国投瑞银招财混合A(001266)基金净值_估值

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国投瑞银招财混合A(001266

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单位净值 (2025-01-17): 1.85860.78%; 近1月：-2.89%; 近1年：7.12%

累计净值: 1.8906; 近3月：-0.51%; 近3年：-12.68%

: 近6月：4.55%; 成立来：91.74%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.56亿元（2024-09-30）	基金经理：贺明之
成立日：2015-06-03	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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天山铝业	2.73%	-2.46%	股吧
美的集团	2.70%	0.35%	股吧
中航重机	2.39%	1.51%	股吧
洛阳钼业	2.23%	0.85%	股吧
仙琚制药	2.07%	0.10%	股吧
贵州茅台	1.98%	0.58%	股吧
北方华创	1.96%	-0.96%	股吧
中煤能源	1.93%	0.26%	股吧
徐工机械	1.92%	1.19%	股吧

前十持仓占比合计：22.81%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 2.38% --
前一持仓占比合计：2.38%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	2.38%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.8586	1.8906	0.78%
01-16	1.8442	1.8762	-0.22%
01-15	1.8483	1.8803	-1.02%
01-14	1.8673	1.8993	2.84%
01-13	1.8158	1.8478	-0.48%
01-10	1.8245	1.8565	-0.99%
01-09	1.8428	1.8748	0.18%
01-08	1.8394	1.8714	-0.34%
01-07	1.8457	1.8777	0.78%
01-06	1.8315	1.8635	-0.52%
01-03	1.8411	1.8731	-1.37%

更多净值信息>

国投瑞银招财混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-05-26 每份派现金0.0320元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.87%	-2.89%	-0.51%	4.55%	-2.87%	7.12%	-8.04%	-12.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.45%	-0.94%	2.51%	8.07%	-0.52%	10.21%	-9.42%	-17.77%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1444 \| 2338	1800 \| 2325	1678 \| 2306	1289 \| 2288	2100 \| 2331	1230 \| 2262	1005 \| 2128	760 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.58%	9.50%	-0.90%	0.56%	-5.40%	-4.64%	-0.33%	4.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1445 \| 2337	943 \| 2323	1090 \| 2327	892 \| 2323	1580 \| 2331	1088 \| 2319	708 \| 2303	672 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.31%	-6.01%	-10.75%	26.38%	42.50%	68.87%	-28.30%	-0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	852 \| 2337	935 \| 2331	762 \| 2300	264 \| 2206	875 \| 2087	77 \| 1975	1484 \| 1914	1360 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	不佳	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 377.42%
2023-12-31 367.99%
2023-06-30 390.89%
2022-12-31 485.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	377.42%
2023-12-31	367.99%
2023-06-30	390.89%
2022-12-31	485.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-21~至今	贺明之	2年又120天	-8.73%
2022-09-14~2022-09-20	綦缚鹏贺明之	6天	-3.37%
2020-07-18~2022-09-13	綦缚鹏	2年又57天	36.98%
2020-07-10~2020-07-17	于雷綦缚鹏	7天	-4.85%
2019-10-19~2020-07-09	于雷	264天	57.53%

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