招商安泰债券A(217003)基金净值_估值_行情走势

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招商安泰债券A(217003

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单位净值 (2024-11-21): 1.31470.07%; 近1月：0.29%; 近1年：4.32%

累计净值: 2.3206; 近3月：0.59%; 近3年：11.34%

: 近6月：1.57%; 成立来：216.40%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.21亿元（2024-09-30）	基金经理：刘万锋
成立日：2003-04-28	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19建设 6.78% --
20国开 6.70% --
23国债24 6.39% --
19中信 5.41% --
20邮储 5.35% --
前五持仓占比合计：30.63%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.3147	2.3206	0.07%
11-20	1.3138	2.3197	0.00%
11-19	1.3138	2.3197	0.04%
11-18	1.3133	2.3192	-0.05%
11-15	1.3140	2.3199	0.00%
11-14	1.3140	2.3199	0.00%
11-13	1.3140	2.3199	-0.03%
11-12	1.3144	2.3203	0.08%
11-11	1.3134	2.3193	0.05%
11-08	1.3128	2.3187	0.04%
11-07	1.3123	2.3182	0.07%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.29%	0.59%	1.57%	3.68%	4.32%	7.78%	11.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.27%	0.52%	1.65%	3.77%	4.36%	8.21%	11.60%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1482 \| 2890	774 \| 2875	898 \| 2810	972 \| 2672	733 \| 2452	730 \| 2349	627 \| 2005	464 \| 1692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	1.17%	1.44%	1.19%	0.18%	1.58%	1.44%	-1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1285 \| 3195	1651 \| 3365	724 \| 3231	495 \| 3113	2630 \| 2944	263 \| 2851	603 \| 2778	2111 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.46%	1.97%	7.30%	2.08%	5.82%	7.53%	1.72%	-0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	659 \| 3113	1648 \| 2732	89 \| 2414	1326 \| 2201	154 \| 1724	236 \| 1271	416 \| 1021	303 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：2003年成立以来，每年都实现正收益，基金经理张国强先生现任固定收益投资总监，管理经验丰富，风格稳健。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-08~至今	刘万锋	1年又106天	4.67%
2021-02-18~2023-08-07	康晶刘万锋	2年又170天	13.05%
2015-08-05~2021-02-17	康晶	5年又198天	22.46%
2012-08-30~2015-08-04	张婷	2年又339天	22.16%
2012-04-09~2012-08-29	张婷张国强	142天	2.24%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-15	每份派现金0.0492元
2023-04-19	每份派现金0.0286元
2022-01-25	每份派现金0.0066元
2020-02-14	每份派现金0.0550元
2019-01-15	每份派现金0.0450元
2017-12-13	每份派现金0.0500元
2016-12-28	每份派现金0.0600元
2015-07-01	每份派现金0.0350元
2015-04-01	每份派现金0.0400元
2015-01-05	每份派现金0.0300元
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