国投瑞银美丽中国混合(000663)基金净值_估值

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国投瑞银美丽中国混合(000663

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净值估算(21-03-04 15:00)

近1月：1.28%

近1年：55.78%

单位净值 (2021-03-03): 2.29901.59%; 近3月：12.24%; 近3年：152.98%

累计净值: 3.5900; 近6月：14.07%; 成立来：363.68%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：4.60亿元（2020-12-31）	基金经理：吴潇
成立日：2014-06-24	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.45%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
裕同科技	8.46%	-1.99%	股吧
中国太保	7.92%	-0.40%	股吧
顾家家居	6.81%	0.65%	股吧
招商银行	5.14%	-0.70%	股吧
捷昌驱动	3.95%	-2.66%	股吧
苏试试验	3.91%	-2.67%	股吧
华设集团	3.87%	-1.39%	股吧
京东方Ａ	3.73%	-0.31%	股吧
宁德时代	3.67%	-6.88%	股吧
佩蒂股份	3.65%	-3.66%	股吧

前十持仓占比合计：51.11%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-03	2.2990	3.5900	1.59%
03-02	2.2630	3.5540	-1.35%
03-01	2.2940	3.5850	1.06%
02-26	2.2700	3.5610	-2.58%
02-25	2.3300	3.6210	1.04%
02-24	2.3060	3.5970	-2.16%
02-23	2.3570	3.6480	0.55%
02-22	2.3440	3.6350	-1.01%
02-19	2.3680	3.6590	0.08%
02-18	2.3660	3.6570	1.41%
02-10	2.3330	3.6240	0.65%

更多净值信息>

国投瑞银美丽中国混合成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2020-12-15 每份派现金0.6200元
2019-12-26 每份派现金0.2850元
2017-12-11 每份派现金0.1380元
2016-12-27 每份派现金0.1460元
2015-03-19 每份派现金0.1020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★★
招商证券 2020-10-30 ☆☆☆★
济安金信 2020-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★★
招商证券	2020-10-30	☆☆☆★
济安金信	2020-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2021-03-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.30%	1.28%	12.24%	14.07%	10.05%	55.78%	154.44%	152.98%
同类平均	0.15%	-2.20%	8.34%	10.31%	2.87%	34.59%	71.99%	67.37%
沪深300	-3.45%	-3.53%	4.24%	10.70%	1.33%	28.33%	39.18%	31.48%
同类排名	3074 \| 4243	528 \| 4253	1152 \| 4117	1206 \| 3819	221 \| 4197	678 \| 3271	163 \| 2813	98 \| 2466
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	11.89%	14.00%	25.32%	4.46%	13.55%	18.04%	-1.91%	25.67%
同类平均	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	1747 \| 4606	877 \| 4267	884 \| 3884	462 \| 3372	321 \| 3407	84 \| 3279	1974 \| 3201	867 \| 3054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	66.97%	65.20%	-17.73%	7.16%	-21.87%	105.89%	--	--
同类平均	41.00%	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名	705 \| 4606	179 \| 3407	1350 \| 2977	1178 \| 2768	1128 \| 1336	14 \| 750	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年4季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 460.70%
2019-12-31 597.86%
2019-06-30 1069.20%
2018-12-31 1638.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-02-26
基金特点：精选美丽中国主题的相关上市公司，采用多因素分析框架，长期业绩优秀。

报告期	基金换手率
2020-06-30	460.70%
2019-12-31	597.86%
2019-06-30	1069.20%
2018-12-31	1638.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-18~至今	吴潇	229天	25.44%
2020-07-10~2020-07-17	董晗吴潇	7天	-1.88%
2017-06-24~2020-07-09	董晗	3年又16天	118.18%
2014-11-22~2017-06-23	陈小玲董晗	2年又214天	60.25%
2014-06-24~2014-11-21	陈小玲	150天	4.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
207	0	这基太好了，其他都绿，只有他红	基民SFcVJF	02-22 11:55
294	0	[图片]	基民xpqJ8J	02-21 15:16
260	0	谁说这基差，很好嘛	基民xpqJ8J	02-21 15:15
238	0	坚持就是胜利	基民7SDtfq	02-20 23:10
261	0	好基，值得拥有	基民7SDtfq	02-20 23:10
293	0	好基	基民7SDtfq	02-20 23:08
307	2	换了经理怎么这么差呢？	股友1wEQBD	02-20 23:08
198	0	赚了百分60多，转换了	基民JO2lSI	02-05 09:54
211	0	[基金行情走势图]	基民X3M1Pb	02-03 11:21
321	0	幸好换了经理，成绩还行	n1406362629fd0e7	01-30 15:12
227	0	看来调仓了？	基民bEcaWT	01-29 21:53
250	0	最近这个基金怎么那么差呀？	基民0plIEg	01-22 21:59
269	0	坚持	基民7SDtfq	01-22 17:14
267	0	坚持就是胜利	基民7SDtfq	01-22 17:13
271	0	缓缓的幸福啊！	基民h8pGJ7	01-21 14:52
287	1	2021值得拥有，吴经理加油	大悟无言啊	01-21 09:36
434	0	公告国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2020	基金资讯	01-21 08:44
320	1	2015年购买的000663，昨天赎回怎么还收手续	东财网友	01-18 20:55
316	0	基金经理挺好的呀，看看他的其他基金就知道了，而且这	基民bEcaWT	01-15 22:35
297	0	[拜神]	基民j3otMT	01-12 20:01

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份派现金0.6200元
2019-12-26	每份派现金0.2850元
2017-12-11	每份派现金0.1380元
2016-12-27	每份派现金0.1460元
2015-03-19	每份派现金0.1020元

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