广发沪港深价值成长混合A(011637)基金净值_估值

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广发沪港深价值成长混合A(011637

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单位净值 (2024-12-30): 0.74780.17%; 近1月：0.86%; 近1年：23.01%

累计净值: 0.7478; 近3月：-1.86%; 近3年：-12.20%

: 近6月：7.35%; 成立来：-25.22%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：13.15亿元（2024-09-30）	基金经理：李耀柱
成立日：2021-06-22	管理人：广发基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国中车	4.50%	0.24%	股吧
中国铝业	4.10%	2.75%	股吧
云铝股份	3.96%	1.24%	股吧
中国石油	3.76%	0.90%	股吧
中国太保	3.68%	--	股吧
中国太保	3.56%	1.55%	股吧
中国铁建	2.85%	0.32%	股吧
中国中冶	2.82%	0.60%	股吧
中国中铁	2.72%	0.31%	股吧

前十持仓占比合计：41.32%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 1.46% --
前一持仓占比合计：1.46%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	1.46%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	0.7478	0.7478	0.17%
12-27	0.7465	0.7465	-0.43%
12-26	0.7497	0.7497	0.16%
12-25	0.7485	0.7485	-0.45%
12-24	0.7519	0.7519	1.47%
12-23	0.7410	0.7410	-0.24%
12-20	0.7428	0.7428	-0.35%
12-19	0.7454	0.7454	0.42%
12-18	0.7423	0.7423	0.60%
12-17	0.7379	0.7379	-0.45%
12-16	0.7412	0.7412	-0.75%

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广发沪港深价值成长混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.92%	0.86%	-1.86%	7.35%	23.01%	23.01%	4.76%	-12.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.10%	0.63%	0.19%	10.80%	4.97%	4.97%	-9.28%	-27.73%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2595 \| 4527	2208 \| 4524	2487 \| 4482	2567 \| 4351	220 \| 4091	220 \| 4091	519 \| 3424	359 \| 2563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.39%	5.21%	8.92%	-13.33%	-3.13%	-0.43%	1.88%	-1.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2540 \| 4542	312 \| 4439	183 \| 4339	3985 \| 4208	817 \| 4054	785 \| 3909	1822 \| 3759	1854 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.84%	-17.45%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1844 \| 4208	851 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 43.72%
2023-12-31 193.07%
2023-06-30 224.86%
2022-12-31 139.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	43.72%
2023-12-31	193.07%
2023-06-30	224.86%
2022-12-31	139.74%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-22~至今李耀柱 3年又193天 -25.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-22~至今	李耀柱	3年又193天	-25.22%

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