国投瑞银招财混合A(001266)基金净值_估值

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国投瑞银招财混合A(001266

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单位净值 (2024-12-20): 1.9141-0.30%; 近1月：-2.08%; 近1年：8.66%

累计净值: 1.9461; 近3月：15.35%; 近3年：-8.07%

: 近6月：6.00%; 成立来：97.47%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.56亿元（2024-09-30）	基金经理：贺明之
成立日：2015-06-03	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	2.90%	-2.62%	股吧
天山铝业	2.73%	-0.84%	股吧
美的集团	2.70%	-0.59%	股吧
中航重机	2.39%	2.01%	股吧
洛阳钼业	2.23%	-2.28%	股吧
仙琚制药	2.07%	-1.97%	股吧
XD贵州茅	1.98%	-0.34%	股吧
北方华创	1.96%	3.58%	股吧
中煤能源	1.93%	-4.19%	股吧
徐工机械	1.92%	-5.94%	股吧

前十持仓占比合计：22.81%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 2.38% --
前一持仓占比合计：2.38%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	2.38%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.9141	1.9461	-0.30%
12-19	1.9198	1.9518	0.06%
12-18	1.9186	1.9506	0.25%
12-17	1.9139	1.9459	-0.47%
12-16	1.9229	1.9549	-0.65%
12-13	1.9355	1.9675	-1.75%
12-12	1.9699	2.0019	0.85%
12-11	1.9533	1.9853	0.32%
12-10	1.9470	1.9790	0.49%
12-09	1.9376	1.9696	-0.03%
12-06	1.9382	1.9702	1.09%

更多净值信息>

国投瑞银招财混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-05-26 每份派现金0.0320元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.11%	-2.08%	15.35%	6.00%	6.34%	8.66%	1.67%	-8.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1533 \| 2326	1830 \| 2320	1179 \| 2299	1070 \| 2289	974 \| 2258	934 \| 2251	827 \| 2127	630 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.50%	-0.90%	0.56%	-5.40%	-4.64%	-0.33%	4.54%	-3.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	943 \| 2323	1090 \| 2327	892 \| 2323	1580 \| 2331	1088 \| 2319	708 \| 2303	672 \| 2290	1725 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.01%	-10.75%	26.38%	42.50%	68.87%	-28.30%	-0.97%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	935 \| 2331	762 \| 2300	264 \| 2206	875 \| 2087	77 \| 1975	1484 \| 1914	1360 \| 1886	376 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	不佳	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 377.42%
2023-12-31 367.99%
2023-06-30 390.89%
2022-12-31 485.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	377.42%
2023-12-31	367.99%
2023-06-30	390.89%
2022-12-31	485.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-21~至今	贺明之	2年又92天	-6.00%
2022-09-14~2022-09-20	綦缚鹏贺明之	6天	-3.37%
2020-07-18~2022-09-13	綦缚鹏	2年又57天	36.98%
2020-07-10~2020-07-17	于雷綦缚鹏	7天	-4.85%
2019-10-19~2020-07-09	于雷	264天	57.53%

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