中欧多元价值三年持有混合A(014404)基金净值_估值

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中欧多元价值三年持有混合A(014404

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单位净值 (2025-12-05): 1.13240.19%; 近1月：0.54%; 近1年：39.20%

累计净值: 1.1324; 近3月：3.20%; 近3年：15.44%

: 近6月：22.50%; 成立来：13.24%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.83亿元（2025-09-30）	基金经理：袁维德
成立日：2022-01-26	管理人：中欧基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
牧原股份	9.43%	-0.27%	股吧
山东黄金	8.51%	--	股吧
宁德时代	7.74%	1.50%	股吧
腾讯控股	7.31%	--	股吧
三一重工	7.14%	1.57%	股吧
美的集团	5.67%	0.42%	股吧
德康农牧	5.58%	--	股吧
徐工机械	2.77%	3.26%	股吧
嘉友国际	2.71%	2.74%	股吧
九号公司-	2.15%	-1.49%	股吧

前十持仓占比合计：59.01%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
欧通转债 0.00% --
欧通转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
欧通转债	0.00%	--
欧通转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	1.1324	1.1324	0.19%
12-04	1.1303	1.1303	0.44%
12-03	1.1253	1.1253	-0.09%
12-02	1.1263	1.1263	-0.11%
12-01	1.1275	1.1275	0.24%
11-28	1.1248	1.1248	0.12%
11-27	1.1234	1.1234	-0.21%
11-26	1.1258	1.1258	0.45%
11-25	1.1208	1.1208	0.19%
11-24	1.1187	1.1187	0.64%
11-21	1.1116	1.1116	-0.62%

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中欧多元价值三年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.68%	0.54%	3.20%	22.50%	36.50%	39.20%	53.61%	15.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.91%	-0.57%	2.28%	23.53%	30.32%	28.80%	34.89%	13.81%
沪深300	1.28%	-0.92%	2.78%	18.23%	16.51%	16.91%	35.07%	16.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2954 \| 5066	1496 \| 5007	2129 \| 4865	2083 \| 4646	1460 \| 4488	1077 \| 4455	742 \| 3963	1375 \| 3297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	23.50%	4.65%	6.33%	-0.44%	20.47%	0.90%	-5.07%	-11.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2358 \| 4965	1380 \| 4794	1352 \| 4617	1648 \| 4611	247 \| 4543	1092 \| 4440	2657 \| 4340	3867 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.89%	-24.88%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	570 \| 4611	3126 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 240.50%
2024-12-31 163.09%
2024-06-30 158.51%
2023-12-31 184.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	240.50%
2024-12-31	163.09%
2024-06-30	158.51%
2023-12-31	184.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-26~至今袁维德 3年又316天 13.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-26~至今	袁维德	3年又316天	13.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	$中欧多元价值三年持有混合A$不知道这个蠢才都买的	基民380d883d22	12-01 20:48
40	0	龟行漫步	定投如山持有永生	12-01 20:17
48	0	$中欧多元价值三年持有混合A$cao，大盘涨这么多	基民380d883d22	11-25 19:44
45	0	$中欧多元价值三年持有混合A$全市场连跌三天的就t	基民380d883d22	10-30 21:42
59	0	$中欧多元价值三年持有混合A$把好行情全耽误了！	基民380d883d22	10-29 21:54
66	1	之前那个基金经理还好，这个简直就是zhu	股友1515h667E3	10-29 21:54
53	0	$中欧多元价值三年持有混合A$nmd！	基民380d883d22	10-29 21:53
51	0	$中欧多元价值三年持有混合A$zhu有你蠢吗，看看	基民380d883d22	10-29 20:08
60	0	$中欧多元价值三年持有混合A$别的基金这几天都涨了	基民380d883d22	10-29 19:59
56	0	$中欧多元价值三年持有混合A$耽误时间，浪费行情，	基民380d883d22	10-29 19:56
39	0	哎维德呀维德，这j几个月来你让人太失望了	定投如山持有永生	10-29 19:24
39	0	$中欧多元价值三年持有混合A$基金经理真是zhu呀	基民380d883d22	10-29 14:16
80	0	公告中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	10-28 09:42
95	0	$中欧多元价值三年持有混合A$创业板涨3.5%你居	基民380d883d22	10-25 20:36
95	0	$中欧多元价值三年持有混合A$快公布三季报，看这c	基民380d883d22	10-25 20:35
111	0	$中欧多元价值三年持有混合A$n，居然还跌了，基金	基民380d883d22	10-24 23:57
47	0	$中欧多元价值三年持有混合A$永远落后于大盘，也落	基民380d883d22	10-21 19:24
120	1	$中欧多元价值三年持有混合A$买啥了	基民GEMDSc	09-25 21:19
75	0	$中欧多元价值三年持有混合A$怎么回事	基民380d883d22	09-24 21:09
83	0	这几天表现不错继续努力	有亲和力de春兰	09-03 20:11

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