2009-11-06公布净值:1.1391元 前一日净值:1.1400元 增长率(较前一日涨跌幅):-0.08% ![]() |
| 投资风格:债券型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:邓良毅、胡军华、郝建国 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 0.57% | 2.23% | 3.00% | 4.58% | 0.33% | 51.86% |
| 债券型排名 | 71 | 46 | 36 | 38 | 57 | 10 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 招商成长 | 1.4200 | 3.3303 | 0.1128% |
| 招商股票 | 0.8274 | 3.4414 | 0.6814% |
| 招商平衡 | 1.9588 | 2.5738 | 0.3586% |
| 招商先锋 | 0.7876 | 2.7376 | 0.4464% |
| 招商安本 | 1.1906 | 1.2906 | 0.0168% |
| 招商债券B | 1.1207 | 1.4372 | -0.0802% |
| 招商价值 | 1.1791 | 1.1791 | 0.2466% |
| 招商现金 | 0.2476 | 0.9200 | -0.3622% |
| 招商安心 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0000 |
| 招商大盘蓝筹 | 1.5590 | 1.5590 | 0.0642% |
| 招商领先 | 1.0730 | 1.0730 | 0.3742% |
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | |
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