招商债券基金(217003)净值估算图及累计净值走势图
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| 2009-07-03公布净值:1.1140元 前一日净值:1.1136元 增长率(较前一日涨跌幅):0.04% |
| 投资风格:债券型 类型:契约型开放式 申购费率上限:0.8% 赎回费率上限:0.05% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:邓良毅、胡军华、郝建国 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 |
招商债券基金(217003)持仓前10位
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 2009-07-03公布净值:1.1140元 前一日净值:1.1136元 增长率(较前一日涨跌幅):0.04% |
| 投资风格:债券型 类型:契约型开放式 申购费率上限:0.8% 赎回费率上限:0.05% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:邓良毅、胡军华、郝建国 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 0.26% | -0.09% | -1.88% | 5.08% | -1.88% | 48.51% |
| 债券型排名 | 67 | 69 | 70 | 49 | 70 | 12 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 招商成长 | 1.3448 | 3.2551 | 1.4637% |
| 招商股票 | 0.8369 | 3.4509 | 1.4670% |
| 招商平衡 | 2.0147 | 2.6297 | 0.7199% |
| 招商先锋 | 0.7750 | 2.7250 | 1.1221% |
| 招商安本 | 1.1563 | 1.2563 | 0.6091% |
| 招商债券B | 1.0976 | 1.4141 | 0.0365% |
| 招商价值 | 1.1321 | 1.1321 | 1.2159% |
| 招商现金 | 0.2316 | 0.8920 | 2.0714% |
| 招商安心 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0951% |
| 招商大盘蓝筹 | 1.5540 | 1.5540 | 1.9016% |
| 招商领先 | 1.0510 | 1.0510 | --- |
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