华安证券合赢六个月持有债券(970063)基金净值_估值

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华安证券合赢六个月持有债券(970063

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.04070.00%; 近1月：0.44%; 近1年：5.05%

累计净值: 1.1537; 近3月：1.49%; 近3年：13.91%

: 近6月：1.60%; 成立来：15.75%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：8.42亿元（2024-09-30）	基金经理：樊艳等
成立日：2021-08-16	管理人：华安证券资产管理	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	0.50%	0.62%	股吧
中国核电	0.46%	-1.81%	股吧
国海证券	0.41%	0.22%	股吧
中国石化	0.21%	-1.24%	股吧
中国人保	0.19%	-0.81%	股吧
海尔智家	0.17%	-1.19%	股吧
北大荒	0.17%	0.00%	股吧
华润双鹤	0.17%	0.15%	股吧
中国西电	0.16%	1.17%	股吧
中煤能源	0.16%	-4.19%	股吧

前十持仓占比合计：2.60%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21南网 3.67% --
24中石 3.60% --
24中石 3.58% --
24国债02 3.37% --
22潜江01 2.50% --
前五持仓占比合计：16.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21南网	3.67%	--
24中石	3.60%	--
24中石	3.58%	--
24国债02	3.37%	--
22潜江01	2.50%	--

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0407	1.1537	0.00%
12-19	1.0407	1.1537	-0.02%
12-18	1.0409	1.1539	0.04%
12-17	1.0405	1.1535	-0.03%
12-16	1.0408	1.1538	0.04%
12-15	1.0406	1.1536	--
12-13	1.0404	1.1534	-0.10%
12-12	1.0414	1.1544	0.09%
12-11	1.0405	1.1535	0.04%
12-10	1.0401	1.1531	0.05%
12-09	1.0396	1.1526	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.44%	1.49%	1.60%	4.52%	5.05%	11.22%	13.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	457 \| 1283	1073 \| 1269	1037 \| 1238	928 \| 1196	625 \| 1094	677 \| 1085	87 \| 913	15 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.99%	1.20%	1.71%	1.15%	0.98%	1.65%	2.31%	-1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	739 \| 1251	451 \| 1208	201 \| 1173	64 \| 1121	56 \| 1075	60 \| 1035	264 \| 995	494 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.22%	2.42%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 1121	32 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 1.25%
2023-12-31 4.63%
2023-06-30 6.61%
2022-12-31 0.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	1.25%
2023-12-31	4.63%
2023-06-30	6.61%
2022-12-31	0.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-16~至今樊艳张钰 3年又128天 15.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-16~至今	樊艳张钰	3年又128天	15.75%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-09	每份派现金0.0100元
2024-05-22	每份派现金0.0060元
2024-02-27	每份派现金0.0070元
2023-11-28	每份派现金0.0100元
2023-08-11	每份派现金0.0400元
2023-04-18	每份派现金0.0400元

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