天弘稳健回报债券发起E(021596)基金净值_估值

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天弘稳健回报债券发起E(021596

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单位净值 (2024-12-20): 1.05910.12%; 近1月：1.00%; 近1年：--

累计净值: 1.0591; 近3月：3.27%; 近3年：--

: 近6月：1.76%; 成立来：1.74%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：贺剑
成立日：2024-06-03	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	1.05%	--	股吧
洛阳钼业	0.99%	-2.28%	股吧
中国海洋石油	0.64%	--	股吧
中国神华	0.59%	--	股吧
老凤祥	0.52%	2.19%	股吧
山金国际	0.52%	-1.02%	股吧
美的集团	0.51%	-0.59%	股吧
陕西煤业	0.51%	-3.67%	股吧
山推股份	0.49%	-0.63%	股吧
桐昆股份	0.49%	-0.68%	股吧

前十持仓占比合计：6.31%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 38.54% --
22国债26 33.90% --
22信投Y2 7.78% --
21常高G1 7.71% --
国开1803 7.12% --
前五持仓占比合计：95.05%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	38.54%	--
22国债26	33.90%	--
22信投Y2	7.78%	--
21常高G1	7.71%	--
国开1803	7.12%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0591	1.0591	0.12%
12-19	1.0578	1.0578	-0.03%
12-18	1.0581	1.0581	0.02%
12-17	1.0579	1.0579	-0.13%
12-16	1.0593	1.0593	-0.13%
12-13	1.0607	1.0607	-0.13%
12-12	1.0621	1.0621	0.24%
12-11	1.0596	1.0596	0.14%
12-10	1.0581	1.0581	0.27%
12-09	1.0553	1.0553	0.12%
12-06	1.0540	1.0540	0.10%

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天弘稳健回报债券发起E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	1.00%	3.27%	1.76%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	797 \| 1283	688 \| 1269	734 \| 1238	869 \| 1196	-- \| 1094	-- \| 1085	-- \| 913	-- \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.75%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	799 \| 1251	-- \| 1208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-03~至今贺剑 201天 1.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-03~至今	贺剑	201天	1.74%

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