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单位净值 (2024-06-21)

1.15620.00%
近1月:0.23%
近1年:3.69%

累计净值

1.2552
近3月:0.84%
近3年:9.19%

近6月:1.98%
成立来:27.01%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.81亿元(2024-03-31)基金经理:颜文浩
成 立 日:2016-07-13管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-10~07-17/2024-07-10~07-17
预估开放申购时间:
2024年07月09日15:00~07月17日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月09日15:00~07月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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预计购买费用:7999999999.99元(费率0.08%,节省7199999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.1562 1.2552 0.00%
    06-20 1.1562 1.2552 0.01%
    06-19 1.1561 1.2551 0.00%
    06-18 1.1561 1.2551 0.00%
    06-17 1.1561 1.2551 0.02%
    06-14 1.1559 1.2549 0.01%
    06-13 1.1558 1.2548 0.00%
    06-12 1.1558 1.2548 0.01%
    06-11 1.1557 1.2547 0.03%
    06-07 1.1554 1.2544 0.02%
    06-06 1.1552 1.2542 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.23%
    0.84%
    1.98%
    1.72%
    3.69%
    5.14%
    9.19%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    2727 | 3349
    2735 | 3299
    2404 | 3192
    2365 | 3049
    2359 | 3072
    1580 | 2782
    2036 | 2408
    1633 | 2093
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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