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单位净值 (2025-07-10)

1.1707-0.03%
近1月:0.49%
近1年:3.09%

累计净值

1.4192
近3月:1.16%
近3年:4.51%

近6月:1.17%
成立来:42.80%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:6.85亿元(2025-03-31)基金经理:赖礼辉
成 立 日:2015-12-04管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.1707 1.4192 -0.03%
    07-09 1.1710 1.4195 -0.03%
    07-08 1.1713 1.4198 -0.01%
    07-07 1.1714 1.4199 -0.02%
    07-04 1.1716 1.4201 0.08%
    07-03 1.1707 1.4192 0.06%
    07-02 1.1700 1.4185 0.03%
    07-01 1.1697 1.4182 0.15%
    06-30 1.1680 1.4165 -0.01%
    06-27 1.1681 1.4166 -0.09%
    06-26 1.1691 1.4176 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.49%
    1.16%
    1.17%
    1.20%
    3.09%
    6.23%
    4.51%
    同类平均
    0.43%
    2.80%
    7.75%
    9.16%
    6.00%
    15.50%
    0.92%
    -8.62%
    沪深300
    1.06%
    3.74%
    7.36%
    7.44%
    1.91%
    16.95%
    4.31%
    -9.46%
    同类排名
    1653 | 2337
    1874 | 2332
    2025 | 2321
    1977 | 2306
    1648 | 2299
    1843 | 2256
    696 | 2150
    494 | 2039
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3036.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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