期:2020-04-08 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-04-082020-04-07基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000951中银理财90天债券A  基金吧  档案0.62682.2920%0.62682.2980%方抗,索丽娜
000952中银理财90天债券B  基金吧  档案0.70602.5810%0.70612.5870%方抗,索丽娜
001234国金众赢货币  基金吧  档案0.75582.7300%0.80672.7100%徐艳芳
001308博时外服货币  基金吧  档案0.46521.7360%0.46871.7610%鲁邦旺
001909创金合信货币A  基金吧  档案0.54322.2340%0.54542.2550%郑振源,谢创
001925兴业鑫天盈货币A  基金吧  档案0.35851.7480%0.36971.7590%魏泰源
001926兴业鑫天盈货币B  基金吧  档案0.42611.9940%0.43592.0050%魏泰源
002195中银机构现金管理货币  基金吧  档案0.46451.8680%0.46611.9110%方抗,易芳菲,蔡静
002960博时合利货币B  基金吧  档案0.40861.7000%0.45801.7590%鲁邦旺
003206博时合鑫货币  基金吧  档案0.53682.0730%0.53952.0950%鲁邦旺
003316中银证券现金管家货币A  基金吧  档案0.95662.2440%0.53602.2300%吴康,吕文晔
003317中银证券现金管家货币B  基金吧  档案1.02152.4880%0.60142.4750%吴康,吕文晔
004077金信民发货币A  基金吧  档案0.33681.3910%0.34751.4170%周余,杨杰
004078金信民发货币B  基金吧  档案0.41971.6430%0.41301.6600%周余,杨杰
004502中银如意宝货币A  基金吧  档案0.52442.0520%0.52942.0800%易芳菲
004860华泰紫金零钱宝货币  基金吧  档案0.52192.1490%0.53362.1850%李博良,陈利
005162中银如意宝货币B  基金吧  档案0.52452.0520%0.52942.0800%易芳菲
007866创金合信货币C  基金吧  档案0.48702.0280%0.48912.0520%郑振源,谢创
008191博时合利货币A  基金吧  档案0.34851.4770%0.39781.5360%鲁邦旺
217004招商现金增值货币A  基金吧  档案0.34371.2910%0.33921.2940%刘万锋
217014招商现金增值货币B  基金吧  档案0.40931.5350%0.40511.5380%刘万锋
288101华夏货币A  基金吧  档案0.39781.5500%0.41242.2200%周飞
288201华夏货币B  基金吧  档案0.46191.7880%0.47532.4590%周飞
360003光大货币  基金吧  档案0.62671.2610%0.67271.0980%沈荣
380007中银理财7天债券A  基金吧  档案0.46692.0460%0.51462.0940%索丽娜
380008中银理财7天债券B  基金吧  档案0.54752.3360%0.59392.3830%索丽娜
380010中银理财30天债券A  基金吧  档案0.57852.2270%0.58502.2410%周毅,索丽娜
380011中银理财30天债券B  基金吧  档案0.65832.5170%0.66432.5310%周毅,索丽娜
485020工银14天理财债券发起B  基金吧  档案1.97177.6240%6.92136.8050%谷衡
485120工银14天理财债券发起A  基金吧  档案1.89247.3130%6.84206.4960%谷衡
530029建信双月安心理财A  基金吧  档案0.46771.8660%0.49631.8960%刘思
531029建信双月安心理财B  基金吧  档案0.54882.1630%0.57732.1930%刘思
[创新型基金] 最新更新日期:2020-04-08 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-04-082020-04-07日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
003059长信先利半年定开混合A  基金吧  档案------------------
501053东方红目标优选定开混合  基金吧  档案1.05661.18661.05821.1882-0.00160.00%
006303中银养老一年定开(FOF)  基金吧  档案------------------
501087交银瑞丰三年封闭混合  基金吧  档案1.07881.07881.08251.0825-0.00370.00%
006111泰康弘实3月定开混合  基金吧  档案------------------
000894中欧睿达定期开放混合  基金吧  档案------------------
007708中银瑞福浮动净值型货币A  基金吧  档案100.1778101.4821100.1767101.48100.00110.00%
160640鹏华新能源分级  基金吧  档案1.16700.47601.17400.4790-0.0070-0.01%
004848中欧睿泓定开混合  基金吧  档案------------------
150037建信进取  基金吧  档案1.9620---1.9800----0.0180-0.02%2020-05-06
150277鹏华高铁分级A  基金吧  档案1.02701.22601.02701.22600.00000.00%
160638鹏华一带一路分级  基金吧  档案1.07100.49301.07000.49200.00100.00%
007639汇添富3年封闭竞争优势混合  基金吧  档案------------------
166024中欧恒利三年定期开放混合  基金吧  档案0.93310.93310.93930.9393-0.0062-0.01%
150033嘉实多利分级债券进取  基金吧  档案0.84111.13460.83651.13000.00460.00%
160718嘉实多利分级债券  基金吧  档案0.96951.38900.96851.38800.00100.00%
502025鹏华钢铁分级B  基金吧  档案1.12800.28201.11800.28000.01000.01%
150279鹏华新能源分级A  基金吧  档案1.02701.22501.02701.22500.00000.00%
150274鹏华一带一路分级B  基金吧  档案1.11500.08301.11300.08300.00200.00%
519785交银境尚收益债券C  基金吧  档案1.08381.13621.08261.13500.00120.00%
001615中欧睿尚定期开放混合A  基金吧  档案------------------
002908富国睿利定开混合发起式  基金吧  档案1.20401.20401.20201.20200.00200.00%
