招商安泰债券A(217003)基金净值_估值_行情走势

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招商安泰债券A(217003

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单位净值 (2025-03-13): 1.32710.04%; 近1月：-0.94%; 近1年：3.31%

累计净值: 2.3330; 近3月：-0.25%; 近3年：11.53%

: 近6月：1.28%; 成立来：219.39%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.46亿元（2024-12-31）	基金经理：刘万锋
成立日：2003-04-28	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.3271	2.3330	0.04%
03-12	1.3266	2.3325	0.10%
03-11	1.3253	2.3312	-0.22%
03-10	1.3282	2.3341	-0.06%
03-07	1.3290	2.3349	-0.21%
03-06	1.3318	2.3377	-0.11%
03-05	1.3332	2.3391	0.02%
03-04	1.3329	2.3388	-0.01%
03-03	1.3330	2.3389	0.09%
02-28	1.3318	2.3377	0.05%
02-27	1.3311	2.3370	-0.09%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	-0.94%	-0.25%	1.28%	-0.66%	3.31%	8.14%	11.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2456 \| 2998	2232 \| 2999	1488 \| 2950	638 \| 2842	1819 \| 2985	894 \| 2540	574 \| 2113	399 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	一般	良好	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.28%	0.37%	1.17%	1.44%	1.19%	0.18%	1.58%	1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	873 \| 3316	1285 \| 3195	1651 \| 3363	724 \| 3229	495 \| 3111	2628 \| 2942	263 \| 2849	603 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.36%	4.46%	1.97%	7.30%	2.08%	5.82%	7.53%	1.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	781 \| 3316	659 \| 3111	1646 \| 2730	89 \| 2412	1325 \| 2199	152 \| 1722	236 \| 1269	416 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	优秀	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：2003年成立以来，每年都实现正收益，基金经理张国强先生现任固定收益投资总监，管理经验丰富，风格稳健。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-08~至今	刘万锋	1年又219天	5.73%
2021-02-18~2023-08-07	康晶刘万锋	2年又170天	13.05%
2015-08-05~2021-02-17	康晶	5年又198天	22.46%
2012-08-30~2015-08-04	张婷	2年又339天	22.16%
2012-04-09~2012-08-29	张婷张国强	142天	2.24%

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2023-04-19	每份派现金0.0286元
2022-01-25	每份派现金0.0066元
2020-02-14	每份派现金0.0550元
2019-01-15	每份派现金0.0450元
2017-12-13	每份派现金0.0500元
2016-12-28	每份派现金0.0600元
2015-07-01	每份派现金0.0350元
2015-04-01	每份派现金0.0400元
2015-01-05	每份派现金0.0300元
2014-10-08	每份派现金0.0150元

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