博时稳健回报债券(LOF)C(160514)基金净值_估值

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博时稳健回报债券(LOF)C(160514

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单位净值 (2024-04-18): 1.71160.08%; 近1月：1.09%; 近1年：2.06%

累计净值: 1.8116; 近3月：2.09%; 近3年：11.80%

: 近6月：1.74%; 成立来：108.71%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：25.32亿元（2023-12-31）	基金经理：罗霄等
成立日：2011-06-10	管理人：博时基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 3.97% --
23国债10 2.71% --
21国开 2.53% --
23附息 2.26% --
浙22转债 1.42% --
前五持仓占比合计：12.89%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	3.97%	--
23国债10	2.71%	--
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23附息	2.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.7116	1.8116	0.08%
04-17	1.7103	1.8103	0.23%
04-16	1.7064	1.8064	-0.16%
04-15	1.7092	1.8092	0.01%
04-12	1.7090	1.8090	0.12%
04-11	1.7070	1.8070	0.11%
04-10	1.7051	1.8051	-0.03%
04-09	1.7056	1.8056	0.11%
04-08	1.7037	1.8037	0.02%
04-03	1.7034	1.8034	0.15%
04-02	1.7009	1.8009	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	1.09%	2.09%	1.74%	1.57%	2.06%	4.07%	11.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.55%	1.87%	2.36%	1.68%	2.82%	5.85%	12.36%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	119 \| 426	18 \| 425	78 \| 410	279 \| 396	174 \| 403	274 \| 364	208 \| 289	85 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	不佳	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.73%	-0.31%	0.73%	0.66%	2.06%	-1.69%	0.13%	1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	298 \| 445	324 \| 399	78 \| 384	281 \| 363	65 \| 352	272 \| 336	218 \| 320	166 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.17%	-0.58%	9.02%	9.92%	8.98%	5.89%	-7.33%	1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	199 \| 399	172 \| 336	50 \| 249	16 \| 221	31 \| 197	84 \| 183	172 \| 188	86 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.51%
2023-06-30 2.06%
2022-12-31 1.26%
2022-06-30 0.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：分级债基A类基金，年化约定收益率为一年期定期存款利率 1.50%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.51%
2023-06-30	2.06%
2022-12-31	1.26%
2022-06-30	0.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-20~至今	罗霄高晖	182天	2.05%
2022-09-30~2023-10-19	邓欣雨罗霄	1年又19天	0.88%
2018-04-23~2022-09-29	邓欣雨	4年又160天	34.74%
2014-01-08~2018-04-22	过钧	4年又105天	33.43%
2011-06-10~2014-01-07	陈芳菲	2年又212天	12.77%

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2298	0	公告博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)更新招募说	基金资讯	09-28 09:12
1335	0	连跌一个星期了，完美	湘we52c0	09-13 19:49
1316	1	四天的下跌，以前赚的多回归了，空欢喜一场	湘we52c0	09-12 12:56
1325	0	今天一来真刺激	基民01F21706z2	09-08 09:04
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1278	0	今天更惨，最少20个	买啥赚啥哈还哈	08-14 10:51
1323	0	今天惨了，至少15个点	湘we52c0	08-11 18:09
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-01-20	每份派现金0.1000元
2013-12-09	每份基金份额折算1.0228份
2013-06-07	每份基金份额折算1.0220份
2012-12-10	每份基金份额折算1.0240份
2012-06-08	每份基金份额折算1.0249份
2011-12-09	每份基金份额折算1.0238份

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