国投瑞银招财混合(001266)基金净值_估值

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国投瑞银招财混合(001266

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-26 11:30)

1.3074

+0.0184+1.43%

近1月：6.95%

近1年：58.74%

单位净值 (2020-05-25): 1.2890-0.12%; 近3月：-14.37%; 近3年：27.50%

累计净值: 1.3210; 近6月：20.06%; 成立来：32.98%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.81亿元（2020-03-31）	基金经理：于雷
成立日：2015-06-03	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.61%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金山办公	6.56%	--	股吧
中兴通讯	5.28%	-3.39%	股吧
闻泰科技	4.64%	-2.37%	股吧
海通证券	3.99%	-1.69%	股吧
兆易创新	3.88%	-2.93%	股吧
完美世界	3.22%	-2.08%	股吧
立讯精密	3.18%	-0.94%	股吧
安恒信息	3.17%	--	股吧
香飘飘	3.15%	-1.19%	股吧
中信建投	3.12%	-0.66%	股吧

前十持仓占比合计：40.19%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开17 5.32% --
前一持仓占比合计：5.32%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开17	5.32%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	1.2890	1.3210	-0.12%
05-22	1.2905	1.3225	-0.97%
05-21	1.3032	1.3352	-1.19%
05-20	1.3189	1.3509	-0.28%
05-19	1.3226	1.3546	1.15%
05-18	1.3075	1.3395	-1.32%
05-15	1.3250	1.3570	1.15%
05-14	1.3100	1.3420	-0.89%
05-13	1.3218	1.3538	0.45%
05-12	1.3159	1.3479	0.20%
05-11	1.3133	1.3453	-1.08%

更多净值信息>

国投瑞银招财混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-05-26 每份派现金0.0320元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-05-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.41%	6.95%	-14.37%	20.06%	8.19%	58.74%	29.00%	27.50%
同类平均	-1.58%	2.32%	-3.39%	11.19%	5.90%	26.98%	22.81%	33.57%
沪深300	-2.39%	0.85%	-7.14%	-1.26%	-6.52%	6.55%	0.34%	9.86%
同类排名	1695 \| 3369	193 \| 3381	3068 \| 3290	593 \| 3155	1016 \| 3210	189 \| 2945	690 \| 2588	950 \| 2099
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-3.35%	18.45%	19.17%	-6.97%	28.59%	-14.96%	-9.86%	-10.98%
同类平均	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	2434 \| 3372	58 \| 3407	64 \| 3279	2779 \| 3201	549 \| 3053	2704 \| 2975	2579 \| 2970	2565 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	68.87%	-28.30%	-0.97%	0.99%	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	131 \| 3407	2172 \| 2975	1877 \| 2766	33 \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年1季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 1564.49%
2019-06-30 1185.63%
2018-12-31 675.69%
2018-06-30 214.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	1564.49%
2019-06-30	1185.63%
2018-12-31	675.69%
2018-06-30	214.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-19~至今	于雷	220天	25.49%
2018-12-29~2019-10-18	颜文浩于雷	293天	45.50%
2018-08-04~2018-12-28	颜文浩李轩于雷	146天	-14.16%
2017-04-18~2018-08-03	綦缚鹏颜文浩李轩	1年又107天	-15.30%
2016-12-03~2017-04-17	綦缚鹏颜文浩	135天	1.66%

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