博时稳健回报债券(LOF)C(160514)基金净值_估值

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博时稳健回报债券(LOF)C(160514

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单位净值 (2024-12-20): 1.77920.26%; 近1月：2.31%; 近1年：6.34%

累计净值: 1.8792; 近3月：5.23%; 近3年：8.68%

: 近6月：3.52%; 成立来：116.96%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：15.55亿元（2024-09-30）	基金经理：罗霄等
成立日：2011-06-10	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24特别 2.86% --
24国债02 2.49% --
23国开 2.13% --
22天投01 2.03% --
24附息 2.01% --
前五持仓占比合计：11.52%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.7792	1.8792	0.26%
12-19	1.7746	1.8746	-0.02%
12-18	1.7749	1.8749	0.01%
12-17	1.7747	1.8747	-0.17%
12-16	1.7778	1.8778	0.01%
12-13	1.7777	1.8777	0.00%
12-12	1.7777	1.8777	0.15%
12-11	1.7751	1.8751	0.25%
12-10	1.7707	1.8707	0.43%
12-09	1.7632	1.8632	0.13%
12-06	1.7609	1.8609	0.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	2.31%	5.23%	3.52%	5.58%	6.34%	9.43%	8.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	301 \| 818	73 \| 815	87 \| 794	141 \| 765	173 \| 705	163 \| 704	237 \| 646	372 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	1.25%	0.73%	-0.31%	0.73%	0.66%	2.06%	-1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	423 \| 800	195 \| 497	298 \| 445	326 \| 401	77 \| 384	281 \| 363	65 \| 352	272 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.17%	-0.58%	9.02%	9.92%	8.98%	5.89%	-7.33%	1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	199 \| 401	172 \| 336	50 \| 249	16 \| 221	31 \| 197	84 \| 183	172 \| 188	86 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.51%
2023-06-30 2.06%
2022-12-31 1.26%
2022-06-30 0.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：分级债基A类基金，年化约定收益率为一年期定期存款利率 1.50%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.51%
2023-06-30	2.06%
2022-12-31	1.26%
2022-06-30	0.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-20~至今	罗霄高晖	1年又63天	6.08%
2022-09-30~2023-10-19	邓欣雨罗霄	1年又19天	0.88%
2018-04-23~2022-09-29	邓欣雨	4年又160天	34.74%
2014-01-08~2018-04-22	过钧	4年又105天	33.43%
2011-06-10~2014-01-07	陈芳菲	2年又212天	12.77%

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2632	0	公告博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)2024年	基金资讯	07-18 17:06
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-01-20	每份派现金0.1000元
2013-12-09	每份基金份额折算1.0228份
2013-06-07	每份基金份额折算1.0220份
2012-12-10	每份基金份额折算1.0240份
2012-06-08	每份基金份额折算1.0249份
2011-12-09	每份基金份额折算1.0238份

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