大成中证A500ETF发起式联接C(022422)基金净值_估值

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净值估算(25-09-23 15:00)

近1月：4.42%

近1年：--

单位净值 (2025-09-23): 1.1673-0.20%; 近3月：20.17%; 近3年：--

累计净值: 1.1673; 近6月：17.68%; 成立来：16.73%

类型：指数型-股票	规模：7.56亿元（2025-06-30）	基金经理：刘淼
成立日：2024-11-12	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.1673	1.1673	-0.20%
09-22	1.1696	1.1696	0.41%
09-19	1.1648	1.1648	-0.01%
09-18	1.1649	1.1649	-1.00%
09-17	1.1767	1.1767	0.74%
09-16	1.1681	1.1681	0.03%
09-15	1.1678	1.1678	0.27%
09-12	1.1646	1.1646	-0.38%
09-11	1.1690	1.1690	2.25%
09-10	1.1433	1.1433	0.21%
09-09	1.1409	1.1409	-0.76%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	4.42%	20.17%	17.68%	18.57%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.19%	4.24%	23.27%	20.83%	25.52%	58.86%	32.62%	29.39%
沪深300	-0.08%	3.24%	17.16%	15.46%	14.86%	40.68%	20.88%	17.21%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-0.07%	4.75%	20.76%	17.30%	18.16%	46.17%	23.58%	17.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1786 \| 4354	1757 \| 4287	2015 \| 4025	1868 \| 3654	2046 \| 3418	-- \| 3020	-- \| 2332	-- \| 1872
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.70%	-0.29%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	0.84%	-0.37%	-1.62%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2222 \| 4076	2186 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-12~至今刘淼 316天 16.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-12~至今	刘淼	316天	16.73%

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130	0	A500ETF昨日资金净流入超2.7亿；美国投资者	我是数据派	09-12 20:08
211	3	要习惯涨一天跌一天的行情了，继续加仓宽基指数！	一只羊QAQ	09-10 13:59
50	0	大盘低开高走，今日布局这个方向。	默默的小金库1	09-10 10:03
175	2	大盘调整，这个方向表现还不错！	糯米小丸子1	09-09 23:20
99	0	指数 \| 费率低的A500ETF近1周新增规模同类	我是数据派	09-09 14:12
51	0	看似市场震荡，实则机会涌现！易方达中证A500近3	江南nazxx	09-02 20:18
78	0	大盘轮动比较快，我继续布局稳健宽基	默默养基	09-02 15:40
54	0	公告大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式	基金资讯	08-29 10:04
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127	0	A股冲击3700，还要博弈？我加仓宽基指数！	一只羊QAQ	08-14 12:33
152	0	大盘震荡回调，我选择布局这个方向！	静静的夜晚里	08-07 11:33
75	0	大盘调整，今天加仓这个方向！	攒钱买黄金	07-30 16:04
105	0	【AI速看】下半年投什么？	直播AI速看小助理	07-28 18:38
68	0	公告大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式	基金资讯	07-21 09:23
105	0	【AI速看】资产周周谈	直播AI速看小助理	07-14 18:44
659	4	走势出现分化是机会，加仓干！	爱养基的小姐姐66	07-01 16:33
100	0	【AI速看】资产周周谈	直播AI速看小助理	06-30 18:28
59	0	公告大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式	基金资讯	06-30 09:11

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