基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-08)

2.24140.52%
近1月:9.05%
近1年:34.03%

累计净值

2.2734
近3月:17.29%
近3年:7.09%

近6月:14.88%
成立来:131.23%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.46亿元(2025-06-30)基金经理:贺明之
成 立 日:2015-06-03管 理 人国投瑞银基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:1.50% 0.15% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.15元(费率0.15%,节省0.14元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 2.2414 2.2734 0.52%
    09-05 2.2299 2.2619 2.16%
    09-04 2.1828 2.2148 -2.36%
    09-03 2.2355 2.2675 -1.45%
    09-02 2.2684 2.3004 -1.28%
    09-01 2.2978 2.3298 1.70%
    08-29 2.2595 2.2915 -0.07%
    08-28 2.2610 2.2930 1.70%
    08-27 2.2233 2.2553 -1.98%
    08-26 2.2681 2.3001 -0.56%
    08-25 2.2808 2.3128 1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.45%
    9.05%
    17.29%
    14.88%
    17.14%
    34.03%
    16.39%
    7.09%
    同类平均
    -1.45%
    8.08%
    16.92%
    14.76%
    20.43%
    39.62%
    20.37%
    6.87%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    1671 | 2332
    861 | 2327
    1016 | 2314
    948 | 2295
    1168 | 2280
    1215 | 2244
    1018 | 2160
    938 | 2043
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30552.91%
    2024-12-31446.44%
    2024-06-30361.25%
    2023-12-31367.99%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
30 0 公告国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2025年中 基金资讯 08-29 08:09
59 0 创新药赛道持续火热!同泰大健康主题混合A(0110 大度的龚 07-28 11:24
53 0 公告国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2025年第 基金资讯 07-18 08:09
72 0 数字经济今天又狂飙6.83%,政策利好不断。同泰数 沈玺征 07-16 06:31
99 0 技术迭代推动成本下降,人形机器人普及加速。同泰产业 沈玺征 07-14 22:45
74 0 公告国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银招 基金资讯 06-27 08:09
55 0 公告国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金招募说明书( 基金资讯 06-27 08:09
270 2 相亲对象突然晒持仓截图!现在问题是选结婚戒指还是a 股友Z99l799589 06-07 20:09
93 0 公告国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2025年第 基金资讯 04-19 09:08
118 0 公告国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2024年年 基金资讯 03-29 09:42
326 0 公告国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2024年第 基金资讯 01-21 08:06
334 0 公告国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2024年第 基金资讯 10-24 08:07
447 0 公告国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2024年中 基金资讯 08-30 08:04
336 0 公告国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2024年第 基金资讯 07-18 08:07
223 0 公告国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银招 基金资讯 06-27 08:06
316 0 公告国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金招募说明书( 基金资讯 06-27 08:06
500 0 公告国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银招 基金资讯 05-24 08:13
547 0 公告关于国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金增加C类 基金资讯 05-24 08:13
603 0 公告国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金合同 基金资讯 05-24 00:55
645 0 公告国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金招募说明书( 基金资讯 05-24 00:55
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1