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单位净值 (2026-01-05)

1.32860.09%
近1月:0.52%
近1年:1.75%

累计净值

1.4352
近3月:0.74%
近3年:10.88%

近6月:0.46%
成立来:47.27%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:36.42亿元(2025-09-30)基金经理:宋倩倩
成 立 日:2015-06-08管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-05 1.3286 1.4352 0.09%
    12-31 1.3274 1.4340 0.03%
    12-30 1.3270 1.4336 0.05%
    12-29 1.3263 1.4329 -0.09%
    12-26 1.3275 1.4341 -0.02%
    12-25 1.3277 1.4343 0.07%
    12-24 1.3268 1.4334 0.11%
    12-23 1.3253 1.4319 0.03%
    12-22 1.3249 1.4315 0.08%
    12-19 1.3239 1.4305 0.02%
    12-18 1.3236 1.4302 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.52%
    0.74%
    0.46%
    0.09%
    1.75%
    6.09%
    10.88%
    同类平均
    0.52%
    1.02%
    0.73%
    4.62%
    0.48%
    7.55%
    13.28%
    10.64%
    沪深300
    1.69%
    2.91%
    1.66%
    18.47%
    1.90%
    24.97%
    41.71%
    18.88%
    同类排名
    1093 | 1305
    835 | 1302
    588 | 1290
    1163 | 1279
    1195 | 1305
    1134 | 1255
    1078 | 1201
    514 | 1074
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-301.41%
    2024-12-311.03%
    2024-06-30-0.12%
    2021-12-310.10%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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