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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-26 11:30)

1.3074
+0.0184+1.43%
近1月:6.95%
近1年:58.74%

单位净值 (2020-05-25)

1.2890-0.12%
近3月:-14.37%
近3年:27.50%

累计净值

1.3210
近6月:20.06%
成立来:32.98%
基金类型:混合型  |  中高风险基金规模:0.81亿元(2020-03-31)基金经理:于雷
成 立 日:2015-06-03管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.61%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-25 1.2890 1.3210 -0.12%
    05-22 1.2905 1.3225 -0.97%
    05-21 1.3032 1.3352 -1.19%
    05-20 1.3189 1.3509 -0.28%
    05-19 1.3226 1.3546 1.15%
    05-18 1.3075 1.3395 -1.32%
    05-15 1.3250 1.3570 1.15%
    05-14 1.3100 1.3420 -0.89%
    05-13 1.3218 1.3538 0.45%
    05-12 1.3159 1.3479 0.20%
    05-11 1.3133 1.3453 -1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.41%
    6.95%
    -14.37%
    20.06%
    8.19%
    58.74%
    29.00%
    27.50%
    同类平均
    -1.58%
    2.32%
    -3.39%
    11.19%
    5.90%
    26.98%
    22.81%
    33.57%
    沪深300
    -2.39%
    0.85%
    -7.14%
    -1.26%
    -6.52%
    6.55%
    0.34%
    9.86%
    同类排名
    1695 | 3369
    193 | 3381
    3068 | 3290
    593 | 3155
    1016 | 3210
    189 | 2945
    690 | 2588
    950 | 2099
    四分位排名

    一般

    优秀

    不佳

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2020年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2019-12-311564.49%
    2019-06-301185.63%
    2018-12-31675.69%
    2018-06-30214.32%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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251 0 挺垃圾的,还不如自己炒股 股友SR5jCq 03-24 23:29
397 0 今天回了,早吗? 幼稚的家伙 02-11 21:48
506 0 公告国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2019年第 基金资讯 01-17 10:45
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839 0 公告国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金招募说明书提 基金资讯 10-23 07:39
911 0 试试看//我在2019-10-2213:35:40 基民5qtprD 10-22 13:37
996 4 换人该涨了,可别再让基民失望呀!谢了! 基民hYc9Xg 10-22 11:31
1221 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银招财灵活配置混 基金资讯 10-19 09:19
2528 0 相关人员能给我个答复吗?我的0.70%涨幅哪里去了 基民U9XIHk 09-28 05:47
1746 0 为什么我今天收益只有0.25%?明明净值增长是0. 基民U9XIHk 09-27 22:21
1832 0 天天净值比估值少这么多,经理要加油啊 基民pk49AR 09-20 21:11
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