易方达安益90天持有债券C(017990)基金净值_估值

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易方达安益90天持有债券C(017990

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0327-0.01%; 近1月：0.28%; 近1年：--

累计净值: 1.0327; 近3月：0.66%; 近3年：--

: 近6月：1.72%; 成立来：3.27%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：14.45亿元（2024-03-31）	基金经理：石大怿
成立日：2023-05-18	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期90天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21潍坊 4.24% --
23广物 4.11% --
22昆交债 3.60% --
23泰达 3.56% --
23国开 2.76% --
前五持仓占比合计：18.27%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21潍坊	4.24%	--
23广物	4.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0327	1.0327	-0.01%
04-25	1.0328	1.0328	-0.01%
04-24	1.0329	1.0329	0.00%
04-23	1.0329	1.0329	0.02%
04-22	1.0327	1.0327	0.02%
04-19	1.0325	1.0325	0.02%
04-18	1.0323	1.0323	0.02%
04-17	1.0321	1.0321	0.01%
04-16	1.0320	1.0320	0.01%
04-15	1.0319	1.0319	0.03%
04-12	1.0316	1.0316	0.02%

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易方达安益90天持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.28%	0.66%	1.72%	0.81%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.63%	1.79%	2.53%	1.74%	3.12%	6.47%	12.12%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	127 \| 454	399 \| 449	402 \| 430	309 \| 409	360 \| 418	-- \| 380	-- \| 301	-- \| 241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.55%	1.29%	0.92%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	339 \| 445	32 \| 399	45 \| 384	-- \| 363	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 399	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2023-05-18~至今石大怿 346天 3.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-18~至今	石大怿	346天	3.27%

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