华安证券聚赢一年持有B(970025)基金净值_估值

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本类份额赎回时，管理人将收取持有期收益率超过4%以上部分的20%作为业绩报酬，具体可见基金合同。

华安证券聚赢一年持有B(970025

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.20260.05%; 近1月：0.59%; 近1年：4.50%

累计净值: 1.2026; 近3月：1.21%; 近3年：13.94%

: 近6月：1.45%; 成立来：20.26%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：7.01亿元（2024-09-30）	基金经理：樊艳等
成立日：2021-04-26	管理人：华安证券资产管理	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	0.14%	0.65%	股吧
吉林敖东	0.06%	-0.28%	股吧
招商公路	0.05%	-0.68%	股吧
嘉友国际	0.03%	1.07%	股吧
亨通光电	0.02%	-0.92%	股吧
大秦铁路	0.02%	-0.44%	股吧
浙江交科	0.02%	-1.19%	股吧
汉得信息	0.02%	2.01%	股吧
东方财富	0.02%	1.01%	股吧
东湖高新	0.01%	0.50%	股吧

前十持仓占比合计：0.39%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21南网 4.07% --
21长电 4.06% --
21中金 4.05% --
21石化01 4.04% --
24国债02 4.00% --
前五持仓占比合计：20.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21南网	4.07%	--
21长电	4.06%	--
21中金	4.05%	--
21石化01	4.04%	--
24国债02	4.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2026	1.2026	0.05%
12-19	1.2020	1.2020	0.00%
12-18	1.2020	1.2020	0.04%
12-17	1.2015	1.2015	-0.03%
12-16	1.2019	1.2019	0.00%
12-15	1.2021	1.2021	--
12-13	1.2019	1.2019	-0.02%
12-12	1.2022	1.2022	0.07%
12-11	1.2014	1.2014	0.05%
12-10	1.2008	1.2008	0.07%
12-09	1.2000	1.2000	0.02%

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华安证券聚赢一年持有B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.59%	1.21%	1.45%	4.01%	4.50%	11.51%	13.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	383 \| 818	701 \| 815	492 \| 794	592 \| 765	445 \| 705	441 \| 704	93 \| 646	65 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.44%	1.12%	1.44%	1.42%	1.37%	1.69%	2.36%	-1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	254 \| 800	249 \| 497	76 \| 445	21 \| 401	6 \| 384	20 \| 363	41 \| 352	217 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.02%	2.03%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 401	73 \| 336	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.19%
2023-12-31 0.23%
2023-06-30 0.09%
2022-12-31 0.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.19%
2023-12-31	0.23%
2023-06-30	0.09%
2022-12-31	0.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-18~至今樊艳刘杰 278天 2.67%
2021-04-26~2024-03-17 汪志健樊艳 2年又326天 17.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-18~至今	樊艳刘杰	278天	2.67%
2021-04-26~2024-03-17	汪志健樊艳	2年又326天	17.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	0	这个收益率只能说中规中矩	基民99X8m65921	12-17 12:47
57	0	希望有机会早点开放卖出，太拉胯了	股友729727Yq39	12-09 21:11
147	0	公告华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划202	基金资讯	10-25 11:05
241	1	……	基民CjjJ59	09-20 20:13
332	0	公告华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划202	基金资讯	08-30 16:53
248	0	#晒收益#[哼][为什么]	纳只是你的借口	08-23 21:37
271	0	经理	基民CjjJ59	08-21 20:02
282	0	。	基民CjjJ59	08-20 20:30
776	0	公告华安证券资产管理有限公司关于大集合产品因管理人变更	基金资讯	08-09 10:43
694	0	公告华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划招募说	基金资讯	08-09 10:07
811	0	公告华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划基金合	基金资讯	08-09 10:07
385	0	公告华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划托管协	基金资讯	08-09 10:07
293	0	公告华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划产品资	基金资讯	08-09 09:44
451	0	这个收益率包括那份超出部分20%提成吗？	hidenknight2413	07-31 20:35
723	0	对比之下，基金经理是笨蛋吗？！？！	基民i95Z997926	07-25 21:19
581	0	近三个月的盈利真的太差了。	基民Z7U9939720	07-25 20:09
1095	0	公告关于华安证券股份有限公司管理的资产管理计划管理人主	基金资讯	07-19 21:19
880	0	公告华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划202	基金资讯	07-19 10:17
727	1	最近是？怎么了…	基民Z7U9939720	07-03 23:24
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