华安证券合赢九个月持有(970035)基金净值_估值

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华安证券合赢九个月持有(970035

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单位净值 (2024-12-20): 1.09790.03%; 近1月：0.61%; 近1年：4.85%

累计净值: 1.1791; 近3月：2.57%; 近3年：14.60%

: 近6月：2.24%; 成立来：18.31%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：4.94亿元（2024-09-30）	基金经理：张欣等
成立日：2021-07-02	管理人：华安证券资产管理	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期9个月，期间不可卖出。

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交易状态：暂停申购开放赎回

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
云南白药	0.62%	0.55%	股吧
国海证券	0.59%	0.22%	股吧
华泰证券	0.53%	-0.39%	股吧
威唐工业	0.51%	2.25%	股吧
黄山旅游	0.45%	-0.94%	股吧
中国外运	0.45%	-2.24%	股吧
王子新材	0.37%	2.13%	股吧
XD中信证	0.28%	0.83%	股吧
上港集团	0.25%	-1.18%	股吧
中国电影	0.25%	-0.66%	股吧

前十持仓占比合计：4.30%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22江海01 4.20% --
22国开 4.12% --
22昭阳债 3.14% --
22新泰01 2.33% --
23农谷 2.22% --
前五持仓占比合计：16.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22江海01	4.20%	--
22国开	4.12%	--
22昭阳债	3.14%	--
22新泰01	2.33%	--
23农谷	2.22%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0979	1.1791	0.03%
12-19	1.0976	1.1788	-0.05%
12-18	1.0981	1.1793	0.05%
12-17	1.0976	1.1788	-0.15%
12-16	1.0993	1.1805	-0.15%
12-15	1.1011	1.1823	--
12-13	1.1009	1.1821	-0.22%
12-12	1.1033	1.1845	0.27%
12-11	1.1003	1.1815	0.14%
12-10	1.0988	1.1800	0.16%
12-09	1.0970	1.1782	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	0.61%	2.57%	2.24%	4.74%	4.85%	11.25%	14.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	943 \| 1283	969 \| 1269	852 \| 1238	744 \| 1196	572 \| 1094	703 \| 1085	86 \| 913	8 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.98%	0.44%	1.94%	0.66%	1.00%	1.75%	2.43%	-1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	742 \| 1251	792 \| 1208	154 \| 1173	187 \| 1121	53 \| 1075	49 \| 1035	237 \| 995	446 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.96%	2.87%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 1121	17 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 14.71%
2023-12-31 6.52%
2023-06-30 2.13%
2022-12-31 3.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	14.71%
2023-12-31	6.52%
2023-06-30	2.13%
2022-12-31	3.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-18~至今	张欣张钰刘杰	278天	2.74%
2021-07-02~2024-03-17	汪志健张欣张钰	2年又259天	15.15%

点击	标题	作者	最新更新时间
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252	我已经撤了，你们	有耐心的苗煌9	08-16 22:34
232	没有更差，只有最差，都散了吧	有耐心的苗煌9	08-16 22:29
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325	$华安证券合赢九个月持有[970035]$最近怎么	基民UF15570996	06-25 09:49
375	该是离开的时候了，太令人失望了！	有耐心的苗煌9	06-24 20:17
358	最近差到家	基民92G375F003	06-24 10:59
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-09	每份派现金0.0100元
2024-05-22	每份派现金0.0100元
2024-02-27	每份派现金0.0100元
2023-11-28	每份派现金0.0100元
2023-08-11	每份派现金0.0100元
2023-04-18	每份派现金0.0312元

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