国投瑞银美丽中国混合(000663)基金净值_估值

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国投瑞银美丽中国混合(000663

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净值估算(19-04-23 15:00)

1.5285

0.0125-0.81%

近1月：4.62%

近1年：9.91%

单位净值 (2019-04-22): 1.5410-0.84%; 近3月：29.17%; 近3年：12.25%

累计净值: 1.9270; 近6月：26.21%; 成立来：102.03%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：3.18亿元（2019-03-31）	基金经理：董晗
成立日：2014-06-24	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.56%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
亿纬锂能	5.65%	-0.93%	股吧
国睿科技	3.62%	-4.87%	股吧
泸州老窖	3.60%	3.53%	股吧
和而泰	3.44%	-2.84%	股吧
欣旺达	3.15%	1.00%	股吧
华泰证券	3.06%	0.61%	股吧
新宙邦	2.97%	-0.46%	股吧
凯莱英	2.71%	-0.55%	股吧
康弘药业	2.50%	0.02%	股吧
韦尔股份	2.41%	-1.01%	股吧

前十持仓占比合计：33.11%

持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中鼎转2 0.15% --
长信转债 0.08% --
绝味转债 0.06% --
前三持仓占比合计：0.29%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中鼎转2	0.15%	--
长信转债	0.08%	--
绝味转债	0.06%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.5410	1.9270	-0.84%
04-19	1.5540	1.9400	0.45%
04-18	1.5470	1.9330	-0.06%
04-17	1.5480	1.9340	1.38%
04-16	1.5270	1.9130	1.53%
04-15	1.5040	1.8900	-0.59%
04-12	1.5130	1.8990	0.07%
04-11	1.5120	1.8980	-2.01%
04-10	1.5430	1.9290	0.46%
04-09	1.5360	1.9220	-0.45%
04-08	1.5430	1.9290	-1.28%

更多净值信息>

国投瑞银美丽中国混合成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2017-12-11 每份派现金0.1380元
2016-12-27 每份派现金0.1460元
2015-03-19 每份派现金0.1020元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-12-28 ★★
招商证券 2018-10-26 ★★★
济安金信 2018-12-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-12-28	★★
招商证券	2018-10-26	★★★
济安金信	2018-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2019-04-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.46%	4.62%	29.17%	26.21%	32.27%	9.91%	13.95%	12.25%
同类平均	0.88%	1.87%	16.66%	15.05%	18.99%	4.82%	10.66%	17.32%
沪深300	-1.63%	4.83%	27.95%	26.25%	33.49%	6.71%	15.93%	26.59%
同类排名	312 \| 2850	387 \| 2852	423 \| 2793	409 \| 2725	479 \| 2785	471 \| 2555	656 \| 2048	785 \| 1435
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	25.67%	-8.12%	-4.16%	-7.22%	0.71%	-0.01%	8.51%	-4.97%
同类平均	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%	4.12%	1.87%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	867 \| 3053	1622 \| 2974	1669 \| 2969	2100 \| 2982	871 \| 2932	1916 \| 2765	275 \| 2638	2237 \| 2502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-17.73%	7.16%	-21.87%	105.89%	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	1347 \| 2974	1178 \| 2765	1126 \| 1331	14 \| 745	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年1季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 1638.04%
2018-06-30 732.67%
2017-12-31 1229.78%
2017-06-30 413.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-03-29
基金特点：精选美丽中国主题的相关上市公司，采用多因素分析框架，长期业绩优秀。

报告期	基金换手率
2018-12-31	1638.04%
2018-06-30	732.67%
2017-12-31	1229.78%
2017-06-30	413.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-24~至今	董晗	1年又303天	18.41%
2014-11-22~2017-06-23	陈小玲董晗	2年又214天	60.25%
2014-06-24~2014-11-21	陈小玲	150天	4.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
358	0	公告国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2019	基金资讯	04-21 11:20
256	0	好不容易上来了，又怕下去回不了本。	股友eCPUwp	04-16 13:02
326	0	收益好！	基民XDpjlO	04-12 09:16
535	1	你好，什么时间分红？	基民MYUBhf	04-11 10:00
752	1	我在2019-03-18 14:07:56卖出了国	大家乐08068	04-10 22:11
432	0	4.4赎回。2015年买的，只回了本。还不如这几年	基民OBQDi0	04-09 10:19
388	0	15年买的啊	基民mfTHY9	04-08 20:52
827	1	加油，还差9个点解套。	基民mMB0WQ	04-05 14:38
478	0	越来越好了，加油( •_•)	基民qKOuYv	04-05 05:59
521	0	加油！加油！我被套了好几年了，行行好让我解套吧[大	基民MBkz3T	04-04 22:47
496	0	卖了	韩三学	04-04 04:23
354	0	给力	路太峰8808	04-03 13:41
466	0	加油( •_•)！	基民qKOuYv	04-03 05:43
357	0	要	基民CjXDKq	04-02 14:37
314	0	麻烦	基民9JO0OL	04-02 14:25
789	0	公告国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2018	基金资讯	03-30 13:24
657	0	公告国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2018	基金资讯	03-30 13:20
796	1	还要让我们等多久，已经买了好几年了。	基民MBkz3T	03-29 22:25
418	0	这鸡不飞	基民D2CYym	03-27 16:03
337	0	我在2019-03-27 14:53:36买入了国	基民zmg7g1	03-27 14:54

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-11	每份派现金0.1380元
2016-12-27	每份派现金0.1460元
2015-03-19	每份派现金0.1020元

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