嘉实方舟一年持有期混合C(016825)基金净值_估值

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嘉实方舟一年持有期混合C(016825

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单位净值 (2024-12-03): 1.01490.00%; 近1月：0.87%; 近1年：0.68%

累计净值: 1.0149; 近3月：0.77%; 近3年：--

: 近6月：0.01%; 成立来：1.49%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.25亿元（2024-09-30）	基金经理：张庆平等
成立日：2023-06-20	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	0.33%	0.64%	股吧
工商银行	0.29%	1.31%	股吧
西部超导	0.29%	-1.00%	股吧
紫金矿业	0.27%	0.32%	股吧
中国移动	0.27%	1.41%	股吧
美的集团	0.26%	-0.33%	股吧
中航高科	0.26%	-0.74%	股吧
山金国际	0.25%	1.32%	股吧
新集能源	0.24%	0.52%	股吧
陕西煤业	0.13%	2.34%	股吧

前十持仓占比合计：2.59%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21兴业 8.76% --
浦发转债 8.65% --
24国开 8.63% --
20川交 8.53% --
24中行 8.39% --
前五持仓占比合计：42.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21兴业	8.76%	--
浦发转债	8.65%	--
24国开	8.63%	--
20川交	8.53%	--
24中行	8.39%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0149	1.0149	0.00%
12-02	1.0149	1.0149	0.28%
11-29	1.0121	1.0121	0.17%
11-28	1.0104	1.0104	0.00%
11-27	1.0104	1.0104	0.14%
11-26	1.0090	1.0090	0.04%
11-25	1.0086	1.0086	0.06%
11-22	1.0080	1.0080	-0.17%
11-21	1.0097	1.0097	0.10%
11-20	1.0087	1.0087	0.05%
11-19	1.0082	1.0082	0.06%

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嘉实方舟一年持有期混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.58%	0.87%	0.77%	0.01%	0.46%	0.68%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	0.95%	4.81%	2.64%	4.73%	4.68%	3.18%	0.22%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1043 \| 1353	592 \| 1349	1245 \| 1336	1200 \| 1331	1209 \| 1303	1170 \| 1294	-- \| 1150	-- \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.57%	0.36%	-0.20%	0.42%	0.60%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1325 \| 1374	921 \| 1402	1078 \| 1403	180 \| 1401	137 \| 1403	-- \| 1388	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 32.00%
2023-12-31 4.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	32.00%
2023-12-31	4.64%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-21~至今张庆平顾晶菁轩璇 1年又166天 1.49%
2023-06-20~2023-06-20 张庆平顾晶菁 - 0.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-21~至今	张庆平顾晶菁轩璇	1年又166天	1.49%
2023-06-20~2023-06-20	张庆平顾晶菁	-	0.00%

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