国投瑞银美丽中国混合(000663)基金净值_估值

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国投瑞银美丽中国混合(000663

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净值估算(18-12-11 09:48)

1.2038

+0.0058+0.48%

近1月：0.42%

近1年：-13.91%

单位净值 (2018-12-10): 1.1980-0.50%; 近3月：-2.68%; 近3年：-26.17%

累计净值: 1.5840; 近6月：-11.98%; 成立来：57.06%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：2.83亿元（2018-09-30）	基金经理：董晗
成立日：2014-06-24	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.29%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	4.15%	-1.30%	股吧
农业银行	3.63%	-0.56%	股吧
格力电器	3.43%	-1.78%	股吧
华友钴业	3.30%	-4.62%	股吧
新宙邦	3.04%	-1.51%	股吧
宝钢股份	2.87%	-0.29%	股吧
复星医药	2.77%	-1.57%	股吧
深圳机场	2.68%	-0.51%	股吧
金风科技	2.68%	-4.19%	股吧
航发动力	2.61%	-2.63%	股吧

前十持仓占比合计：31.16%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
机电转债 1.88% --
曙光转债 1.52% --
航电转债 0.99% --
前三持仓占比合计：4.39%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
机电转债	1.88%	--
曙光转债	1.52%	--
航电转债	0.99%	--

公司观点

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7天3.42%14天3.25%
30天4.06%60天3.50%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-10	1.1980	1.5840	-0.50%
12-07	1.2040	1.5900	-0.41%
12-06	1.2090	1.5950	-1.63%
12-05	1.2290	1.6150	0.16%
12-04	1.2270	1.6130	0.25%
12-03	1.2240	1.6100	2.09%
11-30	1.1990	1.5850	0.93%
11-29	1.1880	1.5740	-0.83%
11-28	1.1980	1.5840	1.70%
11-27	1.1780	1.5640	0.51%
11-26	1.1720	1.5580	-0.17%

更多净值信息>

国投瑞银美丽中国混合成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2017-12-11 每份派现金0.1380元
2016-12-27 每份派现金0.1460元
2015-03-19 每份派现金0.1020元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★
招商证券 2018-07-20 ★★★
济安金信 2018-09-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★
招商证券	2018-07-20	★★★
济安金信	2018-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-12-10

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.12%	0.42%	-2.68%	-11.98%	-15.40%	-13.91%	-11.12%	-26.17%
同类平均	-1.74%	0.07%	-2.42%	-11.05%	-12.28%	-11.41%	-4.88%	-7.71%
沪深300	-3.56%	-0.72%	-2.64%	-16.80%	-21.98%	-21.45%	-9.99%	-13.20%
同类排名	1592 \| 2775	1040 \| 2782	1477 \| 2745	1268 \| 2662	1290 \| 2408	1243 \| 2362	1179 \| 1839	973 \| 1272
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	一般	不佳

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	-4.16%	-7.22%	0.71%	-0.01%	8.51%	-4.97%	3.93%	0.62%
同类平均	-3.67%	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	-1.01%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	1669 \| 2969	2100 \| 2981	871 \| 2931	1916 \| 2764	275 \| 2637	2236 \| 2501	468 \| 2378	318 \| 1770
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	7.16%	-21.87%	105.89%	--	--	--	--	--
同类平均	10.79%	-7.46%	44.82%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	1178 \| 2764	1125 \| 1328	14 \| 743	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 732.67%
2017-12-31 1229.78%
2017-06-30 413.37%
2016-12-31 1446.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：精选美丽中国主题的相关上市公司，采用多因素分析框架，长期业绩优秀。

报告期	基金换手率
2018-06-30	732.67%
2017-12-31	1229.78%
2017-06-30	413.37%
2016-12-31	1446.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-24~至今	董晗	1年又170天	-7.94%
2014-11-22~2017-06-23	陈小玲董晗	2年又214天	60.25%
2014-06-24~2014-11-21	陈小玲	150天	4.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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12502	0	公告国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告	基金资讯	10-12 07:44
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-11	每份派现金0.1380元
2016-12-27	每份派现金0.1460元
2015-03-19	每份派现金0.1020元

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