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单位净值 (2025-04-18)

1.17870.01%
近1月：0.75%
近1年：2.39%

累计净值

1.2777
近3月：0.26%
近3年：7.81%

近6月：1.48%
成立来：29.48%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：16.17亿元（2025-03-31）基金经理：颜文浩
成 立 日：2016-07-13管 理 人：国投瑞银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：07-10～08-06/07-10～08-06
预估开放申购时间：
2025年07月09日15:00~08月06日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月09日15:00~08月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    04-18 1.1787 1.2777 0.01%
    04-17 1.1786 1.2776 -0.01%
    04-16 1.1787 1.2777 0.03%
    04-15 1.1784 1.2774 0.01%
    04-14 1.1783 1.2773 0.01%
    04-11 1.1782 1.2772 0.01%
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    04-09 1.1781 1.2771 0.00%
    04-08 1.1781 1.2771 -0.07%
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    同类平均
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    0.84%
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    0.24%
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    颜文浩
    颜文浩
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    现任基金资产规模：
    1283.08亿(13只基金)

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    截止至：2025-04-18
    截止至：2025-04-18

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