国投瑞银美丽中国混合(000663)基金净值_估值

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国投瑞银美丽中国混合(000663

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净值估算(20-02-21 10:22)

1.9799

+0.0089+0.45%

近1月：11.55%

近1年：80.34%

单位净值 (2020-02-20): 1.97102.39%; 近3月：28.81%; 近3年：72.63%

累计净值: 2.6420; 近6月：46.11%; 成立来：203.81%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：8.22亿元（2019-12-31）	基金经理：董晗
成立日：2014-06-24	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.76%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
平安银行	4.00%	2.30%	股吧
欣旺达	3.73%	2.82%	股吧
华友钴业	3.65%	-3.56%	股吧
华泰证券	3.60%	5.20%	股吧
贵州茅台	3.10%	1.96%	股吧
和而泰	3.07%	5.70%	股吧
亿纬锂能	3.06%	0.39%	股吧
格力电器	3.03%	2.97%	股吧
海大集团	2.96%	3.24%	股吧
药明康德	2.93%	0.09%	股吧

前十持仓占比合计：33.13%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.9710	2.6420	2.39%
02-19	1.9250	2.5960	-1.48%
02-18	1.9540	2.6250	1.56%
02-17	1.9240	2.5950	3.61%
02-14	1.8570	2.5280	-0.11%
02-13	1.8590	2.5300	-0.75%
02-12	1.8730	2.5440	2.86%
02-11	1.8210	2.4920	0.00%
02-10	1.8210	2.4920	0.77%
02-07	1.8070	2.4780	1.23%
02-06	1.7850	2.4560	3.36%

更多净值信息>

国投瑞银美丽中国混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-12-26 每份派现金0.2850元
2017-12-11 每份派现金0.1380元
2016-12-27 每份派现金0.1460元
2015-03-19 每份派现金0.1020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.02%	11.55%	28.81%	46.11%	20.40%	80.34%	71.53%	72.63%
同类平均	3.22%	3.53%	11.68%	18.16%	8.02%	33.77%	26.61%	35.70%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	291 \| 3194	195 \| 3201	235 \| 3159	156 \| 3050	316 \| 3190	104 \| 2835	99 \| 2486	191 \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	13.55%	18.04%	-1.91%	25.67%	-8.12%	-4.16%	-7.22%	0.71%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	321 \| 3407	84 \| 3279	1974 \| 3201	867 \| 3053	1623 \| 2975	1670 \| 2970	2101 \| 2983	871 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	65.20%	-17.73%	7.16%	-21.87%	105.89%	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	179 \| 3407	1348 \| 2975	1178 \| 2766	1126 \| 1332	14 \| 745	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 986.62%
2018-12-31 1638.04%
2018-06-30 1465.33%
2017-12-31 1229.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：精选美丽中国主题的相关上市公司，采用多因素分析框架，长期业绩优秀。

报告期	基金换手率
2019-06-30	986.62%
2018-12-31	1638.04%
2018-06-30	1465.33%
2017-12-31	1229.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-24~至今	董晗	2年又242天	78.07%
2014-11-22~2017-06-23	陈小玲董晗	2年又214天	60.25%
2014-06-24~2014-11-21	陈小玲	150天	4.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
228	0	落袋为安	基民gSTNmz	02-20 15:26
437	0	这鸡四年前投了5万，现赢利1万，存银行定期4年好过	共享和谐	02-19 01:40
352	0	这鸡套了四年多点，现赢利八千！还不如存银行安心！	共享和谐	02-19 01:37
387	0	总体不错，现在挣了11000元了！	基民dJ3odr	02-18 23:38
251	0	基金赎回怎么收费？	基民fCn4Ar	02-18 23:22
277	0	卖了多可惜，这鸡当时亏了一万，如今盈2千，坚持才能	达摩归来兮	02-18 22:13
312	0	这鸡开始没力气了	共享和谐	02-17 21:57
224	0	已达到预期目标	基民dsnnD4	02-17 13:44
307	0	基金赎回怎么收费？	基民8v2pVJ	02-17 13:03
581	0	收益低	基民Q890Ue	02-15 02:39
347	0	基金没力了！是否要跑了！	共享和谐	02-14 21:09
328	0	我问基金公司了昨天不涨不跌	基民JBYiAD	02-12 15:56
417	2	今天这么多持仓涨，为什么净值平了？	基民82HhZM	02-12 10:49
367	1	为啥购买不了？	晴时不见羽	02-11 22:28
407	0	今天持仓涨的多，为什么净值为零？	基民82HhZM	02-11 22:08
297	0	这鸡已经没力了！感觉危险了！我打算跑了！	共享和谐	02-11 21:27
377	0	好鸡，利害，我信你，	共享和谐	02-05 00:04
368	0	为啥购买不了？	基民y12S0s	02-04 10:59
472	0	完了！套了四年刚解套，今天又要深套了！惨！	共享和谐	02-03 18:44
315	0	今天惨了	股友jBcZHW0508	01-23 15:36

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-26	每份派现金0.2850元
2017-12-11	每份派现金0.1380元
2016-12-27	每份派现金0.1460元
2015-03-19	每份派现金0.1020元

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