中银添利债券发起C(005852)基金净值_估值

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中银添利债券发起C(005852

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单位净值 (2024-12-20): 1.38830.02%; 近1月：0.81%; 近1年：5.24%

累计净值: 1.8403; 近3月：1.35%; 近3年：8.68%

: 近6月：1.65%; 成立来：30.13%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：16.42亿元（2024-09-30）	基金经理：陈玮
成立日：2018-04-12	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	0.48%	-1.96%	股吧
中国电建	0.44%	-0.55%	股吧
伊利股份	0.44%	-0.58%	股吧
江苏银行	0.37%	0.65%	股吧
兴业银行	0.36%	-0.11%	股吧
苏州银行	0.34%	-0.63%	股吧
万华化学	0.32%	-0.77%	股吧
陕西煤业	0.27%	-3.67%	股吧
中国移动	0.24%	-2.15%	股吧
华鲁恒升	0.24%	-0.89%	股吧

前十持仓占比合计：3.50%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17附息 4.03% --
24农发 2.60% --
21建设 2.27% --
24申宏02 2.19% --
22华泰Y3 1.77% --
前五持仓占比合计：12.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17附息	4.03%	--
24农发	2.60%	--
21建设	2.27%	--
24申宏02	2.19%	--
22华泰Y3	1.77%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3883	1.8403	0.02%
12-19	1.3880	1.8400	-0.03%
12-18	1.3884	1.8404	-0.01%
12-17	1.3885	1.8405	-0.04%
12-16	1.3891	1.8411	0.01%
12-13	1.3890	1.8410	-0.06%
12-12	1.3898	1.8418	0.12%
12-11	1.3882	1.8402	0.04%
12-10	1.3877	1.8397	0.20%
12-09	1.3849	1.8369	0.01%
12-06	1.3848	1.8368	0.08%

更多净值信息>

中银添利债券发起C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-06-20 每份派现金0.0350元
2021-08-19 每份派现金0.0550元
2020-09-22 每份派现金0.0600元
2018-06-26 每份派现金0.3020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.81%	1.35%	1.65%	4.71%	5.24%	8.95%	8.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	611 \| 1283	824 \| 1269	1064 \| 1238	908 \| 1196	576 \| 1094	632 \| 1085	214 \| 913	101 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	1.61%	1.53%	0.78%	0.21%	1.25%	1.17%	-1.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	948 \| 1251	256 \| 1208	250 \| 1173	150 \| 1121	258 \| 1075	125 \| 1035	615 \| 995	564 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.45%	-0.05%	4.62%	4.02%	7.23%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	111 \| 1121	106 \| 955	406 \| 782	418 \| 632	307 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 6.28%
2023-12-31 8.29%
2023-06-30 11.77%
2022-12-31 12.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.28%
2023-12-31	8.29%
2023-06-30	11.77%
2022-12-31	12.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-04-12~至今陈玮 6年又255天 30.13%
更多中银添利债券发起C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-12~至今	陈玮	6年又255天	30.13%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-20	每份派现金0.0350元
2021-08-19	每份派现金0.0550元
2020-09-22	每份派现金0.0600元
2018-06-26	每份派现金0.3020元

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