基金品种

全球市场

净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-03 15:00)

1.0925
-0.0038-0.03%
近1月:-1.09%
近1年:4.82%

单位净值 (2020-06-03)

1.0887-0.38%
近3月:0.79%
近3年:16.21%

累计净值

1.1387
近6月:2.61%
成立来:14.31%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:21.24亿元(2020-03-31)基金经理:颜文浩
成 立 日:2016-07-13管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-10~07-16/07-10~07-16
预估开放申购时间:
2020年07月09日15:00~07月16日15:00
预估开放赎回时间:
2020年07月09日15:00~07月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:7999999999.99元(费率0.08%,节省7199999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 1.0887 1.1387 -0.38%
    06-02 1.0929 1.1429 -0.26%
    06-01 1.0957 1.1457 -0.01%
    05-29 1.0958 1.1458 -0.01%
    05-28 1.0959 1.1459 -0.06%
    05-27 1.0966 1.1466 -0.09%
    05-26 1.0976 1.1476 -0.11%
    05-25 1.0988 1.1488 -0.02%
    05-22 1.0990 1.1490 0.04%
    05-21 1.0986 1.1486 0.01%
    05-20 1.0985 1.1485 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.72%
    -1.09%
    0.79%
    2.61%
    2.07%
    4.82%
    10.54%
    16.21%
    同类平均
    -0.32%
    -0.76%
    0.91%
    2.98%
    2.45%
    5.34%
    11.54%
    15.66%
    沪深300
    3.59%
    1.82%
    -2.63%
    3.44%
    -2.76%
    9.68%
    5.65%
    14.26%
    同类排名
    240 | 363
    169 | 367
    93 | 363
    202 | 333
    210 | 358
    165 | 284
    145 | 228
    79 | 151
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
235 0 公告国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金201 基金资讯 04-28 08:29
201 0 公告国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金201 基金资讯 04-28 08:28
237 0 公告国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-22 09:15
500 0 公告国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金201 基金资讯 01-17 11:47
511 0 公告国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申 基金资讯 01-08 07:37
1032 0 公告国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说 基金资讯 11-19 08:20
993 0 公告国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说 基金资讯 11-19 08:19
903 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺鑫定期开放债 基金资讯 11-16 08:56
848 0 公告国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说 基金资讯 11-13 08:29
905 0 公告国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合 基金资讯 11-13 08:28
939 0 公告国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说 基金资讯 11-13 08:22
697 0 公告国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金托管协 基金资讯 11-13 08:22
737 0 公告国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金201 基金资讯 10-23 10:12
1760 0 公告截至2019年8月30日国投瑞银顺鑫定期开放债券基 基金资讯 09-02 10:27
1889 0 公告国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金201 基金资讯 08-28 11:41
1884 0 公告国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金201 基金资讯 08-28 11:37
1833 0 公告截至2019年8月23日国投瑞银顺鑫定期开放债券基 基金资讯 08-27 09:29
2144 0 公告国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说 基金资讯 08-22 08:01
2028 0 公告国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说 基金资讯 08-22 08:01
1835 0 公告截至2019年8月16日国投瑞银顺鑫定期开放债券基 基金资讯 08-19 09:41
基金名称关注度
暂无数据
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1