国投瑞银美丽中国混合A(000663)基金净值_估值

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国投瑞银美丽中国混合A(000663

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.02000.29%; 近1月：-4.05%; 近1年：-16.79%

累计净值: 3.3430; 近3月：-1.26%; 近3年：-16.85%

: 近6月：-2.95%; 成立来：275.14%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：6.85亿元（2024-06-30）	基金经理：周思捷
成立日：2014-06-24	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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仙琚制药	6.87%	2.04%	股吧
华鲁恒升	6.26%	-0.33%	股吧
兔宝宝	6.25%	-3.96%	股吧
海康威视	6.12%	0.93%	股吧
京东方Ａ	4.91%	0.74%	股吧
中国化学	4.61%	1.33%	股吧
中国太保	4.41%	-0.37%	股吧
长春高新	3.92%	0.01%	股吧

前十持仓占比合计：59.63%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中宠转2 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中宠转2	0.03%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0200	3.3430	0.29%
07-18	1.0170	3.3400	0.39%
07-17	1.0130	3.3360	0.30%
07-16	1.0100	3.3330	-0.10%
07-15	1.0110	3.3340	-0.88%
07-12	1.0200	3.3430	-0.29%
07-11	1.0230	3.3460	1.49%
07-10	1.0080	3.3310	-0.40%
07-09	1.0120	3.3350	1.20%
07-08	1.0000	3.3230	-1.19%
07-05	1.0120	3.3350	0.90%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-4.05%	-1.26%	-2.95%	-10.76%	-16.79%	-13.80%	-16.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1109 \| 2323	1720 \| 2321	1182 \| 2303	1804 \| 2298	1781 \| 2290	1428 \| 2216	797 \| 2108	714 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.58%	-9.71%	-2.69%	-3.65%	-2.66%	4.12%	6.70%	-7.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1022 \| 2329	2052 \| 2323	1047 \| 2331	945 \| 2319	1222 \| 2303	734 \| 2290	164 \| 2300	990 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	一般	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.97%	-12.48%	19.96%	66.97%	65.20%	-17.73%	7.16%	-21.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	867 \| 2331	864 \| 2300	378 \| 2206	379 \| 2087	105 \| 1975	966 \| 1914	818 \| 1886	749 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 228.55%
2023-06-30 349.19%
2022-12-31 100.19%
2022-06-30 85.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：精选美丽中国主题的相关上市公司，采用多因素分析框架，长期业绩优秀。

报告期	基金换手率
2023-12-31	228.55%
2023-06-30	349.19%
2022-12-31	100.19%
2022-06-30	85.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	周思捷	1年又38天	-16.91%
2023-05-30~2023-06-14	吴潇周思捷	15天	0.77%
2020-07-18~2023-05-29	吴潇	2年又315天	23.53%
2020-07-10~2020-07-17	董晗吴潇	7天	-2.57%
2017-06-24~2020-07-09	董晗	3年又16天	121.44%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-24	每份派现金0.2000元
2022-12-14	每份派现金0.2870元
2022-01-14	每份派现金0.5450元
2020-12-15	每份派现金0.6200元
2019-12-26	每份派现金0.2850元
2017-12-11	每份派现金0.1380元
2016-12-27	每份派现金0.1460元
2015-03-19	每份派现金0.1020元

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