004278东方红智逸沪港深定开混合  基金吧  档案------------------
000970东方红睿元混合  基金吧  档案------------------
008140汇添富绝对收益定开混合C  基金吧  档案1.29901.29901.30001.3000-0.00100.00%
004740中欧瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.32311.32311.32051.32050.00260.00%
519784交银境尚收益债券A  基金吧  档案1.09401.15641.09281.15520.00120.00%
006836永赢惠泽一年  基金吧  档案1.12421.12421.11871.11870.00550.01%
000762汇添富绝对收益定开混合A  基金吧  档案1.30301.30301.30401.3040-0.00100.00%
150017兴全合润分级混合B  基金吧  档案1.29256.09171.30256.1388-0.0100-0.01%
003151中欧睿诚定期开放混合C  基金吧  档案------------------
006696汇添富3年封闭研究混合  基金吧  档案------------------
150280鹏华新能源分级B  基金吧  档案1.30700.05101.32100.0510-0.0140-0.01%
166023中欧瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.34101.34101.33841.33840.00260.00%
008263东方红品质优选定开混合  基金吧  档案------------------
501083银华科创主题3年封闭混合  基金吧  档案1.19561.19561.20071.2007-0.0051-0.01%
003780鹏华兴悦定期开放混合  基金吧  档案1.20031.20031.20221.2022-0.00190.00%
003224鹏华兴润定期开放混合A  基金吧  档案------------------
009020中欧睿尚定期开放混合C  基金吧  档案------------------
501071泓德三年封闭丰泽混合  基金吧  档案1.20171.27071.21311.2821-0.0114-0.01%
008041长信先利半年定开混合C  基金吧  档案------------------
160521博时弘盈定期开放混合C  基金吧  档案1.10401.10401.10411.1041-0.00010.00%
163406兴全合润分级混合  基金吧  档案1.17554.47041.18154.4933-0.0060-0.01%
003900交银瑞鑫定开混合  基金吧  档案1.26791.26791.26821.2682-0.00030.00%
160524博时弘泰混合  基金吧  档案------------------
501054东方红睿泽三年定开混合  基金吧  档案1.09241.09241.10751.1075-0.0151-0.02%
000585嘉实对冲套利定期混合  基金吧  档案1.15501.15501.15401.15400.00100.00%
003367鹏华兴合定期开放混合A  基金吧  档案------------------
150016兴全合润分级混合A  基金吧  档案1.00002.61451.00002.61450.00000.00%
003225鹏华兴润定期开放混合C  基金吧  档案------------------
501081中欧科创主题3年封闭混合  基金吧  档案1.14831.14831.15391.1539-0.0056-0.01%
007746华安现金润利  基金吧  档案101.4232101.4232101.4150101.41500.00820.01%
150036建信稳健  基金吧  档案1.0140---1.0130---0.00100.00%2020-05-06
160520博时弘盈定期开放混合A  基金吧  档案1.13711.13711.13721.1372-0.00010.00%
150032嘉实多利分级债券优先  基金吧  档案1.00161.45261.00151.45250.00010.00%
005800创金合信春来回报C  基金吧  档案------------------
501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A  基金吧  档案0.92850.92850.93630.9363-0.0078-0.01%
501200民生加银科创3年封闭混合  基金吧  档案------------------
150278鹏华高铁分级B  基金吧  档案0.59700.02700.60100.0280-0.00400.00%
165310建信双利分级股票  基金吧  档案1.58301.78401.59301.7940-0.0100-0.01%
160639鹏华高铁分级  基金吧  档案0.81200.35100.81400.3510-0.00200.00%
003331博时乐臻定开混合  基金吧  档案------------------
007353工银科技创新3年封闭混合  基金吧  档案------------------
004460富国嘉利稳健配置定期开放混合  基金吧  档案1.08271.08271.08241.08240.00030.00%
007709中银瑞福浮动净值型货币C  基金吧  档案100.1894101.5609100.1878101.55930.00160.00%
003368鹏华兴合定期开放混合C  基金吧  档案------------------
150273鹏华一带一路分级A  基金吧  档案1.02701.22701.02701.22700.00000.00%
502024鹏华钢铁分级A  基金吧  档案1.00801.21501.00801.21500.00000.00%
501077富国科创主题混合  基金吧  档案1.22481.22481.23261.2326-0.0078-0.01%
501064国泰价值优选灵活配置混合  基金吧  档案1.52871.52871.52671.52670.00200.00%
169107东方红恒阳五年定开混合  基金吧  档案------------------
003813泰康金泰3月定开混合  基金吧  档案------------------
005280安信稳健阿尔法定开混合  基金吧  档案1.07781.07781.07681.07680.00100.00%
003150中欧睿诚定期开放混合A  基金吧  档案------------------
001309东方红睿逸定期开放混合  基金吧  档案------------------
005417鹏华尊惠定期开放混合C  基金吧  档案------------------
005416鹏华尊惠定期开放混合A  基金吧  档案------------------
005799创金合信春来回报A  基金吧  档案------------------
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