华安证券合赢九个月持有(970035)基金净值_估值

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华安证券合赢九个月持有(970035

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.0957-0.02%; 近1月：0.68%; 近1年：4.88%

累计净值: 1.1569; 近3月：2.16%; 近3年：--

: 近6月：3.68%; 成立来：15.95%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：7.15亿元（2024-03-31）	基金经理：张欣等
成立日：2021-07-02	管理人：华安证券	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期9个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国海证券	1.35%	-2.04%	股吧
华能水电	0.94%	0.84%	股吧
农业银行	0.83%	-0.23%	股吧
中南传媒	0.77%	4.13%	股吧
京沪高铁	0.73%	-0.59%	股吧
招商港口	0.70%	4.21%	股吧
中山公用	0.66%	-1.53%	股吧
铁龙物流	0.63%	1.67%	股吧
建设银行	0.48%	0.71%	股吧
上港集团	0.45%	0.18%	股吧

前十持仓占比合计：7.54%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 3.14% --
21临汾 2.98% --
23潍坊 2.97% --
22江海01 2.97% --
22国债13 2.83% --
前五持仓占比合计：14.89%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	3.14%	--
21临汾	2.98%	--
23潍坊	2.97%	--
22江海01	2.97%	--
22国债13	2.83%	--

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0957	1.1569	-0.02%
04-29	1.0959	1.1571	-0.05%
04-28	1.0964	1.1576	--
04-26	1.0965	1.1577	0.16%
04-25	1.0948	1.1560	0.07%
04-24	1.0940	1.1552	0.12%
04-23	1.0927	1.1539	-0.08%
04-22	1.0936	1.1548	-0.05%
04-21	1.0943	1.1555	--
04-19	1.0942	1.1554	0.08%
04-18	1.0933	1.1545	0.02%

更多净值信息>

华安证券合赢九个月持有成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-02-27 每份派现金0.0100元
2023-11-28 每份派现金0.0100元
2023-08-11 每份派现金0.0100元
2023-04-18 每份派现金0.0312元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.68%	2.16%	3.68%	2.64%	4.88%	10.11%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.58%	0.95%	3.84%	1.84%	1.52%	0.13%	2.57%	4.07%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	625 \| 1146	632 \| 1171	799 \| 1135	146 \| 1076	208 \| 1113	71 \| 1000	33 \| 810	-- \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.94%	0.66%	1.00%	1.75%	2.43%	-1.01%	1.37%	1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 1173	187 \| 1121	53 \| 1075	49 \| 1035	237 \| 995	446 \| 955	15 \| 895	656 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.96%	2.87%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 1121	17 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 3年
- 5年
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 6.52%
2023-06-30 2.13%
2022-12-31 3.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	6.52%
2023-06-30	2.13%
2022-12-31	3.73%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-18~至今张欣张钰刘杰 45天 0.69%
2021-07-02~2024-03-17 汪志健张欣张钰 2年又259天 15.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-18~至今	张欣张钰刘杰	45天	0.69%
2021-07-02~2024-03-17	汪志健张欣张钰	2年又259天	15.15%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-02-27	每份派现金0.0100元
2023-11-28	每份派现金0.0100元
2023-08-11	每份派现金0.0100元
2023-04-18	每份派现金0.0312元

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