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单位净值 (2025-09-29)

2.28470.99%
近1月:1.12%
近1年:24.38%

累计净值

2.3167
近3月:18.69%
近3年:14.52%

近6月:20.49%
成立来:135.70%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.46亿元(2025-06-30)基金经理:贺明之
成 立 日:2015-06-03管 理 人国投瑞银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 2.2847 2.3167 0.99%
    09-26 2.2623 2.2943 -0.75%
    09-25 2.2793 2.3113 -0.55%
    09-24 2.2918 2.3238 1.68%
    09-23 2.2539 2.2859 -0.65%
    09-22 2.2686 2.3006 0.64%
    09-19 2.2542 2.2862 -0.20%
    09-18 2.2588 2.2908 -1.29%
    09-17 2.2884 2.3204 0.01%
    09-16 2.2882 2.3202 0.48%
    09-15 2.2773 2.3093 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.71%
    1.12%
    18.69%
    20.49%
    19.40%
    24.38%
    20.08%
    14.52%
    同类平均
    1.09%
    3.32%
    19.90%
    21.37%
    25.06%
    33.23%
    25.91%
    16.07%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    1215 | 2331
    1431 | 2329
    1065 | 2315
    1050 | 2294
    1262 | 2277
    1285 | 2247
    1085 | 2171
    912 | 2045
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30552.91%
    2024-12-31446.44%
    2024-06-30361.25%
    2023-12-31367.99%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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