国投瑞银顺鑫定开(002964)基金净值_估值

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国投瑞银顺鑫定开(002964

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单位净值 (2024-12-30): 1.17450.00%; 近1月：0.66%; 近1年：3.34%

累计净值: 1.2735; 近3月：1.37%; 近3年：8.69%

: 近6月：1.52%; 成立来：29.02%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.96亿元（2024-09-30）	基金经理：颜文浩
成立日：2016-07-13	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-10～01-16/2025-01-10～01-16

预估开放申购时间：
2025年01月09日15:00~01月16日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月09日15:00~01月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23淮安 4.59% --
22芜湖 4.49% --
23珠海 3.92% --
22滨江 3.91% --
22阜阳 3.82% --
前五持仓占比合计：20.73%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23淮安	4.59%	--
22芜湖	4.49%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1745	1.2735	0.00%
12-27	1.1745	1.2735	0.09%
12-26	1.1735	1.2725	0.02%
12-25	1.1733	1.2723	-0.04%
12-24	1.1738	1.2728	-0.04%
12-23	1.1743	1.2733	0.05%
12-20	1.1737	1.2727	0.04%
12-19	1.1732	1.2722	0.00%
12-18	1.1732	1.2722	-0.03%
12-17	1.1736	1.2726	-0.02%
12-16	1.1738	1.2728	0.09%

更多净值信息>

国投瑞银顺鑫定开成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-05-19 每份派现金0.0490元
2019-01-04 每份派现金0.0200元
2018-06-08 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.66%	1.37%	1.52%	3.33%	3.34%	8.61%	8.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1513 \| 2934	2167 \| 2916	2126 \| 2855	2083 \| 2733	2068 \| 2445	2069 \| 2445	1005 \| 2069	1474 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.15%	0.84%	0.93%	0.95%	0.91%	1.12%	2.03%	-2.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2152 \| 3195	2587 \| 3365	2296 \| 3231	1159 \| 3113	337 \| 2944	1614 \| 2851	204 \| 2778	2518 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	优秀	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.10%	0.04%	3.41%	2.55%	4.31%	6.89%	2.10%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	384 \| 3113	2254 \| 2732	1557 \| 2414	1043 \| 2201	564 \| 1724	391 \| 1271	330 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-16~至今颜文浩 5年又47天 16.19%
2016-07-13~2019-11-15 颜文浩狄晓娇 3年又125天 11.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-16~至今	颜文浩	5年又47天	16.19%
2016-07-13~2019-11-15	颜文浩狄晓娇	3年又125天	11.04%

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2021-05-19	每份派现金0.0490元
2019-01-04	每份派现金0.0200元
2018-06-08	每份派现金0.0300元

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