易方达鑫转招利混合C(006014)基金净值_估值

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易方达鑫转招利混合C(006014

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.5263-2.10%; 近1月：2.38%; 近1年：0.24%

累计净值: 1.5913; 近3月：21.42%; 近3年：-6.93%

: 近6月：0.78%; 成立来：58.85%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：0.54亿元（2024-09-30）	基金经理：胡文伯
成立日：2019-01-29	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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五粮液	2.44%	-3.08%	股吧
立高食品	2.37%	-5.92%	股吧
深南电路	2.09%	-4.22%	股吧
欧派家居	2.06%	-1.52%	股吧
卫宁健康	1.54%	-5.22%	股吧
金博股份	1.27%	-5.77%	股吧
视源股份	1.24%	-1.11%	股吧
乐普医疗	1.21%	-4.19%	股吧
洽洽食品	1.16%	-3.71%	股吧

前十持仓占比合计：18.06%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
闻泰转债 6.05% --
晶澳转债 5.79% --
华友转债 5.72% --
财通转债 4.52% --
苏行转债 4.26% --
前五持仓占比合计：26.34%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
闻泰转债	6.05%	--
晶澳转债	5.79%	--
华友转债	5.72%	--
财通转债	4.52%	--
苏行转债	4.26%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.5263	1.5913	-2.10%
11-21	1.5590	1.6240	0.23%
11-20	1.5554	1.6204	1.09%
11-19	1.5386	1.6036	1.41%
11-18	1.5172	1.5822	-1.56%
11-15	1.5412	1.6062	-1.31%
11-14	1.5616	1.6266	-1.65%
11-13	1.5878	1.6528	0.02%
11-12	1.5875	1.6525	-0.82%
11-11	1.6007	1.6657	2.58%
11-08	1.5604	1.6254	-0.04%

更多净值信息>

易方达鑫转招利混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-09-27 每份派现金0.0650元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.97%	2.38%	21.42%	0.78%	2.19%	0.24%	-3.23%	-6.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.33%	-0.31%	3.91%	1.16%	3.76%	3.53%	2.69%	-0.54%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1297 \| 1386	10 \| 1375	11 \| 1364	753 \| 1359	974 \| 1332	1152 \| 1321	1033 \| 1175	794 \| 959
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.05%	-1.22%	-4.35%	-4.87%	0.47%	-3.18%	2.89%	-1.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	467 \| 1374	1300 \| 1402	1351 \| 1403	1375 \| 1401	165 \| 1403	1299 \| 1388	192 \| 1367	950 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.79%	-4.50%	11.66%	26.94%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1120 \| 1401	748 \| 1336	46 \| 1163	23 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 30.65%
2023-12-31 37.42%
2023-06-30 40.05%
2022-12-31 18.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	30.65%
2023-12-31	37.42%
2023-06-30	40.05%
2022-12-31	18.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-28~至今	胡文伯	1年又149天	-2.27%
2023-03-16~2023-06-27	杨康胡文伯	103天	-2.23%
2022-08-06~2023-03-15	杨康	221天	-1.93%
2020-03-07~2022-08-05	韩阅川杨康	2年又151天	30.28%
2019-01-29~2020-03-06	张清华	1年又37天	30.12%

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