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单位净值 (2025-11-28)

1.17810.15%
近1月:-0.25%
近1年:2.96%

累计净值

1.4266
近3月:0.68%
近3年:7.07%

近6月:1.39%
成立来:43.70%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:2.91亿元(2025-09-30)基金经理:赖礼辉
成 立 日:2015-12-04管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.1781 1.4266 0.15%
    11-27 1.1763 1.4248 -0.09%
    11-26 1.1774 1.4259 -0.16%
    11-25 1.1793 1.4278 0.06%
    11-24 1.1786 1.4271 0.04%
    11-21 1.1781 1.4266 -0.30%
    11-20 1.1817 1.4302 -0.03%
    11-19 1.1821 1.4306 0.06%
    11-18 1.1814 1.4299 -0.11%
    11-17 1.1827 1.4312 -0.03%
    11-14 1.1830 1.4315 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.25%
    0.68%
    1.39%
    1.84%
    2.96%
    6.99%
    7.07%
    同类平均
    2.61%
    -2.60%
    1.42%
    20.61%
    22.10%
    22.70%
    24.82%
    15.48%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    2164 | 2337
    557 | 2335
    1181 | 2326
    2172 | 2307
    2113 | 2274
    2072 | 2260
    1743 | 2186
    1263 | 2057
    四分位排名

    不佳

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3036.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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嘉实基金

管理规模:11620.41亿旗下基金:635只
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