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净值估算(18-11-15 15:00)

1.1834
+0.0002+0.05%
近1月:0.67%
近1年:6.97%

单位净值 (2018-11-15)

1.18320.03%
近3月:1.43%
近3年:10.35%

累计净值

2.0047
近6月:3.94%
成立来:145.41%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:2.10亿元(2018-09-30)基金经理:康晶
成 立 日:2003-04-28管 理 人招商基金基金评级

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化3.45%11-15

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15 1.1832 2.0047 0.03%
    11-14 1.1828 2.0043 0.10%
    11-13 1.1816 2.0031 0.03%
    11-12 1.1812 2.0027 0.03%
    11-09 1.1808 2.0023 0.03%
    11-08 1.1804 2.0019 0.02%
    11-07 1.1802 2.0017 0.05%
    11-06 1.1796 2.0011 0.04%
    11-05 1.1791 2.0006 0.04%
    11-02 1.1786 2.0001 -0.04%
    11-01 1.1791 2.0006 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.67%
    1.43%
    3.94%
    6.76%
    6.97%
    6.18%
    10.35%
    同类平均
    0.23%
    0.79%
    0.74%
    2.06%
    4.16%
    3.91%
    4.74%
    8.62%
    沪深300
    0.92%
    3.71%
    -1.51%
    -17.37%
    -19.56%
    -20.41%
    -5.47%
    -13.45%
    同类排名
    768 | 1394
    857 | 1387
    455 | 1319
    221 | 1255
    196 | 1211
    182 | 1197
    286 | 865
    184 | 571
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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