华安证券聚赢一年持有B(970025)基金净值_估值

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本类份额赎回时，管理人将收取持有期收益率超过4%以上部分的20%作为业绩报酬，具体可见基金合同。

华安证券聚赢一年持有B(970025

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.20440.01%; 近1月：0.11%; 近1年：3.72%

累计净值: 1.2044; 近3月：0.99%; 近3年：13.33%

: 近6月：1.41%; 成立来：20.44%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：7.07亿元（2024-12-31）	基金经理：樊艳等
成立日：2021-04-26	管理人：华安证券资产管理	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	0.17%	1.64%	股吧
大秦铁路	0.10%	3.42%	股吧
浙商证券	0.08%	-2.25%	股吧
南大光电	0.08%	-2.81%	股吧
吉林敖东	0.06%	0.79%	股吧
招商公路	0.06%	1.90%	股吧
聚飞光电	0.03%	-2.14%	股吧
孚日股份	0.02%	0.82%	股吧
汉得信息	0.02%	0.15%	股吧
亨通光电	0.02%	-4.86%	股吧

前十持仓占比合计：0.64%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 6.73% --
24国债09 6.69% --
24国债15 6.65% --
22南网02 4.01% --
23国债20 3.75% --
前五持仓占比合计：27.83%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	6.73%	--
24国债09	6.69%	--
24国债15	6.65%	--
22南网02	4.01%	--
23国债20	3.75%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.2044	1.2044	0.01%
01-24	1.2043	1.2043	0.07%
01-23	1.2035	1.2035	0.01%
01-22	1.2034	1.2034	-0.02%
01-21	1.2037	1.2037	0.03%
01-20	1.2033	1.2033	0.02%
01-19	1.2032	1.2032	--
01-17	1.2030	1.2030	0.00%
01-16	1.2030	1.2030	-0.02%
01-15	1.2032	1.2032	0.02%
01-14	1.2030	1.2030	0.09%

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华安证券聚赢一年持有B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.11%	0.99%	1.41%	0.14%	3.72%	11.18%	13.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.29%	2.14%	2.99%	0.30%	5.31%	7.66%	8.73%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	415 \| 741	584 \| 812	683 \| 795	560 \| 769	418 \| 812	508 \| 710	81 \| 644	67 \| 564
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.96%	0.44%	1.12%	1.44%	1.42%	1.37%	1.69%	2.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	696 \| 819	254 \| 800	249 \| 499	76 \| 447	21 \| 403	6 \| 386	20 \| 365	41 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.01%	7.02%	2.03%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	463 \| 819	5 \| 403	75 \| 338	-- \| 251	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.19%
2023-12-31 0.23%
2023-06-30 0.09%
2022-12-31 0.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.19%
2023-12-31	0.23%
2023-06-30	0.09%
2022-12-31	0.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-18~至今樊艳刘杰 318天 2.83%
2021-04-26~2024-03-17 汪志健樊艳 2年又326天 17.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-18~至今	樊艳刘杰	318天	2.83%
2021-04-26~2024-03-17	汪志健樊艳	2年又326天	17.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
80	0	2025年1月19日就到期了为什么显示没有份额不能	漠北农人	01-23 08:59
45	0	公告华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划202	基金资讯	01-22 09:59
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61	0	哦no	基民KVsGfJ	01-03 14:19
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88	0	【天天基金】您持有的华安证券聚赢一年持有B延长存续	倔强布衣	01-02 11:39
102	0	很拉胯	股友pEOUy9	12-26 09:49
123	0	公告华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划(B类	基金资讯	12-24 17:12
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301	1	……	基民CjjJ59	09-20 20:13
380	0	公告华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划202	基金资讯	08-30 16:53
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