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净值估算(18-09-25 15:00)

1.1705
+0.0001+0.04%
近1月:0.29%
近1年:5.82%

单位净值 (2018-09-25)

1.17040.03%
近3月:2.57%
近3年:10.03%

累计净值

1.9919
近6月:3.63%
成立来:142.75%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:1.56亿元(2018-06-30)基金经理:康晶
成 立 日:2003-04-28管 理 人招商基金基金评级

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化3.81%09-25

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-25 1.1704 1.9919 0.03%
    09-21 1.1700 1.9915 0.00%
    09-20 1.1700 1.9915 0.00%
    09-19 1.1700 1.9915 0.01%
    09-18 1.1699 1.9914 0.02%
    09-17 1.1697 1.9912 0.09%
    09-14 1.1687 1.9902 0.02%
    09-13 1.1685 1.9900 0.03%
    09-12 1.1682 1.9897 0.02%
    09-11 1.1680 1.9895 -0.02%
    09-10 1.1682 1.9897 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.29%
    2.57%
    3.63%
    5.60%
    5.82%
    5.01%
    10.03%
    同类平均
    0.27%
    0.25%
    1.79%
    2.36%
    3.38%
    3.61%
    5.00%
    10.00%
    沪深300
    3.38%
    1.64%
    -5.07%
    -13.45%
    -16.15%
    -11.47%
    3.18%
    4.57%
    同类排名
    939 | 1347
    424 | 1340
    85 | 1301
    163 | 1245
    120 | 1219
    104 | 1199
    261 | 802
    209 | 560
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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    • 3月
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    • 最大
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