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招商债券基金(217003)净值估算图及累计净值走势图
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招商债券基金(217003)净值估算图
招商债券基金(217003)折线图
2008-05-16公布净值:1.1360元  前一日净值:1.1360元  增长率(较前一日涨跌幅):0.00
投资风格:债券型   类型:契约型开放式   申购费率上限:0.8%   赎回费率上限:0.05%   状态:打开申购
基金经理:游海、胡军华   基金管理人:招商基金管理有限公司   基金托管人:招商银行股份有限公司
招商债券基金(217003)持仓前10位
股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯
资料截止至最新报表
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 0.03% 0.26% 2.19% 3.55% 1.04% 41.17%
债券型排名 25 29 13 24 12 10
招商债券基金(217003)同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
招商成长 1.5152 3.4255 -0.7142%
招商股票 0.8974 3.5114 -0.3110%
招商平衡 1.9537 2.5687 -0.1074%
招商先锋 0.8536 2.8036 -0.3967%
招商安本 1.1096 1.2096 0.0180%
招商债券B 1.1263 1.3628 -0.0089%
招商价值 1.3592 1.3592 -0.1469%
招商现金 0.8021 2.9360 1.9446%
招商大盘蓝筹 --- --- ---
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
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